公司出納工作崗位職責（通用33篇）
在現實社會中，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質量。擬起崗位職責來就毫無頭緒？下面是小編為大家收集的公司出納工作崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。
公司出納工作崗位職責 篇1
1、負責公司資金的收付管理、登記金碟軟件出納日記賬；
2、執行公司財務相關流程制度。
3、每天制作出納日報表上報總部。
4、建產合同檔案進行合同管理，配合業務部查詢客戶收款情況等。
5、協助財務主管完成其他相關工作。
6、完成上級交給的其它事務性工作。
公司出納工作崗位職責 篇2
第一條負責貨幣資金的收付結算業務，負責編制貨幣資金用途分析表及貨幣資金計劃表，負責編制《銀行存款余額調節表》。
第二條本崗位人員收付款后，應在收付款憑證上簽章，并在原始單據上加蓋收訖、付訖戳記。
第三條根據各崗位提供的結算資料，及時填制各種結算憑證，并負責有效支票、發票、收據的保管及其付傳、領用、注銷等有關備查簿的登記工作。
第四條負責填制合法合規的收據、發票、并保管收據、發票存根及有關印鑒。
第五條負責現金和各種有價證券的'安全和完整無缺，如有短缺應負責賠償。保險柜鑰匙不得任意轉交他人，并應保守保險柜密碼的秘密。
第六條負責登記現金日記帳，銀行存款日記帳，并做到日清月結，及時與庫存和銀行對帳單核對一致。
第七條凡有損本公司經濟利益且不合法、不合規的原始憑證，本崗位人員有權拒絕填制結算憑證和收據、發票等，并有責任向財務部經理或公司主管財務的副總經理反映情況，提出處理意見。
第八條完成領導交辦的其它工作。
公司出納工作崗位職責 篇3
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現金、支票的.收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；
3.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
4.每月編制銀行余額調節表，工資表。
5.保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。
公司出納工作崗位職責 篇4
1、管理庫存現金。按照銀行的規定和公司領導的要求提取備用金，根據原始憑證，記好現金日記賬。書寫整潔、數字準確、日清月結。嚴格遵守現金管理制度，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。
2、辦理現金收付和銀行結算業務，嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理款項收付；所有的開支必須經過單位領導審核方可辦理。根據原始憑證，記好銀行存款日記賬。及時與銀行對帳。
3、管理支票及電匯單。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，在支票上應注明收款單位，支票上的.收款單位與收到的發票的開具單位必須相同、用途名稱、簽發的日期，支票金額大小寫相符。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續。不準出借賬號。對于空白支票和收據必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真執行領用、注銷手續。
4、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
5、報銷。根據公司的報銷制度，認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。原始發票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業務內容、數量、單位、金額、經辦人簽章、大小寫相符方可報銷。
6、根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。
7、原始單據的整理與交接，保證原始單據的準確與完整按時與會計進行資料交接，包括銀行回單，銀行對賬單，報銷發票，支票進賬單，支票頭等
8、社保。按照公司人員的變動情況在每月規定日期前調整當月公司購買社保的人數。準確繳納社保。
9、保密原則。對于公司的經營情況，現金及銀行賬款余額要做好保密工作。
10、完成領導交辦的其他工作。
11、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作。
公司出納工作崗位職責 篇5
1.在上級的領導下，負責項目部現金收支工作。
2.按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。
3.嚴格把好現金支付關。經上級主管審批，責任會計蓋章后的合法憑證，才可辦理付款手續，并要加蓋現金付訖戳記。
4.收付現金必須迅速、準確，在交款人面前點清，如有異議應及時解決，保持適當的庫存現金限額，超額的庫存現金要及時送存銀行。
5.每日及時登記現金日記賬，并要結出個額，現金的賬面額要同實際庫存現金相符，對于現金和各種有價證券，要確保安全、完整無缺。如有短缺，要負責賠償，出納人員保管的.印章要嚴格管理，按照規定用途使用，但簽發支票所使用的印章，不能全部交由出納一人保管。
6.督促各業務部收款后，按時上交款項。收款完畢，認真核對繳款憑證，并清理現金，及時將當天銷售收人送交銀行。
7.每日收人現金，必須切實執行長繳短補的規定，不得以長補短，發現長款或短款，必須及時如實向領導匯報。
8.每日盤點庫存現金，做到賬款相符，收人的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業日報表，交稽核處審核簽收。
9.要切實執行外匯管理制度，不準套取外匯也不得私自兌換外幣。
10.備用周轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切現金收人，不準坐支，未經財務經理批準，不得將現金收人借給任何部門或個人，更不能任意挪用現金。
11.嚴格保存現金支票，專設登記簿登記。認真辦理領用注銷手續，不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發，對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋作廢戳與存根一并保存。
12.編制和發放公司員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現金記賬憑證。
13.現金日記賬要做好日清月結。每月應與會計對賬一次，做到賬款相符。
14.對違反財經紀律和不符合公司及項目部財務制度的單據有權拒付。
15.嚴格執行國家及公司規定的資金管理制度，負責各方面應收賬款的回籠工作。
16.要按財務制度規定，經常清理現金借款的報賬和欠賬，并要定期核對備用金。
17.嚴格遵守公司各項規章制度，上班時不擅離職守，不做與本崗位無關的任何事項。
公司出納工作崗位職責 篇6
1.認真審查各種報銷或支出的'原始憑證。對違反國家規定或不合格的原始憑證應拒絕辦理報銷手續。
2.根據原始憑證認真、及時登記現金帳和銀行帳。做到書寫整潔、數字準確、日清月結
3.嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支、不挪用、不用白條抵頂庫存現金，保持現金與帳面相符。
4.負責到銀行辦理現金領取、轉帳等相關結算工作。
5.負責票據的簽發、管理，隨時掌握銀行存款余額，不得簽空頭支票，按規定設立支票、發票領用登記薄。簽發支票時需審核主管領導批條，無誤后方可簽發。
6.嚴格執行安全制度，認真管理好現金、票據、及其它有價證券。
7.負責做好工資、獎金等的發放工作。
8.出納員應對現金和各種有價證券確保安全和完整無缺。如有短缺要負責賠償。要做好保秘工作，保管好保險柜的鑰匙。不準隨便委托他人代辦、代管其出納工作。
9.及時與銀行對帳，并做銀行余額調節表。
公司出納工作崗位職責 篇7
一、保管公司財務印鑒和各項財務資料。
二、收款
嚴格按公司的收入管理規定辦理收款業務，收款時用驗鈔器審驗人民幣真偽，認真清點，不得發生少收、多收款現象，否則責任自負；收客戶款應在收據上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明交款人姓名、單據(合同)編號等，在收據上加蓋“現金收訖”章；收支票應注明支票號，同時將有關資料輸入計算機，做到及時準確無誤。
三、付款嚴格按公司的成本費用支出管理規定和借款、報銷管理規定辦理付款業務，工程撥款應由工程經理、會計、公司直屬領導聯合簽字方可支付，不得發生少付、多付款現象。
四、制單與記賬
1.根據審核后的.原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉的方式制單，做到字跡清楚，數字準確，摘要言簡意賅，當日憑證當日制單，積壓單不得超過2個工作日；
2.負責現金帳和銀行帳的記賬工作，當天的業務必須當天入帳，做到日清月結；
3.每日核對庫存現金與現金帳余額是否相符，及時核對銀行存款余額，月末編制《銀行存款余額調節表》；
公司出納工作崗位職責 篇8
1、認真貫徹執行國家法律、法規及企業管理制度。
2、保管庫存現金、空白支票和空白票據，并對其安全和完整負責。
3、負責辦理現金的結算業務辦理時，應按照核定的.庫存限額和現金支付范圍內使用現金，如有違反，負激勵100元。
4、復核或授權審核收付款原始憑證，及時向相關會計崗位傳遞會計憑證(傳遞時間不能超過三天)；遲報一天負激勵l0一50元。
5、根據收付款會計憑證序時逐筆登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每曰進行日結和賬實核對，做到日清月結。發現問題及時核對，查明原因，違者負激勵50元。
6、監督和維護財經紀律，依照規定阻止違法和違規的行為，合理利用資金，保證資金和財產的安全。
公司出納工作崗位職責 篇9
1.嚴格執行現金管理制度，按財務制度和有關規定辦理收付、報銷、暫領，暫借、發放工作。
2.庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時送存銀行。
3.不得以白條抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。
4.對發出的原始憑證及時催收，整理歸檔。
5.妥善保管財務印章，現金和各種有價證券，確保其安全和完整無缺。
6.妥善保管轉賬支票、現金支票、銀行匯票委托書、信匯單，電匯單等，確保安全和完整無缺，如有遺失造成損失，要負賠償責任。
7.妥善保管在用收據，用完的`收據要及時繳銷。
8.保守保險柜號碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
9.要及時掌握銀行存款金額，不準出租、出借銀行帳戶。
10.每天業務終了，要及時結帳對庫，如出現庫存現金溢缺，要及時查找并向有關領導匯報，因工作失誤造成的損失，要負賠償責任。
11.每天及時收繳各線路收銀員應收賬款，下午及時匯款至合作伙伴的賬戶，不得以任何理由拖延。
12.貨到付款的應收款項不得超出兩日，必須及時催收。次月5日前結清上月款項，特殊情況需列清單向經理和董事長說明。
13.完成領導交辦的其他工作。
公司出納工作崗位職責 篇10
1、負責日�，F金收支的管理和核對；
2、辦公室基本賬務的核對；
4、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的.合法性、準確性；
5、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；
6、負責開具各項票據；
7、負責辦公室財務管理統計匯總。
8、記賬要求清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時。
公司出納工作崗位職責 篇11
1.出納員負責現金、支票、發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
2.現金業務要嚴格按照財務制度和商場制定的`現金管理制度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付。
3.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。
4.支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監督支票的收回情況。
5.辦理其它銀行業務要核對發票金額是否正確、準確，并經領導批準后簽發，不得隨意辦理匯款。
6.收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯。
7.對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發票，不得丟失。
8.杜絕白條抵庫，發現問題及時匯報領導。
9.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項。
10.對領導交與的其他事務按規定辦理。
公司出納工作崗位職責 篇12
1、每日記現金日記帳、銀行日記帳。
2、每天做出銀行、現金日報表，由財務經理和總經理審核簽字。
3、對審核合格的請款單，及時開出支票并發放。
4、負責日�，F金的.報銷工作，請款人報銷時，檢查發票及其他有關附件是否齊全、符合財務規定。
5、填寫撥款申請單、備用金申請單，交部門經理審批后，負責請款程序的后期跟進工作。
6、每周五給發展商做資金情況的周報，并送交財務部。
7、月末最后一天對庫存現金進行盤點，保證帳實相符。
8、每月作銀行余額調節表。
9、對請款單進行初審，檢查各項目填寫是否符合財務規定。
10、其他有關現金、銀行的日常工作。
11、審核每月的付款通知單，日常督促發單會計的跟催工作，有特殊情況及時向上級匯報。
12、協助總經理編制年度預算。復核行政部編制的工資表。
13、每月編制內部財務報告，主要包括收入、支出、借貸方科目金額情況。
公司出納工作崗位職責 篇13
1、嚴格按照國家有關現金管理和結算制度，認真辦理款項收付業務，根據審核無誤的付款憑證支付款項，如不符合有關規定，出納員有責任不予辦理；
2、認真做好現金報銷工作，在規定的'報銷時間內不能無故不報銷或讓報銷人長久等待不作答復；填制報銷憑條，經常清點備用金，每日下班前要把報銷單據匯總；
3、每日逐筆登記現金日記帳，做到帳證相符，每日結出當日余額，并與庫存現金核對，保證現金的準確無誤，做到帳實相符；
4、每日所收支票必須做好登記工作，并及時送交銀行，如支票退回，要及時與收款人和付款人取得聯系，盡早收回，換取支票再存銀行；
5、負責銀行帳戶的管理，按規定與銀行辦理各項結算，不準出租、出借銀行帳戶；
6、完成現金報銷部分費用的匯總，出據費用明細表；
公司出納工作崗位職責 篇14
一、負責辦理現金、銀行收、付款業務，妥善保管現金，及收據，發票等資金來往票證。
二、認證貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度，規范資金流向和流量。
三、辦理收、付款業務時，堅持見票付款，收款開票的原則。
四、負責員工報銷及備用金管理。
五、根據會計憑證逐筆登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記賬，日清日結。每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時匯報，作出處理。
六、及時準確傳遞收付款單據，有會計進行賬務處理，簽章確認收付款憑證。
七、月末與總賬核對現金和銀行存款余額，按規定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節表，交財務經理審核。
八、保守本單位商業秘密。
公司出納工作崗位職責 篇15
一、貫徹執行國家法律、法規和財務制度，依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業務。
二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
三、根據審核無誤的收支憑證及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。
四、負責做好工資、補助等的'造冊發放工作。
五、及時處理各種原始核算單據資料，傳遞會計憑證，不得積壓。
六、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金賬面一致。
七、負責到銀行辦理經費領取手續、支付和結算工作。
八、及時與銀行對賬、作好銀行對賬調節表。
九、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。
十、妥善保管現金、支票、收據和部分印鑒，確保資金和票據的安全性。
十一、及時向財務主管提供賬面資金及資金使用情況，使財務主管準確掌握資金流動情況，合理調配資金。
十二、完成領導交辦的其他工作。
公司出納工作崗位職責 篇16
一、嚴格執行國家有關的現金管理制度，熟練掌握收付辦法和手續。
二、認真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內容真實、手續完備。
三、記賬憑證的填制要準確反映經濟內容的主體，正確運用會計科目和記賬規則，做到摘要簡明扼要，數字準確，內容完整。
四、根據審核無誤的原始憑證，及時辦理收付款業務。對于大的開支項目，必須經過會計主管人員或領導同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。
五、根據辦理完畢的'記賬憑證，逐日逐筆登記現金日記賬，并結出當日余額，做到日清月結、賬款相符。
六、庫存現金不得超過銀行核定庫存限額，超過部分要及時送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現金，更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時，應及時報告領導查明原因。
七、不準“坐收坐支”現金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現金。
八、做好債權債務的清理工作，對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的現金借款要前款不清，后款不借。
九、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時編制和報送報表。
十、認真完成領導交辦的其他工作。
公司出納工作崗位職責 篇17
1、負責辦理現金、銀行存款、付款業務，妥善保管現金及收據、支票等資金往來票證。
2、認真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和集團公司資金管理制度，規范資金流向和流量，不得坐支現金。
3、辦理收、付款業務時，堅持見票付款，收款開票的原則。
4、認真審核各種收付款相關票據，及時結算運費。
5、嚴格保存、管理各種支付款項的憑證。
6、根據現金支出預算監督現金支出，定期進行現金支出預算分析。
7、負責銀行承兌匯票、銀行匯票的收付、核對、登記保管工作。
8、認真、及時的處理有關現金業務的.帳務，做到日清日結，按日核對帳面存款余額和實際存款余額。
9、制定和完善本崗位涉及的各項管理制度。
10、完成領導交辦的其他任務。
公司出納工作崗位職責 篇18
一、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據審核無誤、內容真實合法、金額準確、簽章齊全的記賬憑證，辦理款項收付，手續不全不得付款，更不得先付款后補手續。收付款后，要在記賬憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
二、嚴格控制簽發空白支票，如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須經總經理和財務副總批準，按照有關規定辦理。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存，支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續。
三、隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準將銀行帳號出租、出借給任何單位或個人辦理結算。
四、對收取的各類票據要認真審查，發現有問題的`票據，及時查詢，進行處理。并設置“應收票據備查簿”進行逐筆登記。
五、逐筆序時登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結�，F金的賬面余額要與實際庫存現金核對相符，不得以白條抵充現金，更不得任意挪用現金。銀行存款的賬面余額要與銀行對賬單核對，月末編制“銀行存款余額調節表”，對未達賬款要及時查詢處理。
六、對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意交給他人。
七、所保管的印鑒章、空白支票和空白收據必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。空白收據應專設登記簿進行登記，認真辦理領用注銷手續。
八、完成領導交辦的其他工作。
公司出納工作崗位職責 篇19
1、做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。
2、每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
3、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。
4、根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
5、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的.報稅和工資的發放工作；做到及時準確，不得無故延誤。
6、負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結。
7、保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
8、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。
9、負責編造每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。
10、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
11、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。
公司出納工作崗位職責 篇20
職責：
1、負責日�，F金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬；
2、購買發票，及負責發票開具、核對，以及統計匯總各類信息；
3、能獨立熟練完成憑證錄入、記帳、編制報表、網上報稅等業務；
4、負責公司人事工作，包括員工的社保公積金辦理，員工關系管理，團建活動籌辦等；
5、嚴格遵守公司財務保密制度、以及領導安排的.其他工作事項。
任職要求：
1、人力資源、會計、行政管理等相關專業優先考慮；
2、具有基礎財務專業知識，了解會計準則以及相關的財務、稅務等法律法規，了解銀行業務。
3、熟練使用Office辦公軟件，具備基本網絡知識；
4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力。
公司出納工作崗位職責 篇21
1、負責管理學校各種經費的現金、支票的收付工作。
2、正確執行上級規定的收費標準，收費使用統一收據，收取的現金及時繳入學校指定的銀行帳戶，不得轉移資金，不得公款私存，嚴格執行備用金制度。
3、嚴格按照財務制度和支付金額范圍規定辦理收付報銷手續，仔細審核收付的每一張單據、憑證，做到每一筆收付都符合制度規定，對憑證不實和票據不符合要求的有權拒付。
4、認真執行現金管理制度，及時登記現金日記帳，按時盤點庫存現金，做到日清月結，對暫付的現金支票等要及時督促有關人員結算入帳，現金存放不得超過規定數額。
5、按時做好教職工工資和其它津補貼的.發放工作，完成領導臨時交辦的各項任務。
6、提高警惕，管好庫存現金、支票相關憑證等一切票據，嚴防失盜事故的發生。
7、熟練掌握電子計算機的應用及數據處理業務。
公司出納工作崗位職責 篇22
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的.核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；
3.每日核對、保管公司的營業收入。
4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5.負責發票的申領、授權、開具及保管，并編制現金及銀行存款記賬憑證。
5.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。
7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務主管。
9.每月編制《現金流量表》，并上報財務主管。
10.每月配合人事編制好工資表，并協助發放。
11.完成領導布置的其他工作。
公司出納工作崗位職責 篇23
職責：
1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。
2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。
3、匯總和整理公司各部門每個月績效考核完成情況。
4、負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
5、負責發放職工的'工資、獎金以及各項補貼等工作。
6、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符。
任職要求：
1、工作有條理、細致、認真、有責任心、辦事嚴謹；
2、良好的溝通表達能力、組織協調能力及服務意識；
3、穩定性強，學習能力強。
公司出納工作崗位職責 篇24
職責
1、熟練操作office辦公軟件和財務軟件（用友等）；
2、負責公司日常賬務處理、編制各項財務報表及管理報表；
3、了解財務部各崗位工作內容，做好與各崗位的銜接工作；
4、購買和開具發票，對發票及領購本等進行分類保管；
5、負責現金，票據及其他所有銀行相關實物的保管及日常費用的審核報銷；
6、負責公司財務會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其它會計資料的`裝訂等；
7、協助人事行政部處理辦公室日常行政工作，如：辦公環境的保持、工作接待其它行政工作事宜等。
崗位要求：
1、大專學歷，會計相關專業；
2、2—4年財務工作經驗
3、計算機操作熟練，熟練使用office及用友軟件；
4、認真細致、愛崗敬業，吃苦耐勞，學習能力強，良好的溝通能力與團隊協作能力，能承受一定工作壓力。
公司出納工作崗位職責 篇25
一、負責公司現金、銀行存款及時合理的收、付，現金、銀行存款日記帳及時準確登記；
二、定期核查公司的現金（或備用金）、銀行存款的'實際數，做到帳實相符；
三、負責各種票據的及時購買、登記、發放、存根回收和合理管理和使用；
四、負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調節表、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管；
五、及時取回有關費用單據和對帳單；
六、負責編制月、季、年度財務報表；
七、負責調整每日各銀行存款帳戶余額，保障銀行托收款項或其它支付，款項及時支付，保證不開出空頭支票；
八、負責核定公司備用金余額并及時予以補充；
九、負責參與財務制度中貨幣資金管理制度的制定；
十、負責及時提供公司需要的財務信息；
十一、接受公司的檢查、指導、監督和考核；
十二、完成公司交辦的其它工作。
公司出納工作崗位職責 篇26
1、根據已審批的請款單據,定期付款;在網上銀行編制轉賬委托單，由副總經理復核后支付
2、定期到各開戶銀行收取回單，確保資金及時入賬;收取各種款項,正確填寫收據
3、收到現金后，及時存入銀行并正確填寫收據;
4、負責按規定辦理銀行存款、取款、轉賬結算業務;
5、將當日辦理的各項收付款單據，依據會計科目作業要求，編制收付憑證;并傳遞給會計審核;
6、核對現金收付情況，盤點庫存現金;
7、根據一周款項的收支業務，于每周五下午復核本周銀行及現金并與金碟總賬核對，做到賬實相符;
8、負責核對所收取的.水電費，做到發票與所收款項相符;
9、經分管副總授權進行銀行開戶、銷戶工作;
10、將經整理后的憑證匯總表、貨幣資金科目余額表、記賬憑證與原始憑證，按記賬憑證序號裝訂成冊
公司出納工作崗位職責 篇27
1、負責編制收付款憑證及時記賬，做到日清月結。
2、負責及時、準確辦理現金收付和銀行存款結算業務，及時核銷有關臨時性借支及其他相關憑據。協助辦理相關融資手續。
3、負責復核各類原始收付憑證金額是否正確、票據是否相符、手續是否齊全等。
4、負責業務系統及時錄入收付款記錄，并確保數據準確。
5、定期盤點庫存現金、核對存款余額，做到賬賬、賬實相符，月末編制《銀行存款余額調節表》。
6、負責領購專用發票、有價證券、票據、密碼、鑰匙等。
7、負責保管專用發票、現金、有價證券、票據、密碼、鑰匙及印鑒等。
8、負責有關單據、賬冊、報表等會計資料的.整理、歸檔工作以及企業財務保險柜的安全使用。
9、完成領導交辦的其他工作事項。
公司出納工作崗位職責 篇28
1、嚴格執行各項財經政策，按規定認真管好現金，辦理好各項收支賬目。
2、認真做好現金收付日記賬，及時與銀行辦理結算手續，做到日清月結，按期填報庫存報表，務必做到賬庫相符，如發現短款，應及時查明原因，并報校領導解決。
3、認真審核一切報銷單據，按財務制度辦理現金收付手續，把好開支關。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續。
4、加強現金管理，外出購物領取現金要經主任審批，多余現金要存入銀行，謹防被盜。
5、搞好學生的學費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的'收繳工作，收費結束后與有關同志及時核對，防止少交或漏交現象。
6、嚴格執行財經紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經領導批準私人不得借用公款。
7、做好工資表的編造和工資發放工作。
8、做好辦公用品的訂購、保管和發放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。
9、完成領導交給的其它臨時性任務。
公司出納工作崗位職責 篇29
1、認真執行公司各項規章制度和工作程序，服從上級領導指揮和有關人員的監督檢查，保質保量按時完成工作任務；
2、做好增值稅發票的領用、保管與使用登記，依照稅務部門的發票管理及填寫規定，根據客戶實際情況開具增值稅發票；
3、熟悉金蝶WISE及金蝶云工作流程（供應鏈及總帳）；
4、及時更新銷售臺帳及相應統計報表，并對報表的`真實準確性負責；
5、做好貨款跟催工作，有異常及時反饋領導，每半年與相關客戶進行應收往來的對帳事宜；
6、定期對公司有形資產進行監盤；
7、做好業務內會計資料的保管，定期歸檔工作；
8、負責銀行存款登記及銀行轉帳、現金管理、報銷等日常工作；
9、完成會計主管及總經理交辦的其他任務
公司出納工作崗位職責 篇30
1、出納員負責庫存現金、各種有價證券和空白支票的保管工作，要做到收入有記錄，支出有簽字(主要指總經理和財務經理的簽字，缺一不可)。
2、現金業務要嚴格按照財務制度和現金管理制度所規定的要求辦理，對現金收、支的原始憑證要認真稽核，不符合規定的有權拒付。
3、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。
4、支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，準確掌握銀行存款余額，不得簽逾期支票、空頭支票;對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況外需填寫收款人;應定期監督支票的.收回情況。通過網上銀行支付的款項，必須有總經理和財務經理的同時簽字才能支付。不準出租、出借銀行賬戶為其他單位辦理結算。
5、辦理其它銀行業務必須核對發票金額是否正確、準確，并經總經理和財務總監的同時簽字批準后，才能簽發，不得隨意辦理匯款。
公司出納工作崗位職責 篇31
1、辦理賬戶年檢、開戶、印鑒變更、資料變更等業務;
2、按照公司要求，準確、及時上報各類資金報表;
3、嚴格按照國家現金管理方面的政策、法規及公司財務管理制度，做好現金的收付工作;
4、按照銀行核定現金庫存限額保留庫存現金，保證庫存現金的安全;
5、根據現金日記帳、銀行存款帳及時與庫存現金、銀行存款對帳單核對，做到日清月結;現金收支和辦理銀行各種票據要準確無誤，保證帳實相符;
6、認真審查報銷付款憑證，及時向上級領導反映情況;
7、妥善保管有關財務印鑒，嚴格按公司有關規定使用印鑒;
8、嚴格管理空白收據、發票和支票，專設登記簿登記，認真辦理領用、注銷手續;
9、嚴格保守保險柜密碼，妥善保管保險柜鑰匙;
10、完成上級領導交辦的'其他工作。
公司出納工作崗位職責 篇32
一、負責日常網銀、辦理銀行業務
1.開具支票、現金收付，日常網銀收付結算業務，并及時在通關平臺核銷
2.辦理銀行業務(開戶、變更、維護更新、業務等)
3.去銀行辦理紙質關稅和網上繳納關稅的收付結算
4.日常報銷、保管有關印章、押金收據和空白支票及現金
二、負責登記并催收押金、發票。通關平臺錄入與核銷
1.負責成本報銷單線下審核單據及發票規范檢查
2.每周催收押金和登記掛賬表追收發票
3.每日發郵件并在通關平臺錄入銀行收款明細給結算(只業務款)
三、負責錄入用友財務系統，每日匯報資金情況
1.登記各公司每日銀行余額臺賬，每日匯報資金情況
2.整理銀行單據，匹配請款單，錄入NC系統(含應收和應付)
公司出納工作崗位職責 篇33
一、行政出納，負責學校的現金、銀行存款單的收付業務。
二、后勤出納負責食堂、銀行以及餐票的收付業務。
三、掌握執行各項會計制度，根據審核無誤的原始憑證辦理收付，并加蓋“收訖”或“會訖”戳記，有權對不合格規定的憑證抵退。
四、按會計規范要求，將收付憑證登記入賬，做到日清月結。
五、辦理提現和存現業務，必須有人陪同，并申請用車。
六、嚴格執行核定的'庫存現金限額，超定額的現金要存入銀行，確�，F金的安全。
七、管理好現金，避免坐支，白條抵庫的現象發生并及時追繳出去的借款。
八、辦理銀行結算業務，要及時去銀行索要收、付交易憑據和對賬單，并追回發生使用后的支票單據，登記入賬，月終銀行帳與對帳單核對，未過帳項要及時查清，以免壞帳、呆帳的發生。
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