公司內部費用報銷通知

公司內部費用報銷通知（通用6篇）

　　在日常生活和工作中，越來越多人會去使用通知，通知是向特定受文對象告知或轉達有關事項或文件，讓對象知道或執(zhí)行的公文。你寫通知時總是無從下筆？以下是小編幫大家整理的公司內部費用報銷通知，僅供參考，大家一起來看看吧。

　　公司內部費用報銷通知 1

同志們：

　　為更加科學、合理、規(guī)范地落實企業(yè)員工福利管理制度，本著務實、高效、節(jié)約的原則，并結合集團公司相關管理制度要求，現(xiàn)對連云港銘龍置業(yè)發(fā)展有限公司關于員工通訊費用報銷制度做以下調整：

　　一、適用范圍：公司中層管理人員及員工

　　二、執(zhí)行時間：20xx年1月1日起執(zhí)行

　　三、具體規(guī)定

　　1、公司中層管理人員(部門主管級)每人按月報銷100元通訊費用;

　　2、公司在外地招聘派駐東海員工取消原定的每月的.通訊補貼費;

　　3、公司內部負責外勤事務(負責辦理相關證照、手續(xù)、銀行按揭等)員工每人按月報銷100元通訊費用;

　　4、公司工程部王生瑞暫定為工程部副經理按月報銷200元通訊費用;

　　5、公司專職駕駛員每人按月報銷50元通訊費用;

　　6、不在上述范圍內的員工通訊費補貼一律取消。

　　四、上述通訊費用報銷按實進行，不得弄虛作假，如發(fā)現(xiàn)當月2次以上關機、無人接聽、無法接通現(xiàn)象，即取消該員工當月通訊費用報銷權利。

　　五、本通知自20xx年1月1日起執(zhí)行，如與前期有關制度不一致之處，一切按本通知為準執(zhí)行。

　　xx有限公司

　　20xx年xx月xx日

　　公司內部費用報銷通知 2

各部門，車間、倉庫：

　　為加強對費用報銷的管理，便于公司成本的核算，結合公司實際經營情況特制定本規(guī)定。本規(guī)定中所稱費用是指生產用輔助材料、后勤福利、差旅費、業(yè)務招待費、辦公費等及其他費用。

　　一.報銷條件

　　1.報銷條件是指公司日常生產用輔助材料、后勤福利、差旅費、業(yè)務招待費、辦公用的電腦耗材(如打印紙、傳真紙、墨盒、硒鼓、磁盤等)、辦公文具(如筆、計算器、文件夾、便箋等)、生產、辦公場所的零星維修費用和辦公過程中發(fā)生的'各項雜費等。

　　2.需要購買物品的部門，必須填寫《申購單》報主管領導審批，同意后由公司指定的員工購買，票據(jù)報銷時須附申購單，如有變更，及時通知財務部備案。辦公用品報銷必須附物品清單。

　　二.出差管理

　　員工因公出差，應先做好相關行程路線安排，并填寫《出差申請單》向公司領導申請，出差歸來報銷時，必須有《出差申請單》附在差旅費報銷單后面方能報銷。省內出差報銷省內長途客運車票，如乘坐火車者，只報銷火車硬座車票;省外出差報銷火車硬臥。違反公司規(guī)定使用交通工具，一律按火車票(硬座或硬臥)報銷(超出部分由個人支付)。如遇特殊情況，需要更換其他交通工具的，必須事先征得公司領導同意。

　　三.備用金管理

　　1、根據(jù)工作需要，員工出差或業(yè)務活動中可預先向公司暫領備用金，暫領額度根據(jù)實際需要確定，并填寫《領款申請單》，由公司總經理審批后到財務辦理暫領手續(xù)。

　　2、備用金暫領后應及時沖帳，備用金占用時間，應在業(yè)務結束后不超過7天，如遇特殊情況不能按時沖帳，可書面申請，經公司領導簽字同意后方可延期。

　　3、對于長期占用備用金的員工，財務部將從員工的個人收入中進行扣減，直到沖銷完成，在此之前不允許再暫領備用金。

　　四.報銷管理

　　公司實行總經理一支筆審批，違反規(guī)定財務有權拒絕報銷，所有報銷票據(jù)必須符合公司要求，員工在公務中因個人原因違章的罰款單不予報銷。報銷票據(jù)須由經辦人簽字，部門主管審核簽字后報公司總經理審批。然后在財務部進行報銷。

　　五.處罰條例

　　為了更好的貫徹報銷規(guī)定的實施，避免違規(guī)現(xiàn)象的出現(xiàn)，使報銷人能自覺的遵守，特制定本規(guī)定。報銷人如有營私舞弊、弄虛作假行為的，一律不予報銷。對已經報銷的，除退回違規(guī)報銷金額外，同時對報銷人予以違規(guī)報銷金額20--100%但不低于100元的處罰。

　　本規(guī)定發(fā)文后實施，望公司員工自覺遵守。

　　xx有限公司

　　20xx年1月1日

　　公司內部費用報銷通知 3

總部員工：

　　為加強內部管理，財務管理，針對辦公費用等，總裁一支筆審核，現(xiàn)通知如下：

　　一、每月15日（月中）和30日（月末）為允許員工報銷日，減少和不影響總裁正常辦公；

　　二、主管報銷金額為1000元以上，員工500元以上。

　　三、一經查出、核實有虛報、假報費用發(fā)票，第一次警告，退還發(fā)票；第二次罰款及退還發(fā)票；第三次開除，并保留職務侵占訴訟權利。

　　希望總部員工為浙江中企透明、控制管理作出應有貢獻！

　　XX建設集團有限公司

　　20xx年6月13日

　　公司內部費用報銷通知 4

同志們：

　　根據(jù)上級部門的要求，結合報銷過程中遇到的具體情況，現(xiàn)就我校財務報銷工作規(guī)定做如下補充：

　　1、報銷差旅費中的出差補助，須有住宿費發(fā)票作為佐證。實際發(fā)生住宿而無住宿費發(fā)票，不得報銷伙食補助(當日往返的除外)。對于沒有會議通知等佐證材料的長時間出差調研等事項，須有合理金額的住宿費發(fā)票佐證方可報銷相應天數(shù)的出差補助。凡無法判定具體出差天數(shù)的差旅費，將不予報銷出差補助。

　　2、報銷機票須以取得的行程單作為報銷憑證，由于特殊原因無法取得行程單的(包括通過網站等機構代訂機票沒有取得行程單而是普通發(fā)票的，或者在國外航空公司購買的國際機票而無法取得行程單的)須提供登機牌等佐證材料，因此請妥善保管登機牌。

　　3、20xx年1月1日起，交通運輸業(yè)和部分現(xiàn)代服務業(yè)“營改增”陸續(xù)在全國推廣。因此在廣東省內乘坐輪渡、公交客運、地鐵、出租車、長途客運等取得發(fā)票時，請務必確認發(fā)票監(jiān)制章為國家稅務局監(jiān)制而非地方稅務局監(jiān)制(詳見圖例)。在全國范圍內交通運輸業(yè)發(fā)票也逐步由各省市地稅部門轉為國稅部門監(jiān)制。對有疑問的發(fā)票，財務審核時將通過網上查詢，如為不合規(guī)發(fā)票將不予報銷。

　　4、多人共同產生的費用為一張發(fā)票的(如多人出差共同發(fā)生的會務費、住宿費、租車費、的士費等)，多人須在發(fā)票上共同簽名，帶領大批學生外出實習實踐發(fā)生的租車費除外。

　　5、除后勤集團公務車經費和橫向科研項目經費外，校內所有經費不得列支汽油卡充值款和類似粵通卡(記賬卡)形式的通行費。

　　6、對于已注明“此為補打發(fā)票，原發(fā)票作廢”的補打發(fā)票不得報銷。

　　7、科研和教研項目不再辦理現(xiàn)金借款業(yè)務(含現(xiàn)金轉入個人銀行賬戶)。

　　8、辦理橫向項目預借發(fā)票手續(xù)時，項目負責人須提供其他橫向項目經費(還須同時攜帶相應的'經費本)用于墊支稅費，開票時預扣的稅費在經費到賬后予以調回。若項目負責人沒有提供項目經費，則須以現(xiàn)金或刷卡方式繳納稅費，所繳稅費在經費到賬后原渠道轉回。

　　9、部分縱向項目結題驗收時，要求提供項目經費開支中金額較大的發(fā)票復印件作為財務驗收的附件，請項目負責人務必提前做好準備工作，經辦人須在日常報銷大額支出的同時提供該發(fā)票的復印件，財務人員報銷完畢后將在發(fā)票復印件上注明項目批準號、校內項目編號，并加蓋財務章。

　　10、由于月初需要集中算稅和報稅，因此每月的前五個工作日不辦理勞務等人員經費的報銷工作。

　　財務處

　　20xx年10月13日

　　公司內部費用報銷通知 5

各課題組、各部門：

　　根據(jù)熱科院對我單位厲行節(jié)約反對浪費專項檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，現(xiàn)對財務報銷相關要求作如下補充規(guī)定：

　　1、發(fā)票抬頭：凡在我單位報銷的發(fā)票，必須開具單位名稱的'全稱“中國熱帶農業(yè)科學院熱帶生物技術研究所”。

　　2、公務卡：公務卡刷卡小票也需經辦人簽字。如小票丟失，可從網上打印消費記錄，并簽字。

　　3、差旅費：邀請國內專家，需由單位出具邀請函(科技處歸口管理)。報銷專家住宿費，需填差旅費報銷單，并根據(jù)差旅費管理辦法相關規(guī)定嚴格控制住宿標準。市內參加會議、培訓等發(fā)生的市內交通費不予報銷。

　　4、租車費：租車費用應采用公務卡或轉賬方式結算。金額1000元以上的，須簽訂租車合同。

　　5、其他交通費用：科研專項不得列支市內交通費(的士費)。

　　6、國際合作交流費：邀請國外專家來華交流，須按程序報批，且國內行程應與批件一致。出國費報銷須每人分別填寫“出國費報銷單”，在當次出國預算內報銷。

　　7、會議費：舉辦會議必須選擇定點酒店，并提供酒店原始流水單。

　　8、公務用車運行維護費：公務用車保險、加油、維修必須執(zhí)行定點管理。

　　上述規(guī)定自20xx年4月6日起執(zhí)行。

　　xx財務處

　　20xx年4月6日

　　公司內部費用報銷通知 6

公司各廠、處、室：

　　公司《費用報銷管理制度》對員工出差期間發(fā)生業(yè)務招待費，如何計算出差補貼問題規(guī)定不明確，為完善制度，特作出如下說明。

　　該通知執(zhí)行后，員工出差期間發(fā)生業(yè)務招待費的，出差補貼參照公司《費用報銷管理制度》第三章第九條第二款內容“外出參加會議、培訓業(yè)務，若會議費、培訓費及住宿費中包含伙食費或免費提供用餐的，不予報銷出差補貼；只提供中餐或晚餐的按50%報銷出差補貼”計算，并作出如下說明。

　　1、出差過程中發(fā)生業(yè)務招待費，業(yè)務招待費審批申請單需注明招待陪同人員，若審批時無法確認或者實際有變動的，在申報差旅費和業(yè)務招待費時作出相關說明。

　　2、出差過程中發(fā)生業(yè)務招待費的伙食補貼標準按次進行核減，多次業(yè)務招待事后一次補充申請的'，申請單中須注明招待次數(shù)，如因報銷時間差而未核減的出差補貼，將在業(yè)務招待費報銷時核減。

　　3、財務處將對不誠信報銷者按公司《費用報銷管理制度》誠信報銷相關規(guī)定進行處罰。

　　特此通知。

　　該通知自20xx年9月15日起執(zhí)行。

　　xxx有限公司財務處

　　20xx年9月5日

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