期貨交易實習報告最新

期貨交易實習報告最新

　　中國的期貨交易有了很大的發展，但是由于缺乏相應的立法，各地各行其是，使得期貨交易處于無法可依的狀態，且過度投機行為盛行。加強期貨交易的專門立法極為必要。下面YJBYS實習報告小編為大家整理了一些關于期貨交易實習報告最新，僅供參考!

　　期貨交易實習報告一

　　事實上，如果我在開始交易之前，肯定自己正確無誤，我總是會賺錢。打敗我的，是我沒有堅持我擅長的游戲。前者像是這波棉花的下跌，后者像是這波銅的反彈�？偨Y：一定只做自己擅長的品種，不懂的不做。

　　時機就是一切。如果我不是在接近某個趨勢的開始點才進入市場，我就絕對不會從這個趨勢中獲取多少利潤。原因是我錯失了利潤儲備，而這種儲備對于一個人的勇氣和耐心是非常重要的�？偨Y：比如同樣是空糖和空銅，結果大不一樣，原因就在于空銅不是在趨勢的開始點進入的。

　　指望每天或每星期都交易的人，不會獲得成功。你允許自己交易的次數，一年可能只有四五次。耐心的等待，直到盡可能多的因素都對你有利時，在進行交易。耐心，不是速度，才是成功的關鍵。

　　當我看見一個危險信號的時候，我不跟他爭執，我躲開。幾天以后，如果一切看起來還不錯，我再回來。如果你沒有勇氣在危險的時候平倉，你猶豫不決，也許會是致命的�？偨Y，銅在這波三角形向上突破時，應該平倉出來。猶豫是最大的敵人……

　　虧損是交易的成本，失敗并不可怕，可怕的是沒有從失敗中得到足夠的教訓……總結，仔細復盤自己的失敗交易，回憶當時的下單理由，把教訓全部寫在紙上，逐條讀十遍。揭開自己的傷疤，是讓自己進步的最快方式。

　　在投機時，如果市場背離你，你希望每天都是最后一天——當市場照你的意思走時，你害怕明天會把你所有的利潤拿走，因此你退出的太早、太快了……總結，及時按照鐵的紀律止損，盈利的單子自己會照顧自己，要讓利潤奔跑

　　經過幾次的失敗和災難之后，投資者也許會變得士氣低落、沮喪、消沉，放棄了市場，放棄了市場所提供的賺錢的機會。投機者必須控制的最大問題就是他的情緒……總結，在最春風得意的時候要懂得收手，在最艱難的時刻要堅定信心，理智是做單的基礎。

　　如果我在一筆交易中損失超過本金的10%，我就馬上拋出，從來不問原因，不要拖延，不要等待……總結，必須嚴格執行，這是鐵的紀律

　　我的想法從來沒有替我賺過大錢，總是堅持不動替我賺大錢……總結，棉花就是最好的例子，堅持不動!
 

　　期貨交易實習報告二

　　一、蓄之既久，其發必速

　　如果價格連續多天在一個狹窄的幅度內升降，在圖表上形成一幅有如建筑地盤布滿地基樁的圖景，習慣上稱之為密集區，亦即專家所說的技術支持區，這個密集區一旦向上至傾向下突破，就會造成一個烈焰沖天的升勢或水銀瀉地的跌勢。參與期貨交易，一定要留意這樣的機會。

　　為什么密集區的突破會有這樣強勁的沖力呢?古云：“蓄之既久，其發必速”。好比火山，熾熱的巖漿和堅硬的地殼進行力的較量，壓抑愈久，積聚的能量越大，一旦爆發，轟天動地。在密集區形成過程中，多空交戰，爭持激烈。由于幅度狹窄，不管做多頭還是做空頭，在密集區都無利可圖，失去平倉的意義。因此，未平倉合約必定越積越多。大戶或是積極收集，或是伺機派發。密集區橫向發展，晴朗的地平線上孕育著風暴，平靜的海面下翻騰著暗流。密集區沿著時間坐標拉得越長，向上或向下的爆發力就越大。

　　當密集區終于打破均勢，向上沖或向下瀉時，有三種力量為這個脫出盤局推波助瀾：

　　第一，在密集區部署己久，交易者得勢不饒人，猛加碼，乘勝追擊;

　　第二，在密集區形成期間堅持觀望的交易者見走勢明朗化，馬上跟風。順市而行;

　　第三，在密集區看錯方向的人，一部分會止損認賠，技術性買入或賣出更令突破局面火上加油。

　　由于三種力量的結合，致使密集區突破后的走勢具有幅度大、速度快的特點。而且這個幅度，速度與密集區在時間坐標的長度成正比。

　　因為密集區的醞釀需時，等候突破要有耐性。如果在密集區未知向上或向下突破時貿然入市有如賭博，拖下去又會不耐煩，覺得徒勞無功，到一片麻木時，忽然大市向相反方向發展就大禍臨頭了。倒不如首先坐山觀虎斗，以逸待勞，下好限價指令單，突破了盤局才順勢去追。

　　二、成交量牽制價格走勢

　　供求、經濟、政治等基本因素，無疑是影響期貨價格的主因。但歸根結底，決定漲跌的力量，還是來自市場本身的買賣活動。再轟動的利多因素，如果不入市行動，行情就不會狂升：再重大的利空消息，假若沒轉化為賣壓，價格便無由暴跌。而買氣和賣壓的大小，透過每日成交量和價格漲跌幅度得以反映。量價分析，實質是動力與方向分析;成交量是動力，價格走勢是方向。

　　根據量價分析的一般原理，價位上升，而成交量大增，“眾人拾柴火焰高”，表示升勢方興未艾;價位仍升，但成交量漸次縮小者，意味升勢已到了“曲高和寡”的地步，這是大市回頭的先兆;反過來，價位下跌，而成交量大增，“墻倒眾人推”，顯示跌勢風云初起;價位續跌，但成交量越縮越小，反映跌勢已差不多無入敢跟了，這是大市掉頭的信號。

　　走勢并沒有主觀上的頂或底。所謂頂和底，是由市場買賣活動客觀形成的。所謂底，是由交易者的整體信心亦即人氣決定的。假如價格走勢創了天價而成交量又創了天量的話，說明大量交易者入市，而且強烈看好后市，“天外有天”，天價必然很快被刷新。

　　量價分析不能是今日與昨日的簡單對比，這樣就看不出它的延續性。必須對一周來、一個月來、三十月來的量價互動資料作詳盡評估，由量價變動的過去看它的現在，結合它的過去和現在分析它的未來。同時要明白：成交量的增加或減少不會改變價格波動的方向，而僅僅會加劇或緩和價格的上升或下跌。由于每一筆交易包括買與賣，成交量就是買賣合約的總和。成交量大并非指買的人多或賣的人多。升勢只是說明買方愿以高價成交，跌勢只是表示賣方愿以低價成交。動力與方向是兩回事，不能混淆，只有這樣，量價分析才會為我們對后市的預測帶來具建設性的啟發。

　　三、行情反復時的對策

　　期貨走勢，并非時時都是：一邊倒的大升勢或大跌勢。介乎于一段升勢與跌勢之間，或者兩段升勢之間，或者兩段跌勢之間，常常會出現一段反復起落的行情。

　　所謂反復起落，是指價位徘徊于一個狹窄區域，接近上限就回跌，碰到下限又翻漲，來回穿梭，橫向發展。從圖形上看，頗像手風琴的琴箱，故此又稱“箱形走勢”。

　　反復起落產生的原因，是市場上沒有明顯的利多或利空消息，行情失去單向發展的明朗依據，無論是買家或賣家基本上下作長線投資，只做短線炒作，雙方處于拉鋸狀態，你來我往，誰也占不了上鳳。

　　交易者剛開始，習慣于單邊市的行情，一條直路走到底，遇著反復起落行情，往往被“左一巴掌，右一巴掌”，打得天旋地轉，頭暈眼花。

　　在反復上落市中買賣的指導戰術是走短線。因為上下限之間的距離并不大，而且一到上限就掉頭向下走，一碰下限就回頭向上揚，獲利機會一縱即逝，一定要見利就收，一貪就會賠錢。

　　具體對策是：判斷了是一個反復上落市之后，接近下限就買入做多頭，漲到上限就平倉賣出，并反手做空頭。再跌至下限，又平倉平倉，并反轉做多頭。

　　這樣一種戰術，強調機動與靈活。一到上限或下限就要馬上轉向，否則就會竹籃打水一場空。故此，可以下套單，入市之后，平倉單，反轉的新單要立即下，“到時再說”是趕不及的。

　　在此必須指出，反復上落市是一種暫時狀態，向上突破或向下突破遲早會出現。所以，走短線時也要注意設限止損。買入之后，跌破下限就投降;賣空之后，沖過上限就認賠。

　　其實，最好的做法就是忍住不做。反復上落市不要做，等向上突破或向下突破才去追。問題是：你有這份耐性嗎?

　　四、利用技術性調整做短線

　　期貨市場中，再凌厲的升勢也不可能一口氣沖上頂，再慘烈的跌勢也難一條直線落到底，中間必定要經過盤整。盤整了才能開展新一波的漲或跌。這個盤整，術語上稱之為技術性調整。

　　技術性調整是由三種力量造成的：一是部分有浮動利潤的交易者作獲利平倉，技術性買盤或賣盤使大市受到反方向的壓力;二是部分有浮動損失的交易者采取平均價戰術，加死碼，使走勢出現曲折;三是有人覺得“這一波已經差不多”，實行短促突擊，亦對價位有所沖擊。

　　技術性調整的出現亦是有信號可尋的。例如在上升勢中，連續三日拉出紅線，但一根比一根短，漲幅逐日遞減;或者連漲多日之后，來一個高開低收，拉出一根有上影線的黑線，這些都是表明升勢將要調整的信號。反過來，在下降勢中，連續三日拉出黑線，但一根比一根短，跌幅逐日遞減;或者連跌多日之后，來一個低開高收，拉出一根有下影線的紅線，這些都是顯示跌勢將要反彈的預兆。趁著升勢出現調整時做空頭，或抓住跌勢出現反彈時做多頭，合乎順市而行的原則。甚至前一階段已捉住了升勢或跌勢的機會，又趁調整之局反賣或反買，那就可真達到“既摘西瓜，又撿芝麻”的最理想境界了。

　　無論是漲勢過程中還是跌勢過程中的技術性調整，都不意味大方向的改變，出現調整時大市的基本因素沒有變，市場人氣在戰略上沒有變，圖表趨勢在整體上沒有變，因此調整是暫時的。拳頭往后一縮，是為了更有力地向前打出去。這是我們利用技術性調整做短線操作時應該清醒記得的。

　　五、注意單日轉向的信號

　　沒有只漲不跌的好市，也沒有只跌不升的淡市。漲跌交替出現是期貨走勢的基本規律。但漲跌逆轉卻有兩類不同性質的演變：

　　一種是大方向的改變，大升勢轉變為大跌勢或者大跌勢轉變為大升勢。這種轉向，通常以雙頂或雙底、三次到頂或三次到底、頭肩頂或倒頭肩底、大圓頂或大圓底等形態為標志，屬于大動作，一般需要三個星期到一個半月左右的時間去孕育。

　　另一種是技術性調整，即大漲中出現小跌或者大跌中出現小漲。這種轉向，通常以一條高開低收，很多時帶有上影的黑線;或者一條低開高收，很多時帶有下影的紅線為標志，屬于小動作，在一個交易日內完成，所以稱之為單日轉向。

　　獲利回吐是產生單日轉向的主要原周。一個大的漲勢或大的跌勢，往往由幾個小的升浪或跌浪組成。漲跌一段就回吐一下，消化之后再來下一波的漲跌。在每一個小的升浪的頂或小的跌浪的底，比較集中。平倉性賣出或平倉性買入便造成單日轉向。

　　單日轉向的最特別之處，是它的開市價和收市價具有承先啟后的意義，連漲多日后再跳空開高或連跌多日后再跳空開低，是單日轉向的第一個特點。這一點對于持續多日的急促升勢或跌勢具有延續性，可以說是“承先”。開高之后擁有浮動利潤的買家，紛紛趁高出貨套利，將市價推低，與前一段升市方向相反，形成當日是由升轉跌;或者開低之后擁有浮動利潤的賣家，紛紛趁低補倉平倉，把市價搶高，與前一段跌市方向相反，形成當日是由跌轉升。這是單日轉向的第二個特點。這一點對于接下來的幾天技術性調整的小跌或小漲具有指示性，可以說是“啟后”。

　　六、把握“頭肩頂”的良機

　　作為漲勢與跌勢的轉折點，頭肩頂是比較可靠的下跌信號。弄清頭肩頂的形成規律、形態特點及相應買賣策略，不僅可以把握重要的賣空良機，而且，在相反情況下，也可根據倒頭肩底的上升信號，抓到明朗的多頭機會。

　　所謂頭肩頂是這樣形成的：承接前一階段的漲勢，走勢升至A點開始回落;跌至B點得以站穩;又是一輪升勢，超越A點價位，以C點為該升浪的頂，然后又回跌，滑至與B點差不多的水平，在D點站住，又回頭向上，升至與A點相差不大的價位，在E點止步，接著就掉頭下挫，當跌破B與D兩個低點拉成的頸線，整個下跌趨勢就形成了。這樣一幅圖形，三個高點，中間最高，恰似一個人的頭，兩側較低，好比兩個肩膀，所以按形象稱為“頭肩頂”。

　　第一，頭肩頂是在升勢中產生的。當右肩未出現時，光看左肩和頭，卻是“一浪高一浪”的漲勢。即使在左肩買入，到頭頂的價位，仍是形勢大好;

　　第二，從頭頂回落，掉頭再上，至與左肩相近的價位后再急轉直下，右肩就成形了。這時，在一頭兩肩區域買入的合約變得無利可圖巨出現浮動損失;

　　第三，走勢跌破頸線時，因為整個頭肩頂是以頸線為底的，破了頸線，頭肩頂區域的所有多頭臺約均被一網打盡，無一幸免。空頭乘勢落井下石，多頭紛紛止損認賠，令跌勢加劇。

　　一個頭肩頂的形成，是為一次大跌勢打基礎。由于一場大戰役，策劃需時，一般需要一個半月左右，將近四十個交易天才可以孕育成型。而跌幅至少相當于由頭頂至頸線的距離。

　　當左肩和頭出來后，如果我們懷疑可能是一個頭肩頂，可以去做空頭。但要設限止損，升破頭頂就投降。因為已證明是一浪高一浪的升勢，根本不是什么頭肩頂。當右肩成型尚未破頸線時;我們亦可估計走勢會破線而搶先去賣空，但亦要設限，回頭升破右肩的頂部就止損離場，因為發展至此，已表明走勢并非是真正的頭肩頂，只是一個引人做空頭的假動作。這陷阱可別遇上!

　　七、雙頂與雙底

　　一個升浪，由A點出發，漲至B點為頂峰，回頭跌至C點，卷土重來又上至B點差不多的價位D點，形成另一個頂峰，跟著就摔下來，跌破A點與C點拉成延長的“頸線”，成為一個跌勢的序幕。這種走勢形態，因為有兩個價位相近的頂，所以一般稱之為雙頂。又因其圖形與英文字母M相似，故又叫M頂。相反，在下跌勢的末期出現雙底的，就叫w底。M頂是強烈的下跌信號，w底是可靠的上升征兆。

　　圖表是走勢的價位和時間的記錄。由圖表亦可以從某個側面觀察到市場人氣的消長，而已是富形象性的啟示。

　　為什么說雙頂是強烈的下跌信號呢?因為當第一個頂形成而回跌的過程中，肯定是有大量賣盤進場才使行情下挫，在第一個頂的區域的買盤已被套牢。當價位回升至和第一個頂差不多的價位時，如果市場買氣夠旺盛的話，應該就飛越頂峰，造成一浪高一浪的局面。然而，第二波的升勢卻未能越雷池半步，大有“云橫秦嶺家何在，雪擁藍關馬不前”之嘆，急轉直下形成第二個頂。很明顯，這一波升勢已是強弩之末，空軍大舉出動，狂轟濫炸;而更重要的是，原先在第一個頂附近被套牢的買家本身心有余悸，覺得第二波反彈只不過是回光返照，一見價位接近，便爭相出脫，急急如漏網之魚，因此，雙頂的形成，反映了普遍不敢看好后市的市場心理，是買家人心虛怯的表現。特別是跌破“頸線”后，整個下降走勢便可以確認。

　　相反的情況下，雙底就是一個上升勢的堅實基礎。當第二個底形成時，顯示大市已找到支持點，買家放手進貨，在第一個底賣出的人以“虧少當贏”的心態急于補倉，走勢失去了“一浪低一浪”的原動力，止跌回升理所當然。

　　有時雙頂雛形剛形成，行情也會有反復，掉頭再上，演變成三次叩關，如果又不破上兩次高價，便蛻變成“三次到頂”更是空頭出擊的黃金機會。但無論趁雙頂做空頭或趁雙底做多頭，都要下好止損盤，萬一風云突變，穿頂破底就認賠，這叫“小心駛得萬年船”。

　　八、三次到頂與三次到底

　　對于期貨買賣的各種戰術，不僅要知道它的基本概念，更重要的是弄清其原理，“知其然亦知其所以然”，這樣才能得心應手，運用自如。

　　三次到頂不破就賣出，三次到底下穿就買入，不論在期貨市場或股票市場，都被視作經典戰術之一。究竟道理何在呢?

　　某種意義上，期貨價格可以說是一種“信心指數”。你在某個價位買入，意味著你對后市有信心;三次到頂后無人以更高價買入，表示對后市缺乏信心。相反地你在某個價位賣出，顯示你對后市信心不足;三次到底后無人以更低價殺出，證明對后市恢復信心。大家信心減弱，人氣渙散，就形成跌勢;大家信心增強，人氣旺盛，就出現升勢。

　　所謂三次到頂不破，是兩種力量造成的：一是頂附近的價位有強大的新單賣盤;二是一到頂部就有人作獲利回吐平倉賣出，三次不破，說明在頂部的多空交戰中買方“踢到鐵板”，《左傳》的《曹劌論戰》篇有云：“一鼓作氣，再而衰，三而竭。”到了第三次到頂而下能越過雷池半步時，買氣已是“強弩之末，力不能透魯縞”。此消彼長，下來必是賣盤占上風。順勢而行去做空頭，正是跟強者走。反過來，三次到底不穿，是做多頭的好機會。

　　其次，如果出現三次到頂下破的走勢，顯然是大戶完成派發，派發就是大戶拉高市價引散戶追買，從而將自己手頭上的多頭合約轉移到散戶手上的一種手法，通常大戶都是分批出貨的，三次到頂，就是三次拉高派發，每一次到頂都是一種升勢假局。三次到頂，大戶派發得差不多了，“頂”部已套牢一大批散戶買家。不破，就是市勢開始回頭，在頂部買進的人注定要虧損，這個時機賣出，可謂墻倒眾人推，事半功倍。相反地，三次到底下穿，往往是大戶欲揚先抑，壓市吸納的手法，所以要跟風買入。

　　俗語說：“不怕一萬，最怕萬一”。由于三次到頂與三次到底的信號太明顯，散戶深信不疑。特殊情況下大戶亦會故意引人上鉤，待散戶狂沽之后回頭直上，或趁小戶買齊之后急轉直下。所以三次到頂不破做空頭或三次到底不穿做多頭之際，都要在第一時間設限價指令單止損，萬一破頂穿底就認賠，這樣便高枕無憂了。

　　九、大圓頂和大圓底

　　大圓頂和大圓底屬于漸變的和慢性的大市轉向信號。圓頂的形態是：在一輪大升勢之后，行情進入膠著狀態，每天波幅很少，先逐日向上蠕動，再逐日向下蠕動，在日線圖上恰好構成一條拋物線，然后開始一段跌勢。相反，圓底的形態是：在一輪大跌勢之后，走勢陷入牛皮局面，每天的波動不大，先逐日向下蠕動，再逐日向上蠕動，在日線圖上正巧形成一個鍋底的形狀，接著會出現一段升勢。

　　在各種轉勢的圖形中，大圓頂和大圓底是醞釀時間最長的形態，一般耗時兩三個月之久，是個慢動作。原因是這樣的：

　　第一、在醞釀期間，支配性的供求：經濟、政治、人為因素并沒有明顯的重大變化，更缺乏突發消息入市。“物極必反”、“否極泰來”的周期性預期心理占了主導作用。

　　第二、在圓頂和圓底形成過程中，每日成交量及未平倉合約顯著減少;買賣雙方也意興闌珊，所以轉市的節奏、步伐相對顯得緩慢。

　　第二、大戶在圓頂醞釀時的出貨和在圓底成型過程中的吸納，帶有“小量、多批、持續”的特點，造成由量變到質變，表現出循序漸進、潛移默化的軌跡。

　　雖然圓頂和圓底的形成曠日持久，但在技術分析層面看，這種形態比較可靠，不容易是個假動作。

　　十、參考趨勢線買賣

　　古云：“工欲善其事，必先利其器”。在買賣期貨時，利用圖表作參考，有助于我們感性地了解過去走勢的“來龍”，從而理性地預測后市走勢的“去脈”。

　　趨勢線是被交易者廣泛使用的一種圖表分析工具。雖然簡單，但有其實用價值。

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