初中財務管理制度范本（通用5篇）
在日常生活和工作中，制度使用的頻率越來越高，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范。擬起制度來就毫無頭緒？下面是小編為大家整理的初中財務管理制度范本（通用5篇），歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
初中財務管理制度1
一、財會人員必須嚴格執行《中華人民共和國會計法》及《會計人員工作規則》，堅決觀測國家有關財經工作方針、政策及各項財務制度，嚴格執行資金管理的審批制度，嚴肅財經紀律。
二、財會人員必須具備相應的財務專業知識，持證上崗，并自覺接受上級財務部門的指導與監督，嚴格按照上級規定設置的會計核算，制定會計報表，建立財務檔案。
三、財務經費管理應于年初、年末認真做好年度預算和決算工作，及時將經費使用情況向上級報告，并應定期向教職工代表大會報告經費使用情況。
四、各部門年初應制定相應的經費預算，然后根據實際情況，由分管校長會同財會人員統籌安排，下達各部門年度經費指標，計劃用款。
五、國撥資金及各項開源收入必須入賬統一管理，�？顚Ｓ谩Ｔ谫Y金管理上嚴格按規定使用各項專用基金，不得任意擴大開支范圍和提高標準。
六、學校財務活動必須嚴格按學校經費報銷審核制度辦理，經簽字后的財務活動，簽字者負有行政責任。
七、在財務活動中，執行者必須廉潔奉公，嚴格把好質量關，不得進行有損于學校利益的活動，一經查出將嚴肅處置，直至開除公職。
八、物資采購及工程項目嚴格執行學校物資采購及招標制度，任何人不得違反相應的規定。
九、在資金管理中，差旅費報銷、零星采購報銷等各項支出均按學校經費報銷審核制度辦理，原則上在財務活動發生后一周內結付完畢。學生代辦費的開支嚴格按上級有關規定辦理。
十、本制度對學校進行的所有財務活動有效。
初中財務管理制度2
一、嚴格財務管理，嚴肅財經紀律，做到財務管理規范化、制度化。
二、各校各項收入必須交會計室，由出納會計開具《行政事業單位收款收據》作收入。
三、出納做到每學期的收入現金必須在開學一個月內存入賬戶，出納的周轉金不超過5000元。
四、各校賬目必須做到日清月結，學期末各校將組織領導、教師代表進行清理，并向體教職工公布每學期的各校財務收支情況。
五、各校財會人員必須做到身正、口穩、手直。主管會計每月應向分管財經領導匯報財經收支、結余情況，并實行月報表匯報制度，協助各校領導管好財、理好財。
六、嚴禁各校亂收費、亂攤派、亂推銷。如有違者，將責令退還，并予以總金額的50％罰款，中心學校通報批評。情節嚴重者報上級部門處理。
七、堅決執行一本賬收支，一個專戶銀行存款，一支筆審批的財務管理制度，各校購買物品一般由出納會計負責，當事人核實簽字，主管領導審批方可入帳，會計對不符合財經手續、不合理開支或不正規的單據發票有權向分管領導指出，并不予報銷。
八、公款不準借支，特殊情況經批準后才可借支。但數額不得超過本人當月工資。還款期限不得超過一個月。對收款挪用的教師，其挪用款從教師工資中扣除。超過一個月而不能還款的，各校將按月利率2%收取利息。對學期末仍有欠款未還的'教師，實行10%罰款，5%計息，調出人員如欠公款，工資關系暫不轉出。
九、嚴格控制大吃大喝，亂買亂用的消費收支。對外來客人一般實行校內進餐對口接待，但嚴禁超標準接待，校內進餐不得超過150元標準，特殊情況在餐館進餐，參與領導必須寫清事由，同時要控制標準。
十、因公出差，所領經費必須在回校后一星期內結帳，出差報銷標準按上級文件標準執行，教學方面經費開支，按《教學支出管理規定》執行。
十一、教職工休息日加班補助每天20元。突擊性工作需正常上班期間要加班加點，給予適當補助。外出公差或參加各班教研活動，縣級只報銷車費（不超過8元）及會務費，不報銷住宿費，不發生活補貼；市級報銷往返車費，住宿費每天限報20元，并每天補助生活費15元，省級以上報銷車費、會務費，住宿費每天報30元，并每天補生活費20元（如住宿費、生活會、在會務費內不另報銷）。函授學習一切費用自理。鄉、縣、市教育主管部門組織的業務培訓，一個周以上培訓，只報銷車費、住宿費，不補助生活費。
十二、堅決執行集體簽訂合同制度，簽訂千元以上的合同，必須有兩個以上領導參加，嚴禁任何個人在家私自征訂任何物品。
十三、各校需要買東西，必須要各線分管領導同意并寫清事由，方可入帳支出，總務做到每周清查一次，不合理、不合格的不予入帳。
十四、分管總務的校長協助校長管理各校財經，各處室開支經費一次百元以上須經各線分管校長同意，百元以上須經校長同意，兩千元以上須經辦公會通過。
十五、各校來客需要招待（飯、煙、飲料等）須經校長同意，校長外出須由主管校長同意方可報銷，未經允許費用自理。
初中財務管理制度3
1.財務工作人員必須嚴格遵守、執行有關財政法規，堅持原則，秉公辦理，每年要合理編制學校預算，達到收支預算平衡。
2.嚴格經費收入管理，依法組織收入。各項收費嚴格執行國家規定的收費范圍和標準，并使用符合國家規定的合法票據。收入全部納入學校預算，統一管理。
3.嚴格履行審批、報銷手續，學校財務工作在學校校長的領導下開展工作。學校的一切經費是在校長的一支筆審批簽字下進行支出。因此，凡沒有校長審批簽字同意報銷的一律不予報銷。
4.學校購物報銷時，購物人必須先將物資交保管人驗收簽字填寫入庫清單，由校長簽字同意后方可報銷，否則不予報銷。
5.財會人員要加強學習，熟練掌握有關政策法規。要定期向領導匯報財務開支情況和資金結存情況。
6.會計每月必須將現金與帳目核對清楚。發現問題要及時查找，必須保證現金與帳目相符。
7.會計不得私自將現金借與他人，購買物資須要借款時，必須先填好借條，經校長簽字審批后方可借出，外出丟款由個人承擔。
8.會計要妥善保管好單據、帳簿、報表等有關資料。
初中財務管理制度4
為了加強我校食堂管理，規范學校食堂會計核算，確保會計信息質量，根據《中華人民共和國會計法》、《中小學校會計制度》和《中小學財務制度》的相關規定，結合我校實際，特制定本制度。
一、食堂財務實行獨立核算，食堂費用實行食堂主任一支筆的審批制度，如需添置、更新貴重、大型設備需報校長審批。
二、采購員實行備用金制，備用金暫定3000元/天。
三、領用現全必須寫明用途、金額、姓名，經批準后才能支付，不能以領代報，現金報銷需竟食堂主任審批簽名才能支付。
四、大額用款時，須事先征得校長同意。
五、現金往來當面點清，超過規定限額的現金每天及時解交財會室。
六、實施批零差價的物品，原則上都應附有原始單據。
七、外地出差回校后三天內報銷、清帳。
八、憑證、帳單分類按月裝訂保存，帳帳相符，帳物相符，定期盤存和結帳。
九、接受上級主管部門和審計單位的監督、檢查、指導。
初中財務管理制度5
為了加強學校財務管理，規范財經制度，嚴肅財經紀律，做到有計劃支出，確保學校經費收支平衡，為學校發展提供經費保障，特制訂學校財務管理制度。
1、嚴格執行財務預決算制度。年初校委會研究制定出學校全年經費支出計劃，會計根據計劃負責編制學校經費預算，預算起草后提交校長辦公會研究，經計財科下達批復后，按規定執行。財務室要做好月報、年報工作。年終由校長向全體教職工做出計劃執行情況報告。
2、堅持民主理財，實行財務公開。定期審查財務賬目，去除不合理的開支，嚴禁浪費，杜絕貪污挪用，努力把好財務關。學校財務要及時公開、公示，認真接受民主監督。對勤工儉學收支情況每月以簡報的形式公示，每一學期結束組織部分教師進行財務清理，將清理情況和學期收支情況向全體教職工公開、公示。
3、規范收費管理，實行財務一本賬。凡是政策允許收費的項目以及代收代支項目，學校必須做到應收盡收，并且收入全部納入學校賬目統一管理，各班各處室等非財務管理部門不得存放現金，堅決杜絕公款私存、私設小金庫，嚴禁擠占挪用貪污學校資金。對各班欠條及時公示。學期內各班欠款累計不得超過2000元，學期放假前三天各班必須結清所有費用（含欠款），未結清者從當期績效工資或津補貼中扣除，并取消當期評先評優資格。
4、規范單據聯簽制和費用報銷制。支出單據實行聯簽制，學校對預算內外資金支出做到事前有計劃，量入而出，嚴格執行收支兩條線，審批一支筆。每一張原始單據至少有“四人”（經辦人、分管領導、后勤副校長、校長）簽字后方可報銷。屬有形資產類支出還要經實物保管員驗收簽字。所有支出費用的報銷實行誰支出、誰報銷的原則，嚴格杜絕在外賒購、由經營者自己到學校報銷的現象。所有支出費用必須當月結清，超過期限必須說明理由，否則不予報銷。
5、對大額經費（5000元以上）或舉行大型活動需要的經費，需經分管領導擬出報告，經校長辦公會研究同意并決定其總金額方能開支，實行先運行后結算的辦法，在支出事項或活動結束后統一結算。
6、對外活動的接待費，必須由校長同意，并定出接待標準（視其接待規格而定）、參陪人員、就餐地點后，方能就餐。就餐結束由經辦人當面結賬，并帶回附件，簽字（寫明事由、兩人以上簽字，日期）后方可報銷。發票報銷時附件附后。先斬后奏者，一律不予以報銷，由經辦人負責。
7、規范租用私車和差旅費的管理。如因工作需要須用私車時，應將事由、地點、人員、大致時間報校長，同意后方可用車，否則不予報銷。教職工因公出差（含開會、學習、考察、參觀），由學校研究確定對象和人數后，方可出差，否則不予以報銷差旅費，市外出差實行限額報銷。
8、財務人員必須堅持財務工作制度。做到科目齊全，賬目清楚，明細分類，日清月結。財務人員要做好會計檔案的管理。財務人員要正確行使職權，不徇私情，按制度規定把好收支關，拒收拒付亂收亂付的條據和白紙條。報賬員要將學校所有經費存放在一張儲蓄卡上，實行公私分明、錢賬分開、卡與密碼分人保管（即報賬員持儲蓄卡，后勤副校長掌握密碼）。財會人員變動時，主動辦好交接手續。
9、財務人員負責做好食堂的核算記賬，把食堂的收入納入學校統一管理，由學校財務室撥給食堂一定的周轉金，所有周轉金必須由后勤副校長審核簽字后方能撥付。食堂采購物資的每張原始票據必須有“三人”（經辦人、食堂主管、后勤副校長）簽字后方可入賬。所有支出票據必須在下周二前入庫結賬，食堂賬目要做到一月一核算，一學期一結算。
10、扶困助學資金等要及時足額發放，嚴禁擠占挪用。凡是上級扶困助學資金應發給學生的，要及時足額發放到學生手中。領取手續健全。如貧困寄宿生生活費補助及其他形式的救助資金，學校和班級不得擠占、挪用，對學校退還給學生的費用一律由學生或學生家長到財務室當面領取。
11、加強固定資產管理，嚴防集體財產流失。學校建立固定資產賬薄，由總務主任負責登記保管，新增固定資產要及時登記入賬。因工作需要存放在個人手中的學校財產，工作變動時必須及時移交回學校。對學校固定資產每學期盤查一次，減少的固定資產要合理，且經過正常批準，切實做到賬物相符，嚴防集體財產流失。
12、調出人員必須結清所有賬目，還清所有借用公物，方可辦理相關手續。
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