財務出納的崗位職責(匯編15篇)
在現實社會中,需要使用崗位職責的場合越來越多,崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。那么制定崗位職責真的很難嗎?以下是小編整理的財務出納的崗位職責,希望對大家有所幫助。
財務出納的崗位職責1
職責描述:
一“出納”職位要求(1人):
1、年齡25-40歲,大專以上學歷,3年以上出納工作經驗。
2、熟練財務出納工作,有會計經驗優先。
二“會計”職位要求(1人):
1、負責公司明細帳、總賬的管理。
2、負責公司憑證錄入的審核。
3、負責憑證、帳簿、資料、檔案、證照的保管。
4、負責公司對外納稅申報、統計、工商年檢工作。
5、負責公司財務章管理。
6、負責各公司網銀付款授權工作。
7、負責各公司采購付款審核、發票簽收、進口合同管理。
8、負責公司發票開具。
9、負責公司應付賬款管理。
10、負責公司成本核算管理,準確上報利潤報表。
11、負責公司固定資產、存貨定期盤點工作。
崗位要求:
學歷要求:大專
語言要求:不限
年齡要求:不限
工作年限:3-4年經驗
財務出納的.崗位職責2
一、崗位職責
1、負責對稽核人員審核過的收付款憑證進行再次復核。
2、負責現金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對工作。
3、負責庫存現金的保管工作。
4、負責與現金有關報表的編制和分析
5、負責銀行及企業內部銀行的日常業務處理。
6、負責現金預算的編制和執行監控
7、完成領導臨時交辦事項
二、工作標準
1、現金收付業務處理標準
對各部門填報的支款憑證、總賬會計填制的收款憑證,復核收付款申請單的批準范圍、權限、程序是否正確;手續及相關單證是否齊全;數量、單價等內容填寫是否真實、金額計算是否準確;
2、支付暫借款的管理標準
出納人員根據經相關人員審核批準后的借款單予以支付備用金。
出納要定期清理借款。審查借款人有未按用途使用借款,對挪用者及時上報財務科長,視情節輕重追究責任。
3、庫存限額的.管理標準
根據日常資金需要提取現金,庫存現金不得超過
規定限額,超過部分及時存入銀行。
4、票據、印章的使用及保管
妥善保管支票、內部結算發票、收據,防止空白票據的遺失和被盜用。妥善保管內行專用章、賬務部門章、現金收付訖章。嚴格按照有關規定填寫發票、使用印章。
5、妥善保管庫存現金及有價證券,保險柜的密碼要保密,保管好保險柜鑰匙,不得轉交他人。
6、出納人員編制現金盤點表。保證賬賬相符、賬實相符,發現差錯及時查清原因更正。
財務出納的崗位職責3
1.嚴格執行現金管理制度和結算制度,根據公司規定的.費用報銷和收付款審批手續;
2.負責銀行賬戶的日常結算,包括銀行結算單據的填發、取得、核對;
3.保管現金、存單,并定期盤點核對;
4.嚴格控制現金庫存限額;
5.負責各項收付款業務,做到及時準確,不得無故拖延;
6.登記現金、銀行存款日記賬,并做到日清月結;
7.根據賬務處理需要及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證;
8.完成上級交辦的其他工作。
財務出納的崗位職責4
1、負責分公司現金收付及保管,做到日清月結,及時登記現金日記賬,確保賬實相符;
2、負責分公司各種轉賬收支業務,及時登記銀行存款日記賬,每日核對銀行交易明細與企業日記賬,確保賬賬相符;
3、每周上報現金日記賬、銀行日記賬、銀行交易明細、銀行存款余額及收付款業務原始憑證,交財務主管審核;
4、審核分公司各類付款單據及報銷單據,確保簽批手續齊全;
5、負責電話催收分公司客戶到期應收款項,及時統計客戶還本付息情況,每周提交財務主管審核、備查管理;
6、根據公司業務協議登記意向金臺賬、會員費臺賬、合作服務費臺賬、借款人臺賬等,每周提交財務主管審核、備查管理;
7、負責分公司原始憑證整理及財務憑證裝訂;
8、妥善保管分公司財務專用章、企業公章;
9、負責分公司工商年檢、工商變更、營業執照變更、稅務變更等;
10、其他臨時工作。
任職資格:
1、23-28周歲,財務、金融等專業本科及以上學歷,本地戶口優先。
2、具有1年以上財務出納工作經驗,條件優秀的可放寬此項限制。取得會計從業資格證書;
3、熟練掌握相關財務管理軟件和辦公軟件,熟練運用EXCEL進行數據統計與分析工作;
4、了解會計核算基礎知識,能及時、準確、完整地編制日記賬等;
5、敬業愛崗,責任心強,堅持原則,工作認真細致,學習積極主動,團隊協作意識強。
財務出納的崗位職責5
1、工作認真仔細,責任感強,有良好的溝通能力、有良好的職業操守,作風嚴謹。
2、會計、財務等相關專業,英語4級以上
3、了解國家財經政策和會計、稅務法規,熟悉銀行結算業務。
4、熟練使用各種財務工具和辦公軟件,且電腦操作嫻熟
5、周末及法定節假日需要值班,最好是廣州本地人或常年居住廣州人士
財務出納的`崗位職責6
1、嚴格執行學校報銷制度,及時、準確、合理按相關規定給予報銷,認真復核原始單據,編制記賬憑證,發現問題及時反饋,妥善解決;
2、每日根據資金業務原始憑證登記現金、銀行日記賬,做到日清月結,書寫規范;
3、熟練掌握銀行各項業務,定期與銀行核對存款余額,及時處理未達賬項,確保賬實相符,并且妥善保管銀行對賬單;
4、嚴格保守各類密碼及鑰匙,保證庫存現金安全;
5、按財務制度規定期限辦理借出支票的核銷,對于作廢支票要及時注銷、裝訂,妥善保管;
6、統一購買、保管各種票證、單據,并建立相應簽發領用登記手續;
7、負責內、外部往來款項的核對和結算,確保資金周轉、安全;
8、負責校區發票管理工作;
9、完成與稅務局相關對接及配合工作;
10、積極配合及完成總部交代的.財務工作;
11、芝麻街出納需要負責購買總部學號,打印合同等工作;
12、配合完成內外部審計工作,強化服務意識,嚴格遵守保密制度;
財務出納的崗位職責7
1、辦理銀行結算業務,按日記賬;
2、負責現金及銀行存款的日常收支業務,完成月末對賬、結賬工作;
3、配合會計做好各種賬務處理;
4、熟悉銀行和稅務問題的處理;
5、各項目備用金管理及沖賬工作,對公司員工的'報銷和日常費用報銷的支付;
6、負責資金管理檔案的歸檔及文書處理工作;
財務出納的崗位職責8
1. 認真執行國家財經法規、現金管理制度,遵守本公司的財務管理制度。
2. 遵守財務人員職業道德,堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3. 保守本公司商業機密,不經過領導同意,不許泄露公司的`會計信息。
4. 主要負責貨幣資金的收付和管理工作。
5. 主要負責每天辦理各項經營收入的收款工作,每日逐筆核對收入款的到賬情況,收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。
6. 出納員直接收到的現金銷售款,要在第一時間存入公司指定賬戶,不能挪用公款和私自外借,如有以上問題公司將嚴懲不怠。
7. 每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬,賬簿一律采用訂本式,做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。
8. 支出報銷、借款時,要對原始單據進行審核,符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字,出納不得付款。無論經理是否簽字同意,借款要本著前賬不清,后賬不借的原則。
9. 主要負責每日清點庫存現金,核對現金日記賬,保證賬實相符,保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因,原因不明出納要主要負責賠償。
10. 服從領導安排,及時配合會計做好其他日常工作。
財務出納的崗位職責9
1.根據每天產生的收付憑證,及時按科目核對金額。做好現金收付日結單,月終做好結帳工作,及時上報;
2.保管好各項單據、憑證、印章和鑰匙,嚴守各項數字機密;
3.要經常注意各項單據、憑證的使用結存情況,并及時辦好添印手續;
4.按規定做好現金管理工作,庫存現金不得超過銀行規定的限額;
5.每日負責盤清庫存現金,核對現金日記賬,按規定程序保管現金,保證庫存現金及有價證券安全;
6.支付報銷單據,清繳各種費用;
7.定期對賬,如發現差異,查明差異原因,處理結賬時有關的賬務的調整事宜;
8.核各會計崗傳來的現金付款憑證金額與原始憑證一致;
9.好來往款項及銀行存款的核對工作,保證賬實相符;
10.辦理與客戶之間的'收匯結算工作;
11.負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關的人員;
12.完成上級交辦的其他工作。
財務出納的崗位職責10
1、編制付款單據,跟進付款流程,以避免出現遲繳滯納金情況。
2、每月更新場地租金繳費安排表,新增場地需與行政,開發場地負責人確認。
3、每日下班前盤點現金,銀行存款,支票以及借支情況表,表單相符。
4、協助會計做財務帳,并與會計核對應收、應付賬款的`對賬。
5、保質完成領導安排的其他任務。
財務出納的崗位職責11
1.負責總部費用類單據審核、編制記賬憑證
2負責管理所核算部門的員工應收款項賬務處理及欠款清收
3.負責總賬-固定資產、應付賬款子模塊的`業務核算
4. 債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析
5. 審查公司對外提供的會計資料
6. 對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊,妥善保管
7. 制訂公司內部財務、會計制度和工作程序,經批準后組織實施并監督執行
8. 按期報稅及繳納稅款
財務出納的崗位職責12
1、負責公司日常的費用報銷。
2、負責日,F金、支票的`收與支出,信用卡的核對,及時登記現金及銀行存款日記賬;
3、每日核對、員工報銷單。
4、每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5、負責向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調節表。
6、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
7、每周編制《貨幣資金周報表》,并上報營運總監、財務總監、財務主管等。
9、每月配合人事編制好工資表,并協助發放。
10、熟悉財務金蝶軟件
11、完成領導布置的其他工作。
財務出納的崗位職責13
1,負責門店營業款的管理,確保門店現金營業款及時繳存銀行,確保門店銷售流水與銀行進賬流水相符;
2,負責備用金的日常保管,根據審批的.單據辦理日常現金預借、費用報銷、銀行付款等工作;
3,負責相關憑證和銀行單據的整理和保管,及時登記并核對收支現金和銀行日記賬;
4,嚴格執行現金管理制度,做到日清月結,手續齊備;
5,遵守公司各項規定,維護公司形象,對公司的各項業務信息保密;
財務出納的崗位職責14
1.辦理現金收付和銀行結算業務。嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,根據審核簽章的收付款憑證,進行復核,辦理款項收付。
(1)收入款項除在開具的收款收據或交款單上簽章外,還應由交款人簽章。付出款項,應嚴格遵守《醫院財務開支審批制度》,并由會計主要人員在付款原始憑證上審核簽章后方可付款。收付款后,在原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記,再交會計人員填制記賬憑證。
(2)庫存現金不得超出銀行核定限額(庫存限額暫定為6000元,分放在財務科、總值班兩個保險柜,每個保險柜不能超過3000元),超出部分要及時送存銀行,不得以“白條”、存折抵充庫存現金,更不得任意挪用現金。
(3)正確簽發、使用和妥善保管銀行各種結算票據,嚴格遵守銀行結算辦法。及時掌握銀行存款余額,不準簽發空頭支票,不得將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算,不得將公款以私人的名義或用存折方式存入銀行(信用社)。
(4)不得將空內支票交由其他單位或個人簽發。如因特殊情況須簽發不填寫金額的轉賬支票時,必須在支票t寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期,規定限額和報銷期限,并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空內支票,應及時收回注銷。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一起保存。支票遺失時,要及時向銀行辦理掛失手續。
2.登記現金日記賬,庫存現金余額要及時與會計現金的賬面余額核對,不相符時,找出原因。出納不得兼管收人、費用、債權、債務賬簿的登記、稽核和會計檔案管理工作。
3.保管各種庫存現金和各種有價證券。對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺要負賠償責任升溢現金按規定入賬,不得以溢補損。
要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。
4.保管好有關印章、空內收據和空內支票。
5.出納員所管的`印章必須妥善保管,嚴格按照規定使用。
6.做好領導交辦的其他工作。
財務出納的崗位職責15
1、協助財務完成日常事務性工作,協助處理賬務;
2、現金及銀行收付處理,銀行對帳,單據審核,開具收據及保管發票;
3、協助財會文件的準備、歸檔和保管;
4、關聯方付款資料準備與核對;
5、保險箱日常管理;
6、銀行付款信息的整理與歸集;
7、制作與發布與日常工作相關的.報告。
【財務出納的崗位職責】相關文章:
財務與出納崗位職責07-27
財務出納崗位職責05-22
財務出納崗位職責12-13
財務出納的崗位職責12-15
出納財務崗位職責10-28
財務出納的崗位職責03-13
財務出納崗位職責08-12
財務部出納的崗位職責-崗位職責01-24
財務出納崗位職責介紹11-23
【薦】財務出納崗位職責12-31