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      1. 財務出納的崗位職責

        時間:2023-05-27 12:34:20 崗位職責 我要投稿

        【熱】財務出納的崗位職責

          在日新月異的現代社會中,崗位職責在生活中的使用越來越廣泛,一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權限、管理職能、主要職責等。大家知道崗位職責的格式嗎?以下是小編整理的財務出納的崗位職責,歡迎大家分享。

        【熱】財務出納的崗位職責

        財務出納的崗位職責1

          一、負責現金收入管理,檢查和清點每日各收款點交來的現金,填制送款簿,及時存入銀行。

          二、負責簽收和整理各種支票、匯票等,填制送款簿,及時送存銀行。

          三、檢查一切收、付、繳款業務憑證,做到有憑證,有審批,手續完備,項目內容清楚齊全,大小寫金額相符。對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業務。

          四、負責管理外幣資金、本幣資金、備用金,掌握結算付款的'管理規定。

          五、負責編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。

          六、每日上班打開保險柜,由主管監督(或由二人互相監督)

          取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單,核對是否相符;

          如出現不相符現象,應立即查找原因。

        財務出納的崗位職責2

          出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結算、工資核發。

          出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業務的全過程。

          一、現金和銀行

          1.辦理現金支出,審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定,必須經過會計審核、財務經理簽批,方可辦理款項收支。單筆2000元以下的零星支出才使用現金方式支付。

          收付款后,加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉金不得超過5000元,如有超出,需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現金及支票,要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金,更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余,應查明原因,根據情況分別處理,不得私下取走或補足。如有短缺,要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。

          2.辦理銀行結算,規范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定,超過2000元的支付用支票或電匯方式支付。

          收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行,不可延期送票。

          辦理匯款,注意帳號的填寫,嚴禁發生匯款錯誤的事件。

          簽發支票時應注明收款單位、用途、金額、日期,并經財務經理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時,必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期,規定限額和報銷期限,并由領用支票人在專設登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。

          3.每月5日之前收取上月末對帳單,核對并編制調節表,做好后交給會計。

          二、記帳和報表

          1.認真登記現金和銀行存款流水賬,保證日清月結。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

          根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水賬,并結出余額。銀行存款的.賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款,要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

          登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對,有關未達賬應做好“銀行存款余額調節表”。每星期要填報資金收入及支出的明細表。

          2.每日盤存現金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符?偨浝砜膳扇顺椴、核對資金情況。

          三、其它

          1.兼職公司外匯收付核銷工作;

          2.學習、了解、掌握財經法規和制度,提高自己的政策水平。維護財經紀律,執行財會制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

          職責四:公司財務出納崗位職責

          1.認真執行國家財經法規、現金管理制度,遵守本公司的財務管理制度。

          2.遵守財務人員職業道德,堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

          3.保守本公司商業機密,不經過領導同意,不許泄露公司的會計信息。

          4.負責貨幣資金的收付和管理工作。

          5.負責每天辦理各項經營收入的收款工作,每日逐筆核對收入款的到賬情況,收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。

          6.出納員直接收到的現金銷售款,要在第一時間存入公司指定賬戶,不能挪用公款和私自外借,如有以上問題公司將嚴懲不怠。

          7.每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬,賬簿一律采用訂本式,做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

          8.支出報銷、借款時,要對原始單據進行審核,符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字,出納不得付款。無論經理是否簽字同意,借款要本著前賬不清,后賬不借的原則。

          9.負責每日清點庫存現金,核對現金日記賬,保證賬實相符,保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因,原因不明出納要負責賠償。

          10.服從領導安排,及時配合會計做好其他日常工作。

        財務出納的崗位職責3

          1、負責公司發生的各項業務的銀行往來、現金等工作;

          2、登記現金、銀行存款賬務;

          3、公司稅控盤每月報稅、清卡,配合會計做好稅務開票相關工作;

          4、定期與會計核對賬目,賬賬相符;

          5、根據公司實際情況安排的其他與出納相關的工作;

          6、根據公司實際情況安排的.其他與行政辦公室相關的工作;

        財務出納的崗位職責4

          1、辦理無錫運營、鎮江分公司現金收付和銀行相關業務;

          2、登記現金和銀行存款日記帳,并及時和會計核對;

          3、安全庫存現金和各種有價證券;

          4、支付款項時審核原始憑證的合理、合法性;

          5、負責收費結算、收款票據交接;

          6、負責公司收據購買;

          7、裝訂憑證并協助會計整理相關的財務部檔案資料;

          8、其他臨時性工作。

        財務出納的`崗位職責5

          1、認真執行國家財經法規、現金管理制度,遵守本公司的財務管理制度。

          2、遵守財務人員職業道德,堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

          3、保守本公司商業機密,不經過領導同意,不許泄露公司的會計信息。

          4、負責貨幣資金的收付和管理工作。

          5、負責每天辦理各項經營收入的'收款工作,每日逐筆核對收入款的到賬情況,收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。

          6、出納員直接收到的現金銷售款,要在第一時間存入公司指定賬戶,不能挪用公款和私自外借,如有以上問題公司將嚴懲不怠。

          7、每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬,賬簿一律采用訂本式,做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

          8、支出報銷、借款時,要對原始單據進行審核,符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字,出納不得付款。無論經理是否簽字同意,借款要本著前賬不清,后賬不借的原則。

          9、負責每日清點庫存現金,核對現金日記賬,保證賬實相符,保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因,原因不明出納要負責賠償。

          10、服從領導安排,及時配合會計做好其他日常工作。

        財務出納的崗位職責6

          1、負責日,F金、支票收取與保管,電匯的收入與支出,及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結,每月核對銀行對賬單;

          2、負責整理原始憑證,嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

          3、協助完成資金管理相關制度及報銷流程的維護、優化;

          4、完成資金日報表,負責公司現金流的日常監控、預警和評價,關注每日資金流情況并及時匯報;

          5、對公司銀行賬戶相關業務進行管理,維護與銀行的`關系,審核準備開戶、變更、年檢手續辦理等的相關資料,及時領取銀行回單、對賬單;

          6、按要求整理、裝訂及保管財務檔案及銀行相關資料;

          7、完成領導交辦的其他相關工作。

        財務出納的崗位職責7

          出納員是按照有關規定和制度,辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務,保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。主要工作職責有:

          第一條 做好現金的日常管理及收付工作,保證現金收付的正確性和合法性。

          第二條 每天工作日結束前,及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對,填寫《獎金日報表》,做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

          第三條 嚴格執行現金管理制度和結算制度,根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續,辦理現金及銀行結算業務。對于重大的開支項目,必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章,方可辦理。

          第四條 根據審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

          第五條 根據帳務處理需要,及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;做到及時準確,不得無故延誤。

          第六條 負責銀行賬戶的日常結算,銀行存款日記帳,并做到日清月結,月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調節表》。

          第七條 及時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,杜絕個人長期欠款。

          第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

          第九條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷,對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責賠償,對于空白收據和空白支票必須嚴格管理,專設登記薄登記,認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉交他人。

          第十條 嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持現金實存與現金帳面一致。

          第十一條 負責編造學期和每月的現金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領取和支付現金。

          第十二條 根據規定和協議,作好應收款工作,定期向主管領導匯報收款情況。

          第十三條 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證。

          第十四條 根據公司領導的需要,編制各種資金流動報表。

          1、嚴格執行財務法規,遵守財經紀律、學校和中心的`有關制度。對超現金支付的款項,一律以支票支付。

          2、每一筆經濟業務以中心總經理、會計審核、經辦人簽字后,方可進行收付款。

          3、按財務規定做好各項收付款憑證,并以日期順序登記現金、銀行日記帳。妥善保管好銀行票據及支票,嚴格執行支票與印鑒分管制認真辦理支票領取手續,簽發支票,應將支票上各要素填寫齊全、正確,并做好記錄。

          4、嚴格遵守現金管理制度,收到現金及時解繳銀行。每天清點盤存庫存現金。收進支票及時準確入帳,做到日清月結。每月按銀行表,填制銀行存款調節表。

          5、按時做好職工工資發放工作。

          6、完成領導交給的其他任務。

        財務出納的崗位職責8

          1、負責電商出納、日常會計賬務處理與憑證的審核;

          2、負責應付賬款的核對,采購發票的.審核與鉤稽,及時與供應商對賬;

          3、負責協助成本核算

          4、負責月度結賬的各項基礎工作,例如銀行余額調節表,支付寶賬單核對

          5、負責行業報銷單據的審核。

          6、協助領導完成其他任務,協助行業主管一起對行業收支情況進行管理與監督;

        財務出納的崗位職責9

          職責:

          1、必須遵守國家法律法規、直覺執行集團公司規定的勞動紀錄、規章制度和財經紀錄及現金管理制度。

          2、按照國家現金管理和銀行結算制度的規定,辦理現金和銀行結算業務,現嚴格按照安吉集團公司財務部要求現金零庫存,統一實行網上銀行轉賬支付。

          3、根據會計制度的規定,在辦理現金銀行存款首付業務時,要嚴格審核原始憑證,符合制度,手續齊全,由領導簽批后方可列支。每日按其公司各部門首付款需求,對公司領導已簽字審核且符合付款程序的付款單據,進行核對后填制支票或電匯單,及時到開戶銀行進行業務辦理。

          4、對公司員工報賬或需要支付的款項費用等要核對其報賬、付款的內容是否真實、準確,付款相關手續是否完善,有無合同運單,票據是否真實合法,有無相關部門領導、法人簽字,經過財務負責人審核后予網上銀行轉賬支付。

          5、保管好先進銀行轉賬支票、電匯憑證等各種票據及有關印章。

          6、不得以“白條抵庫”,不得將空白支票交外單位或個人簽發,如遇支票遺失應及時向銀行掛失或更換印簽。

          7、月末負責編制的`《現金盤點表》、《資金統計表》、《財務得用分析表》、《資金平衡表》經領導審核后按時報集團公司。

          8、每季度對本公司賬戶的利息、財務費用支出作統計,編制利息收支統計表。

          人員要求:

          1、有較強的責任心,有自己的道德原則,嚴格遵守國家相關法律法規條款。

          2、具有大專及以上學歷并持有會計從業資格證書

          3、理解國家稅法及稅收征管、財經政策、法規,熟悉財經制度;能熟悉運用財務軟件和辦公軟件。

          4、應具備過癮的會計專業技能。

          5、應具備較強的溝通、協調能力,能夠正確處理與公司部門、銀行、稅務機關等的關系。

          6、一年以上的會計從業經驗。

        財務出納的崗位職責10

          1、負責日,F金及票據的收付、保管及費用報銷;

          2、劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現金、銀行日記帳;

          3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

          4、固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;

          5、協助會計準備每日、月單據及報表,完成月末結賬報稅等工作;

          6、協助部門管理相關客戶檔案。

          任職資格:

          1、會計、財務等相關專業大專以上學歷,有會計從業資格證書;

          2、了解國家財經政策和會計、稅務法規,熟悉銀行結算業務;

          3、熟悉會計報表的處理,熟練使用財務軟件;

          4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

          5、工作細致,責任感強,良好的'溝通能力、團隊精神;

          6、有旅行社工作經驗者,優先考慮。

        財務出納的崗位職責11

          職責:

          1、按規定每人登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

          2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

          3、每人負責盤清庫存現金,核對現金日記賬,按規定程序保管現金,包裝庫存現金及有價證券安全;

          4、負責解釋各項銀行到款進展憑證,并傳遞到有關的制單人員。

          5、完成部門領導交辦的.其他工作任務。

          崗位要求:

          1、全日制大專以上學歷,從事出納工作經驗3年以上,房地產業優先考慮。

          2、獲得財務類相關職業資格證書;

          3、有團隊意識、執行與辦事能力強、服從上級領導的工作安排。

          4、個人形象好、氣質佳、待人友善。

        財務出納的崗位職責12

          一、根據審核簽章的記帳憑證辦理現金、銀行存款的'收付結算業務。

          二、及時登記現金、銀行日記帳,日記帳做到日清月結,帳實相符。

          三、嚴格支票使用管理,辦理對外結算業務,不簽發空頭支票和空白支票,不外借帳戶,不坐收現金。

          四、及時與總帳、銀行對帳單對帳,月末編制銀行余額調節表,做到帳帳相符。

          五、負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調節表、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管;

          六、公司公章、財務章等各種證件保管及使用情況登記;

          七、負責差旅費審核報銷的工作;

          八、員工工資的發放;

          七、完成公司交辦的其它工作。

        財務出納的崗位職責13

          1、對原始單據的進行審核并編制記賬憑證;

          2、核對銷售數據、采購入庫數據、應收應付對賬、成本核算,結賬,編制報表等;

          3、負責會計憑證、報表、檔案的管理工作;

          4、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

          5、保管好各種空白支票、票據等;

          6、開增值稅發票:發生銷售業務時,及時并正確開票;發生付款業務時,確認收回進項發票的情況;

          7、報稅:月初通過網上申報的方式,申報公司當期應交稅費,報送報表,月底網上認證進項發票等

          任職要求:

          1、?埔陨蠈W歷、會計專業;

          2、1年以上的會計工作經驗,對財務會計流程高度熟悉;熟練操作相關財務軟件(用友U8、RCA等);

          3、品行端正、有良好的職業道德和操守,敬業愛業;

          4、熟悉財務ERP流程的`和開票、報稅系統優先。

        財務出納的崗位職責14

          一、根據審核簽章的.記帳憑證辦理現金、銀行存款的收付結算。

          二、及時登記現金、銀行日記帳,日記帳做到日清月結,帳實相符。

          三、嚴格支票使用管理,辦理對外結算業務,不簽發空頭支票和空白支票,不外借帳戶,不坐收現金。

          四、及時與總帳、銀行對帳單對帳,月末編制銀行余額調節表,做到帳帳相符。

          五、負責與內部各單位往來款項的劃轉、核算。做到每筆往來款項數據準確,依據充分。

          七、定期向主管負責人匯報貨幣資金結存情況。

          八、按規定辦理其他所轄事務。

        財務出納的崗位職責15

          一、 出納的任職要求和重要性

          按照《會計法》的明確要求,出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。

          企業的現金流管理是企業的經營命脈,很多情況下比利潤表更能真實反映公司的經營成果。出納工作特別是資金支付業務容不得半點馬虎,一旦出錯可能給企業造成無法彌補的損失。正是由于出納工作的重要性,有很多企業的出納是由企業負責人的親屬或親信擔任的。

          二、 出納的崗位職責

          主要職責:資金收付

          相對而言,出納崗位是單位含金量高的崗位,無論從工作的難易程序還是責任風險,都是微乎其微的,所以基本上有小學文化水平就可以勝任。除了和資金打交道跑跑腿,還有很多借口去財政去銀行在外面轉悠,工作上不需要掌握多少技能,只要錢沒少,基本也沒啥風險。當然一旦看你輕閑,那些瑣碎的雜事當然也會交給你。

          這絕不是貶低這個崗位,當然如果它壞起來,危害也挺大,卷款跑路的也不鮮見,特別是那些民營企業現金為主交易的。

          崗位職責:

          1、核對各類報銷或支出的憑證,根據無誤憑證辦理各項業務的資金收付,并序時登記現金帳和銀行帳,做到日清月結,數字準確,帳目清楚,每月及時核對銀行對賬單,保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符。

          應核對會計記帳憑證和原始憑證金額是否準確,檢查票據是否合規,審批是否齊全,再根據資金渠道確認支付,特別是項目資金,要確認專款專用;涉及資金日記帳要及時核對。每月應核對好指標收支余、非稅資金收支余情況,做到心中有數。

          2、嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支,不私借、挪用公款,不得以白條抵頂庫存現金,確保帳款一致;

          《現金管理條例》規定1000元以上的支出應轉賬結算,但實踐中特別是鄉鎮基層頻繁使用現金,突破是家常便飯,也沒見誰因此而挨批。但現金結算將會逐步退出,也不適合頻繁使用。想想連農民補貼都早一卡通了,還有什么現金報銷的借口。

          4、及時、準確做好工資等項目發放和代扣款項工作、繳納稅費;

          大部分地區工資已經統發,但代發和代扣還要依賴于單位,要做到細心核對,最好是相關業務人員進行復核,減少出錯率。

          5、做好財務印鑒、出納崗介質、空白支票和收據的管理使用,設立支票、收據和印章等各類使用臺賬;

          不要為圖方便或信任,將印鑒交與一人掌握,這是保障財政資金安全,避免個人責任風險;使用時應建立使用臺賬,可以劃清責任;一些財務人員卷款而逃就是內控不到位,沒有或沒執行制約機制。

          6、做好應收款項的回收工作;

          應及時根據賬面提供應收款項明細,督促和回收占用資金;

          7、做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作;

          8、完成領導交辦的其他工作。

          三、 出納需要掌握的主要技能和知識

          1. 熟悉各類銀行業務流程,包括收、付款等;

          2. 掌握所在崗位的單據和表格的填制方法;

          3. 掌握財務軟件中的.資金模塊操作;

          4. 能夠識別票據真偽并掌握票據填制的要求;

          5. 熟悉所在公司的各項規章制度,能夠按要求進行原始票據的審核;

          6. 雖然出納崗位不實際做賬,但是需要盡量掌握會計處理方法,能看懂記賬憑證。

          四、 出納崗位可能涉及的單據和表格

          1. 資金日報(銀行日記賬、現金日記賬)

          2. 現金流量表;

          3. 銀行余額調節表;(不應該出納制作,但應掌握)

          4. 發票登記簿;

          5. 支票登記簿;

          6. 印章使用登記簿;

          7. 銀行手續費及支付限額等記錄表;(銀行賬號較多時適用)。

          五、 出納職業規劃

          出納崗位作為財務入門崗位,是打牢基礎的階段,由于與各個財務崗位均有業務交集,也是掌握各業務專業知識的寶貴機會。出納人員應該在做好本職工作的同時,通過以下方式努力提高自己:

          1. 努力學習《企業會計準則》等會計制度的財務處理要求;

          2. 掌握稅法中增值稅、所得稅、個人所得稅等稅法的基本規定;

          3. 多與目標崗位的同事進行學習、探討,努力學習本公司的特有的財務制度要求;

          4. 提高EXCEL等辦公軟件的使用技能;

          5. 報考職稱或CPA等專業證書考試,不用過于在乎結果,學到新知識其實更重要。

          出納的發展方向通常包括:費用會計、資產會計、資金主管、資金經理等相對簡單或相關的崗位,也有直接去應收、應付、稅務等業務崗位的情形。

          資金主管、經理的方向發展由于與出納崗位有較強的相關性,因此相對來說會比較順暢,投、融資知識的積累和不斷拓展的銀行等金融機構的人脈,也可能會給專注資金業務的朋友們提供一條通向更高級財務管理人才的捷徑,但是,這類崗位通常在比較大的集團公司才會設立,因此相對來說,就業空間比較小。

          由于絕大多數企業沒有資金主管、資金經理崗位的配置,大部分出納人員都會走向其他會計崗位,這也是相對普遍的發展路徑。

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