出納專員崗位職責(15篇)
在學習、工作、生活中，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍。什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編收集整理的出納專員崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
出納專員崗位職責1
崗位職責
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;
出納專員崗位職責2
崗位職責：
1、負責人力資源模塊的相關工作(招聘，入離職辦理、社保繳納等);
2、負責部門一些日常行政事務，配合上級做好行政人事方面的工作;
3、申領開具開票;
4、部分稅目申報(有會計人事指導);
5、銀行回單和報銷憑證的整理。
任職要求：
1、大專以上學歷，人力資源、行政及企業管理相關專業優先;
2、1年以上人事行政專員經驗，熟悉人力資源模塊專業知識，熟悉國家相關的政策;
3、工作積極主動，溝通協調能力強，團隊合作精神好;
4、有財務出納工作經驗。
出納專員崗位職責3
崗位職責：
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。
4、根據領導要求，執行并完善公司的人事制度與計劃，，員工社會保障福利等方面的管理工作;
5、組織并協助各部門進行招聘、培訓和績效考核等工作;
6、執行并完善員工入職、轉正、異動、離職等相關政策及流程;
7、員工人事信息管理與員工檔案的維護，核算員工的薪酬福利等事宜;
8、完成部門領導交辦的其他任務。
任職要求：
1、具有良好的書面、口頭表達能力，具有親和力和服務意識，溝通領悟能力強;
2、熟練使用常用辦公軟件;
3、了解國家各項勞動人事法規政策及稅法要求者優先考慮;
4、吃苦耐勞，工作細致認真，原則性強，有良好的執行力及職業素養;
5、有強烈的責任感和敬業精神，公平公正、做事嚴謹，能承受較大的工作壓力。
出納專員崗位職責4
崗位職責;
接待客戶訴求來電來訪與分流及跟進處理;
負責入住手續、更名手續、裝修手續及臨時出入證的辦理;
負責月度客戶訴求匯總;
各類信息張貼及管理;
協助做好前臺收費工作;
負責顧客滿意度回訪及調查;
不間斷對小區現場進行巡視,發現現場品質問題直接通知相關責任部門進行整改,并跟蹤落實完成情況;
以訪談、回訪等各種形式接觸客戶,了解客戶需求,滿足客戶需求,與客戶建立良好的客戶關系;
及時處理業主各類訴求,并跟蹤落實業主訴求落實情況直至業主滿意;
負責收集、處理業主個性化服務需求;
快速響應客戶訴求,監督現場品質,深入了解客戶,提升客戶滿意度。
負責現金、銀行存款業務,嚴格審核發票、憑證的真實、合理性,對審核無誤、手續齊全的方可辦理,否則退回改正。
負責每日登記現金、銀行收支賬目,每日與銀行核對銀行存款,與會計核對庫存現金,做到賬實相符,賬證相符,賬賬相符。
負責對收到的現金及時清點、檢查,并將每日收款及時送存銀行,不得挪用。
負責前臺各項收費工作。完成物業費、車位費的月度統計工作。
崗位要求:
大專以上,3年以上物業客服相關經驗;
有財務相關證書優先
良好的服務意識及溝通能力;
客服兼出納崗位
出納專員崗位職責5
崗位職責
1、負責處理公司各項銀行賬務結算業務并及時定期與銀行對賬;
2、負責操作公司網上銀行收、付款業務的錄入，并及時與相關人員通報和核對;
3、負責公司現金管理，庫存現金日清月結，登記資金流水賬;
4、負責公司各類賬戶、各類票據的保管、確認及登記工作;
5、負責公司財務款項劃轉及核對內部往來款項，到款確認;
6、負責部門及個人費用報銷的匯總統計;
7、負責操作相關財務憑證的系統錄入、整理等;
8、根據部門要求，協助編制資金流動報表等;
9、領導交辦的其他事項。
出納專員崗位職責6
崗位職責
1、嚴格執行部門資金收付款，根據已審批完成的付款單、報銷單、借款單進行準確
及時地完成付款;
2、統籌所有銀行賬戶信息，定期對銀行賬戶進行清理并按月更新;
3、每月每季度及時完成所負責的銀行月度及季度對賬工作;
4、對知悉的公司員工工資、客戶信息、財務信息嚴格保密;
5、其他出納事務、臨時性事務。
出納專員崗位職責7
崗位職責
1.負責現金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶辦理現金收付與銀行結算等業務。
2.負責審核各種報銷或支出原始憑證。
3.根據原始憑證做好現金日記賬，并及時與銀行核對查實、匯總各銀行賬戶余額，定期向上級領導匯報具體銀行存款和備用金。
4.負責收款收據、發票、空白銀行票據保管，定期整理裝訂銀行對賬單。
5.根據工資表，每月完成員工工資發放等工作。
6.編制每月現金和銀行收付款憑證。
出納專員崗位職責8
崗位職責
1、現金收付業務、費用報銷業務和銀行結算業務，
2、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;
3、制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;
4、應收賬款和應付賬款管理;
5、固定資產和低值易耗品的登記和管理;
6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;
7、協助上級完成其他日常事務性工作。
出納專員崗位職責9
崗位職責
1.負責日常收支管理和核對;
2.負責部分采購應付款的對賬工作;
3.負責出貨，銷售表的統計，尾款的催收;
4.負責工資核算;
5.負責銀行對賬以及現金，銀行日記賬的登記;
6.負責原始憑證的整理，按付款行給會計入賬;
7.負責展會補貼的相關事務;
8.領導交辦的臨時任務;
出納專員崗位職責10
職責描述:
1- 負責成都公司辦公室行政及行政采購工作;
2- 負責成都公司入離職辦理,相關人事表格的匯總;
3- 協助集團總部和成都公司總經理發布通知、收集信息;
4- 協助集團財務進行成都公司工商和出納方面工作;
5- 分公司團建活動以及其他企業文化方面工作;
6- 分公司市場活動協調,接聽客戶咨詢電話并清晰轉達給銷售;
7- 分公司總經理交待的其他工作。
任職要求:
1- 全日制本科及以上學歷;兩年以上工作經驗;
2- 有公司行政、人事、工商、財務其中一方面的工作經驗;
3- 做事細心,性格開朗,穩定。
出納專員崗位職責11
1. 應該認真地執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。
2. 財務出納專員應該遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3. 嚴格保守本公司商業機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息。
4. 負責貨幣資金的收付以及管理工作。
5. 負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。
6. 出納員直接收到的現金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。
7. 每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。
8. 支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。
9. 負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。
10. 服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。
出納專員崗位職責12
1、承擔公司的出納、現金、員工日常報銷審核、往來資金、報稅、票據開具、銷售合同蓋章和寄送等日常事務;
2、負責公司行政內務管理工作,包括辦公室環境維護、物品采購、證照資質辦理及管理等;
3、承擔公司的入離職、考勤、人員檔案管理以及員工的社保、公積金增減變動;
4、負責公司員工團建,包括活動的通知、組織、實施,日常員工福利的發放;
4、領導交代的其他事項。
任職要求:
1、本科及以上學歷,財務、審計、金融等相關專業,具備公司前期籌備證照辦理經驗者優先;
2、一年左右出納相關工作經驗,有會計證優先,熟練使用EXCEL;
3、工作細致、責任感強,具有很好的溝通能力和團隊合作精神。
出納專員崗位職責13
1、按照規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。
6、負責代理記賬單位出納工作
7、完成部門領導交辦的其他任務。
出納專員崗位職責14
�。�1）貨幣資金核算。
�、俎k理現金收付，嚴格按規定收付款項。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
②辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期、規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發人。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。
�、鄣怯浫沼涃~，保證日清月結。根據已經辦理完畢的.收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。銀行存款日記賬的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上的余額調節后相符。對于未達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票。
�、鼙９軒齑娆F金，保管有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”充抵現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私自取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。保險柜密碼要保密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
⑤保管有關印章，登記注銷支票。出納必須妥善保管所管的印章，嚴格按照規定用途使用（但簽發支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管）。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續。
�、迯秃耸杖霊{證，辦理銷售結算。認真審查銷售業務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度辦理銷售款項結算，催收銷售貨款。發生銷售糾紛、貨款被拒付時，要通知有關部門及時處理。
�。�2）往來結算。
�、俎k理往來結算，建立清算制度�，F金結算業務的內容主要包括：企業與內部核算單位和職工之間的款項結算；企業與外部不能辦理轉賬手續的單位和個人之間的款項結算；低于結算起點的小額款項結算；根據規定可以用于其他方面的結算。對購銷業務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結算；應付、暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應收賬款和無法償還的應付賬款，應查明原因，按照規定報經批準后處理。實行備用金制度的企業，要核定備用金定額，及時辦理領用和報銷手續，加強管理。對預借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續，收回余額，不得拖欠，不準挪用。建立其他往來款項清算手續制度。對購銷業務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務及往來款項，要建立清算手續制度，加強管理，及時清算。
�、诤怂闫渌鶃砜铐棧乐箟馁~損失。對購銷業務以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設置明細賬，根據審核后的記賬憑證逐筆登記，并經常核對余額。年終要抄列清單，并向領導或有關部門報告。
（3）工資結算。
�、賵绦泄べY計劃，監督工資使用。根據批準的工資計劃，會同勞動人事部門，嚴格按照規定掌握工資和獎金的支付，分析工資計劃的執行情況。對于違反工資政策、濫發津貼獎金的，要予以制止或向領導和有關部門報告。
�、趯徍斯べY單據，發放工資獎金。根據實有職工人數、工資等級和工資標準，審核工資獎金計算表，辦理代扣款項（包括計算個人所得稅、住房基金、勞保基金、失業保險金等），計算實發工資。按照車間和部門歸類，編制工資、獎金匯總表，填制記賬憑證，經審核后，會同有關人員提取現金，組織發放。發放的工資和獎金，必須由領款人簽名或蓋章。發放完畢后，要及時將工資和獎金計算表附在記賬憑證后或單獨裝訂成冊，并注明記賬憑證編號，妥善保管。
出納專員崗位職責15
崗位職責
1、根據企業財務制度，審核原始憑證的合法性、準確性，準確、及時地完成結算相關工作;
2、每日進行現金賬款盤存，做好日清月結工作，并及時登記現金、銀行日記賬，按時報送上級領導;
3、根據每日收付單據及時在本公司操作系統里進行相關銷賬處理;
4、按時匯總原始憑證，及時傳遞至會計崗位;
5、每月月初對上月會計憑證進行整理、匯總，并按順序裝訂成冊;
6、做好會計憑證的檔案管理工作，保證憑證完整，以便隨時調用查閱;
7、根據上級主管要求按時上報各類報表;
8、其他領導交辦的事項。
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