單位出納崗位職責精選15篇
隨著社會一步步向前發展,很多地方都會使用到崗位職責,崗位職責是組織考核的依據。你所接觸過的崗位職責都是什么樣子的呢?下面是小編整理的單位出納崗位職責,歡迎大家分享。
單位出納崗位職責1
1、做好公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、建立現金日記賬、銀行存款日記賬,審核現金收付單據;
3、積極配合公司開戶行做好對賬、報帳工作;
4、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;
5、銷售發票的開具及保管;
6、協助會計做好各種賬務處理工作;
7、辦理公司有關稅款的申報及繳納;
8、編制有關稅務報表及統計報表;
9、辦理與稅務有關的'其它事務;
10、完成財務總監交辦的其它工作。
單位出納崗位職責2
1、嚴格執行國家的.現金管理制度和銀行結算制度。
2、認真執行原始憑證的審核、審批制度,及時處理各項收支業務,做到憑證合法,手續完備。
3、根據現行財務制度中規定的開支范圍、標準,認真辦理現金、銀行收付業務,嚴格把好支出第一關。
4、及時登記現金日記賬和銀行日記賬。每日核對現金賬面余額與實際庫存數額,經常核對銀行存款賬面余額與各開戶銀行實有余額,做到日清月結,賬證、賬賬、賬款相符。
5、不隨意坐支現金,不以白條抵庫,不挪用公款,認真保管好庫存現金、有價證券及相關票據印鑒,努力控制庫存現金限額,確保資金安全。
6、完成所長交辦的其他工作。
單位出納崗位職責3
1、執行公司財務制度,現金管理辦法及出納崗位操作流程
2、負責公司日常的收付款業務
3、負責管理公司所有銀行賬戶
4、負責公司資金系統的錄入
5、審核收銀員每日報送的整車銷售收入,售后維修收入日報
6、每日盤點現金
7、負責公司員工工資的.銀行轉賬業務
單位出納崗位職責4
1.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
2.每周編制《貨幣資金周報表》,并上報營運總監、財務總監、財務主管等。
3.每月編制《現金流量表》,并上報營運總監、財務總監、財務主管。
4.每月配合人事編制好工資表,并協助發放。
5.完成領導布置的其他工作。
單位出納崗位職責5
1、管理公司各銀行帳戶,負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。
2、負責銀行結算業務,按時準確核對各類銀行帳務,及時清算未達帳項。
3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據,及時盤點登記,保證帳實、帳證相符。
4、及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準確性及安全性,嚴禁開出空頭支票。
5、負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續。
6、負責發放職工的'工資、獎金以及各項補貼等工作。
7、及時核對現金及銀行日記帳,確保帳實相符。
8、控制庫存現金限額,做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作,保管好保險箱鑰匙,確保萬無一失。
單位出納崗位職責6
①辦理現金收付,嚴格按規定收付款項。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定,根據稽核人員審核簽章的收付款憑證進行復核,辦理款項收付。對于重大的`開支項目,必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章,方可辦理。收付款后,要在收付款憑證上簽章,并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
②辦理銀行結算,規范使用支票,嚴格控制簽發空白支票。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時,必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期、規定限額和報銷期限,并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發人。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。
③登記日記賬,保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬,并結出余額。銀行存款日記賬的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表,使賬面余額與對賬單上的余額調節后相符。對于未達賬款,要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額,不準簽發空頭支票。
單位出納崗位職責7
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬,并準確的`錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;配合副總負責財務管理統計匯總;
單位出納崗位職責8
1、嚴格按照國家相關規定和公司財務制度辦理現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務和工資、獎金發放工作。
2、每月2日前準確、完整地向會計傳遞各種原始憑證。
3、妥善保管庫存現金和各種有價證券。
4、妥善保管有關印鑒、空白票據和空白支票。
5、妥善保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對賬單。
6、認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結。
7、每日核對庫存現金,做到賬實相符,出現差異及時匯報。
8、定期與銀行進行賬目核對,編制《銀行存款余額調節表》。
9、及時編制公司資金日報表、月報表并報公司財務負責人和財務分管領導。
10、按照報賬規定期限及時清理各種借款、應收款項,嚴禁以白條子頂庫。
11、協助會計人員的日常工作。
12、領導交辦的其他事項。
單位出納崗位職責9
1、負責對稽核人員審核過后的收、付款憑證進行再次復核,檢查所有單據是否合法、真實;對于不符合財務制度的.單據,一律退回;
2、負責要根據原始憑證,登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作,做到數字準確、日清月結;
3、負責現金的管理,嚴格遵守現金管理制度。 每日核對庫存現金,做到賬款相符
4、負責銀行及企業內部銀行的日常業務處理,管理銀行賬戶,辦理銀行結算業務,月終及時對賬,并根據需要編制銀行存款余額調節表;
5、負責有價證券、支票、匯票、發票、收據的管理工作,按規定設立領用登記簿;
6、負責公司及銀行印鑒卡等有關資料管理;
7、定期清理借款,審核借款人是否按用途使用借款并按時歸還,對挪用或未及時歸還者及時上報;負責開具發票、收據等;
8、領導安排的其他工作
單位出納崗位職責10
1、填寫現金、銀行日記賬,對每日發生的收支業務及時記賬、核對,做到日清月結;
2、按財務制度要求,對員工費用報銷單據進行收集和審核,并負責保管所有票據;
3、負責公司日常結算,對已審核的`各種費用報銷通過現金、銀行等方式支付并登記;
4、定期辦理銀行對賬,歸整回單以及對賬單等財務資料;
5、負責銀行往來業務,不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更等;
6、其他領導交代的事務性工作。
單位出納崗位職責11
負責電話接聽、客戶、家長、學生的接待工作;
負責學員的.信息登記、建檔及錄入;
負責各類行政、市場、教學類表單的錄入、分類和存檔;
及時發現客戶的需求及意見,并記錄整理和匯報;
員工入職:員工企業郵箱開通、。員工工作服、辦公文具領取、員工證制作、更新員工通訊錄;
考勤:考勤機維護及每月排班,次月第一天分別將中教和外教考勤明細和報表整理;
負責中心整體環境的監督與維護;
負責中心各種物品的采購及保管;
社保、公積金繳納;
協助中心各類活動的舉辦;
固定資產清點:每學期期末校區所有資產盤點;
用款申請:校區各部門費用申請。
負責日常收支的管理和核對;
辦公室基本賬務的核對;
負責審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表;
保存、歸檔財務相關資料;
負責開具各項票據。
單位出納崗位職責12
1.負責到訪客人的接待及對前臺電話的處理;
2.協助校區前臺的`的日常工作事務;
3.為整個教學區有關工作人員提供秘書工作的服務;
4.為上課學生作課程安排及提供相應的服務;
5.辦理學生入學手續;
6.系統數據及時輸入與更新;
7.保管學生合同,每月進行相關統計;
8.登記匯總每月銷售情況并繪制相關報表;
9.負責現金日記帳、銀行日記帳;
單位出納崗位職責13
崗位職責:
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、協助會計做好各種賬務的處理工作;
3、參與會計相關工作;
4、公司一般行政事務;
5、相關社保、入職、離職手續辦理;
6、完成公司交給的其它工作事項。
任職資格:
1、會計及相關專業本科及以上學歷;
2、有出納行政工作相關經驗一年及以上;
3、熟悉會計報表的`處理,熟練使用財務軟件;
4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
5、具備良好職業操守,責任心強、學習能力強。
單位出納崗位職責14
1、出納崗位職責
一、收款
嚴格按公司的收入管理規定辦理收款業務,收款時用驗鈔器審驗人民幣真偽,認真清點,不得發生少收、多收款現象,否則責任自負;收客戶款應在收據上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設計師、交款人姓名、合同編號等,在收據上加蓋“現金收訖”章;收支票應注明支票號,同時將有關資料輸入計算機,做到及時準確無誤。
二、付款
嚴格按公司的成本費用支出管理規定的借款、報銷管理規定辦理付款業務,工程撥款應由工程經理、會計、公司經理聯合簽字方可支付,不得發生少付、多付現象。
三、制單與記帳
1、根據審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉的方式制單,做到字跡清楚,數字準確,摘要言簡意賅,當日憑證當日制單,積壓單不得超過2個工作日;
2、負責現金賬和銀行賬的記賬工作,當天的業務必須當天入賬,做到日清月結;
3、每日核對庫存現金與現金賬余額是否相符,及時核對銀行存款余額,月末編制《銀行存款余額調節表》;
4、月末與會計核對本月發生額及累計余額,做到賬證、賬實、賬賬相符。
四、現金和票據管理
1、每日庫存現金為2000元,其余存入銀行,如因延誤引起其他事故發生,公司將追究其經濟責任;
2、不得坐支現金;
3、根據票據管理規定保管和使用支票、發票和收據,并追蹤票據使用情況,尤其是所收取支票的入賬情況。
五、工資管理
1、根據工資管理規定按時核算員工工資,編制工資源共享表,交會計審核;
2、根據會計和公司經理審核后的工資表,進行工資發放。
六、報表規定
根據報表管理規定每日上報《現金/銀行存款日報表》,每月上報《收入月報表》和《管理人員工資表》。
1、機關會計崗位職責
一、嚴格遵守國家財經法規、財務工作規定和公司財務管理制度,認真履行會計職責,遵守職業道德,維護公司合法權益。
二、按照會計制度的'規定,正確設置會計科目、會計憑證和會計帳簿。負責審核銀行出納、現金付款出納憑證,對原始憑、記賬憑要進行嚴格審核、整理,并將會計資料裝訂入檔。
三、負責總賬、明細賬的登記與核對,負責財務報表的編制,保證賬賬、賬表、賬物相符。
四、負責稅務申報工作,及時填制稅務申報表,按時繳納稅款。
五、年終決算完畢,應將全年的會計憑證、報表收集齊全,分類排列,以便查閱。
六、做好領導臨時交辦的其他工作。
2、事業單位出納工作職責
1.認真執行國家財經法規、現金管理制度,遵守本單位的財務管理制度。
2.遵守財務人員職業道德,堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3.嚴格遵守機關《保密守則》,不得擅自泄露單位的財務信息。
4.出納員直接收到的現金款項,要在第一時間存入本單位指定賬戶,不能挪用公款和私自外借。
5.每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬,賬簿一律采用訂本式,做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。
6.支出報銷、借款時,要對原始單據進行審核,符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。
7.負責每日清點庫存現金,核對現金日記賬,保證賬實相符,保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因,原因不明出納要負責賠償。
8.負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據,做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作
9.職工外出借款無論金額多少,都須主管領導簽字,批準并用借支單借款。若無批準借款,引起糾紛,由責任人自負。
10.現金一經付清,應在原單據上加蓋'現金付訖章'.多付或少付金額,由責任人負責。
11.一般不辦理大面額現金的支付業務,支付用轉賬或匯兌手續。
12.負責管理本單位財務保險柜。
單位出納崗位職責15
1、掌握財經政策,熟悉財務制度,搞好現金及銀行存款管理。
2、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,辦理現金收支和銀行結算業務,庫存現金不得超過銀行核定的限額,嚴格控制簽發空白支票。
3、嚴格現金收付手續,收入現金必須及時出具合法的收據,并當天解交銀行,不得坐交,付出現金要有合法的支出憑證為依據,支出憑證必須有經手人、驗收人、審批人簽章。
4、根據收付款憑證,逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳,每日結出余額,帳面現金余額必須和庫存現金相符。要定期與銀行核對存款余額,月終根據銀行提供的對帳單編制銀行存款余額調節表。
5、現金日記帳,銀行日記帳每周結報一次,并填報結報單連同原始憑證報會計。六、保管庫存現金和各種有價證券,保管一枚印簽章和空白支票,認真辦理領用和注銷手續。領用支票必須填制支票申請表并經分管領導審批
6、妥善保管庫存現金、空白支票和各種有價證券。保管一枚印簽章和空白支票,認真辦理領用和注銷手續。領用支票必須填制支票申請表并經分管領導審批。
7、負責工資、薪金的`發放。
8、做好資金信息和其他會計信息的保密工作。
9、按時完成領導交辦的臨時任務。
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