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      1. 批簽管理制度

        時間:2022-04-02 13:29:39 制度 我要投稿

        批簽管理制度

          在學習、工作、生活中,接觸到制度的地方越來越多,制度泛指以規則或運作模式,規范個體行動的一種社會結構。這些規則蘊含著社會的價值,其運行表彰著一個社會的秩序。那么你真正懂得怎么制定制度嗎?以下是小編精心整理的批簽管理制度,歡迎閱讀與收藏。

        批簽管理制度

          一、目的'

          為了規范企業財務管理,加強資金流動簽字審批控制,提高資金利用率,結合公司實際,特制定本管理辦法。

          二、適用范圍

          《審批簽字管理辦法》適用于福建鼎信鎳業有限公司賬務資金往來簽字審批的管理。

          三、審批程序

          (一)采購審批程序

          1.辦公用品、后勤、消耗品等采購審批程序:

          1)預計金額20xx元以下:

          申請部門經辦人填單→申請部門部長→綜合管理部部長確認→交采購部統一采購。

          2)預計金額20xx元以上:

          申請部門經辦人填單→申請部門部長→綜合管理部部長→總經理→交采購部統一采購。

          2.其他類采購審批程序:

          1)預計金額200,000元(含)以下:申請部門經辦人填單→申請部門部長→分管副總→采購部統一采購。

          2)預計金額200,000元以上,500,000(含)元以下:申請部門經辦人填單→申請部門部長→分管副總→總經理→采購部統一采購。

          3)預計金額500,000元以上:申請單位經辦人填單→申請部門部長→分管副總→總經理→董事長→采購部統一采購。

          (二)資金審批簽字程序

          1.采購、工程、行政預付款:

          1)預付帳款金額500,000元(含)以下:合同復印件→經辦人→部長→財務審核→分管副總→總經理。

          工程預付款需要附《工程進度表》。

          2)預付帳款金額500,000元以上:合同復印件→經辦人→部長→財務審核→分管副總→總經理→董事長。

          2.采購備用金:

          1)20,000元(含)以下:經辦人→部長→分管副總→總經理→財務核實。

          2)20,000元以上:經辦人→部長→分管副總→總經理→董事長→財務核實。

          3.資金調配:財務部長→董事長。

          (三)報銷簽字程序

          1.爐料供應:倉庫驗收憑證→經辦人→部長→財務審核→總經理→董事長(50萬元以上)。

          2.材料、物資、設備采購供應:

          1)500,000元(含)以下:倉庫驗收憑證及采購審批單(或合同等)→經辦人部長→財務審核→總經理。

          2)500,000元以上:倉庫驗收憑證及采購審批單(或合同等)→經辦人→部長→財務審核→總經理→董事長。

          3.工資單:制單人(人事科薪酬專員)→綜合管理部部長→財務審核→分管副總→總經理。

          離職結算現金:經辦人(人事科薪酬專員)→綜合管理部部長→財務審核→分管副總(沒有分管副總的,簽到總經理)。十級及以上人員離職須總經理簽字。

          4.行政、財務、管理人員費用經辦人→綜合管理部部長→財務審核→總經理→董事長。

          5.財務費用:經辦人→財務經理→董事長。

          6.外加工費:經辦人→部長→財務審核→總經理→董事長(50萬元以上)。

          7.特別費用:經辦人→分管副總→董事長→財務審核。

          8.運費:

          1)爐料運費:倉庫驗收憑證→經辦人→部長→財務審核→總經理。

          2)外加工運費:經辦人→部長→財務審核→總經理→董事長(50萬元以上)。

          9.分管副總、總經理費用由董事長簽字,董事長由總經理簽字。

          10.總經理外出不能簽字時,由董事長簽;董事長外出不能簽字時,副董事長代簽。

          簽字人因事不在公司,報銷或領款又不能等到簽字人回來時,在與簽字人協調后,下一個簽字可以簽字。缺簽簽字人回到公司后應及時補簽。

          四、附則

          《審批簽字管理辦法》由綜合管理部負責解釋。

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