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      2. 財務收支的自查報告

        時間:2021-12-12 08:17:32 自查報告 我要投稿

        財務收支的自查報告

          時光飛逝,如梭之日,辛苦的工作已經告一段落了,回想這一段時間的工作,獲得了成績,也存在著問題,是時候認真地做好自查報告了。相信大家又在為寫自查報告犯愁了吧!下面是小編精心整理的財務收支的自查報告,歡迎閱讀與收藏。

        財務收支的自查報告

          財務收支的自查報告1

          兩年來,我校嚴格按照縣財政局、縣教育局的文件精神,嚴格執行財務管理制度,始終堅持嚴謹、節約、科學合理的管理原則,對學校的有限資金進行科學合理的分配和有效的核算控制,堅持每年每學期做好經費收支預算并嚴格把關,保障學校各項工作正常運轉。在學校經費的開支上執行財務管理制度,接受教職工的監督,堅持規范化、民主化、科學化的'財務理財辦法,使有限資金用在工作管理的刀刃上,積極發揮資金的使用效果.現將20XX年春季至20XX年秋季經費收支情況報告如下:

          一、20XX年學校資金收入部分:

          1、雜費、生均公用經費407653元

          2、住宿生生活補助費116700元小計:524353元

          二、20XX年學校支出部分

          1、辦公費16190.70元

          2、印刷費9165元

          3、手續費1514.22元

          4、電費18500元

          5、水費9590元

          6、郵電費2523.74元

          7、交通費2500元

          8、培訓費21000元

          9、維修費48100元

          10、招待費61100元

          11、專用材料費57820元

          12、勞務費42514元

          13、其他商品和服務支出費25030.34元

          14、獎勵金13000

          15、辦公設備購置費8285元

          16、專用設備購置32640元

          17、其他補助支出:17800元

          18、住宿生生活補助費116700元

          合計:503973元,余額20380元.

          三、20XX年收入部分

          1、雜費、生均公用經費409532元

          2、住宿生生活補助費103275元小計:512807元

          四、20XX年學校支出部分

          1、辦公費11046元

          2、印刷費8100元

          3、手續費908.01元

          4、電費17203.46元

          5、水費10671.20元

          6、郵電費2186.07元

          7、交通費5500元

          8、培訓費20480元

          9、維修費54911元

          10、招待費61350元

          11、專用材料費58651元

          12、勞務費27308元

          13、其他商品和服務支出費26360.26元

          14、獎勵金22346元

          15、辦公設備購置費14590元

          16、專用設備購置10000元

          17、其他補助支出:37471元

          18、住宿生生活補助費103275元

          合計:389082元,余額20450元.

          五、學校經費管理及使用辦法

          1、嚴格執行財務預算編制工作每學年度開始學校均召開教師座談會,廣泛征求教師意見,全面清點學校人數,認真做好資金資源調查,結合縣財政局、縣教育局當年各項經費安排基數,提供相對準確數據認真做好財務預算編制,堅持嚴格按計劃用款,專款專用的原則。

          2、嚴格執行財務管理制度每學期初堅持公開收費項目和標準,接受家長、學生監督.嚴格按照上級部門規定實行“收支兩條線”管理.充分發揮委派會計的管理和監督作用,所有支出票據務必有經辦人、證明人(或驗收人)簽名,校長一支筆簽批,后交會計中心會計審核合理方能報銷.同時按上級撥款的類別,實行專款專用,不挪用、不折扣。

          3、嚴格執行財務公開制度,接受群眾監督學校堅持科學理財,民主理財的原則,重大項目的開支均經學校班子討論決定后才執行,付款前需經班子集體組織驗收結算后才支付.嚴格按照財政統一報銷票據,對于商品的采購,要求有分管領導和相關人員兩人以上采購,做到貨真價實,減少浪費開支.學校收支項目和內容,以及開支情況定期向教師公開,加強群眾性的財務監督,學校都堅持將年度收支預算和當年支出情況向教職工代表大會報告。

          財務收支的自查報告2

          根據縣局《關于縣鄉醫療衛生單位20xx年度財政財務收支情況進行自查的通知》的要求,xxxxx衛生院按照自查的范圍和項目,結合本院20xx年的實際情況,逐條對照,認真核查,現將自查結果作以匯報:

          一、財務管理內控機制建設及制度執行情況

          1、本院按照《會計法》及《醫院會計制度》的要求建立健全了財務制度。先后制定了《財務工作制度》、《會計監督制度》、《現金管理制度》、《原始憑證管理制度》、《財務報銷制度》、《會計檔案管理制度》等,做到有章可循。

          2、財務收支實行一簽三審制度審批制度。醫院設專職會計1人、出納1人,會計、出納嚴格依照錢賬分管的內控原則開展日常工作。

          二、預算執行和會計核算情況

          1、本院按照《基層醫療衛生機構會計制度》及權責發生制原則,采用復式記帳法按月具實、合法進行會計帳務外理,未發生滯留、挪用專項資金(包括合療、醫保等專款)現象,日常業務收入無坐支、私設小金庫和虛列支出等行為。

          2、全年收入情況:20xx年本院總收入為1004萬元。其中:財政補助收入為928萬元;醫療收入為76萬元。財政補助收入中含全縣衛生系統鄉鎮退休人員退休費865萬元;公共衛生服務項目補助資金63萬元。

          3、全年支出情況:20xx年本院總支出990萬元。其中:公共衛生支出206萬元;醫療支出784萬元。按二級明細劃分總支出情況為:工資及福利支出118萬元;對個人和家庭補助支出734萬元(發放全縣衛生系統鄉鎮退休人員退休費)。;藥品支出34萬元;非財政資本支出2萬元;維修費30萬元;其他公用經費72萬元(含發放村級公共衛生項目補助)。

          4、20xx年收支結余:20xx年年末結余14萬元,提取專用基金(職工福利基金)6萬元,轉入事業基金8萬元。

          三、預算外資金收支管理情況:

          由于本院業務用房20xx年拆除重建,未開展住院業務,本院對下屬的xxxx門診(1-6月)xxxx門診部(1-9月)給予60%的基本工資和60%的津貼撥款,差額部分及費用由各點獨立核算。從報表反映出來的總體情況是:職工的全額工資和全部津貼全部到位,未增加新的債務,達到收支兩條線的運行模式,無坐支、隱瞞、亂開支、亂發資金津貼等現象。

          總院人員工資、津貼按績效考核并堅持按月向縣局送審后發放,差旅費、電話費、招待費等所有費用開支均參照相關部門規定的標準進行列支,并實行經辦人、院長、財務簽審小組三簽字,無揮霍浪費現象。

          四、銀行帳號開設和管理

          全院共按照規定的審批程序開立了基本帳戶、專用專戶、國債項目資金專戶、全縣鄉鎮衛生系統退休人員工資專戶四個賬戶。不存在私開賬戶情況。

          五、預算內外票據管理、使用及物價政策執行情況

          總院對在財政部門領用的門診、住院發票由專人負責任管理,實行驗舊領新,對各點的票據領用建立了詳細臺帳,保證了票據的安全。醫療收費標準、范圍和藥品加價嚴格按物部門的規定操作,20xx年8月份順利通過了縣物價局的全面檢查。衛生監督檢查工作做到依法辦事,無亂收費、亂罰款行為。

          六、專項資金的管理使用

          合療、孕娩補助等專項資金嚴格按照縣局相關文件要求,在收到款項后三天內轉帳支付。上報補助資料真實,既不存在虛報冒領、惡意套取,也不存在滯留、擠占、挪用。

          七、資產管理情況:

          因xxx門診于20xx年7月遷至總院,除購置了辦公桌椅、空調、打印機外,未購置大的固定資產。

          20xx年省配村衛生室資產25套,按衛生廳要求納入醫院財產管理,現已按照縣局的發放名單發到相應的村衛生室,20xx年醫院逐衛生室進行財產清查,并簽定了使用協議,明確了醫院與村衛生室對所配資產的權利和義務。

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