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      1. 結算中心崗位職責

        時間:2023-05-22 16:38:53 崗位職責 我要投稿

        結算中心崗位職責8篇

          在充滿活力,日益開放的今天,大家逐漸認識到崗位職責的重要性,制定崗位職責可以最大限度地實現(xiàn)勞動用工的科學配置。我們該怎么制定崗位職責呢?下面是小編為大家整理的結算中心崗位職責,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

        結算中心崗位職責8篇

        結算中心崗位職責1

          一、掌握每天現(xiàn)金需求量,并提前向開戶銀行申請用款計劃。根據(jù)需要填寫派車單,由兩人或兩人以上及時到銀行提回現(xiàn)金。

          二、處理現(xiàn)金收繳業(yè)務。收款時審查交款憑證各要素、內(nèi)容填寫是否正確,確認無誤后予以收款。現(xiàn)金收妥后,加蓋名章。庫存現(xiàn)金超過限額要及時送交銀行。

          三、處理現(xiàn)金付款業(yè)務。付款時審查現(xiàn)金支票各要素、內(nèi)容填寫及會計部門的有關簽章是否準確、齊全、規(guī)范,取款用途是否符合管理規(guī)定,付款時向收款人問清取款金額后方可付款。

          四、按時準確填寫當天庫存現(xiàn)金表,并登記好現(xiàn)金日記賬。做到帳表相符,帳實相符,不搞白條抵庫。如發(fā)現(xiàn)問題及時報告處理。

          五、妥善保管好有關財務印鑒。

          六、做好領導安排的其他工作。

        結算中心崗位職責2

          職責描述:

          1、協(xié)助財務經(jīng)理草擬、完善并貫徹施行公司的資金管理制度,負責資金管理相關流程的建立、執(zhí)行、監(jiān)督,以確保公司的資金安全。

          2、負責審核成員單位的年度資金預算,并進行統(tǒng)籌協(xié)調(diào),匯總編制資金管理中心的年度資金預算。

          3、負責審核成員單位的資金月計劃和周計劃,并進行統(tǒng)籌協(xié)調(diào),匯總編制資金管理中心的資金月計劃和周計劃。

          4、負責對資金計劃實施情況進行動態(tài)管理,有異常情況及時報告,并提出合理化建議。

          5、負責對資金管理中心及成員單位的資金運行情況進行分析,并形成月度、季度與年度資金分析報告。

          6、負責對成員單位賬戶的監(jiān)督管理,對賬戶信息進行動態(tài)分析,并形成賬戶監(jiān)管報告。

          7、協(xié)助財務經(jīng)理匯總測算資金管理中心的'資金需求量。

          8、協(xié)助財務經(jīng)理制定各種籌資方案,參與組織實施籌資活動。

          9、協(xié)助財務經(jīng)理完成年度資金工作計劃與目標,指導、監(jiān)督成員單位相關工作。

          10、配合財務經(jīng)理做好分、子公司資金運營業(yè)績考核工作。

          11、把握利率和匯率的變動情況和趨勢,規(guī)避利率和匯率變動的負面影響。

          12、按時完成領導交辦的其他工作。

          任職要求:

          最低學歷:大學本科

          專業(yè)要求:財務管理及相關專業(yè)

          工作經(jīng)驗:5年以上相關工作經(jīng)驗

          技術職稱:中級及以上

          執(zhí)業(yè)資格:會計從業(yè)資格證書及外匯操作資格證書

          1、熟悉財務、金融和法律法規(guī)及各項政策;

          2、了解一定的資金管理相關知識。

          3、熟悉公司的資金運作流程、財務系統(tǒng)的操作流程及信息化相關知識。

          4、能夠熟練運用財務相關辦公軟件;

          5、能夠獨立進行資金預算編制、分析等工作;

          6、具有一定的外語聽說讀寫能力;

          7、具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力;

          8、具有較強的邏輯思維能力;

          9、具有較強的分析解決問題能力。

        結算中心崗位職責3

          一、做好人員的分工、考勤、考核以及銀行的日常業(yè)務管理、合同管理、安全管理等工作。

          二、組織職工按時進行政治和業(yè)務學習,貫徹執(zhí)行中心管理章程和學校財務管理規(guī)定,制定和完善中心管理規(guī)章制度。

          三、根據(jù)全處工作的要求,制定年度工作計劃,年終對中心全年工作進行總結。

          四、做好憑證的審核、匯總、帳務處理及記賬工作。掌握資金動態(tài),按月向主管處領導提交資金報表,以供決策。

          五、做好網(wǎng)上財政資金計劃、用款申請的審核工作。

          六、做好微機的維護保養(yǎng)、電腦資料的管理工作,及時排除出現(xiàn)的.問題。

          七、完成學校委托和處領導安排的其他工作。

        結算中心崗位職責4

          一、負責對開出的銀行轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票及網(wǎng)上付款憑證的`復核。

          發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。

          二、按規(guī)定價格辦理中心票據(jù)售出的扣款手續(xù),負責收回電匯、票匯手續(xù)費。

          三、負責中心對帳單的打印,及其對帳工作,通知中心各開戶單位及時與中心對帳,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

          四、負責接待各開戶單位有關咨詢、查詢等業(yè)務。

          五、做好憑證、賬本等會計資料的裝訂、歸檔工作。

          六、負責保管好銀行票據(jù)和分管的銀行印鑒。

          七、完成領導安排的其他工作。

        結算中心崗位職責5

          一、負責外來資金的收帳工作。按照完整、規(guī)范、一致的要求,復核銀行收款憑證,填寫進帳單,發(fā)現(xiàn)問題及時解決,如有不符合規(guī)定的款項,要予以退票。

          二、按時向收款單位下達收款通知單,如有不明款項要及時落實,以保證各單位正常用款。

          三、根據(jù)收款憑證的.結算原因,分清款項來源,按學校創(chuàng)收分配管理辦法及時做好資金分流,并建立數(shù)據(jù)庫進行管理。保證各單位按規(guī)定及時、足額上交學校。

          四、負責整理各種票據(jù),將票據(jù)的主件、附件配套好,防止票據(jù)丟失。

          五、負責中心各種票據(jù)、憑證的電腦輸入工作,將當天的各種票據(jù)、憑證數(shù)據(jù)準確無誤地輸入電腦。

          六、完成領導安排的其他工作。

        結算中心崗位職責6

          工作職責:

          1、負責公司賬務處理,編制財務報表,進行財務核算等;

          2、負責公司各類原始憑證的審核、記帳憑證的編制與錄入及帳目的審核;

          3、制定日常財務制度,保證財務工作正常有序進行,能夠進行較全面的`財務預算分析和總結;

          任職要求:

          崗位要求:

          1、會計學、財務管理等專業(yè),熟練掌握財會/經(jīng)濟/金融管理知識及管理全日制本科畢業(yè)及以上。

          2、熟悉會計準則業(yè)務技能,熟悉國家財經(jīng)法律、法規(guī)和政策。

          3、有財務ssc經(jīng)驗、熟悉oracle系統(tǒng)者優(yōu)先。

          4、具備優(yōu)秀的職業(yè)道德和敬業(yè)精神,良好的學習能力和獨立工作能力,工作細致,責任感強,良好的溝通能力和團隊協(xié)作能力。

          5、能承受較大工作壓力,能夠凝聚并帶領團隊接受有挑戰(zhàn)性的工作或者項目。

        結算中心崗位職責7

          一、負責結算中心與學校開戶銀行的聯(lián)絡,堅持票據(jù)日清月結,及時清交,保證款項按時劃轉(zhuǎn)。和現(xiàn)金出納一道提回所需現(xiàn)金及清繳多余的庫存現(xiàn)金。

          二、負責處理學校所屬企業(yè)與外面銀行的相關事宜,協(xié)助企業(yè)會計辦理銀行開、銷戶及資金證明和銀行保函等業(yè)務。

          三、按照完整、規(guī)范、合法、一致的要求,復核各項銀行付款憑證,發(fā)現(xiàn)問題及時解決,如有不符合規(guī)定的款項,要予以退票。

          四、根據(jù)收款憑證的結算原因,分清款項來源,整理好收款憑證,及時交給收賬、資金分流崗位人員,如有不明款項及時與銀行聯(lián)系,查明原因做出處理。

          五、負責銀行存款日記帳的.登記,制作銀行存款余額調(diào)節(jié)表,對未達帳必須查明原因并及時勾對。

          六、完成領導交辦的其他工作。

        結算中心崗位職責8

          一、負責柜臺接柜工作。審查各類憑證要素、內(nèi)容填寫及財務印鑒是否齊全、規(guī)范、準確、一致。審核各賬戶可支付額度。審查合格后及時將各類憑證分流,以便辦理結算。

          二、及時開好銀行支票、網(wǎng)上付款憑證和進帳單。付款金額較大的要及時報告,如有違反學校財務管理規(guī)定的款項要拒絕付款。

          三、負責網(wǎng)上財政資金計劃的申請及用款計劃的`申報。

          四、負責保管好銀行票據(jù)和分管的財務印鑒。銀行票據(jù)的管理要做到購進有登記,使用有備查,作廢記錄。

          五、做好領導交辦的其他工作。

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