公司出納崗位職責

公司出納崗位職責(精選15篇)

　　在現(xiàn)實社會中，我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯(lián)系，崗位職責可以明確每個人工作職責是什么內容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？下面是小編整理的公司出納崗位職責，希望對大家有所幫助。

公司出納崗位職責1

　　職責：

　　1、按規(guī)定每人登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金;

　　3、每人負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，包裝庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

　　4、負責解釋各項銀行到款進展憑證，并傳遞到有關的'制單人員。

　　5、完成部門領導交辦的其他工作任務。

　　崗位要求：

　　1、全日制大專以上學歷，從事出納工作經驗3年以上，房地產業(yè)優(yōu)先考慮。

　　2、獲得財務類相關職業(yè)資格證書;

　　3、有團隊意識、執(zhí)行與辦事能力強、服從上級領導的工作安排。

　　4、個人形象好、氣質佳、待人友善。

公司出納崗位職責2

　　1、客戶合同審核，協(xié)調修改合同條款。

　　2、客戶對賬;

　　3、負責協(xié)助銷售總監(jiān)完成各項銷售工作崗位職責;制定戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經營計劃及各階段工作目標分解。

　　4、協(xié)助銷售總監(jiān)對公司運作與相關職能部門進行配合，協(xié)調內部各部門關系;

　　5、協(xié)助銷售總監(jiān)制定銷售計劃和銷售方案，處理外部公共關系。

　　6、負責整理銷售部門文件資料及撰寫銷售總監(jiān)的有關報告、文件;

　　7、負責銷售部門的日常運營工作安排及各項會議工作時間。

公司出納崗位職責3

　　物業(yè)公司出納員第一創(chuàng)建倉儲服務(深圳)有限公司第一創(chuàng)建倉儲服務(深圳)有限公司,第一創(chuàng)建職責描述:

　　1.做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性,負責公司日常的費用報銷。

　　2.及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結,賬實相符。

　　4.定期與銀行核對銀行賬目,編制銀行存款余額調節(jié)表。

　　5.月末與主辦會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　6.每周編制《資金周報表》,并上報相關領導。

　　7.根據帳務處理需要,及時將單據整理好移交主辦會計編制記賬憑證。

　　8.保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷,對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,對于空白收據和空白支票必須嚴格管理,專設登記簿登記,認真辦理領用注銷手續(xù)。

　　9.完成領導布置的.其他工作。

　　任職要求:

　　1、財務,會計,經濟等相關專業(yè)大專以上學歷;

　　2、較好的會計基礎知識;

　　3、熟悉現(xiàn)金管理及銀行結算,財務軟件操作;

　　4、良好的職業(yè)操守及團隊合作精神,較強的溝通、理解和分析能力;

　　5、具有獨立工作和學習的能力,工作認真細心。

公司出納崗位職責4

　　1、負責辦理現(xiàn)金、搜索銀行收、付款業(yè)務，妥善保管現(xiàn)金及收據、支票等資金往來票證。

　　2、真貫徹國家現(xiàn)金管理條例、銀行結算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規(guī)范資金流向和流量，不得坐支現(xiàn)金。

　　3、辦理收、付款業(yè)務時，堅持見票付款、收款開票的原則。

　　4、嚴格執(zhí)行支票使用管理制度，設立支票備查簿，完善支票使用審批手續(xù)。

　　5、負責員工報銷和備用金管理。

　　6、根據會計憑證逐筆登記現(xiàn)金（分收入和支出）及銀行存款日記帳，日清日結。每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳實相符，出現(xiàn)差異及時匯報，作出處理。

　　7、及時準確傳遞收付款單據，由核算會計進行帳務處理，簽章確認收付款憑證。

　　8、月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調節(jié)表，交財務主管審核。

　　9、及時編制現(xiàn)金支出旬報表，并報送給財務總監(jiān)、財務部長。

　　10、根據現(xiàn)金支出預算監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進行現(xiàn)金支出預算分析； 協(xié)助編制公司現(xiàn)金流量表。

　　11、負責銀行承兌匯票的'收付、核對及登記工作。

　　12、保守本單位的商業(yè)秘密。

公司出納崗位職責5

　　出納員-集團公司北京惠通陸華汽車服務有限公司北京惠通陸華汽車服務有限公司,惠通陸華集團,惠通陸華出納崗位職責:

　　1、收/付款:收款付款,負責登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,日清月結;

　　2、報銷管理:負責各部門票據審核及報銷;

　　3、票據管理:負責保管現(xiàn)金,支票,銀行印鑒卡等有關資料;

　　4、編制記賬憑證及銷售報表;

　　5、領導安排的其他事宜事宜。

　　任職要求:

　　1、大專以上學歷,具備會計從業(yè)資格證書;

　　2、本市戶口優(yōu)先,或可提供本市戶口人員擔保;

　　2、熟悉會計操作,會計核算流程管理及現(xiàn)金管理等相關知識;

　　3、2年以上收銀相關工作經驗,有汽車4s店背景尤佳;

　　4、熟悉銀行業(yè)務流程;

　　5、敬業(yè)、誠信、忠實可靠;對公司資料、商務情況保守秘密。

公司出納崗位職責6

　　1.按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。遵守現(xiàn)金開支范圍和庫存現(xiàn)金限額。

　　2.根據會計制度的`規(guī)定，嚴格審核有關原始憑證，根據審核批準的收付款憑證，辦理收付款手續(xù)和銀行票據的簽發(fā)工作。妥善保管好收付款憑證，做好憑證的及時傳遞工作。

　　3.根據現(xiàn)金和銀行收付的記賬憑證，逐日逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，并結出余額；現(xiàn)金管理做到日清月結，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應核對；銀行存款賬與銀行對賬單及時核對；做到賬賬相符，賬實相符。

　　4.負責每周編制《貨幣資金周報表》。

　　5.按季度與銀行單據核對季度項目資金利息收入和貸款利息支出。

　　6.及時提取備用金，保證日常報銷所需的現(xiàn)金周轉，正確使用各種銀行結算憑證，及時辦理銀行收付業(yè)務，托收回單及時取回入賬。

　　7.負責保管現(xiàn)金、空白支票、銀行票據、空白收據等重要憑據，并建立現(xiàn)金支票、轉賬支票使用登記薄。

　　8.完成領導交辦的其他工作。

公司出納崗位職責7

　　1、負責員工報銷、制作工資表及工資發(fā)放；

　　2、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業(yè)務；

　　3、負責辦理境內外證券公司、銀行開戶業(yè)務；

　　4、負責公司社保、公積金的辦理及繳納；

　　5、負責會計憑證、出納憑證（現(xiàn)金、銀行憑證）的裝訂及保管工作；

公司出納崗位職責8

　　1、負責收取管理費;

　　2、負責收費項目應收數(shù)據的生成、款項的收取、單據的開具與傳遞;

　　3、負責向相關人員提交收費記錄、單據和報表;

　　4、負責現(xiàn)金和票據的管理;

　　5、負責收費資料的`歸檔和保管;

　　6、領導交辦的其他工作事項。

公司出納崗位職責9

　　財險總公司-出納崗太平財產太平財產保險太平財產保險有限公司,太平財產太平財產保險,太平工作職責:

　　1、負責銀行賬戶開立、撤銷及pos機安裝、財務印鑒管理;

　　2、負責日常資金支付管理及銀行對賬;

　　3、負責資金報表的填報;

　　4、負責公司有價單證的征訂、入庫、保管、下發(fā)、回收、銷毀等。

　　任職資格:

　　1、具備全日制大學本科及以上學歷,管理類、統(tǒng)計類相關專業(yè)優(yōu)先;

　　2、具有2年以上出納相關工作經驗。

公司出納崗位職責10

　　1.進行會計核算

　　會計人員要做好會計核算工作，如實反映經濟活動情況。按照國家會計制度的規(guī)定記賬、算賬、報賬，做到手續(xù)完備，內容真實，數(shù)據準確，賬目清楚，日清月結，按時編制會計報表并上報。

　　2.實行會計監(jiān)督

　　會計人員必須按照國家有關規(guī)定，對本單位的經濟活動實行監(jiān)督。對違反會計法和國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定的會計事項，應拒絕辦理或按照職權予以糾正。

　　3.參與預測、決策和計劃、預算的`制定

　　會計人員按照經濟核算的原則，編制并執(zhí)行財務計劃、預算;定期分析計劃、預算的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，考核資金使用效果;參與本單位的預測、決策過程;為編制下期計劃和預算提供有關的會計資料，做好信息反饋工作。

　　4.做好其他會計工作

　　擬訂本單位的會計事務管理辦法，如材料收發(fā)保管制度，固定資產使用、保管制度等;按照會計制度的規(guī)定，妥善保管憑證、賬簿、報表等檔案資料。

公司出納崗位職責11

　　分公司出納中科致知中科致知國際教育科技有限公司,中科致知,中科致知崗位職責:

　　1.按照工作標準及要求,負責學生費用收取工作,負責資金的支付工作,并保證準確無誤;

　　2.按規(guī)范每日登記現(xiàn)金/銀行日記賬,報告資金收支情況,按周按月匯總報告;

　　3.每日負責盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序收存現(xiàn)金,核對銀行日記賬余額;

　　4.保管好各種空白發(fā)票、票據、印鑒,保存整理相關教務教學相關資料與合同;

　　5.負責接收各項銀行到款進賬憑證,與總部會計核算主管進行溝通;

　　6.負責對員工日常零星報銷的費用進行初始審核,保證票據的真實性和準確性,并符合公司財務制度,匯總費用臺賬,匯報上級;

　　7.負責總部會計核算主管核對費用發(fā)生的`實際情況,負責核對資金的收支明細;

　　8.協(xié)助完成必要的上級交辦的其他任務;

　　任職要求:

　　1.會計、財務或相關專業(yè)專科以上學歷,具有會計從業(yè)資格證書,具有會計初級職稱或會計中級職稱優(yōu)先;

　　2.一年以上出納工作經驗優(yōu)先,有過培訓或學校行業(yè)經驗者優(yōu)先;

　　3.對工作有熱情,具有奮斗精神,愿意承擔一定的教務工作;

　　4.具備良好的溝通協(xié)調能力和解決問題的能力;

　　5.具備極強的執(zhí)行力以及一定的抗壓力。

公司出納崗位職責12

　　1、負責公司的目標成本管理：參與成本定額計劃的制定，并負責具體實施；按照成本核算程序，及時進行帳務處理，按時編制成本計算和核算報表；按月將成本開支情況分類匯總報財務部領導；每季度對經濟情況、成本狀況進行一次分析，提出增收節(jié)支措施。

　　2、負責工程項目經營成果分析、評價，竣工工程項目的考核評價：按時編報產值、收入、成本、費用等統(tǒng)計表和分析報告；催收下屬單位應上繳的綜合管理費、勞動保障費、固定資產折舊等；對竣工項目的經營成果作出分析、評價，制作分析報告。

　　3、利潤及投資收益管理：擬定公司利潤分配方案；審核子公司的利潤分配方案，并向上級提出建議；收繳對子公司的投資受益。

　　4、固定資產購置、核算和盤點：根據公司規(guī)定辦理固定資產購置的`借款、報銷業(yè)務，編制會計憑證，定期進行預付款項的清理；定期與企業(yè)管理部一起盤點清理固定資產，保證固定資產帳實相符；定期檢查事業(yè)部、子公司固定資產的管理工作。

　　5、負責應收帳款、應收票據、其他應收款、存貨、呆壞帳管理：協(xié)助財務部長制定應收帳款管理政策；登記和定期核對應收帳款、其他應收款、預收、預付賬戶；定期對應收款進行帳齡分析、平均收賬期分析、壞帳分析，向上級遞交分析報告，提出呆壞帳的清收辦法；對長期不清的往來款項，查明其原因，提出處理意見；參與公司有關清產核資工作；監(jiān)督檢查子公司應收帳款、應收票據、其他應收款、存貨、呆壞帳管理工作。

　　6、編制月度資金支出計劃，監(jiān)督、控制計劃執(zhí)行：月初審核各部門報來的資金支出計劃，編制公司月度資金支出計劃，報上級批準；協(xié)助組織月度資金平衡會；收集、整理資金計劃執(zhí)行信息，編制計劃執(zhí)行情況表、相關統(tǒng)計報表和分析材料；匯總掌握子公司資金支出計劃情況。

　　7、開支、經費管理：審核原始憑證，按審批程序報銷；編制相關記帳憑證；核算計入各項成本費用的人員經費；按資金計劃控制費用開支，及時匯總費用支出信息。

　　8、負責公司日常的納稅申報、辦理退稅等工作：參與進行稅務籌劃,實施公司稅務計劃，合理應用稅收優(yōu)惠政策；根據稅務法規(guī)正確計算各種應納稅項目的稅款，編制各類納稅申報表，提交稅務部門，及時辦理繳納稅款的手續(xù)，按時納稅；負責建立稅務登記臺賬；根據免稅申報的要求，按期編制免稅申報表，辦理申報手續(xù)；及時對各應納稅項目進行會計核算，編制會計憑證；負責日常稅收業(yè)務帳務處理的稽核，及時糾正誤差，積極配合有關部門的稅務檢查。

公司出納崗位職責13

　　分公司出納中科致知中科致知國際教育科技有限公司,中科致知,中科致知崗位職責:

　　1.按照工作標準及要求,負責學生費用收取工作,負責資金的支付工作,并保證準確無誤;

　　2.按規(guī)范每日登記現(xiàn)金/銀行日記賬,報告資金收支情況,按周按月匯總報告;

　　3.每日負責盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序收存現(xiàn)金,核對銀行日記賬余額;

　　4.保管好各種空白發(fā)票、票據、印鑒,保存整理相關教務教學相關資料與合同;

　　5.負責接收各項銀行到款進賬憑證,與總部會計核算主管進行溝通;

　　6.負責對員工日常零星報銷的費用進行初始審核,保證票據的真實性和準確性,并符合公司財務制度,匯總費用臺賬,匯報上級;

　　7.負責總部會計核算主管核對費用發(fā)生的實際情況,負責核對資金的收支明細;

　　8.協(xié)助完成必要的`上級交辦的其他任務;

　　任職要求:

　　1.會計、財務或相關專業(yè)�？埔陨蠈W歷,具有會計從業(yè)資格證書,具有會計初級職稱或會計中級職稱優(yōu)先;

　　2.一年以上出納工作經驗優(yōu)先,有過培訓或學校行業(yè)經驗者優(yōu)先;

　　3.對工作有熱情,具有奮斗精神,愿意承擔一定的教務工作;

　　4.具備良好的溝通協(xié)調能力和解決問題的能力;

　　5.具備極強的執(zhí)行力以及一定的抗壓力。

公司出納崗位職責14

　　出納員-集團公司北京惠通陸華汽車服務有限公司北京惠通陸華汽車服務有限公司,惠通陸華集團,惠通陸華出納崗位職責:

　　1、收/付款:收款付款,負責登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,日清月結;

　　2、報銷管理:負責各部門票據審核及報銷;

　　3、票據管理:負責保管現(xiàn)金,支票,銀行印鑒卡等有關資料;

　　4、編制記賬憑證及銷售報表;

　　5、領導安排的其他事宜事宜。

　　任職要求:

　　1、大專以上學歷,具備會計從業(yè)資格證書;

　　2、本市戶口優(yōu)先,或可提供本市戶口人員擔保;

　　2、熟悉會計操作,會計核算流程管理及現(xiàn)金管理等相關知識;

　　3、2年以上收銀相關工作經驗,有汽車4s店背景尤佳;

　　4、熟悉銀行業(yè)務流程;

　　5、敬業(yè)、誠信、忠實可靠;對公司資料、商務情況保守秘密。

公司出納崗位職責15

　　子公司出納中科致知中科致知國際教育科技有限公司,中科致知,中科致知崗位職責:

　　1.按照工作標準及要求,負責學生費用收取工作,負責資金的支付工作,并保證準確無誤;

　　2.按規(guī)范每日登記現(xiàn)金/銀行日記賬,報告資金收支情況,按周按月匯總報告;

　　3.每日負責盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序收存現(xiàn)金,核對銀行日記賬余額;

　　4.保管好各種空白發(fā)票、票據、印鑒,保存整理相關教務教學相關資料與合同;

　　5.負責接收各項銀行到款進賬憑證,與總部會計核算主管進行溝通;

　　6.負責對員工日常零星報銷的費用進行初始審核,保證票據的真實性和準確性,并符合公司財務制度,匯總費用臺賬,匯報上級;

　　7.負責總部會計核算主管核對費用發(fā)生的實際情況,負責核對資金的'收支明細;

　　8.協(xié)助完成必要的上級交辦的其他任務;

　　任職要求:

　　1.會計、財務或相關專業(yè)專科以上學歷,具有會計從業(yè)資格證書,具有會計初級職稱或會計中級職稱優(yōu)先;

　　2.一年以上出納工作經驗優(yōu)先,有過培訓或學校行業(yè)經驗者優(yōu)先;

　　3.對工作有熱情,具有奮斗精神,愿意承擔一定的教務工作;

　　4.具備良好的溝通協(xié)調能力和解決問題的能力;

　　5.具備極強的執(zhí)行力以及一定的抗壓力。

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