學(xué)校出納人員的崗位職責(zé)（精選27篇）
在社會一步步向前發(fā)展的今天，需要使用崗位職責(zé)的場合越來越多，崗位職責(zé)是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍，職責(zé)是職務(wù)與責(zé)任的統(tǒng)一，由授權(quán)范圍和相應(yīng)的責(zé)任兩部分組成。崗位職責(zé)到底怎么制定才合適呢？下面是小編精心整理的學(xué)校出納人員的崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。
學(xué)校出納人員的崗位職責(zé) 篇1
一、學(xué)校出納統(tǒng)一管理學(xué)校全部現(xiàn)金支付，對所屬校辦廠等出納工作負責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查。
二、根據(jù)黨和國家的有關(guān)方針、政策和規(guī)定，認(rèn)真審核各項報銷憑證。對不符合國家方針政策和財務(wù)制度的款項，在做好宣傳解釋工作的基礎(chǔ)上，有權(quán)監(jiān)督、拒付，并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀(jì)的行為作斗爭。
三、學(xué)校出納掌管學(xué)校預(yù)算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行帳戶的款項。根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳，并日結(jié)月清，定期和銀行對帳，做到正確無誤。
四、學(xué)校出納應(yīng)按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實施辦法，做好現(xiàn)金管理工作。庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。非經(jīng)銀行同意，不得將收入的現(xiàn)金“坐支”，也不得保留帳外公款。備用的現(xiàn)金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。
五、學(xué)校出納在工作過程中如發(fā)生庫存現(xiàn)金有余缺情況，應(yīng)先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據(jù)單位領(lǐng)導(dǎo)的處理決定辦理。如金額較大，應(yīng)報上級財務(wù)部門審批。對確實無法查明的多余現(xiàn)金應(yīng)作“應(yīng)交預(yù)算收入”上繳國庫。
六、學(xué)校出納調(diào)動工作或因故離職，應(yīng)辦好移交手續(xù)，并由總務(wù)主任負責(zé)監(jiān)交。
學(xué)校出納人員的崗位職責(zé) 篇2
一、熟練掌握各種收費標(biāo)準(zhǔn)及各項費用支出范圍，嚴(yán)格把關(guān)。
二、認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的，應(yīng)拒絕辦理，對內(nèi)容不全、手續(xù)不完備、數(shù)字差錯的均應(yīng)退回補填更正或重寫，方能辦理報銷手續(xù)。
三、根據(jù)會計工作規(guī)范要求，認(rèn)真記好銀行和現(xiàn)金日記帳，做到數(shù)字準(zhǔn)確，書寫整潔。
四、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得私自挪用現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額，注意安全保衛(wèi)工作，防止事故發(fā)生。
五、按時做好工資、補貼的發(fā)放工作。
六、貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度，加強銀行支票的管理，不得簽發(fā)空頭支票。
七、登記固定資產(chǎn)明細帳，定期與保管部門進行核對，做到帳實相符。嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管理好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)等
學(xué)校出納人員的崗位職責(zé) 篇3
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)會計法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，按收支兩條線，票款分離及教育局經(jīng)費管理中心等有關(guān)規(guī)定辦事。
二、負責(zé)辦理全校的現(xiàn)金收付和庫存保管工作，認(rèn)真審查原始憑證，定期核對庫存現(xiàn)金，做到準(zhǔn)確無誤，發(fā)放無誤。發(fā)現(xiàn)差誤，立即匯報，找出原因及時處理。
三、嚴(yán)格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理制度，對于現(xiàn)金支付，應(yīng)嚴(yán)格遵守審批程序辦理，沒有經(jīng)手人，證明人和分管領(lǐng)導(dǎo)審核，校長審批簽字的票據(jù)，有權(quán)拒絕付款，確保學(xué)校經(jīng)費的合理使用。
四、負責(zé)教職工工資及其它人員經(jīng)費的發(fā)放，辦理教職工差旅費的報銷手續(xù)。按規(guī)定按時繳納教師醫(yī)療保險費。
五、遵照財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真做好各種收付賬目，做好、管好銀行存款和現(xiàn)金和日記賬目。
六、嚴(yán)格執(zhí)行會計法規(guī)有關(guān)規(guī)定。不準(zhǔn)將收入的現(xiàn)金以個人名義存入儲蓄存款，不得保留賬外公款和私設(shè)“小金庫”。
七、嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，不徇私情，不謀私利，不得借支、挪用公款。積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。
八、出納員應(yīng)對備用金的安全負完全責(zé)任，對備用金實行嚴(yán)格管理，采取有效措施防止被盜、遺失，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，實行責(zé)任追究制。
學(xué)校出納人員的崗位職責(zé) 篇4
一、熟練掌握有關(guān)財經(jīng)政策，結(jié)合以及與本職有關(guān)的財務(wù)會計制度，并經(jīng)常向群眾宣傳解釋，會計有權(quán)要求有關(guān)部門和人員，認(rèn)真執(zhí)行學(xué)校預(yù)算，遵守國家財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)會計各項制度。
二、分清資金渠道，合理使用資金。嚴(yán)格掌握費用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。認(rèn)真審核原始憑證，對違反國家規(guī)定的收支應(yīng)拒絕入賬，對內(nèi)容不全，手續(xù)不完備，數(shù)字差錯，書寫不清楚的憑證，應(yīng)予退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據(jù)，涂改憑證，虛假冒領(lǐng)款項等行為，應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)報告。
三、按照國家會計制度和主管部門的規(guī)定，設(shè)置各種會計賬冊，并按上級部門規(guī)定運用電算化進行制單、審核、記賬，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準(zhǔn)確、書寫整齊、登帳及時、日清月結(jié)、帳目清楚、按期報帳。
四、定期核對固定資產(chǎn)、教學(xué)及其它主要設(shè)備。及時處理添置、調(diào)入、調(diào)出報撥等事項，做到賬帳相符，賬冊相符，帳實相符。
五、及時清理應(yīng)收應(yīng)付款項。對銀行支票要嚴(yán)格控制，不得簽發(fā)空頭支票，如因簽發(fā)空頭支票而受銀行罰款時，其罰款應(yīng)全部由會計員負擔(dān)。
六、根據(jù)主管和有關(guān)部門規(guī)定，定期編報各種會計報表。編制報表時，必須做到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、報送及時，不得弄虛作假，并按期完成報送稅務(wù)、保險等有關(guān)上繳、上報工作。
七、會計人員有權(quán)監(jiān)督、檢查學(xué)校各個部門的財務(wù)收支、資金使用、財產(chǎn)保管、收發(fā)、計量等工作。
八、上級機關(guān)、財政、審計、物價等執(zhí)法部門來校了解情況或檢查工作時，要負責(zé)提供有關(guān)資料，如實反映情況。
九、要掌握學(xué)校各項收支數(shù)據(jù)和情況，根據(jù)學(xué)校工作的特點，分類進行綜合分析和研究，從有利于教育事業(yè)出發(fā)，提出改進和處理意見，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的“參謀”。
十、會計憑證、賬簿表冊、工資關(guān)系、文件資料、會計報表等都要建立檔案，定期裝訂，妥善保管，非經(jīng)批準(zhǔn)，不得銷毀。電腦記賬要做到及時備份。
十一、會計人員調(diào)動工作或因故離職，要將經(jīng)費的會計憑證、賬冊、文件資料和未了事項向接辦人員點交清楚，并由會計主管人員負責(zé)監(jiān)交。
學(xué)校出納人員的崗位職責(zé) 篇5
1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。收付款后，應(yīng)在收付憑證上簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戮記。
2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，不屬于現(xiàn)金結(jié)算范圍的不得用現(xiàn)金收付。
3、遵守庫存限額規(guī)定，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行。如現(xiàn)金超額部分要妥善保管，如遇失竊及損失超額部分由本人負責(zé)。
4、根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，應(yīng)嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，然后據(jù)此編制收付款憑證，并逐項順序登記現(xiàn)金日記帳與銀行存款日記帳。
5、隨時掌握銀行存款余額，避免簽發(fā)空頭支票。
6、不得出租銀行帳戶給其他單位辦理結(jié)算。
7、管理庫存現(xiàn)金與各種有價證券，保證其安全完整。嚴(yán)格執(zhí)行支票領(lǐng)用審批制度，支票領(lǐng)用登記制度。
8、管好各種空白支票、空白收據(jù)。收據(jù)與支票領(lǐng)用時應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，使用完畢應(yīng)辦理注銷手續(xù)。
9、出納人員因工作調(diào)動或其他原因調(diào)離出納崗位的應(yīng)按規(guī)定辦好交接手續(xù)。
10、下班前鎖好保險箱，關(guān)好防盜門窗，切斷電源。
學(xué)校出納人員的崗位職責(zé) 篇6
崗位職責(zé);
1、負責(zé)日常收支的管理和核對;
2、負責(zé)工資發(fā)放、報銷發(fā)放;
3、負責(zé)發(fā)票管理，開具;
4、負責(zé)應(yīng)付賬款及應(yīng)收賬款。
任職要求：
1、大專以上學(xué)歷，財務(wù)專業(yè)，年齡xx歲;
2、具有優(yōu)秀的職業(yè)道德;
3、熟悉電腦辦公軟件;
學(xué)校出納人員的崗位職責(zé) 篇7
1、在財務(wù)負責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù);登記銀行存款日記賬;及時根據(jù)銀行存款對賬單，在月末做出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行存款日記賬與銀行對賬單相符;
3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到月結(jié)日清，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清原因;
4、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù);
5、有相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
學(xué)校出納人員的崗位職責(zé) 篇8
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真掌握庫存限額，按現(xiàn)金收付記帳，憑征辦理收付，收付數(shù)額當(dāng)面點清，防止差錯。
2、記好現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。每月盤庫—次。
3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現(xiàn)金和票證及時存入銀行，簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和絕期支票。
4、不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有行政領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清，不得拖欠公款。
5、學(xué)校實行財務(wù)一支筆審批制度，凡是經(jīng)費開支，必須經(jīng)校長審批同意后可開支出。
6、做好學(xué)校財務(wù)支出的保密工作，不準(zhǔn)隨便泄露財經(jīng)信息。
7、廉潔奉公，堅持各項財務(wù)制度，為學(xué)校增收節(jié)支。
8、按時做好工資和學(xué)校崗位津貼、職務(wù)補貼及獎勵等發(fā)放工作。
9、加強存款和現(xiàn)金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現(xiàn)金，要逐步盤點，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。
10、每天下班前，嚴(yán)格檢查保險柜的上鎖情況，妥善保管好鑰匙。
11、加強學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。
12、裝訂和保管好憑證，帳冊和有關(guān)資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。
學(xué)校出納人員的崗位職責(zé) 篇9
一、管理學(xué)校全部現(xiàn)金收付及支票的使用。
二、認(rèn)真執(zhí)行《會計法》，嚴(yán)格按照財務(wù)制度和支付金額范圍的規(guī)定，辦理收付、報銷手續(xù)，對憑證不實，有權(quán)拒付。
三、根據(jù)規(guī)定，按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳，現(xiàn)金日記帳，日清月結(jié)，做到準(zhǔn)確無誤。
四、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，每天結(jié)帳，庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定的限額。
五、認(rèn)真開好轉(zhuǎn)帳支票和現(xiàn)金支，票，及時處理暫收暫付款項。
六、按時做好工資和獎金等發(fā)放工作，收好管好雜費、代辦費，按學(xué)期向每個學(xué)生結(jié)算，并張榜公布。
七、熟悉各項財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，仔細審核收付的每一張單據(jù)憑證，做到每一筆收付都符合制度標(biāo)準(zhǔn)。
八、與主管會計相互配合，相互監(jiān)督，各司其職，共同為學(xué)校管好財，用好財。
九、做好安全防盜工作，各種支票手續(xù)現(xiàn)用現(xiàn)辦。
十、積極參加總務(wù)處組織的各種活動、會議，做好學(xué)校安排的臨時性工作。
十一、嚴(yán)肅考勤紀(jì)律，參加會議及出差按上級通知和學(xué)校安排為準(zhǔn)。
十二、團結(jié)協(xié)作，力爭學(xué)校資金正常運行。
學(xué)校出納人員的崗位職責(zé) 篇10
崗位職責(zé)：
1、負責(zé)日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
6、負責(zé)開具各項票據(jù);
7、負責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。
任職要求
1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷，會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);
2、具有xx年以上出納工作經(jīng)驗;
3、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;
學(xué)校出納人員的崗位職責(zé) 篇11
一、職務(wù)標(biāo)準(zhǔn)：
精通會計業(yè)務(wù)，有會計人員資格證書，懂得財經(jīng)政策，熟悉會計工作，有較強的原則性。
二、工作標(biāo)準(zhǔn)：
嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，熱情為教職工服務(wù)。各項收支能夠準(zhǔn)確無誤的完成。
三、崗位責(zé)任：
1、在總務(wù)處證件領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)學(xué)校財務(wù)現(xiàn)金的收支后的審核工作，使收支準(zhǔn)確、無誤。
2、記帳及時，準(zhǔn)確無誤，帳目清楚，審批手續(xù)齊全。
3、當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀，對不合理開支或超預(yù)算開支，要及時向領(lǐng)導(dǎo)反映。
4、學(xué)校現(xiàn)金收支情況定期向領(lǐng)導(dǎo)反映。
5、每學(xué)期開學(xué)的學(xué)雜費收繳及審核工作。
6、全校水、電、暖收繳的審核工作。
7、協(xié)助主管會計完成各種社會保障的收繳。
8、注重現(xiàn)金保管，避免出現(xiàn)庫存超規(guī)定現(xiàn)象。
9、及時催要借款，凡現(xiàn)金代用不得超過一個月，凡超過一個月的要及時催要，超過二個月的，向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)反映。
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
學(xué)校出納人員的崗位職責(zé) 篇12
1、嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度審核項目收付款憑證，確保原始憑證合法、簽字完整、手續(xù)齊全;
2、負責(zé)項目上所有租費類款項的收取，并及時解款至銀行，施工證等證件押金退款;
3、每日查詢銀行賬戶，及時更新商戶繳費到賬情況，并告知相關(guān)人員;
4、導(dǎo)出每月網(wǎng)銀記錄，并做好電子存檔;
5、每月及時取回銀行回單和對賬單，按期與銀行對賬;設(shè)置并登記“現(xiàn)金、銀行日記賬”，結(jié)出每日余額，盤點庫存現(xiàn)金，編制《現(xiàn)金盤點表》，做到日清月結(jié)，賬實相符。
學(xué)校出納人員的崗位職責(zé) 篇13
1.負責(zé)公司員工檔案的維護與管理，以及員工入職、轉(zhuǎn)正、異動、離職等相關(guān)流程辦理;
2.公司固定資產(chǎn)的管理，辦公用品的采購與管理;
3.負責(zé)辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取及相關(guān)事宜;
4.負責(zé)支票、發(fā)票、收據(jù)和公司公章，財務(wù)章的使用管理;
5.根據(jù)原始憑證，登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，數(shù)字準(zhǔn)確保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致;
6.負責(zé)公司發(fā)票的領(lǐng)取，開票，每月的抄報稅，整理匯總;
7.負責(zé)登記員工日常業(yè)績的登記，日常報銷和差旅費報銷的工作;
8.根據(jù)公司的考核制度，負責(zé)工資核算，以及獎金的發(fā)放;
9.每月書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用。
學(xué)校出納人員的崗位職責(zé) 篇14
1.負責(zé)公司資金的回收、劃撥及跟催管理工作.
2.負責(zé)操作部門的成本、費用報銷及填制相關(guān)報表;第日報告當(dāng)日業(yè)務(wù)報表。
3.登記現(xiàn)金流水賬簿、定期郵遞費用報銷單
4.盤點現(xiàn)金，將現(xiàn)金日記賬與實物現(xiàn)金核對，保證賬實相符。
5.公司內(nèi)部結(jié)算應(yīng)收、應(yīng)付賬單的出具。
6.客戶應(yīng)收賬單、承運商應(yīng)付賬單的出具。
7.月末與總部財務(wù)核對公司內(nèi)部往來情況。
學(xué)校出納人員的崗位職責(zé) 篇15
1、代理記賬，聯(lián)系客戶溝通賬務(wù)事宜;
2、根據(jù)國家的法律法規(guī)及相關(guān)財務(wù)規(guī)章審核會計憑證，確保會計資料符合國家會計準(zhǔn)則及稅法要求;
3、根據(jù)客戶提供的記賬資料，建賬、記賬到結(jié)賬，整理憑證賬冊;
4、負責(zé)公司開具發(fā)票、日常報稅以及相關(guān)的統(tǒng)計報表的編制;
5、負責(zé)出納其他日常工作。
學(xué)校出納人員的崗位職責(zé) 篇16
1.負責(zé)公司日常付款申請單證審核;
2.協(xié)助財務(wù)整理每月系統(tǒng)賬務(wù)及裝訂憑證;
3.負責(zé)公司現(xiàn)金銀行日記賬編制及月末銀行對賬;
4.配合會計工作，如做賬，稅務(wù)實務(wù)等;
5.合同、報銷、付款單據(jù)審核及整理;
6.其他上級安排的事宜
學(xué)校出納人員的崗位職責(zé) 篇17
1、負責(zé)日�，F(xiàn)金、支票以及票據(jù)的收付、保管;
2、負責(zé)票據(jù)的審核，日常費用報銷的審核;
3、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
4、月結(jié)對賬，核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;
5、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符;
6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
學(xué)校出納人員的崗位職責(zé) 篇18
1、嚴(yán)格按照公司財務(wù)管理制度辦理現(xiàn)金收付、費用報銷、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù);
2、及時完成銀行票據(jù)購買及款項托收、支付，工資發(fā)放工作;
3、完成現(xiàn)金、銀行日記賬的核對工作及編制財務(wù)相關(guān)報表;
4、完成發(fā)票、收據(jù)的日常收發(fā)管理工作;
5、完成現(xiàn)金、銀行、轉(zhuǎn)賬憑證的整理及裝訂工作;
6、完成銀行賬戶銷戶及網(wǎng)銀變更，理財方面工作;
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項。
學(xué)校出納人員的崗位職責(zé) 篇19
1、現(xiàn)金收付、及票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、支付員工報銷及各項付款業(yè)務(wù)。
3、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。
4、保管有關(guān)印章及空白收據(jù)/郵件票證等。
5、賬戶管理及維護。
6、協(xié)助會計準(zhǔn)備銀行回單及對賬單。
學(xué)校出納人員的'崗位職責(zé) 篇20
1、負責(zé)公司的應(yīng)收、應(yīng)付、工資結(jié)算、報銷等相關(guān)工作;
2、按公司管理制度合理使用資源，做好財務(wù)分析和考核;
3、做到憑證合法、手續(xù)完備、帳目健全、數(shù)字準(zhǔn)確、及時記帳，按時結(jié)帳，如期報帳定期對帳;
4、配合好公司其他部門工作，按時完成領(lǐng)導(dǎo)交代的各項任務(wù);
學(xué)校出納人員的崗位職責(zé) 篇21
1.負責(zé)企業(yè)現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄工作;
2.建立現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，審核現(xiàn)金收付單據(jù);
3.配合企業(yè)開戶銀行做好對賬、報賬工作;
4.負責(zé)發(fā)票的開具及保管工作;
5.協(xié)助會計完成各種賬務(wù)處理;
6.辦理企業(yè)相關(guān)稅款的申報、繳納及其他與稅務(wù)有關(guān)的實務(wù);
7.協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)處理財務(wù)部的日常工作，保障公司財務(wù)工作正常運轉(zhuǎn);
8.完成領(lǐng)導(dǎo)指派的其他工作任務(wù)。
學(xué)校出納人員的崗位職責(zé) 篇22
1、負責(zé)公司日�，F(xiàn)金、各種票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、核準(zhǔn)公司內(nèi)外部往來款項、到款確認(rèn)。
3、負責(zé)客戶收據(jù)開具工作;負責(zé)各銀行回單收取工作;
4、負責(zé)銀行票據(jù)的申購、保管、合法使用及時繳銷;
5、辦理銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、嚴(yán)格遵守資金管理規(guī)范;
學(xué)校出納人員的崗位職責(zé) 篇23
崗位職責(zé)：
1、現(xiàn)金管理,日常費用報銷;
2、銀行賬務(wù);
3、往來發(fā)票管理;
4、稅務(wù)相關(guān);
5、辦公室相關(guān)內(nèi)勤事宜
6、接待工作
7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜
任職要求：
1、大專以上學(xué)歷，會計從業(yè)資格證或相關(guān)經(jīng)驗優(yōu)先。
2、熟練使用各種辦公軟件。
3、工作服從安排，好好工作。
4、有主動學(xué)習(xí)專業(yè)知識的意識。
學(xué)校出納人員的崗位職責(zé) 篇24
崗位職責(zé)：
1、辦理銀行存款和提取現(xiàn)金等事務(wù);
2、負責(zé)日常收支的管理和核對;
3、負責(zé)收集原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
6、負責(zé)開具各項票據(jù);
7、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責(zé)保管財務(wù)章等公司印信。
任職資格：
1、大學(xué)�？埔陨蠈W(xué)歷，會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);
2、具備必要的專業(yè)知識和專業(yè)技能，有1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、熟悉國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度;
4、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;
5、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準(zhǔn)確、及時;
6、工作認(rèn)真，態(tài)度端正，客觀公正，依法辦事。
7、有一定的抗壓能力，團隊協(xié)作能力好，有耐心。
學(xué)校出納人員的崗位職責(zé) 篇25
1、大專以上學(xué)歷，會計學(xué)或會計電算化專業(yè)。
2、2年以上會計、總帳會計或者成本會計的工作經(jīng)驗，建筑裝飾業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先。
3、熟悉企業(yè)財務(wù)各項政策、制度。
4、熟悉使用會計軟件。
5、根據(jù)國家政策和法規(guī)及時準(zhǔn)確地對公司內(nèi)部各項業(yè)務(wù)進行考核，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做好財務(wù)監(jiān)督工作。
6、做好成本核算，編制會計報表。
7、做好稅收方面事宜。
8、能做好相關(guān)的財務(wù)分析。
9、品德高尚，愛崗敬業(yè)，具有強列的責(zé)任感。
10、性別不限，居住在大連開發(fā)區(qū)者優(yōu)先考慮。
11、簡歷中必須附帶照片，否則將視為無效簡歷。
學(xué)校出納人員的崗位職責(zé) 篇26
1、負責(zé)貨幣資金的收支、承兌匯票的簽發(fā);
2、根據(jù)會計憑證收付款項并登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬;
3、及時與會計對賬，做到日清月結(jié);
4、發(fā)票的購買，管理及開具;
5、工商等年檢事宜;
6、辦公室日常行政事務(wù)。
學(xué)校出納人員的崗位職責(zé) 篇27
1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照我國有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫;
2、順序、及時地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保證內(nèi)容準(zhǔn)確，做到日清月結(jié)，要及時核對庫存現(xiàn)金，每日填寫貨幣資金日報表;
3、保管好庫存現(xiàn)金、有價證券，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失;
4、嚴(yán)格履行借款手續(xù)，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)私自借款，或占用公款;
5、嚴(yán)格執(zhí)行報銷制度，按規(guī)定把好資金支出關(guān)，報銷手續(xù)必須齊全，沒有領(lǐng)導(dǎo)審批不予受理;
6、取送款要注意安全，避免發(fā)生意外;
7、每月盤點財務(wù)相關(guān)單據(jù)，及時申購所需單據(jù)及辦公用品;
8、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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