會計崗位職責范文
在現在的社會生活中，崗位職責起到的作用越來越大，制定崗位職責可以有效地防止因職務重疊而發生的工作扯皮現象。我們該怎么制定崗位職責呢？下面是小編收集整理的會計崗位職責范文，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
會計崗位職責范文1
一、嚴格執行國家財務制度和財經紀律，按有關規定的財務開支范圍和標準辦事，對違反財經制度的行為予以抵制。
二、按財務制度規定，把好財務報銷關，認真審核每張原始報銷憑證，在確認憑證合法，手續完備后方可報銷入賬，對不真實，不合法的原始憑證不予接受。對記載不完整、不正確的原始憑證予以退回并要求經辦人補充更正。
三、按照財務制度規范操作，設置現金日記帳、銀行存款日記帳。
四、將已審核后的原始憑證按學校財務規定的`期限，交會計做帳。
五、嚴格執行支票使用規定，做好支票保管工作。
六、嚴格執行現金管理制度，收到現金應及時解銀行，不得以白條抵庫，現金不得坐收坐支，認真、仔細做好日清月結賬款相符工作。
七、定期與銀行對帳，做到正確無誤，發現帳帳不符，及時編制銀行存款期末余額調節表。
八、按規定正確使用各類收據，填寫收據應內容完整。字跡清晰，連號使用，用完后交保管人員核銷。
九、協助會計做好會計檔案的立卷，裝訂、保管、歸檔工作。
會計崗位職責范文2
職責一
日常開票制單工作
1.根據客戶需求和組長安排，開具銷售(發貨)清單。
2.對手工開的銷售(產品)清單，應復核數量單價金額。
3.協助組長通知客戶打款，收到貨款后交出納。
4.對收回的貨款應注明收入性質，付款單位。
5.對會計復核有誤的單據，應查明原因，及時更改。
6.按地區、加盟商、部門、產品等分類統計銷售數據。
7.涉及折扣返點的，應按規定正確計算，分類統計。
職責二 日常核對管理工作
1.每天核對銷售的錢、款、帳、貨，確保相符無差錯。
2.嚴格控制銷售折讓，正確計算促銷、返點款。
3.定期核對銷售往來賬，不允許逾期掛賬，及時清欠處理。
職責三 銷售(發貨)清單的管理
1.銷售(發貨)清單一家一本，順號開具。
2.已登錄電腦的`要將電腦訂單編號抄寫在相應單號上，便于檢索。
3.銷售(發貨)清單中有非產品(商品)款項，電腦錄單時應做特別處理。
職責四 銷售檔案管理
1.建立客戶檔案，分類統計各類銷售信息。
2.建立銷售(發貨)清單管理簿，領用登記，專人保管。
職責五 協助收入會計工作
1.配合收入會計工作，及時催收應收款。
2.協助收入會計與加盟商對賬。
其他工作
1、按時完成財務經理安排的其他工作。
會計崗位職責范文3
1、協助總裁制定公司發展戰略。
2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等。 3、負責項目成本核算與控制。
4、負責公司財務管理及內部控制，根據公司業務發展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執行情況。
5、按時向總裁提供財務報告和必要的財務分析，并確保這些報告可靠、準確。
6、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，以滿足控制風險的要求，如：改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現金、銀行存款的業務程序等。
7、組織制定財務方面的`管理制度及有關規定，并監督執行，制定年度、季度財務計劃。
8、監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動，并及時向總裁報告。
9、監控公司重大投資項目，以確保未經批準的項目不實施，批準的項目在預算范圍內進行并在控制之中。
10、全面負責財務管理部、資金調配部、倉儲部的日常管理工作。
會計崗位職責范文4
崗位職責：
1、在財務主管領導下，準確、及時地做好帳務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項和有價證券的收付，財物的收發，增減和使用，資金收支進行核算。
2、正確計算收入，費用，成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司月度，年度會計報表，年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。
3、負責公司固定資產的財務管理，按月正確計提固定資產折舊，定期或不定期地組織清產核資工作。
4、負責公司稅金的'計算，申報和繳納工作，協助有關部門開展財務審計和年檢。
5、負責會計監督。根據規定的成本，費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性，合理性和真實性，審核費用發生的審批手續是否符合公司規定。
6、負責執行收支計劃的預算和總結工作，以及監督資金上撥和支出工作。
7、及時做好會計憑證，帳冊，報表等財會資料的收集，匯編，歸檔等會計檔案管理工作。
8、主動進行財會資訊分析和評價，向領導提供及時，可靠的財務信息和有關工作建議。協助財務主管做好財務內務工作，完成財務總監臨時交辦的其他任務。
會計崗位職責范文5
會計日常工作內容
1.根據出納轉過來的各種原始憑證進行審核，審核無誤后，編制記賬憑證。
2.根據記賬憑證登記各種明細分類賬。
3.月末作計提、攤銷、結轉記賬憑證，對所有記賬憑證進行匯總，編制記賬憑證匯總表，根據記賬憑證匯總表登記總賬。
4.結賬、對賬。做到賬證相符、賬賬相符、賬實相符。
5.編制會計報表，做到數字準確、內容完整，并進行分析說明。
6.將記賬憑證裝訂成冊，妥善保管。
會計崗位職責
1.負責審核出納現金及銀行存款余額是否賬實相符，并與ERP系統相核對。
2.負責現金收支單據的審查。審查單據是否符合相關規定，項目是否填寫齊全，數字計算是否正確，大小金額是否相符，有關簽名和蓋章是否齊全等。
3.負責復核倉庫實物賬務的準確性以及存貨盤點表的準確性，保證賬實相符、保證倉庫實物賬與總賬、明細賬數據、金額相一致。審核每月/季編制的`盤盈盤虧報告表，盤盈、盤虧報財務經理和總經理審批后，按規定進行賬務處理。
4.負責對已審核的原始憑證進行會計憑證處理，并定期傳遞給財務經理審核，經審核無誤后，將其作為正式會計憑證登賬。填制記賬憑證應做到數字真實、內容完整、賬實相符。
5.負責公司費用的核算，認真審核相關費用單據。并按部門歸集、分配各項管理費用，編制各部門費用明細表，定期進行縱向分析。對公司費用開支異常情況及時匯報給財務經理或董事會，促使各部門杜絕浪費，自覺節約。
6.負責公司往來債權債務賬目的定期檢查，包括與集團公司往來賬務的檢查核對，按時與往
來應付、應收會計核對明細賬目，發現呆賬及賬實不符情況，及時上報財務經理或董事會處理。
7.負責公司日常財務核算，負責公司各項固定資產的登記、核對，按規定計提折舊，建立固定資產臺賬。
8.負責編制和登記各類明細賬、總賬并定期結賬。
9.負責編制會計報表以及編制報表明細表，并進行財務報告分析。應在每月15日之前提交上月份的相關報表給公司財務經理、董事會審核。
10.負責整理會計資料。對會計資料及有關經濟資料，應按月進行整理，裝訂，做到單據完整、憑證整潔、美觀、易查。
會計崗位職責范文6
1.按《醫院會計制度》的要求,負責“藥庫藥品”、“藥房藥品、”“藥品進購差價”的明細分類核箅。藥庫藥品按國家的批價建立明細賬進行核箅，藥房藥品按零售價金額建立分戶明細賬。
2.根據醫藥管理部門的通知及時做好調價工作。督促藥品管理部門，及時對調價藥品的`庫存進行盤存，填制調價核算表，按規定進行賬務處理。
3.購入和領用藥品，健全出入庫手續，參與按規定對藥品進行定期的盤點和做好盤盈、盤虧的賬務處理，并及時向院領導報告。
4.做好制劑藥品原材料和加工藥品的成本核算,及時處理賬務。
5.協助藥品管理部門對藥品衛生材料按“計劃采購、定量定額供應”的辦法，做好供應工作。
6.定期檢查、核對處方銷售額與收款情況以及銷售藥品的核價情況，防止差錯。
7.負責歸集、整理藥品增、減的原始記錄，及時算賬、記賬。按月結算，并向財會部門報送藥品收支匯總報表。
會計崗位職責范文7
1、檢査各項規章制度的執行情況，保證“五雙一交叉”、“兩堅持”和會計印、押、證分管等內控制度的貫徹落實，督促會計、出納人員交接手續完整合規。
2、抓好崗位責任制實施，搞好勞動管理，開展優質服務，按月做好會計工作質量考核和員工工效考核。開展會計、出納工作達標升級活動。
3、認真履行崗前“五査”，崗后“四査”，檢查有無遺留賬務和待辦事項。
4、搞好內勤各工種之間、銀企之間協調工作。
5、認真抓好業務過程中的事前審査，事后監督工作，搞好內部資金和財務、財產管理,按季分析資金和財務運行收支情況，提出改進方案。
6、檢查現金、有價單證、印、押、證的管理，檢査往來對賬和査詢、査復工作情況，按月搞好內部賬務核對。
7、每月組織一次思想法制教育，每月組織兩次業務學習教育，學習做到有計劃、有內容、有記載、有形式、有考核、有效果，負責職工業務技術的培訓和考核。
8、搞好賬務組織與賬務處理，堅持按日扎賬，總分核對，賬務記載要達到“五好”標準。
9、正確使用會計科目，認真搞好賬戶管理，建立健全各項登記簿，檢查登記簿記載是否完整合規。
10、準確、及時編制各類報表和統計資料，報表質量要達到“五好”標準。
11、及時整理裝訂會計檔案，做到管理合規,需要査閱會計檔案的，要執行調(查)閱制度的規定，做到手續合規，絕對安全。
12、堅持雙人管庫。實行庫房銷匙兩分管，平行交接，督促搞好印、押、證的.嚴格分管。
13、加強財務核算和管理，嚴格執行一只筆審批制，財務開支要做到“七無”，固定資產、器具要建賬、建卡，做到賬實相符。
14、參與資金的管理與決策，提出合理化建議和方案，改善經營管理。
會計崗位職責范文8
1．為總公司和國家宏觀經濟管理和調控提供準確的會計信息
A．每月向總公司提供統計報表,并作好報表解析工作；
B．每月向國家稅務局深圳市地方稅務局提交稅務報表；
2．為公司內部經營管理提供會計信息
A．及時向公司領導匯報公司的財務狀況、資金狀況,有助于決策者進行合理的決策，強化內部管理；
B．應要求完成屬于本部門的工作,如：登記整理費用報銷、收入、成本等各項內部數據。
c. 為其他部門提供工作協助、提供信息查詢,為公司成本費用控制提供數據支持和建議。
3．為公司外部各有關方面了解其財務狀況和經營成果提供會計信息。
A．配合審計部門對我司進行年審；
B．配合稅務等部門對我司經營情況財務情況及稅務等情況的核查。
4．合理安排使用資金，保證公司財務工作的.正常運作。
5．正確核算公司各項費用包括管理費用、營業費用、財務費用等。
6．正確核算公司營業收入及成本。
7．員工工資的核算與發放。
8．其它與財務相關的工作并按會計制度要求保管各類財務檔案。
9．遵守國家各項法律法規及國家財政制度等。
10．完成上級交辦的其他事項。
財務經理崗位職責
1、根據國家財務制度和財經法規，結合公司實際情況，制定使用的 財務管理辦法。
2、按照國家統一的會計制度設置和使用會計科目。除會計制度允許 變動的以外，不得任意增減或者合并會計科目。
3、圍繞公司的經營發展規劃和工作計劃，負責編制公司財務計劃和 費用預算，有效地籌劃和運用公司資金。
4、做好公司各項資金的收取與支出管理。
5、定期匯總管理處的經濟運作情況，提出合理化建議，為公司發展 決策提供參考依據。
6、做好財務統計和會計帳目、報表及年終結算工作，并妥善保管會 計憑證，賬簿、報表和其他檔案資料。
7、定期檢查財務計劃、費用預算執行情況，監督各部門的財務活動， 分析存在問題，查明原因，及時解決。
8、統一管理公司各種票據和帳目，杜絕管理處資金流失。
9、負責財務人員的業務培訓和考核監督工作。
10、保守公司管理處機密，維護公司利益。
11、負責向公司領導及政府部門作出財務報表。
財務會計崗位職責
1、對規定的會計科目名稱、編號、核算內容和對應關系，不得任意 改變。
2、對發生的每一項經濟業務須取得或填制原始憑證，并根據審核無 誤的原始憑證填制記賬憑證。
3、要嚴格審核會計憑證并妥善保管。對偽造、涂改或經濟業務不合 法的憑證，應拒絕受理，并及時報告領導處理。
4、按照規定設置總帳、明細賬。啟用會計賬簿時，應在賬簿封面上 寫明單位名稱和賬簿名稱，賬簿扉頁上應附“啟用表”。
5、根據審核無誤的會計憑證登記賬簿。賬簿記錄發生錯誤時，不準 涂改、刮擦，刪除的文字或數字劃線注銷（必須使字跡清晰可辨），然后在劃線上方填寫正確方案或數字，并由記賬人員簽章（簽字）。
6、按照規定，定期（月、季、年）核對帳目、結帳、編制會計報表， 并做到報表數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計報表數字。
7、按照規定對各種會計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、 編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。
財務出納崗位職責
1、負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結。
2、負責保管現金。有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關資料。
3、負責管理銀行賬戶，辦理銀行結算業務，月終及時對帳，并根據 需要編制銀行存款余額調節表。
4、負責統一管理管理處的發票和收據，做好各下屬部門領用和核銷 工作。
5、加強貨幣資金的管理，嚴格執行國家有關現金管理和銀行賬戶管 理法規制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。
會計崗位職責范文9
崗位職責：
1、購買、保管和開具發票，認證、保管進項發票，協助辦理稅務事項;
2、審核費用并編制記賬憑證;
3、會計憑證、賬薄等會計資料打印、裝訂，會計檔案的歸檔和保管;
4、完成上級交付的臨時工作及其他任務。
任職資格：
1、大專以上學歷，年齡22—30歲;
2、三年以上會計工作經驗。
3、能熟練使用基本的辦公軟件;
4、工作踏實，認真細心，積極主動;
5、具有良好的'職業操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力。
會計崗位職責范文10
一、 每日核查卡機、匯總當日(或上日)的卡機收入、收銀員現金收入、簽單收入，并及時編報《餐飲管理公司營業收入日報表》，報表上必須有制表人簽章(表示對該《日報表》的真實性、準確性、及時性負責);出納簽章(表示現金收入無誤);總賬會計簽章(表示經過復核，銀行存款、現金、相關應收賬款、營業收入等科目總帳金額與明細賬金額完全相符)并滿足所有的勾稽關系。報表報總賬會計、財務總監、餐飲總監、銷售總監、總經理
二、 根據總賬會計審核正確的《餐飲管理公司營業收入日報表》，編制相關銀行存款、現金收入、應收賬款與營業收入的記賬憑證。憑證編制完畢，必須由總賬會計復核 – 復核通過的，收入會計據以登記明細賬、總賬會計據以登記總賬;復核未通過的，返回收入會計做相應修改。
三、 對于應收賬款，收入會計應每五日進行一次清理。并將清理結果(清理日仍未收回的應收賬款)，按照應收款單位、應收賬款發生日期、未能收回原因、單筆金額及總金額等信息，編報《餐飲管理有限公司應收賬款明細匯總表》(表格須有制表人、出納、總賬會計簽章)，表示經各環節復核，表內應收賬款制表日確實仍未收回。
《餐飲管理有限公司應收賬款明細匯總表》應及時報總賬會計�？傎~會計應及時與銷售部門聯系了解應收賬款具體情況，將表內所有應收賬款做進公司《收入預算》中，積極組織對“應收賬款”的收回工作。如超過半月或公司資金周轉困難的情況下，應將“應收賬款”不能及時收回的.單位、原因、金額及其對生產經營活動的影響等情況，及時上報財務總監。財務總監應協調銷售部門共同努力收回;如仍不果，財務總監應及時報告總經理。
四、 對營業收入、利潤按成本核算單位進行明細核算 – 即收入、利潤與成本匹配的核算原則。
五、 負責利潤分配的明細核算。
六、 編制收入、利潤的日報表、匯總月報表。各日報必須與月報表散總相符。報表必須有制表、復核、會計三人簽章方為有效。
七、 收入會計每月結束后，應編制收入、利潤月報表、應收賬款明細表，與總賬會計的帳表核對相符后，作為公司報表的一個組成部分，于次月5日前統一報送董事會、總經理、財務總監、餐飲總監、銷售總監、行政總廚。
會計崗位職責范文11
1、監督日常核算、會計憑證、出納、稅務工作的審核;
2、研究制定會計政策和操作指導，調整會計準則;
3、審核公司財務報表、核對關聯往來，合并報表并進行財務分析;
4、根據投資者要求，對外提供財務月報、季報和年報;
5、組織業務學習、培訓和會計崗位技能訓練;
6、依據費用管理規定，合理控制費用支出;
7、定期組織檢查會計政策執行情況，嚴控操作風險，解決存在問題;
8、協調對外審計，提供所需財會資料。
會計崗位職責范文12
會計核算中心工作職責
1、根據《會計法》、《預算法》和有關財政法規制度，認真做好所管單位會計核算工作。
2、審核、記錄、計算和報告所管單位各種資金的增減變動及其結果。
3、根據所管單位工作需要，提供有關會計信息資料。
4、依法進行會計監督，保證會計核算的真實性、合法性和規范性。
5、做好單位會計資料和電算化會計檔案的整理、歸檔和保管工作。
審核會計崗位職責
審核會計在中心領導下進行柜組內各單位會計審核工作。
1、審核原始憑證的合法性、金額的準確性，對經濟業務合法性提出初審意見。
2、對已開出的轉賬或現金支票進行復核，對記賬憑證的金額進行復核。
3、對已記賬的憑單及原始憑證及時整理、定期裝訂、保管、歸檔。
4、管理柜組內會計檔案。包括：會計憑證、賬薄、報表、磁盤、磁帶和有關文件制度等會計資料。
5、協助單位編好預算，做好財務分析，增強服務意識，處理好服務與監督的關系。
6、完成領導交辦的其他工作。
記賬會計崗位職責
1、認真做好會計核算和監督，保證會計財務處理及時，會計科目運用準確，會計信息規范完整。
2、對原始憑證手續完備性進行復核后，填開支票并編制會計憑單。
3、根據審核無誤的記賬憑證登記帳薄，對已經記賬的憑單及時打印。
4、及時準確地傳遞各種票據，妥善保管各種專用票據、有價證券，設立“備用金”領用備查薄。
5、定期核對銀行存款分戶賬目，編制“銀行存款余額調節表”，保證調節后雙方余額一致。
6、根據賬薄編制各類會計報表，做好各單位財務決算工作。
7、增強服務意識，處理好監督與服務的關系。
8、完成領導交辦的其他工作。
核算中心會計人員工作職責
1、會計人員應熟悉并遵守國家有關法律、法規、規章和國家統一的會計制度，廉潔自律，秉公辦事，遵守職業道德。
2、文明辦公，禮貌待人。上班時間一律著裝，穿戴整齊，講究儀容儀表;熱情、耐心接待辦理業務人員;不得高聲喧嘩，保持辦公區安靜。
3、遵守考勤和請假制度，按時上下班，不遲到，不早退，因事因病要按規定履行請銷假手續。
4、遵守會議制度和學習制度，積極參加局機關和中心組織的各項活動，不得無故缺席。
5、上班時間不得串崗，不得聚眾閑聊，不得讓非工作人員進入工作區內。
6、下班或離開工作崗位時關閉計算機終端及外設電源;禁止在計算機上做游戲、播放cd、vcd;禁止使用外來的.軟盤、光盤以及私自拆卸機器。
7、禁止用辦公電話撥打信息臺、進行股票信息查詢和交易委托。
8、愛護辦公及公共設施，保持辦公環境整潔。
會計主管崗位職責
柜組會計主管在中心領導下具體開展柜組內會計工作，業務上向總會計負責。
1、負責和管理本柜組工作，組織柜組人員完成各項工作任務。
2、組織本柜組人員依法進行會計核算和監督，保證會計核算資料的真實性、合法性和規范性。
3、教育柜組人員增強服務意識，正確處理服務與監督的關系、中心與管理單位之間的關系。滿足管理單位所需會計信息，協助其搞好財務管理，提高資金使用效率。
4、對本柜組會計業務內容是否合法、合規進行審核;對會計資料進行稽核，保證真實性、完整性;編報管理單位(本級)會計報表，及時解決會計核算工作中出現的問題，對于重大問題應及時向中心領導匯報。
5、合理安排內部分工，檢查人員職責的落實情況，適時提出本柜組工作崗位調整的意見。
6、組織柜組人員學習和鉆研財會專業知識，及時掌握新制度、新法規，不斷提高政策水平和業務技能。
7、完成中心領導交辦的其他工作。
會計崗位職責范文13
一、協助學校領導執行財經紀律，進行財務監督，對違反財經制度的現象，堅決抵制，當好領導的參謀。按照國家財經法規和有關規定，嚴格審核付款憑證，堅持按制度按政策辦事，無人簽字或手續不完備的發票不得支付。
二、正確使用會計科目，及時編制會計憑證登記入帳，并按期編制會計報表。審核每筆收支原始憑證，及時結算記帳，發現問題及時查實和向有關領導匯報。
三、負責各項會計事務處理，做好科目準確、數字真實、憑證完整、裝訂整齊、記載清晰、日清月結，報帳及時。及時，準確地編制會計報表，做到帳表相符，并認真分析，有財政部、有說明，經領導核準，按時上報。
四、嚴格執行結算紀律，及時清理債權債務。做好應收款、暫付款的清理工作，對有關單位或人員及時催報結算。
五、經常檢查收支情況，分析費用升降原因，提出改進意見，對財務狀況和資金使用情況進行分析，為領導決策提供依據。
六、按照國家檔案法的規定，做好會計檔案的管理和查詢工作。保管好所有財務憑證及時整理、裝訂、歸檔。按照規定編造每月、每季、每年的各種預算報表、統計資料，年終提交決算報告，做到準確及時。
七、做好收費的公示制度，根據國家對學生收費的有關文件、政策和學校對學生學費管理的需要、建立學校收費管理系統和制訂學費收入管理辦法。做好學費收取的宣傳工作，爭取學校各職能部門的支持和配合，取得學生的`理解。按規定催收欠費。
八、協助出納做好學費的收入統計工作，正確反映學生學費收繳、欠費及學生因故退學情況。送有關部門和領導，以便及時了解學雜費收入情況。
九、與有關部門做好協作工作，及時上劃學雜費收入，經常核對和檢查學雜費收入情況。
十、督促出納現金送存銀行與各項代收與代付款的收付款項工作，保存好收發款項的清單，不私設小金庫。
會計崗位職責范文14
1、監督考核酒店有關部門的財務收支、資金使用和財產管、監督考核酒店有關部門的財務收支、理等計劃的執行情況及其效果，保護酒店財產，理等計劃的執行情況及其效果，保護酒店財產，維護財經紀律。
2、領導財務部的全體人員認真落實崗位責任制，建立良好、領導財務部的全體人員認真落實崗位責任制，的財務工作秩序。的財務工作秩序。
3、通過財務分析，指導開源節流，提出挖潛措施，積極開、通過財務分析，指導開源節流，提出挖潛措施，辟財源,組織全酒店的經濟核算，辟財源組織全酒店的經濟核算，組織全酒店的經濟核算對重要經濟事項作出效益評價，參與主要經濟合同的談判，并監督其執行情況。參與主要經濟合同的談判，并監督其執行情況。
4、組織各部門編制財務收支、成本費用等計劃和預算，審、組織各部門編制財務收支、成本費用等計劃和預算，劃和預算查核定計劃外重大收支項目，查核定計劃外重大收支項目，并負責各項經營計劃的協調平衡，落實完成計劃的措施，對執行中存在的問題提出改進意落實完成計劃的措施。
5、組織制定酒店財務管理制度和會計核算制度，嚴格會計、組織制定酒店財務管理制度和會計核算制度，監督，支持財務人員依法履行職責。監督，支持財務人員依法履行職責。
6、控制酒店物品的'采購、收貨、庫存、發放等工作，建立、控制酒店物品的采購、收貨、庫存、發放等工作，健全必要的規章制度，確保所有進貨價廉物美、健全必要的規章制度，確保所有進貨價廉物美、庫存適量和物盡其用。、嚴格執行國家的外匯管理制度，物盡其用。
7、嚴格執行國家的外匯管理制度，負責做好外匯管理工作。匯管理工作。
會計崗位職責范文15
職責一：材料核算會計崗位職責
1.在財會部經理的指導下，健全存貨核算的二、三級科目，參與編制存貨核算相關制度規定并提出建議，材料會計崗位職責。
2.審核存貨采購、領用、消耗的相關原始憑證，據以填制記賬憑證，交復核會計復核。
3.根據復核會計復核無誤的憑證及時登記存貨核算明細賬。
4.月末根據倉儲部報來的各類材料出庫憑證開展材料消耗的核算工作，按時編制成本會計核算所需的材料消耗匯總表，并編制會計憑證，記入電腦賬和手工賬。
5.月末對材料明細賬和總賬進行核對，對材料電腦明細賬進行核對，對發票未來的材料進行估價入賬。
6.月末將各類材料出入庫情況與倉庫保管員進行核對，并對倉庫自查實物情況進行詢問，對倉庫庫存實物進行不定期抽查，對倉庫盤點進行監督。
7.參與制定材料消耗定額和目標成本定額標準。
8.按時參加有關清產核資工作。
9.按時完成領導交辦的其他相關工作。
職責二：材料核算會計崗位職責
1、依法按章辦公。認真執行會計法及新捷股份有限公司制定的有關財務會計工作的各項制度，嚴格對原始憑證的合理性進行審核。按規定設置賬簿，做好收入，支出、費用等業務的填制，會計賬簿的'登記工作;按規定時間核銷項目部的各項費用及需上報的各項表格。
2、能做到每月按時結賬，定期與新捷股份公司財務部對帳，及時、完整編制銀行余額調節表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。
3、庫存材料的核算管理，嚴格控制材料庫存的合理儲備，減少資金占用。建立了材料入庫和材料領用制度;定期進行材料盤查，做到賬賬相符、賬實相符、賬表相符;
4、資金管理工作，嚴格按規定會同出納開戶銀行營業柜臺辦理大額存款業務，妥善保管銀行存款預留印簽卡片、有價證券，確保資金安全，定期核對銀行賬戶存款余額，現金庫存余額。
5、印章管理工作，按規定管理財務專用章及做好使用登記工作;
6、檔案管理工作，嚴格執行《會計檔案管理辦法》妥善保管會計憑證，賬簿和財務報告等會計檔案資料，并在工作調動，崗位調整時按規定辦理交接手續。
職責三：材料核算會計崗位職責
1會同有關部門擬定材料物資的核算與管理辦法;
2審查匯編材料物資的采購資金計劃;
3負責材料物資的明細核算;
4會同有關部門編制材料物資計劃成本目錄;
5配合有關部門制定材料物資消耗定額;
6參與材料物資的清查盤點。
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