材料會計崗位職責(匯編15篇)
在現在社會,很多情況下我們都會接觸到崗位職責,崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎?以下是小編為大家整理的材料會計崗位職責,歡迎閱讀與收藏。
材料會計崗位職責1
1、負責各項品牌賬目;
2、整理當月服務商回款明細、跟進回款、提交開票申請、確認當期收入;
3、每月底,進行材料盤點,確認正品庫無差異;
4、每月整理數據上報總部各類報表;
5、跟進各品牌備件的超期備件清理、及時與服務商確認對賬單,并收集服務商確認寄回的紙質對賬單;
6、梳理備件對賬情況,做好對分站數據的`監控作用,監督分站備件占用。
任職要求:
1、全日制?埔陨蠈W歷,專業資格:會計學或財務管理專業;
2、經驗:1年以上相關工作經歷;
3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;
4、了解國家財經政策和會計、稅務法規及企業管理;
5、勤奮踏實,認真謹慎,有責任心,具有一定的監控管理能力及團隊合作精神。
材料會計崗位職責2
材料會計主要負責配合倉管員、材料會計主要負責配合倉管員、采購員、采購員、會計對物資材料進出庫賬目的清理、核算,出庫賬目的清理、核算,材料月報表的統計及月底材料庫存的盤點等。點等。
一、材料會計以倉管員遞交的材料進庫單,按照物資分類辦法進行物資總帳和分賬的設置,嚴格按照物資分類辦法對物資進行分類匯總統計并建立電腦臺賬。
二、對工地倉管員所統計的材料認真核對,票據是否齊全,收發是否一致。
三、及時了解工地材料員收到材料的進場工作情況,及時催促材料收、發是否及時,并對所進材料進行匯總。
四、供應商的結算,檢查票據是否齊全,數量與發票是否一致,有無白條出現,應及時通知供應商到倉管員處換取票據。
五、負責各種材料的`原始憑證記錄,核算依據,并準確及時地傳遞和反饋信息,及時分類保管好管理資料。
六、配合采購員對所購材料賬目的清理、核算、上報等。
七、配合會計對物資賬目的清理、核算。
八、按時按月向財務傳送材料月報表,做到盈虧有原因,損壞有報告,記賬有憑證,調整有依據。
九、忠于職守,實事求是,全面、準確、及時上報統計資料。
十、對上級提出的要求、下級提出的請示上傳下達。
材料會計崗位職責3
1、及時了解并核對材料的收發情況;
2、核對采購訂單價格及入庫情況,分析單價變動原因;
3、做好供應商結算,檢查票據是否齊全,數量、單價與票據是否一致;
4、領導布置的其他任務。
5,具良好溝通能力,團隊協作精神
材料會計崗位職責4
1.根據合同、發票、收料單審核所購物資在數量、品種、單價方面是否與合同條款相符,發票是否合法;
2.審核日常發出材料的發料單與領料單內容是否一致,填寫是否規范,領用部門歸集是否正確,領料業務是否正常等;
3.對預付款業務進行跟蹤,并落實到責任人,在規定期限內取得相應的`貨物(勞務)和正式發票;
4.負責監督跟蹤對采購物資的索賠結案工作;
5.負責編制材料的相關會計報表和分析報表;
6.負責定期與供應商對賬并確保雙方賬務一致;
7.進行系統核算,審批采購部創建的采購訂單是否與合同條款一致;
8.執行盤點制度,確保庫存賬實相符,對不符之處及時查明原因,責任到人;
9.監控庫存物資狀態,對積壓呆滯物資及時上報;
材料會計崗位職責5
職責一:材料核算會計崗位職責
1.在財會部經理的指導下,健全存貨核算的二、三級科目,參與編制存貨核算相關制度規定并提出建議,材料會計崗位職責。
2.審核存貨采購、領用、消耗的相關原始憑證,據以填制記賬憑證,交復核會計復核。
3.根據復核會計復核無誤的憑證及時登記存貨核算明細賬。
4.月末根據倉儲部報來的各類材料出庫憑證開展材料消耗的核算工作,按時編制成本會計核算所需的材料消耗匯總表,并編制會計憑證,記入電腦賬和手工賬。
5.月末對材料明細賬和總賬進行核對,對材料電腦明細賬進行核對,對發票未來的材料進行估價入賬。
6.月末將各類材料出入庫情況與倉庫保管員進行核對,并對倉庫自查實物情況進行詢問,對倉庫庫存實物進行不定期抽查,對倉庫盤點進行監督。
7.參與制定材料消耗定額和目標成本定額標準。
8.按時參加有關清產核資工作。
9.按時完成領導交辦的其他相關工作。
職責二:材料核算會計崗位職責
1、依法按章辦公。認真執行會計法及新捷股份有限公司制定的有關財務會計工作的`各項制度,嚴格對原始憑證的合理性進行審核。按規定設置賬簿,做好收入,支出、費用等業務的填制,會計賬簿的登記工作;按規定時間核銷項目部的各項費用及需上報的各項表格。
2、能做到每月按時結賬,定期與新捷股份公司財務部對帳,及時、完整編制銀行余額調節表,做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。
3、庫存材料的核算管理,嚴格控制材料庫存的合理儲備,減少資金占用。建立了材料入庫和材料領用制度;定期進行材料盤查,做到賬賬相符、賬實相符、賬表相符;
4、資金管理工作,嚴格按規定會同出納開戶銀行營業柜臺辦理大額存款業務,妥善保管銀行存款預留印簽卡片、有價證券,確保資金安全,定期核對銀行賬戶存款余額,現金庫存余額。
5、印章管理工作,按規定管理財務專用章及做好使用登記工作;
6、檔案管理工作,嚴格執行《會計檔案管理辦法》妥善保管會計憑證,賬簿和財務報告等會計檔案資料,并在工作調動,崗位調整時按規定辦理交接手續。
職責三:材料核算會計崗位職責
1會同有關部門擬定材料物資的核算與管理辦法;
2審查匯編材料物資的采購資金計劃;
3負責材料物資的明細核算;
4會同有關部門編制材料物資計劃成本目錄;
5配合有關部門制定材料物資消耗定額;
6參與材料物資的清查盤點。
材料會計崗位職責6
1、獨立編制記賬憑證,按時完成財務報表編制;
2、負責跟進公司稅務核算申報、工商年檢審計、統計辦報表報送等工作;
3、負責裝訂整理會計憑證、帳薄,并負責會計報表及其他財務資料、合同歸檔等工作;
4、負責公司發票跟蹤、認證、開具等,及公司應收款、應付款等核對工作;
5、負責跟進倉庫出、入庫的登記工作,需每周與倉庫進行核對并定期申請付款;
6、協助上級完成其他工作安排,完善公司的財務相關工作流程。
材料會計崗位職責7
1.負責協調與外部有關單位(如業務往來單位、銀行、稅務等)的關系;
2.負責制定公司的'財務計劃、財務預算等工作;
3.嚴格執行公司財務管理規定,審核各類原始單據等憑證,準確編制會計憑證;
4.定期對往來賬務進行分析,出具月度財務報表;
5.負責本部門及時完成各項有關涉稅業務,包括稅務申報、稅金繳納、清算(及退繳)等工作;
6.負責本部門及時完成公司證件的年檢申報等工作;
7.負責公司的資金管理工作,負責資金的調度與運營,提高資金使用效率;
8.根據公司要求完成財務數據統計及財務分析,為業務及相關部門提供及時準確的數據支持;
9.完成公司領導交辦的其他工作
材料會計崗位職責8
(一)計劃
。1)根據新的制度與準則結合實際情況,進行業務核算,做好財務工作;
。2)做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關系;
。3)做好每月監督材料入庫的工作,對所購材料進行對賬,并對采購人員采購申請及入庫情況進行對賬。
。4)財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率;
(5)完成領導臨時交辦的其他工作。
(二)報告
根據每月和供應商對好的賬務,以及往來明細賬對每月所購的材料賬款做出書面報表,報財務經理審核。并在審核合格后報總經理批款。
(三)檢查
1、材料采購的實物與發票不同步?上扔脮汗纼r入賬,待正式票收到后再將暫估價
對材料入庫的監督沖出,按發票重新登賬;也可先不登記,待票到后一并登記。這主要取決于發票滯后的時間。
2、材料計價。主要有先進先出、加權平均和個別計價等方法,不論選擇哪種方法,已經確定后不能輕易改變,否則成本缺乏可比性。
3、材料賬的稽核。企業要求會計定期與庫管對賬,核對會計賬與庫管賬的一致,計價的'一致,并進行調賬(數量與價格)。這也就是人們常說的“賬賬相符”。 4、實物盤點。一般每月月末應對材料進行盤點,如果材料較多交雜也可以抽查,抽查出有問題的再逐一清點,抽查比例不能低于20%。會計要及時對材料盤盈盤虧進行處理。新準則規定,材料不論盤盈還是盤虧都在管理費用處理。這也就是人們常說的“帳物相符”。
5、如果采用計劃成本核算材料成本,材料成本差異科目需要定期核對與調整,以保證其真正差異不是太大。
(四)評價時性、準確性
(五)匯報
對財務日常工作中出現的重大異常問題及時向上級領導匯報。
(六)業務
1.會同相關部門制定存貨的計量檢驗、收支、領退、保管核算、盤點清算等管理辦法、規定和手續制度。明確責任,加強管理。
2.審核匯編存貨采購計劃、控制存貨采購成本,制定存貨儲備定額,提高儲備資金利用率。
3.負責存貨的日常明細核算和有關業務結算,按存貨保管地點、類別、品種、規格、登記明細賬,按成本核算的要求編制存貨的進、出匯總表,進行賬務處理工作。
材料會計崗位職責9
1、申請票據,準備和報送會計報表,協助辦理稅務報表的.申報;
2、現金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據審核,開具與保管發票;
3、協助財會文件的準備、歸檔和保管;
4、固定資產和低值易耗品的登記和管理;
5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;
材料會計崗位職責10
1、依據法律、法規按時記賬,結賬、報賬,定期核對現金、銀行存款、盤點物資,做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款“五相符”。
2、認真核對收支單據,凡未按規定審批的單據,一律不得入賬。
3、做好原始憑證審核、編制好記賬憑證,及時登記各類賬簿。
4、辦理其他有關的財會事務,做好文書及日常事務工作。
5、及時辦理、保管會計憑證、賬簿、報表等財務檔案資料。
6、辦理公司證件年檢及有關事宜。
材料會計崗位職責11
1、及時了解并核對材料的收發情況;
2、核對采購訂單價格及入庫情況,分析單價變動原因;
3、做好供應商結算,檢查票據是否齊全,數量、單價與發票是否一致;
4、與國外分公司的賬務對接;
4、領導布置的`其他任務。
材料會計崗位職責12
1、負責生產成本的核算
2、負責對生產成本進行監督和管理;督導成本控制及清點存貨,審查原材料的采購合同;
3、認真核對各項原料、成品、在制品收付事項。
4、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關成本計算資料,防止丟失或損壞,按月裝訂并定期歸檔;
5、參與存貨的清查盤點工作,企業在財產清查中盤盈、盤虧的資產,要分別情況進行不同的`處理;
6、負責編制材料的領用分配表,進行會計核算,實行分口、分類管理;
7、領導安排的其他事務。
材料會計崗位職責13
1、財務空白單據收發和登記
2、審核公司倉庫單據、各施工項目部倉庫單據審核,編制《單據審核反饋表》
3、審核供應商發票,并登記進項發票登記薄
4、審核開票通知單
5、登記材料明細賬
6、完成倉庫周報、倉庫月報
7、審核項目部盤點報告。
8、部門檔案室管理
材料會計崗位職責14
1,負責公司日常財務業務及會計核算工作(包括費用核算、賬務處理、會計憑證登記、根據公司制度編寫會計憑證,做到憑證合法、手續完備、數字準確、摘要清晰)
2,按要求及時限申報納稅情況,配合上級各項工作,加強財務知識的學習和流程的.熟悉,結合工作實際向上級提出合理化建議
3,每月應付款項的編制、船舶結算表的及時編制,每月各項臺賬的及時更新及歸檔。
4,嚴守公司財務機密,不泄露公司財務數據
5,完成領導交辦的其他日常工作
材料會計崗位職責15
1.負責外調材料的劃價及積壓物資的調整。
2.接受各單位材料計劃要有記錄,要整理存檔,匯總各項材料的需用量要注明需用時間,建立需用量臺賬;要掌握資源及平衡情況,及時提報缺口材料計劃的申請計劃表,并提供和注明各項技術要求;整個工程的.材料計劃要求一個星期內,零星及增補、變更材料要在兩天內做好以上工作,并立即向科長書面匯報有關情況。
3.填寫到貨物資的驗收單,要詳細檢査合同號、名稱、規格、型號、數量、單價、總價是否相符;里程表、榜碼單、檢尺單、合格證、質量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據是否齊全,并與庫房聯系核對驗收情況,有問題拒付款,同時馬上與供貨方聯系解決,貨物未到,不能付款。只有各項指標驗收全部合格后,方能填制驗收單據,報賬付款。
4.根據工程項目的材料計劃,按工程進度,限額開單發料;若需要計劃變更,代用要經技術部門及工程主管人員簽字認可。除基建工程項目領料外,其他不論生產、維修,單位和個人調撥材料,都必須經科長審批簽字;基建內部領料,需經處長簽字。
5.使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺賬及庫存動態表,單項工程竣工后,要及時統計、打印出該項工程的材料消耗情況表,報預算科;庫存動態表每月5日前報給供應科長、庫房。
6.完成處、科領導交辦的其他臨時性工作。
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