票據管理制度
現如今，越來越多地方需要用到制度，制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編為大家收集的票據管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
票據管理制度1
嚴格遵守《上海市行政事業性收費票據管理試行辦法》保證行政事業性收費有序地進行，并納入學校的統一管理。
1、單位在向財政局購買票據時，憑《上海市行政事業收費項目登記和票據購買證》申請購買《上海市普通教育學雜費專用收據》、《非稅收入-一般繳款書》，憑《財政票據領購證》申請購買《上海市行政事業單位資金往來結算票據》，并采用驗舊購新辦法進行，發現問題及時糾正，及時處理。
2、收費票據必須由學�？倓肇撠熑吮９埽雌睋徺I號碼分類、登記，寫清購進日期，本數及編號。
3、出納或領用人領用時，應在《票據領用薄》上簽名，并寫明領用本數，起訖號碼。使用前應當檢查票據有無缺頁、重頁、重號、漏號等錯印情況，發現問題應及時將該本票據繳購買部門更換或注銷。票據使用時每聯要加蓋單位財務印簽章或發票專用章。
4、需再領用收費票據時，需交清上次所領用的.票據存根，并在《票據領用薄》寫明交回時間。
5、會計應根據收據的記賬聯對應收據存根聯進行銷號，在收據銷號單對應所銷收據的號碼、記賬憑證的編號及收款金額，銷號人在票據銷號單上簽章。
6、發現票據填寫錯誤時，須重新填開，并在錯誤的票據上加蓋“作廢”戳記（三聯），保存備查，不可把收據聯，記賬聯，附在記賬憑證后。
7、發現票據遺失，必須及時查明原因，分清責任，在市級傳媒上公開申明作廢，并報上級部門備案。
8、總務負責人應妥善保管好票據存根，以便備查，并按財務制度規定期限登記造冊，報上級部門備案后方可進行銷毀，不得私自處理。
票據管理制度2
為了加強收款票據的管理和監督，保障醫院各項收入納入財務統一管理的軌道，堵塞漏洞，防患于未然，維護醫院經濟秩序，特制定本制度。
一、收款票據的種類及使用范圍
�。ㄒ唬┴斦块T統一監制的收款票據
行政事業性收款票據分為統一票據和專用票據兩大類。醫療單位進行醫療業務活動對外收費必須使用財政部門統一監制的收款票據。
1、統一票據是指能夠適應一般的收款需要，具有通用性的收款票據（如：行政事業性收費統一票據和往來款收款收據）。
2、專用票據是指統一票據不能滿足收費的特殊需要，根據收費特點，特別制作的票據（如：掛號收據，門診、住院收款收據等）。專用票據分為定額票據和非定額票據兩種。
�。ǘ┽t院財務科監制或購買的收款票據
指與服務對象及醫院內部發生經濟往來，在醫院內部使用的收款憑證。包括住院病人預交款收據、就餐券、洗澡票及其他收款收據等。
二、收費票據的購領與核銷
（一）收費票據的購置
1、醫療單位使用的行政事業統一票據和專用票據，須由財務部門派專人，持省以上權限部門批準的收費文件和收費許可證、單位介紹信，向財政部門申請辦理《票據準購證》。單位每次憑《票據準購證》核準的種類、數量及購票方式，向財政局綜合處票據管理中心領購票據；票據用量較少的鎮衛生院可憑事業法人登記證、組織機構代碼證、收費許可證到衛生局申領財政部門統一監制的門診及住院收款收據。
2、醫療單位內部收款票據，由財務部門根據單位業務需要，提供票據種類、格式、數量等內容的`印刷或購買計劃，經院領導批準，由相關科室辦理。并將樣式報衛生主管部門備案。
�。ǘ┦召M票據的領用登記
1、醫療單位購入票據后，應由財務部門驗收入庫，并由專人登記收費票據的購入日期、名稱、起止編號、規格及數量，并注明購入渠道。
2、收款員領取收費票據時要填寫《收票票據登記冊》的有關內容并簽字，票據保管員要按人設分戶帳。
3、行政事業性統一票據只能由出納領用。
（三）收費票據退費、作廢、重制的規定
1、收費票據退費的規定（包括藥費、檢查費、治療費等的退費）：
（1）收回原收款收據、相關科室出具退費憑證及蓋有“已收訖章”的交款憑證（如化驗單），作為退費憑證附件。
�。�2）退費前先檢查收款收據、相關科室出具的同意退費依據和原蓋有“收費專用章”的交款憑證及收款收據等資料，要求病員姓名、收費項目、金額相符，并把附件粘附于退費票據后。
�。�3）若出現部分退費的情況，操作流程如上，把原收據作全額退費處理，并重開實收收據。
�。�4）退費票據連同收款日報表交財務部門。
2、收費票據作廢的規定作廢票據要求一式三聯齊全，并且必須是當天結帳前發生的事項。作廢后必須在票據上簡單說明作廢原因。
3、掛號收據作廢、退號的規定要求收回就診聯、報銷聯，且檢查號碼、姓名是否一致，只有當天的可以作廢、退號。作廢、退號的掛號收據粘貼在掛號員報送的結帳單上一起交財務部門。
�。ㄋ模┦召M票據的核銷
1、交回的收款收據存根聯，票據核銷員必須及時辦理注銷登記。銷號時必須以存根聯（或記帳聯）及日報表為依據，具體依據如下：
�。�1）門診收款收據：以審核后的門診收費員結帳單（經確認已繳款，下同）中的收款收據區間號碼及日報表為依據。
�。�2）住院收費收據：以經審核后的住院收費員日報表中的收款收據區間號碼及日報表為依據。
�。�3）掛號收據：以經審核后的掛號收據使用區間及結帳單為依據。
�。�4）行政事業單位統一收款收據：以領用人交回的存根聯為依據，并與記帳聯金額逐張核對。
2、醫療單位自制定額票據銷號時，以票據存根及經確認已收款的憑證為核銷依據。
3、領用收款票據未核銷的，除特殊原因外，不得再予領取；對領用人未銷號完畢又開始啟用新的收款票據，核銷員要查明原因。
4、對發生退費、作廢、重置票據等情況，核銷人員應逐張逐項審查、核對，確保收款的正確性。
三、收款票據的管理
�。ㄒ唬┦湛钇睋蓡挝恢付▽Ｈ素撠燆炇�、保管、核銷。根據內部牽制原則出納不得兼保管或核銷。
（二）醫療收費票據只限于在醫院進行醫療服務時使用，不得用于非醫療商業活動，不得向外單位轉讓、借用、代開，不得偽造收費票據，不得私刻監制章，未經財政部門批準不得自行銷毀收費票據存根。
（三）票據保管員對收費票據的庫存數要每月核對一次，每季編報收款票據收、發、存報表和已領未銷號收票據明細報表（按類別和領用人分別列示）。領、發、存帳表按規定存檔。至少保存5年。
�。ㄋ模┦褂檬召M票據的單位，遺失、短少票據或存根的，應及時向衛生主管部門、財政部門報告，必要時應當在報刊上聲明作廢。
�。ㄎ澹┪从猛甑挠啽臼绞論坏每缒晔褂茫甓冉K了財務部門應收回票據并對空頁逐張蓋“作廢”戳記。
四、責任追究
單位與個人違反財政票據管理規定的行為，根據《財政違法行為處分條例》（國務院令第427號）相關規定進行處罰。
（一）單位應對票據管理制定切實可行的崗位責任制，對領用后未能妥善保管，而致使票據遺失的（包括已開票據，未按規定銷毀存根行為），視情節輕重，責成相關責任人書面檢查、在本系統內通報批評、警告等處分。
�。ǘ⿷I用財政部門統一監制的門診及住院收款收據的單位，不得自行印制醫療票據對外收費，違反規定的將視情節輕重，追究法人責任，根據《財政違法行為處分條例》（國務院令第427號）第十六條進行處罰，并責相關責任人書面檢查、在本系統內通報批評、警告等處分。
（三）醫療單位未按規定使用收款票據，出讓、出借、代開票據的，衛生行政部門將違規行為在當地主流媒體上公開披露，根據《財政違法行為處分條例》進行處罰，并按干部管理權限，對直接責任人給予行政警告、記過、解除職務等處罰，違反法律的依法追究法律責任。
票據管理制度3
為了嚴格按照國家頒發的票據管理規定，建立健全票據內部管理制度，做到專人管理，嚴格執行發放、領用、結存和核銷手續。特作如下規定：
一、收據必須是財政局購買的'行政事業性收費收據，不得以其他收據代替。
二、收據有專人負責購買、保管，領用人在收據用完后，交回保管員，每年年底，保管員將用完收據連號整理后交財政非稅部門，不得擅自銷毀。保管員要核查原始憑證的簽名手續。
三、開具的收據應按規定做到按號碼順序填開，填寫應項目齊全、內容真實、字跡清楚，大小寫金額符合規定，全部聯一次復寫開具，內容完全一致。
四、開錯收據應在收據上加蓋“作廢”章，重新開具收據，不得在開錯的收據上涂改。
五、不重復開收據，對丟失的收據聯，只能出書面證明，證明中注明開票日期、收據名稱、對方單位名稱、內容、金額、收據編號。
六、收據存根聯保持完整，開錯的“作廢”收據必須粘附在收據本中全部保存，不得私自銷毀。
七、收據不得轉讓、轉借、代開，不得拆本使用收據，不得自行擴大收費范圍，各種收據不得混淆使用。
票據管理制度4
票據管理制度
一、各類票據，如銷售發票、發貨明細表、收款收據、收購發票、增值稅專用發票等由公司財務統一領購，分戶建帳，視同現金，專人管理。
二、各類票據的使用實行領發制，公司所屬各單位因公用票，由單位記帳員到公司辦理領票手續，用完后及時上繳。
三、各單位記帳員對領入的各類票據的填制及所用范圍要監督把關，出現問題一律由記帳員全權負責。
四、公司及單位票據經管人員要妥善保管各類發票，絕對禁止將本單位發票借給他人使用或代人開票，一經發現，從嚴處罰。
五、發票的填寫要符合“發票填開要求”，大小寫相符，金額不得有涂改，并加蓋單位公章及經辦人私章。
六、發票專管人員要定期對發票進行清查、盤點，發現問題及時上報。
財務票據管理制度 ：
一、為加強票據管理，規范票據業務，明確管理責任，特制定本制度。
二、財務票據包括銀行票據和非銀行票據。銀行票據包括支票、貸記憑證等；非銀行票據包括收據、各種稅票、社保票據等。
三、財務票據的領購、保管、核銷業務由專人分工負責。出納擔任銀行票據的保管業務，經財務總監指定的會計人員負責非銀行票據的保管。非銀行票據領用后由領用人保管，領用的收據由出納包管。
四、財務票據應存放于保險箱內，有專人妥善保管。財務印章與銀行票據應由財務總監與出納分別保管。非銀行票據的保管使用兩分開原則，不得由一人兼任。
五、辦理有關票據業務必須財務總監稽核，出納員根據稽核無誤的原始憑證收取、支付銀行票據，收取款項時應開具收據。
六、銀行票據、收據必須順號簽發，作廢時應加蓋專用的作廢章。作廢票據不得缺聯少頁，已開出的作廢票據，由票據開具人員負責收回。
七、票據開具時候應該注意單位名稱（全稱）、金額大小寫規范、專案名稱準確，規范單據填寫正楷，字跡清晰；單據在填寫過程中出現錯誤，不得撕毀單據，必須保持單據完整，并加蓋作廢章。
八、出納收到銀行票據時，應認真稽核，及時入賬，對不合規票據及時向財務總監反映，由財務總監確定解決方案。
九、已繳納的稅票、社保憑證等非銀行票據應由專人及時取回，妥善保管，做到以后有查可依。
十、票據管理人員應建立備查登記簿。發生有關票據行為時，應及時登記備查簿。
十一、財務人員在發現票據遺失、票據出錯和票據不實等情況時，應盡快采取相應的措施，對重大事故財務總監應向公司總經理匯報。
十二、票據保管人員調動工作或離職時，應編制票據移交明細表，在財務總監的監督下逐筆確認移交，確認無誤后，由監督人和后任財務人員 在交接明細表上簽名確認。
十三、本規定適用于所有財務人員，如有違反究其相關責任。
如何完善財政票據管理制度，建議從以下幾個方面入手：
一、從制度本身的完善著手，將制度條例化，規范化，程式化，制度的出臺相關人員需要執行和遵從；
二、在制度實施前需要聽取相關人員的意見建議，制度化但不僵化不失人性化，宣傳教育并讓相關執行人員認識到制度帶來的好處和優勢；
三、從上到下執行制度，需要相關的領導起帶頭作用，對制度本身要關注并執行；
四、制度執行后需要進行檢查和監督，了解制度執行的'效果，便于進一步完善制度，讓制度實施的更好。
發票收據管理制度
一、總則
�。ㄒ唬橐幏豆景l票和收據的管理，正確進行經濟核算， 依據《中華人民共和國發票管理辦法》及《XX市發票管理暫行規定》等法律法規， 并結合本公司具體情況，特制定本制度。
�。ǘ┍局贫人幎ǖ陌l票、收據是指:
1、發票:指從稅務機關購買的專用發票，包括北京市服務業專用發票、北京市工商企業資金往來專用發票等。
2、收據:指蓋有公司財務專用章（或發票專用章），從非稅務機關購買的收款票據。
�。ㄈ┛偣矩攧詹吭O專人負責發票、收據的購買、保管、使用、領取、收回和檢查工作，對發票和收據進行統一管理。
�。ㄋ模┍局贫冗m用于總公司本部及所屬各分公司，并作為分公司制定發票、收據管理制度的依據。
二、發票、收據的購買、保管和領取
（一）發票、收據由公司財務部統一購買，并由專人負責，各地督導不得從財務部以外的單位和個人領購發票或收據。分公司由于業務需要，獨立從事經營業務的，可以自行購買使用。
�。ǘ┌l票、收據購入后由財務部設專人負責保管，并設定發票、收據使用登記簿，按類別登記。
�。ㄈ┓止净蚨綄攪栏癜l票、收據的管理工作，由專案負責人統一到財務部領取所有發票、收據，填寫發票、收據使用登記薄，將領取數量、號碼進行登記，雙方簽字。
�。ㄋ模┱臼論褂猛旰�，收據使用人應將整本收據存根聯交到專案負責人，由專案負責人核對收據存根、報表后到財務辦理登出登記。
�。ㄎ澹┴攧詹棵考緫獙齑姘l票、收據清理一次，賬面數與實有數進行核對，年終將已使用的發票、收據按《會計檔案管理制度》要求存檔儲存。
�。┌l票保管人變更時，應辦理發票移交、清點手續。
三、發票的使用
�。ㄒ唬┛偣炯八鶎俜止咎峁┓⻊帐杖】铐棔r，應向付款方開具發票。
（二）總公司及所屬分公司收取單位或個人往來性質的款項時，應向付款單位或個人開具資金往來發票或收據。
�。ㄈ┦褂冒l票、收據前應檢查有無缺號、缺聯、少份、錯號現象。如發現上述情況之一，此本發票或收據不能使用，及時交回財務。
（四）開據的發票、收據，必須注明單位全稱、日期、經濟業務內容、數量、單價、金額、填制人等。
�。ㄎ澹┎坏锰撻_、開發票，不得開具與事實不符發票。
�。┌l票、收據要按順序使用，各聯要一次復寫，各欄內容要真實、準確、完整，并在收款單位處加蓋財務專用章。
�。ㄆ撸┨铄e的發票要逐聯加蓋“作廢”字樣，并完整儲存各聯，統一裝訂。
�。ò耍┦褂秒娮佑嬎銠C開具發票，必須經主管稅務機關批準，并使用稅務機關統一監制的機打發票。
�。ň牛┤魏螁挝缓蛡�人不得轉借、轉讓、開發票、收據；不得使用拆本發票、收據；不得自行擴大專業發票使用范圍。
�。ㄊ└鞯囟綄昭航鸨仨毾虼黉N員填開收據，經并雙方簽字，兩天記憶體入總公司財務部指定帳戶，同時上報收取押金明細表以及收據使用狀況，并通知財務部查收。
四、發票、收據的檢查
�。ㄒ唬⿲κ褂猛甑陌l票，財務部應仔細檢查整本發票是否按規定使用。
�。ǘ┌l現丟失發票、收據的發票管理人，必須在當日向總公司財務部報告，丟失發票的，還應在2日內向主管稅務機關報告。
五、責任
（一）所有發票、收據使用人都應按本制度使用和管理發票、收據，如違反規定造成損失的，如能彌補，應盡力彌補，不能彌補的，要負賠償責任。
�。ǘ┮虬l票管理不善，造成重大經濟損失的，要追究當事人及部門負責人責任。對嚴重違反發票使用規定的，按稅務管理規定對責任人進行處罰。
（三）凡未按公司要求及時上交押金，收取押金不開收據，不及時上報收取押金明細表的情況，一經查處，將如數上交押金，并處相關責任人200-500元罰款。
六、附則
�。ㄒ唬┍局贫扔煽偣矩攧詹控撠熤贫ā⑿薷暮脱a充。
（二）本制度由總公司財務部負責解釋。
（三）本制度自頒布之日起執行。
票據管理制度5
一、嚴格按照國家頒發的票據管理辦法管理好學校的`票據。
二、學校所用的發票必須是由稅務所購買的《上海市行政事業單位統一收據》和《上海市財政局行政事業性收費通用收據》，不得以其它收據代替。
三、發票有專人負責購買、保管。每年年底保管員將用完發票連號整理存藏，不得擅自銷毀。各類收據收費許可證(副本)統一到普陀區學校會計結算服務中心購買。
四、開發票應按規定，整本按號碼順序填開，填寫項目齊全，內容真實，字跡清楚，印章齊全，必須做到票款相符。
五、不能重復開具發票，如對方遺失發票聯，只能出書面證明，證明中注明開票日期，發票名稱，對方單位名稱、內容、金額、發票編號。
六、發票存根聯要保持完整，發現填寫錯誤的，必須終新填開，并在錯誤的收據上加蓋作廢戳記，全份保存，不得私自銷毀。
七、發票不得轉讓、轉借、代開，不得折本使用發票，兩種收據不得混淆使用，不得自行擴大收費范圍，增加收費項目。
票據管理制度6
為了加強收款票據的管理和監督，保障醫院各項收入納入財務統一管理的軌道，堵塞漏洞，防患于未然，維護醫院經濟秩序，特制定本制度。
一、收款票據的種類及使用范圍
�。ㄒ唬┴斦块T統一監制的收款票據
行政事業性收款票據分為統一票據和專用票據兩大類。
1、統一票據是指能夠適應一般的收款需要，具有通用性的收款票據（如：山東省資金往來結算票據）
2、專用票據是指統一票據不能滿足收費的特殊需要，根據醫院收費特點，特別制作的票據（如：掛號收據，門診、住院收款收據等）。專用票據分為機打票據和手工票據兩種。
（二）醫院財務科監制的收款票據
包括與服務對象發生經濟往來時，在醫院內部使用的收款憑證。
二、費票據的購置、領用登記、核銷
�。ㄒ唬┦召M票據的購置
1、醫院使用的行政事業性統一票據和專用票據，須由財務科派專人，持批準的收費文件和收費許可證、單位介紹信，向財政部門申請辦量《票據準購證》。單位每次憑《票據準購證》核準的種類、數量及購票方式，向縣財政票據管理中心領購票據。
2、醫院內部收款票據，由財務科根據業務需要，提供票據種類、格式、數量等內容的印刷計劃，經院領導批準，由相關科室辦理。
�。ǘ┦召M票據的領用登記
1、醫院購入票據后，應由財務科驗收入庫，并由專人登記收費票據的購入日期、名稱、起止號碼、規格及數量，并注明購入渠道。醫院所有票據必須由財務科統一購買、保管、領用、核銷。
2、收費人員領取收費票據時要填寫《票據領用登記簿》的有關內容并簽字，票據保管員要對登記簿嚴格保管。
�。ㄈ┦召M票據退費、作廢、重制的規定
1、收費票據退費的規定（包括藥費、檢查費、治療費的退費）：
（1）收回原收款收據、相關科室負責人書面說明退費原因并簽字。
（2）退費前先核查原收款收據、負責人書面說明的退費原因及簽字等，要求病人姓名、收費項目、金額相符。
2、收費票據作廢的規定
作廢票據要求一式三聯或二聯齊全，并且必須是當月結帳前發生的事項。作廢后必須在票據上簡單說明作廢原因。
3、重制票據的規定如因設備故障導致票據打印錯誤（如：字跡模糊不清、漏打等），需制打票據，要求一式三聯或二聯齊全，并且必須是當天結帳前發生的事項，緊接著下一票據序號上的病人的.姓名、收費項目、金額必須與重制票據保持一致。
�。ㄋ模┦召M票據的核銷
1、交回的收款收據存根聯，票據管理員必須及時辦理注銷登記。銷號時以存根聯及領用記錄為依據。
2、對發生退費、作廢、重制票據等情況，票據管理員要逐張審查、核對，確保收款的正確性。
3、領用收款票據未核銷的，除特殊原因外，不得再予領取，對領用人未銷號完畢又開始啟用新的收款票據，管理人員要查明原因。
4、對發生退費、作廢、重置票據等情況，管理人員應逐張審查、核對，確保收款的正確性。
三、收款票據的管理
（一）收款票據由財務科指定專人負責驗收、保管、核銷。出納不得兼任保管或核銷。
�。ǘ┽t療收費票據只限于在醫院進行醫療服務時使用，不得用于非醫療商業活動，不得向外單位轉讓、借用、代開，不得偽造收費票據，不得私刻監制章，未經財政部門批準不得自行銷毀收費票據和存根。
�。ㄈ┢睋９軉T對收費票據的庫存數要每月核對一次，每半年編報收款票據管理及使用自查報告。
�。ㄋ模┦褂檬召M票據的單位，遺失、短少票據或存根的，應及時向同級財政部門報告，必要時應當在報刊上聲明作廢。
票據管理制度7
為了加強財務管理，提高科學理財水平，嚴肅財經紀律財，保障全所工作的順利開展，特制定本制度。
一、認真學習《會計法》等相關財務管理法規、制度，財務電算化業務知識。
二、嚴格貫徹執行國家有關法律、法規和財務規章制度。堅持原則，把好收支關。
三、按照收支兩條線的規定，認真履行職責，嚴禁公款私借和坐支，嚴格各種支票和結算憑證的管理、保存。
四、負責編制單位年度預算、決算報表。加強經濟核算，提高資金使用效益。
五、堅持勤儉辦事的方針，加強資金管理，精打細算，厲行節約，對鋪張浪費等不良現象。
六、單位一切費用支出，經所領導核準，經辦人簽名，所長簽字方可報銷。
七、對原始憑證進行嚴格審核，如不合法、不真實、數量、單價、金額不符、經辦人未簽字，拒絕支付。
八、每月按時向所長提供財務收支報表。帳表處理堅持真實、及時、準確，做到帳表相符，帳帳相符，帳物相符，日清月結，上報下達。
九、銀行賬戶要完全符合開設賬戶的規定，財務預留印鑒由財務人員分開保管，及時核對銀行賬目。會計憑證、會計賬簿、會計報表，按規定裝訂歸檔，妥善保管。
十、建立、健全固定資產管理工作。定期進行固定資產盤點清查，賬、物核對，如有盤盈、盤虧，要及時查明原因，按有關規定處理。
十一財務人員相互協作配合，因工作需要購買、招待等經所長批準后方可辦理。為基層站、隊單位搞好服務，做好后勤保障工作。
一、為了加強票證管理，進一步規范和正確使用票證，特制定本制度。
二、票證是有價證據，有利于保護合法經營，強化管理手段，規范經營行為，搞好統計工作的重要依據。票證管理必須堅持專人負責專人發放，專人核銷，建立票證明細登記，定期檢查的原則。并實行繳舊領新制度，做到臺帳登記清楚，票款、帳票相符無差錯，發放有計劃，庫存不積壓，保證及時供應。
三、嚴格票據發放范圍，必須整本用完后再使用新的票本，嚴禁票據一分為二使用。各基層站票管員必須妥善保管票據。做好防盜、防火安全工作。嚴禁票據亂扔亂放，以防丟失。
四、開據票據必須按項目填寫清楚，嚴格執行政策，注明時間、開票人員的姓名、單位，以便備查。同時開票人必須字跡清楚，不得隨意涂改。
五、處罰票據嚴格執行收支兩條線規定，認真做到開票、繳款兩分離，嚴禁工作人員隨意坐支、挪用。
六、票據作廢必須所長簽字同意，財務股、縣所票管員要按照各自職責嚴格把關。
七、營運證工本費收取嚴格執行有關政策，嚴禁發放人情證。
八、財務股和縣所票管員每月對各基層站、隊、股所領票據繳銷使用情況嚴格核查，每月將票款使用情況上報所長。年終對所有票據核繳收回入庫，發現問題要如實向領導匯報，以便及時處理。
九、因工作需要，票管員發生變動，在互相交接時，必須簽字交接清楚，以防意外。
十、對不遵守、不執行票證管理制度的，視其情節輕重，給予以下處分：(1)開票不規范、票據管理混亂但未造成損失的，給予警告，責令改正。(2)對開人情票、發人情證等造成輕微經濟損失(損失額小于100元)的.，給予相應損失額度2倍以上的罰款。(3)對票據丟失、損毀的，站(隊)負責人要負領導責任，并給予處罰相應損失額(按票據最高價值計算)20%的經濟處罰;給予票據管理人員或直接責任人處罰相應損失額80%的經濟處罰，并責令在全所會上說明情況、作出檢討。損失額超過5000元的;撤消站(隊)負責人及票管人員職務，并給予黨、政紀處分;(4)對中飽私襄、有意污、合伙污的工作人員，給予黨、政紀處分、解聘及污金額2倍以上的經濟處罰。構成犯罪的，移送司法機關，堅決依法處理。
票據管理制度8
隧道管理所是在管理處的領導下，負責高速公路應急處置處置，負責保障隧道內機電裝置正常運轉和隧道結構物整潔。其主要職責：
一、認真貫徹執行安全生產法和機電裝置安全操作等有關規定，開展隧道車輛執行監控和事故應急處置。
二、熟悉和掌握管轄裝置的效能和技術要求，按照《隧道機電裝置維護與管理暫行規定》進行正常維護，保障機電裝置正常運轉。
三、嚴格執行各項規章制度和崗位職責，并按《隧道管理所員工工作考核獎罰辦法》的規定考核工作人員的'工作實績，做到獎罰分明。
四、負責高速公路轄管路段路肩上報警求救電話的管理與維護，做到及時通知相關單位進行處理和施救。
五、嚴格遵守財經紀律，積極開展增收節支活動，做好清算、核資、匯總資產登記等管理工作。
六、定期對隧道內裝置和車輛執行狀況檢查與巡視，并對上崗執勤紀律檢查，發現問題及時處置，存在違規按規定查處。
七、參與隧道養護質量的檢查與考評，使管轄路段的隧道整潔、排水暢通、襯砌無滲水或滴水，路面整潔，綠化無損。
八、負責做好本所黨建和精神文明建設，抓好綜合治理，做好宣傳報道工作。
九、負責做好本所安全保衛、環境衛生、計劃生育、辦公用品發放、車輛管理、職工福利工資分配等后勤服務工作。
十、組織開展文明視窗、安全視窗等競賽活動。
十一、按照應急預案積極開展各項事故處置演練，并組織安全管理人員對各項安全操作技能和體能進行訓練與考核。
十二、完成上級交辦的其它工作。
票據管理制度9
一、學校必須嚴格執行由物價部門核定的'收費項目和收費標準，每學期收費須張貼收費公示，嚴禁亂收費。所有收費必須納入學校統一賬戶，嚴禁賬外賬。
二、總務部門在每學期開始制定學期財務預算計劃，期末對財務預算執行情況進行總結，嚴格控制計劃外支出，做到支出有度，賬目清楚。
三、因公出差暫借款須由總務主任或分管副校長簽字同意，公事結束后及時辦理票據報銷手續。嚴格控制公款私借，個人特殊情況確需借款，須由校長親自審批。
四、嚴格規范財務報銷程序，財務報銷必須提供正規稅務發票，報銷封面必須由經辦人、證明人、總務主任、分管副校長、校長簽字，方可報銷。
五、公款招待票據報銷須提供就餐菜單和由校辦公室出具的通知單；外出學習或培訓票據報銷須提供相關文件或通知；物品采購票據報銷須提供采購合同和物品明細單；基建維修和零工使用票據報銷須提供相關合同和審計報告；其它各類票據報銷均須提供相關明細表和附件。
六、學校財會人員必須嚴格遵守財會制度，忠實履行崗位職責，不斷提高業務水平，廉潔自律，按章辦事。積極配合財政、稅務、物價等有關部門到校進行的財務檢查。
七、強化校內財務監督，學校每年底由工會牽頭，組織有關人員對年度財務運行情況進行稽核，撰寫財務稽核報告，并通報教職工，接受廣大教職工的監督。
八、本規定經校長辦公會審議通過，即日起實行。
票據管理制度10
規范本公司財務票據的使用、保存，特制定本管理制度。
一、票據的分類
本制度中所指的票據包括：支票和收據。
二、支票管理制度
1、支票由出納員負責購買、保管，支票密碼要與支票分開存放。印鑒章由會計保管，實行嚴格分工和把關制度。
2、領用支票要填寫“支票領用申請表”，報主管領導批準后，經會計審核后由出納員負責簽發，出納員要在支票上寫清日期、用途、密碼及規定限額。會計負責加蓋印鑒，嚴禁簽發空白支票。
3、領用支票要填寫“支票領用登記簿”，支票領用人要在七天內（逢雙休日后錯二天）及時持發票報銷，發票簽章要齊全，并在支票領用登記簿上填清注銷日期。
4、嚴禁簽發空頭支票，更不準將支票借給任何單位或個人辦理結算。
5、外單位交來的支票，出納員應及時送交銀行，不得挪用、轉讓。
6、對每一張銀行對賬單，都要由出納員編制“銀行存款余額調節表”對未達賬項要及時查詢處理。
7、對作廢支票，必須加蓋作廢戳記，并與存根一起保存，年終時裝訂成冊，與票據一并保存。
8、稽核人員要定期檢查支票購入使用及結存情況，并出個書面報告。
三、收據管理制度
1、收據的種類及使用范圍：
�、俜彩召M許可證規定的收費項目，使用“北京市統一收費票據”。
�、谝话阃鶃斫Y算使用“北京市行政事業單位統一銀錢收據”
�、鄢鲎夥课菔褂谩氨本┦蟹⻊諛I專用發票”。
2、使用收據的`規定：
�、賳⒂檬論埃瑧獧z查是否有缺號、漏號或重號，發現上述情況，應及時向購買票據的財政部門報告。
�、谑論仨毎刺柎a順序使用，各聯復寫，逐項填清楚后，加蓋本單位財務專用章。
③填寫錯誤的票據應加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。
�、芷睋娓鶓４嫖迥暌陨希N毀時，必須造冊登記。
票據管理制度11
1、為了加強票據(含非稅收入專用收據、非稅收入一般繳款書、往來結算收據、門面租賃發票等)管理，規范票據的領用、繳、銷制度，根據《會計法》的有關要求，結合本校實際，特制定本制度，請嚴格遵守執行。
2、對票據的使用，設立票證兼管員，由單位會計擔任，負責各類票證的領入、領用、回收、上繳、保管等工作，票據管理人員調離崗位時，必須認真辦理移交手續，移交不清，不得離職。
3、票據領用、繳銷票據時，應點清票據數量(本數、份數)，辦理xx領用、繳銷手續，明確責任。票據員應按規定設置票據登記帳薄，規范登帳，妥善保管票據領用、繳銷憑證，年終裝訂歸檔。按季盤點庫存票據，保證帳、票相符。
4、核銷已使用的票據時，票據員在稽核每本票據收費金額、確認款項已解繳及按規定使用票據后給予繳銷，在繳銷票據時發現問題，票據員要及時向分管領導匯報。
5、使用票據收費必須兩人以上，一人開票，一人收款，票證按順序號填寫，各聯一次復寫，字跡清楚，大小金額不得涂改。其它內容涂改必須加蓋收費人私章并僅限修改一次。收費票據必須蓋單位公章和開票人簽章，填寫收費項目名稱并詳細注明結算方式，票據已填寫撕出需作廢的，收費兩人必須同時簽名并向分管領導說明原因，經審批后方可作廢。收入匯總繳款書由開票人填寫，收款人復核，分管領導審查無誤后解繳，若出現票據金額與繳款書不符的，同樣追究復核人責任。
6、加強票據管理。發生票據遺失或被盜等，當事人必須將遺失、被盜票據的'名稱、編號及數量等情況及時向單位領導匯報，寫出書面檢查，經單位認真審查核實，上報相關主管部門審批后方可核銷，遺失、被盜核銷的票據應予登記存檔以備查對。人為原因造成票據損失的要追究當事人責任。
7、單位不得使用自行印制或自購收費收據，一切收費均用財政、稅務部門統一印制的正規票據。
票據管理制度12
小工廠管理制度
第一條 生產紀律
1、遵守企業考勤制度。
2、生產過程中必須嚴格按產品配方生產，勤儉節約，杜絕浪費。
3、 愛惜生產裝置、原材料和各種包裝材料，嚴禁損壞。
4、 服從生產主管的安排，及時作業，保證按時、按質、按量完成生產任務。
5、 衣著清潔整齊，按照要求穿制服上班。
6、 嚴禁私自外出，有事必須向生產主管請假。
7、 保持車間環境衛生，不準在車間亂扔雜物，禁止隨地吐痰，每次生產任務完成后要將地面清掃干凈。
8、 當產品出現不良時應立即停工并上報，查詢原因后方可繼續生產。
第二條 操作規程
1、正確使用生產裝置，嚴格按操作規程進行，非相關人員嚴禁亂動生產裝置。
2、生產過程中的藥品要按使用說明正確操作使用，注意防火、防爆、防毒。
3、嚴格按照裝置的使用說明進行生產，嚴禁因搶時間而影響產品質量。
第三條 產品質量
1、必須樹立“質量第一、使用者至上”的經營理念，保證產品質量。
2、嚴把原材料進庫關，高品質原料出高品質產品。
3、禁止使用替代原料，嚴格按配方配料，配好料，配足料。
3、注意生產過程中的細小環節，要求包裝密封良好，碼垛整齊美觀。
5、檢查產品的標簽、名稱、生產日期、做到萬無一失。
6、裝車前需最后檢查、核對(產品名稱，數量、包裝情況)，做到單貨相符。
7、文明裝車，堆碼合理。
第四條 安全生產
1、生產過程中注意防火、防爆、防毒。
2、嚴格按照裝置使用說明操作，防止出現傷亡。
3、預混料生產時必須戴好防毒口罩、手套，防止腐蝕。
4、注意搬運機械的'操作，防止壓傷、撞傷。
5、正確使用帶電裝置及電氣開關，防止遭受電擊。
6、易燃、易爆物品應單獨堆放，并樹立醒目標志。
7、原材料、包裝物、零小的裝置應布局合理，堆放整齊，
第五條 裝置管理與維修
1、大宗裝置應有專人負責。
2、所有裝置應定期保養，每日檢查。
3、制訂完善的裝置維修及保養計劃，并做好維修保養記錄。
求公路隧道管理制度 機電管理制度
票據管理制度13
一、單位使用的票據，應指定專人向縣財政局、教育核算管理中心購領。
二、各類票據應有會計負責保管、發放、繳驗和結報工作，要建立健全票據使用登記制，嚴格保管、領用和核銷手續，定期檢查，發現問題及時報告單位領導和上級主管部門、財政部門。
三、單位對各類票據要嚴格分清使用范圍，不得混用；不準自行購買、自制；不準轉讓、代開；不準代替發票使用。
四、票據必須順號使用。收據聯應加蓋單位使用的“財務專用章”和收款人的私章。票據使用時填寫內容必須規范完整，票據填寫錯誤應另行填開，不得涂改，填錯票據應加蓋“作廢”章，保存其各聯備查。
五、票據繳驗結報時要審核收費資金是否足額解入銀行帳戶，是否規范使用票據，是否按規定標準收費，作廢票據各聯是否齊全。
六、單位如發生機構變更或管理票據的經辦人員調動時，必須辦理移交手續，將票據登記簿及尚未使用的`空白票據填寫移交清冊，并保存備查。
七、年度終了，應當將當年使用的各種票據存根收繳銷號，交會計歸檔，各類票據不能跨年度使用。
八、使用后的票據，按照會計檔案管理要求，定期歸檔保管。票據的銷毀按照保管年限根據有關檔案銷毀規定執行。
票據管理制度14
1、為加強學校收費票據的管理和監督，按照《江蘇省中小學財務管理若干規定》和《江蘇省行政事業性收費（非商事收費）票據管理暫行辦法》要求，特制定本制度。
2、票據管理包括對向財政部門購領事業性收費票據和結算票據、向稅務部門購領的發票和向銀行購領的銀行結算空白憑證。學校不得私自印刷票據替代上述票據。
3、學校所有票據的購領、保管、管理統一歸口財務科負責。具體管理工作由財務科科長負責。
4、建立票據領、用情況登記簿制度。行政事業性收費票據、結算票據在購領時需在登記簿上登記起止號碼、領用時間、用途，并由領用人簽名。交回時，須檢查其使用的合法性和合規性、是否缺少、交回日期、剩余份數等內容。全部使用完以后，再全部送財政部門核銷。
5、收費收據和結算票據必須到財政部門購領。其他業務需開具票據時，必須到上級業務主管部門統一購領。
6、發生經濟業務，應提供票據的必須提供票據。
7、項目須填寫齊全、數字正確、內容真實。不得涂改、撕毀、轉讓、銷毀和拆本使用。不得代其他單位開具。
8、票據不可提前蓋具印鑒。只有在經濟業務發生時，方可蓋具。
9、票據使用必須按順序用雙面復寫紙套寫。若需作廢，不得撕毀，加蓋“作廢”戳記后，連同存根一起保存。
10、銀行結算票據在購領時必須登記起止號碼，使用時進行領用登記；因書寫原因需作廢時，應加蓋“作廢”戳記。連同存根一起保存，不得撕毀；使用后的`存根應附在記賬憑證后。
11、票據使用后存根聯須和會計檔案一起保存。
12、財務科長應經常檢查票據的使用、保管情況。
票據管理制度15
為加強政府非稅收入管理，規范政府非稅收入票據（以下簡稱“非稅收入票據”）使用，根據《甘肅省政府非稅收入管理條例》和《臨夏市政府非稅收入管理暫行辦法》以及《財政票據檢查工作規范》的有關規定，結合我市實際制定本制度。
一、非稅收入票據管理主管機關
市非稅收入征收管理局是政府非稅收入票據管理的主管機關。市非稅收入征收管理局具體負責全市政府非稅收入票據的發放、核銷和稽查的具體實施工作。
二、非稅收入票據的種類及適用范圍
1、非稅收入票據的種類。
①收費票據（含微機打印票據，下同）分為通用票據和專用票據，用于納入政府非稅收入管理的各種財政性資金的收繳。通用票據是指能夠滿足政府非稅收入征收的一般要求，具有通用性質的票據，適用于普通或相對集中的行政事業性收費。專用票據是指為適應政府非稅收入征收的特殊需要，具有特定試樣的專用性票據，適用于特定的行政事業性收費和政府性基金。專用票據可分為定額專用票據和非定額專用票據兩種；
�、谫Y金往來結算票據；
�、蹖嵤罢嵌愂杖胧绽U監管系統”后，收費票據也包括匯繳政府非稅收入時所采用的“臨夏州政府非稅收入專用繳款書”。政府非稅收入來源中按照國家有關規定需要依法納稅的，應按稅務部門的規定使用稅務發票，依法納稅，并將繳納稅款后的政府非稅收入全額上繳國庫或財政專戶。
2、非稅收入票據的適用范圍包括：
（1）納入財政預算管理的各種行政事業性收費、政府性基金、罰沒收入；
（2）納入財政專戶管理的各種行政性收費，事業性收費、資金、基金、社會團體收取的資金、醫療衛生收費等；
�。�3）經省財政廳批準可以使用收費票據收取的其他資金。
三、非稅收入票據計劃
市非稅局要在年初向州非稅局報送全年用票計劃，根據各票據使用單位上報的票據用量計劃進行匯總，編制出全市收費票據用量計劃，經審核后，上報州非稅局票據管理科。
四、非稅收入票據入庫
從州非稅局票據管理科購領票據后，由票據庫管員認真清點核對票據數量，對照計劃核對無誤后，填制“票據入庫單”及時入庫，并連同州非稅局發售票據聯一起交會計復核記賬。
五、非稅收入票據的購領
�。ㄒ唬⿲χ苯永U款的執收單位實行單位開具臨夏州非稅收入專用繳款書、銀行代收、銀行開具機打非稅收入票據，票據統一由代收銀行領購管理，代收銀行向非稅局領取非稅收入票據，執收單位不再持有票據。
�。ǘ⿲欣U款的執收單位非稅收入票據的領購
1、收費票據實行驗舊領新、分次限量購領制度。票據一次售票數量原則上以用票單位一個月的用量為標準，最多一次售票數量不超過用票單位兩個月的使用量，用票量特別少的單位一次發售一本。凡購領的收費票據必須在啟用前檢查是否有缺本、少頁、重頁等現象。一經發現，應及時向市非稅局報告。
2、首次領購收費票據，收費單位首次購領收費票據，必須向非稅局提出申請，同時提交省級以上有關收取收費項目的法律、法規復印件，財政部門會同價格主管部門批準收取收費項目的文件復印件，國務院或財政部批準設立政府性基金的文件復印件及物價部門頒發的《收費許可證》，經市非稅局審查后發給《票據準購證》。執收單位憑《票據準購證》購領票據。
3、再次購領收費票據。收費單位再次購領收費票據，應出示《票據準購證》，并提交前次使用票據的情況，包括票據的冊（本）數、號碼、收取資金的金額等，經州縣（市）非稅局審核，并確認收費收入已按規定上繳國庫或財政專戶后，方可繼續購領票據。對于資金沒有及時入庫的，應暫時停止供應票據。
4、收費單位收費票據的購領。執收單位購領非稅收入票據數量較多時，應填制“非稅收入票據申領單”，經市非稅收入征收管理局審核加注意見后，帶《收費許可證》、《票據準購證》，到州非稅局購領票據。執收單位購領非稅收入票據數量較少時，直接到市非稅局購領票據。
5、中央、省屬駐臨單位按照屬地管理原則，到市非稅收入征收管理局購領和核銷票據，中央、省另有規定的除外。
6、各執收單位建立健全政府非稅收入票據的領用、保管、繳銷等制度，并確定專人負責。
六、非稅收入票據的開具和監督
1、非稅收入票據的'開具。
（1）凡確定為直接繳款的市級執收單位，只填寫“臨夏州政府非稅收入專用繳款書”到代收銀行繳款項，并取得機打非稅收入票據，執收單位不再開具非稅收入票據。
（2）執收單位在現場執收并開具票據的，應按照規定的項目、標準足額征收，據實開具非稅收入票據，不得打白條或多收少開票。
�。�3）開具收費票據應當按規定時期、順序、逐欄、全部聯次一次性開具，并加蓋單位財務印章。收費票據不準拆本使用；不準擅自擴大收費票據，過期收費票據及時清理上交，不得使用。
�。�4）執收單位使用計算機專用收費票據的，必須報經市非稅局審核批準后，方可使用省財政廳統一監（�。┲频挠嬎銠C專用收費票據。開具后的存根聯應當按照順序號匯總裝訂成冊。
2、非稅收入票據的監督。市非稅收入征收管理局，對非稅收入票據的購領、使用、保管等情況進行定期或不定期年審檢查，并通過票據的驗舊領新和票據年檢工作，及時糾正和查處有關部門和單位執行政府非稅收入管理政策過程中的違規行為。被查單位應如實反映情況，不得拒絕檢查或隱瞞情況，弄虛作假。
七、非稅收入票據的銷毀
執收單位已開具的收費票據存根，應妥善保管，保管其一般應為五年。保存期滿需要銷毀的票據，由執收單位負責登記造冊，數量、票號必須與《票據準購證》內容相符，隨同《單位票據銷毀報告》報送財政部門非稅收入管理機構。財政部門非稅收入管理機構審核無誤后，發文核準銷毀。銷毀時財政部門非稅收入管理機構派人到現場監督銷毀，或由財政部門非稅收入管理機構集中銷毀。
八、收費剩余票據的處置
收費單位變動和收費項目已被取消的，應按規定辦理《票據準購證》的變更或注銷手續，未經市非稅收入征收管理局批準，不得擅自處理剩余票據。執收單位因管理不善，丟失票據的，應當及時報告市非稅收入征收管理局，并登報聲明作廢。
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