財務部的工作總結(通用26篇)
時光如流水般匆匆流動,一段時間的工作已經結束了,這是一段珍貴的工作時光,我們收獲良多,讓我們好好總結下,并記錄在工作總結里。可是怎樣寫工作總結才能出彩呢?以下是小編整理的財務部的工作總結,僅供參考,大家一起來看看吧!
財務部的工作總結 1
20xx年中,在領導及同事們的幫助指導下,通過自身的努力,我個人無論是在敬業精神、思想境界,還是在業務素質、工作能力上都得到進一步提高,并取得了一定的工作成績,現將本人一年以來的個人工作總結如下:
一、加強學習,注重提升個人修養。
一是通過雜志報刊、電腦網絡和電視新聞等媒體,認真學習貫徹黨的路線、方針、政策,不斷提高了政治理論水平。加強政治思想和品德修養。
二是認真學習財經、廉政方面的各項規定,自覺按照國家的財經政策和程序辦事。
二、嚴格履行崗位職責,扎實做好本職工作,做好會計工作計劃。
一年來,本人以高度的責任感和事業心,自覺服從組織和領導的'安排,努力做好各項工作,較好地完成了各項工作任務。由于財會工作繁事、雜事多,其工作都具有事務性和突發性的特點,因此結合具體情況,按時間性,全年的工作如下:
一季度,完成20xx年財務決算收尾工作,辦好相關事宜,辦理事業年檢。認真總結去年的財務工作,并為20xx年訂下了財務工作設想。對各類會計檔案,進行了分類、裝訂、歸檔。對財務專用軟件進行了清理、殺毒和備份。完成20xx年新增固定資產的建賬、建卡、年檢工作。
二季度,按照財務制度及預算收支科目建立20xx年新賬,處理日常發生的經濟業務。按工資報表要求建立工資統計賬目,以便于分項目統計,準時向主管部門報送財務、統計月報季報;充分發揮了會計核算、監督職能。及時向相關單位、站領導提供相關信息、資料,以便正確決策。主動與局計財科及時保持聯系,提出用款申請計劃,以達到資金的正常周轉。在對外付款方面,嚴格把關,嚴格執行和遵守國家財經制度,賬務做到日清月結、賬實相符、賬賬相符。辦理行政事業性收費年度審驗,為貫徹落實行政許可法,及時報送“收費項目、標準、依據、金額”、等自查清理情況表,報送上半年醫保軟盤、按醫保規定繳納上半年保費。
三季度,用近一個月時間對20xx年以來的賬目按《中華人民共和國會計法》及《xx省會計管理條例》進行對照自查,完善了財務手續,寫出了自查情況、經驗體會、內部控制度建設情況及會計制度執行情況,進一步規范了會計行為。辦理職工增資事項。四季度,為審核認定免交殘疾金報送了勞資表、殘廢證、工資領取單。申報繳納合同工養老保險、失業保險,下半年醫保,住房公積。按規定錄報財政供養人員信息。辦理人事工資審核等。
三、勤勤懇懇做好后勤服務。
作為一名財務工作者,我在工作中能認真履行崗位職責,堅守工作崗位,遵守工作制度和職業道德,做好財務工作計劃,樂于接受安排的常規和臨時任務,如為執法人員考試報到、做考前準備工作,完成廉政專項治理自查自糾情況報告及黨風廉政工總結等文字材料的撰寫。
在這一系列的工作中,我深知作為一名合格的財務工作者,不僅要具備相關的知識和技能,而且還要有嚴謹細致耐心的工作作風,同時體會到,無論在什么崗位,哪怕是毫不起眼的工作,都應該用心做到,哪怕是在別人眼中是一份枯燥的工作,也要善于從中尋找樂趣,做到日新月異,從改變中找到創新。在20xx年里,我會爭取將各項工作開展得更好。
財務部的工作總結 2
20xx年,對于我們房地產行業來說是非常值得深思的一年,房地產業在20xx年步入了行業的周期,房地產業在一片該不該“救”的爭論中從年頭走到了年尾,房地產業的生存之路將走向何方?需要我們地產人用智慧和汗水去描繪;同樣,20xx年,對于我們xx公司來說更是不平凡的一年,是內涵豐富的一年,是蛻變成長的一年。xx公司在20xx年經歷了BSC的陣痛、經歷了培訓老師的洗禮、經歷了xx改制成功的榮耀、經歷了工業項目掛牌的喜悅、也經歷了房產銷售的低谷。
就是在這樣一個復雜多變、跌蕩起伏的外部環境和內部環境下,xx財務部在公司領導班子的正確指引下,理清思路、不斷學習、求實奮進,在財務部的各項工作上實現了階段性的成長和收獲。下面就將財務部所做的各項工作在這里向各位領導和同仁一一匯報:
一、會計核算工作
1、建立會計核算標準規范,實現會計核算的標準化管理。財務部根據房地產項目核算的需要、根據納稅申報的需要、根據資金預算的需要,設計了一套會計科目表,制定了詳細的二級和三級明細科目,并且對各個科目的核算范圍進行了清晰的約定。同時還啟用一本房地產會計核算的教科書做為財務部做帳的參考書。
有了這一套會計科目表和參考書就保證了會計核算口徑的統一性、一貫性和連續性;有了這套會計核算標準規范可以使我公司的帳務不管什么時候去看這套帳都象是一個人做出來的,有了這套會計核算標準規范也使得新的會計人員能快速上手公司的帳務。值得一提的是,按照我們設的明細科目和項目輔助核算能直接快速地計算出某個房開細項的收入、成本、費用,相關稅金,迅速地計算出土地增值稅的增值額,使得土地增值稅和所得稅清算工作變得輕松、快捷、明了。我公司的會計科目設置得到了集團領導的好評。
2、重新對原有的會計核算流程進行了梳理和制定,現在的財務部內部會計核算流程更加突出了內部控制,明確了各個流程所占用的時間,對什么時候出什么表、出什么帳、出什么憑證,憑證如何傳輸都做出了明確清晰的規定。保證了財務信息能有序地、按時、按質地提供出來。采用新的工作流程后,工作效率提高了,各崗位的矛盾和扯皮現象減少了,財務報告的及時性得到了有效地保障。使我公司上報集團財務部的各類財務數據的及時性和準確性均達到集團財務部的要求。
3、加強各業務單位及往來單位帳目的清理核對工作,定時與各單位打電話或發傳真來清理核對帳目,使得我公司xx戶客戶往來和xx戶的供應商往來帳目清楚準確。同時加強應收往來款的追討,在年內追回了xx的往來款xx萬元。
4、除此之外,財務部組織全體員工在20xx年共完成了:收取xx二期回籠房款xx億元,契稅維修基金xx萬,審核原始憑證x萬多張,填制、復核,整理裝訂記帳憑證xx張。出具統計報表xx份出具納稅申報表xx張,稅源統計表xx張。出具xx集團、xx集團相關財務報表xx張,出具預算報表xx張等。
二、融資、預算與資金管理工作
1、財務部加強與七家商業銀行的聯系,與各家銀行逐一進行談判和溝通,不斷尋找和觸碰各商業銀行的底線?捎捎谑艿絿邑泿耪叩暮暧^調控的影響,商業銀行自身的資金流動性大大降低,這使得商業銀行為降低經營風險,在核準貸款的.時候會顯得更加小心謹慎,特別是對于房地產企業是慎之又慎。
20xx年xx市各商業銀行對房地產業的貸款總量較去年已經下降xx%。就是在這樣一個非常惡劣的融資環境下,財務部并沒有被眼前的困難所嚇倒,反而在我公司資產總額和實收資本不足的情況下運用智慧、勇于創新與各家銀行展開艱苦的商業談判。這其中與銀行的各級主管領導洽談、會餐、應酬,跑了多少次銀行、復印準備了多少授信資料,加了多少次班,犧牲了多少業余時間,財務人員已經無法用數字去統計了。
值得高興的是,最終財務部在公司領導的正確指導下,憑借在工作中總結出來的談判技巧在公司最有利的時點完成了在x行的x億元房開貸款、xx萬元工業項目貸款和xx萬元額度的承兌匯票,完成了xx行的xx萬元的工業貸款,完成了一個個看似不可能完成的任務,因為我公司的資產負債率和項目實收資本占總投比例均沒有完全達到銀行的信貸條件。同時為公司爭取了最大的土地抵押率和最低的銀行利率。毫無疑問,xx財務部可以驕傲地說,在融資方面,20xx年xx財務部走在了同行業財務部的前面。
2、預算執行方面,在公司領導的大力推動下,在財務部的積極組織下,目前公司的全面預算管理工作已經融入到各個部門的日常工作當中,各個部門已經能熟練的運用全面預算這一管理工具來管理各個部門的資金流。財務部還定期組織預算差異分析會議,總結討論預算差異產生的原因,提高了各個部門對財務數據的重視程度。目前各個部門在財務部的組織下積極投入地參與全面預算管理,為來年的全面預算的編制和推行打下堅實的基礎。也正是因為有了全面預算,才使得公司領導對資金調度能做到心中有數,提前對資金進行合理的統籌安排。
3、在年初資金充裕時,根據已編制的預算,在較短時間內比較各家銀行的理財產品,從各家銀行中選出與x行簽訂了購買xx萬理財產品,六個月利率為xx%,為公司獲得理財收益94.6萬元。另外利用閑散資金,在x行理財x次每次分別為x萬元(x天)、x萬元(x天)、x萬元(x天),共獲得理財收益xx元。在x行理財x次,每次xx萬元分別為xx天和xx天,獲得理財收益xx。1月開始IPO打新股,投入xx萬元,獲得理財收益xx萬元。使得公司全年獲得理財收益為xxx萬元。為公司在一定程度上降低了資金使用成本。
4、充分使用承兌匯票支付工程款,降低資金使用成本。20xx年財務部共辦理承兌匯票xx筆,充分用足商行xx萬的承兌匯票的授信額度。
5、在日常資金管理上,財務部重點加強了以下工作:與各家銀行開通了網上銀行業務,幫助公司實時了解公司的銀行存款狀況;建立了資金日報體系,每日向公司領導上報頭天的公司資金狀況,為公司領導進行資金調度提供了依據;每月定期編制各家銀行的銀行余額調節表,保證了公司資金的準確性和安全性;不定期地對庫存現金進行盤點;在大量收款的幾天,每天核對收款收據與銀行繳款單和進帳單,保證了資金收取的準確性;在付款流程上增加了資金經理對出納填制的支票和進帳單的復核程序;通過這一系列的工作,使得公司資金的收取和使用上的準確性和安全性大大提高,使財務部在資金管理的規范化管理方面上了一個新的臺階。
三、涉稅管理工作
1、審核各類收入和付款合同。由于將財務審核加入到了各類經濟合同的簽訂訂環節,使得財務部在業務發生之初就能進行納稅評估和納稅籌劃。20xx年財務部共審核相關經濟合同xx份。
2、財務部與稅務局充分溝通后認為我公司必須主動進行土地增值稅清算,因為目前國家對土地增值稅的征收管理力度一年比一年大,將查得更細。如果等到明年清算條件成立由稅務局進場進行土地增值稅清算很可能會增加納稅支出。財務部征求公司領導和集團財務部的同意后組織人員進行了xx項目的土地增值稅清算工作。
3、通過分析國家增值稅的發展趨勢,工業項目的所有購進設備均未取得增值稅專用發票,將設備的增值稅開票時間拖到20xx年,這樣就可以在20xx年享受新的消費型增值稅的好處,為公司爭取了xx萬元的增值稅進項稅額抵扣的好處。
4、通過對銷售部員工年終獎金的發放方式進行合理籌劃,不僅使公司按按稅收法規履行了代扣代繳義務,又保障了員工的利益,使公司的大部門員工少交了xx元個人所得稅,增加了員工的稅后收益,得到了廣大員工的稱贊和好評。
5、定期將各類大額的工程發票送到稅局進行發票真偽鑒定。由于房地產公司收到的發票金額巨大、數量和種類繁多,一旦收到假票將給公司帶來巨大的涉稅風險。為控制這一風險,財務部定期組織人員將相關發票送往稅局進行真偽鑒定。
6、x月x日—x日xx市稽查局對我公司進行稅務稽查,要求我公司填寫xx—xx各稅種稅款交納明細,再根據情況進行實地稅務檢查。財務部立即組織財務人員進行全面稅務自查,一方面積極與征管稅務局溝通,取得征管稅務局的理解和幫助,另一方面主動與稽查局相關人員聯系,建立了良好的人際關系。最后,由于及時將未交足的稅款補交到征管地稅局,避免了稽查局到公司進行實地稅務檢查的涉稅風險。
7、x月份xx國稅局來到我公司就我公司xx年的所得稅申報表列示的銷售收入xx萬元,對應的成本只有xx萬元提出質疑,要求立即出具收入確認的證明,即文件xx區的主體竣工證明,否則xx區對應的收入xx萬元不能予以確認。由于涉及調減我公司申報的所得稅xx萬元,財務部立刻將這一潛在的巨大涉稅風險匯報給集團財務部,因為根據稅法規定偷稅金額超過全年納稅總額的10%將被定為偷稅罪。
根據集團財務部的指示,財務部立即組織財務人員重新對xx年的所得稅重新進行清算和填報申報表,另一方面積極與主管稅務機關協商并取得稅局相關主管領導的理解,只是調整了納稅申報表,并沒有認為我們惡意提前確認收入、濫用所得稅優惠政策。這也證明了財務部平時與稅務局的溝通做得比較到位,才不至于發生重大的涉稅風險。
8、通過與地稅主管稅務局主管領導的良好溝通,財務部積極爭取納稅A級企業,目前稅局的相關領導已經承諾明年將會將我公司申報納稅A級企業。如果申請納稅A級企業成功,就將意味著稅局將二年內不來公司查帳,一是為為公司營造良好、寬松的納稅環境。二是為公司獲得了榮譽,為公司與xx政府部門溝通談判增添了一項重要法碼。
9、加強了涉稅管理的資料收集和檔案管理工作。在崗位職責中加入了稅收政策的收集、整理、匯編工作,每月定期到稅局網站上更新下載與房地產有關的稅收政策,并進行整理匯編。財務部在進行土地增值稅清算、所得稅申報、稅務自查、日常申報時,將各工作底稿進行整理,把過程列出來,做為公司的涉稅相關文件進行歸檔。為了以后進行涉稅管理時提供一份原始參考資料,也為了以后新的財務管理人員能夠快速地了解了公司的相關涉稅管理工作提供備查。
四、財務分析與風險預警工作
1、資產負債率已經到了銀行接受的極限70%,下半年的融資將非常困難。事后財務部仍然毫不畏懼困難,運用智慧、勇于創新,突破這一瓶頸和局限,仍然為公司融下巨額的銀行資金。
2、公司未能合理安排工程進度、在需要資金周轉的時候開盤,造成公司資金起伏較大,增加資金斷裂風險。
3、預期的銷售收入過于理想化,未能充分考慮市場變化而對預算進行調整。最后證明下半年的收入預算真的偏差很大,一定程度上影響了資金的調度。
4、指出下半年資金斷裂的風險,要求公司領導積極籌措資金。事實證明這次財務分析和風險預警在降低公司的經營風險上是成功的、有效的,正由于充分預估了資金斷裂風險,財務部在資金仍然充裕的情況下為公司盡可能多地向銀行融資。提前做了充足的準備。
五、投資管理工作
由于集團總公司的戰略規劃,目前我公司帶有兩個工業項目,這兩個項目有獨立的經營核算實體,財務部主要起到一個投資和監管的作用。為了便于公司領導進行決策,財務部組織力量對xx改制和工業項目組建進行了項目投資測算,運用一系列的投資測算工具和對項目相關人員進行大量的調查和詢問,參與編寫了兩個項目的可行性調研報告。
六、組織建設和制度流程管理工作
組織建設和制度流程管理是一個組織有效運轉的靈魂,相當于人體的骨架和神經系統,其重要性是不言而喻的。如何實現財務部的各項管理職能,就必須在這方面好好研究和設計。
1、為了配合公司發展對財務部各項職能的需要,財務部在xx月份重新設計了財務部的組織機構圖、工作流程和崗位說明書。更加明確了各個崗位的職責,避免了一些重復和扯皮的職責。這套系統在設計上著重強化了會計核算和資金管理的職能。
2、在推行新的組織機構圖時特別向財務部的員工宣傳和推行一套垂直指揮系統,這套垂直指揮系統是為了有效保障上級的各項指令在傳遞中能夠順暢有序,現在財務部的全體員工已經理解、接受和運用這一套垂直指揮系統來處理日常工作事務,使得工作效率明顯提高。
3、為保證財務工作計劃的有效實施和執行,財會部在今年實行了定期召開財務部內部管理會議制度。著重強調上階段工作的總結和下階段工作的布置。通過該內部會議使得各項財務工作在會議上進行有效地溝通,及時解決當前存在的問題。并對會議內容進行會議紀要工作,通過會議紀要來跟蹤各項任務的執行情況。大大提高了財務部各項工作和指令的貫徹力度。
七、團隊管理與員工學習成長
BSC、SWOT、5S、PEST、價值鏈、戰略、目標、策略、企業愿景、工作理念、職業素養、團隊、魚骨圖、頭腦風暴等等新鮮的管理名詞在20xx年從高端的管理殿堂走進了我們公司,走進了我們的部門、走進了每個管理人員的大腦,并烙下了深深的印記。時代要進步、企業要發展、員工要成長,在這個充滿著激烈競爭的市場經濟環境下,從國家到企業、從大人到學生,如果不能及時更新自己的知識結構和思想意識,就將面臨被這個社會遺忘和淘汰的危險。
好在我們xx公司領導x總能夠高瞻遠矚、遠見卓實,為我們安排了一堂堂精彩生動的培訓課程和戶外拓展課程,使我們能以更積極的工作態度、更睿智的管理思維和更有效的管理工具開展我們的日常工作。
下面談幾點財務部在這方面的收獲和體會。
1、財務部中層管理人員參加了公司的BSC導入實施培訓,通過堅苦的BSC導入實施培訓,財務部中層管理人員更加清晰地了解了企業管理的深厚內涵,對管理的認識也從中層執行層面上升到企業戰略層面的高度。通過制定出企業遠期的戰略目標就使得公司各級員工具備更充足的動力為實現企業戰略目標而努力工作。通過BSC對財務部的工作梳理使財務部的職能架構更清晰了,并且是以戰略地圖的形式印在管理人員的大腦里。通過實施BSC對日常工作進行考核,提高了員工完成各項工作的緊迫感,加強了工作的執行力度,提高了工作效率,保障了各項工作的有效實施。各項工作也漸漸步入軌道,開始進入一個高效、良性的循環。
2、財務部中層管理人員參加了公司組織的職業經理人培訓課程,通過培訓讓財務部中層管理人員深刻地了解到一個職業經理人應具備的職業態度和素養,了解到如何打造一個合格的管理團隊。先從管理人員的管理意識上開始轉變,最后帶動整個團隊朝職業化團隊進行轉變。一個高效、和諧的職業化團隊應該是建立在尊重和信任的基礎上具備以下要素:
a、具備統一、清晰、明確的奮斗目標。
b、強有力的核心領導者。
c、統一的工作理念,包括思想、態度、行為、習慣。
d、各成員有勝任的工作能力和專業技能。
e、成員之間有著良好的溝通。
f、成員之間能夠相互支撐、補位、鼓勵。這也是財務部xx年的努力方向,那就是打造一只高效、和諧的職業化團隊。
3、財務部部分管理人員還參加了房地產全面預算管理與成本控制的培訓,吸收了很多先進的房地產全面預算管理的實戰經驗,開拓了眼界,這套系統從組織架構、工作流程、指標選定、考核辦法提供了一整套的解決方案。這堂培訓課為20xx年在xx項目上實施房地產項目預算奠定了理論基礎。如有可能,財務部希望能請到這堂培訓課的培訓老師x老師來我們公司進行房地產全面預算的咨詢和培訓。
20xx年xx公司的發展重點主要會放在xx項目開發上,同時還要兼顧兩個工業項目,可以說任務十分艱巨。再加上嚴峻的行業形勢,財務部的肩上的擔子也非常沉重。根據目前的行業形勢、根據公司的發展戰略,財務部重點將在以下幾個方面開展工作:
1、在年前籌集支付各建筑施工單位的工程款資金,保證公司順利渡過年關。
2、與銷售部密切配合,加速回籠售房資金。
3、配合xx部、物業公司做好xx的全面營運工作。
4、組織好xx商鋪銷售的土地增值稅籌劃和清算工作。
5、財務部將嘗試以項目為周期編制xx項目預算,如有可能,希望能請到x老師來我們公司進行咨詢和指導。通過推行項目預算加強成本管控力度。
6、不斷修正工作流程和完善內部控制。提高財務部對各類經濟業務的監督力度。
7、加強財務部合同管理。
8、加強財務部員工素質建設和業務培訓。爭取在20xx年打造出一支高素質、骨干成員穩定、職業化的財務團隊。
如果說20xx年是財務部痛苦轉型的一年,那么20xx年將是財務部昂首邁進的一年,財務部全體員工將繼續艱苦奮斗、努力拼搏,以更成熟的管理水平和更飽滿的工作熱情迎接20xx年。最后祝愿我們的企業、我們的團隊在20xx年實現企業的宏偉戰略目標。
財務部的工作總結 3
一年來,在區教育局和上級財政部門的正確領導下,在全體教職員工的大力支持下,學校財務工作緊緊圍繞為教育教學服務這個中心,積極推進財務改革,不斷更新理財觀念,認真履行《會計法》等法律、法規,積極組織收入,努力改善辦學條件,為教育教學質量的穩步提高提供了有力的資金保障。
一、強化預算,合理安排資金
部門預算是學校完成各項事業任務,實現年度計劃的重要保證,也是單位財務工作的基本依據。因此,對做好學校的收支預算具有十分重要的意義。為搞好這項工作,年初,依據學校事業發展,既要總結、分析上年度預算執行情況,排查過去在預算執行中的不足、又要客觀分析本年度國家有關財政政策對部門預算的`影響、還要廣泛征求各職能部門的意見,并多次向學校領導匯報,在現有政策范圍內,挖掘潛力,多渠道籌措資金,本著“一保吃飯、二保運轉、三視財力求發展”的原則,堅決杜絕無預算、超預算安排經費,使預算更加切合實際,發揮其在財務管理中的積極作用。
二、強化日常經費支出管理
支出管理是學校財務管理工作的重中之重,加強支出管理,既是緩解資金供給矛盾,也是開源節流的重要體現,更是貫徹執行勤儉辦一切事業的舉措。為了加強這一管理,一方面,建立健全各項財務制度,使財務日常工作有法可依,有章可循;另一方面,對日常開支嚴格按財務制度辦理。通過認真落實執行,效果非常顯著,極大地提高資金的使用效益。
三、強化固定資產管理
學校固定資產是開展教育教學工作及其它活動的重要物質條件。過去在管理中,很多人不重視,存在著重錢輕物,重買輕管的思想。為加強固定資產的管理,學校出臺了《江都區樊川中學固定資產管理辦法》,建立了教育資產監管網絡平臺。每學年初與班主任簽訂公物使用管理責任狀,學期結束后進行逐一檢查核對,對使用或保管不善造成公物損壞或丟失的班級和當事人除按價賠償外,還結合班主任考核條例實行細化量分。今年暑期,學校總務部門還對固定資產進行了全面清查復核,盤活了部分閑置資產,提高了固定資產的使用效率,使偌大的學校、眾多的財產、校舍、課桌椅、儀器等分管到人,責任到人,做到大家當家,人人盡心保管。
四、強化年終決算
年終決算是一項比較復雜和繁重的工作,結清舊賬,年終轉賬、記入新帳和編制財務報告。財務報告是反映一年來學校財務狀況的書面文件,財務報告包括會計報表及其說明,它是財政、主管部門及學校領導了解學校年度預算執行情況和資產結存分布情況的重要資料,也是編制下年度部門預算的基礎。同時,還要針對會計報表撰寫出詳細的財務分析報告,總結經驗、揭示問題,以便今后改進財務管理工作,提高管理水平。
總之,20xx年,在財務管理上做了大量卓有成效的工作,新的一年,我們將更加努力工作,發揚成績,改正不足,以勤奮務實、開拓進取的工作態度,為提高教育投資的效益以促進學校辦學水平再上新臺階,做出應有的貢獻。
財務部的工作總結 4
在學校黨支部,校委會的正確領導下,在鎮財政所的正確指導下,較好的完成了本學期的收支計劃,保證了學校的日常工作的順利進行,現將本學期的財務工作總結如下:
一、努力學習,提高財會人員的政治素質。
財務人員能自學的參加學校的一切政治學習,認真作好學習筆記,不斷的提高財會知識和政策水平,能認真貫徹執行執行財務政策,方針、制度,使學校的財會工作能按照國家的政策、法令進行,從而保證財會工作順利完成學校下達的各項工作。
二、積極工作,努力完成學校的后勤工作
后勤工作將影響到學校的一切工作,學校制定了財務制度和上報審批程序,財會人員要做到賬目清楚,下賬要字跡工事下賬時,對學校血口要做到細致明了,為學校要節約每一分錢,本學期積極配合學校完成了年度收支計劃,為學校做好強有力的'保障。
三、查找差距,努力做好后勤工作
本年度雖然完成學校的各項工作,但還存在一定差距,如:上繳財政各項款項后,申請卻很困難,一時半晌申請不回來,耽誤了學校的正常工作,使學校工作受到一定的影響,要想工作做得好,要手勤、眼勤、多動腦筋,要替領導分擔一些困難,把后勤工作做好。
財務部的工作總結 5
在公司各位領導的正確領導和大力支持下,xx公司財務部在本年度的工作中認真執行公司制定的方針政策及戰略計劃、嚴格按照國家的法律法規和各項規章制度的要求進行資金及各項財產物資的收支核算,并積極支持配合其他各部門的工作。
一、全年工作概況:
。ㄒ唬、主要財務指標完成情況
全年完成營業收入xx萬元,營業稅及附加xx萬元,管理費用xx萬元,財務費用xx萬元,實現利潤總額xx萬元,所得稅支出xx萬元,實現凈利潤xx萬元。年末資產總額xx億元,負債總額xx億元,凈資產總額xx萬元,凈資產負債率xx%。
。ǘ┴攧展芾砉ぷ鏖_展情況
20xx年財務部在做好日常資金收付、核算等工作的基礎上,重點做了以下幾方面工作。
1、債權債務清理工作:在公司領導的大力支持幫助和各部門的積極配合下,財務部與xx公司就xx項目的債權債務情況進行核對協商,成功的簽訂了借款協議,計提相關利息,大幅度降低了我公司的財務費用支出,也緩解了我公司近幾年面臨xx收入不足的困境。
1、財務決算及年報審計工作:及時完成了xx年財務決算及年報審計工作,及時與會計師事務所協商溝通,防范了審計風險。并及時完成了xx決算報表及xx決算報表的編制和上報工作。
2、稅務工作:本年在處理日常稅務工作的基礎上,財務部迎接了xx稅局對我公司xx~xx年的稅務稽查局檢查。在檢查過程中,財務部積極與其進行溝通協調,對發現問題及時溝通、妥善處理,目前該次稅務檢查已順利完成。
3、自查自糾工作:借著xx年市委第三輪巡視組巡查的契機,我部門組織完成了內部交叉審計工作,積極的自查自糾,對發現的潛在問題及時向領導反映,妥善的進行整改。按照上級單位的`要求,規范了各種會計檔案賬薄的要求,在有效防范財務風險的同時,提高了我部門財務工作的整體業務水平。
4、融資工作:過去的20xx年,融資工作愈加困難,在公司領導的幫助支持下,我部門積極與相關金融機構溝通協調,及時做好融資規劃,在保證工程項目順利實施的同時,成功維持了公司的正常運營。20xx年初貸款余額xx億元,本年歸還xx億元,續貸xx億元,年末貸款余額xx億元。一方面保證原有流動資金貸款全部順利續貸;另一方面,為了歸還本年到期的農行xx億元貸款,新增了xx銀行貸款xx億元,xx銀行貸款xx萬元,xx銀行貸款xx億元。極大地緩解了我公司本年的資金壓力。
二、全年重點工作:
結合20xx年的財務工作情況,20xx年財務部門除了日常資金收付、核算等工作的基礎上,將把重點放在以下幾個方面:
1、進一步做好融資工作:目前我公司由融資工作難度越來越大,此外由于我xx業務較少,融資工作缺乏xx的問題越來越突出。同時xx的銀行信用評級的下調,明年的融資工作無疑將會是更大的挑戰,面對嚴峻的融資工作形勢,財務部在20xx年將加大融資工作力度,拓寬融資渠道,努力維持公司的資金需求。
2、制度建設工作:由于xx市國資委對xx的監督檢查力度逐年加大,xx對經營管理制度方面的建設要求也越來越精細,尤其是在財務管理方面,xx成立了財務中心加強對各級子公司財務融資工作的進一步管理。為了適應xx的全新管理模式和十三五新常態下的經濟形勢,我公司對有關財務制度建設的緊迫性也日益突出,財務部在20xx年將及時調整有關制度,及時跟進xx管理制度建設的步伐。
3、審計檢查工作:自20xx年年報審計開始,應xx財務中心的安排,我公司的審計事務所由原來的xx事務所變更為xx會計師事務所,由于新的事務所對我公司主要業務的不熟悉,20xx年財務部要對審計檢查工作高度重視,及時與事務所協調溝通,高質量的完成20xx年度xx決算報表及xx決算報表的編制和上報工作。
4、稅務工作:隨著GDP增速的下調,稅務部門必將會更多的增加稅務檢查、稽查的力度來保證稅收增長。20xx年,財務部在做好日常納稅申報等工作的同時,要進一步梳理各項業務,及時發現并處理潛在稅務風險。
5、進一加強預算管理:伴隨著xx國資委對預算管理的進一步重視加強,我部門將與各部室更好的配合,通過細化管理費用、落實收入來源、及時調整全年預算指標等措施,加強成本費用控制,節約支出,以提高預算工作的準確性。
6、加強業務培訓,提高財務人員業務水平:當前,國有企業改革力度不斷深化,國資委、財政局、審計局等政府部門對國有企業的監管、審計力度越來越大,要求也越來越高。20xx年財務部將加強本部門的技術培訓工作,進一步提升部門員工的專業技能,以更好的完成財務部門的各項工作,適應公司今后發展改革戰略的嚴格要求。
財務部的工作總結 6
大家都知道財務部的工作較為繁瑣,就算到年終,仍不能停歇手中的工作,加之一直以來人手較少和頻煩的人員變動,從而使財務部的管理工作達不到公司領導的要求,但在20xx年財務部通過大家的努力,整體的人員架構、工作秩序和職能管理已向前邁出了一大步。以下是對本部門做的一個工作總結:
1、出納崗位:人員已穩定,除了日常按時準確的付款/及時的登賬/和日清月結外,還建立了按月費用支出的分類歸集表,按月收匯明細表及匯總表,及時了解收匯情況并對差異進行備注。
2、成本崗位:這是本年新增的一個崗位,目前主要是成本審核、核算、及控制工作,實行按訂單號乃至套件號進行成本臺帳的核算與控制,對各訂單的實際成本負責,為相關部門提供及時有用的信息,這也是一個同時要與各部門鏈接的崗位,新增這一個崗位后,建立了各供應商應付賬款臺賬和每月的供應商對賬表,使得今年在業務量番一翻的情況下仍能很好的完成各應付賬款所需的數據及發票跟蹤到位的情況,但也許是由于各種因素的存在,導致今年的成本核算沒能達到預計的效果,希望在新的一年里各部門能夠積極的配合財務部門成本核算的工作,共同為成本所反映的`真實性及時性出一份力,同時作為成本崗位的核算者也應該不斷地鞭策自己,加強學習,從而達到一個企業成本核算的真正意義。
3、總賬崗位:在前面的個人總結里已做總結,再此處就不再贅訴。
4、財務部門:總的來說本年度財務部門算是友好妥善了地處理對內對外的各項工作鏈接,包括與工商/稅務/銀行等外圍部門都建立了良好的關系。
總之,今年的工作即將轉瞬成為歷史。也希望財務部那些應做而未做、應做好而未做好的工作也隨著20xx年的逝去而成為歷史,在新的一年20x到來之際,讓我們為自己加油,為部門加油,為公司加油,共同進步,共同成長。
財務部的工作總結 7
20xx年,財務部在公司領導的支持和各部門的通力配合下,以成本管理和資金管理作為重點,以務實、高效的工作作風,有條不紊地完成了各項財務工作,進取發揮了財務管理在企業管理中的核心作用。
現將20xx年的工作做以下簡單回顧和總結。
一、繼續認真處理好常規的財務工作
1、目前,財務部缺員,但大家分工有序,互相配合,緊密合作。公司本部財務人員每一天都要應對很多的資金支付、費用報銷、記賬與票據審核;同時還進取協同經營部的投標,配合做好很多的會計報表資料、銀行資料、稅務資料等的一系列工作。在這最平常最繁瑣的工作中,財務部能夠輕重緩急的,穩妥的把握好各項工作環節,及時地為我們公司各項經濟活動供給有力的支持和配合,基本上滿足了各部門對我部在財務方面的要求。
2、在熟練掌握日常的財務各項工作流程的同時,做到了有條不紊、條理清晰、賬實相符。目前,從原始發票的取得到填制憑證,從會計報表編制到憑證的裝訂和保存,從經濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集,都到達了正規化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔,一律按照財務檔案管理制度執行,使得財務部成為了公司的信息庫。
二、進取籌措資金,保證現金流的正常
20xx年的資金回收難度較大,這給財務部帶來了不小的融資壓力。為了公司的長遠發展,必須取得銀行貸款支持,以彌補公司在發展進程中對資金的需求。這也是財務部20年度的奮斗目標。
此刻,我們與銀行之間建立了友好的合作關系。期間,根據銀行的要求,我們收集、整理了很多的財務資料,編制了各類貸款報表,并主動請銀行及擔保公司前來考察,彼此加強溝通交流,到達了多方的相互了解。在此項工作中,我們準備貸款資料時,從封面到資料都花費不少心思,從一個文字到一個數據都字斟句酌。為此,銀行對于我們這樣首次貸款的企業能夠供給出這樣的資料來,給予了高度的評價,這同時也樹立了我們公司的財務制度健全、企業管理規范的良好形象。而財務部在對外的各項交流中,對貸款工作有了全面的了解,也學到了掌握了許多知識。
20xx年,我們將與銀行進一步加強溝通交流,建立更加密切的聯系,F除了確保20xx年原有的`融資總量外,我們再進取尋求新的融資渠道,爭取獲得更多、更靈活的資金支持,同時還要開展并推進銀行信用等級的評級工作,為公司的招投標工作供給強有力的保障。
三、加強與稅務部門的溝通
1、在年初的臨時稅務抽查中,我們及時與稅務專管員進行了事前的溝通,同時做好帳務自查的準備工作,并在檢查中認真對待稅務人員的詢問,順利經過了稅務檢查。
2、財務部在辦理各種稅務證明、稅務資料時,外地稅務部門出于抓稅源的目的,在開具“外出經營證明”的過程中,由于辦理人員不熟悉業務,經常出現遺失或者遲收回等現象。為此,我們財務人員不懈努力,多方尋求突破口,加強與本地稅務部門的溝通,最終獲得本地稅務部門的理解和支持,及時避免了公司承擔一些不合理的稅負。
四、加強資金管理
1、進取做好往來款的清理工作!皯湛睢敝饕峭稑吮WC金及員工出差和購物所借的備用金,這部分借款如不及時清理,就不能夠真實反映經濟活動和經費支出,甚至會出現不必要的損失,為此我們采取進取措施加強管理和清算。
一是控制借款的資金額度;
二是控制借款占用時間;
三是及時對借款清理結算。
由于采取有力措施,使公司本部的每位員工養成借款及時了賬的良好習慣。
2、針對貨幣資金,每月末定期對項目財務人員和公司出納的貨幣資金進行內部自查、自檢工作。雖然應對巨大而繁瑣的資金流量,仍能保證資金收付安全、準確。
五、團隊建設
1、財務部針對每個崗位是:工作職責明確、工作資料清晰、工作權限可控,并有必備的崗位技能要求及相關崗位的工作通報等彼此聯系互通關系,這樣,使得每個職員清晰地了解本部門對其有相關的工作要求,也明白自我該怎樣開展工作。同時,在遇到特殊應急情景時,我們也齊心協力,共同努力,一起完成任務。
2、針對專業知識方面,財務部加強:會計業務知識、銀行知識、稅務知識以及如何進行與稅務人員交流的技巧等各種相關的知識培訓。尤其對本年度出臺的新稅法,財務部已計劃安排專門時間進行內部學習、討論。財務人員的培訓學習,目的是為不僅僅能夠做好資金的收付工作,同時還要求能充分發揮財務管理的作用,增強獨立解決問題的本領。
經過對這一年來的工作,我有以下感觸:
一、榮譽感、職責感、歸屬感是打造一個業務全面、工作熱情高漲的團隊的基本條件。
二、職責心是作為從業人員最基本、最重要的職業素質之一。
20xx年,財務部的工作在各位領導的支持和幫忙下,在各部門的通力配合下,取得了較好的成績。我們全體財務人員在繁忙的工作中都表現出十分的努力和敬業。應對來年,我們的任務會更重,壓力會更大,但我們將繼續挑戰下年度的工作。積極進取,開拓創新,充分發揮財務管理在企業管理中的核心作用,為企業的發展壯大做出新的更大的貢獻。
財務部的工作總結 8
轉眼已到年底了;仡20xx年工作,財務部在集團公司董事會的領導下,緊緊圍繞公司總體方針、政策,進行了一些財務管理辦法的修訂,規范了集團公司個人借款管理制度、財務監交管理制度和財務內控制度。同時又重點抓了各項財務基礎管理工作,包括對市內外的銀行開戶的管理,各種往來借款和個人名義的借款管理制度的落實等等;另外11年又新增了三家銀行的綜合授信,使公司流動資金有序運行,保證整體的資金鏈通暢。一年來的主要事項總結如下:
一、制度的修改與制定
1、《企業財務制度》的修改。根據公司經理層要求,在去年各部門對制度進行修訂并進行了幾次專題討論會議,跟據討論意見,我們財務部在11年對制度又進行了修改和完善。
2、《財務內控制度》制定。為了加強財務內部控制,有效規避和防范公司經營風險,促進公司的可持續發展,制定了財務內控制度。保證了公司資產的安全,各項報告、統計數字的真實和完整;提高了工作效率和服務質量,保質保量完成公司下達的各項工作任務。
二、日常管理工作總結
1、20xx年各銀行的授信陸續到期,為使公司流動資金有序運行,保證整體的資金鏈通暢,對授信到期銀行繼續做了年度授信,并適當的增加了綜合授信的額度;并另外又新增了三家銀行的授信,使已有授信的銀行達七家,有力的保證了集團公司的資金需求。
2、同創股權轉讓工作。根據股東大會決議:同創所持集團公司的股份轉讓給原自然人股東。財務部會同其他相關部門對股權轉讓的有關稅務等手續進行辦理。
3、編制20xx年度集團公司資金計劃。為規范集團公司資金的管理和使用,最大限度地節約資金使用成本,保障股東的利益,制訂和執行了20xx年度集團公司資金使用計劃。
4、個人名義借款及往來帳款的清理。針對目前集團公司借款數額過大,借款長期不清,借款事項與實際用途不符的現象,對個人名義借款及往來款項進行全面核對、清理、催報,并對今后借款作出了規定。
5、所得稅匯算清繳,對20xx年度企業所得稅進行匯算清繳。在年底辦理企業所得稅返還工作及水利基金、房產稅、土地稅減免工作。經過做稅務部門工作,目前已減免水利基金、房產稅、土地稅計50萬元,企業所得稅返回192萬元。
6、起草集團公司20xx年度利潤分配預案;提請并獲股東大會通過。
7、企業資信等級評定工作。為了更好的加強銀行對我公司的`信譽度,配合招投標市場的需要,在充分的準備后,今年又順利取得20xx年度三A資信證書。
8、由于法人代表更換,使得所有100多個開戶銀行的有關資料和銀行印鑒章都要更換;財務部就根據各銀行的情況帳戶的重要程度,有計劃的實施更換工作。
9、其他工作:集團公司2.8億元貸款的融資轉貸工作,公司上市盡職調查工作等等。
三、學習與瞻望
為了提高會計人員的業務素質,在20xx年度組織的幾次財務會議中,我們不但傳達、布置任務,做好承上啟下作用并使財務人員了解集團公司的整體情況;還相互交流學習、互相體會心得,對我們會計人員的專業素質有一定的幫助。
20xx年度快過去了,我們希望20xx年能在財務資金網絡化管理上有所創新,想通過對整個集團資金的網絡化管理,來提升公司資金的利用效率,在資金管理上再上一臺階。隨著會計人員年齡結構的變化,明年望有新的會計人員來補充我們的隊伍,對區域財務負責人進行有限的調配,使財務人員配置更合理化。另外在稅收籌劃上有所突破,使財務部門能為集團的發展作出貢獻。
財務部的工作總結 9
一、嚴格按財務制度作好財務核算,
第一季度財務工作報告。在做好日常的現金收付,銀行結算,原材料記帳,成本核算的同時,能夠按計劃控制成本費用支出,在計劃內合理分配資金,做到日清月結,帳證相符。主動結報及領購水費發票和附加費收據,向上級主管部門報送20xx年度及20xx年1—3月份的各類報表,年初編制了公司20xx年度企業財務年終決算報表,并對公司全年度財務情況作了分析。按時向稅務部門申報納稅情況及提報固定資產報廢審批備案資料,辦理了公司、嘉源水質監測中心工商年檢工作。
二、積極配合上級部門對公司財務工作的審計和檢查。
配合市審計局對公司進行21天的離任審計工作;配合濰坊市審計局對世行項目財務情況一周的審計;配合濟南評估公司對北欒莊污水處理廠進行了一周的`資產評估工作;配合會計師事務所,對公司20xx年度財務情況進行審計,出具了年度審計報告。
三、按時提報世行資料。
為世行提供財務報表和財務預測,及時回復國際咨詢公司提出的各類問題,并上報了世行項目辦的項目財務審查、財務預測等資料。
四、加強會計人員專業知識的學習。
組織財務人員在網上不少于24課時的會計繼續教育的學習并進行了答卷。
下步打算:
1、組織有關財務人員對國家近期出臺的新政策、新法規,進行一次系統性學習。
2、五月份,做好企業所得稅匯算清繳工作。做好迎接國、地稅對20xx—20xx年度稅收檢查工作。
財務部的工作總結 10
這期間我和公司一起經歷了公司由剛入土的幼苗茁壯成長到如今碩果累累的大樹,共同付出了辛勤的汗水。
我所任職的財務部在公司是一個后勤保障部門,也是一個重要的部門。財務部門既是管理部門又是服務部門,在嚴格加強管理的同時還要做好熱情服務,在熱情服務的同時不失原則,這就是我們財務工作的要求。
今年以來,由于公司剛成立,財務方方面面都需要逐步建立和完善,財務工作的力度和難度都在逐步加大,財務技術力量不足。我以國家財務制度為基準,建立了“晶奧”特色的財務核算體系,成功辦理了公司由小規模納稅人過渡到一般納稅人所需要的一切相關手續。辦理增值稅金稅卡、增值稅網上認證相關手續,除了完成日常財務事務工作,還辦理銀行、稅務方面工作,納稅籌劃,納稅申報,增值稅發票及出口發票的購入、驗銷,辦理銀行融資、銀行貸款卡手續,出口退稅手續,清理應收款,應付款,認真核對往來帳項,核對出納的貨幣資金。向公司決策者及銀行稅務部門提交各項財務報表,規范材料商品出入庫程序及相關手續,規范運費結算手續,培訓采購員、倉庫保管員及銷售核算員的'財務基礎知識。在工作中我做到了:
1、堅持原則、客觀公正、依法辦事。發揮了財務核算和監督作用。在會計審核中,嚴格按財務制度和會計法規辦事。
2、認真做好資金結算的日清月結工作,及時反映資金的流向和存量情景;
3、主持本部門的日常業務和事務工作,財務核算工作;
4、進行業務溝通與協調,解決工作疑難,聽取部門員工的意見和提議。
5、熟悉和掌握德州地區的相關政策,不斷學習財務新知識,國家新規定。
6、組織編制各項會計報表、現金報告等工作。
7、解答客戶有關財務方面的咨詢。
8、積極配合其它部門的工作,建立了良好的公共關系。積極參加公司組織的“歌唱革命歌曲”的活動。
9、任勞任怨、樂于吃苦、甘于奉獻。為了能按質按量完成各項任務,不計較個人得失,不講報酬,犧牲個人利益,經常加班加點進行工作。在工作中發揚樂于吃苦、甘于奉獻的精神,始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責。
10、愛崗敬業、提高效率、熱情服務。在財務工作中,本人始終以高度的敬業精神及強烈的工作職責心投入到本職工作中。對待來辦理業務的同事,能夠做到一視同仁,熱情服務、耐心講解,做好會計法律法規的宣傳工作。在工作過程中,不刁難同事,辦事不拖延,對真實、合法的憑證,及時給予報銷;對不合規的憑證,指明原因,要求改正。努力提高工作效率和服務質量,高效、優質的供給服務。
11、遵紀守法、廉潔自律,樹立起財務工作者的良好形象。
經過對今年公司經營狀況分析,本人從財務角度對公司新一年的經營提出一點個人的提議:
1、加強營運管理,降低購進材料成本,爭取購進材料為零破損率。加強營運部員工工作職責心,降低倉儲成本。
2、加強生產管理,提高產品質量,嚴格交貨期,減少生產中的破損破片,降低物料消耗,提高設備利用率。
3、加大銷售力度,拓寬市場渠道,制定合理售價。加強銷售人員的職業道德培訓及法律知識培訓。
本人雖然取得了必須的成績,但離公司“精細化、零缺陷”的要求還存在必須距離,還需不斷努力,不斷提高自已的業務工作本領,為公司的第三次騰飛供獻自已的一份力量。
財務部的工作總結 11
過去的一年,在公司領導和全體同仁的支持下,財務部基本完成各項指定工作。下面將財務部一年來的工作情況給大家做一個簡單的匯報。
首先是財務的基礎工作:及時進行賬務處理,做好稅務申報,工商年檢以及與銀行的相關業務。加強資金管理,確保公司資金的順暢流轉,確保生產經營現金流量,為公司申辦貸款和辦理承兌匯票業務以保證了公司生產經營需要。
其次在納稅籌劃方面:公司現有增值稅稅票,服務業票,建筑業票,完善了發票結構,為公司節省稅金。
第三:充分發揮支持服務職能:一年來,我們及時向有關領導提供各種數據,及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持,基本上滿足了領導和各部門對我部門財務方面的要求。
最后是加強業務學習,提升理論水平:去年我們有計劃組織財務人員學習相關會計制度,稅收法律知識,統計法律法規,在把握低成本的同時提升專業知識能力。
20xx年財務部注入了新鮮的血液,我在此介紹一下財務部人員,王莉莉,鄧國麗,徐宏,宋濱,在這幾位同事的幫助和配合下使財務工作正常運轉,在此我非常感謝你們,在以往的工作中雖然很難做到盡善盡美,但做到了盡職盡責,盡心盡力。
20xx年我們在以下方面,還有待在以后的工作中加以改進:
關于財務管理方面的工作還沒做到位,由于我工作經驗和社會經驗的`不足,還沒有能力把財務部帶上一個更高的臺階,在此我表示歉意,并且會在以后的工作中努力學習,積累經驗,加強管理方面的工作,已跟上公司快速的發展步伐。
最后我工作能順利的開展要感謝公司領導的支持,以及全體員工對我的工作給予的幫助和配合。謝謝大家!
財務部的工作總結 12
大家都知道財務部的工作較為繁瑣,就算到年終,仍不能停歇手中的工作,加之一直以來人手較少和頻煩的人員變動,從而使財務部的管理工作達不到公司領導的要求,但在20xx年財務部通過大家的努力,整體的人員架構、工作秩序和職能管理已向前邁出了一大步。以下是對本部門做的一個工作總結:
1、出納崗位:
人員已穩定,除了日常按時準確的.付款/及時的登賬/和日清月結外,還建立了按月費用支出的分類歸集表,按月收匯明細表及匯總表,及時了解收匯情況并對差異進行備注。
2、成本崗位:
這是本年新增的一個崗位,目前主要是成本審核、核算、及控制工作,實行按訂單號乃至套件號進行成本臺帳的核算與控制,對各訂單的實際成本負責,為相關部門提供及時有用的信息,這也是一個同時要與各部門鏈接的崗位,新增這一個崗位后,建立了各供應商應付賬款臺賬和每月的供應商對賬表,使得今年在業務量番一翻的情況下仍能很好的完成各應付賬款所需的數據及發票跟蹤到位的情況,但也許是由于各種因素的存在,導致今年的成本核算沒能達到預計的效果,希望在新的一年里各部門能夠積極的配合財務部門成本核算的工作,共同為成本所反映的真實性及時性出一份力,同時作為成本崗位的核算者也應該不斷地鞭策自己,加強學習,從而達到一個企業成本核算的真正意義。
3、總賬崗位:
在前面的個人總結里已做總結,再此處就不再贅訴。
4、財務部門:
總的來說本年度財務部門算是友好妥善了地處理對內對外的各項工作鏈接,包括與工商/稅務/銀行等外圍部門都建立了良好的關系。
總之,今年的工作即將轉瞬成為歷史。也希望財務部那些應做而未做、應做好而未做好的工作也隨著20xx年的逝去而成為歷史,在新的一年20x到來之際,讓我們為自己加油,為部門加油,為公司加油,共同進步,共同成長。
財務部的工作總結 13
20xx年,計財部部在公司總經理室的關懷和大力支持、部門員工上下一心以及公司各部門的積極配合下,緊緊圍繞公司的發展方向,在為全公司提供服務的同時,能夠認真組織會計核算,規范各項財務基礎工作,本年工作總結如下:
一、以人為本抓管理,夯實基礎促工作。
。ㄒ唬┖侠戆才殴ぷ,理順工作思路。
目前,我司計財部共有 人。其中根據上一年的計劃,本年我部新增一名了會計,為財務補充了新的力量。經理 負責全面及指導屬下員工工作。 負責會計核算、培訓方面的工作; 負責發票管理、手續費支付管理工作; 負責稅務、POS機管理、報表數據整理; 負責柜面操作; 負責資金管理、聯系銀行稅務等溝通工作。盡管有新力量加入,但下半年開始分公司財務執行新的報銷規定,各項外部機構檢查工作不斷,新人需要時間培訓,同時也有員工休婚假、產假,各崗位人員工作強度也較大。但我部也能克服困難,根據實際及時合理地調整了工作安排,上下一心,團結協作,很好地完成了本年度財務各項工作。
(二)堅持學習,自我檢視工作效能
我部門定期利用班后時間組織人員開展學習培訓,采取自我學習與集體討論的方式相集合,探索工作新方法,提供工作效能。在每次的學習中,讓員工學習、了解公司近期的舉措和重要事項,學習分公司計財部各方面的文件和要求,使部門員工及時了解公司的狀況,便于做好工作。實行每月、季度的例會及學習制度,利用月度、季度例會,檢查每人的工作落實情況,將工作中遇到的一些問題及時擺出來,分析原因,提出解決方案,對好的經驗及時分享,不斷提高每位員工的崗位技能,同時強調團隊合作精神,使各項工作如期、順利開展,順利地通過了財務各項檢查。
(三)加強業務培訓,梳理條線管理,走在工作前面 今年以來,xxx業外部環境、內部因素不斷變換,我司的財務工作也隨之不斷地更新管理模式,分公司也有新的報銷流程出臺。為了適應公司發展,配合業務部門做好后勤保障工作,早在本年年初之際,我部就組織業務部門內勤學習報銷流程和發票的管理,詳細講解了報銷的有關規定、注意事項等。
8月分公司規定財務報銷流程實施新的分險種分渠道指認工作。我部人員積極參與了集團公司組織的宣導學習會,認真研讀有關文件,摸索新規定的執行,遇到不懂的問題及時向分公司財務部的老師請教,務求做到掌握文件精神內容并能落實執行。此次的報銷渠道險種指認工作轉變不少,我部預先整理好教學課件,梳理好問題,在文件執行之前就對相關人員開展了培訓工作。學習過程中,我們派發整理好的資料,并對大家操作中常會遇到的問題逐一講解,采取互動的形式,有效加強了雙方的交流互信,保證各項流程、政策的有效落實。
二、圍繞目標抓落實,扎實工作出成效。
(一)規范日常財務工作管理,做好會計核算的基礎工作。
會計基礎工作是否扎實關系財務工作能否有序開展。在應對內外部各項檢查,如果會計基礎工作做不好,將對我司各方面帶來負面影響。因此認真做好日常財務管理工作,是我部開展工作的重中之重。我部員工也深知其重要性,平時就養成對工作高度的責任心。務求細化工作每一個環節,從每一件事情上狠抓落實,不允許因個人的工作失誤影響整體。一是按照分公司及保監會有關文件,嚴格執行見費出單的制度,單位投保需同名轉賬手續費支付等相關管理規定。二是在做好會計核算上下功夫。財務監督從源頭上抓起,加大財務預算支出管理,嚴格執行財務審批制度,切實履行財務收支審批手續,規范財務支出審批程序,按照財務工作要求,逐筆逐張審核原始會計單據,做到支出內容審核程序到位、審批手續齊全,保證了財務開支的合法性、合理性。由于對會計基礎工作的高度重視,我部連續多個月獲得分公司考核評分滿分的好評,工作的開展得到分公司財務的認可。
。ǘ⿵娀弦幑芾砉ぷ鳎龠M公司良性發展。 由于保險行業的性質,在做好財務基礎工作的同時,還必須強調財務工作的合規性。我部也十分重視財務合規性操作,采取定期自查的方式檢視一段時間以來的工作情況,做到發現問題及時更正,有效保障財務工作規范性。今年以來,分公司更是多次發文要求開展各項不同內容的自查自糾工作。6月,我部根據分公司《中支檢查工作表》、《廣東分公司憑證附件要求》認真開展對包括資金管理、檔案管理、會計核算等六方面的財務基礎工作進行了細致的清理檢查。今年開展第三次數據真實性檢查工作,對于上級檢查的各項任務,我部均能認真落實,不走過場,不留死角。
8-10月,保監會進駐廣東分公司開展對機構的合規經營檢查。外部檢查關乎我司大局,我部高度重視,積極配合上級部門的'安排,每一次都能按照要求提交材料。在面對檢查所需資料多,時間跨度大,翻閱憑證工作量多涉及人員廣,而提交時間緊迫的情況下,我們人員仍然通力協作,發揮團結的精神,加班加點整理材料,確保檢查工作順利完成。在此還要感謝相關業務部門的支持和理解,有些被檢查人員不惜放下手頭繁重的工作,全力配合我司到分公司現場完成合規檢查工作。
三、配合大局抓效率,全力支持促發展
20xx年,在面對保險業市場競爭日趨激烈,繼而廣州市政府又推出小汽車限購政策導致市場競爭呈白熱化階段,為了搶占市場,分公司開展了一系列的勞動競賽活動,我司也針對本地市場特點開展多項推動方案。作為后勤保障的部門,我司也不遺余力全力配合公司業務發展。我部為了配合公司的勞動競賽和各項推動方案,通過整理每日的簽單保費,分析每月的入賬保費數據,還有統計各項預算執行情況報表,及時為總經理室提供有力的財務數據分析與支持。期間,我們還負責跟蹤落實車商渠道推動資金情況,做好預借款和后續發票沖賬的財務審核工作。為配合公司業務發展,確保各項推動活動順利開展,我部常查看資金是否到位,細致檢驗每一筆支付的賬款信息,及時統計資金使用情況并反饋到總經理室。
財務部的工作總結 14
在會領導的領導下,在部門同事的共同努力下,各項財務工作有序開展,為單位完成工作任務提供經費保障。現將主要工作情況匯報如下。
一、加強學習提高認識、掌握新政策和新技能
。ㄒ唬╇S著預算改革的推進,市財政對各預算單位分別核定了“三公”經費控制數指標。20xx年市財政局及相關部門先后下發了《公務接待經費管理辦法》、《因公出國經費管理辦法》、《重慶市市直機關差旅費管理辦法》、《重慶市黨政機關外賓接待經費管理辦法》、《因公短期出國培訓費管理辦法》《市直機關培訓費管理辦法》、《市直機關會議費管理辦法》等7個文件,我部門及時組織學習,結合本單位具體業務展開討論,準確把握文件重點要點,有利于各項工作開展。
。ǘ20xx年預算單位國庫集中支付系統全面升級,部門先后安排人員參加了“國庫集中支付系統軟件升級操作培訓”、“行政事業單位內部控制操作培訓”、“新會計制度業務培訓”、“銀行賬戶管理培訓”、等學習和培訓,熟悉掌握新的財政政策和操作技能。
二、增強管理意識、認真履行職責
(一)在日常財務工作中,堅持“客觀公正、嚴謹細致的原則”,按規定審核原始憑證,認真履行職責,加強監督,杜絕記載不準確、信息不完整的財務票據,確保了原始憑證的真實性、規范性和完整性。全年共編制貿促會、調解中心、國際商會的會計憑證2.6萬份,同時完成了新會計制度下財務賬套的建立。
。ǘ┘皶r編報財務報表,按時按質報送市財政相關處室,全面真實反應全會財務狀況。
三、按時發放工資福利補發職工津補貼工作
。ㄒ唬└鶕20xx】32號《關于調整市級機關規范津補貼有關工作的通知》精神,及時補發了20xx年全年和20xx年1—5月職工津補貼;部分機關退休職工2008年津補貼。
四、編制20xx經費預算,做好20xx年年終決算,完成20xx年部門預算公開工作
(一)按照市財政對部門預算編制工作的要求,結合我會20xx年目標任務和各部室提出的預算需求,本著“確保重點、兼顧一般”的原則,提出年度費用預算建議,按照全會的統一安排,編制年度部門預算,以保證單位重點工作、重點項目資金來源和部門預算的.準確性。
。ǘ蚀_編制20xx年部門決算。2按照市財政對部門決算編制工作的要求,以全年實際撥款為基礎,結合全年經費使用、資產變動、供養人員信息、“三公經費”控制數等信息填報。在反映單位資金使用、政策執行等情況的同時,還需分析單位年度預算執行情況,財務收支結余增減變動、資產負債變動等方面的情況,并編寫出分析報告。為單位下一步部門決算公開做好準備。
(三)按照財政局統一部署,我會于20xx年6月13日,進行20xx年部門預算公開。在單位門戶網站向社會公開經本級財政部門批復的收支預算情況表、財政撥款支出預算表以及“三公經費”預算表三張預算報表。到目前為止,沒有收到提問和異議。
五、加強對外聯系,保證項目經費的及時到位
20xx年我部門加強了財政、銀行、稅務、審計等單位的聯系,特別是國庫集中支付實行動態監控后,財政、預算單位、代理銀行等多方數據實行同步性和實時性,在業務上與財政和銀行的聯系更加平凡、工作中做到了勤聯系善溝通,保證了財政資金的及時到位,單位資金正常使用和公務卡的及時報銷。同時,努力爭取項目經費,確保對外貿易促進工作業務費、經貿活動經費、海仲西南分會運行經費的落實和第六屆世界華人經濟論壇費用的支付。另外,還聯系財政相關處室辦理了俄羅斯考察團等7個出國團組的經費審批工作,為單位完成工作任務提供了經費保障。
六、配合審計單位,完成年度審計工作
去年4月,審計部門對單位進行了財務審計,主要目的是查錯防弊,對政策的執行、部門預算、決算、資產負責、“三公經費”和公務卡使用等情況進行了審計,還對銀行存款、現金進行了就地抽查和盤點。審計期間,部門同志主動配合,保證了審計工作的順利開展。對審計提出的建議和意見,將在今后的工作中加以完善。
八、配合參與華人經濟論壇工作
華人經濟論壇籌備期間,我部門同志主動配合,參與論壇的資金預算和論壇外包項目的招標工作中,論壇開幕期間,部門安排兩名同志負責在機場和酒店接送來渝參會的代表,熱情接送來自國內外的參會嘉賓。
九、存在的不足和今后努力的方向
財務工作專業性較強,日常工作瑣碎單一,比較枯燥,在工作中疲于應付日常工作,缺乏深層次的思考,政策的研究還不夠深入,今后需加強政策的研究,提高工作的預見性和創新性。
部門之間有時存在信息不對稱,相互溝通不到位的情況。財務部各項工作能否順利開展,離不開各部門的理解和配合。在今后的工作中,需與部門加強交流和溝通,多聽取意見和建議,增強服務意識,更好的完成本部門的工作。以上為20xx年財務部主要和不足工作,不妥之處,請批評指正。
財務部的工作總結 15
時間如梭,轉眼間又跨過了一個年度,回首望,雖沒有轟轟烈烈的戰果,但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。今年3月份督查中心成立人事財務部,有了一個全新的開始,感到肩上的擔子重了、壓力大了,但是我們沒有畏縮,在領導的正確引導和各部門的大力支持下,憑著責任心和敬業精神,我們逐步成熟起來。切實履行部室職能及崗位職責,較好地完成領導交辦的各項工作,現總結如下:
一、20xx年完成的主要工作
(一)財務工作
回顧一年來本部門所做的工作:大量資金收付業務,繁雜的日常報銷工作,日常財務、會計記賬審核工作,各種財務票據的規范使用,內部與部門間的協調,會計人員的業務學習和指導等等。由于我們部門財務人員長期未接觸財務工作,并且對行政單位零余額賬戶方面的知識根本就是不清楚,對于我們都是新生事物,做起工作困難重重,而我本人做為負責人也是今年三月份剛剛上任,新的人員,新的工作環境,以及新的工作內容給財務工作帶來了很大的挑戰。在這種情況下,我們財務人員沒有畏縮,在相關領導的指導與幫助下,團結一致,在工作中學習,學習中工作,相互間取長補短,克服了種種壓力與困難,在較短的時間內掌握了一定財務方面的基礎知識,逐步完善財務管理,使財務工作平穩運行,完成了年度部門工作任務。
1、完成新舊會計制度銜接轉換工作
根據財政部《新舊事業單位會計制度有關銜接問題的處理規定》,人事財務部積極做好相關工作。參加委財務處組織的事業單位會計制度培訓會,準確領會和掌握新事業單位會計制度內容。按照規定要求,重新調試會計核算軟件,設立20xx年新賬,編制期初資產負債表,正確實現數據轉換,圓滿完成新舊賬套銜接轉換工作。
2、完成20xx年預算執行情況自查自糾工作
根據《北京市交通委員會關于開展20xx年預算執行情況自查自糾工作的通知》(京交財發〔20xx〕100號)要求,積極做好自查自糾工作。結合各自崗位職責確定的業務工作內容,對照自查內容和重點進行檢查。對相關資料進行匯總,認真填報自查報表,撰寫自查工作報告。通過自查,提高了對預算執行的認識,強化了預算執行效果,規范了內部控制,提高了資金使用效益。
3、完成工資統發相關工作
按照事業單位規范管理工作要求,中心職工工資由財政統一發放。為保證財政統發工作順利進行,我們積極做好各項工作。
。1)及時提交財政統發信息。每月的工資信息先報人力社保局審批后,交財務部門提交財政。由于審批流程長,環節多,轉到財務部門時距提交財政時間很短。為此,我們每月必須及時了解人員變動信息,在最短時間內完成信息修改,及時提交,保證統發工資按時發放。
(2)及時與財政核對發放信息。與財政工資系統核對統發信息,確保工資發放準確。
4、積極做好公務卡辦理、還款工作
為貫徹落實公務卡結算工作,我們部積極做好公務卡改革的各項工作。為中心領導及各部門負責人辦理公務卡共10張,并制定了《公務卡使用管理細則(試行)》,后附:市級預算單位公務卡強制結算目錄。工作中,財務人員認真學習公務卡結算流程,掌握還款方法,對每筆公務卡消費信息認真核對,及時準確辦理還款。
5、做好年度預算及決算工作
結合20xx年部門預算,根據我中心的發展實際需要,本著“量力而行,精打細算,突出重點”的原則,按照“;、保運轉、保重點”的資金保障順序,著重從兩個方面編制了20xx年部門預算:一是厲行節約確;局С觯喊üべY福利支出、商品和福利支出、對個人和家庭補助支出;二是精打細算爭取項目支出:包括后勤保障專項、安全督查專項、內部管理專項、安全生產標準化專項、交通運輸企業安全生產標準化達標考評專項等五個方面進行編制。在編制過程中注重各種報表數據的準確性、各項指標填報的完整性、提供資料的合規性和完整性、項目申報書和項目明細表的完整性和準確性。使預算更加切合實際,利于操作,確保我中心各項工作的順利進行。本年的財務決算是根據會計資料對會計年度內的業務活動和財務收支情況進行綜合總結,由決算填報說明、分析報告及49張決算報表三部分組成,也是一項比較復雜、繁重的工作。
。ǘ┤耸隆谫Y工作
1、規范人事管理基礎信息工作
為加強人事管理工作規范化、信息化,按照委人事處統一部署,一是開展了重新填寫履歷表和歸檔工作;二是對去年錄入的“人事管理系統”信息進行了重新核對和完善。為使基礎資料的填寫更加準確和規范,首先針對履歷表的每項內容進行了細致的解釋說明,然后認真檢查職工填寫的履歷表是否符合要求,最后將填寫規范的職工基礎信息錄入到人事管理信息系統中,順利完善了人事檔案的基礎信息,并為實現人事管理信息化奠定了基礎。
2、落實民主推薦的人才聘任制度
根據《北京市交通委員會安全督查事務中心科級干部選拔任用工作暫行辦法》,結合實際,中心首次采用民主推薦的選聘方式,對符合任職要求的魏立波等六名同志進行了民主投票、跟蹤考察、主任辦公會任命、公示等程序,選拔優秀科級干部。此舉有利于加強督查中心中層領導干部力量,通過民主、公開、競爭、擇優的方式選拔人才,有利于將政治堅定、群眾信任、能力突出的優秀人才選拔到領導崗位,對督查中心的可持續發展和人才建設具有積極的作用,為推動中心建設提供了堅強有力的人才支持和組織保障。
3、探索招聘工作創新,引進高素質人才,為中心的發展和建設提供堅強的人事保障。
。1)截至目前,中心自成立以來已組織了二次面向社會公開招聘工作,招聘工作嚴格遵守《北京市事業單位公開招聘工作人員實施辦法》,在實際操作中,中心大膽創新,探索了“四個結合”的招聘方式:
第一、考察與考試相結合。為避免“一考一面定崗”的弊端,中心在人員招聘工作中創新性的設置了實習環節,即在資格審查和資格復審兩個環節邀請應聘者來中心參加主管領導與應聘者的見面會,由主管領導向應聘者介紹中心情況和招聘崗位職責。在筆試環節,設置與交通工作相關的具體問題,使應聘者在作答過程中對工作有進一步的思考。在崗位實習階段,安排符合資格的應聘者來中心進行崗位體驗,近距離接觸工作和未來同事。中心希望通過上述環節設置幫助應聘者更好的判斷。
第二、理論與實務相結合。堅持“為用而考”,在實習、筆試、面試等環節的題目設置上,堅持做到理論與實務相結合,既有通知、紀要、請示、工作方案、發言講話、新聞報道等應用公文的寫作,又有會務、接待、活動組織、調研、人際關系處理等辦公實務,既考察了應聘者的知識儲備和理論水平,也考察了應聘者處理具體問題的能力,最大限度避免“為考而考”現象。
第三、文字表達與語言表達相結合。實習階段,要求應聘者完成相關文字寫作,制作并講解匯報PPT,考查應聘者文字材料的分析提煉能力和語言組織能力。能力之外,中心還非常注重應聘者道德素養的考查,筆試環節設置人際關系處理題目,了解應聘者的為人處事方式和心態,實習階段注重觀察應聘者的工作態度,是否適應工作環境和能否與同事融洽相處。中心希望通過德才方面的考查,確保錄用能夠滿足崗位需求的高素質人才。
第四、嚴格程序與貼近實際相結合。兩次招聘對筆試、面試環節進行了全程錄像,保證了招聘工作的公開、公平、公正。實習期間,組織了“人才體驗之旅”,安排應聘人員到崗位所在辦公室實習,近距離接觸工作、接觸未來同事,在單位食堂共同就餐,體驗中心生活,通過不同側面的交流互動,加深了相互了解,既保證了崗位需求和人才需求相匹配,又保證了應聘人員充分了解中心,提前判斷中心是否符合個人職業發展規劃。
。2)根據《北京市交通委員會系統20xx年事業單位人事工作要點》通知精神,在深入分析單位人員結構、需求方向和總結20xx年社會招聘工作經驗的基礎上,中心提前著手,積極開展20xx年軍轉干部實習招聘工作。為做好今年的軍轉干部招聘工作,中心多次召開會議研究相關事項,對投遞簡歷人員嚴格標準,認真篩查,把好人員“入口關”,并借鑒社會招聘經驗,組織軍轉干部進行崗位實習,在實際工作中考察招聘對象實際工作能力和人文素養,同時使雙方增進了解,確保工作意愿與崗位需求相一致。
4、開展實施平時考核工作
為進一步建立健全中心人事考核評價機制,加強中心人員隊伍建設、提高工作效能,落實市交通委開展日?己说挠嘘P要求,督查中心于4月份啟動“周計劃、月記實、季總結”考核模式,制定了中心平時考核實施辦法(試行)。結合中心干部考核評價表以百分制標準對日常工作進行量化評分,考核貫穿全年,實現考核信息化、系統化、常態化。
5、多種形式培訓 提升員工綜合素質
作為首都交通人,我們的人文素養不僅是交通行業形象的良好代表,更代表著政府的形象。而人文素養的培訓也是一項長期的任務。中心在重視人員理論學習、業務知識學習的同時,努力通過健全培訓制度和創新培訓機制來加強內部文化建設,提高中心員工的人文素養,精心營造內部和諧文化氛圍。
、賵猿纸洺P缘娜宋乃仞B培訓。除了組織大家全員收看委人事處組織的“交通大講堂”系列活動及參照公務員管理單位和規范工資收入單位全員培訓活動外,還邀請部分專家、學者來中心授課,組織收看關于“從歷史角度和傳統角度解讀‘中國夢’”、“中國傳統文化論壇”等一些有關哲學、藝術、文學等內容的.視頻講座。既提高了員工的藝術修養和鑒賞能力,又培養良好的生活情趣。
、趫猿纸洺P缘膬炔颗嘤枴6ㄆ谂e行員工演講、經驗交流活動,每個人都通過自己的親身經歷,采用演講、ppt文稿等方式詳細介紹了各自所在部門的職責、案例分析、創新手段以及對中心發展展望與建議等內容。培訓過程中,演講者和大家積極互動討論,中心領導現場點評,培訓后經過完善的交流材料再放在中心網站上供大家學習交流。為大家提供了一個展露才華、互相學習的平臺,充分調動了工作積極性。
③堅持經常性的讀書讀報活動。中心為每個部門訂閱了北京晨報、北京青年報、參考消息、經濟觀察信息等報紙,并通過開辟專門的圖書閱覽園地,訂閱了《三聯生活周刊》、《人物》、《青年文摘》、《家庭》等雜志,拓寬了員工視野,提高了大家閱讀的積極性。
6、按照人員變動情況,按時審核在職及退休人員的工資,及時完成工資發放工作。
按照每月員工工資表的公積金及保險費扣繳情況,及時編制公積金、保險應繳數額表,確保人員按時足額繳納。20xx年1-11月份在職人員工資總額為281.32萬元,退休人員工資總額為22.7萬元。1-11月個人繳納醫療保險合計4.36萬元:個人繳納公積金合計25.44萬元。辦理了申彤、衛旋、薛勇等6名同志的工資、公積金、社保轉入或建立工作,辦理了李英退休檔案的移交,并對退休工資進行審核,完成各項費用的結算。
二、存在問題
。ㄒ唬┐嬖诠ぷ鹘涷灪湍芰Φ牟蛔悖瑢φ呃斫庥袝r不到位;作為服務部門,有的工作做的不夠細致、到位。
。ǘ┯捎诳剖胰藛T緊張,工作量較大,只是限于完成工作任務,工作質量不高。
三、20xx年重點工作
。ㄒ唬 財務工作
1、繼續做好日常會計核算工作和國庫集中支付基礎工作,具體是工資及日常支出的報銷工作,會計憑證編制、審核、登帳、報表等工作。
2、總結上年度經驗教訓,提高管理水平和執行能力,逐步完善各項財務管理工作,加強對資金的管理和對項目的財務管理,繼續做好下一年度的經費預算及決算工作。
3、協助相關科室做好項目資金支付工作。
4、完成領導交辦的各項臨時工作。
。ǘ┤耸鹿ぷ
20xx年中心人事工作的指導思想是:嚴格落實交通委的各項人事方針政策,貫徹中心領導班子的的各項決議,圍繞中心重點工作,著力打造“服務型”部門,以不斷激發干部隊伍活力,特別是提高年輕干部隊伍建設水平為突破點,深入推進內部管理體制改革,不斷強化人事管理,認真落實上級賦予的各項人事工作任務,在做好人事調配、平時考核、人員招聘、工資福利管理等各項常規工作的基礎上,重點完成以下工作:
1、進一步健全教育培訓制度,固化“請進來”和“走出去”。繼續做好每周一次的培訓。繼續定期邀請相關行業專家進行專題授課。廣泛征求員工意見,在培訓機制和培訓內容上進一步下功夫,不斷提高培訓工作質量;確定首批去交通運輸部門及企業掛職鍛煉的業務骨干和培養對象,并做好相應協調保障工作。
2、加大競爭選拔干部力度,靈活實施內部輪崗。在中心領導班子的領導下,不斷探索靈活多樣、務實管用的常態競爭性選拔方式;把工作需要和本人意愿相結合,中心各部室負責人及其他干部進行有計劃地調整職位任職。
3、進一步加強人事干部能力建設,促進人事信息交流。人事干部要熟練掌握中心各項人事活動的流程及實施辦法,通過參加委舉行的各項比賽和掛職鍛煉,進一步提高政策理論水平,加速成長進步。日常工作中進一步利用好人力資源系統,信息報送要在今年的基礎上提高發布質量和數量。
4、深入開展人事工作規范化建設,不斷提高管理水平和服務意識。在總結各項人事工作流程的基礎上,用流程推動工作,耐心細致做好關系員工切身利益的工作。創新思路,通過建章立制來解決在工作中遇到的各種問題。
5、完成領導交辦的各項臨時工作。
財務部的工作總結 16
20xx年財務部緊緊圍繞集團公司的發展方向,認真組織會計核算,規范各項財務基礎工作,在集團財務部的正確領導和各部門通力配合下,以資金管理和成本管理為重點,以務實、高效的工作作風,有序完成了各項財務工作,為使財務工作進一步得到提高,現將20xx年度的工作做如下簡要回顧和總結:
一、認真做好常規性基礎工作
1、財務部年初根據工作崗位需要首先調整了人員分工,進一步明確了會計、出納崗位職責。隨后根據集團本部組織機構的改變新增建立拌和場、集團帳套,使財務核算數據更細化具體。
2、針對集團公司往來賬務歷史遺留問題,今年對各種往來賬目進行認真梳理、清查。從發生的第一筆業務開始查起,積極與對方往來單位核對。對部分確實無法收回。確實無法支付的呆賬、死賬,在向集團領導報批后進行財務核銷處理,共計核銷往來30筆,金額4997512.14元。并同時建立了備查賬簿。
3、20xx年上半年財務部歷時二個月時間對固定資產進行了賬面盤點,以每筆資產的入賬原始單據查起,從而盤查實物領用人,隨后在集團公司綜合部的大力配合下認真對集團公司所管理使用的固定資產進行了現場實物盤點,并進行了編號打號工作,對一部分盤虧及無修理價值的資產,在辦理審批后進行了賬務處置,共計賬務處理固定資產原值2613077.00元。
4、針對集團公司與集團內部其他子公司之間往來賬項核對不清,數據不準確,財務部同樣采取從發生的第一筆業務查起,認真核對發生的每一筆業務,積極與對方溝通,核對。先后完成了與交通工程公司、路太公司、瑞達公司、金歐特公司、試驗檢測公司、大同監理公司、立達科技公司的內部往來賬項核對工作及賬面調整工作。
二、加強財務管理制度建設,提高財務信息質量
1、財務部根據集團原制定的《財務管理制度》的.實際執行情況,為進一步規范集團公司的財務工作、提高會計信息的質量,財務部先后制定了《湖南項目財務管理要求》、《外派財務人員崗位職責》、《海南項目財務管理制度》、《集團公司固定資產目錄》、《集團公司新會計科目及編號》等制度和規范。
2、通過對財務人員的職責分工,對各項目的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定,從而逐步提高會計信息的質量,為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。
三、積極籌措資金,保證現金流的正常化
1、20xx年集團公司擴大BT工程項目,同時幾個項目前期均需墊付大量資金,造成集團公司現金流緊張。為不影響工程進度,保證項目正常開展。財務部與集團融資部緊密配合,及時提供各種銀行資料,加強與各銀行的協調與溝通,先后與許昌銀行、交通銀行、農業銀行、工商銀行、中信銀行、中國銀行建立了銀企合作關系,并取得了流動資金貸款和銀行保函授信額度。并及時歸還了部分銀行的到期貸款。
2、為加強應收賬款回籠,首先財務部安排專人督促集團領導催要往年工程應收賬款。同時與在建工程項目聯系,適時了解工程計量上報進度,并積極與業主財務聯系,加快工程資金回籠速度。
四、對掛靠單位進行多元化的財務管理
財務部根據施工企業的特點,對不同的掛靠單位采取了不同的財務管理模式,對部分工程期限短,中標金額較小的工程項目,采取一次收取管理費、稅費后剩余資金由掛靠單位自由支配。對于工程期限較長,中標金額較大的工程項目,采取外派財務人員,開立臨時賬戶,對工地資金進行監管,對工地所建賬目進行審查,防上出現工程資金和稅務風險。
財務部一方面做好人員安排,工作安排,另一方面對掛靠項目的稅務手續,銀行開戶資料,保函辦理資料積極配合,熱情服務,一視同仁,針對他們的財務咨詢,稅務咨詢時,耐心解釋,同時也吸取各方意見,不斷提高認識,做好財務服務工作。
五、加強與稅務部門的溝通
1、在年中接到地稅部門稽查通知后,積極與稅務專管員,稽查人員溝通,做好賬務自查,認真對待稅務人員的詢問,及時補交稅款,順利通過了稽查自檢階段,從而避免了大規模的稽查工作。
2、財務部在辦理各項稅務證明,稅務資料,外地交納稅款時,受稅務部門的人為因素影響,甚至刁難,財務人員不懈努力,多方尋找突破口,加強溝通,最終得了到他們的理解與支持。
3、為應對在財務工作中,對新稅務政策信息的不了解及部分涉稅業務的理解不準確,財務部還積極與稅務部門專業人員溝通,學習,適時讓他們知道我們在工作中遇到的問題,請他們幫我們出主意。從而避免公司在稅務方面出現被動性風險。
六、加強資金管理
1、及時做好借款的清理工作,借款大多是員工的備用金和差旅借支,這部分借款如不及時清理,就不能夠真實反映經濟活動和經費支出,甚至會出現不必要的損失,為此我們采取積極措施,加強管理與清算。
2、針對貨幣資金,每月末定期對項目和公司出納的貨幣資金自行自查、盤點,并且每五日上報《資金收支情況表》,保證資金收付安全,準確。
七、組織財務人員培訓,提高團隊凝聚力
1、財務部在安排好日常的工作之余,積極組織財務人員參加培訓,學習解決實際工作中存的問題的方法,動態了解國家最新頒布的財政稅法知識。
2、本年度財務部面臨著多次崗位調整,在調整中,按規范流程做好工作移交,票據移交,貨幣移交,各崗位工作在移交后,仍然有序、順利地開展工作,保證了財務部的營運正常。
3、針對新調整崗位財務人員對工作不熟悉的情況,采取老職工一對一幫扶指導,新崗位職工悉心求教。在很短的時間里,使他們迅速地獨立開展了工作。同時也加強團隊凝聚力。
八、全面配合集團財務及其他部門工作
1、針對今年集團預引進風險投資公司這項戰略工作,財務部全面按照集團財務部的統一要求,認真按時完成各項財務資料的提供工作。
2、20xx年4月財務部配合工程技術中心完成了《河南省道路養護科技創新服務平臺》申報工作,并順利取得了中小企業發展專項資金900000.00元;8月份完成了《河南省科技創新型企業》資料提供工作;12月完成了《超耗磨合層專項》驗收工作。今年財務部在集團領導的支持和幫助下,在各部門的配合下,取得了較好的成績。
本年度全體財務人員在繁忙的工作中都表現出非常的努力和敬業,雖然我們做了很多工作,但是,來年的任務會更重,壓力會更大,還有很多事情等著我們,我們將繼續挑戰下年度的工作。積極進取,開拓創新,充分發揮財務管理在企業管理中的核心作用,為企業的發展壯大做出新的更大的貢獻。
財務部的工作總結 17
通過貫標活動,推動了財務部的各項管理工作。使本部門的工作步入正規化、標準化、程序化的科學運作,使財務部的各項工作由原來只注重“記賬做賬”提高到對運作全過程中質量管理進行評價,建立質量管理體系。
貫標后我部對公司的運作全過程按標準要求進行了識別,按GB/T19001-20xx標準標準要求,參與編制了《質量管理手冊》,《文件控制程序》、《記錄控制程序》、《不合格控制程序》,《工作手冊匯編》,《質量目標分解及實施措施》等管理體系文件。對公司的運作全過程按控制程序進行管理,從較粗放的管理邁向精細管理、從“人治”的管理邁向更加“法制”的管理。
對重要過程建立了文件化的控制程序,根據文件化的控制程序清晰反映了怎么做、怎么寫,怎么寫、怎么做,怎么寫、怎么查,查出問題、按寫的改。這是建立、實施、保持質量管理體系的基本要求。
為使運作過程步入正規化、標準化的科學運作,我部對公司的辦公設施后工作環境按標準要求進行管理,建立設備設施管理臺帳,確保設備設施滿足質量管理體系運行的要求。、對于各部門的溝通和協調,按《質量手冊》中相關規定的要求進行相應的活動,以保障質量管理體系的建立、實施和保持。
我部門對質量目標進行了分解,對關鍵過程和特殊過程實施了有效控制,制定了《質量目標分解及實施措施》。
財務部協同各分公司識別了公司適用標準、法規及標準要求,編制了“適用標準、法規及產品標準清單”一份。使公司的產品、活動、服務有法可依、依法實施,步入法制治理企業的時代。
本年度至今未出現我部門的問題,乃至引起顧客投訴或報怨。
公司制定的`質量目標全部完成:
a、產品開箱合格率100%;
b、顧客滿意率95%;
c、員工培訓覆蓋率100%。
質量管理體系通過幾個月的有效運行,我們認為質量管理體系是適宜的、充分的、有效的,目前尚能滿足要求不需更改。
財務部的工作總結 18
時間過的真快,轉眼又到了期末的時候了,回顧即將過去的一個學期,財務部在會長的正確指導和各部門的同理配合以及各位成員的全力支持下,在順利完成財務部各項工作的同時,也很好的配合了團聯工作的開展。以下就這學期財務部的工作情況做個簡單的總結:
一、部門之間的協作工作
配合團聯內部工作:每月上交財務財務清單至團聯,積極配合其工作。
配合網絡部工作:財務清單給團聯檢查后,我們要及時把財務清單給網絡部上傳至協會微博。
二、財務部內部工作
日常協會活動經費的報銷工作:負責協會消費的報銷,每月月底對此月的消費情況進行總結,制作成財務清單,要求是每筆開銷都需要發票,假如實在沒有的,可以手寫一張然后去院里蓋個章子就行了。
三、總結
財務部工作不太多,但要求較細。這學期我們部門完成了協會迎新晚會的排練,讓部門的干事都認識了協會及協會人員?偟腵來說我們部門還是比較好的,只是目前沒有完全讓部門干事去做我們部門的全部工作。
就本身財務部的職能而言,太過單調,工作也較少,這不利于部門內部人員的鍛煉,工作也沒很好的分工,人才沒有充分利用,也不利于部門的發展。
財務部的工作總結 19
時間過的真快,轉眼又到了期末的時候了,回顧即將過去的一個學期,財務部在社聯老師的正確指導和各部門的通力配合以及各位成員的全力支持下,在順利完成財務部各項工作的同時,也很好的配合了社聯各項工作的開展.在如何作好資金管理調度,保證個社團活動經費的支付方面都取得了一定的成績,但是我們在很多方面還存在著很多的不足。以下是這個學期財務部的工作情況:
1、本學年社團納新會費的收。9月下旬社團進行了納新活動,財務部與其他部門合作對納新活動進行了服務和監督,并在納新結束后對上交的會費進行了清點和統計,及時將會費上交校團委作為校級社團本學年的活動經費。
2、日常社團活動的經費報銷工作:按照社團經費申請與報銷制度,充分考慮各種因素并結合實際情況對經費進行了分配,使有價值的活動得到足夠經費,為保證活動的開展和社團的發展提供了有力的經濟保證。本學期的經費報銷工作已于十二月x日全面結束。
3、配合社聯內部工作:在社聯各部門為更好的開展社聯工作所需要經費的時候,財務部也積極配合并給予支持,使各種辦公用品能夠及時到位,保證了各項工作的正常進行;參與完成了社團文化節開幕式、外文歌曲大賽等活動。
4、協助啟動“一角基金”并代為保管基金,行使監督職責。
5、對各社團本學期的經費使用、獎狀發放和社聯提供獎品做出了統計整理。
6、召開財務部定期例會,檢查工作中出現的'問題,并作出反省,及時解決。同時對干事進行培訓、鞭策和激勵。
回顧這一個學期的工作,目標基本達成,但仍有許多需要改進的地方,如與會長的溝通仍需加強,活動舉辦完后發票上交不及時造成報銷工作時間延長等,這也是財務部在下個學期努力的方向。我們將會在今后的工作中繼續努力,發揮部門的整體優勢,克服不足之處,做好本職工作,協助社聯和團委更好地前進。
財務部的工作總結 20
匆匆又是一年,走過忙忙碌碌的一年,其中有許多的艱辛,但更多的還是快慰:我們又走過了充實收獲的一年;貞浺荒陙恚c點滴滴在腦中流過。20xx 年是xx公司“三年而立”,計劃是收官之年,也是xx公司邁入穩健發展快車道的關鍵之年。在過去的一年里,在公司兩位老總的細心關懷與精心指導下,各部門的通力合作及各位同仁的全力支持下,圓滿完成財務部各項工作,財務部門工作也取得了長足的進步與發展。當然在過程中也存在一定的不足,下面就全年財務部門工作,進行總結如下:
第一部分 財務指標完成情況
1、完成營業額情況
本年度完成營業額為xx萬元,其中,自營項目共計完成營業額 xx萬元 ,分公司完成營業額 xx萬元
2、收取管理費情況
本年度管理費收入共計xx萬元
3、安措費收取情況
本年度收取安措費xx萬,其中xx項目xx萬元,xx項目xx萬元,xx項目xx萬元。
3、自營項目收付款情況
本年度自營項目回款xx億元,支付xx億元,結余xx萬元
4、公司管理費用開支情況
本年度公司機關共開支管理費用約xx萬元,工資及獎金xx萬元,
業務招待費xx萬元。
5、公司財務費用開支情況
本年度公司財務費用支付為xx萬元,其中,擔保費用xx萬元,利息支出xx萬元。
6、固定資產變化情況
本年度新增固定資產xx萬元,其中別墅會所購買及裝修款xx萬元。
7、上交稅金情況
本年度公司共計向國家上繳各種稅金xx萬元。
8、五險一金情況
本年度公司共計繳納五險一金xx萬元,其中公司部分xx萬元,個人部分xx萬元。
第二部分 主要完成工作
一、財務核算與財務管理工作
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1、財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作。伴隨著項目的不斷增多,核算工作量也在不斷增加,目前有xx個自營項目,xx個下屬分公司,xx個聯營項目,因此,財務部主要精力都在處理大量的基礎核算工作上面,20xx 年全年共計原始憑證審核29615張, 填制記賬憑證6550張。
20xx 年初,根據總部財務核算一體化要求,8月份xx公司安裝了遠程財務軟件,并進行了數據初始化工作,財務部的同事經過2個
月的辛苦,順利在10月份已經將遠程系統進度與日常持平,并進行常態化處理。
2、資金的收付核算工作,公司資金流量一直很大,尤其在施工旺季,現金流量巨大而繁瑣,尤其對于剛畢業的大學生出納某某志更是極大的考驗,某某同志本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時,沒有出現過任何差錯。全年累計實現資金的收付達x億xx萬元。
在個人備用金方面,年底進行了一次全面的借支清理,未及時歸還的,已按要求用個人工資、績效、獎金等沖抵,個人備用金全部沖回。
3、項目成本及資金核算,一年來在項目成本核算方面做了些調整,完善項目成本科目,合理的分配和歸集項目成本費用,使成本的歸集更加精細化。但是成本報表的建立并未實現,一方面由于項目不能及時提供成本方面的原始單據,另一方面財務部未盡到及時催促的作用,導致項目過程成本核算的不精確,成本報表一直未成型,這個也是我們和材料部一起共同存在的問題,因此,在年底合約部與財務部共同開會探討,共同協商解決問題的辦法,爭取在20xx年將這項工作落實到位,并對項目過程成本進行有效的監督與控制。
4、企業的各項經濟活動最終都將以財務數據的方式展現出來。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責,認真處理每一筆業務,為公司節省各項開支費用盡自己最大的努力。準確無誤的出具xx份內部管理報表,xx份納稅申報表,xx份建管站季度報表,多份銀行融資報表。
5、每月按時核算職工的工資、按時申報各項稅金、員工保險及個人所得稅。發現問題,及時糾正,由于人力資源部門人員變動頻繁,導致員工保險的繳納與轉扣經常產生一定的差異,財務作為監督部門,及時將存在的問題反饋給人力部門按時參加稅務局舉行的月度例會,以便了解更多的動態稅務信息。
6、各項目往來臺賬及分供商臺賬的建立、錄入與維護。年底配合物資設備部與各個項目的分供商對賬。配合各項目辦理社保費及安措費的撥付與申請工作,本年度收回安措費xx萬元,社保費xx萬元。
7、固定資產的管理與核算,之前只進行固定資產的核算工作,從今年5月開始進行固定資產卡片管理,將固定資產統一編碼,并聯合綜合辦公室將所有固定資產編碼進行打印粘貼,并且每個月末編制固定資產報表上報總經理,現已按領導要求進行常態管理。
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1、資金管理方面,可以說今年的資金管理仍然是流于形式,各項目未起到控制資金使用的作用,致使項目資金出現負流,只有少數的幾個項目是根據額度情況進行資金支付計劃的安排,雖然是受甲方資金影響,各項目部今年工程款回款普遍較為困難,滯后現象較為嚴重,再加上項目成本管理的問題,項目可用資金難以為繼,部分項目特批的情況較為頻繁,故在資金可用額度管理方面的具體執行還有待進一步的提高。
2、單據審核與費用管理方面,加強了對費用報賬及時性以及票
據的規范的管理,嚴格要求按月報賬,及時清理借支,嚴格審核原始票據,堅決杜絕不符合要求的票據,對過期票據、虛假票據、票面要素填制不全或不準確的票據堅決不予受理,不把問題帶到下個環節。并且堅持原則、嚴格遵照公司的財務管理制度,把一些不合理的借款、付款和費用報銷拒之門外。規范了費用報銷管理,提高了財務數據的真實性、準確性。
3、財務檔案的管理,本年度除將以前年度的會計憑證打印并進行統一的裝訂成冊外,本年度的憑證共計裝訂20xx6本,分別為:xx共計42本憑證,xx項目共計25本憑證,xx項目共計22本憑證, xx項目共計28本憑證,xx共計26本,xx項目33本,xx項目30本。
4、財務臺賬管理的不斷完善,除以前年度建立的分供方臺賬和材料臺賬外,本年度又進行調整新增。財務部現已建立的臺帳有:
合同管理臺帳:包括施工主合同、分公司/合作項目承包經營合同、分供方合同臺帳,極大的方便了對合同的查閱和了解合同的簽訂情況;
會計檔案管理臺賬:一個項目一個檔案管理臺賬,方便查詢各個項目、各個月份的會計資料;
稅務管理臺賬:其中包括工程發票的開票和稅金上交情況臺帳; 融資管理臺賬:包括銀行利息支付和到期情況臺帳;
分供方臺賬:包括材料供應商及勞務、機械等情況臺賬;
材料管理臺賬:包括周轉材料臺賬、材料出入庫臺賬、低值易耗品臺賬;
費用管理臺賬,保險管理臺賬。
二、資金調度和融資工作
今年工程建設項目逐漸增多,資金需求日益增加。尤其在各項目上交結余資金較少的情況下,財務公司承受了巨大的資金壓力。為了滿足生產對資金的需要,xx親自主抓本項工作,大量的時間用于籌措資金、安排調度資金。財務部根據項目生產和公司發展的要求,為確保公司生產經營的順利開展,積極進行融資、全力籌措資金、合理安排調度資金。為了降低融資成本,計劃使用xx年xx銀行批復的xx萬元,但由于xx銀行批復下來后沒有及時使用,導致該銀行最終未能放款,因此最終還是在xx銀行進行融資工作。由于今年公司對財務融資要求較高,要在去年的基礎上翻倍,這給財務部工作增加了很多工作量,不僅是資料的提供,同時也增加了大量的溝通和跟蹤工作,包括和擔保公司的溝通工作。為了確保融資順利,財務部認真對待,結合前面一年向銀行提交的年度報表,對各項指標進行分析,在分析的基礎上編制了20xx年年報;按照融資銀行和擔保公司的要求,提交了詳盡的'公司財務和經營方面相關資料,并配合擔保公司進行現場考察、答疑,根據銀行和擔保公司在審核過程中提出的質疑,不斷和銀行溝通,補充提交各種資料,確保了公司在xx的融資順利進行,并于9月22日放款xx萬元。同時贏得公司頒發的“嘉獎令”,嘉獎令給了我們巨大的鼓舞,也是對財務部工作的一種肯定、一種鞭策,讓我們更有信心完成領導交待的其他工作。
三、開展了公司經濟活動分析,解析了公司目前相關工作現狀
根據總部8月份的經濟活動分析會,回到公司后,也做了一次xx公司的半年度經濟活動分析。通過對公司資金管理、費用管理、成本管理方面的分析,用數字客觀的揭示了公司目前的管理現狀,并對公司的相關問題進行了預警。
四、完成了公司其他部門相關工作中財務方面工作的配合。
如按要求認真配合了公司市場部辦理資質升級所需報表和發票復印件的提供工作,配合公司人力資源部完成了養老保險、醫療保險的年審工作中財務報表和帳表的提供工作,配合公司合約部完成各項合同的評審工作,配合市場部填制月度、季度、年度統計報表工作,配合物資設備部進行項目材料盤點共組,配合總部人力資源部完成了勞;鸬幕乜罟ぷ鞯取M瑫r與銀行建立了優良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系,并圓滿完成了對統計、工商、建設等各部門有關資料的申報。
第三部分 存在的問題和不足
一年中,財務部有很多應做而未做、應做好而未做好的工作。
1、我部的財務工作距財務管理的要求還有很大的差距。財務工作更多的還僅僅是會計工作,僅僅停留在事中記賬、事后算賬,對事務發展的預見性不夠,不能將工作做在前面,往往是碰到問題解決問題,不能做到防患于未然;另外,財務人員對企業經營活動的參與不夠主動,不能深入的掌握公司經營活動的特性,只能是按照公司或領導的要求報送數據、資料,還不能針對公司的經營進行必要的分析,只是按照理論上的指標去計算、去解釋。
2、會計工作中仍有許多待改進之處,尤其在一些問題的執行上不夠堅決,在對一些已形成習慣做法的問題處理上,改變起來還有一定困難。管理工作的形式化、表面化,有很多的日常管理工作做的還
不夠細致、深化,往往只拘于形式或停留在表面,沒有起到真正的管理作用。針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深,將是我部今后工作中的又一重點。
3、財務核算體系和臺帳報表體系、財務分析體系還沒有形成,不能及時向公司領導匯報財務數據,財務內部管理的壓力依舊沒有釋放。財務指導和財務預警制度沒有形成,財務的監管機制沒有得到有效的發揮。
4、備用金的管理混亂,20xx 年各個項目均有不同的人借用個人備用金,大量的備用金嚴重的占用公司資金流動,下一年度的工作要嚴格控制個人備用金的借支。
第四部分 20xx年財務部門工作的規劃
結合今年的實際工作,對20xx年工作進行整體規劃,在今后的工作中,重點做好以下方面的工作:
一、堅持原則,令行禁止,嚴肅制度的執行,由于之前公司在制度的執行上一直太人性化,過于寬松,導致公司的制度、通知、要求無法落地,形成了極為嚴重的拖拉作風,導致各項工作相互牽制、相互制約,制度無法有效推進。作為財務部門,在今后的工作中將嚴格執行財務管理制度,規范管理流程,真正使財務管理體系落地。
二、強化資金監督,做到收支平衡。
1、加強資金可用額度控制,項目資金預算落實到位,做到先審后支,不審不支,支出要考慮合理性,做到出有憑,入有據,在項目資金可用額度內控制支付,杜絕項目資金出現負流。
2、加強應收賬款的管理,組織與甲方的賬務對賬,加強對甲方資金狀況的密切關注,催促和跟蹤已完工項目的審計決算、項目工程款的回收工作。
三、強化財務分析、經濟活動分析,逐步提升管理水平。在半年度組織公司全面的經濟活動分析,并使之常態化。通過公司層面的經濟活動分析,反映公司管理狀況,及時采取應對措施及時糾偏。
四、加強項目成本資料收集工作,所有的基礎數據來源于項目,項目管理人員成本觀念淡薄,沒有成本管理的意思,工作拖拉現行頻繁,致使以往年度所有項目都沒有按月上報成本資料,最終各項目過程成本仍得不到控制,因此本年度加大力度督促項目按月提交成本資料,改變項目不重視成本資料的現狀,出臺相應的獎罰措施。
五、根據公司的融資需求,積極做好融資的開源工作。按照公司的生產規劃,做好資金的統籌工作。具體措施適時而定。做好現有的存量融資的到期還貸和續貸工作,并尋求規模的不斷擴增。不斷拓寬融資銀行,有望在xx銀行進行融資工作。
六、做好稅務基礎工作的同時,做好稅務籌劃工作。隨著公司資質的不斷升級,xx公司獨立承接項目指日可待,因此做好xx公司的稅務籌劃勢在必行。明年要打開自己的局限,增加與稅務局的相關領導的溝通,不斷充實自己稅務方面的經驗。
七、加強財務團隊建設,營造輕松的工作氛圍。
1、本年度要不斷的充實和加強財務隊伍建設,財務部現有4人,已經不能滿足日常的財務工作,急需增加財務人員。繼續加強部門績效考核全透明制度,并開展批評與自我批評,來提高業務能力。
2、通過走出去、請進來的方式加強對財務人員的培訓和學習,通過外培給財務人員提供學習的機會,開闊財務人員的眼界,擴展財務管理思路,加強與外界其他單位人員的交流;通過內部的管理交底和日常的工作要求、工作溝通,傳遞管理理念,加強財務人員的管理能力。
財務部將在20xx年結合全年的工作需要,隨時調整工作計劃,以滿足公司對財務核算、財務管理的要求。
以上這些工作,都是20xx年財務管理要重點思考和解決的主題,也是每一位財務人員如何提高自我、服務企業所要思考和改進的必修課。作為財務人員,我部在公司加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等方面還應盡更大的義務與責任。我部將不斷地總結和反省,不斷地鞭策自己,加強學習,以適應時代和企業的發展,與公司共同進步,與公司共同成長。
財務部的工作總結 21
一、 會計工作
我在單位擔任出納會計工作,我的工作宗旨就是“為全體xx人服務”。我是這樣想的,也是這樣做的。全校有223名在職職工,62名離退休人員,50多名臨時工。我無論老少,一視同仁,全心全意為大家做好服務工作。
首先是工資。工資是大家的經濟命脈,也是人們最關心,最關注的,我認真做好工資表的編制,工資項目仔細核對,做到萬無一失,不能讓任何一個人的個人利益受到損失。由于人員比較多,工資項也比較多,所以工作量很大,必須不厭其煩,認真仔細。一年來,我沒有一次失誤,順利的完成了自己的工作,F金的發放也是一件繁瑣的工作,20xx0多人的結構工資,過節費,值班費等,每個月都多次有現金的發放,不能出任何差錯。我一個人現場辦公,要身手矯捷,要心細如發,要監督簽字,要催促領款,有時中午都不能休息。
其次是個人所得稅和公積金。大家都是教師,覺悟都非常高,個人所得稅是每個公民應盡的義務,我為了完成大家積極自覺納稅的心愿,每個月都要進行兩次所得稅的核算工作,月初還要進行網上上報,并把稅款按時交到銀行。住房公積金是大家的福利,每年6月,我要根據每個人的年收入測算公積金數額,然后上報,并在每個月的月初到公積金管理處進行全校的公積金匯繳工作。公積金的提取是一項非常復雜的工作,需要提供很多文件,在我的幫助與努力下,已經為100多位教師提取了公積金。
再次是公費醫療。我還負責單位職工的公費醫療事項,門診費報銷,區外住院費報銷,產前檢查,外出就醫證明等。一年來,門診費報銷20xx多萬元,區外住院費8人次,產前檢查8人次,這16人次每人都要填2張表,跑兩次勞動局。單位有6位享受離休待遇的老教師,他們每月都有門診費報銷,所以我每月都要給他們收單據,核算,輸機,報勞動局,等款項撥付后,還要取款,發放。周而復始,每年12次。今年又一次公費醫療改革開始了,收醫療手冊,選三家醫療機構,輸入電腦,打印表冊,上報勞動局,制作新的醫療手冊?? 最后是其他雜項。由于學校人員較多,組成比較復雜,各種情況都有,我要負責的事情就比較多。有事業編制的,要向教委,人事局,財政局報表,有參加社會保障的`人員和臨時工,要向勞動局,統計局報表。每年都會有工資變動,這就會令我的工作量增加很多。職稱變動,工資項目就要變動4項;退休、調動,要收復印件,填申請表,變工資,變醫療手冊,公積金變動,社會保險增減;薪級、年終獎、教齡等變動,每年一次,橫表、豎表每人都要制三四張。 另外,會計的日常工作我也完成的很好,每月按時結賬、對賬,跑銀行、教委、勞動局領任務,交表,網上統計局報表,校內接待財政局、教委、物價局等上級單位的檢查等等,工作忙碌而充實,樂在其中。呵呵!
二、 臨時工作
說是臨時工作,也已經干了三年了,那就是學校基建手續的辦理。今年我經手的項目有三個。宿舍樓的開工,食堂加層規劃審批、圖紙敲定,操場看臺驗收備案。一提到這些涉外事項,
我是一肚子的苦水啊。辛苦不說,求爺爺,告奶奶,起早堵門找人,耗時費力等人,點頭哈腰求人,這一切都是為了xx人。
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20xx 年已經過去了,回顧過去的一年,在種植中心黨委和菜辦黨支部的領導下,在各科室的積極配合下,本著“科學、創新、和諧、發展”的工作原則,緊緊圍繞本單位的中心工作,充分發揮了財務的工作職能,順利完成了本崗位的各項任務,業務素質和政治素質都得到了進一步提高。
一、財務工作
日常經費支出, 專項資金,固定資產管理 。
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1、日常工作中能夠正確履行會計職責和行使權限,認真學習國家財經政策、法令,熟悉財經制度;積極鉆研會計業務,精通專業知識,掌握會計技術方法;熱愛本職工作,忠于職守,廉潔奉公,嚴守職業道德;嚴守法紀,堅持原則,執行有關的會計法規,在歷次財務收支審計和專項審計中無異議。
2、工作中審核所有開支憑證,及時結算記賬,做到各項開支都符合規定,一切賬目都清楚準確。做到帳帳相符、帳證相符、帳表相符。對經費的使用情況和存在問題,經常向主管領導請示匯報,起到了助手和參謀的作用。
3、按照規定編制全年、每季、每月的各種支出報表和月度結算;編制年度預算和決算報表;核定、編制職工住房公積金基礎報表,按時上報財政、稅務、統計、保險等各類報表,做到準確無誤。共涉及金額73.75萬元,無一差錯。
4、所有財務憑證,及時整理、裝訂和保存,使財務檔案管理逐步走上制度化和規范化。
5、認真學習《企業會計制度》,積極參加會計人員后續教育。伴隨我國會計制度、法規的不斷完善,新的制度、新的.準則對會計人員提供更高質量的會計信息提出了要求。通過不斷的學習,提高了自身的專業素質,在工作中積累了經驗,在學習中豐富了知識,把握了會計制度和稅收等相關政策,為財務管理水平的提高打下了基礎。
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1、按照上級規定的財務制度和開支標準,了解掌握各科室的資金需要情況和使用情況,合理使用好各專項資金。
2、對各專項資金,按照合同內容、來源渠道,正確區分資金科目,嚴格做到專款專用。
3、每月編制專項資金支出明細表,涉及專門項目32個,金額327.985萬元,及時為領導決策提供了數字依據。
(三)財務工作——固定資產
管理單位的各項資產,及時建立必要的手續,填制固定資產卡片,做到總帳資產和固定資產明細賬相符合;固定資產卡片和實物相符。
二、勞資工作
嚴格按照人事局下發的勞資標準核定每一名職工的各項工資,并據以編制月份職工工資表上報財政。
了解掌握職工工資水平,按規定晉升職工職稱工資及其他各項補貼;按標準執行年度崗位工資晉級,并編制工資變動表上報人事局工資科核定。 掌握職稱報名動態,及時通知各項報名考試事宜。
三、統計工作
積極參加統計局各項培訓,認真學習統計專業知識。
按時上報各項統計報表。
認真完成統計年報工作,并按規定時間上報。
四、辦公室臨時性工作
認真完成辦公室各項臨時性工作:值班表、考勤表的收發;學習等會議記錄;報送、取回文件資料;辦公用品采購;收發傳真等。
在過去的一年里,通過兢兢業業的工作,圓滿完成了各項工作任務。在今后的工作中,我將進一步發揮自己的主動性,總結經驗、查找不足,努力提高業務工作水平;加強學習,注重自身思想修養的提高,以更加飽滿的工作熱情投入到新一年的工作中去。
財務部的工作總結 23
20xx年即將過去,回顧過去一年,在公司領導及部門經理的正確領導下,我的工作緊緊圍繞公司的工作方針和經營目標開展,緊跟公司各項工作部署,積極參與和貫徹公司的“績效管理年”號召,在核算、管理方面做了一些的工作。為了經驗,發揚成績,克服不足,現將20xx年的工作做如下簡要回顧和。
今年的工作分兩個方面:
〔一〕在計劃財務部的工作
20xx年1月-8月,我在公司計劃財務部綜合室負責成本費用的核算。在此期間,做了如下工作:
1、認真審核原始憑證,編制記帳憑證。認真執行《會計法》,加強財務基礎工作,嚴格按照《中國聯通專業核算辦法(試行)》的要求,按新會計制度的要求組織核算,保證公司帳務的處理符合國家的有關法律、法規的規定,符合聯通總部及省公司有關財務會計制度的要求。對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類,月底將共同費用進行分攤結轉。
2、每月參與財務報表的編制,在年中審計及各專項審計中,積極配合審計師事務所及審計人員,對他們提出的..問題進行解答。
3、今年,是我公司實行全面預算管理及績效考核的第一年,為此,進行了大量的前期準備工作,年初按項目、部門對收入、成本制定并下達了相關預算。在以后的工作中,根據預算,嚴格控制各項成本、費用,為績效考核小組提供及時、準確的財務數據。
4、四月,根據省公司有關文件精神,制定了各經營服務部支出專戶管理的規定,完善了貨幣資金管理;六月,為了很好地執行省公司將順德分公司納入佛山分公司管理、考核的精神,及時制定了順德分公司運營資金的管理流程。
5、樹立很好的服務意識,對各經營服務部核算室提出的問題總是進行快速反應、解決。及時下撥各經營部每月的運營資金。日常工作中,注意對他們的工作提出些指導意見,為此,跟各經營服務部核算室建立了很好的工作關系。
6、正確計算營業稅款及個人所得稅,及時、足額地繳納稅款。對末有發票的費用,及時到稅局開具發票、代扣代繳稅款。加強與稅務部門的溝通與聯系,取得他們的支持與指導。
〔二〕在核算室的工作
20xx年9月-12月,我在擔任核算室主任。從會計核算人員轉為基層管理者,我很快地調整好自己的心態與工作思路。在此期間,做了如下工作:
1、首先在短時間內熟悉了業務,然后制定、理順了營業款結算、分銷結算、備用金報銷、發票管理等流程;加強對營業收入款項的有效監控,加快資金的回收;加強對營業廳及分銷商執行公司營銷政策、財務制度的監督。
2、每月編制資金預算,嚴把部門費用報銷的審核關,有效地進行成本費用控制。定期對成本費用的構成作統計分析,向部門經理及各有關部門提供合理化建議。付出是為了更好地得到,讓“效益為王”的理念貫于公司整個經營活動之中。
3、在人員偏緊的情況下,培訓核算員充分地利用科學先進的工作方法,熟練地操作電腦,讓他們從繁重的手工操作中解脫出來,很好地提高工作效率,做到核算工作事半功倍。并利用自己掌握的知識、技能,重新編制了有關核算表格,日常只要做好數據的準確錄入,月底即自動生成匯總報表,解決了以往每到月底,即忙、亂的局面。
4、在緊張的工作之余,加強團隊建設,打造一個業務全面,工作熱情高漲的團隊。作為一個管理者,對下屬充分做到“察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長“,充分發揮他們的主觀能動性及工作積極性。提高團隊的整體素質,樹立起開拓創新、務實高效的部門新形象。
5、作為基層管理者,我充分認識到自己既是一個管理者,更是一個執行者。要想帶好一個團隊,首先要以身作則,除了熟悉業務外,還需要負責具體的工作及業務。在人員偏緊的情況下,我負責了很大一部份具體工作,如運營資金的預算、傭金的計提、用戶話費托收數據的傳送、營業報表的匯總編制及會計核算等等。這得到了同伴很大程度的認同,對我開展工作也帶來很大幫助。
6、深入經營一線,全面了解營業廳、各專業室及各分銷商的運作,轉變工作作風,樹立服務意識,加強溝通與協作,對各方提出的問題及時給予解決。
財務部的工作總結 24
光陰如梭,一轉眼一年過去了,在領導以及同事的大力支持和關心幫助下,通過自身的努力,無論是在敬業精神還是在業務素質、工作能力上都得到進一步提高。本人能夠遵紀守法、認真學習、扎實工作、以勤懇的態度對待本職工作。為了總結經驗,發揚成績,克服不足也算經歷了磨礪,F將本年的工作做如下回顧和總結:
一、xx銷售出庫單的審核,根據司磅員交來的'銷售出庫單核對單價、重量、金額,單價與報價單核對;。
二、xx增值稅發票的填開:進入開票系統—發票管理— 專用發票填開—發票號碼確認—輸入公司名稱—回車—輸入品名—輸入數量—輸入單價—選擇收款人—復核人—打印—蓋章,做到發票填開及時。
三、進項發票的認證。
四、在發票管理方面,隨時查看發票剩余量,提前準備購買發票所需資料,及時進行發票填開。對已經填開了的發票進行清理和檢查,并保管好所有的票據。
五、國稅申報:核對進項稅和銷項稅的合計數,確認無誤后在電子報稅系統新建報表中新增增值稅納稅申報附列資料一和增值稅納稅申報表附列資料二,在新建增值稅納稅申報表,增值稅銷售貨物及扣稅憑證明細,只要把進、銷項稅導入進網上申報系統將自動生成報表,再建立固定資產進項稅額抵扣情況表,一年中三月、六月、九月、十二月新建企業所得稅得申報表。
每季度上傳財務報表根據會計報表中資產負債表與損益表填寫,固定資產進項稅抵扣情況表根據本月固定資產發生的進項稅填寫。
增值稅納稅申報表的提交及扣款截止日期為當月十五日,遇法定節假日順延,具體時間看國家稅務局各月份申報征收期限通知。(根據國家稅務總局頒布的《征管法》沒有在申報期間提交納稅申報表和扣繳稅款將產生稅額全部總額0.05%/天的滯納金)。
六、地稅申報:地稅申報是在國稅納稅申報表申報成功后進行申報,地稅和國稅的納稅時間最好是在當月15日前申報。
每月城建稅、教育費附加、堤圍費及印花稅的申報,根據增值稅申報數據在地稅網上申報、扣款,打印地方稅收納稅申報表(綜合)一式兩份。
每月個人所得稅申報:先做好個人所得稅申報表,再進入個人所得稅申報系統申報,導出申報文件,上傳到地稅網上申報、扣稅,之后打印個人所得稅匯總報告表一式兩份。
七、每月上報重點稅源表:根據每月增值稅納稅申報表進行填報上報數據及稅收分析。
八、九寶記賬憑證審核和制作,日常賬務處理和月末賬務處理等。
九、后勤人員工資的審核。
十、月末倉庫的盤點。
在工作中也存在很多不足,主要表現在:本職工作上,由于經驗和專業水平不足,有很多地方做的不到位,不夠熟練?傊诠ぷ髦形蚁硎艿绞斋@的喜悅,也在工作中發現一些存在的問題,但和上級要求還有一定的差距,我愿在今后的工作中取別人之長,補自己之短,虛心向同志們學習,在工作上勇于奮進,在業務上不斷學習,把今后的工作做得更好。
財務部的工作總結 25
20xx公司的生產經營工作遇到了一些困難,我們財務部也不例外。但是通過部門全體同事的努力以及各部門大力支持和積極配合下,我們逐步走出困境,各項工作開始正;。
我們財務部根據領導班子的工作意見,圍繞公司的中心目標,結合本部門的實際情況和工作重點,群策群力,充分調動全體財務人員的工作積極性和工作能動性,精心安排,通力合作,基本完成了20xx的財務工作,取得了一定的工作成績,F將財務部的工作情況具體總結如下:
一、認真細致做好財務日常工作。
公司取得品牌代理,返利及價保的跟進,以及批發業務的啟動,都對我們公司財務人員提出了新的要求。為了適應市場經濟的要求,實現公司全年目標工作任務,我們財務部全面規范會計核算和財務管理工作,充分發揮預算管理的功能,進一步加強財務核算和財務監督功能,使財務人員做到既當家又理財,認真搞好各項財務工作。
二、制訂計劃,嚴格控制成本費用。
我們財務部根據公司實際制訂各項財務成本計劃,嚴格控制成本費用,為增加公司經濟效益,從產量、成本和收入三者的關系來控制成本。同時,把成本控制貫穿于公司生產經營全過程,讓成本控制、節約的觀念成為每個部門、每一個員工的自覺行動。通過精細化管理和有效的方法促使每個部門、每個員工都從基礎工作抓起,從點滴抓起,力求走好每一步,抓好每件事,讓每一個人、每一分錢、每一份資源都發揮作用,都為公司創造價值。
三、加強制度建設,提高財務信息質量。
我們財務部加強財務會計制度建設,用制度規范財務工作,嚴格落實到實際財務工作中。同時切實提高會計信息的質量,要求會計報表報送時間必須及時,做到數據準確、報表格式規范、完整,提高了會計信息的質量,為公司領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。
四、明確職責,提高財務人員責任心。
雖然我們財務部的工作人員不多,但每個人都能明確自己的崗位職責權限、工作分工和紀律要求,從而認真做好工作。同時要求他們進行總結,崗位評述和認定,對各自的工作提出建議、作出打算。這樣,強化了各崗位會計人員的責任感,加強了內部核算監督,促進了各崗位的交流、合作與團結。
五、加強團隊建設,做好服務工作。
搞好財務工作,團隊建設是根本。我們財務部要求每個會計人員牢固確立“以人為本”的管理理念,認真聽取職工的意見與建議,與職工同呼吸,共命運,加快各項工作發展。
每個會計人員要辛勤努力、廉潔清正和勤儉樸素,提高自己的綜合素質,充分調動工作積極性,團結一致,齊心協力,把各項財務工作搞好。同時要在財務工作崗位上,做好服務工作,把自己看作是公司的普通一兵,要開動腦筋,想方設法,搞好服務,獲得職工群眾的滿意,一心一意搞好工作,全面提升財務工作質量。
六、新一年的工作打算。
我們財務部要在公司的正確領導和相關部門的指導、支持、配合下,在現有工作的基礎上,再接再厲,繼續發揮整個財務群體的整體作用,不斷學習新的業務知識,克服實際工作中出現的具體困難,使公司的整體財務工作再上新臺階。
1、繼續做好日常的會計憑證審核、報銷工作,每月的`工資發放工作,按時進行會計憑證的裝訂、歸檔工作及相關的會計核算、監督工作,爭取做到工作認真、仔細,無差錯。按時完成有關會計核算和相關會計管理報表的編報工作,及時提交給相關的部門和有關領導,確保準確無誤。
2、加強資金管理,做好資金調撥工作。要根據公司生產經營與日常開支需要制定資金使用計劃,嚴格按計劃執行,確保公司生產經營工作能正常開展。
3、做好公司經濟活動分析工作,及時提出為實現公司生產經營計劃的財務控制可行性措施或建議。配合公司進行收入、成本、費用的專項檢查,加強非生產費用和可控費用的控制、執行力度,不能超支的絕不超支。
4、繼續與財政、物價、稅務等部門溝通、聯系,處理好與公司相關的財政、物價、稅務事宜。繼續與銀行等金融部門溝通,爭取在全國銀行資金相對較緊的情況下,爭取銀行對公司的資金支持有新的再投入,為公司的發展和生產經營工作籌措需要的資金,確保公司發展與建設資金的需求。
5、繼續制定和完善各項財務管理制度和內部控制制度,清理、完善公司的財務核算,財務管理制度,使財務工作做到照章辦事。
我們財務部在公司的領導下,認真努力工作,雖然在政治思想和業務知識上有了很大的提高,基本完成了工作任務,取得一定的成績,但是與公司領導的要求相比,還是存在一些不足與差距,需要努力提高和改進。今后,我們財務部要繼續加強學習,提高自身綜合素質,圍繞公司生產經營的工作目標任務,以求真務實的工作作風,以創新發展的工作思路,奮發努力,攻堅破難,把各項財務工作提高到一個新的水平,為公司的發展做出應有的努力與貢獻。
財務部的工作總結 26
時間如梭,轉眼間又跨過一個年度之坎,回首望,雖沒有轟轟烈烈的戰果,但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。在這不平凡的一年里全體財務人員任勞任怨、齊心協力把各項工作都扛下來了,下面總結一年來的工作:
一、職能管理
建立了成本費用明細分類目錄,使成本費用核算、預算合同管理,有了統一歸口的依據。對會計報表進行梳理、格式作相應的調整,制訂了會計報表管理辦法。使會計報表更趨于管理的`需要。修改完善了會計結算單,推出了會計憑證管理辦法,為加強內部管理做好前期工作。設置了資金預算管理表式及辦法,為公司進一步規范目標化管理、提高經營績效、統籌及高效地運用資金,鋪下了良好的基礎。
二、財務合同管理
財務總監親自給財務部員工作動員,會上針對財務人員安于現狀、缺乏競爭意識和危機感,看問題、做事情缺少前瞻性,進行了剖析,同時提出財務部不是核算部,僅僅做好核算是不夠的,管理上不去,核算的再細也沒用,核算是基礎,管理是目的,所以,做好基礎工作的同時要提高管理意識,要求財務人員在思想上要高度重視財務管理。
配合目標責任制,對財務內部管理報表的格式及其內容進行再調整,目的,一是要符合財務管理的要求;二是要滿足責任單元責任人取值的要求及內部考核的要求。財務內部管理報表已經多次調整修改,建議集團公司對新調整的財務內部管理報表的格式及其內容進行一次認證,并于明確,作為一定時期內相對穩定的表式。
三、核算工作
會計審核是把好企業經濟利益的關鍵,嚴格按有關規定執行,決不應個人面子而放松政策。在審核中發現一些臨時工程、零星工程的施工發票未按規定辦理,我們在嚴格審核退回的同時,幫助他們聯系稅務機關如何開具工程發票的事宜,使企業雙方利益都得到有效的保障。材料占工程成本比重較大,同時也是保證產品質量的重要因素之一。通過甲供材料的方式,解決了這方面的質量問題,但在價格這個不確定因素上難以控制,從下半年開始建筑材料價格不斷上升,甚至出現斷貨現象,特別是水泥價格翻一番,還提不到貨,為了確保工期順利進行,配合材料部門調整采購結算方式,由原來的先提貨后付款改為先付款后提貨。
公司與供貨商結算材料款一般較遲,現在送貨清單是在結算時才轉到財務,一是造成財務不能及時向用料施工單位結算材料款,二是由于時間較長給財務與施工單位核對增加難度,已發現過送貨清單的領用人簽與用貨單位的簽不符的問題。
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