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      1. 財務部門年終工作總結

        時間:2021-10-20 08:21:42 年終工作總結 我要投稿

        財務部門年終工作總結范文(精選5篇)

          歲歲年年花相似,年年歲歲人不同。又到一年一度的年末時刻,回首過去一年來的工作生活,我們有過挫折,你的年終總結寫好了嗎?適時做總結才能讓自己的努力更有方向哦。是不是無從下筆、沒有頭緒?下面是小編為大家收集的財務部門年終工作總結范文(精選5篇),供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

        財務部門年終工作總結范文(精選5篇)

          財務部門年終工作總結1

          20××年的腳步即將結束,這已是本人在財務部工作的第三年。在這一年的時間里,本人認真學習、努力鉆研、扎實工作,以勤勤懇懇、兢兢業業的態度對待本職工作,在財務崗位上也發揮了相應作用,取得了一定的成績,總結如下:

          一、主要工作

          1、反映,是財務工作的基本職能之一。財務工作人員必須對公司發生的每一筆經濟業務通過不同的方式、方法進行規范記錄,反映在憑證、帳簿和報表中,以備隨時查閱。我公司財務部已經對日常工作流程熟練掌握,能做到條理清晰、帳實相符。從原始發票的取得到填制記帳憑證、從會計報表編制到憑證的裝訂和保存都達到正規化、標準化。做到全面、及時、準確的反映。

          2、核算,這也是財務工作的基本職能。核算包括成本核算、工資核算、費用核算等等。在成本核算上能夠結合我公司特點,在生產成本上,按實際發出原材料計算成本,按先進先出法進行結轉,比較適合本公司的生產產品。在工資核算上,采用計件制,有效的加快了生產率和員工的工作績效。在費用核算上,采取分部門核算,隨時都可以查出每個部門每個月實際發生的費用,加強了費用的管理,節省了開支。

          3、監督,是財務工作的另一項基本職能。首先是每個部門每筆經濟業務的合法性、和理性進行監督,保證企業不受不必要的經濟損失,更不能無意的為一些工作人員創造犯錯誤的氛圍。在這方面,財務部嚴格按有關制度執行,鐵面無私從不放過任何不合理事情;其次是對公司整體資產進行監督,定期進行固定資產盤點、存貨盤點、庫存現金余額盤點等,以保證公司財產不受侵害。

          4、報表,對不同時期或階段的經營成果及財務狀況進行評價和分析。財務部能夠按著月、季和年通過會計報表和財務輔助說明進行分析和評價。

          5、管理,是財務工作的一項重要職能。首先是為領導管理和決策提供準確可靠的財務數據,公司財務部能夠隨時完成公司領導和其他部門要求提供的數據資料;其次是參與公司管理和決策,對公司存在的不合理現象,財務部已經提出合理化建議,大部分已被采納。

          二、其它工作

          1、通過20××年度一般納稅人年檢和工商年檢工作。

          2、通過20××年度稅務匯算清激工作,無不合理費用列支。

          3、清理盤點公司資產,對原材料報廢進行了合理的處理。

          三、存在問題

          1、有關制度和規定執行力度不夠。

          2、財務各人員綜合素質和業務水平一般。

          3、財務部的管理職能沒有充分發揮。

          4、管理高層對財務知識比較欠缺。

          財務部門年終工作總結2

          時光荏苒,xxxx年很快就過去了;厥淄,雖沒有轟轟烈烈的戰果,但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。

          今年,是本人到教體局工作的第四年。在一年的時間里,在領導及同事們的幫助指導下,通過自身的努力,無論是在敬業精神、思想境界,還是在業務素質、工作能力上都得到進一步提高,并取得了一定的工作成績。本人能夠遵紀守法、認真學習、努力鉆研、扎實工作,以勤勤懇懇、兢兢業業的態度對待本職工作,在財務崗位上發揮了應有的作用。為了總結經驗,發揚成績,克服不足,現將xxxx年的工作做如下簡要回顧和總結。

          今年的財務會計工作總結可以分以下五個方面:

          一、加強財務會計工作學習,注重提升個人修養。

          一是通過雜志報刊、電腦網絡和電視新聞等媒體,以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為行動指南,積極參加政治學習,遵守勞動紀律,團結同志,熱愛集體,服從分配,對工作認真負責,在工作中努力求真、求實、求新,以積極熱情的心態去完成股室安排的各項工作。二是認真學習財經、廉政方面的各項規定,自覺按照國家的財經政策和程序辦事。三是努力鉆研業務知識,積極參加相關部門組織的各種業務技能的培訓,嚴格按照胡錦濤同志提出的“勤于學習、善于創造、樂于奉獻”的要求,堅持“講學習、講政治、講正氣”,始終把耐得平淡、舍得付出、默默無聞作為自己的準則;始終把增強服務意識作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上,腳踏實地工作;四是不斷改進學習方法,講求學習效果,“在工作中學習,在學習中工作”,堅持學以致用,注重融會貫通,理論聯系實際,用新的知識、新的思維和新的啟示,鞏固和豐富綜合知識、讓知識伴隨年齡增長,使自身綜合能力不斷得到提高。

          二、愛崗敬業、扎實財務會計工作、不怕困難、勇挑重擔,熱情服務,在本職崗位上發揮出應有的作用。

          1、任勞任怨、樂于吃苦、甘于奉獻。本人今年繼續擔任局機關會計工作。因機關資金多,任務重,加之對機關財務的不熟悉,就直接導致了我工作的難度有所增加。但在領導和同事們的關心和幫助下,我漸漸克服了困難,工作也慢慢走上了正軌。除了完成幾所學校的會計工作,本人還同時兼顧了中心的票據管理以及文體中心建設、特教學校建設、中小學營養餐等方面的資金核算及帳務處理及其他業務工作。為了能按質按量完成各項任務,本人不計較個人得失,不講報酬,犧牲個人利益,經常加班加點進行工作。在工作中發揚樂于吃苦、甘于奉獻的精神,對待各項工作始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責。圓滿的完成了本年度財務工作和其他各項工作任務。

          2、顧全大局、服從安排、團結協作。今年,根據單位的工作安排,本人增加了對局機關的財務核算工作。在崗位變動的過程中,本人能顧全大局、服從安排,虛心向有經驗的同志學習,認真探索,總結方法,增強業務知識,掌握業務技能,并能團結同志,加強協作,很快適應了新的工作崗位,熟悉了機關業務,與全員同志一起做好財務審核和監督工作。

          3、堅持原則、客觀公正、依法辦事。一年以來,本人主要負責財務核算及賬務處理工作。在實際工作中,本著客觀、嚴謹、細致的原則,在辦理會計事務時做到實事求是、細心審核、加強監督,嚴格執行財務紀律,按照財務報賬制度和會計基礎工作規范化的要求進行財務報賬審核工作。在審核原始憑證時,對不真實、不合規、不合法的原始憑證敢于指出,堅決不予報銷;對記載不準確、不完整的原始憑證,予以退回,要求經辦人員更正、補充。通過認真的審核和監督,保證了會計憑證手續齊備、規范合法,確保了單位會計信息的真實、合法、準確、完整,切實發揮了財務核算和監督的作用。

          4、愛崗敬業、提高效率、熱情服務。在財務戰線上,本人始終以敬業、熱情、耐心的態度投入到本職工作中。在工作過程中,不刁難同志、不拖延報賬時間:對真實、合法的憑證,及時給予報銷;對不合規的憑證,指明原因,要求改正。努力提高工作效率和服務質量,以高效、優質的服務,獲得了前來報帳同志的好評。

          三、遵紀守法、廉潔自律,樹立起財務會計工作者的良好形象。

          本人作為教育系統的一名財務工作者,具有雙重身份。因此,在平時的工作中,既以一名人民教師的標準來要求自己,學習和掌握與教育有關的教育教學知識,做到教學相長,為人師表。又以一名財會人員的標準要求自己,加強會計人員職業道德教育和建設,熟悉財經法律、法規、規章和國家統一會計制度,樹立財務工作者的良好形象。

          四、努力學習,增強業務知識,提高財務會計工作能力。

          為了能夠適應建設現代化會計電算化的目標,本人能夠根據業務學習安排并充分利用業余時間,加強對財務業務知識的學習和培訓。通過學習會計電算化知識和財務軟件的運用,掌握了電算化技能,提高了實際動手操作能力;通過會計人員繼續教育培訓,學習了會計基礎工作規范化要求,使自身的會計業務知識和水平得到了更新和提高,適應了現在的工作要求,并為將來的工作做好準備。

          五、在財務會計工作總結之中也存在很多不足,主要表現在

          1、服務上還達不到要求,有時態度生硬,語氣不夠友好。

          2、在本職工作上,由于經驗和專業水平不足,有很多地方做的不到位,不夠熟練。

          總之,在財務會計工作總結中我享受到收獲的喜悅,也在工作中發現一些存在的問題。在今后的財務會計工作總結中我將繼續不斷地學習新知識,努力提高思想及業務素質,以適應社會和財務工作的需要,為梓潼教育貢獻出自己的一份力量。

          財務部門年終工作總結3

          財務部門在國家政策的引導下,在公司領導的支持幫助下,在各部門的積極配合下,圍繞公司中心工作和財務重點工作,圓滿地完成了部門職責和領導交辦的各項任務,為總結經驗更好的完成以后的工作,現主要從以下幾個方面予以總結:

          一、財務核算和財務管理方面

          本年度,財務部門計劃擔當著及時雨農業科技有限責任公司的會計核算,管理,風險評估及投資融資決策等工作。我部將緊緊圍繞公司的發展方向與經營動態,在遵守國家相關法律法規的前提下,在為公司提供優質服務的同時,認真組織會計核算,規范各項財務基礎工作,加強財務管理。比如,將在對及時雨農業科技有限責任公司成本核算基礎上,采用總分合同項目核算方式,在財務軟件如不能達到核算要求的情況下,利用電子表格匯總數據資料;在成本費計算上,財務成本會計應參與車間生產的各各環節的審核并予以確認,會計及有關人員應直接對應車間統計員、負責人,對原料及車間所生產的產品的每張票據一一復核計算價格;對各產品成品依照生產任務單、質檢單逐一核對,確保預計產量的實現與成本的真實性、準確性、合理性,并對在審核中發現的問題及時與相關人員溝通,并匯報給公司領導。在往來核算管理方面,將對每筆銷售合同往來會計都記錄在案,以便隨時掌握合同進度、回款金額,并編制專用表格對合同回款標注滯期預醒符號,方便業務員催款及公司領導掌握回款進度。

          在現金銀行結算工作中,隨著公司經營的開始,銷量的不斷增加,規模的不斷擴大,在銀行賬戶方面將會日益復雜看,面對資金日進日出流向、帳戶現金日報表、收付款審批、費用報銷單據、較預計工作量均會有大幅增加。

          及時雨農業科技有限責任公司雖然帳務處理、憑證數量不多,但畢竟公司剛剛成立,面臨會計核算業務的變化、會計核算體系的調整;資金籌措壓力;額小量大的資金結算業務、繁雜的日常報銷工作,以及會計監督工作、內部部門工作的.協調,外部稅務銀行等工作的協調等,這些挑戰將要求我部人員將承受更大的工作壓力。

          對業務費用的核算,我公司將采取帳外電子文檔另存儲核算方式,通過費用預審,記錄相關真實費用發生額及內容,通過電子文檔隨時都可以查出每個部門每個月實際發生的費用,對于另票替代的費用內容也有查詢依據,以保障公司的正常運行。在日常工作中,我部將在財務收支、賬務處理、費用的結報上都執行相關規定,絕不應個人情面而放松管理。資金的結算與安排,費用的稽核與報銷,會計核算與結轉,會計報表的編制,稅務申報等各項工作開展都應當有序進行,按時完成。正確反映資產負債、經營成果和經濟運行狀況,確保

          公司平穩順利運行。財務管理是組織公司財務活動,處理財務關系的一項經濟管理工作。因而我部將會大力加強公司財務管理,主要體現在以下方面:

         。ㄒ唬┰谪攧辗治龇矫。

          我們每月將會根據財務報表數據對成本、支出、往來、稅收項目進行分解,上報各級財政,統計部門;編制資產負債表、損益表;匯總表;真實費用明細、匯總表;客戶、供應商往來明細表;合同進度明細表;業務員回款滯納金計算表;稅負表、在制作表格的格式上盡量明了直觀,為領導及時掌握公司財務信息提供依據。

         。ǘ┰谫Y產管理方面。

          1、在貨幣資金的管理上,要認真做到現金日清月結,銀行存款結算準確,保證賬賬相符,帳實相符。我部門必將人員本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,盡力保證各項資金收付安全、準確、及時。

          2、在應收賬款的管理上,我部門將會與業務部門做到及時溝通、對帳,并定時(月報)不定時(隨時提供)提供業務報表,便于業務員掌握業務情況;采取回款不及時加收滯納金的辦法,借此提醒、告誡業務員回款是公司的首要任務;并配合業務員找客戶催收款。保證公司貨款的及時收回和正常運轉。

          3、在存貨的管理上,我們嚴格出入庫手續,對于倉庫每月送達的各種農產品產量單和銷量單等,財務人員應當認真整理核查歸檔以備查詢;才能做到有效控制成本;敦促倉庫進行定期盤點入庫農產品,年終盤點全體財務人員應當直接參與,為做到帳帳、帳證、帳實相符。

          4、在融資理財、資料備案方面,因為財務部占據了相當的工作量,公司領導也非常支持,提供了良好的辦公條件,增加了對財務部門的重視,具體資料明細如下:開發區各銀行成功貸款資料;部分銀行貸款準備資料;加之其他部門配合資料如:農產品創新投標報表、社保檢查等,需要我部準備的資料將會如期完成;大量資料還在準備之中,可以說任重道遠。

         。ㄈ┰诙愂栈I劃、對內、外關系方面。

          1、我部將本著不違反財經紀律的原則下,通過合理稅收籌劃使企業承擔合理稅賦,并積極和稅務局人員保持良好關系,在此基礎為企業帶來盡可能多的收益,在企業所得稅審計過程中我們將會積極配合稅務師事務所人員工作,及時、準確的提供資料。

          2、在內部單位的溝通方面。與公司內各部門保持密切關系,業務上互相幫助、學習,及時交流工作經驗,報表格式相互借鑒,目前欠缺的是公司剛剛成立,報表工作的內容和經驗有限,有待今后探索和學習。

          二、工作體會

          第一,愛崗敬業、堅持原則,樹立良好的職業道德。

          做好財務工作,首先要堅持原則、同時要顧全大局。工作上要踏實肯干,有過硬的業務技能,盡管工作任務再繁忙,都要保質、保量按時完成。要合理合法處理好每一筆財會業務,對所有需要報銷的單據進行認真審核,對不合理的票據一律不予報銷,發現問題及時向領導匯報,認真做好會計審核工作。

          第二,發揚團隊精神。

          首先是部門經理要勇于承擔工作責任,起到表率作用,做好“傳、幫、帶”,共同進步;各工作崗位明確分工、密切配合、互相幫助,大家擰成一股繩,力達事半功倍。

          第三,加強相關學科知識學習。

          財會是一門知識性很強的專業。隨著知識的更新,市場的變化,企業內部對財務管理的要求的提升,除了要鞏固原有的財務專業知識,更多的是要從所經手的經濟業務當中,發現問題,找出原因,并能夠找到解決的辦法。充分體現財務人員的綜合素質。目前我部人員業務全面,從出納、往來到成本會計全部掌握了網上稅務申報、發票開據并E3軟件全流程操作,為公司的持續發展打下良好基礎。

          第四、遵紀守法。

          財務工作事關重大,小至個人前途,公司利益,大致國家經濟發展,因而必須依照國家相關法律法規嚴格執行,從自身做起,嚴守財務管理制度,時刻注意監督與自我監督,確保財務工作順利有序進行。

          三、未來的工作思路

          一、爭取預算管理,公司之前在資金管理上缺少此重要環節,只有加強預算管理,才能有對照的降低成本費用,以確保資產經營目標實現。

          二、認真做好分析工作,為經營管理和投資決策提供有效的參考依據,針對性的將工作內容用表格的形式直觀匯報給董事長。

          三、加強稅收籌劃工作。根據公司業務具體特點,結合法規制度,充分分析論證,合理納稅。

          四、加強財務人員的業務知識、企業會計制度和國家有關財經法規的學習,逐步提高財務人員的專業知識、技能和職業判斷能力,爭取明年財務部全員取得職稱。

          五、加強與其他部門的聯系與交流,促進公司內部健康,平穩發展,加大與同行業,同領域間的交流與協作,配合,促進公司發展。

          六、公司創辦初期,在財務方面會有很多不足之處,因而我部應當充分聽取其他部門意見,從而逐步完善自身的財務工作,為公司的可持續發展提供強有力的保障。

          總之,感謝領導與各部門對我們工作的支持與幫助,未來我部一定繼往開來,切實做好后勤保障工作,為及時雨農業科技有限責任公司在日后騰飛中付出微薄之力。

          財務部門年終工作總結4

          20xx年的工作即將告一段落,覺得一眨眼這一年就過去了,回顧一下這一年來的工作,主要是日常工作及20xx年度的年報工作。

          一、日常工作

          1、審核和調整了以前完成的賬目,及時改正一些賬務上的錯誤

          2、配合銷售部門做好銷售結算開票,督促銷售貨款及時回籠,合理使用資金

          3、根據會計制度與準則結合實際情況,進行業務核算,及時進行記賬、登帳、編制各種會計財務報表;做好財務最基本工作,所有賬實相符,支出考慮合理性,做到出有憑,入有據;在做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關系。

          二、20xx年度帳的審計工作和統計年報工作

          對于我來說,這項工作給我的壓力很大,這個審計過程的順利與否,直接證明了這一年來我們在財務工作上的成績,值得欣慰的是,沒有什么大問題,只有一些數據需要核實證明一下就可以了,連給我們做審計的注冊會計師也夸我們今年的帳比去年的做的清楚多了,基本上沒有什么問題了。這對于我們來說就是最大的鼓舞和信心。

          再有就是統計局的年報工作,以前的統計申報工作是會計公司負責上報的,我們自己沒有接觸過這種報表,所以今年的統計年報對于我們來說也是一個挑戰,每一個數字都要查幾遍,算幾遍,不會的,不懂得也及時向統計局商調隊的老師請教,在我們的共同努力下終于全部審核通過。

          三、總結的一些關于財務上面的問題

          由于新來的實習生是在年底進入我們公司的,臨近年關,所以沒有把工作具體的分工到個人,這也就造成了有些事,做完之后沒有人整理、記錄,甚至出現問題沒有人承擔責任的現象。所以,在這一年,我們重新分配了一下工作,定人定崗,每個人每天必須上交詳細的工作記錄,避免此現象的再次產生。

          還有就是做事情粗心,財務工作最重要的就是要有細心,其次是用心,再者就是耐心,如果是因為自己不細心的結果而感到委屈的話,大可不必,只要做到以后耐心的用心仔細對待每一件工作就好了。在這里也對給大家帶來麻煩的同事說聲抱歉,人總是會犯一些錯誤,希望大家再給一次機會,讓我們慢慢成長起來。

          下年公司財務部的重點工作主要是加強對新員工的學習培訓,以及完善本部門組織機能,細化各員工工作職責,各項工作內容具體落實到人,定時定量完成,提高部門工作質量要求,圓滿完成公司交給的各項工作任務。

          新的一年又開始了,財務部還有很多應做而未做、應做好而未做好的工作,這些應該是以后財務要重點思考和解決的問題,也是每一位安都人如何提高自我、服務企業所要思考和改進的必修課。作為財務人員,我們在公司加強財務管理、規范經濟行為等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結和反省,不斷地加強學習,以適應時代和企業的發展,與各位共同進步,與公司共同成長。

          感謝各位對我本人及財務部的支持,謝謝大家!

          財務部門年終工作總結5

          今年財務中心的工作緊緊圍繞著集團董事局年初提出的今年工作重點和今年財務中心工作計劃展開的,在集團的正確領導和各部門的通力配合下以成本管理和資金管理為重點,以務實、高效的工作作風,有序地完成了各項財務工作,有力地推動了財務管理在企業管理中的核心作用。為使財務工作進一步得到提高,現將今年的工作做如下簡要回顧和總結。

          一、成功實施集團統一會計電算化升級

          加強了對外地區項目財務數據的實時監控,實施網上項目數據監督,使財務工作上一個新的臺階。

          按照年初計劃,財務中心于上半年度完成了財務軟件升級的實施工作。在實施中與軟件銷售方的技術人員多次溝通,在數據初始化時建立了規范的施工企業帳套體系,對會計科目、核算項目、費用項目的設置均按照施工企業會計制度的規定進行設置。為今后稅務部門、銀行部門進行帳務檢查做好前期工作。目前會計電算化已全面實施,按項目部、按公司共建有13個完整帳套,運行良好,由總帳會計負責。會計人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作,其中建筑財務核算也由手工順利過渡到電算化處理業務。這不僅為財務人員節約了時間,提高工作效率,還大大提高了數據的查詢功能,為財務分析打下了良好的基礎,使財務工作上了一個新的臺階。

          存在的問題是:實行舊軟件系統公司的會計科目仍需在升級后進行新科目的數據轉換處理。由于儲存數據庫的電腦不是單獨的電腦,平時也在進行日常工作的操作。今后的工作中要求財務人員養成良好的數據備份習慣,每月定期進行硬盤、光盤的備份,并將數據備份的工作落實到責任人,避免發生數據丟失或重復勞動,并且做好財務信息安全保密工作。

          二、認真做好常規性財務工作。

          1、財務中心雖然人數不少,但都分散到各項目部,集團本部財務人員每天同樣面臨大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據審核工作。同時還要配合集團經營公司、融資管理中心等相關部門,做好大量的會計報表資料、銀行資料、稅務資料工作,每月還要辦理員工個稅申報和增減工作。在這最平常最繁瑣的工作中,財務中心能夠輕重緩急妥善處理各項工作,及時為各項經濟活動提供有力的支持和配合,基本上滿足了各部門對我中心的財務要求。

          2、對日常的財務工作流程熟練掌握,能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發票的取得到填制憑證,從會計報表編制到憑證的裝訂和保存,從經濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集,都達到了正規化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔,一律按照財務檔案管理制度執行,使得財務中心成為公司的信息庫。

          存在的問題是:在財務中心內部的自查和反檢中,發現個別業務帳務處理不夠嚴謹,比如多頭掛往來的現象時有發生。工作量大,沒有時間復核是客觀原因,主觀上還是處理業務時不夠細心嚴謹,沒有養成邊工作邊思考的好習慣。下年度將加大內部自查、對賬工作,時時確保每筆業務準確無誤。

          三、有效開展項目成本核算,加強了對各項目部的財務監督管理。

          1、財務中心適時地進行內部崗位調換,專門設立成本會計崗位,由具備現場財務管理經驗的財務人員擔任,每月走到項目中去,分項進行成本核算。

          2、今年度,我中心組織主管會計配合工程部一起多次下項目,對江門、惠州項目進行核算。在核算同時重點對各項目的債權債務、資金收支、潛在虧損、財務風險、成本費用控制等情況作了詳細的了解和檢查,為集團公司加強對項目部的管理、提高企業效益提供了及時有效的信息。

          3、我中心定期組織內部稽查人員到各項目財務部進行審計,發現存在問題及時處理、糾正。

          四、認真做好月度、季度資金計劃預算,積極籌措資金,保證現金流的正常化。

          今年多個項目同時開發,日常費用的增加,融資環境的緊張,造成資金總量需求增加,這給財務中心帶來了不小的資金壓力。為了公司的長遠發展,取得銀行貸款支持,以彌補公司發展進程中對資金的需求,這是財務部今年度的奮斗目標。本年度,我中心積極全力配合在此期間根據銀行要求收集、整理了大量財務資料,編制各類貸款報表,并多次接待銀行及擔保公司的考察。幾番周折,終于與今年12月份,配合集團融資中心完成本年度貸款任務,同時保障集團資金安全正常周轉。

          五、對掛靠單位進行多元化的財務管理。

          1、今年度首次對建筑公司對掛靠項目的管理模式是計劃采取開立臨時賬戶,在繳納管理費后,其資金由項目部自行支配,涉稅手續自行負責。這種管理模式給予掛靠項目充分資金自由,財務只通過支票監章一枚進行管理。但由于人手不夠,這種管理也幾乎流于形式。對此,公司存在一定的風險。掛靠單位未建賬存在稅務風險,資金使用沒有監控,存在抽逃資金風險、債務風險。明年度需要通過與稅務部門的溝通,尋求更完善的管理方法。

          2、對掛靠項目的管理中需要頻繁辦理稅務手續、銀行開戶手續。大量的外派工作給本部增加了很大的壓力和工作量。為了做好各項工作,下年度財務中心一方面做好人員安排、工作安排,另一方面對掛靠項目一視同仁,熱情服務,針對他們的財務咨詢、稅務咨詢時,耐心解釋,同時也吸收各方意見,不斷提高認識,做好財務服務工作。

          六、加強與稅務部門的溝通。

          1、在年中的一次建筑公司專項稅務稽查中,及時與稅務稽查員進行溝通,同時做好帳務自查的準備工作,在檢查中認真對待稅務人員的詢問,順利通過了稅務稽查。

          2、今年實業、建筑、集團公司被廣州市國、地稅務局評為“20xx-20xx年”度納稅信用級A級納稅人,為恒鑫集團公司連續10年評為納稅信用A級榮譽稱號。

          存在的問題是:對于建筑公司對外項目(西安恒鑫華府城)所得稅的會計處理不夠規范,未及時與會計師事務所協商,財務報表相關數據調整幅度較大較頻繁,致使引起稅務機關的關注審查。本年度6月份需要面對建筑公司帳務的稅務檢查,財務中心必須采取應對措施,這需要集團領導的支持。另一方面針對施工企業這種普遍都面臨的總分包業務的涉稅問題,財務中心應加強與稅務部門溝通,尋求更好的解決方案。

          七、加強資金管理。

          1、積極做好往來款的清理工作。應收款主要是員工出差和購物所借的備用金,這部分借款如不及時清理,就不能夠真實反映經濟活動和經費支出,甚至會出現不必要的損失,為此我們采取積極措施加強管理和清算。一是控制借款的資金額度;二是控制借款占用時間;三是及時對借款清理結算。由于采取有力措施,使公司本部的每位員工養成借款及時了賬的良好習慣。

          2、針對貨幣資金,每月末定期對項目財務人員和公司出納的貨幣資金進行內部自查、自檢工作。雖然面對巨大而繁瑣的資金流量,仍能保證資金收付安全、準確。

          存在的問題是:個別樓盤仍存應收費沒有及時追回。針對這個問題財務中心明令要求:嚴格按合同規定計算違納金并以公開方式公布業主追繳。

          在加強資金管理的同時,財務中心還需要思考資金效益。在公司沉淀資金較多的時間段,可以與銀行密切合作,多做資金流水,或嘗試采取“通知存款”“協定存款”的方式,提高公司資金增值率,與銀行相互支持取得雙贏。

          八、認真做好年終決算工作。

          年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務,主要是進行帳務清點,盤點公司的經營狀況,考核各項目經濟指標。同時也是向銀行、稅務部門提供公司一年來財務狀況的重要文件。在歲末年初的這個月里,財務部同心協力、加班加點,表現出不怕苦、不怕累的敬業精神,爭取順利完成年終決算工作。

          本年度的財務報表內容包括集團13家公司整體的盈利能力、債權債務;經營部、各工程

          項目部的經濟指標完成情況、費用開支情況。全面反映了集團的經營狀況、債權債務、資本結構、償債能力。為本年度的績效考核、經營責任目標考核工作提供了真實可信詳盡的數據信息。財務中心將根據集團領導的經營思路,不斷積累經驗,提供更加詳盡的財務數據。

          九、團隊建設

          1、本年度由于業務擴大,招聘了一批主管會計與大學畢業生,實行新生力量的培養。財務中心在年初首先完成內部組織結構的完善,針對每個崗位編制了崗位說明書,明確崗位責任、工作內容、工作權限、必備的崗位技能及相關崗位的匯報與外聯關系。使每個新職員清晰的知道該怎樣開展工作,本部門對他有什么要求。新職員到崗后,在對他們進行專門培訓的同時注重平時工作中的溝通、指導。老職員傾囊相授,新職員虛心求教。在很短的時間里,他們迅速走上工作崗位獨立開展工作,并且大部分表現非常優秀。

          2、本年度財務中心內部面臨著多次崗位調整,在調動過程中,按規范流程做好工作移交、票據移交和貨幣移交。各崗位工作在移交后,仍然有序、順利地開展工作,保證了財務部的營運正常。

          存在的問題:財務人員財務知識、稅務知識欠缺,在票據處理上不夠明了,造成往來帳務不夠清晰,在審核與帳務處理時,公司本部需花費很大精力理清往來關系。部分財務人員在工作中責任心不強,同時還存在工作態度不端正,團隊合作精神欠缺,防范風險意識不夠等不良工作作風。更為嚴重的是發生了財務人員不聽上級指示,擅自處理稅務事項,建筑稽查這件事對我中心的工作敲響了警鐘。

          為吸取前車之鑒,針對不良工作作風明年度將從以下幾方面加強管理。制度管理方面:加大監督力度,定期對現金進行盤點,做到防患于未然。人性管理方面:加強財務人員素質教育、職業道德教育。技術管理方面:加強實施遠程軟件使用,加強財務集團化管理,加強資金使用管理。這需要進一步完善財務軟件系統,把項目部出納的現金及銀行帳務納入目前的財務軟件網絡中,并爭取做到實時透視各項目部的業務與財務數據及現金流。最后一方面:財務中心真誠歡迎項目經理、項目職員、協作隊伍針對不良作風進行舉報投訴。

          針對專業知識方面財務部應加強培訓:包括稅務知識、銀行知識、會計業務以及如何與稅務官員交流的技巧。尤其本年度企業所得稅、個人所得稅國家均出臺新稅法,財務中心將安排專門時間進行內部學習、討論,部門經理在注重自身專業提高的同時應充分帶動本部門職員。將項目財務人員培養為不僅能夠做好資金收付工作,還能夠充分發揮財務管理的作用,增強獨立解決問題的能力。

          通過對這一年來的工作思考,有以下感觸:

          其一:榮譽感、責任感、歸屬感是打造一個業務全面、工作熱情高漲的團隊的基本條件。其二:責任心是作為從業人員最基本、最重要的職業素質之一。

          今年財務中心的工作在各位領導的支持和幫助下,在各部門的配合下,取得了較好的成績。本年度全體財務人員在繁忙的工作中都表現出非常的努力和敬業。雖然我們做了很多工作,但是,來年的任務會更重,壓力會更大,還有很多事情等待著我們,我們將繼續挑戰下年度的工作。積極進取,開拓創新,充分發揮財務管理在企業管理中的核心作用,為企業的發展壯大做出新的更大的貢獻!

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