出納崗位職責

出納崗位職責(匯編15篇)

　　在現在社會，越來越多地方需要用到崗位職責，崗位職責可以明確每個人工作職責是什么內容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。到底應如何制定崗位職責呢？以下是小編幫大家整理的出納崗位職責，希望對大家有所幫助。

出納崗位職責1

　　1.辦理現金收付和銀行結算業務。嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。

　　(1)收入款項除在開具的收款收據或交款單上簽章外，還應由交款人簽章。付出款項，應嚴格遵守《醫院財務開支審批制度》，并由會計主要人員在付款原始憑證上審核簽章后方可付款。收付款后，在原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記，再交會計人員填制記賬憑證。

　　(2)庫存現金不得超出銀行核定限額(庫存限額暫定為6000元，分放在財務科、總值班兩個保險柜，每個保險柜不能超過3000元），超出部分要及時送存銀行，不得以“白條”、存折抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

　　(3)正確簽發、使用和妥善保管銀行各種結算票據，嚴格遵守銀行結算辦法。及時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不得將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算，不得將公款以私人的名義或用存折方式存入銀行(信用社)。

　　(4)不得將空內支票交由其他單位或個人簽發。如因特殊情況須簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票t寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空內支票，應及時收回注銷。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一起保存。支票遺失時，要及時向銀行辦理掛失手續。

　　2.登記現金日記賬，庫存現金余額要及時與會計現金的賬面余額核對，不相符時，找出原因。出納不得兼管收人、費用、債權、債務賬簿的登記、稽核和會計檔案管理工作。

　　3.保管各種庫存現金和各種有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺要負賠償責任升溢現金按規定入賬，不得以溢補損。

　　要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　4.保管好有關印章、空內收據和空內支票。

　　5.出納員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定使用。

　　6.做好領導交辦的其他工作。

出納崗位職責2

　　1、現金收付、及票據結算業務。

　　2、支付員工報銷及各項付款業務。

　　3、登記現金、銀行存款日記賬。

　　4、保管有關印章及空白收據/郵件票證等。

　　5、賬戶管理及維護。

　　6、協助會計準備銀行回單及對賬單。

出納崗位職責3

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　3、負責登記現金、銀行存款賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　4、負責記賬憑證等財務相關資料的編號、裝訂、保存及歸檔;

　　5、負責各項票據的開具;

　　6、完成上級領導安排的其他工作任務。

出納崗位職責4

　　崗位職責：

　　1、員工考勤、檔案整理、歸檔、更新及社保辦理，負責辦公室物品管理、登記及置辦;

　　2、協助上級完成各項管理工作，認真執行目標管理規定，完成上級分配的工作任務，制定相應的`數據表格;

　　3、外出銀行、政務中心辦理公司業務;

　　4、登記公司內部賬務。

　　崗位要求

　　1、大專以上學歷;

　　2、能熟練操作能熟練操作word , Excel等辦公軟件及辦公設備;

　　3、有責任心，做事用心、踏實、細致;

　　4、有良好的溝通能力與語言表達能力。

出納崗位職責5

　　1.公司銀行的收支，現金的存取，與銀行有關的各項工作，財務章和密碼器的管理

　　2.公司每個銀行網上付款業務及溝通，單據的收集

　　3.公司出納銀行及現金憑證的制作

　　4.每月將公司的上月銀行對賬單收齊，并將銀行對賬單與銀行帳勾兌

　　5.公司報銷費用的整理

出納崗位職責6

　　1. 負責基金管理公司及基金的資金管理工作，編制公司資金計劃及資金周報;

　　2. 負責銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對帳，賬戶開戶與注銷，做好銀行關系維護工作;

　　3. 嚴格按照公司規定的款項審批權限進行付款、報銷;

　　4. 管理閑置資金，制定理財計劃，提高資金收益率;

　　5. 協助會計完成現金流復核、報稅及開票事宜;

　　6. 完成領導交辦的其他任務。

出納崗位職責7

　　1、嚴格執行現金管理制度，做到不坐支、不宕款、不白條抵庫，不留帳外現金，庫存現金不超限額。

　　2、嚴格審核報銷憑證，做到票證合法，手續齊全。未經批準或內容不全，手續不完備，數字有差錯的憑證不予報銷。

　　3、序時逐筆地記好現金日記帳，及時正確地編制記帳憑證，定期與行財員核對現金帳面余額，做到日清月結，帳帳相符，帳實相符。

　　4、按政策規定正確處理臨時借支和及時扣收工作，配合行財員做好個人借支宕款的回收工作。及時完成領導交辦的各項工作。

出納崗位職責8

　　1、負責公司的現金收付，根據已經核準的現金付款記賬憑證付款，每日核對賬實是否相符，月末與總賬核對，保證賬賬相符、賬實相符。

　　2、嚴格按照審批手續完整的記賬憑證辦理銀行結算手續。

　　3、做好現金、票據盤點工作，并配合相關審核人員出具盤點表。

　　4、負責銀行票據(支票、本票申請書、匯票申請書等)的購買、領用、保管等業務的辦理

　　5、負責單位賬戶的開戶、銷戶等維護工作

　　6、配合完成會計檔案的整理工作。

　　7、協調其他部門相關工作、完成領導交辦的其它工作

出納崗位職責9

　　一、加強學習，不斷提高業務水平，練好基本功。嚴格執行學校財務管理規章制度，嚴禁私設“小金庫”，對于違反財經紀律的行為，必須堅決抵制，并向上級財務部門報告。

　　二、負責學校日常經費報銷工作。按規定程序要求，對原始票據進行審核，確保各項支出手續完整性、合法性。

　　三、管理好單位庫存現金、出納員名章及各種票據。庫存現金不得超過限額規定。嚴格管理好空白支票和收據，專設登記薄登記，認真辦理領用、注銷手續，確保各種票據的安全和完整無缺。保管好保險箱的密碼及鑰匙，不得任意轉交他人。

　　四、負責整理原始憑證，協助總賬會計做好單據裝訂工作。

　　五、按規定認真做好記賬工作。保證做到賬表準確相符，票據真實可靠，手續嚴格清楚。登記有關經費備查賬本，銀行賬、現金賬做到日清日結，不超日做賬。

　　六、協助總賬會計做好預、決算編制，年度各項統計工作。

　　七、積極主動地完成上級交辦的其它任務。

出納崗位職責10

　　1、負責售樓處現場收銀，審核房源定購單及簽約單的信息是否完整，規范，收取定金，房款并開具相應收款收據、發票

　　2、按照財務管理要求，每日動態更新收款信息，編制銷售收入臺賬(日報表)與原始單據核對，并保證轉賬和pos金額準確無誤

　　3、定期與營銷部核對相關數據

　　4、編制銷售收款會計憑證

　　5、每周跟蹤銀行按揭貸款，催辦應收款項

　　6、保管與銷售收款有關的各類資料、檔案和票據

　　7、負責上級領導交辦的其他工作

出納崗位職責11

　　被評為20xx年度財務部優秀員工，我深感榮幸，感謝大家，感謝公司和領導對我的信任和支持。

　　大家都知道，財務部門作為公司的一個主要職能監督部門，“當好家，理好財，更好地服務企業”是財務部門應盡的職責。我們在日常工作中用心努力地做好每件事，爭取把問題想周到，盡量使自己能做到事半功倍的效果。在財務工作中我始終以提高工作效率和工作質量為目標，力爭做到總公司和分公司財務制度統一，積極主動地了解各分公司財務工作中出現的問題，及時上報，及時解決。使得各分公司人員按照公司的制度和標準完成每項工作，熟練掌握工作流程，堅持按財務制度辦事，保持頭腦清醒，及時掌握各公司簽訂合同和收付工程款項等情況。在工作中發現問題，解決問題，采納大家提出的合理化建議。

　　財務部門是為大家服務的部門，堅持按原則辦事，加強個人責任心培養，履行會計職能，勇于負責，積極主動，虛心向各位同事學習，配合公司各位領導完成每項工作，嚴格遵守公司的各項規章制度，不能馬虎，不能怕麻煩，也不能怕得罪人，認真審核每筆業務，本著對事不對人的態度工作。

　　在工作和學習中，我堅持取人之長，補已之短。因為我深知財務工作始終貫穿于企業生產經營的每個角落，需要不斷的學習，不斷的更新專業知識，結合本企業實際情況，向領導提出合理化建議，爭取找到更好的方法為企業服務。

　　經過一年多的工作，我在不斷的改正缺點，完善自己，也希望大家多給我提出寶貴意見，而且在專業方面我會爭取多學習財務管理知識，充實自己，更好地為企業服務。

　　讓我們全體員工以高度飽滿的工作熱情、積極端正的工作態度，不斷提高自己的業務水平和業務素質，努力奮斗!相信在全體員工的努力下，我們公司的明天會更好!相信公司的明年會更加燦爛輝煌!再次祝大家新年快樂!全家幸福!

　　謝謝大家!

出納崗位職責12

　　1、根據公司財務規定，進行日常財務核算、財務處理工作、科學設置賬戶，嚴格審核和合理編制憑證，確保每筆業務的正確性;

　　2、準確記錄公司財務收支，開展公司日常會計核算工作;

　　3、負責應收應付款項，準確記錄公司業務往來;

　　4、參與公司財務報表編制 ;

　　5、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制，裝訂、歸檔;

　　6、負責發票開具、購買等工作;

　　7、負責與稅務機關進行工作溝通;

　　8、完成領導安排的其他任務;

出納崗位職責13

　　1、每日登記銀行日記賬

　　2、審核員工報銷單和費用成本報銷單據，發票驗證

　　3、合同及相關財務資料的整理，裝訂及歸檔

　　4、供應商付款信息，賬期維護

　　5、協助財務經理處理其他工作

　　6、開具增值稅發票

出納崗位職責14

　　1. 協助公司的各項規章制度和維護工作秩序;

　　2. 負責公司員工的考勤管理;

　　3. 負責公司全體員工的后勤保障工作;

　　4. 負責與工作內容相關的各類文件歸檔管理;

　　5. 負責員工的招聘、檔案建立、入職、離職的辦理;

　　6. 負責公司用品購買、發放及管理;

　　7. 負責與第三方外包倉庫處理發貨、快遞與活動安排;

　　8. 負責公司產品管理出入庫、退貨與統計;

　　9. 完成領導安排的其他事項;

出納崗位職責15

　　1.要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反公司規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

　　2.要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。

　　3.嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

　　4.負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作。

　　5.負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。

　　6.負責作好工資、獎金、醫藥費的造冊發放工作。

　　7.負責編造每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

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