資金管理專員崗位職責(zé)

資金管理專員崗位職責(zé)（精選13篇）

　　在社會發(fā)展不斷提速的今天，越來越多人會接觸到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)具有提高內(nèi)部競爭活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。那么你真正懂得怎么制定崗位職責(zé)嗎？以下是小編收集整理的資金管理專員崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　資金管理專員崗位職責(zé) 1

　　1.根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃，編制公司年度、月度資金支出計劃；

　　2.負(fù)責(zé)公司資金預(yù)算計劃管理及資金使用分析；

　　3.負(fù)責(zé)公司資金支出工作，登錄資金支出臺賬，編制公司年度/月度資金支出匯總；

　　4.負(fù)責(zé)編制、分析公司資金來源表；

　　5.定期檢查分公司資金執(zhí)行情況；

　　6.管理銀行帳戶、電子銀行與資金調(diào)拔，確保資金安全；

　　7.分析現(xiàn)金流狀況，揭示公司現(xiàn)金流動、營運資金管理中存在的問題并提出應(yīng)對措施；

　　8.協(xié)助上級做好銀行信貸和融資工作；

　　9.做好保密工作；

　　10.完成上級交給的其它任務(wù)。

　　資金管理專員崗位職責(zé) 2

　　1.根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排，負(fù)責(zé)與相關(guān)銀行溝通協(xié)調(diào)總部及出資企業(yè)有關(guān)資金管理的問題。

　　2.報據(jù)已批準(zhǔn)的`資金籌集及使用計劃，辦理相關(guān)資金業(yè)務(wù)的具體操作。

　　3.負(fù)責(zé)有關(guān)擔(dān)保、拆借等資金業(yè)務(wù)的可行性分析報告的起草。

　　4.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　資金管理專員崗位職責(zé) 3

　　1.負(fù)責(zé)資金日常統(tǒng)計及管理，編制公司年度、月度資金支出匯總;分析現(xiàn)金流狀況，揭示現(xiàn)金流動、營運資金管理中存在的問題并提出應(yīng)對措施;

　　2.審核子公司預(yù)算執(zhí)行分析報告，并提出改進(jìn)意見;

　　3.子公司資金支付終極審核;

　　4.嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)子公司資金審批權(quán)限及費用報銷等要求，控制費用開支;

　　5.協(xié)調(diào)子公司與集團(tuán)資金中心的.資金管理關(guān)系;

　　6.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)。

　　資金管理專員崗位職責(zé) 4

　　職責(zé)描述:

　　1、負(fù)責(zé)完善集團(tuán)資金管理制度體系、優(yōu)化資金控制流程;

　　2、根據(jù)集團(tuán)發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌編制集團(tuán)年度、季度、月度資金計劃;

　　3、配合集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展需求，高效調(diào)度集團(tuán)資金、有效控制資金成本、提前預(yù)警資金安全;

　　4、積極開拓銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)等多種籌融資渠道，做好籌融資后續(xù)管理;

　　5、負(fù)責(zé)集團(tuán)各事業(yè)部資金平衡分析預(yù)警，推進(jìn)項目“以收定支”，完善項目資金管控;

　　6、參與集團(tuán)重大項目的資金支持前期項目可行論證、盡職調(diào)查、手續(xù)落實辦理及后續(xù)跟蹤;

　　7、參與集團(tuán)經(jīng)營、投融資款項的.大額支付審核及統(tǒng)籌安排;

　　8、協(xié)助集團(tuán)處理好與金融機(jī)構(gòu)等相關(guān)部門關(guān)系;

　　9、上級臨時安排的其他相關(guān)工作等。

　　任職要求:

　　1、金融、銀行、財務(wù)管理或會計相關(guān)專業(yè)，本科及以上學(xué)歷，中級會計師以上職稱;

　　2、8年以上工作經(jīng)驗，其中大型企業(yè)集團(tuán)3年以上相關(guān)管理經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3、責(zé)任心強(qiáng)、作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，有較強(qiáng)的判斷和決策、計劃和執(zhí)行能力;

　　4、具備良好的口頭及書面表達(dá)能力以及良好的組織、協(xié)調(diào)和團(tuán)隊協(xié)作精神，能承受較大的工作壓力。

　　資金管理專員崗位職責(zé) 5

　　1、全面籌劃公司上市籌備事宜，做好鋪墊與籌劃，負(fù)責(zé)企業(yè)上市前期財務(wù)工作，推動公司上市。

　　2、完善公司各項財務(wù)制度，加強(qiáng)內(nèi)控監(jiān)督，貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)、稅收法律法規(guī)，規(guī)范公司經(jīng)營管理。

　　3、組織制定公司年度各項預(yù)算、預(yù)申報工作，對預(yù)算預(yù)申報數(shù)據(jù)進(jìn)行跟蹤分析。

　　4、圍繞公司業(yè)績經(jīng)營目標(biāo)，有效制訂費用的.管控目標(biāo)并實施監(jiān)督管理。

　　5、參與公司經(jīng)營及投資決策分析，合理調(diào)度資金，降低財務(wù)成本，監(jiān)控資金使用，防范財務(wù)風(fēng)險。

　　6、完善資產(chǎn)管理制度，監(jiān)督資產(chǎn)購置和使用，有效控制費用開支。

　　7、制訂公司納稅統(tǒng)籌計劃，組織公司稅務(wù)管理，保證及時納稅，合理進(jìn)行納稅籌劃。

　　8、建立公司的納稅會計核算體系，組織公司會計核算，保證核算工作規(guī)范、有序。

　　9、完善庫存管理制度，組織盤點并對公司庫存盤盈、盤虧業(yè)務(wù)的賬務(wù)進(jìn)行有效管理

　　10、建立健全該公司財務(wù)系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu)，設(shè)置崗位及明確職責(zé)分工，加強(qiáng)內(nèi)部考核管理，提高工作效率，有效降低經(jīng)營管理成本。

　　11、規(guī)范各類財務(wù)檔案的管理。

　　資金管理專員崗位職責(zé) 6

　　1.制定集團(tuán)公司的資金管理制度，資金授權(quán)制度和審批制度。

　　2.編制集團(tuán)公司年度，月度資金預(yù)算，并監(jiān)督資金預(yù)算的具體執(zhí)行。

　　3.編制集團(tuán)公司月度流動資金計劃，分析月度資金使用情況，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題提出調(diào)整建議。

　　4.負(fù)責(zé)資金的核算與管理，提高資金使用效率。

　　5.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的管理工作，并監(jiān)督辦理企業(yè)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)活動。

　　6.對集團(tuán)公司資金的'使用效益進(jìn)行評估，并按期提出改進(jìn)建議。

　　7.協(xié)調(diào)與開戶行的關(guān)系，確保合理、安全地調(diào)度和使用資金。

　　資金管理專員崗位職責(zé) 7

　　工作職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)組織項目成本核算的實施管理，建立和完善項目成本核算體系，加強(qiáng)項目成本月度核算及完全成本核算管理;

　　2、負(fù)責(zé)按集團(tuán)公司要求協(xié)同推進(jìn)竣工項目成本鎖定工作，完成項目竣工結(jié)算清理的財務(wù)相關(guān)工作;

　　3、負(fù)責(zé)參與項目各類合同的財務(wù)評審;

　　4、負(fù)責(zé)對項目分包分供結(jié)算書的審核;

　　5、負(fù)責(zé)對項目分包、分供付款和現(xiàn)場經(jīng)費付款的審核，不超預(yù)結(jié)和合同付款比例;

　　6、負(fù)責(zé)定期開展對境內(nèi)項目財務(wù)工作的檢查;

　　7、負(fù)責(zé)項目會計憑證的.審核;

　　8、負(fù)責(zé)研究和執(zhí)行稅收政策，進(jìn)行公司整體稅負(fù)測算。負(fù)責(zé)公司各類稅金的申報和繳納，督導(dǎo)管理項目稅款的計提、申報、繳納工作;

　　9、負(fù)責(zé)稅務(wù)機(jī)關(guān)、久其、管控系統(tǒng)等稅務(wù)報表的編制、審核、匯總和報送;

　　10、負(fù)責(zé)對項目稅務(wù)工作的檢查指導(dǎo)，稅收法規(guī)的宣貫及培訓(xùn);

　　11、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　任職資格:

　　1、本科及以上學(xué)歷，財務(wù)管理、會計學(xué)相關(guān)專業(yè);

　　2、具有中級會計師者優(yōu)先考慮;

　　3、 2年以上會計從業(yè)經(jīng)驗;

　　4、熟練掌握財務(wù)、資金、稅收管理制度，熟練使用辦公軟件;

　　5、責(zé)任心強(qiáng)、認(rèn)真細(xì)致、工作耐心、良好的溝通技巧、團(tuán)隊合作精神。

　　資金管理專員崗位職責(zé) 8

　　職責(zé)描述:

　　1. 協(xié)助部門總經(jīng)理做好資金計劃及統(tǒng)籌管理。確保業(yè)務(wù)的用款需求。同時對于暫時不用的資金，積極進(jìn)行安排，做好規(guī)劃，避免存貸雙高。

　　2. 協(xié)助部門總經(jīng)理做好公司資金風(fēng)險控制，提供領(lǐng)導(dǎo)需要的資金信息，以備領(lǐng)導(dǎo)決策。

　　3. 協(xié)助部門總經(jīng)理負(fù)責(zé)銀行授信工作，維護(hù)銀企關(guān)系。

　　4. 認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握國家外匯管理政策及相關(guān)的`文件，結(jié)合企業(yè)實際業(yè)務(wù)情況，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的政策法規(guī)，保證企業(yè)涉外收支業(yè)務(wù)合法。定期對外匯匯率進(jìn)行分析預(yù)測。

　　5. 負(fù)責(zé)日常外匯單據(jù)的搜集、整理、保存和歸檔工作。

　　6. 維護(hù)外匯管理局域企業(yè)之間良好關(guān)系。

　　7. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項工作。

　　任職要求:

　　1. 會計、金融、經(jīng)濟(jì)專業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷;

　　2. 兩年以上企業(yè)財務(wù)管理工作經(jīng)驗，具有貿(mào)易行業(yè)工作經(jīng)驗者或有會計師事務(wù)所工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3. 熟悉企業(yè)會計準(zhǔn)則及相關(guān)財經(jīng)法規(guī)，

　　4. 熟悉國際結(jié)算業(yè)務(wù)和項目的效益核算。

　　5. 工作嚴(yán)謹(jǐn)、踏實敬業(yè)、誠實守信、敏感果斷;

　　6. 能夠承擔(dān)一定的工作壓力，適應(yīng)較為密集的核算工作，具備良好的職業(yè)操守。

　　7. 具有優(yōu)秀的團(tuán)隊合作精神，較強(qiáng)的書面表達(dá)能力，出色的溝通交流能力。

　　資金管理專員崗位職責(zé) 9

　　職責(zé)描述:

　　1、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)擬定融資項目預(yù)算;融資渠道的開發(fā)，維護(hù)和管理;

　　2、負(fù)責(zé)集團(tuán)資金管理，制定資金管理制度;

　　3、負(fù)責(zé)集團(tuán)資金預(yù)算全面管理，以及執(zhí)行過程中的監(jiān)督和控制，統(tǒng)籌資金上劃、下?lián)芄ぷ鞑⒇?fù)責(zé)資金核算工作;

　　4、負(fù)責(zé)資金報表編制，erp資金模塊與銀行的自動化對接，實施自動化業(yè)務(wù)處理;

　　5、分析資金使用情況，統(tǒng)計資金管理數(shù)據(jù);

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的`其他任務(wù);

　　任職要求

　　1、2年以上資金管理經(jīng)驗;

　　2、年齡35歲以下;

　　3、初級會計師以上職稱;

　　4、具備良好的溝通能力，團(tuán)隊合作精神，執(zhí)行力強(qiáng)，目標(biāo)性強(qiáng);

　　5、本科以上學(xué)歷，最好是會計，財務(wù)，金融相關(guān)專業(yè);

　　資金管理專員崗位職責(zé) 10

　　一、熟悉國家財經(jīng)紀(jì)律、會計準(zhǔn)則及財務(wù)政策；執(zhí)行和完善物資管理的規(guī)章制度；熟悉文檔管理。

　　二、貨幣資金管理

　　1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、銀行存款及銀行票據(jù)的保管和使用，負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的支付。

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記，定期盤點和核對，編制余額調(diào)節(jié)表。

　　3、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀及支付寶管理，每日查詢賬戶余額，編制資金周報。

　　三、實物資產(chǎn)管理

　　1、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)管理，建立固定資產(chǎn)管理臺賬（或卡片），辦理固定資產(chǎn)調(diào)撥、報廢手續(xù)。

　　2、負(fù)責(zé)庫存物資管理，登記庫存物資管理臺賬，辦理物資出入庫手續(xù)和按月編制物資盤存月結(jié)表。

　　3、負(fù)責(zé)物資價格監(jiān)督，建立供應(yīng)商管理名錄。

　　4、負(fù)責(zé)特殊物資管理，如：銀條等價值較高的物資，以及購物卡等有價證券。

　　四、學(xué)生票據(jù)管理

　　1、負(fù)責(zé)票據(jù)的`統(tǒng)籌購買、登記、保管。

　　2、負(fù)責(zé)根據(jù)遠(yuǎn)端學(xué)校繳費學(xué)生名單開具票據(jù)并發(fā)放。

　　3、負(fù)責(zé)對已使用票據(jù)的追繳。

　　五、資質(zhì)文件管理

　　1、各類證照管理

　　負(fù)責(zé)營業(yè)執(zhí)照（民辦非企業(yè)法人登記證書）、機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、辦學(xué)許可證、收費許可證、開戶許可證、貸款卡、增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證、高新技術(shù)企業(yè)證書、工會資格證及機(jī)構(gòu)代碼證等管理及年審工作。

　　2、知識產(chǎn)權(quán)的維護(hù)與管理

　　負(fù)責(zé)專利、軟件著作權(quán)的管理與維護(hù)；包括申報資料的準(zhǔn)備、申報聯(lián)絡(luò)等事宜。

　　3、負(fù)責(zé)公司域名、服務(wù)器的管理與維護(hù)；

　　4、負(fù)責(zé)公司重要檔案的管理

　　包括：各級主管部門的批準(zhǔn)文件、各級領(lǐng)導(dǎo)的批示、關(guān)系公司業(yè)務(wù)發(fā)展的合作協(xié)議；公司章程、協(xié)議，招投標(biāo)文件的管理。

　　資金管理專員崗位職責(zé) 11

　　1、在部長領(lǐng)導(dǎo)下，完成稽核、內(nèi)控、資產(chǎn)和報表等相關(guān)工作；

　　2、貫徹執(zhí)行國家和上級主管部門有關(guān)財經(jīng)方面的方針、政策、法令、法規(guī)和各項制度；

　　3、負(fù)責(zé)財務(wù)憑證、報表、賬簿等財務(wù)專業(yè)技術(shù)資料的審核工作；

　　4、參與編制年度財務(wù)預(yù)算和財務(wù)決算報告，制定落實措施，定期檢查完成情況；

　　5、根據(jù)國家和上級主管部門的有關(guān)規(guī)定使用會計科目，負(fù)責(zé)中油財務(wù)電算化管理工作，定期（每周）備份財務(wù)數(shù)據(jù)，保證財務(wù)電算化的安全運行；

　　6、定期向公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門各項目提供公司收支動態(tài)情況表，及時為公司經(jīng)營決策提供相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)；

　　7、負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票的購買、開具、登記、交付等工作，對開具增值稅發(fā)票項目的收入成本及時入賬；

　　8、按照國稅局的相關(guān)規(guī)定定期進(jìn)行增值稅和所得稅的申報，并保證所申報數(shù)據(jù)的真實合法性；

　　9、負(fù)責(zé)月末年末結(jié)賬工作，根據(jù)上級主管部門的要求及時編制年、季、月度財務(wù)報告，作到數(shù)據(jù)計算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，說明清楚，報送及時；

　　10、配合相關(guān)部門做好公司職工工資總額的`控制，負(fù)責(zé)公司所有人員工資發(fā)放及相關(guān)成本結(jié)轉(zhuǎn)的賬務(wù)處理；

　　11、負(fù)責(zé)本部門人員考勤的上報及本部門員工的績效考核；

　　12、負(fù)責(zé)向相關(guān)部門和上級部門提供各種財務(wù)資料和會計數(shù)據(jù)；

　　13、年度終了，負(fù)責(zé)公司財務(wù)電算化會計賬簿的打印和裝訂工作，年初初始建帳工作；

　　14、組織指導(dǎo)日常賬務(wù)處理工作，每月按時正確結(jié)賬；定期檢查各會計科目，作到賬證相符、賬賬相符、賬表相符；

　　15、負(fù)責(zé)對本部門發(fā)生的涉稅業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督和審核，不定期組織部門員工學(xué)習(xí)國家最新的財稅理論；

　　16、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)；

　　資金管理專員崗位職責(zé) 12

　　1、根據(jù)國家宏觀金融政策及集團(tuán)經(jīng)營情況，編制、調(diào)整集團(tuán)資金收支計劃和信貸計劃并負(fù)責(zé)實施;

　　2、協(xié)助集團(tuán)相關(guān)部門，做好集團(tuán)引進(jìn)戰(zhàn)略投資者、資產(chǎn)重組、購并等戰(zhàn)略投資事宜;

　　3、制定融資計劃及具體的操作流程，建立日常融資業(yè)務(wù)管理及跟蹤體系;

　　4、負(fù)責(zé)資金計劃審批，對資金合同進(jìn)行程序性和實質(zhì)性審查;

　　5、在集團(tuán)全資及控股子公司之間合理調(diào)配、使用資金等;

　　6、辦理集團(tuán)對外擔(dān)�；蚧ケ５挠嘘P(guān)手續(xù);

　　7、負(fù)責(zé)組織對集團(tuán)的現(xiàn)金流量情況進(jìn)行實時監(jiān)控和定期分析，建立資金狀況預(yù)警機(jī)制;

　　8、組織對金融投資領(lǐng)域的研究并提出相應(yīng)方案;

　　9、組織對資本市場的研究，負(fù)責(zé)集團(tuán)在資本市場上的運作并確保資金安全;

　　10、組織對集團(tuán)融資渠道、方式、趨勢的`深入研究;

　　11、融資渠道維護(hù)，建立和加強(qiáng)與證券公司、信托公司、基金公司以及海內(nèi)外各投資主體的聯(lián)系。

　　資金管理專員崗位職責(zé) 13

　　1、負(fù)責(zé)公司全盤財務(wù)管理工作，根據(jù)公司中長期經(jīng)營計劃，組織編制年度綜合財務(wù)計劃和控制標(biāo)準(zhǔn);

　　2、建立、健全財務(wù)管理體系，對財務(wù)部門的日常管理、年度預(yù)算，資金運作等進(jìn)行總體把控;

　　3、及時掌握各項稅收政策，并在稅法允許的范圍內(nèi)進(jìn)行稅務(wù)策劃，合理有效控制稅務(wù)成本，防范稅務(wù)風(fēng)險;

　　4、按時向總經(jīng)理提供財務(wù)報告，為公司決策提供及時有效的`經(jīng)營性財務(wù)分析;

　　5、定期向各事業(yè)部負(fù)責(zé)人提供銷售財務(wù)報表及營銷費用、成本管控、投放優(yōu)化建議及專項方案;

　　6、保持與各個子公司以及集團(tuán)各部門的溝通，以配合業(yè)務(wù)和管理的需求。

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