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      1. 債權債務管理制度

        時間:2023-06-17 09:20:20 制度 我要投稿
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        債權債務管理制度范本

          在生活中,我們每個人都可能會接觸到制度,制度是維護公平、公正的有效手段,是我們做事的底線要求。擬起制度來就毫無頭緒?下面是小編為大家整理的債權債務管理制度范本,僅供參考,歡迎大家閱讀。

        債權債務管理制度范本

          債權債務管理制度1

          一、債權債務賬目的核對

          ⑴、債權債務賬目的核對,主要由業務部、經管部等與債權債務業務有關的部門負責,財務部配合。財務定期編制《往來賬款分期明細表》,全面提供往來賬款增減變化及構成情況,以便及時掌握和清算;對發生的應收賬款進行及時催收。在收賬程序上一般采取電話催收、派員催收等手段。

         、、建立往來賬款的審批制度,對購銷活動實行合同管理,有明確的標的'、價格、數量、結算方式、結算時間以及違約責任,并經有關部門及領導批準。

          ⑶、銷售、采購等業務部門的營銷人員,應利用出差時機,與對方相關部門、人員核對賬目,并將核對情況及時通報財務部。

          二、發出商品及未結算采購物資的核對

         、、對不經公司倉庫直接發往客戶的產品,產品事業部要建立每月核對一次收付存的制度,并填制經對方蓋章確認的《調撥產品收付存核對表》,分別列明調撥產品的月初庫存量、本月收入量、本月結算量和月末未結算量。

         、、通過核對賬目發現的未達賬項,要及時查明原因,分別情況進行正確處理。若因直接調撥產品核對不及時,而給企業造成的經濟損失,責任由產品事業部承擔。

          三、債權債務的清理:債權債務的日常清理,由財務、業務部及經管部門共同負責

          (1)、財務部會計主管債權債務的核對、清理任務,定期核對往來賬戶。

          (2)、業務部的每名業務人員,都要按客戶建立《商品發出、貨款收回及結存臺賬》,逐筆登記商品發出及貨款回收情況,并按月與公司財務部、經管部及購貨單位的財務、核對賬目。

          (3)、財務、業務、經管部等部門要密切配合,對日常核對工作中發現的差錯或未達賬項,要及時處理,不留后患。對由于經辦人員不負責任而造成的呆賬壞賬,公司將追究責任人的經濟責任,情節嚴重的,調離管理工作崗位。

          債權債務管理制度2

          1、強化債權債務的管理,村級組織建立債權債務登記簿,由報帳員負責管理。

          2、每季度支債權債務進行一次清查核實,及時調整變更數目,切實做到帳實相符,對經核實的債權債務每年至少公布一次。

          3、加大債務清收力度,全力化解已形成的各種債務。

          4、村級實行“以收定支、量入為出、量力而行、結算及時”的.管理原則,嚴禁擅自舉債,如確需舉債,必須寫出專題報告,提請村民會議或村民代表會議討論通過并報鄉農經管理部門審核,鄉政府審批同意后才能進行,否則誰決策、誰償還。

          5、加強村級資金監督,村級資金不允許向外單位或個人出借,本村村民確需借款的,須經村干部擔保同時確定還款時間,經鄉農經站批準后才能借出,否則追究當事人的責任。村干部違規向外單位或個人出借資金,由責任人負責限期追回,如果債權無法全部收回,由責任人承擔全部經濟損失。

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