出納員的崗位職責15篇
在日常生活和工作中，我們每個人都可能會接觸到崗位職責，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進行勞動用工管理，科學的進行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。一般崗位職責是怎么制定的呢？以下是小編幫大家整理的出納員的崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
出納員的崗位職責1
1、財務管理等相關專業專科及以上，接受過財務管理培訓;
2、熟悉會計準則、稅務、審計等相關法律法規和財務管理流程;
3、組織協調能力、分析與解決問題的能力、理解能力、計算機操作能力強;
4、能適應各項目駐地工作，肯吃苦耐勞者優先考慮。
出納員的崗位職責2
根據《會計法》、《會計基礎工作規范》等財會法規，出納員具有以下職責：
�。�1）按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。出納員應嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付；遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行；現金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日下班前應核對，發現問題，及時查對；銀行存款日記賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。
�。�2）根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。
�。�3）按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務。外匯出納業務是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發展，國際間經濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯、付匯；避免國家外匯損失。
（4）掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經濟犯罪、維護經濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞。
�。�5）保管庫存現金和各種有價證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。
�。�6）保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的'不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領用和注銷手續。
出納員的崗位職責3
1．在總出納的領導下，負責企業現金收支工作，直接對財務部經理負責。
2．按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。
3．收付現金準確，在交款人面前點數，如有異議及時解決；保持適當的庫存現金限額，超額的庫存現金要及時送存銀行。
4．每日及時登記現金日記賬，并結出金額，現金的賬面額要同實際庫存現金相符；對于現金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應承擔后果。
5．出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規定用途使用。簽發支票所使用的'各印章，應由兩人保管。
6．嚴格把好現金支付關，責任會計蓋章后的合法憑證，經審批后辦理付款，并加蓋“現金付訖”戳記。
7．每日盤點庫存現金，做到賬款相符，收人的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業日報表，交稽核簽收審核。
8．每日收入現金，必須切實執行“長繳短補”的規定，不得以長補短，發現長款或短款，必須如實向領導匯報。
9．督促各營業收款點收款后，按時上交營業款；收款完畢后認真核對繳款憑證，并清理現金，將當天營業收入及時送交銀行。
10．備用周轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業收入現金不準坐支，未經財務經理批準，不能任意挪用現金，也不得將營業現金借給任何部門或個人。
11．切實執行外匯管理制度，不準套取外匯，也不得私自兌換外幣。
12．保存好現金支票，并專設登記簿登記；認真辦理領用注銷手續，不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發，對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。
13．編制和發放企業員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現金記賬憑證和有關報表。
出納員的崗位職責4
職責：
負責審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作;
負責銀行業務的'辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;
負責做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;
根據企業經營管理需要，按照企業的相關規定提取、送存以及保管現金，以保證企業經營管理能順利進行;
負責及時查詢企業現金和銀行存款，保證賬務相符;
負責完成與銀行相關的賬務的處理，包括部分稅款的繳納工作：
編制資金周報、月度資金執行表等資金類報表;
負責公司庫房管理，收發貨單據整理，并負責公司發票的管理及開具;
要求：
會計、財務、經濟、審計、金融等相關專業大學專科及以上學歷; 具備1年以上相關工作經驗，具備會計從業資格證書尤佳;
熟悉金融知識、財務知識、法律知識，熟悉會計操作、核算流程;熟悉國家財經法律法規和稅收政策及相關帳務的處理方法;熟悉銀行業務流程。
熟悉辦公軟件;溝通、判斷能力較高，執行能力高;
積極主動、工作細致、嚴謹，具有高度的工作熱情和責任感，誠實可靠、保密意識強、團隊意識強。
出納員的崗位職責5
1.認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務;
2.辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務;登記銀行存款日記帳;及時根據銀行存款對帳單，在月末作出相應調整，做到銀行對帳單相符;
3.及時準確登記現金和銀行日記賬，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符;
4.負責物業相關費用的收取;
5.辦理報銷審核工作;
6.負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票及收據;
7.負責公司全體員工的工資、福利及各項補貼的發放工作;
8.負責每周現金流量、項目投入資金情況表及月度資金滾動預算的編制工作;
9.負責與集團總公司財務的.對接;
10.完成公司領導交辦的其他工作。
出納員的崗位職責6
1、負責查閱住客的欠款情況，督促收銀領班將當天欠款客人的房號通知前臺接待部。
2、聆聽客人提出的建議和意見，認真處理客人投訴并做好記錄，無法自行解決的，上報財務部經理。
3、負責安排收銀處營業款項的封袋及送交前臺收款部的工作，及時處理有問題的`支票、信用卡。
4、不定期召開收銀部會議，傳達上級文件和有關要求。找出工作中存在的問題，提出解決方法。及時協調各班組的工作。
出納員的崗位職責7
1、嚴格執行國家和學校規定的財經紀律、政策法規及其開支標準。
2、負責收取學生的學費、住宿費、書費等，并將學費情況錄入計算機管理。
3、收費前要作好充分的準備工作，收費后準確無誤的按類別進入有關科目。收費前根據不同的類別和項目，向有關部門索取有關資料(如花名冊、收費標準等。)
4、定期向學生處、教務處提供學生欠費明細表。
5、及時做好走讀生、休學、轉學、退學、補招學生的收費記錄和數據的調整工作。
6、在畢業生離校之前，及時向有關單位提供畢業生欠款名單。并主動追收欠款學生的.畢業證，待學生交齊欠費后，財務處負責發給其畢業證。
7、負責學費上繳及返還工作。
8、除上屬專項工作外，處理正常對外審核報銷業務，并隨時服從處安排的其他工作。
出納員的崗位職責8
一、負責現金收入管理，檢查和清點每日各收款點交來的現金，填制送款簿，及時存入銀行。
二、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款簿，及時送存銀行。
三、檢查一切收、付、繳款業務憑證，做到有憑證，有審批，手續完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符。對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業務。
四、負責管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結算付款的管理規定。
五、負責編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。
六、上班打開保險柜，由主管監督（或由二人互相監督）取出各收款員交來的`“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符；如出現不相符現象，應立即查找原因。
七、在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個“交款袋”逐一打開，不能與其他款項相混，清點現金及支票，與“交款袋”上已填妥的現金數字核對是否相符；如不相符，應及時讓有關人員查找，弄清情況，直到相符為止。
八、將現金、支票分別填寫“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結算轉賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉賬憑證一起轉給財務辦公室銀行出納會計。
九、審查外匯券、現金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準、簽章，然后存檔。
十、嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確保現金的安全。
十一、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊。
十二、完成財務部經理安排的其他工作。
出納員的崗位職責9
1、按照國家財經法規和會計制度及學校有關規定，審核各項費用開支，辦理會計事務，進行會計核算。
2、按照國家現金管理辦法和銀行往來結算制度，辦理現金及轉帳的收付款業務。
3、正確使用會計科目，保證各類收入款項來源渠道清晰，各種支出費用正確歸集，為會計決算報表提供準確、可靠數據。
4、執行學校年度預算，控制各項經費指標不得突破，科研項目經費不得赤，防止各項經費的超支使用。
5、按月份準確、及時核算全校人員工資和學生助學金。按照規定程序辦理工資變動的.登記、計算工作，保證全校人員工資，學生助學金的按照發放。
6、及時清理暫存、暫付及各種往來結算款項，核對銀行存款目，查明未達帳項及不明來源款項，保證學校各項資金的安全與完整。
7、維護計算機會計核算系統的正常運行。保證計算機輸出會計憑證、會計帳薄的正確性，定期打印會計帳薄。進行會計檔案的分類、整理、裝訂登記和保管，并按規定時間移交學校檔案室。
8、負責基建財務的核算工作。
出納員的崗位職責10
職責：
1、按規定每人登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;
3、每人負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，包裝庫存現金及有價證券安全;
4、負責解釋各項銀行到款進展憑證，并傳遞到有關的制單人員。
5、完成部門領導交辦的其他工作任務。
崗位要求：
1、全日制大專以上學歷，從事出納工作經驗3年以上，房地產業優先考慮。
2、獲得財務類相關職業資格證書;
3、有團隊意識、執行與辦事能力強、服從上級領導的工作安排。
4、個人形象好、氣質佳、待人友善。
出納員的.崗位職責11
1、負責全院學生學費、宿費、書費的收繳和日常管理工作。
2、負責全校事業性收費的立項、報批以及發票的領購日常管理和銷毀工作。
3、加強對二級單位財務工作的管理與指導，定期組織會計人員的業務培訓，并為領導提供有用的'信息資料;做好會計證的發放、年檢及管理工作。
4、負責學院的預算、決算、月報表工作。
5、負責學院固定資產的核算和固定資產卡片錄用工作。
6、負責學院機構代碼證、貸款卡等證的年檢工作。
7、做好全校審計、財務大檢查、物價檢查的接待工作，并及時向領導匯報有關檢查情況。
8負責學院會計憑證審核記帳結帳工作。
出納員的崗位職責12
崗位職責
1.認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。
2. 遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3. 保守本公司商業機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息。
4. 負責貨幣資金的收付和管理工作。
5. 負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。
6. 出納員直接收到的現金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。
7. 每一日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。
8. 支出和報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的.簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。
9. 負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。
10. 服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。
出納員的崗位職責13
1、認真解答客人提出的有關結賬方面的問題，如自己不清楚或不能令客人滿意時，應及時向上級主管報告處理。
2、小心操作收銀設備，并做好清潔保養工作。
3、開市前、收市后，必須做好收銀處的`清潔衛生工作。
4、每班工作結束后，應將當班報表、賬單、營業額封袋及時交收銀部專管員
出納員的崗位職責14
1、負責每月的記帳、結帳，以及計算機的各種期末處理，打印出各種匯總表。
2、負責各種報表的'編制工作，并按規定編寫報表說明。報表要做到數真實、計算準確、內容完整、跡工整、裝訂整齊。
3、負責將經領導審核后的報表及時送到有關單位和部門。
4、負責向領導提供各種財務信息與數據。
5、負責根據會計制度的規定，按照會計核算要求，設置會計科目，做好明細會計科目的增、刪、調整工作。
6、負責平時會計憑證的審核工作。并經常對帳面數反映的情況進行分析、對比總結，及時提出問題與改進管理工作的意見。
7、負責完成領導安排的其他工作。
出納員的崗位職責15
1、按照建設單位會計制度的規定，正確核算工程成本，不虛列成本、亂擠亂攤成本，不任意擴大開支范圍和提高開支標準，保證各項工程成本數據真實、準確、完整。
2、參與建設工程招投標、工程造價控制、施工合同簽訂、施工檢查和工程驗收;控制費用性支出，合理有效使用基本建設資金。
3、做好基本建設項目的'會計核算工作;根據施工合同和購銷合同，辦理工程予付款、進度款、結算款和材料貨款的結算工作。
4、編報基本建設年度支出預算和年度基本建設財務決算。
5、編報竣工項目財務決算，核定完工建設項目的資產價值，辦理相關資產移交手續。
6、負責基本建設財務會計核算資料的整理歸檔。
7、收集、匯總基本建設資金使用管理信息，編報建設項目投資效益分析報告。
8、配合其他同志的工作，完成處(科)長交辦的其他工作。
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