出納的崗位職責經典15篇
在不斷進步的時代，崗位職責起到的作用越來越大，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質量。我們該怎么制定崗位職責呢？以下是小編收集整理的出納的崗位職責，歡迎閱讀與收藏。
出納的崗位職責1
崗位職責：
1、負責日常收支的管理和核對;
2、基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的`編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、負責財務管理統計匯總。
任職資格：
1、大學專科及以上學歷，會計學或財務管理專業畢業;
2、具有1年以上出納工作經驗;
3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件。
出納的崗位職責2
工作內容：
1、負責日�，F金收付，辦理銀行存款和現金領取、報銷審核;
2、負責開具各項票據，登記日記賬，保證日清月結、編制報表;
3、接聽電話及處理辦公室日常事務，文字處理、文檔整理、咨詢等工作;
4、保管庫存現金，各種有價證券。員工工資的發放，報銷差旅費等;
5、完成學校領導交辦的其他工作或臨時任務。
崗位要求：
1、大專及以上學歷，會計相關專業，有會計從業資格證書;
2、熟練財務報表的處理，熟練使用財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;
3、解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;
4、工作細致，責任感強，良好的`溝通能力、團隊精神;
出納的崗位職責3
1、協助會計主管處理一般納稅人賬務處理;
2、負責協助處理與稅務局、銀行的相關事務;
3、負責收集和審核憑證，報銷手續及單據;
4、負責協助銀行存款與現金日記賬的登記;
5、負責協助處理發票的購買和管理事宜;
6、完成主管交給的.其他事務性工作。
出納的崗位職責4
1、負責分公司籌辦期間的銀行賬戶開立;
2、賬套系統初始建立;
3、日常資金的收付、上收下撥;日常費用單據的審核;
4、日常銀行、稅務外出聯絡;相關的費用數據統計及簡單分析;
5、領導安排的'相關財務工作。
出納的崗位職責5
一、學校出納統一管理學校全部現金支付，對所屬校辦廠等出納工作負責業務指導和檢查。
二、根據黨和國家的有關方針、政策和規定，認真審核各項報銷憑證。
對不符合國家方針政策和財務制度的款項，在做好宣傳解釋工作的基礎上，有權監督、拒付，并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的行為作斗爭。
三、學校出納掌管學校預算內外庫存現金和銀行帳戶的款項。
根據規定按銀行帳戶設置銀行日記帳、現金日記帳，并日結月清，定期和銀行對帳，做到正確無誤。
四、學校出納應按照現金管理的有關規定和實施辦法，做好現金管理工作。
庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。
非經銀行同意，不得將收入的'現金“坐支”，也不得保留帳外公款。
備用的現金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。
五、學校出納在工作過程中如發生庫存現金有余缺情況，應先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據單位領導的處理決定辦理。
如金額較大，應報上級財務部門審批。
對確實無法查明的多余現金應作“應交預算收入”上繳國庫。
六、學校出納調動工作或因故離職，應辦好移交手續，并由總務主任負責監交。
會計崗位職責
一、認真學習有關會計法律法規，嚴格執行財經紀律，按收支兩條線，票款分離及教育局經費管理中心等有關規定辦事。
二、負責辦理全校的現金收付和庫存保管工作，認真審查原始憑證，定期核對庫存現金，做到準確無誤，發放無誤。
發現差誤，立即匯報，找出原因及時處理。
三、嚴格執行國家現金管理制度，對于現金支付，應嚴格遵守審批程序辦理，沒有經手人，證明人和分管領導審核，校長審批簽字的票據，有權拒絕付款，確保學校經費的合理使用。
四、負責教職工工資及其它人員經費的發放，辦理教職工差旅費的報銷手續。
按規定按時繳納教師醫療保險費。
五、遵照財務管理的有關規定，認真做好各種收付賬目，做好、管好銀行存款和現金和日記賬目。
六、嚴格執行會計法規有關規定。
不準將收入的現金以個人名義存入儲蓄存款，不得保留賬外公款和私設“小金庫”。
七、嚴格執行財經紀律，不徇私情，不謀私利，不得借支、挪用公款。
積極完成領導交辦的其它工作任務。
八、出納員應對備用金的安全負完全責任，對備用金實行嚴格管理，采取有效措施防止被盜、遺失，認真履行崗位職責，實行責任追究制。
出納的崗位職責6
崗位職責：
1、我們需要一位積極熱情，睿智穩重，誠信、認真的財務工作者。
2、公司財務以會計知識基礎為金融業務服務。理解各種金融知識，將財務與金融有效結合，處理各種財務工作。
3、德才兼備、善于學習、專業知識能力強。
4、服從工作安排，按時完成所分配的工作。
任職要求：
負責與現金資產收支相關的票據審核及收支。登記現金、銀行日記賬。
負責保管公司庫存現金及有價證券，確保其安全，并確保賬實相符。
負責保管各種銀行空白票據，確保其安全與正確使用。
負責保管公司財務專用章，確保其安全并在授權范圍內使用。
每月末核對銀行日記賬與銀行對賬單，制作銀行余額調節表。
每月末進行現金盤點，制作現金盤點表。
負責收集整理各項銀行原始單據、憑證，及時轉交會計記賬。
完成領導交辦的`臨時任務
出納的崗位職責7
1.參與內部經營承包責任制的審查核定工作。
2.組織財會人員的業務培訓、業務考核、會計職稱評定管理工作。
3.負責審查對外提供的財務會計資料。
4.加強思想政治工作，促使全科人員協調配合，同心協力搞好計財處的'各項工作。
5.承辦領導交辦的其他工作。
餐飲出納崗位職責8
1、辦理現金取現、收付和銀行結算業務;辦理與銀行相關的事務;
2、登記現金和銀行存款日記帳并核對數據;
3、保管庫存現金、空白收據、空白支票及作廢支票等單據;
4、定期核查、盤點公司的現金、銀行存款，做到帳實相符;
5、及時取回對帳單，妥善保管銀行對帳單、資金盤點表、付款OA單等財務資料并裝訂成冊;
6、每周編制資金余額表并上報集團及相關人員;
7、管理公司賬戶，負責公司賬戶開設、延期、銷戶等工作;
8、工資發放;
出納的崗位職責8
1、出納人員必須按照全國統一會計制度和上級主管部門的補充規定，設置和使用會計科目。
2、會計年度自公歷一月一日起至十二月三十一日止。
3、出納人員要認真審核原始憑證，原始憑證必須蓋有填制單位的公章（或填制人簽名或蓋章）；日期；經濟業務內容；大小寫金額必須相符；同時要有經辦人和單位財務主管人簽名。對違反國家規定的，應拒絕辦理，內容不全手續不完備數學差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規范等，均應退回補填，更正或重填。遇有偽造單據，涂改憑證，虛報冒領款項的行為，應及時報請領導處理。
4、根據原始憑證及時填制記帳憑證，記帳憑證必須附有原始憑證(結帳和更正錯誤的記帳憑證可以不附原始憑證)。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整、不得潦草。會計憑證應當及時傳遞，不得積壓。記帳憑證必須具備：填制憑證的日期；憑證編號；經濟業務摘要；會計科目；金額；所附原始憑證張數；填制人蓋章或簽名，收款和付款記帳憑證還應當由出納人員蓋章或簽名。記帳憑證應當連續編號。
5、出納人員要按照規定設置銀行存款日記帳、現金日記帳，采用訂本式帳簿。啟用帳簿應在封面上寫明單位名稱和帳簿名稱并填寫啟用表。登記帳簿要按要求進行記錄，做到數字準確、摘要清楚、登記及時、字跡工整。如記錄發生錯誤，不準涂改、挖補、刮擦或用藥水消除字跡,要按照《會計基礎工作規范》要求進行更正�，F金日記帳和銀行存款日記帳要逐日結出余額并與庫存現金核對無誤。
6、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準,嚴格把關,發票要填制完整、真實。作廢時應當加蓋“作廢”戳記，連同存根一起保存,不得撕毀、發票使用完,必須妥善保管,以備查驗。
7、單位收入現金應于當日送存開戶銀行。
8、支付現金，可以從本單位現金庫存中支付或者從開戶銀行提取，不得從本單位的現金收入中直接支付(即坐支)。
9、單位從開戶銀行提取現金的'，應當寫明用途，由本單位財務負責人簽字蓋章，予以支付。
10、不準用不符合財務制度的憑證頂替庫存現金；不準單位之間相互借用現金,不準謊報用途套取現金;不準利用銀行帳戶代其他單位和個人存入或支取現金；不準將單位收入的現金以個人名義存入儲蓄,不準保留帳外公款(即小金庫)。
11、切實加強固定資產管理，嚴把固定資產增減關，凡涉及固定資產增加的原始憑證必須在填制完固定資產增加憑單后，方予以報銷。
12、每月要按時交納水費、電費、電話費等費用。
出納的崗位職責9
主要職責：
1、按規定做好物資進出庫的驗收、記帳和發放工作，做到帳帳相符。
2、隨時掌握庫存狀態，保證物料及時供應，充分發揮周轉效率。
3、定期對庫房進行清理，保持庫房的整齊美觀，使物料分類排列，存放整齊，數量準確。
4、熟悉相應物資品種、規格、型號及性能，標識填寫分明。
5、分類登記，進庫要有入庫單、出庫要有出庫單，在單據憑證上有相關人員簽字為準。
6、缺貨及時申報;每月進行盤庫。
7、倉庫物資做到先進先發，后進后發，以防保管期過長變質。
8、搞好庫房的'安全管理工作，檢查庫房的防火、防盜設施，及時堵塞漏洞。
9、每天下班前對庫區的門，窗等進行檢查，確認防火、防盜等方面確無隱患后才可離崗下班。
10、倉管員保管的單據，帳本應妥為保管。
11、完成領導安排的臨時工作。
出納的崗位職責10
1、負責公司發生的各項業務的銀行往來、現金等工作;
2、登記現金、銀行存款賬務;
3、公司稅控盤每月報稅、清卡，配合會計做好稅務開票相關工作;
4、定期與會計核對賬目，賬賬相符;
5、根據公司實際情況安排的其他與出納相關的工作;
6、根據公司實際情況安排的其他與行政辦公室相關的`工作;
出納的崗位職責11
1、清點營業款，并核對營業明細表，編制營業匯總日報表，
2、登記現金賬，銀行賬月中編制現金，銀行收支匯總表，
3、負責其他業務的現金收入和各類費用的報銷，
4、負責銀行存款的收入和支出業務，
5、編制月終銀行存款調節表，
6、保管好保險箱鑰匙，現金支票部及其他票據，
7、下班前清點現金，做到賬款相符，
8、積極參加培訓，遵守酒店規章制度，搞好員工之間的`團結合作，完成上級分配的其他工作。
出納的崗位職責12
1、辦理各項對公銀行、公對私等各類收付款事宜;
2、根據財務標準審核員工費用報銷及網上銀行支付事宜;
3、根據項目報價單和客戶對賬確保按時有效，無差錯;
4、及時打印網銀付款憑證，登記銀行日記賬并及時進行對賬;
5、妥善保管出納備用金、銀行空白憑證及網銀密鑰;
6、費用報銷的會計憑證的審核;
7、根據負責人的安排協助辦理其他相關的`財務事項;
8、負責應收賬款和發票整理登記、合同錄入等工作。
出納的崗位職責13
1.負責審核經手的現金收付原始憑證；有權拒絕受理不符合財務管理規定的'憑證
2.負責建立、健全現金日記賬、銀行存款日記賬，并及時登記、對帳
3.負責公司的現金、支票管理
4.嚴格遵守國家的現金管理規定和公司的財務管理制度和庫存現金管理規定，認真履行本職崗位職責；
5.負責編制現金、銀行存款日報表、及時向上級反映流動資金動向
6.負責月末按時編報銀行存款余額調節表
7.負責妥善保管各種票據
8.接受公司或專家組織的各類基礎培訓、深化培訓課程
9.完成部門經理和公司領導交辦的其它工作和任務
出納的崗位職責14
工作職責:
1、做好銷售現場的現金收付工作;
2、收款項目清楚,計算正確,不長款不短款;
3、正確為客戶開具收據及發票;
4、妥善保管相關資料。
任職資格:
1、本科及以上學歷,濟陽本地戶有限口;
2、品德端正,責任心強,誠實守信,有良好的.溝通交流能力,服務意識強;
3、財務、會計相關專業,有識別貨幣真假的能力,有出納相關工作經驗者優先;
4、每周工作六天,能接受適當加班。
出納的崗位職責15
1、管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽;
2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行賬務，及時清算未達賬項;
3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證賬實、賬證相符;
4、負責各項按相關審批批準的現金費用報銷及相關記賬憑證的錄入。
5、及時核對現金和銀行日記賬;
6、控制庫存現金，做好現金登記、有關印章、收據的.管理工作。
7、準確錄入固定資產相關信息并與行政中心配合固定資產的盤點事宜。
8、及時裝訂會計證憑證歸檔，做好檔案管理工作。
9、領導交辦的其他事宜。
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