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      1. 企業財務主管年終工作總結

        時間:2020-10-26 12:23:50 工作總結范文 我要投稿

        企業財務主管年終工作總結

          企業財務主管開展年終工作總結的目的在于提升財務工作的質量,使企業的經濟體系更加完善。下面是小編推薦給大家的企業財務主管年終工作總結,希望能帶給大家幫助。

        企業財務主管年終工作總結

          企業財務主管年終工作總結【1】

          回顧過去的一年,令人心潮澎湃。xxxx年年初,我積極響應公司改革,應聘為公司財務部部長職務。在任職期間,我要求全體財務人員將工作基點放在服務、規范、創新上,清醒地認識到只有搞好服務才能做好工作,只有堅持規范才能減少風險,只有推進創新才能有所作為;確立以優質服務為先,以制度建設為本的工作理念;立足于做好常規工作,著眼于推 進重點工作。在公司董事會的正確領導下,財務部的各項工作完成較為圓滿。

          (一)以財務保障為目標,積極籌措資金

          近幾年來我們公司生產形勢喜人,銷售收入、貨款回籠、利潤均連年大幅上而升、生產資金較為充足。但因我公司近幾年的生產規模也在不斷擴大,為了保障公司正常生產的資金,xxxx年,我公司主動改變過去單一依靠工商銀行的做法,與中國銀行建立了信貸關系,并在中國銀行獲得貸款3000萬元。正因此舉,在xxxx年下半年國家實行宏觀調控,銀根緊縮的情況下,我公司生產經營能保持正常。

          (二)以效益為目標,確保重點支出

          企業的最終目標是體現在效益上。為此,我堅持“有所為有所不為”的指導思想。

          1、公司貸款在選擇銀行時,不僅要注重其利率的高低,更要注重其服務的優質及高效。xxxx年我公司在中行貸款與他行相比,僅貸利息支出將減少8萬元。日常我公司辦理票據貼現業務,總是“貨比三家”,選擇利率最優惠、辦事速度最快的銀行。

          2、xxxx年公司新建了一個4000平方米的總裝車間及技術科辦公室,同時購買了部分現代化設備,我部門在確保重點項目的支出的同時,積極引導其它用款單位更多地關注資金使用效益,優化支出結構。

          (三)以制度建設為抓手,拓寬制度約束的覆蓋面

          xxxx年,繼續把制度建設擺在更加突出的位置,以制度規范人和事。

          1、xxxx年4月份,本部制定了《借支管理暫行規定》,即規定公司出差人員借支金額及期限,對逾期不報賬者計算其應付利息。

          2、建立了與主機廠和供應商的對賬制度,通過對賬,不僅收回了部分貨款,同時也發現和解決了我們公司存在的問題,如我們公司職工向客戶單位借款2.6萬元得到及時處理。

          3、按月召開經濟活動分析會,對主要指標進行深層次的細化分析?偨Y成本控制方面的經驗,查找生產經營環節中存在的問題,提出下一步控制成本的具體措施。

          4、響應公司“雙增雙節”活動,在做好本部門的雙增雙節的同時,按部就班地落實公司百條項目任務的完成。

          5、推動了公司固定資產管理的科學化、信息化,做好日常固定資產檢查工作。加強對在用低值易耗品的管理,保證在用低值易耗品賬、卡、物相符。

          6、加強存貨購入的監管,擴大存貨招標采購的范圍,在保證存貨質量的情況下,盡可能的降低存貨的采購成本。按照規定不定期會同物資部對存貨結存情況進行全面盤點。加強對各單位廢舊料的管理,特別是加強對公司報廢物資的管理,進行拍賣。

          7、按照集團公司的要求,依照現代企業會計制度,準確及時地組織編制財務決算報告。大力推行財務信息化工作,一是實現財務賬表一體化;二是繼續完善和推行班組材料成本核算系統;三是開發資金預算編制軟件。

          與此同時,還完成了領導及計劃財務部交辦的其他一些工作。

          (四)工作中的不足 雖然做了大量的工作,取得了一定的成績,但是自己的工作還有不足之處,主要表現在:

          1、沒有能夠及時給領導提出財務管理方面的合理化建議及采取的措施。

          2、對國家的財經法規、稅法、會計業務等方面的知識還了解的不夠,尤其對國家新出臺的稅法方面的知識學習不夠。

          3、服務意識還需進一步提高。

          (五)以后的工作打算

          1、進一步加強黨的基本政治理論知識、專業知識及科學管理知識的學習,增強運用科學理論知識認知問題、解決問題的能力。加強自覺性、自律性。敢于接受批評與自我批評。千方百計提高素質和業務素質,按照規章制度辦事,提高工作效率。

          2、配合審計事務所進行決算和經濟責任審計,完成好全年財務工作,為下一年的工作打好基礎。

          3、做好年度決算報表編報工作和各期報表工作,年度所得稅匯算清繳工作,合理地降低各項稅務風險。

          4、加強資金管理,加強生產成本,非生產費用和可控費用的控制和執行力度,進一步降低成本費用。更加細化財務成本核算項目,保證全面預算管理工作順利實施。

          5、繼續建立,健全和完善各項財務管理制度和內部控制制度,對各單位財務管理制度和內部控制制度的執行加大監督和管理力度。

          6、不斷加對強財務人員的新業務知識、企業會計制度和國家有關財經法律、法規的培訓,豐富和進一步提高財務人員的知識水平、專業知識、技能和職業判斷能力。

          新的一年里我為自己制定了新的目標,那就是要加緊學習,更好的充實自己,以飽滿的精神狀態來迎接新時期的挑戰。我心里在暗暗的為自己鼓勁。要踏實工作,目光不能只限于自身周圍的小圈子,要著眼于大局,著眼于今后的發展。我也會向其他同志學習,取長補短,相互交流好的工和經驗,共同進步。在新的一年里我要加倍努力,再接再厲,把各項工作做的更好。

          企業財務主管年終工作總結【2】

          回顧過去的一年,財務部在公司領導的正確指導和各部門經理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圓滿完成財務部各項工作的同時,很好地配合了公司的中心工作,在如何做好資金調度,保證工程款的支付,及時準確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績。當然,在取得成績的同時也還存在一些不足,下面我一一向各位領導和同仁匯報:年終總結

          一、財務核算和財務管理工作

          組織財務活動、處理與各方面的財務關系是我部的本職工作,隨著業務的不斷擴張,記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率,使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在年初即進行了會計電算化的實施,經過一個月的數據初始化和三個月的手機結合,全體財務人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作,財務核算順利過渡到用電算化處理業務。這為財務人員節約了時間,還大大提高了數據的查詢功能,為財務分析打下了良好的基礎,使財務工作上了一個新的臺階。財務部一直人手較少,但在我們高效、有序的組織下,能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作,一年來,我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持。基本上滿足了各部門對我部的財務要求。

          公司資金流量一直很大,尤其是在8月至12月收繳銷售款的期間,現金流量巨大而繁瑣,財務部鄒治和胡蓉兩位同志本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時,沒有出現過任何差錯。全年累計實現資金收付達2億3757萬元。企業的各項經濟活動最終都將以財務數據的方式展現出來。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責,認真處理每一筆業務,為公司節省各項開支費用盡自己最大的努力。財務部全年審核原始單據12824張,處理會計憑證2179張,準確無誤地出具各類會計報表無數。 制度屬于企業的硬性管理,任何成功的企業無一例外的有其嚴格的規章制度。長天公司從無到有,從當初的三兩人到今天的上百人,規范各項經濟行為已日益成為企業管理的主題。在過去的一年中,財務部相繼出臺了關于財產管理、合同簽定、費用控制等方面的規章制度。為完善公司各項內部管理制度,建設財務管理內外環境盡了我們應盡的職責。 財務部除要認真負責地處理公司內部財務關系外,為達成本單位的任務,還要妥善處理外部各方面的財務關系。與外部建立并保持良好的聯系。本年度財務部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系,全面處理了保險公司遺留資產的往來手續,并圓滿完成了對統計、工商等各部門有關資料的申報。

          二、資金調度和信貸工作

          資金對于企業來說,就如“血液”對于人體一樣重要。今年工程建設全面鋪開,各經營管理機構逐步建立,新員工不斷加盟。資金需求日益增加。尤其在1-7月份項目未能取得任何經濟收益的情況下,公司承受了巨大的資金壓力。我部根據工程建設和公司發展的要求,為確保資金使用單位各項工作的順利開展,與總公司一起籌劃、合理安排調度資金。同時財務部還全面承擔了8月份開始的銷售收款和銀行按揭工作,在全體財務人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場建設的順利進行,及時償還了銀行到期貸款,全年累計完成投資2.6億元,償還到期貸款4500萬元。資金的成功運作保證了長天和東方公司的正常運轉,更是繼續樹立了東方公司“AAA資信企業”的良好形象。

          自項目啟動以來,一直有多家銀行向公司進行信貸營銷。為了公司的長足發展,財務部與工行東塘支行建立了信貸關系,以期達到積累企業信譽的目的。我部于3月—5月向銀行申請房地產開發貸款3000萬元。期間收集、整理了大量資料,編制各類貸款報告,與銀行人員商談貸款工作,多次接待銀行各級領導的視察,在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關系,同時使我們對貸款工作有了全面的了解,學到了新的業務知識。

          三、全力協助招商工作

          招商是本年度的重中之重,招商政策的優劣與否直接關系到公司的生存和發展。財務部協助公司領導做了大量的財務分析和市場調查。全面參與了公司招商政策的制定,為公司制定銷售價格、租賃價格,出臺各項招商政策和調動招商積極性和主觀能動性提供財務參考。由于董事長、總經理正確的決策和超前的預見,以及全體員工的不懈努力,招商工作取得了可喜的成績。根據財務統計數據截至12月31日,門店銷售:297個、住房銷售262個,成交率72.44%,成交額11560萬元,實收房款9301萬元,尚有未收房款2009萬元,資金回收率為82.62%;預定門店67套,收取定金139萬元。出租自有門店82套,收取定金59萬元,出租率53.25% 。在這5個月中,財務部和招商部同心協力,加班。

          企業財務主管年終工作總結【3】

          光陰荏苒,在忙忙碌碌中送走了xx年,這一年對我來說還是收獲頗多,首先是自身業務的提高,其次是與部門之間的溝通比以前相對順暢。當然這些進步與公司領導的幫助和關心是分不開的。

          回首過去,是為了更好地面向未來。盤點自己一個階段的收獲,無疑是一件愉快的事情,就像農民手捧著糧食,心里充滿欣喜;盤點自己一個階段的工作,同時也是一件痛苦的事情,想想開初自己的雄心壯志和種種計劃,有的沒能付諸于實施,或者雖然實施了,卻效果不那么理想,也不得不讓人遺憾。好在我們還有將來,日子還在延續,總結經驗和教訓,必將有利于今后的前行。

          財務部作為公司的關鍵部門之一,要實施有效的內部控制,同時也要應對外部的銀行、稅務、審計等相關部門的檢查與審核,所以要求財務人員的綜合素質和業務水平也必須緊跟公司的發展需要不斷進步和提高。xx年財務人員任勞任怨,在自己的本職工作上恪盡職守,雖然工作壓力比較大,工作中的個別細節沒有考慮周全,但經過努力仍然圓滿的完成了自己的工作任務和目標,為了總結先進、彌補不足,現對xx年的工作做如下簡要回顧和總結:

          一、 xx年工作總結

          (1) 做好會計核算和會計監督

          會計核算主要是采取貨幣形式從數量方面綜合反映企業單位已經發生或已經完成的各項經濟活動并進行公正報告的工作。財務部每天的資金收付、財務

          報賬、財務記賬、財務對賬等都是財務部門最基礎的工作,同時也是最重要最繁重的工作,有了這些核算工作的基礎,才有最終報表數據的體現,最終為企業管理層提供決策支持。財務人員本著認真、負責的精神做好每一筆資金的收付,我作為財務負責人,嚴格做好財務審核工作,保證了資金使用的安全、準確和有效。

          利用會計核算所提供的經濟信息,我們對特定對象經濟業務的合法性、合理性進行了審查和控制,有效的做好會計監督。準確的會計核算為會計監督提供了各種信息,使會計監督有了真實可靠的依據;會計監督為會計核算提供了質量的保障,發揮了我們會計應有的作用。

          (2)對公司實施風險監控,指導公司開源節流,優化資金占用

          加強日常收付款項的審核,使每一筆資金收付都有據可查,款項來源及用途清晰明了。把往來款項管理得井井有條,加強日常往來款項的對賬工作,積極準確回籠資金,催收已開票未回款及已付款未到貨款項,盡可能提高資金的使用效率,并利用公司的閑置資金做理財,xx年共實現理財收益()。

          xx現金及現金等價物凈增加額為(),其中經營活動現金流入(),經營活動現金流出(),投資活動現金流出()(投資資產),籌資活動現金流入(),籌資活動現金流出()。xx年資金總體運營狀況良好。

          (3)核對每月銷售及業務員費用

          及時準確核對每月銷售數據及業務員費用,為業務部進行數據分析提供準確可靠的依據。在做這項工作的時候不免會出現差錯或核對不準確的時候,于

          是我不斷總結經驗,改進工作方法,提高工作效率,使錯誤率不斷降低,使工作更加有條不紊,有效地節約了人力成本。

          (4)合理進行稅收籌劃

          認真審核開票申請,合理控制稅負,在發票緊張的情況下,既保證了經營管理的需要,又保證了稅負的'合理性;由于企業所屬期稅負率和稅局征期稅負率計算口徑的不一致,導致1至10月份稅局征期稅負率偏低,后通過調整經營理財活動,使公司征期稅負率保持在了同行業的平均水平。

          另外,保持與稅務機關優良的稅企關系,以便有政策變動時能及時了解到最新的消息,為調整下一步的工作做好準備。

          (5)做好財務分析

          企業作為以盈利為目的從事生產經營活動的經濟組織,其根本目的是盈利,賺取利潤,其經營狀況的好壞直接體現在財務報告里。財務報告主要由財務報表構成,財務報表提供的資料與其他核算資料相比,具有更集中、更概括、更系統和更有條理性的特點。

          我們每月定期提供財務分析報告、資產負債表、利潤表、現金流量表、應收賬款余額表、應付賬款余額表、進項發票登記明細表、銷項發票登記明細表、發票未到票明細表、業務員費用匯總表以及各商業公司及直銷醫院明細賬等。

          (6)資料歸檔

          加強對會計憑證、賬簿、財務會計報告和其他會計資料等會計檔案的管理工作。

          (7)處理好與各方面的關系

          財務除要認真負責地處理公司內部財務關系,為達成本單位的任務,還要妥善處理外部各方面的關系,友好妥善地處理各單位往來款項的收支,與銀行建立優良的銀企關系,與稅務機關建立良好的稅企關系。

          (8)做好財務隊伍建設

          負責公司財務隊伍建設,加強本部門員工的團結協作。財務人員的能力和素質參差不齊,考慮和看待問題的角度和方法不盡相同,通過輪崗有效地提升了財務人員的整體業務水平和技能。并根據員工的業務技能、工作態度、工作成效對其進行績效考核,盡可能公平、公正的考核每一位財務人員,做到獎懲分明。

          二、xx年工作計劃

          xx年應該是公司發展壯大、開拓進取的一年,也是各項工作攻堅的一年,所以各部門仍然需要通力合作,在探索和挫折中前行,當然財務工作也會有條不紊的有計劃來做,xx年工作計劃如下:

          (一)、抓好資金的管控工作

          資金是公司正常運營的經濟命脈,所以有計劃性的管控資金,才能使資金使用效益最大化。

          首先,嚴格審核每筆業務的收支情況,保證資金安全回籠,安全、有效、及時支付;保證每天的出納賬和庫存現金實物一致,不定期進行現金盤點。

          再者,嚴格執行資金的內部控制制度,不相容職位相互分離,使各崗位都處于相互牽制和制約之中,不得由一人辦理貨幣資金業務的全過程,空白支票、印章分別由不同的人保管等等;

          確保銀行賬戶的開立、審批、使用、核對、清理嚴格有效,現金盤點和銀行對賬單的核對按規定嚴格執行。

          (二)、加強費用的控制、審核工作

          嚴格控制、審核費用,對不合理、不合規的票據進行把關,對不符合審批制度的票據拒絕付款,盡量要求報賬單據都取得合規合法的發票,減少納稅調整項目,規避稅務風險。

          每月做好暫支款及備用金的清理工作,避免公司資金被長期占用出現壞賬的可能性。

          對公司各項投資、融資等經營活動提供建議和決策支持,參與內部評估、指導、跟蹤和控制。

          (三)、創新財務管理

          商業經營成功的三大法寶:1、充足的現金或信用;2、優良的會計人員;

          3、卓越的會計信息系統。

          把復雜的經濟活動及競爭的結果,轉換成以貨幣為表達單位的會計數字,這就是所謂的“帕喬利密碼”。這些密碼擁有極強大的壓縮能力,即使再大型的公司(如通用電氣、微軟及聯想),他們在市場競爭中所創造或虧損的財富,都能壓縮匯總成薄薄的幾張財務報表。

          例如,有“經營之神”美譽的臺灣塑料公司董事長王永慶先生認為,企業經營的兩大支柱是“計算機系統”和“會計制度”,而計算機系統的很大部分是用來支持會計制度的。

          企業管理的目標是生存、發展和獲利,而相應的財務管理的目標則是“力求保持以收抵支和償還到期債務的能力”、“籌集企業發展所需要的資金”和“通過合理、有效的使用資金使企業獲利”。

          因此,我們可以對財務管理做如下詮釋:以公司財和物為管理對象、以預算控制為起點、以資產的使用效率/效益為目標、以控制財務風險為根本。

          因此,我們需要做到以下幾點:

          1、樹立全新的財務管理目標

          市場經濟環境下現代企業管理需要先進、有效的經營管理形式,要求企業管理必須樹立全新的財務管理目標和以財務管理為主導。

          財務具有其自身的特殊性,主要體現在:

          (1) 企業各種經濟信息,集中反映在財務;

          (2) 企業是否賺錢,賺了多少錢,最終反映在財務;

          (3) 企業是否能持續經營的風險,核心反映在財務;

          (4) 財務不僅支持價值的創造,保持企業的價值,自身也可以創造企業的價值。

          現代企業財務管理的“五大核心命題”均是企業家關注的核心問題,也是企業可持續發展的根基所在。

          由“利潤最大化”轉移到“企業總價值最大化”,即企業通過合理的經營,采用最優的財務政策,在考慮貨幣的時間價值和風險報酬的情況下,不斷增加企業財富,使企業總價值達到最大,進而使股東的財富最大化。

          2、事先算贏做好財務預算。“預則立不預則廢”,在市場經濟條件下,為了及時籌集和有效配置運用各種資金,維護適當的資本結構,保持資金運用的靈活性。財務人員必須獨立編制財務計劃,同時參與制定企業長期或短期計劃工作。

          3、預測現金流量——“現金為王”。

          通過創新財務管理,最終使財務的角色由“賬房先生”變成“管理參謀”,由“管好賬”變為“管好錢、管好風險”。

          (四)、正確處理好三種關系

          1、正確處理財務人員和領導的關系

          單位領導和財務人員的關系是“當家”和“理財”的關系,是“助手參謀”的關系。作為財務人員,要找準自己的定位,處理好按領導意志辦事和嚴格照章辦事的關系。為領導“當家理財”服好務,提供好決策資料和決策咨詢。

          2、正確處理財會崗位和其他部門的關系

          做好溝通、協調和協同!

          3、正確處理積累經驗和知識更新的關系

          與時消息、與時俱進!——知識不是沒有用,因為你沒用所以沒用;學到的是知識,應用的是智慧!財務人員需要把自己所學準確的應用到實踐中去。

          (五)、加強財務隊伍建設

          財務隊伍素質的高低直接決定著財務工作質量的優劣。財務管理工作是經濟管理的主要組成部分,經濟越發展,企業對財務工作的要求就越高。簡單的記賬能力已滿足不了新形勢的要求,財務工作者必須加強自身的學習,努力提高自身的綜合素質,把自己鍛煉成知識面廣、技術過硬的復合型人才。

          首先,財務隊伍要在精通專業財務知識的基礎上,加強對稅法、管理、審計等相關知識的學習,努力讓自身對相關財務知識達到融會貫通的境界,適應現代管理工作,高層次、全方位的分析解決工作中的各種問題。

          其次,財務隊伍要提高自身駕馭現代高新技術的能力,不斷更新所學專業知識,熟練掌握各種財務軟件技術,實現在財務工作中靈活運用現代高新技術。

          最后,也是最重要的,財務隊伍建設的最終目標是提高創新能力。即處理新問題新事物的能力。

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