工作臺(tái)賬管理制度

工作臺(tái)賬管理制度

　　在快速變化和不斷變革的今天，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對(duì)社會(huì)公共秩序的維護(hù)，有著十分重要的作用。一般制度是怎么制定的呢？以下是小編幫大家整理的工作臺(tái)賬管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。

工作臺(tái)賬管理制度1

　　第一條

　　妥善管理支部工作資料是落實(shí)黨建工作目標(biāo)的一個(gè)重要內(nèi)容，是做好支部工作的一項(xiàng)基本要求。為了加強(qiáng)支部黨的組織建設(shè)，必須建立健全支部工作臺(tái)帳。

　　第二條

　　黨支部建立:“一個(gè)手冊(cè)”、”一本記錄簿”、“八類資料夾”等工作臺(tái)帳。

　　“一個(gè)手冊(cè)”，即黨員手冊(cè)；“一本記錄簿”，即：黨支部會(huì)議記錄簿；

　　“八類資料夾”，是指需要保存的八種類別的重要工作資料，即：支部行文資料、上級(jí)文件資料、學(xué)習(xí)教育資料、計(jì)劃總結(jié)資料、評(píng)比表彰資料、發(fā)展黨員資料、轉(zhuǎn)遞關(guān)系資料、綜合材料資料。

　　第三條

　　工作臺(tái)帳的基本要求是規(guī)范、齊全、求實(shí)。具體要求是：

　　1、黨員手冊(cè)由黨員本人保管，并按照要求認(rèn)真填寫有關(guān)項(xiàng)目?jī)?nèi)容，貼好本人照片，加蓋鄉(xiāng)機(jī)關(guān)黨委印章。黨員參加組織活動(dòng)的情況，要按照時(shí)間順序逐項(xiàng)填寫。黨員繳納黨費(fèi)的情況，應(yīng)由收繳人填寫字。

　　2、黨支部會(huì)議記錄簿由支部組織委員保管，并按照要求負(fù)責(zé)填寫。每次會(huì)議和活動(dòng)，要填寫會(huì)議名稱、時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、缺席人員、主持人、記錄人、會(huì)議（活動(dòng)）的內(nèi)容等情況，重要會(huì)議要填寫清楚到會(huì)人數(shù)、會(huì)議議題、到會(huì)人員發(fā)言要點(diǎn)、舉手表決情況和最后的決議等內(nèi)容。

　　3、支部行文資料夾，主要存放以支部名義上報(bào)或下發(fā)的文件（含請(qǐng)示、報(bào)告、通知等）。以時(shí)間為序整理好（下同）

　　4、上級(jí)文件資料夾，一律存放上級(jí)機(jī)關(guān)黨組織下發(fā)的文件。

　　5、學(xué)習(xí)教育資料夾，主要存放各種學(xué)習(xí)教育材料和書籍，以及學(xué)習(xí)方面的通知、方案、要求和學(xué)習(xí)考試成績(jī)等資料。

　　6、計(jì)劃總結(jié)資料夾，主要存放年度支部工作計(jì)劃、總結(jié)和向黨員大會(huì)所作的報(bào)告；階段性工作計(jì)劃和總結(jié)；專題性工作計(jì)劃和總結(jié)以及換屆選舉時(shí)所作的工作報(bào)告等相關(guān)材料等。

　　7、評(píng)比表彰資料夾，主要存放用于評(píng)比表彰的各種先進(jìn)個(gè)人和先進(jìn)集體的事跡材料（含各種表彰表格和照片等）。

　　8、發(fā)展黨員資料夾，主要存放入黨申請(qǐng)書、入黨志愿書、預(yù)備黨員考察表、申請(qǐng)入黨積極分子考察表、群眾座談會(huì)和評(píng)議情況等相關(guān)材料等。發(fā)展黨員資料盒，應(yīng)視情況按照申請(qǐng)入黨同志分別集中存放。

　　9、轉(zhuǎn)遞關(guān)系資料夾，主要存放轉(zhuǎn)入的黨員介紹信、轉(zhuǎn)出的黨員介紹信等。

　　10、綜合材料資料夾，主要存放黨員花名冊(cè)、黨員統(tǒng)計(jì)表、黨員廉政情況材料、黨員思想?yún)R報(bào)材料、以及其他綜合類資料等。

　　第四條

　　支部工作臺(tái)帳的建立由支部組織委員負(fù)責(zé)，其他委員協(xié)助。組織委員不在時(shí)，轉(zhuǎn)由支部書記負(fù)責(zé)或由支部書記指定專人負(fù)責(zé)。各種會(huì)議記錄簿的記錄要及時(shí)、規(guī)范，不得馬虎、拖拉。各種資料的歸放也應(yīng)及時(shí)、有序，便于查找。年度工作結(jié)束后，應(yīng)將年度工作有關(guān)資料裝訂成冊(cè)。預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正前的一切資料，由支部組織委員保管；轉(zhuǎn)正之后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整理，其中入黨申請(qǐng)書、轉(zhuǎn)正申請(qǐng)報(bào)告、入黨志愿書、政審（外調(diào)）材料等需轉(zhuǎn)交人事部門歸檔，其他材料如個(gè)人書面思想?yún)R報(bào)、申請(qǐng)入黨積極分子考察表、預(yù)備黨員考察表和群眾座談會(huì)匯總意見等，應(yīng)由鄉(xiāng)機(jī)關(guān)黨委負(fù)責(zé)歸入發(fā)展工作文書資料。組織委員變動(dòng)時(shí)，應(yīng)將所保管的材料臺(tái)帳進(jìn)行移交。

　　第五條

　　支部工作臺(tái)帳的建立健全列入黨建目標(biāo)管理的內(nèi)容。有關(guān)負(fù)責(zé)人要切實(shí)負(fù)起責(zé)任，凡不符合上述要求的，應(yīng)及時(shí)加以改正。在每年年底前的黨建目標(biāo)管理考核檢查中，一并對(duì)支部臺(tái)帳工作進(jìn)行考核。

工作臺(tái)賬管理制度2

　　第一章總則

　　第一條、為提高企業(yè)管理水平，建立科學(xué)規(guī)范的臺(tái)賬管理機(jī)制，保證臺(tái)賬資料完整、統(tǒng)一，提高綜合臺(tái)賬的利用效率，根據(jù)公司經(jīng)理辦公會(huì)關(guān)于在全公司推行臺(tái)賬管理的有關(guān)精神制定本制度。

　　第二條、臺(tái)賬管理的基本要求是注重實(shí)用、內(nèi)容完整、簡(jiǎn)明扼要。具體要求是工作任務(wù)量化，責(zé)任單位明確，時(shí)間節(jié)點(diǎn)具體，操作簡(jiǎn)單容易。

　　第三條、綜合臺(tái)賬包括合同管理、固定資產(chǎn)管理、應(yīng)收應(yīng)付款管理等

　　第四條、各公司辦公室、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)綜合臺(tái)賬的編制、匯總、反饋工作。在臺(tái)帳資料的記錄、整理和積累過程中起到自我督促、強(qiáng)化管理的作用。

　　第五條、臺(tái)賬運(yùn)作程序：

　�。ㄒ唬┡_(tái)賬建立。各部門根據(jù)公司提供的臺(tái)賬模板建立相應(yīng)的本部門工作臺(tái)賬，全面推行臺(tái)賬管理。

　�。ǘ�）臺(tái)賬督查。按職責(zé)分工對(duì)臺(tái)賬相關(guān)事項(xiàng)實(shí)行跟蹤督辦，周督辦、月提醒、季度檢查、半年點(diǎn)評(píng)、年終總結(jié)。對(duì)重要工作、重點(diǎn)工程、重點(diǎn)項(xiàng)目，適時(shí)組織相關(guān)部門開展聯(lián)合督查，及時(shí)公開督查結(jié)果。

　�。ㄈ�）臺(tái)賬反饋。按職責(zé)分工對(duì)臺(tái)賬相關(guān)工作進(jìn)展情況按月進(jìn)行登記，并進(jìn)行結(jié)果認(rèn)定。每月5日前將結(jié)果認(rèn)定情況匯總至綜合事業(yè)部。每個(gè)季度進(jìn)行一次通報(bào)。

　　第二章合同臺(tái)賬管理制度

　　第六條、凡以各公司或集團(tuán)名義簽訂的合同，均應(yīng)由專職或兼職合同管理人員依照本制度建立合同臺(tái)賬，并向公司綜合事業(yè)部備案。

　　第七條、專職或兼職合同管理人員負(fù)責(zé)合同的`分類歸檔、臺(tái)賬的登記、資料的收集、保管等工作。同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)本部門合同簽訂、履行進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)合同履行過程中出現(xiàn)的質(zhì)量、價(jià)格、數(shù)量、交貨期等主要條款的實(shí)質(zhì)性變更情況，要及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),重要情況應(yīng)同時(shí)向有關(guān)部門通報(bào)。

　　第八條、專職或兼職合同管理人員應(yīng)在合同簽訂生效后三日內(nèi)建立合同臺(tái)賬，并對(duì)重大合同進(jìn)行備案審查。

　　第九條、合同臺(tái)帳應(yīng)包括以下內(nèi)容：

　�。ㄒ唬┖贤�名稱；

　�。ǘ�）合同主體；

　�。ㄈ�）合同內(nèi)容（含標(biāo)的、數(shù)量、價(jià)款或者酬金、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任、解決爭(zhēng)議的方法及其他須注明的事項(xiàng)）；

　�。ㄋ模┖贤�履行情況（有無違約、爭(zhēng)議、訴訟等情況及合同履行完畢的時(shí)間）；

　�。ㄎ澹┖贤�所附資料；

　　（六）其他應(yīng)當(dāng)記載的重要內(nèi)容。

　　第十條、合同臺(tái)帳應(yīng)附以下資料：

　　1.合同正本或副本；

　　2.對(duì)方《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》和資質(zhì)等級(jí)證明等資料的復(fù)印件；

　　3.對(duì)方法定代表人身份證明和委托代理人授權(quán)委托書及代理人身份證明；

　　4.補(bǔ)充合同、會(huì)議紀(jì)要、往來函電；

　　5.有關(guān)的重要資料。

　　第十一條、專職或兼職合同臺(tái)帳管理人員有權(quán)對(duì)合同及所附資料進(jìn)行審查，發(fā)現(xiàn)程序不符、內(nèi)容有誤、資料不全、顯失公平、重大誤解或?qū)Ψ接衅墼p行為，嚴(yán)重?fù)p害我方利益等問題時(shí)，應(yīng)及時(shí)要求合同簽訂人員采取措施予以糾正或補(bǔ)充資料，以保證合同的簽訂和履行合法有效。

　　第十二條、使用或借用合同臺(tái)帳資料，應(yīng)當(dāng)辦理使用或借用手續(xù)，使用人或借用人應(yīng)妥善保管合同資料，不得損壞或遺失，更不得擅自涂改或更換；辦理結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)將使用或借用的合同資料歸還合同臺(tái)帳管理人員。若違反前款規(guī)定給企業(yè)造成不良后果，將追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。

　　第十三條、財(cái)務(wù)部門為合同金額的結(jié)算部門及控制部門

　�。ㄒ唬�對(duì)涉及金額結(jié)算的合同應(yīng)嚴(yán)格按照合同的內(nèi)容及要求進(jìn)行結(jié)算，嚴(yán)禁沒有合同而向其他單位、個(gè)人等進(jìn)行付款。

　　（二）對(duì)合同的履行情況進(jìn)行監(jiān)督并嚴(yán)格按照實(shí)際履行情況和合同的內(nèi)容、條件進(jìn)行結(jié)算，對(duì)合同檔案進(jìn)行管理并建立相應(yīng)的合同臺(tái)帳。

　�。ㄈ�）凡不按合同規(guī)定的結(jié)算方式辦理收款或付款手續(xù)的，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕辦理。

　�。ㄋ模└犊罨蚴湛顔挝慌c合同對(duì)方當(dāng)事人名稱不一致的，財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)要求承辦部門索要對(duì)方當(dāng)事人出具的相關(guān)證明。

　　（五）與非法人單位或一人公司簽訂合同時(shí)，不得有預(yù)付款的約定；與法人單位簽訂合同原則上預(yù)付款、進(jìn)度款等標(biāo)的交付前支付的款項(xiàng)不得超過其注冊(cè)資本的30%。特殊情況應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)或提供擔(dān)保。

　�。�六）對(duì)于下列合同須由對(duì)方提供不低于合同金額10%的履約保證金（現(xiàn)金、現(xiàn)金支票或者銀行履約保函形式）：

　　1.大宗材料訂購(gòu)合同；

　　2.大型工程合同；

　　3.其他標(biāo)的金額較大、存在履約風(fēng)險(xiǎn)的合同。

　　第十四條、合同管理中須注意的事項(xiàng)

　�。ㄒ唬└鞴�司對(duì)外發(fā)生的經(jīng)濟(jì)往來，除標(biāo)的額在3000元以下且能及時(shí)清結(jié)的外，均需簽訂書面合同；雖能及時(shí)清結(jié)，但屬批量交易、交易額較大或當(dāng)時(shí)難以檢測(cè)產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量和技術(shù)性能，極易引起糾紛或潛在風(fēng)險(xiǎn)較大的交易也應(yīng)簽訂書面合同。集團(tuán)公司內(nèi)部經(jīng)濟(jì)往來亦應(yīng)簽訂合同。與合同有關(guān)的文書、圖表、傳真件等均為合同的重要資料。

　　（二）簽訂合同應(yīng)當(dāng)使用政府相關(guān)部門、公司制定的統(tǒng)一合同文本或參照文本。具體份數(shù)按實(shí)際情況確定，但我方至少留存三份，綜合事業(yè)部一份、各公司財(cái)務(wù)部門一份、承辦部門一份。

　�。ㄈ�）簽訂合同必須使用合同專用章。

　　（四）法律規(guī)定需經(jīng)國(guó)家專門機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的合同，合同簽訂后應(yīng)由承辦部門的承辦人辦理審批手續(xù)；凡是法律規(guī)定需經(jīng)國(guó)家專門機(jī)關(guān)有關(guān)部門登記或備案的合同，必須向規(guī)定的機(jī)關(guān)申請(qǐng)登記或備案。

　�。ㄎ澹╇p方對(duì)合同達(dá)成一致意見后，由對(duì)方先蓋章，然后由合同承辦人到綜合事業(yè)部辦理合同審批表并加蓋合同章。

　�。�六）未經(jīng)批準(zhǔn)不得先發(fā)生經(jīng)濟(jì)行為后簽訂合同。因緊急情況確需后補(bǔ)合同的，應(yīng)在采購(gòu)行為發(fā)生前經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)、公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意，并在發(fā)生之日起5日內(nèi)出具書面說明報(bào)公司總經(jīng)理批示，補(bǔ)辦合同審批手續(xù)。

　　第十五條、專職或兼職合同管理人員應(yīng)做好簡(jiǎn)便有效的合同履行督促檢查工作，定期對(duì)到期合同的履行情況進(jìn)行檢查。每月5日之前將上月合同履行情況書面匯總并制定表格，報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)及公司相關(guān)部門。

　　第三章應(yīng)收賬款臺(tái)賬管理制度

　　第十六條、應(yīng)收帳款管理目標(biāo)

　　1．有效控制在途應(yīng)收帳款的額度，實(shí)現(xiàn)合理鋪貨，加快資金周轉(zhuǎn)。

　　2．降低應(yīng)收帳款的管理成本，提高銷售利潤(rùn)。

　　第十七條、應(yīng)收賬款的日常管理

　　1．做好應(yīng)收帳款的日常記錄。

　　2．做好客戶基本信息的收集（地址、電話、負(fù)責(zé)人、資金狀況、有關(guān)負(fù)債等情況，如本部人力有限則要求客戶親自填寫）；法律憑證收集（要求一切原始憑證，主要是合同、退貨申請(qǐng)單等，因?yàn)樯婕耙院蠓�律糾紛，要求銷售部門有一份留檔）。

　　3．發(fā)貨之日起10日內(nèi)，及時(shí)做好發(fā)貨情況的核查工作，并做好臺(tái)帳記錄，月度歸檔管理。

　　第十八條、業(yè)務(wù)人員應(yīng)建立銷售及應(yīng)收賬款的明細(xì)臺(tái)賬：

　�。ㄒ唬�業(yè)務(wù)部門按客戶設(shè)置應(yīng)收賬款臺(tái)賬，詳細(xì)記錄應(yīng)收賬款基礎(chǔ)資料。包括每個(gè)客戶的客戶類別、客戶名稱及聯(lián)系資料、信用額度、信用期限、每筆業(yè)務(wù)的訂單編號(hào)、合同編號(hào)、經(jīng)辦人員、批準(zhǔn)人員，項(xiàng)目明細(xì)、產(chǎn)品明細(xì)、貨款明細(xì)、發(fā)貨單編號(hào)、貨物簽收情況、發(fā)票編號(hào)、貨款回籠情況和對(duì)賬、催收記錄以及上述相關(guān)發(fā)生日期等。

　　（二）銷售及應(yīng)收賬款臺(tái)賬應(yīng)以數(shù)據(jù)庫格式或Excel表格格式建立。凡賬齡在30天以上的應(yīng)收賬款即登入臺(tái)賬。

　�。ㄈ�）應(yīng)收賬款臺(tái)賬，按客戶分類管理。

　　第十九條、業(yè)務(wù)人員對(duì)應(yīng)收賬款管理的責(zé)任

　　（一）業(yè)務(wù)人員對(duì)其經(jīng)辦的應(yīng)收賬款全程負(fù)責(zé)，并對(duì)客戶的經(jīng)營(yíng)情況、催付能力進(jìn)行追蹤分析，及時(shí)了解客戶資金持有量與調(diào)劑程度，保證應(yīng)收賬款的回收。

　�。ǘ�）業(yè)務(wù)人員應(yīng)對(duì)應(yīng)收賬款客戶分類管理，賬期內(nèi)的應(yīng)收賬款應(yīng)在到期前30天及時(shí)提醒客戶按約付款，在到期前10天傳真提醒客戶按約付款；逾期的應(yīng)收賬款，業(yè)務(wù)人員提交分析說明及清收措施交部門領(lǐng)導(dǎo)審閱，并向客戶寄、送催款書。

　�。ㄈ�）業(yè)務(wù)人員工作調(diào)動(dòng)，該銷售業(yè)務(wù)人員經(jīng)辦或接管的應(yīng)收賬款應(yīng)作為主要內(nèi)容逐筆進(jìn)行交接，后任業(yè)務(wù)人員必須接任應(yīng)收賬款清欠責(zé)任，發(fā)生逾期呆賬、壞賬的，應(yīng)根據(jù)具體情況同時(shí)追究前任、后任銷售人員的責(zé)任。

　�。ㄋ模�業(yè)務(wù)人員應(yīng)定期與客戶對(duì)賬，對(duì)賬結(jié)果可使用詢證函或?qū)�賬確認(rèn)書加以確認(rèn)。詢證函或?qū)�賬確認(rèn)書應(yīng)由雙方蓋章，并及時(shí)交財(cái)務(wù)部門，確保債權(quán)明確有效。雙方對(duì)賬有問題的，必要時(shí)由財(cái)務(wù)部門提供對(duì)賬支持，和業(yè)務(wù)人員共同與客戶對(duì)賬。

　　第二十條、財(cái)務(wù)人員對(duì)應(yīng)收賬款管理的責(zé)任

　�。ㄒ唬┴�(cái)務(wù)部門按客戶設(shè)置應(yīng)收賬款明細(xì)賬，及時(shí)反映每一客戶應(yīng)收賬款的發(fā)生，余額的增減變動(dòng)，監(jiān)督信用政策的執(zhí)行情況。

　�。ǘ�)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)編制應(yīng)收賬款明細(xì)表，并對(duì)應(yīng)收賬款賬齡進(jìn)行分析，提供給銷售部門和公司領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)信用政策對(duì)應(yīng)收賬款數(shù)額過大或超過信用期、賬齡延長(zhǎng)等情況提供預(yù)警信息反饋。按照公司核定下達(dá)的應(yīng)收賬款合理額度和周轉(zhuǎn)率催收管理。月度對(duì)臺(tái)帳記錄進(jìn)行整理、歸檔。

　�。ㄈ�）財(cái)務(wù)部門在清查應(yīng)收賬款時(shí)，相對(duì)應(yīng)的應(yīng)付款項(xiàng)應(yīng)當(dāng)一并清查。對(duì)既有債權(quán)又有債務(wù)的同一債權(quán)人，應(yīng)由銷售部門、采購(gòu)部門共同說明情況，經(jīng)銷售部門、采購(gòu)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后，由財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)抵扣處理，以確認(rèn)應(yīng)收賬款的真實(shí)數(shù)額。

　　（四）財(cái)務(wù)部門于每月底要對(duì)往來帳目進(jìn)行核對(duì)。，對(duì)當(dāng)月發(fā)貨情況進(jìn)行對(duì)帳核實(shí)，發(fā)出對(duì)帳單。集團(tuán)內(nèi)部單位形成的應(yīng)收賬款，財(cái)務(wù)部門也應(yīng)定期對(duì)賬。定期清收。

　�。ㄎ澹┴�(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)核定應(yīng)收賬款占用額、賬齡結(jié)構(gòu)和周轉(zhuǎn)期，并分解到各業(yè)務(wù)分部，與銷售額、回款率一并考核。

　　第二十一條、應(yīng)收賬款的催收管理

　�。ㄒ唬┲饕�通過電話、傳真等方式，由業(yè)務(wù)部門專人負(fù)責(zé)催收工作。根據(jù)公司催收工作程序，每3－4天催收1次，并做好日常催收臺(tái)帳記錄。

　　（二）做好月度催收匯報(bào)工作。由催收人員編寫催收書面報(bào)告書，交部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，呈報(bào)營(yíng)銷副總經(jīng)理。

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