資金管理專員崗位職責

資金管理專員崗位職責（精選13篇）

　　在社會發展不斷提速的今天，越來越多人會接觸到崗位職責，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發現和使用人才的作用。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？以下是小編收集整理的資金管理專員崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　資金管理專員崗位職責 1

　　1.根據公司年度經營計劃，編制公司年度、月度資金支出計劃；

　　2.負責公司資金預算計劃管理及資金使用分析；

　　3.負責公司資金支出工作，登錄資金支出臺賬，編制公司年度/月度資金支出匯總；

　　4.負責編制、分析公司資金來源表；

　　5.定期檢查分公司資金執行情況；

　　6.管理銀行帳戶、電子銀行與資金調拔，確保資金安全；

　　7.分析現金流狀況，揭示公司現金流動、營運資金管理中存在的問題并提出應對措施；

　　8.協助上級做好銀行信貸和融資工作；

　　9.做好保密工作；

　　10.完成上級交給的其它任務。

　　資金管理專員崗位職責 2

　　1.根據領導安排，負責與相關銀行溝通協調總部及出資企業有關資金管理的問題。

　　2.報據已批準的`資金籌集及使用計劃，辦理相關資金業務的具體操作。

　　3.負責有關擔保、拆借等資金業務的可行性分析報告的起草。

　　4.負責領導交辦的其他工作。

　　資金管理專員崗位職責 3

　　1.負責資金日常統計及管理，編制公司年度、月度資金支出匯總;分析現金流狀況，揭示現金流動、營運資金管理中存在的問題并提出應對措施;

　　2.審核子公司預算執行分析報告，并提出改進意見;

　　3.子公司資金支付終極審核;

　　4.嚴格執行集團子公司資金審批權限及費用報銷等要求，控制費用開支;

　　5.協調子公司與集團資金中心的.資金管理關系;

　　6.領導安排的其他任務。

　　資金管理專員崗位職責 4

　　職責描述:

　　1、負責完善集團資金管理制度體系、優化資金控制流程;

　　2、根據集團發展規劃，統籌編制集團年度、季度、月度資金計劃;

　　3、配合集團業務發展需求，高效調度集團資金、有效控制資金成本、提前預警資金安全;

　　4、積極開拓銀行及非銀行金融機構等多種籌融資渠道，做好籌融資后續管理;

　　5、負責集團各事業部資金平衡分析預警，推進項目“以收定支”，完善項目資金管控;

　　6、參與集團重大項目的資金支持前期項目可行論證、盡職調查、手續落實辦理及后續跟蹤;

　　7、參與集團經營、投融資款項的.大額支付審核及統籌安排;

　　8、協助集團處理好與金融機構等相關部門關系;

　　9、上級臨時安排的其他相關工作等。

　　任職要求:

　　1、金融、銀行、財務管理或會計相關專業，本科及以上學歷，中級會計師以上職稱;

　　2、8年以上工作經驗，其中大型企業集團3年以上相關管理經驗者優先;

　　3、責任心強、作風嚴謹，有較強的判斷和決策、計劃和執行能力;

　　4、具備良好的口頭及書面表達能力以及良好的組織、協調和團隊協作精神，能承受較大的工作壓力。

　　資金管理專員崗位職責 5

　　1、全面籌劃公司上市籌備事宜，做好鋪墊與籌劃，負責企業上市前期財務工作，推動公司上市。

　　2、完善公司各項財務制度，加強內控監督，貫徹執行國家財經、稅收法律法規，規范公司經營管理。

　　3、組織制定公司年度各項預算、預申報工作，對預算預申報數據進行跟蹤分析。

　　4、圍繞公司業績經營目標，有效制訂費用的.管控目標并實施監督管理。

　　5、參與公司經營及投資決策分析，合理調度資金，降低財務成本，監控資金使用，防范財務風險。

　　6、完善資產管理制度，監督資產購置和使用，有效控制費用開支。

　　7、制訂公司納稅統籌計劃，組織公司稅務管理，保證及時納稅，合理進行納稅籌劃。

　　8、建立公司的納稅會計核算體系，組織公司會計核算，保證核算工作規范、有序。

　　9、完善庫存管理制度，組織盤點并對公司庫存盤盈、盤虧業務的賬務進行有效管理

　　10、建立健全該公司財務系統的組織結構，設置崗位及明確職責分工，加強內部考核管理，提高工作效率，有效降低經營管理成本。

　　11、規范各類財務檔案的管理。

　　資金管理專員崗位職責 6

　　1.制定集團公司的資金管理制度，資金授權制度和審批制度。

　　2.編制集團公司年度，月度資金預算，并監督資金預算的具體執行。

　　3.編制集團公司月度流動資金計劃，分析月度資金使用情況，根據發現的問題提出調整建議。

　　4.負責資金的核算與管理，提高資金使用效率。

　　5.負責現金、銀行存款的管理工作，并監督辦理企業現金收付、銀行結算等業務活動。

　　6.對集團公司資金的'使用效益進行評估，并按期提出改進建議。

　　7.協調與開戶行的關系，確保合理、安全地調度和使用資金。

　　資金管理專員崗位職責 7

　　工作職責:

　　1、負責組織項目成本核算的實施管理，建立和完善項目成本核算體系，加強項目成本月度核算及完全成本核算管理;

　　2、負責按集團公司要求協同推進竣工項目成本鎖定工作，完成項目竣工結算清理的財務相關工作;

　　3、負責參與項目各類合同的財務評審;

　　4、負責對項目分包分供結算書的審核;

　　5、負責對項目分包、分供付款和現場經費付款的審核，不超預結和合同付款比例;

　　6、負責定期開展對境內項目財務工作的檢查;

　　7、負責項目會計憑證的.審核;

　　8、負責研究和執行稅收政策，進行公司整體稅負測算。負責公司各類稅金的申報和繳納，督導管理項目稅款的計提、申報、繳納工作;

　　9、負責稅務機關、久其、管控系統等稅務報表的編制、審核、匯總和報送;

　　10、負責對項目稅務工作的檢查指導，稅收法規的宣貫及培訓;

　　11、領導交辦的其他工作。

　　任職資格:

　　1、本科及以上學歷，財務管理、會計學相關專業;

　　2、具有中級會計師者優先考慮;

　　3、 2年以上會計從業經驗;

　　4、熟練掌握財務、資金、稅收管理制度，熟練使用辦公軟件;

　　5、責任心強、認真細致、工作耐心、良好的溝通技巧、團隊合作精神。

　　資金管理專員崗位職責 8

　　職責描述:

　　1. 協助部門總經理做好資金計劃及統籌管理。確保業務的用款需求。同時對于暫時不用的資金，積極進行安排，做好規劃，避免存貸雙高。

　　2. 協助部門總經理做好公司資金風險控制，提供領導需要的資金信息，以備領導決策。

　　3. 協助部門總經理負責銀行授信工作，維護銀企關系。

　　4. 認真學習和掌握國家外匯管理政策及相關的`文件，結合企業實際業務情況，嚴格執行相關的政策法規，保證企業涉外收支業務合法。定期對外匯匯率進行分析預測。

　　5. 負責日常外匯單據的搜集、整理、保存和歸檔工作。

　　6. 維護外匯管理局域企業之間良好關系。

　　7. 完成領導交辦的其他各項工作。

　　任職要求:

　　1. 會計、金融、經濟專業大學本科以上學歷;

　　2. 兩年以上企業財務管理工作經驗，具有貿易行業工作經驗者或有會計師事務所工作經驗者優先;

　　3. 熟悉企業會計準則及相關財經法規，

　　4. 熟悉國際結算業務和項目的效益核算。

　　5. 工作嚴謹、踏實敬業、誠實守信、敏感果斷;

　　6. 能夠承擔一定的工作壓力，適應較為密集的核算工作，具備良好的職業操守。

　　7. 具有優秀的團隊合作精神，較強的書面表達能力，出色的溝通交流能力。

　　資金管理專員崗位職責 9

　　職責描述:

　　1、負責協調擬定融資項目預算;融資渠道的開發，維護和管理;

　　2、負責集團資金管理，制定資金管理制度;

　　3、負責集團資金預算全面管理，以及執行過程中的監督和控制，統籌資金上劃、下撥工作并負責資金核算工作;

　　4、負責資金報表編制，erp資金模塊與銀行的自動化對接，實施自動化業務處理;

　　5、分析資金使用情況，統計資金管理數據;

　　6、完成領導交付的`其他任務;

　　任職要求

　　1、2年以上資金管理經驗;

　　2、年齡35歲以下;

　　3、初級會計師以上職稱;

　　4、具備良好的溝通能力，團隊合作精神，執行力強，目標性強;

　　5、本科以上學歷，最好是會計，財務，金融相關專業;

　　資金管理專員崗位職責 10

　　一、熟悉國家財經紀律、會計準則及財務政策；執行和完善物資管理的規章制度；熟悉文檔管理。

　　二、貨幣資金管理

　　1、負責日�，F金、銀行存款及銀行票據的保管和使用，負責現金、銀行存款的支付。

　　2、負責現金、銀行存款日記賬的登記，定期盤點和核對，編制余額調節表。

　　3、負責網銀及支付寶管理，每日查詢賬戶余額，編制資金周報。

　　三、實物資產管理

　　1、負責固定資產管理，建立固定資產管理臺賬（或卡片），辦理固定資產調撥、報廢手續。

　　2、負責庫存物資管理，登記庫存物資管理臺賬，辦理物資出入庫手續和按月編制物資盤存月結表。

　　3、負責物資價格監督，建立供應商管理名錄。

　　4、負責特殊物資管理，如：銀條等價值較高的物資，以及購物卡等有價證券。

　　四、學生票據管理

　　1、負責票據的`統籌購買、登記、保管。

　　2、負責根據遠端學校繳費學生名單開具票據并發放。

　　3、負責對已使用票據的追繳。

　　五、資質文件管理

　　1、各類證照管理

　　負責營業執照（民辦非企業法人登記證書）、機構代碼證、稅務登記證、辦學許可證、收費許可證、開戶許可證、貸款卡、增值電信業務經營許可證、高新技術企業證書、工會資格證及機構代碼證等管理及年審工作。

　　2、知識產權的維護與管理

　　負責專利、軟件著作權的管理與維護；包括申報資料的準備、申報聯絡等事宜。

　　3、負責公司域名、服務器的管理與維護；

　　4、負責公司重要檔案的管理

　　包括：各級主管部門的批準文件、各級領導的批示、關系公司業務發展的合作協議；公司章程、協議，招投標文件的管理。

　　資金管理專員崗位職責 11

　　1、在部長領導下，完成稽核、內控、資產和報表等相關工作；

　　2、貫徹執行國家和上級主管部門有關財經方面的方針、政策、法令、法規和各項制度；

　　3、負責財務憑證、報表、賬簿等財務專業技術資料的審核工作；

　　4、參與編制年度財務預算和財務決算報告，制定落實措施，定期檢查完成情況；

　　5、根據國家和上級主管部門的有關規定使用會計科目，負責中油財務電算化管理工作，定期（每周）備份財務數據，保證財務電算化的安全運行；

　　6、定期向公司領導及各部門各項目提供公司收支動態情況表，及時為公司經營決策提供相關財務數據；

　　7、負責增值稅發票的購買、開具、登記、交付等工作，對開具增值稅發票項目的收入成本及時入賬；

　　8、按照國稅局的相關規定定期進行增值稅和所得稅的申報，并保證所申報數據的真實合法性；

　　9、負責月末年末結賬工作，根據上級主管部門的要求及時編制年、季、月度財務報告，作到數據計算準確，內容完整，說明清楚，報送及時；

　　10、配合相關部門做好公司職工工資總額的`控制，負責公司所有人員工資發放及相關成本結轉的賬務處理；

　　11、負責本部門人員考勤的上報及本部門員工的績效考核；

　　12、負責向相關部門和上級部門提供各種財務資料和會計數據；

　　13、年度終了，負責公司財務電算化會計賬簿的打印和裝訂工作，年初初始建帳工作；

　　14、組織指導日常賬務處理工作，每月按時正確結賬；定期檢查各會計科目，作到賬證相符、賬賬相符、賬表相符；

　　15、負責對本部門發生的涉稅業務進行監督和審核，不定期組織部門員工學習國家最新的財稅理論；

　　16、完成領導交辦的其他工作任務；

　　資金管理專員崗位職責 12

　　1、根據國家宏觀金融政策及集團經營情況，編制、調整集團資金收支計劃和信貸計劃并負責實施;

　　2、協助集團相關部門，做好集團引進戰略投資者、資產重組、購并等戰略投資事宜;

　　3、制定融資計劃及具體的操作流程，建立日常融資業務管理及跟蹤體系;

　　4、負責資金計劃審批，對資金合同進行程序性和實質性審查;

　　5、在集團全資及控股子公司之間合理調配、使用資金等;

　　6、辦理集團對外擔�；蚧ケ５挠嘘P手續;

　　7、負責組織對集團的現金流量情況進行實時監控和定期分析，建立資金狀況預警機制;

　　8、組織對金融投資領域的研究并提出相應方案;

　　9、組織對資本市場的研究，負責集團在資本市場上的運作并確保資金安全;

　　10、組織對集團融資渠道、方式、趨勢的`深入研究;

　　11、融資渠道維護，建立和加強與證券公司、信托公司、基金公司以及海內外各投資主體的聯系。

　　資金管理專員崗位職責 13

　　1、負責公司全盤財務管理工作，根據公司中長期經營計劃，組織編制年度綜合財務計劃和控制標準;

　　2、建立、健全財務管理體系，對財務部門的日常管理、年度預算，資金運作等進行總體把控;

　　3、及時掌握各項稅收政策，并在稅法允許的范圍內進行稅務策劃，合理有效控制稅務成本，防范稅務風險;

　　4、按時向總經理提供財務報告，為公司決策提供及時有效的`經營性財務分析;

　　5、定期向各事業部負責人提供銷售財務報表及營銷費用、成本管控、投放優化建議及專項方案;

　　6、保持與各個子公司以及集團各部門的溝通，以配合業務和管理的需求。

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