行政事業單位出納崗位職責12篇
在現在的社會生活中,越來越多地方需要用到崗位職責,崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任,及達到上級要求的標準,完成上級交付的任務。制定崗位職責需要注意哪些問題呢?以下是小編收集整理的行政事業單位出納崗位職責,歡迎閱讀與收藏。
行政事業單位出納崗位職責1
1、普通工作人員職位,協助上級執行一般的不需較多工作經驗的'任務;
2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
3、憑證錄入;
4、協助會計做好各種帳務的處理工作;
5、負責掌管小額現金;
6、完成上級交給的其它事務性工作
行政事業單位出納崗位職責2
1、負責各類支付付款項目計劃內或經批準的.計劃外付款,統籌各類業務的付款工作;
2、負責對內、對外賬戶開立、銷戶、使用等管理工作;
3、配合內部及外部機構的審計工作;
4、負責日常收付和銀行結算業務,負責日記賬反饋;負責日,F金/銀行賬對賬。
5、負責執行公司資金調度指令,協助賬戶資金管理。
6、協助會計做好各種賬務的處理工作;
7、配合各部門辦理電匯、信匯、資信證明等有關手續。
行政事業單位出納崗位職責3
1、負責公司各種貨幣資金業務,辦理銀行結算、現金收支、管理庫存現金和各種票券。
2、登記現金賬和銀行存款日記賬。
3、保管有關印章、空白收據和空內支票,以及其他各種貴重要件。
4、負責編制資金流入流出月報表。
5、負責公司文秘、檔案管理、公文處理、黨群、行政后勤等日常工作。
6、完成上級領導交辦的各項工作。
7、公司其他部分支持工作。
行政事業單位出納崗位職責4
1、負責日常收支的管理和核對;
2、現金及銀行日記賬登記及管理工作;
3、負責現金及銀行業務辦理;
4、根據原始憑證整理和登記,并及時傳遞原始單據,做到日清月結;
5、發票管理和開具,開票系統維護和管理;
6、記賬憑證裝訂,保存歸檔財務相關資料。
行政事業單位出納崗位職責5
1、資金收付(含銀行承兌匯票、外匯付款及外匯平臺操作)
2、員工日常報銷審核及發放、員工工資發放
3、登記現金日記賬及銀行日記賬,制作相應記賬憑證
4、月末現金賬及銀行賬核對
5、___購領、開具及登記
6、增值稅___認證
7、領導安排的其他工作
行政事業單位出納崗位職責6
1、負責公司資金的.收收業務,登記現金日記帳,及時編制資金日報表并進行郵件報送;
2、每日盤點庫存現金,做到日清月結,帳實相符;
3、辦理現金及銀行存款的收支帳務錄入ERP系統并進行核對;
4、能夠熟練編制銀行余額調節表及日常領導交待的其它業務;
5、熟練使用財務軟件及常及辦公軟件;
6、各月憑證整理裝訂;
行政事業單位出納崗位職責7
1、每天早上9點之前上交全賬齡表、資金日報、資金日報表、回款通報表;
2、錄入采購付款申請單,核對單位、賬戶、金額,付款成功后在erp里面下賬;
3、按照規定收取現金并開出收據,登記現金日記賬,復核借支單、領款單,支出現金;
4、中信銀行、交通銀行、興業銀行所有收款導入到認領平臺;
5、每月月底資金預算上報;
6、月末核對金蝶和銀行余額,不一致與要找出造成差異的原因;
7、審核收取的承兌匯票是否符合要求,審核需采用承兌匯票付款方式的貨款支付單據,審核支出單據內容是否真實、手續是否完備、金額是否相符,審核無誤后進行承兌匯票的書轉讓;
8、將質管交來的.采購入庫單整理裝訂存檔;
9、領導交辦的其他臨時性工作。
行政事業單位出納崗位職責8
·負責日常公司收支工作(網銀付款開票審核票據等)
·每個月按時整理審核好銀行流水票據給到財務
·負責公司各渠道(經銷商、電商平臺)結算數據,并與之核對往來賬
·協助完成所有財務相關報表以及物流相關文檔,做好統計資料及歸檔
·負責對接倉庫進銷存的賬目管理,并給供應鏈提供相應的生產計劃建議;
·負責供應鏈經理安排的`行政事務工作
·負責商務經理安排的行政事務工作
行政事業單位出納崗位職責9
1、負責合規性審核,監督審核經濟業務的原始單據及材料符合財稅相關規定;
2、負責貨幣資金的核算與管理,保管庫存現金,確保其安全和完整無缺;辦理銀行結算事宜,規范使用及保管各類票據;復核原始單據與各類票據信息的`一致性;復核現金日記賬和庫存現金的一致性;
3、負責現金、銀行存款的收付,每日編制資金余額表;
4、實施憑證管理,將相關的經濟業務反映在會計核算系統中,形成完整會計信息;填制、整理、裝訂和保管相關憑證;
5、負責銀行相關業務聯系,處理銀企對賬,編制對賬底稿;
6、完成上級交辦的其他工作。
行政事業單位出納崗位職責10
1、負責日,F金,票據的.收付,保管。
2、核銷內部往來款項,銀行到款確認并及時系統確認回款。
3、登記現金賬及銀行日記賬,并每日登記資金日報表。
4、負責公司網銀對外支付貨款,費用等。
5、負責員工報銷費用原始單據的審核,保證報銷手續的合法性、準確性。
6、完成上級領導交辦的其他事項。
行政事業單位出納崗位職責11
1、負責日常現金、支票的收與支出,及時登記現金及銀行存款日記賬;
2、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的準確性;
3、根據銷售單據開具增值稅普通或專用發票;
4、開具銷售清單、負責票據(清單及回單)的整理與分類和保管工作;
5、定期盤點庫存;
6、完成領導交辦的`各項工作;
行政事業單位出納崗位職責12
1、嚴格執行公司規定的財務管理制度,根據公司規定的費用報銷及付款審批手續,辦理現金及銀行結算。
2、根據審核無誤的會計憑證,及時準確地辦理付款。
3、熟練辦理各項銀行業務及現金的.日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作,及時登記現金及銀行存款日記賬,月末核對現金銀行存款日記賬的發生額與余額。
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