項目財務出納述職報告

項目財務出納述職報告

　　在不斷進步的時代，我們使用報告的情況越來越多，報告中涉及到專業性術語要解釋清楚。一起來參考報告是怎么寫的吧，以下是小編為大家收集的項目財務出納述職報告，歡迎大家分享。

項目財務出納述職報告1

　　回顧20xx年，財務部在公司領導的正確指導和各部門的合作下，以成本管理和資金管理為重點，以務實、高效的工作作風，有序地完成了各項財務工作，有力地推動了財務管理在企業管理中的核心作用。為使財務工作進一步得到提高，現將20xx年的工作做如下簡要回顧和總結。

　　一、認真做好了常規性財務工作

　　1、公司財務部每月承擔著大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據審核等工作。同時還要配合公司的投標工作;做好大量的會計報表資料、銀行資料、社保資料等工作;每月還要辦理員工社保申報和增減工作。面對平常而繁瑣的工作，財務部能夠根據待辦事項的輕重緩急，妥善處理各項工作。及時為各項經濟活動提供有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對我部的財務要求。

　　2、對日常的財務工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集，都達到了正規化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務檔案管理制度執行，使得財務部成為公司的信息庫。

　　二、積極籌措資金，保證了現金流的正�；�

　　按照公司的統一布署，有計劃、合理的安排使用資金，做到了合理調配資金，保證了工程施工過程中對各項用款的支付;保證了項目投標所需資金的使用等。對工程應收款及其他應收款做到心中有數，及時跟進，積極催要。

　　三、配合、協助其他部門的工作

　　去年在公司辦公室人員空缺的情況下，主動完成了20xx年公司營業執照等相關證照的年檢工作。按公司領導的統一部署，配合相關部門完成項目投標工作。

　　為了提高本部門的綜合業務能力，我們在工作之余，安排學習企業會計制度，稅務制度，大家互相交流，取長補短。有效的`提高了本部門的業務能力。

　　四、存在問題及應對方法

　　1、財務人員財務知識、稅務知識有待提高。針對專業知識方面應加強培訓：包括稅務知識、銀行知識、會計業務以及如何與稅務官員交流的技巧并安排專門時間進行內部學習、討論。進行部門建設，將財務人員培養成不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發揮財務管理職能，增強獨立解決問題的能力。

　　2、制度管理方面，加大監督力度，定期對現金進行盤點，做到防患于未然。人性管理方面：加強財務人員素質教育、職業道德教育。

　　20xx年財務部的工作在各位領導的支持和幫助下，在各部門的配合下，取得了較好的成績。20xx年度，財務部全體人員在繁忙的工作中都表現出非常的努力和敬業。雖然我們做了很多工作，但是，20xx年的任務會更重，壓力會更大，還有很多事情等待著我們，我們將繼續努力，以務實、積極的態度去迎接新的挑戰，積極進取，開拓創新，充分發揮財務管理在企業管理中的核心作用，為公司的發展再創輝煌!

項目財務出納述職報告2

　　財務工作二十余年，也寫了近二十份的年終總結，按說，我們每個追求進步的人，免不了會在年終歲首對自己進行一番盤點。這也是對自己的一種鞭策吧。

　　作為XX集團子公司的XX公司，財務部是XX公司的關鍵部門之一，對內財務管理水平的要求應不斷提升，對外要應對稅務、審計及財政等機關的各項檢查、掌握稅收政策及合理應用。在這一年里全體財務部員工任勞任怨、齊心協力把各項工作都扛下來了。財務部的綜合工作能力相比XX年又邁進了一步�；仡櫦磳⑦^去的這一年，在公司領導及部門經理的正確領導下，我們的工作著重于公司的經營方針、宗旨和效益目標上，緊緊圍繞重點展開工作，緊跟公司各項工作部署。在核算、管理方面做了應盡的責任。為了總結經驗，發揚成績，克服不足，現將XX年的工作做如下簡要回顧和總結。

　　今年的工作可以分以下三個方面：

　　一、費用成本方面的管理

　　1.規范了庫存材料的核算管理，嚴格控制材料庫存的合理儲備，減少資金占用。建立了材料領用制度，改變了原來不論是否需要、不論那個部門使用、也不論購進的數量多少，都在購進之日起一次攤銷到某一個部門來核算的模糊成本。

　　2.在原來的基礎上細劃了成本費用的管理，加強了運輸費用的項目管理，分門別類的計算每輛車實際消耗的費用項目，真實反映每一輛車當期的運輸成本。為運輸車輛的績效管理提供參考依據。

　　二、會計基礎工作

　　(1)認真執行《會計法》，進一步對財務人員加強財務基礎工作的指導，規范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理等。對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類，月底將共同費用進行分攤結轉體現部門效益。

　　(2)國家財政部門對柯萊公司的財務等級評定還是第一次。我們在無任何前期準備的前提下，突然接受檢查，但長寧區財政局還是對柯萊公司財務基礎管理工作給予了肯定。給柯萊公司的財務等級分數也是評定組有史以來，評給分的一家公司。

　　(3)按規定時間編制本公司及集團公司需要的各種類型的財務報表，及時申報各項稅金。在集團公司的年中審計、年終預審及財政稅務的檢查中，積極配合相關人員工作。

　　三、財務核算與管理工作

　　(1)按公司要求對分公司以及營業點的收入、成本進行監督、審核，制定相應的財務制度。統一核算口徑，日常工作中，及時溝通、密切聯系并注意對他們的工作提出些指導性的意見，與各分公司、營業點的核算部門建立了良好的合作關系。

　　(2)正確計算營業稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅款，積極配合稅務部門使用新的稅收申報軟件，及時發現違背稅務法規的問題并予以改正，保持與稅務部門的溝通與聯系，取得他們的支持與指導。

　　(3)在緊張的`工作之余，加強團隊建設，打造一個業務全面，工作熱情高漲的團隊。作為一個管理者，對下屬充分做到“察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長”，充分發揮他們的主觀能動性及工作積極性。提高團隊的整體素質，樹立起開拓創新、務實高效的部門新形象。

　　(4)作為基層管理者，我充分認識到自己既是一個管理者，更是一個執行者。要想帶好一個團隊，除了熟悉業務外，還需要負責具體的工作及業務，首先要以身作則，這樣才能保證在人員偏緊的情況下，大家都能夠主動承擔工作。

　　新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰，我們決心再接再厲，更上一層樓。XX年我們將向財務精細化管理進軍，精細化財務管理需要“確保營運資金流轉順暢”、“確保投資效益”、“優化財務管理手段”等，這樣，就足以對公司的財務管理做精做細。要以“細”為起點，做到細致入微，對每一崗位、部門的每一項具體的業務，都建立起一套相應的成本歸集。并將財務管理的觸角延伸到公司的各個經營領域，通過行使財務監督職能，拓展財務管理與服務職能，實現財務管理“零”死角，挖掘財務活動的潛在價值。雖然，精細化財務管理是件極為復雜的事情，其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”。

項目財務出納述職報告3

　　秋風和煦輕柔，金秋的陽光溫馨恬靜。9月份在各位領導的關心和幫助下我順利的完成了上級領導交辦給我的工作任務，現我就項目部財務工作分三個部分簡單匯報，敬請各位領導檢閱。

　　一、數據匯報。

　　1、農莊種養殖收入和支出情況。9月份農莊總收入相比8月減少6萬多元的收入，主要原因是隨著葡萄的收園，葡萄收入相比8月份減少一半。但支出與上月相比增加了近2萬元。

　　二、9月份完成的工作情況及工作中所采取的措施。

　　1、對溫泉會館的綠化花草樹木及外增加的綠化進行量尺驗收，對需要補充的花草進行了標記，已全部驗收完畢。

　　2、辦理了縣、省統計局網需要填報的報表數據，網上填報了報國稅的資產負債表和損益表。

　　3、月底對山莊和飯莊用電進行了抄表，并采用電費通知單的形式向各部門收取電費。

　　4、參加了稅務局組織的民主評議會，參與辦公室值班工作4次，參與周五巡羅2次，到寧鄉采購和辦理事項2次。配合二級財務查帳，9月份項目部財帳未出現差錯，出納未出現長短款的情況，票據一切正常。

　　5、結算了華居裝修神水1、2棟別墅，及會館一、二標段的工程裝修款，金額達到了310多萬元。

　　6、每旬旬初統計了各經營部門菜食金額并及時開出收據收取現金入帳。

　　7、及時造算了員工的出勤和工資情況，辦理了各位員工的離職結算手續。減少了員工工資造算的錯誤，力保了15號能及時發放工資。

　　8、對一館二莊的廢票未扣稅的數據進行統計，在本月報稅同時將退票金額補辦到位。

　　9、安排灰湯各經營部門對9月份之前的'需要充帳的簽單進行統計報公司總部充帳。10、26號組織了各經營部門的大額付款并對相關單據進行了核實。

　　三、工作中存在的問題：由于相關財務人員的離職導致目前財務工作上出現被動。新調的幾位財務人員對業務的不熟悉，從而出現9月份物資盤底出現錯誤，導致月表不準。

　　四、下階段工作重點及個人建議。

　　1、10月上旬協作溫泉會館財務工作。

　　2、對新進的吧臺財務人員進行一次業務知識培訓。

　　3、個人建議：各經營部門前期投入，低質易耗品由分店自行負責。開業后20xx元以下的添置由各分店自行負責。第二個月開始不再在項目部報帳，特殊情況由分店總經理書面申請報董事長批準方可在項目部報帳。

　　我的述職完畢，謝謝大家！

　　項目部財務經理周迎春

項目財務出納述職報告4

各位領導、同仁：

　　大家好！

　　20xx年在我不斷學習、探索、進步和成長中過去了，這一年來，在村兩委的領導下，在市委組織部的親切關懷下，在同事們的熱情幫助下，自覺服從組織各項安排，開拓創新，扎實工作，努力做到不辜負領導的支持和信任，較好地完成了各項工作任務�，F就我一年來所做工作及執行廉潔自律等情況，向大家報告如下：

　　一、加強學習，提高政治思想素質

　　我自今年三月份擔任會計以來，能認真學習會計、廉政方面的各項規定，履行會計工作職責，積極參加市鎮相關部門組織的各種業務知識培訓及會議。通過各種學習，我更堅定了自己的政治立場，那就是在任何時候，任何情況下都忠于黨、忠于人民、忠于本職。同時督促自已不斷加強思想道德修養，在各種誘惑面前能夠把握自已，不拿原則作交易。

　　二、嚴謹細致地做好會計工作

　　在財務工作中，我能夠遵守職業道德，做到愛崗、敬業，能認真執行村務公開、民主理財制度，接受黨員群眾監督。及時結帳，做到帳目清晰、明了。我村每一筆支出都嚴格按照上級的財務制度和紀委的廉政制度執行。認真做好一事一議籌資籌勞、新型農村合作醫療保險和新型農村社會養老保險的收繳工作。

　　三、認真做好村里的各項事務

　　農家書屋是項惠民工程，作為農家書屋管理員，我認真將兩千多冊書登記、整理好，分類存放，以便老百姓查找閱讀。利用好“遠程教育管理員”這個特殊身份，對黨員干部進行了黨的路線、文化知識、市場經濟、法律法規等知識的'宣傳、學習和培訓。作為一名檔案管理員，認真做好檔案整理工作，將近幾年來的文件等重要信息歸類整理好，以便保存和查找。

　　四、自身不足

　　作為一名新會計，對會計的業務知識還不夠熟悉，要不斷地加強學習，加強業務知識水平。作為一名剛上任一年多的大學生村干部，工作經驗還很不夠，需要向黨員干部多多學習，才能讓自己更上一層樓。

　　述職人：

　　日期：

項目財務出納述職報告5

尊敬的各級領導、親愛的同事們：

　　大家好！我是xx項目的出納xx，很榮幸能夠站在這里向大家做年終述職報告。在過去的一年里，我一直努力勤奮工作，積極實施財務管理措施，充分發揮出納崗位的作用，為項目的順利開展做出了一定的貢獻。下面我將從工作內容、業績亮點和存在問題以及今后的工作計劃等幾方面進行總結和匯報。

　　一、工作內容

　　作為項目出納，我的主要工作職責是負責項目的日常資金管理和核算，具體包括以下幾個方面：

　　1. 資金計劃和預算管理：根據項目需求，合理編制和執行項目資金計劃和預算，確保項目資金運作的正常和有效。

　　2. 項目資金撥付管理：與財務部門密切配合，及時準確地辦理項目資金撥付手續，確保項目資金的安全和及時性撥付。

　　3. 資金收付管理：負責項目各項費用的報銷、借款、預算等資金收付的核算和管理，確保資金的合規、準確和安全。

　　4. 財務報表和業績分析：及時編制各類財務報表，負責項目財務數據的統計、分析和歸檔，為項目決策提供可靠的財務依據。

　　二、業績亮點

　　在過去的一年里，我在出納工作中取得了一些突出的業績亮點，包括：

　　1.優化資金管理流程：我針對項目的特點和需求，結合項目實際情況，優化了資金管理流程，簡化了各項手續和流程，提高了工作效率和資金使用效益。

　　2.嚴格財務核算和管理：我始終把財務核算和管理工作放在首位，認真每一筆資金的支出和收入情況，做到了準確核算和嚴格管理，確保了項目資金的安全和規范。

　　3.積極應對風險挑戰：在項目中，我時刻保持警覺，積極應對各種風險挑戰，通過加強內部控制和風險管理，有效避免了資金損失和項目風險，確保了項目的平穩運行。

　　三、存在問題和改進措施

　　在工作中，我也發現了一些存在的問題，主要包括：

　　1.對財務制度和政策的了解不夠深入：由于財務制度和政策的頻繁變動，我在某些方面的了解還不夠全面和深入，需要進一步加強學習和研究，提升自己的專業素養。

　　2.溝通協調能力有待提高：作為出納，與項目組內部和其他部門都需要密切配合和溝通，我在溝通協調能力方面還存在一些不足，需要加強與他人的溝通和協作能力。

　　改進措施：

　　針對上述問題，我計劃在今后的`工作中采取以下幾個方面的改進措施：

　　1.加強學習和研究：我將進一步加強對財務制度和政策的學習和研究，提高自己的專業素養和對項目的理解，以更好地履行出納職責。

　　2.積極參與培訓和交流：我將主動參加各類培訓和交流活動，加強與同行業同崗位人員的溝通和交流，提升自己的職業技能和知識水平。

　　3.加強溝通和協調：我將通過學習和實踐，提高自己的溝通和協調能力，加強與項目組內部和其他部門的合作和溝通，提升工作效率和質量。

　　四、工作計劃

　　在接下來的一年里，我將繼續努力，按照項目的需要和的要求，認真履行好出納職責，完成好以下幾個方面的工作：

　　1.加強財務管理和控制：嚴格遵守財務制度和政策，加強財務管理和控制，保證項目資金的安全和有效運作。

　　2.加強與其他部門的協調與合作：加強與項目組內部和其他部門的溝通和協作，提升整體工作效率和質量，為項目的順利開展提供良好的財務支持。

　　3.不斷學習和提升：積極參加各種培訓和學習活動，提升自己的專業素養和知識水平，為更好地履行出納職責做好準備。

　　4.加強團隊意識和合作精神：積極與團隊成員協作，形成團隊意識和合作精神，共同為項目的成功做出貢獻。

　　最后，我要感謝和項目組對我的支持和信任，也感謝各位領導和同事們的鼓勵和幫助。在今后的工作中，我將不斷努力，提高自己的綜合能力，為項目的發展做出更大的貢獻。謝謝大家！

項目財務出納述職報告6

　　20xx年是我管理財務的工作第二個年頭，現將一年來的工作情況匯報如下，請各位代表審議。

　　第一部分年的主要工作年在董事長的大力支持下，我帶領廣大財務人員緊緊圍繞年度財務工作思路，不斷夯實財務基礎工作，規范財務業務流程，創新財務管理方法，改革財務管理體制，著力強化平穩、受控運行，為全面完成公司的各項目標做出了應有的貢獻。

　　一、圓滿完成了年度審計工作。

　　在審計過程中，我們全力以赴、自查自改、跟蹤反饋、及時協調，保障了審計工作的順利進行。

　　二、財務信息化建設取得新突破。

　　在核算體系改革方面，以用友財務軟件上線為重點，組織本部門人員，積極學習財務系統的各項管理和操作程序，積極改變核算流程，歷時一個月，完成了近條信息的設置和賬務初始化工作，范文順利實現了系統的運行。

　　運行后的財務核算工作量增加，在原本人員偏緊、工作量偏大的基礎上，財務人員任勞任怨、扎實工作，為進一步提高信息透明度、優化核算流程、提升對基層的監控力度打下了堅實的基礎。

　　三、資金、資產管理能力穩步提升。

　　在資金管理方面，以降低冗余資金、提高資金效益為重點，確保資金收益率在上年的基礎上增加%，年理財收益為萬元，資金平均收益率為%，比年收益增加萬元。

　　在資產管理方面，原材料方面，監控公司采購原材料的.價格變動情況，要求價格變動須經董事長確認；固定資產采購應當采用集合竟價的方式，擇優選��；工程建造方面，完善工程驗收制度，無驗收不予以付款。

　　四、加強財務分析比較，注重過程、加強監控，財務管理水平穩步提升。

　　每月分析各項財務指標的變化，指出變化的原因及過程，尋求解決辦法或解決思路。

　　針百度對匯率變動對公司的負面影響比較顯著，在董事長的指導下，我們與總公司的支付方式采用人民幣結算已取得顯著的效果，月匯兌損失明顯降低。

　　五、法制意識逐步提升，稅企環境進一步優化。

　　通過加強協調、強化內部管理、提高稅務人員業務素質，取得了較好地成績。

　　經常與稅務、財政、統計、社保、公積金部門進行溝通，學習，進一步優化稅企環境。

　　六、加強培訓，隊伍綜合素質不斷提高。

　　年財務人員有人離職，隊伍不穩定，如何提高新人的業務能力和保持工作效果，是工作的重中之重。

　　一是財務人員進行內部學習，重點是放在資金、資產、稅務和財務系統更替等應知應會技能，短期內迅速提高了各級財務人員的職業技能，豐富了財務系統的知識儲備；二是學術理論和實踐緊密結合，積極探討實際工作中的熱點、難點問題。

　　年財務部目標計劃根據董事長提出的年字經營宗旨降低成本、緊抓質量、工作做細、提高效率。

　　我們財務部根據公司情況制定了年的工作目標。

　　一、制度建設目標、財務工作符合會計法和其它財經法律或法規。

　　、財務違法亂紀行為為零。

　　二、財務工作目標：、財務效益指標：利潤率達到%，回款率%，資金收益率%，全年利潤率%。

　　、及時財務報表分析和預測報告。

　　三、范文寫作成本控制目標、制定成本控制制度，提出成本控制措施，年度企業成本比上年度降低%。

　　四、會計核算管理目標、會計核算資料準確及時完整，會計報告及時，準確率%。

　　五、資金管理目標、降低企業資金管理成本，提高企業投資收益率%。

　　六、部門管理目標、部門工作完成率%，部門人員考核合格率%。

　　七、審計及改善提案目標、部門改善提案件。

　　八、精神文明目標、辦公室清潔，地面無污漬。

　　、嚴格遵守國家各項法律法規和公司規章制度。

　　財務部各崗位目標分解：管理崗位目標：（會計主管及副主管）會計崗位工作目標（總賬會計、往來賬會計）出納崗位工作目標（出納）員工考核將按目標細化方案執行。

　　分值工作目標分值。

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