出納的崗位職責(通用5篇)
在社會一步步向前發展的今天,很多場合都離不了崗位職責,制定崗位職責有助于提高內部競爭活力,提高工作效率。那么制定崗位職責真的很難嗎?以下是小編收集整理的出納的崗位職責(通用5篇),僅供參考,大家一起來看看吧。
出納的崗位職責1
餐廳出納崗位職責:
1、負責餐廳日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統;
5、負責按照國家會計制度的規定,記賬、報稅、按期出具財務報表,做到手續完備,數字準確,賬目清楚,按期報賬、對賬;
6、負責會計檔案的管理,記賬憑證的編號、裝訂,保存、歸檔財務相關資料;
7、負責開具各項票據;
8、負責核算、盤點各項財產的準確性;
9、完成上級領導交付的其他工作。
任職要求:
1、本科及以上學歷,會計、財務管理相關專業;
2、2年以上財務工作經驗,熟練使用Excel等辦公軟件;
3、了解國家財經政策和會計、稅務法規,熟悉銀行結算業務
4、處事靈活細心,責任心強,具備良好的溝通協調能力。
餐廳出納崗位職責:
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔。
出納的崗位職責2
1.在院領導和財務經理的領導下,嚴格執行國家有關現金管理和銀行結算制度。
2.負責全院的現金和轉帳票據的收付工作,當日收入的現金和轉帳票據,要在當天下午五時前送存銀行,不得積壓;對于收付的現金要當面點清,支票和其它票據要認真填寫,并要審視填寫的正確性,
3.做到收支兩條線,不坐支現金,量入付出,不出借賬戶,嚴禁開具空頭支票和遠期支票。
4.嚴把資金流出關,對于應付款或員工報銷的付款,要認真審查有關領導是否簽字,付款內容是否合理合法,對于有關領導未簽字的付款,一律拒絕付款。
5.負責編制有關銀行存款、現金科目的會計分錄;對于分管的現金日記帳和銀行日記帳,每天要根據憑證做好登記,日清月結,月末結出余額。季末作出銀行對帳單調節表,對未達帳款要查明原因。
6.每天要根據現金、銀行發生額,編制資金流量日報表,經財務經理審核以后報送院長、董事、集團公司財務。
7.財務印鑒要管理好,嚴守保險柜密碼,鑰匙不得轉交他人代辦,遇有特殊情況離崗,經部門領導批準后安排他人交接。
8.嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定,庫存現金按規定限額執行,特殊情況也要妥善保管好,不得挪用現金,不得白條頂庫。
9.嚴格執行外匯管理規定,不得私自套換外幣和外匯兌換券,不得違章代辦兌換手續.
10.負責與銀行和外匯管理部門聯系,并辦理有關結算事宜,承擔出國人員外匯領取的兌換手續。
出納的崗位職責3
一、現金和銀行
1.辦理現金支出,審核審批單據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定,必須經過會計審核、領導簽批,方可辦理款項收支。不允許私自坐支收到的`現金及支票,要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金,更不得任意挪用現金。要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。
2.辦理銀行結算,規范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定,收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行,不可延期送票。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。
3.每月5日之前收取上月末銀行對帳單,核對未達賬項,要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。并編制銀行余額調節表,做好后交給會計存檔。
二、記帳和報表
1.認真登記現金和銀行存款流水賬,保證日清月結。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。
根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水賬,并結出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款。
登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對,有關未達賬應做好“銀行存款余額調節表”。每星期要填報資金收入及支出的明細表。
2.每日盤存現金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符。每月至少盤點一次現金,如果發現庫存現金有短缺或盈余,應查明原因,根據情況分別處理,不得私下取走或補足。如有短缺,要負賠償責任?偨浝砜膳扇顺椴、核對資金情況。
出納的崗位職責4
1、嚴格遵守《財務管理制度》,按規定辦理現金收付和保管庫存現金。
2、按規定管理公司本部備用金,辦理其他各部門備用金領用與報銷事項。零用金請批、發放。
3、接受財務會計定期及不定期現金盤點檢查,并填制現金盤點表。負責對門店備用金進行盤點檢查。
4、建立健全出納各種帳目,及時序時登記現金日記帳、銀行存款日記帳,于次日上午12時前上報財務會計審核確認;每日及時核對各銀行資金到帳情況。
5、認真編制記帳憑證,正確運用會計科目,要做到原始憑證齊全有效,記帳憑證與原始憑證事項一致準確無誤。正確編制科目匯總表。
6、認真復核員工薪酬表,保證及時正確發放酒店員工薪酬。
7、妥善保管有關印章、票據和發票,及時完成部門經理交辦的其他業務。
8、按時完成上級交辦的其它工作。
出納的崗位職責5
1、負責現金的管理,有價證券、空白憑證及有關印件的保管,保證不以白條抵充庫存現金,不挪用現金,不為外單位或客戶用支票換取現。
2、負責編制有關憑證,每日按憑證號登記現金日記賬,并結出當日余額,每天清點庫存現金,保證賬實相符,日清月結。
3、根據會計人員審核的記賬憑證,登記銀行存款日記賬,并結出當日余額,定期與銀行對賬編制銀行存款余額調節表,做到賬賬相符;根據營業部資金運用的具體情況,結合資金頭寸表,編制“資金調撥單”,經領導批準后,調撥資金。
4、負責領取清算單,及時掌握銀行存款余額。
5、負責存取股民的支票,保證及時人賬。
6、負責每日閉市后,收繳前臺各項雜費,核對無誤后登記人賬。
7、負責內部職工借款,并填制“借款單”,經總經理、財務部經理簽字后付款。
8、負責及時清理借出的款項,保證最長不超過7天,所有轉賬出款應有發票返還。
9、負責每日清算交割工作。
10、及時完成領導交辦的其他工作。
11、在財務主管的領導下,在授權范圍內進行出納工作。
12、有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現金日記賬權。
13、未經營業部總經理及財務主管同意,不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務資料,要對財務主管負責。
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