【薦】出納專員崗位職責
在現在的社會生活中，接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？下面是小編收集整理的出納專員崗位職責，歡迎閱讀與收藏。
出納專員崗位職責1
崗位職責：
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。
4、根據領導要求，執行并完善公司的人事制度與計劃，，員工社會保障福利等方面的管理工作;
5、組織并協助各部門進行招聘、培訓和績效考核等工作;
6、執行并完善員工入職、轉正、異動、離職等相關政策及流程;
7、員工人事信息管理與員工檔案的維護，核算員工的薪酬福利等事宜;
8、完成部門領導交辦的`其他任務。
任職要求：
1、具有良好的書面、口頭表達能力，具有親和力和服務意識，溝通領悟能力強;
2、熟練使用常用辦公軟件;
3、了解國家各項勞動人事法規政策及稅法要求者優先考慮;
4、吃苦耐勞，工作細致認真，原則性強，有良好的執行力及職業素養;
5、有強烈的責任感和敬業精神，公平公正、做事嚴謹，能承受較大的工作壓力。
出納專員崗位職責2
1、管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶辦理以及銀行證卡的.管理。負責與銀行的一般業務接洽。
2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行賬務，及時清算未達賬項。
3、負責銷項發票的申購、開具、登記、發放、回收檢查等管理工作。按規定保管和存放各項票據。負責進項發票的催收跟進。
4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時
5、完成上級安排的其他工作。
出納專員崗位職責3
崗位職責：
1、負責公司現金、票據、及銀行存款的保管、出納和記錄等工作;
2、負責資金的日報與計劃，保證資金安全;
3、協助會計做好各種帳務的處理工作;
4、完成上級交給的.其它事務性工作;
任職要求：
1、熟悉企業及銀行相關業務流程，熟練運用辦公軟件---用友U8;
2、大專或以上學歷，財務相關專業;
3、3年或以上相關工作經驗,有會計上崗證;
4、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;
出納專員崗位職責4
崗位職責:
負責新城發展財務共享中心出納工作
1、負責現金的收支和管理,檢查各種報銷單據的'合法性和正確性;
2、負責所管理的發票、收據等票據的收發及核銷工作;
3、協助會計做好各種帳務的處理工作;
4、負責掌管小額現金;
5、負責對備用金收支及時登記入賬,做到日清月結,賬實相符;
6、完成上級交給的其它事務性工作。
任職資格:
1、大學大專及以上學歷,會計、財務等相關專業,有會計從業資格證書;
2、了解國家財經政策和會計、稅務法規,熟悉銀行結算業務;
3、熟悉會計報表的處理,熟練使用金蝶財務軟件;
4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
5、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。
出納專員崗位職責5
崗位職責
1、負責處理公司各項銀行賬務結算業務并及時定期與銀行對賬;
2、負責操作公司網上銀行收、付款業務的錄入，并及時與相關人員通報和核對;
3、負責公司現金管理，庫存現金日清月結，登記資金流水賬;
4、負責公司各類賬戶、各類票據的保管、確認及登記工作;
5、負責公司財務款項劃轉及核對內部往來款項，到款確認;
6、負責部門及個人費用報銷的.匯總統計;
7、負責操作相關財務憑證的系統錄入、整理等;
8、根據部門要求，協助編制資金流動報表等;
9、領導交辦的其他事項。
出納專員崗位職責6
1.銀行往來：按照國家及公司有關銀行結算制度的規定，負責公司日常銀行網銀付款及其他相關業務，管理公司各銀行賬戶，按要求提交資金相關報告;
2.賬戶管理：對公司每日收款進行確認和統計，每月完成賬戶的對賬工作;
3.賬單管理：每月銀行對賬單和回單的領取和整理;
4.發票開具：每月開具公司業務用的相關發票;
5.文件歸檔：負責相關財務資料的.匯總、裝訂、保存、歸檔等;
6.其他事項：完成上級交辦的其他事項
出納專員崗位職責7
1、負責公司日常費用報銷；協助會計完成日常事務性工作，協助處理賬務相關工作；
2、負責日常現金、支票的收入與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；
3、申請票據，購買發票，協助辦理稅務報表的申報；
4、協助財會文件的準備、歸檔和保管；
5、固定資產的.登記和管理，其他應收款明細表及分析；
6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。
出納專員崗位職責8
1、按會計法規提取和保管現金、完成收付手續和銀行結算業務；
2、登記銀行日記賬、承兌匯票日記賬、核對賬面和銀行余額、保證賬實相符；
3、按財務制度審查結算手續，接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員；
4、妥善保管印章、支票和承兌匯票；
5、完成部門領導交辦的其他任務。
出納專員崗位職責9
1.負責現金及各銀行日常管理及收付工作;
2.負責銀行存款對賬工作，完成現金銀行日記賬，資金報表等;
3.負責銀行賬戶的開戶、撤戶、變更工作，獨立處理工商、銀行相關業務，并與之保持良好關系;
4.負責收集原始憑證，嚴格審核付款和費用報銷相關單據，保證報銷手續及原始單據的`合法性、準確性;
5.負責會計憑證的裝訂工作，做好財務相關資料的保存、歸檔等工作;
6.做好日常增值稅發票的驗真打印、勾選統計、臺賬管理、報稅等工作;
7.辦公室文員相關工作及領導交辦的其他工作;
出納專員崗位職責10
1、負責按照有關規定，辦理現金提取、保管、收付手續及銀行結算等業務；
2、負責日常賬務處理工作及各類財務報表的編制；
3、負責員工報銷費用的'審核、憑證的編制和登帳；
4、負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作；
5、完成領導交辦的其他工作。
出納專員崗位職責11
負責與銀行的一般業務接洽及管理公司銀行賬戶，包括開戶、銷戶、銀行證卡管理等；
負責日�，F金、支票的收支，每月費用報銷工資的發放并及時登記現金及銀行存款日記賬；
每月抄稅清卡；
財務做賬系統操作（ERP系統憑證錄入）；
協助上級主管完成日常事務性工作，協助處理帳務；
日常合同整理編號歸檔；
完成領導交辦的'其他工作。
出納專員崗位職責12
崗位職責：
1、負責公司現金及存款收發
2、現金及銀行存款的核對，若有差異及時查明原因
3、及時核對并處理未達賬項
4、每日對現金開支情況進行核對并盤點
5、負責公司銀行承兌匯票的辦理工作
崗位要求：
1、�？萍耙陨蠈W歷，財會專業，財務管理或其他相關專業優先
2、1年以上財務相關工作經驗
3.具備財務的專業知識，包括國家相關財務法律法規、稅法，熟悉結算報銷等程序;
4、能熟練使用專業的'財務軟件，包括會計電算化和其他財務軟件(例如用友軟件);
出納專員崗位職責13
崗位職責:
1、申請票據,購買發票,準備和報送會計報表,協助辦理稅務報表的申報;
2、現金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據審核,開具與保管發票;
3、協助財會文件的準備、歸檔和保管;
4、固定資產和低值易耗品的登記和管理;
5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;
6、及時完成上級交辦的其他日常事務性工作。
任職資格:
1、財務相關專業,大專以上學歷;
2、有會計上崗證;
3、一年以上財務相關工作經驗;
4、工作責任心強,工作踏實,認真細心,積極主動;
5、具有良好的'職業操守及團隊合作精神,較強的溝通、理解和分析能力。
出納專員崗位職責14
1，供應商檔案的建立及維護
2，配合開發部修改包裝文字并及時聯系包裝供應商修改并及時回傳末稿.
3，負責根據生產部采購計劃訂購包裝,及物料的跟蹤.
4，負責對每日庫房到貨的`原材料及包裝入庫單、發票進行分類登記,做好采購往來臺賬
5，負責與財務核對收貨應付賬款,以及制作發票明細表及發票與財務的交接工作.
6，采購包裝達不到公司規定要求時,及時聯系供應商辦理退換貨事宜.
7，負責協助開發部修改相關圖片工作.
出納專員崗位職責15
（1）貨幣資金核算。
�、俎k理現金收付，嚴格按規定收付款項。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
②辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期、規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發人。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。
③登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。銀行存款日記賬的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上的余額調節后相符。對于未達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票。
④保管庫存現金，保管有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”充抵現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私自取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。保險柜密碼要保密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
�、荼９苡嘘P印章，登記注銷支票。出納必須妥善保管所管的印章，嚴格按照規定用途使用（但簽發支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管）。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續。
�、迯秃耸杖霊{證，辦理銷售結算。認真審查銷售業務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度辦理銷售款項結算，催收銷售貨款。發生銷售糾紛、貨款被拒付時，要通知有關部門及時處理。
（2）往來結算。
①辦理往來結算，建立清算制度�，F金結算業務的內容主要包括：企業與內部核算單位和職工之間的款項結算；企業與外部不能辦理轉賬手續的單位和個人之間的款項結算；低于結算起點的小額款項結算；根據規定可以用于其他方面的結算。對購銷業務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結算；應付、暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應收賬款和無法償還的應付賬款，應查明原因，按照規定報經批準后處理。實行備用金制度的企業，要核定備用金定額，及時辦理領用和報銷手續，加強管理。對預借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續，收回余額，不得拖欠，不準挪用。建立其他往來款項清算手續制度。對購銷業務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務及往來款項，要建立清算手續制度，加強管理，及時清算。
�、诤怂闫渌鶃砜铐棧乐箟馁~損失。對購銷業務以外的'各項往來款項，要按照單位和個人分戶設置明細賬，根據審核后的記賬憑證逐筆登記，并經常核對余額。年終要抄列清單，并向領導或有關部門報告。
�。�3）工資結算。
�、賵绦泄べY計劃，監督工資使用。根據批準的工資計劃，會同勞動人事部門，嚴格按照規定掌握工資和獎金的支付，分析工資計劃的執行情況。對于違反工資政策、濫發津貼獎金的，要予以制止或向領導和有關部門報告。
②審核工資單據，發放工資獎金。根據實有職工人數、工資等級和工資標準，審核工資獎金計算表，辦理代扣款項（包括計算個人所得稅、住房基金、勞�；�、失業保險金等），計算實發工資。按照車間和部門歸類，編制工資、獎金匯總表，填制記賬憑證，經審核后，會同有關人員提取現金，組織發放。發放的工資和獎金，必須由領款人簽名或蓋章。發放完畢后，要及時將工資和獎金計算表附在記賬憑證后或單獨裝訂成冊，并注明記賬憑證編號，妥善保管。
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