會計主管的崗位說明書

會計主管的崗位說明書

　　會計主管的工作內容是什么呢。下面YJBYS小編為大家精心搜集了2篇關于會計主管的崗位說明書，歡迎大家參考借鑒，希望可以幫助到大家!

　　篇一：會計主管的崗位說明書

　　一、目的：為了明確職責權利，理順工作流程，提高質量、效率，強化崗位職責。

　　二、原則：分工合理、指揮靈活、協作有力、權責明確

　　三、適用范圍：公司總部全體人員。

　　四、具體職崗位責描述

　　16、財務部會計主管

　　財務部是會計主管公司財務部門主管，直接對公司總經理負責。

　　16.1崗位職責

　�、賴朗毓�司商業秘密與財務秘密;

　�、谪撠煿�司經營工作中財務預決算;

　�、圬撠煿�司經營活動成本分析、核算與控制;

　　④負責對公司經營活動定期進行財務分析，并提出改進建議;

　�、葚撠熤朴喭晟乒�司財務制度，并推動執行;

　　⑥負責公司有關稅務申報工作，規范公司發票管理及納稅工作;

　　⑦對各商場財務管理進行指導、管理、培訓，規范有關人員行為;

　�、嘭撠煿�司各類費用的審核報銷。

　　16.2權力

　�、儆袡嘁�求公司各部門規范執行有關財務制度，完善相關財務手續;

　�、谟袡鄬�公司各部門、各商場進行財務檢查，并對違規行為予以糾正;

　　③有權調閱、審查、監管公司各部門有關財務資料;

　�、苡袡嗑芙^任何違反財務手續的要求和行為。

　　16.3責任

　　①對公司財務制度執行不好，導致公司利益受損負責;

　　②對采取措施不力，造成經營成本大幅度上升負責;

　　③對各部門財務人員培訓不足，導致工作出現失誤負責;

　�、軐Ω黝愘M用支出報銷手續不全不規范負責;

　　⑤對公司財務資料保管不善，造成泄密或單據丟失，影響公司經營負責;

　�、迣Σ话磿r納稅，或業務不精導致多交稅款，或導致稅務部門對公司處罰負責。

　　16.4工作標準及考核要點

　�、偈欠褡龊迷�、季、年度財務預決算;

　　②是否做好成本分析、核算與控制;

　�、凼欠裢晟乒�司財務制度，并推動執行;

　�、苁欠褡龊枚悇丈陥蠊ぷ�;

　�、菔欠穸ㄆ趯ω攧杖藛T培訓、指導、管理;

　　⑥是否對每一筆費用報銷嚴格審核;

　�、呤欠癜磿r上報各類財務報表;

　�、嗍欠駥γ看伪P點做到有效控管、資料真實。

　　16.5工作流程

　　①接受指令;

　�、诎才艆f調本部門工作，與其它部門進行有效協作;

　　③對工作執行情況進行檢查落實、匯總、上報;

　　④接受其它部門或領導檢查、監督、考核;

　�、輰Ρ静块T工作進行修正、完善。

　　17、財務管理科主任

　　17.1崗位職責

　�、賴朗毓�司商業秘密與財務秘密;

　�、谥朴喒�司總體(各種)財務預算;

　�、蹖嵤┏杀痉治�、核算、計劃的監督與控制;

　�、芡晟聘鞣N財務制度;

　　⑤審查、監管公司所有報帳憑證與單據，保存好各種會計資料;

　�、挢撠煻悇丈陥螅�按時納稅;

　　⑦主持、組織各商場的盤點工作;

　�、嘭撠煿�司辦公用品的發放、使用及成本控管;

　　⑨負責公司開展各種活動及節假日員工慰問等的經費預算或物品供給;

　　⑩復核會計憑證科目匯總表，登記總部及門店總帳，編總帳科目余額表;

　　?組織編報門店生鮮銷售分類報表;

　　?負責編制公司報表及附表，擬定財務分析說明書;

　　?負責公司物業管理。

　　17.2工作權限

　　①有權抽查原始憑證、分類記帳憑證的'準確性;

　　②有權審核銷售營業收入報表，費用開支及工資表;

　�、塾袡鄼z查下屬崗位業務工作狀況，制定部門內規章與制度;

　�、苡袡鄬徍算y行、現金收付憑證，復核各分類帳登記情況;

　�、萦袡鄬�會計相關崗位操作進行監督、指導與培訓;

　�、抻袡嗑芙^違背會計法規與財會政策的請求。

　　17.3工作標準及考核要點

　　①是否按公司規定制訂月、季、年度財政預決算;

　　②是否認真審查財務報帳憑證與單據;

　�、凼欠癜垂�司規定保存會計資料;

　�、苁欠褡龊枚悇丈陥蠊ぷ�;

　　⑤是否定期組織主持商場盤點工作;

　�、奘欠褡龊棉k公用品的發放、使用與監管;

　�、呤欠褡龊霉澕偃諉T工慰問品預算與供給;

　　⑧是否復核會計憑證科目匯總表，是否登記總部及門店總帳，是否編總帳科目余額表;

　�、崾欠窠M織編報門店生鮮銷售分類報表;

　�、饩幹乒�司報表及附表，擬定財務分析說明書。

　　篇二：會計主管的崗位說明書

　　一、在財務總監(番禺財務總監)的領導下，具體負責公司會計組的治理工作。

　　二、負責領導所屬的出納(番禺出納)員、記帳員、會計員按時、按要求記帳收款，如實反映和監督企業的各項經濟活動和財務收支情況，保證各項經濟業務合情、合理、合法。

　　三、負責指導、監督、檢查和考核本組成員的工作，及時處理解決工作中發生的問題，保證本組的會計核算工作正常進行。

　　四、按時編制月、季、年度會計表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。

　　五、根據會計制度，定期匯總會計憑證(登記總帳不超過10天)，并與科目明細帳核對相符。

　　六、負責企業治理費核算，認真審核收支原始憑證，帳務處理符合制度規定，帳目清楚，數字準確，結算及時。

　　七、負責專用款項的明細核算，正確反映各項專用基金運用和結余情況以及專項工程支出和完工情況。專用基金的往來款項要及時對帳清算。

　　八、負責每月各項按規定進行預提和待攤費用的核算。

　　九、負責公司稅金合帳的登記和稅金的交納。

　　十、負責公司各部門的費用報稍業務手續。

　　十一、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制部門費用分攤表，根據工資表提取福利基金。

　　十二、對公司的會計憑證、帳薄報表、財務計劃和重要經濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案治理辦法》的規定妥善保管，并按照規定辦理銷毀報批手續。

　　十三、定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資產和流動資金的治理，提高資金利用率。

　　十四、嚴格按照財務治理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽核，組織會統報表的編審工作，保證財務結算的正確、及時和真實，為領導提供可靠的經營治理資料。

　　十五、及時把握流動資金使用和周轉的情況，定期向總經理(番禺總經理)匯報工作。

　　十六、督導所負責崗位的工作情況，并對工作完成的效果負有直接的責任。

　　十七、定期組織所屬部門員工學習有關國家財政政策、法規、財經紀律和財會制度，不斷提高員工的思想水平和業務工作能力。

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