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      1. 財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)

        時(shí)間:2022-10-12 09:49:32 崗位職責(zé) 我要投稿

        財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)(通用5篇)

          在我們平凡的日常里,人們運(yùn)用到崗位職責(zé)的場(chǎng)合不斷增多,崗位職責(zé)具有提高內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)活力,更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。制定崗位職責(zé)需要注意哪些問(wèn)題呢?以下是小編為大家整理的財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)(通用5篇),僅供參考,歡迎大家閱讀。

        財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)(通用5篇)

          財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)1

          崗位職責(zé)

          1、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀打款核算及收入保管、簽發(fā)支付等工作;

          2、配合會(huì)計(jì)做好每月的報(bào)稅和工資發(fā)放工作;

          3、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;

          4、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,定期上繳各種完整的原始憑證;

          5、及時(shí)與銀行定期對(duì)賬;

          6、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流動(dòng)報(bào)表;

          7、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;

          8、根據(jù)營(yíng)銷申請(qǐng)單,填開發(fā)票,并及時(shí)抄稅.

          任職資格

          1、財(cái)會(huì)相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

          2、2年以上工作經(jīng)驗(yàn);

          3、工作細(xì)致、誠(chéng)信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng),有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

          崗位要求

          學(xué)歷要求:大專

          語(yǔ)言要求:不限

          年齡要求:不限

          工作年限:2年經(jīng)驗(yàn)

          財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)2

          1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的管理,有價(jià)證券、空白憑證及有關(guān)印件的保管,保證不以白條抵充庫(kù)存現(xiàn)金,不挪用現(xiàn)金,不為外單位或客戶用支票換取現(xiàn)。

          2、負(fù)責(zé)編制有關(guān)憑證,每日按憑證號(hào)登記現(xiàn)金日記賬,并結(jié)出當(dāng)日余額,每天清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,保證賬實(shí)相符,日清月結(jié)。

          3、根據(jù)會(huì)計(jì)人員審核的記賬憑證,登記銀行存款日記賬,并結(jié)出當(dāng)日余額,定期與銀行對(duì)賬編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,做到賬賬相符;根據(jù)營(yíng)業(yè)部資金運(yùn)用的具體情況,結(jié)合資金頭寸表,編制“資金調(diào)撥單”,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,調(diào)撥資金。

          4、負(fù)責(zé)領(lǐng)取清算單,及時(shí)掌握銀行存款余額。

          5、負(fù)責(zé)存取股民的支票,保證及時(shí)人賬。

          6、負(fù)責(zé)每日閉市后,收繳前臺(tái)各項(xiàng)雜費(fèi),核對(duì)無(wú)誤后登記人賬。

          7、負(fù)責(zé)內(nèi)部職工借款,并填制“借款單”,經(jīng)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字后付款。

          8、負(fù)責(zé)及時(shí)清理借出的款項(xiàng),保證最長(zhǎng)不超過(guò)7天,所有轉(zhuǎn)賬出款應(yīng)有發(fā)票返還。

          9、負(fù)責(zé)每日清算交割工作。

          10、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

          11、在財(cái)務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下,在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行出納工作。

          12、有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬權(quán)。

          13、未經(jīng)營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理及財(cái)務(wù)主管同意,不得對(duì)本部門以外任何部門和個(gè)人提供任何財(cái)務(wù)資料,要對(duì)財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)。

          財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)3

          一、嚴(yán)格按照學(xué)院財(cái)務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

          二、負(fù)責(zé)學(xué)院的涉稅事宜,按月計(jì)提教職工個(gè)人所得稅并做好學(xué)院其它稅項(xiàng)的申報(bào)、繳納及教職工津貼的發(fā)放工作。

          三、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向會(huì)計(jì)人員傳遞各種原始憑證。

          四、妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。

          五、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票。

          六、妥善保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對(duì)賬單。

          七、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并做到日清月結(jié)。

          八、每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金,做到賬實(shí)相符,出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào)。

          九、定期與銀行進(jìn)行賬目核對(duì),編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

          十、及時(shí)編制學(xué)院資金日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表并報(bào)計(jì)財(cái)處負(fù)責(zé)人。

          十一、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務(wù)登記證、收費(fèi)許可證的'更換及年審工作。

          十二、負(fù)責(zé)學(xué)院收費(fèi)項(xiàng)目的審核、申報(bào)、公示工作。

          十三、負(fù)責(zé)涉及學(xué)院財(cái)務(wù)各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填報(bào)。

          十四、按照?qǐng)?bào)賬規(guī)定期限及時(shí)清理各種借款、應(yīng)收款項(xiàng),嚴(yán)禁以白條子頂庫(kù)。

          十五、管理收費(fèi)信息,保證其真實(shí)、合法、準(zhǔn)確。

          財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)4

          1、負(fù)責(zé)執(zhí)行U8出納、應(yīng)收、應(yīng)付模塊系統(tǒng)管理操作;初始建脹、登入、記(結(jié))帳辦理收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

          2、負(fù)責(zé)各渠道應(yīng)收、應(yīng)付帳款催收跟綜,定期出具應(yīng)收帳款表、

          3、定期與供貨商及客戶對(duì)帳出具銷售報(bào)表、庫(kù)存分析表、應(yīng)收費(fèi)用、應(yīng)付帳款、增值稅票開立審核等

          4、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

          5、協(xié)助OA辦公系統(tǒng)、ERP、外勤管理移動(dòng)信息化操作執(zhí)行與系統(tǒng)整合

          財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)5

          1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)。

          2、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票以及收據(jù)的管理;

          3、做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章;

          4、負(fù)責(zé)差旅費(fèi)、油費(fèi)、出差費(fèi)用票據(jù)的審核與報(bào)銷;

         。1)、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財(cái)務(wù)審核,確認(rèn)無(wú)誤后,由出納發(fā)款。

         。2)、員工出差回來(lái)后,據(jù)實(shí)填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷,再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后,由出納給予報(bào)銷。

          5、員工工資的發(fā)放;

          6、理財(cái)客戶pos機(jī)的刷卡、理財(cái)合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤;

          7、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理完成其他輔助工作。

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