財務的管理制度范本（通用5篇）
在發展不斷提速的社會中，制度對人們來說越來越重要，制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。大家知道制度的格式嗎？下面是小編精心整理的財務的管理制度范本（通用5篇），供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
財務的管理制度1
1、資金審批制度
縣委辦公室有關財務上的一切收入和支出，包括不同渠道不同名義的各種經費，均由主任一支筆簽批。
正常辦公經費數額較少，由分管主任確定支付后，要按期報主任簽字，數額較大的支出由分管主任請示主任同意后方可支付。
職工子女入托費由分管財務副科長直接確定支付。
工作人員差旅費由主任簽字支付。
2、主管會計和現金會計之間的業務責任
主管會計負責管理總帳，分類明細帳，記帳憑證和各種報表。
現金會計負責記好現金日記帳，銀行存款帳，負責管好各種支票和現金。
兩個崗位要做到錢帳兩分開，錢物兩分開，票印兩分開。
3、醫療費報銷制度
享受公費醫療人員，必須到縣醫院就診，憑醫療費收據和處方箋到財務報帳。
4、車輛費用報銷制度
車輛維修及更換易耗材料，如數額較小，由分管主任確定支付并按時報主任簽字支付；數額較大，須由分管主任請示主任同意后支付。道橋費由隊長統計后由分管主任簽字并報主任簽字報銷，一次一結。
5、辦公用品管理制度
辦公用品實行統一采購、保管、發放，實行定點采購，享受最低價，嚴把質量關。
具體實施由行政科長統計，報主管主任確定，并與分管財務副科長一同購買，現金會計保管。如數額較大，須由分管主任報主任同意后實施。
出、入庫要嚴格履行登記手續，做到帳物相符；辦公用品不重復購置。
6、監督和審計制度
要認真執行各項財經紀律，及時糾正和制止各種違紀現象。要自覺接受審計部門和本單位領導的監督和審計，反映情況要實，提供資料要準。
對弄虛作假和嚴重失職者要追究當事人的責任，問題嚴重的要交由司法機關處理。
財務的管理制度2
為加強財務管理，嚴格執行國家財經政策，維護財經紀律，進一步規范機關財務管理工作，節約經費開支，提高經費使用效益，本著量入為出，統籌安排，收支平衡，略有結余的原則，更好的保障各項事業任務的完成，根據《中華人民共和國會計法》和有關財務管理規定，結合我局實際，制定本制度。
一、實行預算管理
�。ㄒ唬⿲嵭卸~預算與實際預算相結合的辦法，凡有定額標準的經費均按定額標準執行，沒有定額標準的經費，按照有關規定，參照往年經費的開支情況并結合實際編制年度預算。
�。ǘ┦聵I經費、項目經費預算的編報。按照分項編報的原則，每年10至12月份由財務科根據預算編制相關規定，協助相關科室共同編報事業經費、項目經費年度預算，經局長辦公會研究批準后，上報市財政局，待財政局批復后嚴格按預算執行。
�。ㄈ└鞣志质聵I經費、項目經費預算的編報。事業經費按年初預算分配定額，包干使用。年度預算一般不能改變，因特殊原因需要改變的，必須向市局寫出報告，申明追加預算的理由，報請局長辦公會研究決定。
分局需要向市局相關科室匯總的項目經費要及時報相關業務科室。需要報同級財政部門編列的項目經費及時編報同級財政部門，并報市局財務科備案。
各分局實行代報賬制度，按照年度預算，每月提出用款計劃，經費開支不能超出用款計劃額度。報賬員應建立經費支出相關賬目或記錄。財務科每年對各單位的財務管理情況進行監督檢查一次，并定期不定期的向分管財務的局長或局長辦公會匯報。
（四）預算匯報制度。財務科每月向分管財務的局長報送財務報表，每半年向局長辦公會匯報一次預算執行情況。
二、經費支出的審批和借款的管理。
（一）實行一支筆簽字審批制度。所有經費的開支必須經分管財務的局長審批。報銷憑證必須有經辦人、科、室、站負責人簽字，各分局主要領導簽字，由財務科長審核簽字后，報分管財務的局長簽字方可報銷，報銷單據單項價值在300以上的要有分管財務的局長分別簽字。
（二）各項經費支出要堅持事前請示，須經分管財務的局長批準后方可辦理。
�。ㄈ┙杩畹墓芾�。局機關人員因公出差需借款的，由本人提交上級會議通知及借據，有分管業務的局長和財務科長簽字后，交局長簽字同意方可辦理借款。
�。ㄋ模┖炞謭箐N時間。每周星期四為簽字報銷時間，如遇節假日或特殊情況可順延。
三、經費的管理
�。ㄒ唬┕べY的發放。由人事科根據有關規定或局辦公會研究的意見，提出發放依據和標準，報局長簽字后，由財務科辦理發放。
（二）辦公費用的管理
1、辦公設備（用品）的購置，列入政府采購的執行政府采購規定。未列入政府采購的由辦公室專人負責采購，并交保管及時驗收入庫。達到固定資產標準的要及時計入固定資產賬。
2、局領導及各科室的報刊雜志費用由辦公室統一征訂。
3、辦公用郵費和電話費用由辦公室統一管理，據實報銷。
4、辦公及生活用水、電、暖等相關費用由辦公室專人負責，據實報銷。
�。ㄈ⿻h、招待費用的管理
1、會議的安排由辦公室負責，會議主辦科室應在會前一周內向辦公室編報會議支出預算，經財務科審查后，報分管財務的局長批準。會議費的結算由辦公室按預算憑據報銷。
2、招待費的開支應從嚴掌握，按局制定的《機關公務接待工作制度》執行。
（四）差旅費的管理
1、住宿費。按照差旅費管理的有關規定，赴外地出差，按局領導每人每天200元，科以下人員每人每天150元標準內憑據報銷。
2、因公出差或參加上級會議的，按照會議通知要求，會務費用憑據報銷。因工作需要確需在外招待的，須報經分管財務的局長批準，報銷招待費。因無法派車乘坐汽車、火車的，憑車票、城市間公交費及相關憑證報銷，并按每人每天8元領取途中伙食補助費。
3、科以下人員出差，一般不得乘坐飛機。確因工作需要乘坐飛機，事先應經分管財務的局長批準。
4、收據、白條和出租車費一律不準報銷，否則，財務人員有權拒付。
�。ㄎ澹┸囕v燃修費的管理。車輛燃修費由局辦公室統一管理，按照局制定的《車輛管理使用暫行規定》執行。
�。╉椖拷涃M的管理。由相關業務科室根據年初預算安排，提出用款計劃和預算，經局長辦公會研究同意后，根據工程進度按計劃撥款，待工程完工審核決算后，按工程決算審簽報銷。
四、收入管理和財務報表
�。ㄒ唬┦召M的管理。對所有行政性收費必須納入財政專戶統一管理，嚴格落實收支兩條線，不準自行處置。對財政撥入、上級下撥、事業單位上交的經費及其他收入，一律上繳我局財政專戶儲存，統一管理，統一核算。任何單位和個人不得暫存、截留、轉移、挪用。
�。ǘ┴攧請蟊怼Ｋ袝嫅{證、賬簿、報表和其他會計資料的內容必須符合會計制度規定，內容要真實，不得偽造，不得設置賬外賬，不得報送虛假會計報表。各種會計資料應按規定裝訂成冊，妥善保管，對超過一年以上的會計資料要移交局檔案館保管。
五、固定資產管理
凡購買設備單項價值在500元以上，專用設備在800元以上，使用年限在一年以上，均須登記入賬，納入固定資產管理。辦公室和財務科為固定資產的管理部門，財務科主要負責固定資產的賬務管理和明細核算，辦公室主要負責固定資產的使用管理，并建立固定資產使用臺賬，行使實物管理權。辦公室、財務科要定期進行固定資產清查，做到帳實，帳帳、帳卡相符，確保國有資產的安全、完整。
六、財務監督
�。ㄒ唬┘訌娭钡墓芾�。嚴格落實使用支票的有關手續，一般在超過500元以上的開支原則上使用轉賬支票結算，支票使用后經辦人員應在三日內辦理報銷手續，逾期不結算的，不得辦理支票領用。對未使用、過期或作廢的支票要及時交回，辦理注銷手續。如發生支票丟失，使用人要及時掛失，因支票丟失造成的經濟損失，由當事人承擔全部經濟責任。
�。ǘ┘訌姮F金的管理。嚴格遵守現金管理規定，確保國家貨幣資金的安全�，F金的支付范圍只限于支付個人工資的款項、零星的開支和報銷差旅費用及借款。按照銀行規定的庫存限額，超出部分及時送存銀行，不得已白條抵庫。送存或提取現金一萬元以上的要派專門車輛，提取大額資金要兩人以上，確保資金安全。
�。ㄈ┘訌妼Ｓ觅Y金的管理。專用資金的核算應做到�？顚Ｓ�，設立專戶，單獨設帳核算。所有專用資金賬戶的設立、變更或取消必須經分管財務的局長批準，嚴禁擅自開戶或轉存專用資金。
（四）建立健全內部會計監督與管理制度。堅持所有會計事項必須經兩人以上經辦，會計、出納分工負責，錢與帳、帳與物、錢與物分別管理。嚴格各類收費票據管理，使用票據必須建立登記制度。對各項會計業務的處理必須進行稽核的原則，出納崗位人員不得兼任稽核、會計檔案的保管和收入、債權、債務賬目的登記工作。財務印鑒由財務科長管理。
建立健全會計人員崗位責任制，明確職責范圍，建立內部監督制約機制，接受同級或財政、審計、物價、監察、稅務等有關部門的監督檢查，確保財務工作的順利開展。
財務的管理制度3
為了進一步完善我院學生組織管理制度，加強我院學生組織財務管理，更好地協調配合各部門工作，保證各部門高效率、高水平地完成各項工作。xxx學院秘書處特制定本財務管理制度。
財務管理部門及職權分工
一、學生組織各部門應本著財務獨立、科學預算，節約使用的原則，合理高效地使用學生組織資金設備等財產。另外，秘書處要認真做好財務管理和服務工作。
二、學生組織實行資金統一監管調撥的基本財務制度。學生組織全部資金由院團委統一管理，秘書處協助操作，財務管理工作受院團委和學生組織主席團的監督。
三、秘書處負責學生組織日常經費的收支和贊助資金的保管、結算賬目工作的具體操作；創業公關部負責聯系贊助資金工作，各部門負責人及活動組織者必須嚴格遵照本制度進行財務的支取及報銷工作，并以此作為學生組織部門考評的重要依據之一。
四、學生組織各部門應在每月月初向秘書處提交本部門本月的活動經費預算表（附件1）。再由秘書處將預算表提交學生組織主席團，院團委書記審核簽字后生效。
若要預支大型活動如大型晚會、體育節等活動的開支，則需在舉辦活動兩周前向主席團提交活動經費預算表，經主席團討論后提交院團委審核。各部門每月的實際支出應與本部門的預算相接近，超出部分不得多于預算的10%，否則超出部分不予報銷。
舉辦大型活動時，活動主要負責人必須與秘書處成員當面清點所借用財物并做好記錄，歸還時必須放回原處。
五、各部門要設立專人管理本部門的財務工作，在舉辦活動時要做好各項開支的記錄工作。
六、秘書處財務管理人員的主要職責及要求
按照本制度的要求做好記賬和報賬工作，做到手續完備、數目準確、賬目清晰、及時報賬，保持資金周轉流暢。做好學生組織資金的收支記載和匯總工作。每月做好財務資金收支狀況統計工作，及時向主席團匯報。
財務使用及報賬程序
七、日常物品采購報賬流程
（一）購買者購買物品需經本部門部長同意；
（二）購買者購買物品后應向商家索要正規收據及發票；
�。ㄋ模┟吭略碌子筛鞑块T財務管理人員向秘書處提交《xxx學院學生組織花費明細表》（附件2），發票及收據。再由秘書處交主席團審核通過后報院團委。
�。ㄎ澹⿲W生組織活動開支每兩個月報銷一次。
八、學生組織內部如筆記本、文件夾、紙、筆等日常辦公用品統一由秘書處成員采購，否則賬款將自行承擔。另外，各部門在舉辦活動時若需購買獎品請參照之前制定的獎項設置獎品標準（附件3）。
九、各部門購買物品時，應索要正規發票，并在發票背后認真填寫部門名稱、活動名稱、具體花費項目、以及經手人簽名等詳細內容。發票及收據應字跡清晰，不得擅自涂改。
有效票據為商家自家發票，并蓋有商家印章；票據要真實，不得弄虛作假，票據內容應與所報項目有關。
票據應當完整，文字清晰，關鍵數字不得有涂改。如確需改動，須用不同顏色的`筆在一旁注明改動的原因并簽字。不得虛開發票，一經發現，即予以嚴肅處理。
固定資產
十、秘書處負責保管學院學生組織固定資產。所有借用學生組織固定資產的部門應在辦公室處做好登記。原則上活動結束當天交還辦公室。
財產借出需在經手人在場情況下，正確填寫登記表，各欄信息必須填寫詳細且真實。否則將一律不予借出。
學生組織內部成員使用不準帶出辦公室，若需帶出，必須嚴格按照財產借出審批程序進行。私自使用或帶走學生組織物品等不符合財產審批的行為，將酌情給予懲罰。
私自借出或使用學生組織物品造成學生組織財產損失者，將交由院團委處理。
秘書處負責在活動結束后對可循環利用的物品進行回收和登記。所有屬于學生組織公共財產的物品均應上交學生組織。
財務違規處理
十二、如發現有關學生干部在財務管理和使用方面存在嚴重違規、失職、瀆職情形的，按照相關規定，進行嚴肅處理。
十三、在學生組織財務管理過程中，如發生下情況，相關責任人及負責人將交由院團委處理：部門活動開支項目嚴重超過已獲審批的預算，分管部門出現隱瞞收入、私設金庫等重大違規行為，財務部成員疏于財務管理工作，導致財務管理混亂，部門出現隱瞞收入、私設金庫、藏匿學生組織物資等重大違規行為，通過虛開、涂改、分攤發票或收據等形式，虛報、瞞報工作支出，騙取學生組織經費等。
十四、學生組織內部成員若出現丟失或損壞學生組織財產，必須照價賠償。
其他事項
十五、學生組織各部門應對本部門的日常收支情況進行記錄以便核對和匯報。主席團及老師有權隨時檢查活動經費的使用情況，審查秘書處登記的賬目，活動中經費支出以節儉為本，不得奢侈浪費。
十六、本條例自通過之日前實施。
十七、本制度最終解釋權為xxx學院學生組織所有。
財務的管理制度4
一、為了規范合作社財務行為，依據《中華人民共和國農民專業合作社法》和《農民專業合作社財務會計制度》的規定，結合合作社實際，制定本制度。
二、理事會負責合作社的財務管理工作。
三、合作社資金來源包括成員出資、每個會計年度從盈余中提取的公積金和公益金、未分配盈余、國家扶持補助資金、他人捐贈款和其他資金。
四、任何單位和個人不得截留、擠占、平調和挪用合作社資產。
五、合作社財務管理堅持“增收節支、勤儉節約”的原則，各項支出必須用于合作社的生產、經營、服務活動以及日常管理等相關事項。
六、合作社費用支出由理事長負責審批，一般經費開支在xx元以內，由理事長直接審批；xx—xx元，經理事會集體審核后，由理事長審批；xx_元以上及重大項目建設、投資，由社員（代表）大會討論通過后，由理事長例行審批手續。辦理各項支出，要取得合法的原始憑證，憑證必須有經辦人、審批人簽字方可入賬。經集體審核通過的，需有會議記錄或形成的決議作為依據入賬。
七、合作社年度收益分配順序依次是：
（1）彌補上年度虧損：
�。�2）計提積累，包括提取公積金、公益金、風險金。提取比例按章程規定；
�。�3）向社員進行盈余返還；
�。�4）向投資者分利。
八、合作社設會計和出納各一名，會計負責建立總賬和明細分類賬，作好財務收支、成本費用核算、會計報表編制和會計檔案管理工作。出納負責建立現金日記賬、銀行存款日記賬以及合作社資金收支、賬款劃轉和支取。支票和印鑒不得由同一人保管。
九、合作社銀行帳號、賬戶不得出租、出借或轉讓，不得將公款外借，禁止以合作社名義為其他單位和個人提供擔保。
十、合作社實行“財務公開、民主監督”，每季度將財務收支情況張榜公布于辦公地點。每年1月底前向社員（代表）大會匯報上年度財務決算情況、盈余分配方案和本年度財務預算方案。
十一、合作社購銷產品的價格確定，做到公開、公正、公平，實行透明化管理。購銷價格的確定及變更要經理事會通過。購銷價格確定后，要將購銷價目表（如果有變化，原因要注明）張貼在辦公地點明顯位置，便于社員了解。
十二、合作社要建立社員賬戶，詳細記載社員的出資額、應享有的公積金份額、國家財政扶持資金和接受捐贈份額、交易量和交易額。社員與非社員要單獨核算。
十三、合作社財務要接受執行監事（監事會）的監督指導和業務主管部門的審計監督。
十四、本制度從xx年xx月xx日起執行。
財務的管理制度5
一、為了規范醫院財務行為和會計工作秩序，發揮財務在醫院經營管理和提高經濟效益中的作用，促進醫院發展。依據《中華人民共和國會計法》、《醫院財務制度》、《醫院會計制度》等相關法律法規，結合醫療單位實際情況，特制定本制度。
二、醫院財務管理任務：依法組織收入，努力節約支出，正確安排和合理使用資金。嚴格執行國家有關法律、法規和財務規章制度，確保國有資產安全。認真編制和執行財務預算。積極推進績效考核方法，完成目標管理，做好財務監督、檢查和經濟活動分析。進行經濟預測，參與經濟決策，做好醫療收費的管理工作。
三、醫院財務管理范圍：預算管理、收入管理、支出管理、資產管理、對外投資、貨幣資金等，以及財務分析和監督檢查。
四、醫院財務管理體制：實行"統一領導，集中管理"模式，醫院一切財務活動在總院長的領導下，由醫院財務部門統一負責管理。醫院財務實行"計劃"為特征的總院長負責制。各醫療分支機構預算內的支付，由本單位財務負責人復核，執行院長審批，即可辦理。屬預算外的，由醫院財務負責人復核，經醫院總院長審批或由總院長書面授權的執行院長審批。
五、院長為醫院財務總負責人，對醫院財務負總責。執行院長為各醫療分支機構財務總負責人，對本單位的財務負總責。醫療分支機構的財務主管人員由醫院任命，接受醫院財務部門的管理。
六、各醫療分支機構應當根據國家有關法律、法規等規定，建立健全內部財務管理辦法，做好財務管理的基礎工作，定期上報會計報表及財務分析，服從醫院的管理、監督和檢查。
七、醫院的財務管理接受財政、審計、物價等部門的指導和監督。
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