出納財務(wù)崗位職責(zé)
在日常生活和工作中，接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多，崗位職責(zé)的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風(fēng)險是非常重要的。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責(zé)很是頭疼的，下面是小編收集整理的出納財務(wù)崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
出納財務(wù)崗位職責(zé)1
1.協(xié)助財務(wù)部門處理日常事務(wù)。
2.憑證及單據(jù)的整理、歸檔。
3.財務(wù)信息系統(tǒng)的更新。
4.開具發(fā)票并核對開票系統(tǒng)。
5.制作各類報表,及時匯總公司情況。
6.維護公司利益,保守各公司的`財務(wù)機密。
7.上級安排的其他工作。
任職要求:
1、有會計上崗證;
2、熟練使用日常辦公軟件,掌握基本財務(wù)知識;
3、溝通領(lǐng)悟能力強;
4.熟悉操作財務(wù)軟件、excel、word等辦公軟件
出納財務(wù)崗位職責(zé)2
1.主要負責(zé)根據(jù)審核過的支票領(lǐng)用單，簽發(fā)支票，并在支票領(lǐng)用單上填寫支票號，交稽核崗加蓋預(yù)留銀行印章。
2.主要負責(zé)根據(jù)審核過的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預(yù)留銀行印章后，主要負責(zé)及時送交銀行。
3.主要負責(zé)根據(jù)主管會計提供的轉(zhuǎn)賬支票填制進賬單主要負責(zé)送存銀行。
4.主要負責(zé)辦理的銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證。
5.主要負責(zé)及時到銀行取回結(jié)算票據(jù)交主管會計處理。
6.主要負責(zé)對每月的記賬憑證號進行排序整理，并在現(xiàn)金日報表中標(biāo)注本號及起始憑單號。
7.主要負責(zé)人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。
8.主要負責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表，并經(jīng)主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進行盤點清查而造成的.資金損失，由個人主要負責(zé)賠償。
9.不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。
10.主要負責(zé)認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。
11.主要負責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務(wù)主要負責(zé)人、主管會計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。
12.主要負責(zé)填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。
13.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時性工作。
出納財務(wù)崗位職責(zé)3
1、協(xié)助財務(wù)負責(zé)人做好成本核算,編制各類相應(yīng)報表;
2、協(xié)助財務(wù)負責(zé)人完成日常事務(wù)性工作,協(xié)助處理帳務(wù);
3、做好成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、更新等工作;
二、任職資格:
1、本科及以上學(xué)歷,財會類相關(guān)專業(yè);
2、英語四級及以上,1-5年工作經(jīng)驗,應(yīng)屆優(yōu)秀畢業(yè)生也可;
3、具備良好的'學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力;
4、責(zé)任心強,工作嚴(yán)謹,良好的溝通能力和團隊合作意識;
5、可接受駐外工作安排(每6個月回國休假1個月)。
出納財務(wù)崗位職責(zé)4
1、負責(zé)日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對與盤點;
5、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表，完成月末結(jié)賬報稅等工作;
6、協(xié)助部門管理相關(guān)客戶檔案。
任職資格：
1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，有會計從業(yè)資格證書;
2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3、熟悉會計報表的.處理，熟練使用財務(wù)軟件;
4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;
5、工作細致，責(zé)任感強，良好的溝通能力、團隊精神;
6、有旅行社工作經(jīng)驗者，優(yōu)先考慮。
出納財務(wù)崗位職責(zé)5
1、負責(zé)分公司現(xiàn)金收付及保管,做到日清月結(jié),及時登記現(xiàn)金日記賬,確保賬實相符;
2、負責(zé)分公司各種轉(zhuǎn)賬收支業(yè)務(wù),及時登記銀行存款日記賬,每日核對銀行交易明細與企業(yè)日記賬,確保賬賬相符;
3、每周上報現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、銀行交易明細、銀行存款余額及收付款業(yè)務(wù)原始憑證,交財務(wù)主管審核;
4、審核分公司各類付款單據(jù)及報銷單據(jù),確保簽批手續(xù)齊全;
5、負責(zé)電話催收分公司客戶到期應(yīng)收款項,及時統(tǒng)計客戶還本付息情況,每周提交財務(wù)主管審核、備查管理;
6、根據(jù)公司業(yè)務(wù)協(xié)議登記意向金臺賬、會員費臺賬、合作服務(wù)費臺賬、借款人臺賬等,每周提交財務(wù)主管審核、備查管理;
7、負責(zé)分公司原始憑證整理及財務(wù)憑證裝訂;
8、妥善保管分公司財務(wù)專用章、企業(yè)公章;
9、負責(zé)分公司工商年檢、工商變更、營業(yè)執(zhí)照變更、稅務(wù)變更等;
10、其他臨時工作。
任職資格:
1、23-28周歲,財務(wù)、金融等專業(yè)本科及以上學(xué)歷,本地戶口優(yōu)先。
2、具有1年以上財務(wù)出納工作經(jīng)驗,條件優(yōu)秀的可放寬此項限制。取得會計從業(yè)資格證書;
3、熟練掌握相關(guān)財務(wù)管理軟件和辦公軟件,熟練運用EXCEL進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析工作;
4、了解會計核算基礎(chǔ)知識,能及時、準(zhǔn)確、完整地編制日記賬等;
5、敬業(yè)愛崗,責(zé)任心強,堅持原則,工作認真細致,學(xué)習(xí)積極主動,團隊協(xié)作意識強。
出納財務(wù)崗位職責(zé)6
1據(jù)國家財務(wù)會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結(jié)合本單位特點，負責(zé)擬訂本單位會計核算的有關(guān)工作細則和具體規(guī)定，報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實施。
2．參與擬訂財務(wù)計劃，審核、分析、監(jiān)督預(yù)算和財務(wù)計劃的執(zhí)行情況。
3．準(zhǔn)確、及時地做好帳務(wù)和結(jié)算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項和有價證券的收付，財物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)基金增減和經(jīng)費收支進行核算。
4準(zhǔn)確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務(wù)成果，具體負責(zé)編制本單位月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。
5負責(zé)本公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。
6負責(zé)公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢。
7負責(zé)會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的.審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。
8及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。
9主動進行財會資訊分析和評價，向總經(jīng)理提供及時、可靠的財務(wù)資訊和有關(guān)工作建議。
10協(xié)助總經(jīng)理做好公司的其他任務(wù)
出納財務(wù)崗位職責(zé)7
崗位職責(zé)：
1、負責(zé)現(xiàn)金，銀行日記賬，員工報銷；
2、公司日常行政管理的運作(包括運送安排、郵件和固定的供給等等)；
3、負責(zé)銷售合同的.輸入、維護、匯總銷售數(shù)據(jù)；
4、負責(zé)協(xié)助銷售合同的制定、方案的制定、客戶電話的接聽及售后維護；
5、協(xié)助銷售人員綜合協(xié)調(diào)日常銷售事務(wù)；
6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。
崗位要求:
1、大專以上學(xué)歷；有會計從業(yè)資格證；
2、有兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗；
3、服從部門領(lǐng)導(dǎo)安排，執(zhí)行力強；
4、具有良好的職業(yè)道德，踏實穩(wěn)重，工作細心，責(zé)任心強，具有良好的溝通、協(xié)調(diào)能力及團隊協(xié)作精神。
出納財務(wù)崗位職責(zé)8
1.主持財務(wù)部日常工作,監(jiān)督并確保財務(wù)部日常工作的完成;
2.協(xié)調(diào)財務(wù)部工作,使各崗位能夠更好的配合,以促進公司整體目標(biāo)的實現(xiàn);
3.組織完善各項財務(wù)流程與制度,監(jiān)督其順利實施,確保公司財務(wù)工作的規(guī)范化;
4.確保公司資金的安全性與現(xiàn)金流的暢通,發(fā)揮資金的最大能效;
5.負責(zé)資金、費用及利潤預(yù)算方案的復(fù)核,監(jiān)督并及時反饋其執(zhí)行情況;
6.根據(jù)國家及當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)政策進行稅收籌劃,最大限度的爭取稅收優(yōu)惠;按期進行稅務(wù)的繳納及稅收管理,保證公司經(jīng)營合法化;提供董事會需要的相關(guān)財務(wù)資料;
7.管理公司財務(wù)賬目,并進行定期分析,確保賬目清晰,財務(wù)分明,
8.協(xié)調(diào)與公司內(nèi)部及銀行、稅務(wù)等行政部門的關(guān)系,保證溝通渠道的暢通;
9.合理科學(xué)安排工作內(nèi)容,組織專業(yè)培訓(xùn)、提高專業(yè)能力、業(yè)務(wù)素質(zhì),培養(yǎng)積極高效的.工作態(tài)度,創(chuàng)建高效的專業(yè)團隊;
10.考核并評價財務(wù)部人員,對本部門人員的聘任或解聘具有提議權(quán);
11.對公司財務(wù)管理系統(tǒng)、管理流程有建議權(quán);
12.上司安排的其他臨時工作。
任職要求:
1、教育水平:
大學(xué)本科以上學(xué)歷
2、專業(yè)要求:
會計或財務(wù)類相關(guān)專業(yè)
3、工作經(jīng)驗:
六年以上工作經(jīng)驗,從事三年以上財務(wù)管理工作,有房地產(chǎn)行業(yè)工作經(jīng)驗和融資渠道者優(yōu)先。
4、其他要求:
具有會計師職稱或注冊會計師資格;
熟悉國家財稅相關(guān)政策及相關(guān)法律法規(guī);
具備優(yōu)秀的成本控制、財務(wù)核算、財務(wù)分析等財務(wù)管理能力;
良好的溝通協(xié)調(diào)能力和職業(yè)素質(zhì)。
出納財務(wù)崗位職責(zé)9
1、負責(zé)現(xiàn)金的管理，有價證券、空白憑證及有關(guān)印件的保管，保證不以白條抵充庫存現(xiàn)金，不挪用現(xiàn)金，不為外單位或客戶用支票換取現(xiàn)。
2、負責(zé)編制有關(guān)憑證，每日按憑證號登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出當(dāng)日余額，每天清點庫存現(xiàn)金，保證賬實相符，日清月結(jié)。
3、根據(jù)會計人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結(jié)出當(dāng)日余額，定期與銀行對賬編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符；根據(jù)營業(yè)部資金運用的.具體情況，結(jié)合資金頭寸表，編制“資金調(diào)撥單”，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，調(diào)撥資金。
4、負責(zé)領(lǐng)取清算單，及時掌握銀行存款余額。
5、負責(zé)存取股民的支票，保證及時人賬。
6、負責(zé)每日閉市后，收繳前臺各項雜費，核對無誤后登記人賬。
7、負責(zé)內(nèi)部職工借款，并填制“借款單”，經(jīng)總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理簽字后付款。
8、負責(zé)及時清理借出的款項，保證最長不超過7天，所有轉(zhuǎn)賬出款應(yīng)有發(fā)票返還。
9、負責(zé)每日清算交割工作。
10、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
11、在財務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，在授權(quán)范圍內(nèi)進行出納工作。
12、有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬權(quán)。
13、未經(jīng)營業(yè)部總經(jīng)理及財務(wù)主管同意，不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務(wù)資料，要對財務(wù)主管負責(zé)。
出納財務(wù)崗位職責(zé)10
出納主要負責(zé)公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)。
出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程。
一、現(xiàn)金和銀行
1.辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經(jīng)過會計審核、財務(wù)經(jīng)理簽批，方可辦理款項收支。單筆2000元以下的零星支出才使用現(xiàn)金方式支付。
收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過5000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責(zé)任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
2.辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定，超過2000元的支付用支票或電匯方式支付。
收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。
辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴(yán)禁發(fā)生匯款錯誤的事件。
簽發(fā)支票時應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)財務(wù)經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴(yán)格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
3.每月5日之前收取上月末對帳單，核對并編制調(diào)節(jié)表，做好后交給會計。
二、記帳和報表
1.認真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。
根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬，并結(jié)出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。
登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。每星期要填報資金收入及支出的明細表。
2.每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。總經(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。
三、其它
1.兼職公司外匯收付核銷工作；
2.學(xué)習(xí)、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。維護財經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
職責(zé)四：公司財務(wù)出納崗位職責(zé)
1.認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的'財務(wù)管理制度。
2.遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3.保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意，不許泄露公司的會計信息。
4.負責(zé)貨幣資金的收付和管理工作。
5.負責(zé)每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。
6.出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴(yán)懲不怠。
7.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。
8.支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。
9.負責(zé)每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責(zé)賠償。
10.服從領(lǐng)導(dǎo)安排，及時配合會計做好其他日常工作。
出納財務(wù)崗位職責(zé)11
1.負責(zé)收集審核原始憑證，保證原始憑證的真實性，準(zhǔn)確性，合法性
2.負責(zé)準(zhǔn)確登記現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬等相關(guān)公司賬簿，以及公司日常管理中的'相關(guān)登記工作。
3.負責(zé)公司公賬打款的制單工作
4.按時去銀行存取銀行票據(jù)等相關(guān)工作
5.輔助會計對財務(wù)票據(jù)進行整理編號
6.辦公室的其他工作，以及領(lǐng)導(dǎo)安排的相關(guān)工作
出納財務(wù)崗位職責(zé)12
1.協(xié)助財務(wù)部門處理日常事務(wù)。
2.憑證及單據(jù)的'整理、歸檔。
3.財務(wù)信息系統(tǒng)的更新。
4.開具發(fā)票并核對開票系統(tǒng)。
5.制作各類報表,及時匯總公司情況。
6.維護公司利益,保守各公司的財務(wù)機密。
7.上級安排的其他工作。
任職要求:
1、有會計上崗證;
2、熟練使用日常辦公軟件,掌握基本財務(wù)知識;
3、溝通領(lǐng)悟能力強;
4.熟悉操作財務(wù)軟件、excel、word等辦公軟件
出納財務(wù)崗位職責(zé)13
1.出納員負責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財務(wù)制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理，對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規(guī)定的`有權(quán)拒付。
3.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準(zhǔn)確、無誤。
4.支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票；對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人；應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。
5.辦理銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否準(zhǔn)確，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。
6.收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點清，防止發(fā)生差錯。
7.對庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得丟失。
8.杜絕白條抵庫,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導(dǎo)。
9.債權(quán)、債務(wù)及時登記，及時查清。
10.對商場的財務(wù)檔案要立冊,嚴(yán)格執(zhí)行査閱制度及保管制度。
11.嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律及商場制定的各項制度,發(fā)現(xiàn)問題及時上報主管經(jīng)理。
12.按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，并及時反饋執(zhí)行情況。
出納財務(wù)崗位職責(zé)14
1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額;
3、掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票;
4、保管庫存現(xiàn)金,如發(fā)生短缺,屬于出納員責(zé)任的要進行賠償;
5、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票;
6、跟蹤已付款項發(fā)票收回及驗真;
7、核查子公司資金使用情況及內(nèi)部系統(tǒng)資金錄入工作;
8、核算中小體系業(yè)績數(shù)據(jù);
任職要求:
1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;
2、1年及以上出納工作經(jīng)驗;
3、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
4、熟練使用各種財務(wù)工具和辦公軟件,且電腦操作嫻熟,有較強的.責(zé)任心,有良好的職業(yè)操守,作風(fēng)嚴(yán)謹;
5、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;
6、工作細致,責(zé)任感強,良好的溝通能力、團隊精神。
出納財務(wù)崗位職責(zé)15
1. 認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度。
2. 遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3. 保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意，不許泄露公司的會計信息。
4. 主要負責(zé)貨幣資金的收付和管理工作。
5. 主要負責(zé)每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。
6. 出納員直接收到的`現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴(yán)懲不怠。
7. 每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。
8. 支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。
9. 主要負責(zé)每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要主要負責(zé)賠償。
10. 服從領(lǐng)導(dǎo)安排，及時配合會計做好其他日常工作。
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