出納員崗位職責(合集15篇)
隨著社會不斷地進步,越來越多人會接觸到崗位職責,崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任,及達到上級要求的標準,完成上級交付的任務。你所接觸過的崗位職責都是什么樣子的呢?以下是小編為大家整理的出納員崗位職責,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
出納員崗位職責1
1、負責全院學生學費、宿費、書費的收繳和日常管理工作。
2、負責全校事業性收費的立項、報批以及發票的領購日常管理和銷毀工作。
3、加強對二級單位財務工作的管理與指導,定期組織會計人員的.業務培訓,并為領導提供有用的信息資料;做好會計證的發放、年檢及管理工作。
4、負責學院的預算、決算、月報表工作。
5、負責學院固定資產的核算和固定資產卡片錄用工作。
6、負責學院機構代碼證、貸款卡等證的年檢工作。
7、做好全校審計、財務大檢查、物價檢查的接待工作,并及時向領導匯報有關檢查情況。
8負責學院會計憑證審核記帳結帳工作。
出納員崗位職責2
1、按照建設單位會計制度的規定,正確核算工程成本,不虛列成本、亂擠亂攤成本,不任意擴大開支范圍和提高開支標準,保證各項工程成本數據真實、準確、完整。
2、參與建設工程招投標、工程造價控制、施工合同簽訂、施工檢查和工程驗收;控制費用性支出,合理有效使用基本建設資金。
3、做好基本建設項目的.會計核算工作;根據施工合同和購銷合同,辦理工程予付款、進度款、結算款和材料貨款的結算工作。
4、編報基本建設年度支出預算和年度基本建設財務決算。
5、編報竣工項目財務決算,核定完工建設項目的資產價值,辦理相關資產移交手續。
6、負責基本建設財務會計核算資料的整理歸檔。
7、收集、匯總基本建設資金使用管理信息,編報建設項目投資效益分析報告。
8、配合其他同志的工作,完成處(科)長交辦的其他工作。
出納員崗位職責3
工作內容
1.熟練使用銀行網銀系統;
2.登記現金、銀行存款日記帳;
3.處理各項費用報銷;
4.負責員工招退工、公積金的辦理,員工入職離職手續辦理;
5.發票及送貨單的'整理
6.登記各項到貨情況及發票的登記
7.重要文件存檔掃描備份工作;
8.各項單據的歸檔整理
9.協助人事處理各項臨時性工作。
職位要求:
1.專科以上學歷,三年以上工作經驗;
2.有較好的數字感,頭腦清晰,處理事情靈活;
3.較好的溝通能力及人際相處能力,具有較強的團隊合作意識和協作性;
4.性格開朗,對工作有熱情,品貌端莊,舉止得體;
出納員崗位職責4
1、負責查閱住客的欠款情況,督促收銀領班將當天欠款客人的.房號通知前臺接待部。
2、聆聽客人提出的建議和意見,認真處理客人投訴并做好記錄,無法自行解決的,上報財務部經理。
3、負責安排收銀處營業款項的封袋及送交前臺收款部的工作,及時處理有問題的支票、信用卡。
4、不定期召開收銀部會議,傳達上級文件和有關要求。找出工作中存在的問題,提出解決方法。及時協調各班組的工作。
出納員崗位職責5
企業出納員具備條件:
1.持有會計證;
2.具備必要的專業知識和專業技能;
3.熟悉國家有關法律、法規、規章和國家統一會計制度;
4.遵守職業道德。
企業出納員職業道德:
1.敬業愛崗;
2.熱愛本職工作;
3.依法辦事;
4.客觀公正;
5.保守秘密。
企業出納員主要職責:
1.嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,根據稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核。復核的主要內容是:核對收付款憑證與所附的原始憑證會計事項是否一致,金額是否相符,審核無誤后才能辦理款項收付。
2.對于重大的開支,必須經過會計主管人員或單位領導審核簽章,方可辦理,收付款后,要在收付款憑證上簽章,并蓋"收訖"、"付訖"戳記。
3.庫存現金不得超過銀行核定限額,超過部門要及時存入銀行、不得以"白條",有價證券抵充庫存現金,更不得任意挪用搞坐支現金。
4.嚴格控制簽發空白支票。如因特殊情況須簽發不填寫金額的轉賬支票時,必須在支票上寫明收款單位名稱款項用途、簽發日期、規定限額,并由領用支票人在專設的登記薄上簽章。在隨時掌握銀行存款余額,以防止出現銀行透支現象。
5.現金和銀行存款日記賬在按規定序時記帳,按日結出余額,核對現金的賬面余額是否與當日實際庫存相符,銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未達賬項,要及時查詢。嚴禁將銀行賬戶出租,出借給任何單位或個人辦理結算。
6.對日常以往的現金以及當日的庫存現金和各種保管的`有價證券,在確保安全和完整無缺。如有短缺,負責賠償責任。要保守保險柜密碼,保管好鑰匙,不得任意轉交他人代為保管。
7.對所管的印章必須要妥善保管,嚴格按照規定用途使用。對空支票和空白收據必須嚴格管理,專設登記薄登記,按規定手續辦理領用注銷手續。
8.出納人員不得兼管收入、費用、倆權、債務賬簿的登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
9.月末編制"銀行存款余額調節表",使賬面余額與銀行對賬單余額調節相符。
10.完成領導交辦的其他工作。
出納員崗位職責6
一、學校出納統一管理學校全部現金支付,對所屬校辦廠等出納工作負責業務指導和檢查。
二、根據黨和國家的有關方針、政策和規定,認真審核各項報銷憑證。對不符合國家方針政策和財務制度的款項,在做好宣傳解釋工作的基礎上,有權監督、拒付,并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的`行為作斗爭。
三、學校出納掌管學校預算內外庫存現金和銀行帳戶的款項。根據規定按銀行帳戶設置銀行日記帳、現金日記帳,并日結月清,定期和銀行對帳,做到正確無誤。
四、學校出納應按照現金管理的有關規定和實施辦法,做好現金管理工作。庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。非經銀行同意,不得將收入的現金“坐支”也不得保留帳外公款。備用的現金都要收入銀箱,并妥善保管銀箱鑰匙。
五、學校出納在工作過程中如發生庫存現金有余缺情況,應先作暫存或暫付入帳,查明原因后根據單位領導的處理決定辦理。如金額較大,應報上級財務部門審批。對確實無法查明的多余現金應“應交預算收入”上繳國庫。
六、學校出納調動工作或因故離職,應辦好移交手續,并由總務主任負責監交。
出納員崗位職責7
1.熟悉國家有關財政法規,貫徹執行公司財務制度的相關規定;
2.熟悉國家及云南省對物管費收取的有關政策和法規;
3.負責所在項目各項費用的`收取及相關費用的退款處理;
4.按照公司規定,做好現金收取、保管、交存工作;
5.負責日報表的填寫,登記當天收入、支出賬目,做到賬款相符;
6.嚴格執行國家、省、市票據管理規定,做好收費票據的申領、保管、繳銷工作;
7.熟練使用財務軟件,進行各項費用統計及相關費用報表的打印,定期核對賬款;
8.協助項目經理、物業助理做好小區日常管理服務工作,定期及時向經理匯報費用收取情況。
出納員崗位職責8
1.認真執行國家財經法規、現金管理制度,遵守本單位的財務管理制度。
2.遵守財務人員職業道德,堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3.嚴格遵守機關《保密守則》,不得擅自泄露單位的財務信息。
4.出納員直接收到的`現金款項,要在第一時間存入本單位指定賬戶,不能挪用公款和私自外借。
5.每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬,賬簿一律采用訂本式,做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。
6.支出報銷、借款時,要對原始單據進行審核,符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。
7.負責每日清點庫存現金,核對現金日記賬,保證賬實相符,保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因,原因不明出納要負責賠償。
8.負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據,做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作
9.職工外出借款無論金額多少,都須主管領導簽字,批準并用借支單借款。若無批準借款,引起糾紛,由責任人自負。
10.現金一經付清,應在原單據上加蓋"現金付訖章".多付或少付金額,由責任人負責。
11.一般不辦理大面額現金的支付業務,支付用轉賬或匯兌手續。
12.負責管理本單位財務保險柜。
出納員崗位職責9
1、辦理現金收付和銀行結算業務,按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,根據站領導和會計主管審核簽章的收付款憑證辦理款項收付。庫存現金不能超過銀行核定的限額,不得以“白條”抵沖庫存現金,不得任意挪用現金。
2、嚴格控制簽發空白支票,不得將空白支票交給其它單位和個人簽發。保管簽發支票所用的印章,空白支票必須嚴格管理,專設登記本登記,認真辦理領用注銷手續。
3、保管庫存現金和各種有價證券,要確保現金和各種有價證券的安全完整無缺,如有短缺,要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密,鑰匙隨身攜帶,不得放辦公桌內,不得任意轉交他人。
4、登記現金和銀行存款日記帳,根據已辦理完畢的收付款憑證,及時、順序登記現金和銀行存款日記帳,不準簽發空頭支票,不準任意將銀行帳戶出租,出借給任何單位和個人辦理結算。
5、登記后的.憑證連同現金,銀行存款出納表移交會計,以便及時進行會計核算。
6、完成領導交辦的其他工作事項
出納員崗位職責10
一、辦理現金收付和銀行結算業務:
1.嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度及酒店財務規定,根據主管會計審核后的收付款記賬憑證,重點復核原始憑證的數量,金額是否與記賬憑證相符,無誤后辦理收付款項,并在原始憑證上加蓋"收、付訖"戳記。
2.庫存現金不得超過三天的日常營業及報銷限額,超過限額的現金要及時存入銀行,不能以"白條"抵充現金,更不得挪用現金。
3.根據匯款內容及時填制各種匯款單,要填寫準確無誤及時傳遞。
4.隨時掌握現金、銀行存款、收支情況、收入現金及時存入銀行,不得坐支現金。每周一報送前一周的."資金動態情況表"按行名、帳號、現金、幣種、收、付、存進行填報。
5.負責簽發轉帳支票,建立支票領用登記手續,及時清理注銷。使用的支票必須寫明收款單位、名稱、帳號、金額、用途,對于填寫錯誤的支票必須加蓋"作廢"戳記,與存根一并保存,按規定繳銷。
6.不準擅自外借銀行賬號給任何單位和個人辦理結算及簽發空頭支票。
二、登記現金和銀行存款日記帳:
1.根據收付款憑證,逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳,并結出余額,F金的帳面余額要同實際庫存現金核對相符,接受審計或會計人員的抽查。
2.現金、銀行存款日記賬每月與總賬核對,保證賬賬相符。
3.銀行存款賬每月與銀行對賬單核對,并編制銀行存款余額調整表。
三、保管庫存現金和各種有價證券:
1.對現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。如有短缺負責賠償,出入有價證券要有明細登記。
2.要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人,做好崗位安全保衛工作。
四、保管有關印章,空白收據和空白支票,不得遺失。
五、按會計工作規范要求認真整理和裝訂會計憑證的附件,如工資表等,并負責記賬憑證附件齊全完整。
六、負責審核、匯總、提現和發放工資。
出納員崗位職責11
1、認真解答客人提出的'有關結賬方面的問題,如自己不清楚或不能令客人滿意時,應及時向上級主管報告處理。
2、小心操作收銀設備,并做好清潔保養工作。
3、開市前、收市后,必須做好收銀處的清潔衛生工作。
4、每班工作結束后,應將當班報表、賬單、營業額封袋及時交收銀部專管員
出納員崗位職責12
1.維護財經紀律,對經費的支付、報銷按規定進行嚴格的審查、復核,敢于同違紀行為作斗爭,努力做好工作,為教育教學服務。
2.團結協作,管好用好學校的各項經費,每筆款項的收支做到有憑據,符合收支手續。
3.掌握各項財務和開支范圍及標準,仔細審核收付單據憑證。
4.每天結帳一次,每天下班時鎖好桌柜,存放現金不能超過規定限額,大量的現金要及時存入銀行。
5.按規定催促借現金的.出差人員及時報銷結帳,有余款的當即收回。
6.凡經手的錢物,要件件有說明,事事有交代,做到一塵不染。
7.保管好庫存現金和一切票證、憑單,以防意外,確保資金安全。
8.協同會計員按時、準確地做好每月工資、獎金的造冊和發放工作。
9.主動認真地做好班級臨時性的現金收支工作。
10.按時完成學校領導交辦的臨時性工作任務。
出納員崗位職責13
職責描述:
1、負責公司現金、票據及銀行收支的管理;完成結匯、購匯、支付、對賬等銀行相關工作以及國際收支申報。
2、負責日常報銷,收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。
3、負責出口退稅以及單據備案等相關工作。
4、負責憑證、賬簿等會計資料的打印、裝訂及保管工作。
5、編制一些力所能及的憑證。
6、完成上級交給的其它工作。
任職要求:
1、有財務出納工作經驗,優秀的會計類專業應屆畢業生也可。
2、熟悉操作財務軟件、excel、word等辦公軟件;具有一定的英語能力。
3、了解國家財經政策和會計、稅務法規,熟悉銀行結算業務。
4、有較強的`責任心、工作主動、努力、仔細、認真。
5、有良好的職業操守及團隊合作精神。
6、上海戶籍者,若家住張江、北蔡、周浦、花木、金橋、川沙,可優先。
出納員崗位職責14
崗位職責
1.認真執行國家財經法規、現金管理制度,遵守本公司的財務管理制度。
2. 遵守財務人員職業道德,堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3. 保守本公司商業機密,不經過領導同意,不許泄露公司的會計信息。
4. 負責貨幣資金的收付和管理工作。
5. 負責每天辦理各項經營收入的收款工作,每日逐筆核對收入款的到賬情況,收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。
6. 出納員直接收到的現金銷售款,要在第一時間存入公司指定賬戶,不能挪用公款和私自外借,如有以上問題公司將嚴懲不怠。
7. 每一日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬,賬簿一律采用訂本式,做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。
8. 支出和報銷、借款時,要對原始單據進行審核,符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的'簽字,出納不得付款。無論經理是否簽字同意,借款要本著前賬不清,后賬不借的原則。
9. 負責每日清點庫存現金,核對現金日記賬,保證賬實相符,保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因,原因不明出納要負責賠償。
10. 服從領導安排,及時配合會計做好其他日常工作。
出納員崗位職責15
1.辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務;
2.負責購買支票、收據管理,并負責保管有關空白票據和空白支票;
3.審核報銷單據、發票等原始憑證,按照費用報銷的有關規定,辦理現金收支付業務;
4.保管相關財務單據;
5.及時記錄現金、銀行日記賬;
6.其他交辦的工作。
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