財務出納崗位職責通用15篇
在生活中,崗位職責在生活中的使用越來越廣泛,一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權限、管理職能、主要職責等。那么制定崗位職責真的很難嗎?下面是小編收集整理的財務出納崗位職責,歡迎大家分享。
財務出納崗位職責1
1.負責收集審核原始憑證,保證原始憑證的真實性,準確性,合法性
2.負責準確登記現金日記賬,銀行存款日記賬等相關公司賬簿,以及公司日常管理中的相關登記工作。
3.負責公司公賬打款的`制單工作
4.按時去銀行存取銀行票據等相關工作
5.輔助會計對財務票據進行整理編號
6.辦公室的其他工作,以及領導安排的相關工作
財務出納崗位職責2
1、整理審核原始憑證;
2、負責網上銀行付款;
3、編制每日資金報告;
4、空白收據及票據的保管及盤點;
5、公司合同的.記錄及歸檔;
6、銀行事宜的處理;
7、門店稅控機及發票的申購;
8、監督各店總務每月稅控卡抄報稅的完成;
9、協助財務經理編制月度資金預算;
財務出納崗位職責3
1、嚴格按照公司財務制度辦理各種費用報銷業務、銀行(包括支付寶等第三方平臺)結算業務。
2、及時復核公司業務系統收款情況,確保金額的準確性;
3、定期編制銀行存款日報表、現金流量表,并報送相關人員。
4、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。
5、負責公司銀行賬戶的管理,開立、變更、注銷及銀行信息的`維護;
6、妥善保管有關銀行U盾及銀行憑證。
7、定期收集、整理及裝訂銀行對賬單。
8、上級領導安排的其他事項。
財務出納崗位職責4
1、按規定每日登記現金日記和銀行存取款日記,每日匯報資金情況。
2、審核查收報銷單據金額和審批手續,按照費用報銷流程的相關規定,辦理報銷業務。
3、跟進業務收款,并及時進行匯報。
4、月末月會計清點現金,資金以及核對銀行賬號余額。
5、登記和跟進支借還款記錄及情況。
6、定期盤點在管資金確保資金賬戶應收應付資金滿足日常。
7、負責公司各類證件的更換以及年審工作。
8、以及公司安排的`部分行政工作。
財務出納崗位職責5
出納的基本職責是:
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。
3、每日負責盤清庫存現金,核對現金日記賬,按規定程序保管現金,保證庫存現金及有價證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關的制單人員。
6、負責代理記賬單位出納工作
7、完成部門領導交辦的其他任務。
出納具體的工作內容:
(1)貨幣資金核算。
、俎k理現金收付,嚴格按規定收付款項。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定,根據稽核人員審核簽章的收付款憑證進行復核,辦理款項收付。對于重大的開支項目,必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章,方可辦理。收付款后,要在收付款憑證上簽章,并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
、谵k理銀行結算,規范使用支票,嚴格控制簽發空白支票。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時,必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期、規定限額和報銷期限,并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發人。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。
、鄣怯浫沼涃~,保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬,并結出余額。銀行存款日記賬的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表,使賬面余額與對賬單上的余額調節后相符。對于未達賬款,要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額,不準簽發空頭支票。
、鼙9軒齑娆F金,保管有價證券。對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。庫存現金不得超過銀行核定的限額,超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”充抵現金,更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余,應查明原因,根據情況分別處理,不得私自取走或補足。如有短缺,要負賠償責任。保險柜密碼要保密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。
、荼9苡嘘P印章,登記注銷支票。出納必須妥善保管所管的印章,嚴格按照規定用途使用(但簽發支票的各種印章,不得全部交由出納一人保管)。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理,專設登記簿登記,認真辦理領用注銷手續。
、迯秃耸杖霊{證,辦理銷售結算。認真審查銷售業務的有關憑證,嚴格按照銷售合同和銀行結算制度辦理銷售款項結算,催收銷售貨款。發生銷售糾紛、貨款被拒付時,要通知有關部門及時處理。
。2)往來結算。
①辦理往來結算,建立清算制度。現金結算業務的內容主要包括:企業與內部核算單位和職工之間的款項結算;企業與外部不能辦理轉賬手續的單位和個人之間的款項結算;低于結算起點的.小額款項結算;根據規定可以用于其他方面的結算。對購銷業務以外的各種應收、暫付款項,要及時催收結算;應付、暫收款項,要抓緊清償。對確實無法收回的應收賬款和無法償還的應付賬款,應查明原因,按照規定報經批準后處理。實行備用金制度的企業,要核定備用金定額,及時辦理領用和報銷手續,加強管理。對預借的差旅費,要督促及時辦理報銷手續,收回余額,不得拖欠,不準挪用。建立其他往來款項清算手續制度。對購銷業務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務及往來款項,要建立清算手續制度,加強管理,及時清算。
、诤怂闫渌鶃砜铐,防止壞賬損失。對購銷業務以外的各項往來款項,要按照單位和個人分戶設置明細賬,根據審核后的記賬憑證逐筆登記,并經常核對余額。年終要抄列清單,并向領導或有關部門報告。
。3)工資結算。
、賵绦泄べY計劃,監督工資使用。根據批準的工資計劃,會同勞動人事部門,嚴格按照規定掌握工資和獎金的支付,分析工資計劃的執行情況。對于違反工資政策、濫發津貼獎金的,要予以制止或向領導和有關部門報告。
、趯徍斯べY單據,發放工資獎金。根據實有職工人數、工資等級和工資標準,審核工資獎金計算表,辦理代扣款項(包括計算個人所得稅、住房基金、勞;、失業保險金等),計算實發工資。按照車間和部門歸類,編制工資、獎金匯總表,填制記賬憑證,經審核后,會同有關人員提取現金,組織發放。發放的工資和獎金,必須由領款人簽名或蓋章。發放完畢后,要及時將工資和獎金計算表附在記賬憑證后或單獨裝訂成冊,并注明記賬憑證編號,妥善保管。
財務出納崗位職責6
1.負責公司辦公、生活用品等的采購計劃、發放和管理工作。
2.登記每天的現金、銀行日記賬,以及每天的會議紀要。
3.保管庫存現金、各種有價證券、網上銀行U盾等;做好網上銀行密碼及銀行卡密碼的._。
4.月末與總帳核對現金和銀行存款余額,按規定進行現金盤點交財務會計審核;協助會計每月的報表工作,嚴格遵守財經紀律和制度,及時繳納稅金。
5.負責財務印簽的保管和使用。
6.員工保險等有關福利方面工作的辦理。
7.協助總經理完成公司行政事務工作及部門內部日常事務工作。
8.對公司各項規章制度進行監督并按制度執行。
9.參與公司績效管理、考勤工作,管理審核監督員工每月考勤。
10.配合總經理進行公司的招聘工作,為公司引進優秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。
11.協助公司合同的擬定,及時跟進經理交代的應收賬款的催收。
12.完成總經理交代的其他事項。
財務出納崗位職責7
1、負責記錄銀行日記賬、流水賬,做到日清月結,保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符;
2、負責銀行帳款與現金的收取和轉賬支付;
3、根據原始憑證,審核員工付款單據及報銷的相關發票;
4、負責公司資信證明、支票、匯款、承兌匯票的接收與承兌等銀行收付事宜;
5、負責臨時借支的用途、金額和批準手續的.辦理及審核;
6、負責配合國內審計公司完成內審工作;
7、協助辦理工商、稅務等政府部門業務,完成領導臨時交辦的其他事務;
財務出納崗位職責8
負責公司現金,銀行存款票據的保管、出納和記錄。
負責公司日,F金報銷及單據的審核。
辦理銀行收支業務,每日使用網絡查詢及收付款,實時了解銀行資金情況并統計匯報。
熟悉進出口付匯、收匯、結匯、信用證等相關業務。
負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料。
日常收、付款會計憑證的.錄入。
完成領導交待的其它臨時工作。
財務出納崗位職責9
1、協助財務完成日常事務性工作,協助處理賬務;
2、現金及銀行收付處理,銀行對帳,單據審核,開具收據及保管發票;
3、協助財會文件的'準備、歸檔和保管;
4、關聯方付款資料準備與核對;
5、保險箱日常管理;
6、銀行付款信息的整理與歸集;
7、制作與發布與日常工作相關的報告。
財務出納崗位職責10
1、負責執行U8出納、應收、應付模塊系統管理操作;初始建脹、登入、記(結)帳辦理收付和銀行結算業務
2、負責各渠道應收、應付帳款催收跟綜,定期出具應收帳款表、
3、定期與供貨商及客戶對帳出具銷售報表、庫存分析表、應收費用、應付帳款、增值稅票開立審核等
4、登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表;
5、協助OA辦公系統、ERP、外勤管理移動信息化操作執行與系統整合
財務出納崗位職責11
1、每日收付業務結清,監管各銷售的收付款,與銷售進行應收業務的對賬
2、管理印鑒、支票、現金,做到帳實相符
3、根據資金變化情況,完成收款明細表,核對各銀行往來賬
4、對日常費用單據進行報銷
5、至銀行完成每月工資的'發放
6、核對開票信息及金額,完成開票工作
7、領導交辦的其他事務
財務出納崗位職責12
1.負責公司現金、銀行存款及時合理的收付,F金、銀行存款日記帳及時準確登記,做好收付會計憑證。
2.定期檢查公司的現金(備用金)、銀行存款的`實際數,做到帳實相符,負責核定公司備用金余額并及時予以補充。
3.負責各種票據的及時購買、登記、發放、存根回收和合理管理。
4.及時取回有關費用 單據和銀行對帳單。
5.每天審核登記倉庫收貨憑證,月末整理填寫經財務對賬相符的材料發票的申請書,并通過生產部、品質部、總經理、董事長的簽核。
6.負責審核每月人事部編制的工資,并發放之。
7.負責審核船務提交的報關信息的準確性、商檢信息(學會產地證的申請打印)。要學會船務的工作(有職業發展空間)。
8.跟蹤美元,加元匯率走勢,并做好記錄。跟蹤大宗金屬鋅,和帶鋼的價格走勢,并做好記錄。
9.完成財務經理按排的其他事務。
財務出納崗位職責13
1、負責企業資金管理與調配,完成日常收支及記賬工作。正確編制現金、銀行的記賬憑證并及時傳遞
2、辦理各種支票、匯票等收付款業務
3、配合有關人員及時展開對應收款的.清算工作
4、審核報銷單據、發票等原始憑證,按照費用報銷的有關規定,辦理現金收付業務,做到合法準確、手續完備、單證齊全
5、核算薪資,按時發放公司員工的工資、獎金
6、負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、住房公積金等工作
7、負責掌管公司財務保險柜
財務出納崗位職責14
1、編制付款單據,跟進付款流程,以避免出現遲繳滯納金情況。
2、每月更新場地租金繳費安排表,新增場地需與行政,開發場地負責人確認。
3、每日下班前盤點現金,銀行存款,支票以及借支情況表,表單相符。
4、協助會計做財務帳,并與會計核對應收、應付賬款的對賬。
5、保質完成領導安排的其他任務。
財務出納崗位職責15
1.每月及時準確完成應付單據的審核及帳務處理。
2.及時完成增值稅專用發票的勾選抵扣,并確保與財務系統帳進項稅金一致。
3.公司配件訂單應收帳款的登記與核銷。
4.月末與關聯公司訂單的對帳,確保賬目清晰準確。
5.月末與采購核對供應商排款,確保應付帳款清晰準確。
6.月末,協助總帳完成部分成本輔助帳、財務報表申報工作。
7.每月薪資表考勤的'核算
8.負責審核每月員工報銷單,并登記費用明細帳。
9.領導交代的其他臨時事項
10.經理交待其他工作。
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