小公司出納崗位職責15篇
在不斷進步的時代,崗位職責的使用頻率逐漸增多,一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權限、管理職能、主要職責等。那么制定崗位職責真的很難嗎?以下是小編為大家整理的小公司出納崗位職責,希望對大家有所幫助。
小公司出納崗位職責1
1、負責現金收入管理。每日檢查和清點庫存現金,填制送款單,及時存入銀行;
2、負責簽收和整理各種支票、匯票等,填制送款單,及時送存銀行;
3、檢查一切收、付、繳款業務,做到有憑證,有審批,手續完備,項目內容清楚齊全,大小寫金額相符,對檢查無誤的'單據及時辦理款項收、付、繳業務;
5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”;
6、嚴格執行現金清點盤點制度,每日核對庫存現金,做到賬款相符,確保現金的安全,做到日清月結;
7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”,每日及時整理歸檔,做到有條不紊;
8、負責每日收款、付款的通知工作;
9、每月月初及時與銀行對帳,做好銀行對帳調節表及其他銀行業務辦理;
10、每月月初應及時做好資金收支分析報告并上交部門領導審核;
11、完成上級領導臨時交辦的其他任務和本部門職權范圍內的其他事務。
小公司出納崗位職責2
1、負責公司賬務賬處理,出具財務報表;做好流水匯集,正確、及時、完整地記帳
2、電商平臺物流及采購費用的.管理;統計各渠道/電商平臺結算數據,核對并整理入賬,每月對賬;
3、財務資料編制和歸檔管理:協助編制公司月、季、年度財務報表,整理進行各種維度的分析數據,財務會計憑證、帳簿、報表、報稅資料等財務檔案的分類和歸檔管理
小公司出納崗位職責3
職責:
1、負責日常備用金的保管及周轉,嚴格遵守現金、支票的使用及管理規定;及時編制銀行、現金日記賬,月末及時打印銀行對賬單及相關的.銀行單據,做到日清月結,保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符;
2、負責核對各收付退款單據,做好貨款的清算、核銷、對賬工作,及時統計完成原始數據;
3、做好每月票據開具、工資發放工作;
4、嚴格按公司財務流程,做好各類應收應付工作;按月核對銀行存款發生額和余額;按時完成各類報表更新工作;
5、按時保質保量完成上級領導交辦的其他工作。
任職要求:
1、專科以上學歷,財務、會計相關專業;熟悉公司財務工作及銀行、稅務等外部機構辦事流程者優先考慮;
2、熟悉國家相關財稅法律法規,能熟練使用財務軟件及各類辦公軟件;
3、正直誠信、踏實嚴謹,有責任心;具有良好的溝通能力、團隊精神與服務意識。
小公司出納崗位職責4
1.對經公司財務審批的收、付款憑證,進行復核,辦理款項收付等;
2.負責網上銀行、現金日記賬、各類收入支出統計表、收支結余表等表格的登記工作;
3.公司各項辦公用品、業務用品付款結算登記工作;
4.協助上級完成其他工作任務;
小公司出納崗位職責5
負責現金交易、支票、網銀的收與支出;
負責日常費用報銷的`審核、支付;銀行往來;
及時登記現金及銀行存款日記賬;更新銀行賬戶資金日報等,編制銀行余額調節表,確保賬實相符;
固定資產的登記和管理;
負責與銀行等的對外聯絡;
完成上級交辦的其他工作任務
小公司出納崗位職責6
1、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。
2、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。
3、協助經理編制并執行全院預算。
4、認真審核原始憑證,對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。
5、定期核對固定資產帳目,作到帳物相符。
6、上級財務機關檢查工作時,要負責提供資料和反映情況。
7、每月書面向經理匯報財務情況,當好經理參謀,發揮財務監督作用。
8、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等,妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管,往年會計檔案由學校檔案室保管。
9、協助出納作好工資、獎金的發放工作。
10、負責掌管財務印章,嚴格控制支票的簽發。
11、按期填報審計報表,認真自查,按時報送會計資料。
12、加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執行財務管理方面的安全制度,確保不出安全問題。
13、嚴格遵守,執行國家財經法律法規和財務會計制度,作好會計工作。
財務主管崗位職責說明
1 及時做好會計憑證、財冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作
2 根據會計制度規定,設置科目明細賬和使用對應的賬簿,認真準確地登錄各類明細賬,要求做到賬目清楚,數字準確,登記及時,帳證相符,發現問題及時更正
3 按照公司財會制度和核算管理有關規定,負責公司各種核算和其他業務往來賬工作
4 及時了解、審核公司材料、設備、產品的進出情況,并建立明細賬和明細核算,了解經濟合同履約情況,催促經辦人員及時結算和出入庫手續,進行應收應付款項的清算
5 負責公司的各項債權債務的清理結算工作
6 負責固定資產的會計明細核算工作,固定資產輔助明細賬,及時辦理記賬登記手續。
7 正確進行會計核算電算化處理,提高會計核算工作速度和準確性
8 對原始憑證的.真實性、合法性、合理性有監督權;對廠內所有物資有清核權
9 對本部門人員的人事任免建議權,獎懲決定權和工作績效考評權;對本部的所有資源有調配權
10 本部的管理制度的制訂、修改權;公司戰略制定參與權,公司運營決策建議權和參與權,公司資本運作監控權,財務報表審核權,資金違規運作拒絕和舉報權
小公司出納崗位職責7
1、客戶合同審核,協調修改合同條款。
2、客戶對賬;
3、負責協助銷售總監完成各項銷售工作崗位職責;制定戰略規劃、年度經營計劃及各階段工作目標分解。
4、協助銷售總監對公司運作與相關職能部門進行配合,協調內部各部門關系;
5、協助銷售總監制定銷售計劃和銷售方案,處理外部公共關系。
6、負責整理銷售部門文件資料及撰寫銷售總監的有關報告、文件;
7、負責銷售部門的日常運營工作安排及各項會議工作時間。
小公司出納崗位職責8
(1)貨幣資金核算。
①辦理現金收付,嚴格按規定收付款項。
②辦理銀行結算,規范使用支票,嚴格控制簽發空白支票。
③登記日記賬,保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬,并結出余額。
④保管庫存現金,保管有價證券。對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。
⑤保管有關印章,登記注銷支票。
⑥復核收入憑證,辦理銷售結算。
(2)往來結算。
①辦理往來結算,建立清算制度。
②核算其他往來款項,防止壞賬損失。
(3)工資結算。
①執行工資計劃,監督工資使用。
②審核工資單據,發放工資獎金
③負責工資核算,提供工資數據。
小公司出納崗位職責9
1、熟悉國家財政法律、法規,熟悉國家會計準則,獨立負責公司全盤財務處理;
2、一般納稅人的全盤賬務處理,進出口工作經驗;
3、負責公司各類憑證的編制,確保記賬憑證的準確性和輸入的規范性;
4、定期編制財務報表、預算表等,為公司運營決策提供依據;
5、包裝財務分析及成本核算、分析等;
6、處理涉稅事務,如稅務籌劃、申報等;
7、監督、控制對內外報送的財務資料和統計資料;
8、具備嚴謹、細致的'工作態度,良好的溝通協作能力和團隊合作精神;
9、領導安排的其他工作。
小公司出納崗位職責10
具體實施分公司及總部的日常會計核算、財務報告、涉稅事項、資金日常管理、財務信息管理、成本監控、財務風險預控、內部會計控制制度的實施和執行、憑證的整理及裝訂等;
具體實施分公司及總部銀行賬戶管理,包括日常的會計核算、月末編制銀行余額調節表、協助出納辦理銀行賬戶的開立、變更、注銷手續、實時監督銀行賬戶余額情況,保證賬賬相符、賬實相符、賬證相符等;
負責及時傳達和指導內部會計控制制度、會計準則及國家相關法律、法規等;
具體對接公司內審和外審工作,包括資料準備、人員對接、制度解釋、檔案歸檔及報送等。
歸口管理和維護財務軟件已設帳套單位的'稅務管理關系,負責稅收政策的收集、整理和提煉,及時培訓和業務指導;
具體實施唯家所屬公司現金流量的統計及分析;
領導交辦工作。
小公司出納崗位職責11
1、根據銀行存款、現金收付完成收支明細表,按照收支明細表填寫出納日報表;
2、按照公司規定,協助各部門支付貨款,支付借款以及員工的.各類費用報銷款,每月公司員工的工資發放;
3、隨時關注銀行存款余額,協助各部門查詢收付款款項;
4、登記和跟進借支還款報銷情況;
5、負責及時更新應收跟蹤表,并提醒收款人員跟進應收未收項目;
6、定期盤點在管資金,確保資金賬戶應收應付資金滿足日常正常開支;
7、領導交辦的其他事務。
小公司出納崗位職責12
崗位職責:
1、能獨立完成一般納稅人全盤外賬(主要工業或進出口公司)賬務的處理;
2、能獨立進行納稅申報,賬務處理工作(一般納稅人及小規模企業均熟練);
3、熟悉最新財務法規和稅務政策,熟悉企業(商業、工業等)各項賬務處理流程;
4、積極配合稅務部門工作,處理過稅務稽核或函調工作經驗優先;
5、完成上級工作安排。
任職要求:
1、大專或以上學歷,會計專業畢業,性別不限;
2、具有財務中介經驗背景和有兩年以上相關工作經驗者優先;
3、須持有會計從業資格證,持有中級會計職稱優先;
4、具有較強的判斷和決策能力、人際溝通和協調能力、計劃和執行能力;
5、熟悉國家稅收法律、法規等財務相關制度;熟練運用各種財務軟件。
小公司出納崗位職責13
一、支票管理
1、銀行票據的發放:
①根據業務需要,申請人領用銀行票據須填寫(支票領用單),并經總經理或總經理授權人員簽署同意后,方可出具銀行票據。若遇金額不確定的情況,應在最高位填上“¥”標識,以限定其最高使用額度。
②根據公司總經理或總經理授權的人員審批(支票領用單),正確出具銀行票據。審核(支票領用單)上是否填寫齊全規范,要求填寫領用人、審批人、金額、收款單位、用途等。
③使用支票管理系統,填制支票或其它銀行票據,并打印出具。
2、銀行票據的購買:
為方便公司對銀行票據的管理,購買銀行票據事先經財務主管簽字批準,每一次購買的數量限定支票為100張、其它票據為兩本。對已購買的銀行票據要在支票管理系統中登記,做到有據可查,使其有可追溯性。未用銀行票據必須鎖在財務室保險箱中。
3、銀行票據的作廢:
對作廢的銀行票據要做到及時回收,杜絕在外單位或不相關的部門保管。
4、銀行票據的跟蹤核銷:為便于帳目的管理,支票及其它銀行票據出具后應及時催回銀行票據存根和相應發票,以便登記帳目或錄入“金蝶”財務系統。
5、余款或購貨款必須經公司總經理或總經理授權的人員及資金管理員(周瓊)審核簽字,后方可出票。
6、支票出票后4日內要跟蹤票根的回籠情況,對超期的要查明原因并提醒相關業務人員及時收回。對領用時金額不確定的銀行票據,在收回票據后,當天將實際金額錄入支票管理系統和“金蝶”財務系統。
7、銀行票據出票后,及時整理(支票領用單),并與支票管理系統出票記錄核對,使其一致。每使用支票(100張、包括作廢票據)需打印出票清單,附在(支票領用單)中一并裝訂,經總經理審批后由公司統一保存。
8、支票管理系統要每周做一次備份。
二、現金管理和報銷款的支付:
1、對所有現金報銷的單據要審核發票的'真實性,業務的合理性,金額的正確性,檢查是否有陳平董事長簽字和經辦人員簽字。
2、對不符合財務要求的報銷單應要求報銷人重填并重新審核。發票涂改或嚴重缺損的應拒絕接收。
3、核對無誤后,按實際金額支付報銷款,并請報銷人在報銷單上簽字,作為簽收依據。
4、駕駛員報銷要先審核其出車記錄,查看行車時間任務、地點、汽油消耗是否符合公司標準(每升油行駛10—13公里)、用車人簽字。同時其他停車費、過路費、汽油費發票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。
5、交納水、電、煤、電話費及物業管理費時,須按月按號分別做好登記,記錄以備核查。
6、嚴格執行每周統一付款制度。
7、為確保現金的安全性,除每月發薪日外,保險箱內現金總額不得超過1萬元整。
三、工資發放:
1、每月按工資表發放工資、補貼等報酬。
2、對享受手機補貼的員工,須按其電話帳單或發票金額參照報銷,對金額小于補貼金額的按發票金額實報,并要求未達到補貼金額的退回差額。
3、按照工資保密的原則,發放工資前要把相應的內容隱蔽,不得以任何形式向任何人透露與其不相關的內容。
4、發放工資時,需經當事人當面點清,核實發放金額是否正確。
四、簽章與保險箱鑰匙的管理:
1、印簽章與支票必須分開存放,并妥善保管。
2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶,并要分兩地存放。定期更新保險箱密碼。
五、帳務處理:
1、每日10點前結算出每個銀行余額,編制銀行余款日報表并上報公司領導。
2、依據單據在“金蝶”財務系統中填制會計憑證,摘要欄要盡量寫完整業務相關內容,以備日后查詢。
3、每日依部門審核erp軟件中往來帳收付款金額的正確性。
4、每天及時登記銀行存款手工日記帳,檢查進帳單大小寫的正確性,銀行業務章蓋是否戳蓋。銀行日記帳與現金日記帳必需做到日結日清。
6、月底必須核對銀行帳,如發現以外支付情況必須當場匯報公司領導。按時填寫銀行“未達帳調節表”。
7、公司購入的固定資產,辦公易耗品等物品報銷時,須收回相應的保修卡,保修單等資料并妥善保管,以備不時之需。
六、其他事項:
1、遇請假或出差,臨時交付其他財務人員工作時,應以書面的方式交接工作,做好備忘記錄,當事人雙方簽字認可。接班后也以書面的方式交接工作。
2、按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業務,及時交納各種費用。
3、處理公司領導臨時交辦的任務。
小公司出納崗位職責14
1.掌握銀行存款資金,每日上報財務經理銀行存款表,做到日結月結(每日18點前上報,準確率100%);
2.每日核實票據,隨時掌握資金數據情況(每日18點前完成核實,及清點工作,準確率100%,提交資金匯總表發財務群)
3.每周五付款日完成員工費用報銷(準確、無差錯,報銷);
4.月底與會計核對銀行帳及庫存現金(每月31日前,提交匯總表,準確率100%);
5.每月開銀承單據的復印,在農商行的`網上開具電子銀承;
6.每月準時代發薪工資,發放提成、獎金等,(每月15日前發放工資,每月最后一周的周五前發放提成獎金,做到及時、準確);
7.每周一前更新應付賬款明細(核對及時、準確)、財務經理核對公司款項的收入和支出;
8.每月與各個銀行對賬,填寫對賬單(每月5日前完成,準確率100%);
9.每年5月年審或政府項目申請需要歸整理資料,配合財務經理的需求,提供相關財務數據。
小公司出納崗位職責15
下面就是財務外賬會計崗位職責等等的介紹,希望為您帶來幫助。
1.根據部門領導的指示,參與擬訂公司財務核算的有關管理制度,報經公司批準后實施;
2.參與擬訂、審核、分析財務管理計劃,監督財務預算和財務計劃的執行情況,對提供的'財務數據和入冊憑證準確性負責;
3.準確、及時地做好財務結算和會計核算工作,填制和審核會計憑證,在月底前應完成應收應付帳、銀行現金帳、各類費用帳、總帳等帳目登記工作,本人應對所做帳目數據準確性負責;
4.正確計算收入、費用、成本和計提固定資產折舊,定期或不定期地組織清產核資工作;
5.負責公司稅金的計算和申報工作,協助稅務部門開展財務審計和年檢;
6.根據規定的成本費用開支范圍和標準,審核原始憑證真實性,根據制度規定審核報銷費用是否符合要求;
7.及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等工作;
8.主動進行財會資訊分析和評價,及時向領導提供可靠的財務信息和有關工作建議。
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