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      1. 財務辦公室崗位職責

        時間:2023-05-29 17:27:19 崗位職責 我要投稿

        財務辦公室崗位職責15篇

          在現(xiàn)在社會,崗位職責的使用頻率呈上升趨勢,制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢?下面是小編收集整理的財務辦公室崗位職責,僅供參考,大家一起來看看吧。

        財務辦公室崗位職責15篇

        財務辦公室崗位職責1

          1、負責編制上報公司的各類財務報表(包括月報、季報和年報)并進行財務分析;

          2、負責公司的納稅申報工作;

          3、負責編制報送公司各項對外統(tǒng)計報表;

          4、負責公司財務憑證和相關賬簿的.審核;

          5、負責公司各項費用的財務審核工作,并負責費用分析工作,負責費用控制的具體措施執(zhí)行;

          6、完成上級交辦的其他工作事項,工作作風嚴謹細致,核算工資、提成,辦理社保、證照等部分人事行政工作。

        財務辦公室崗位職責2

          一、負責公司人力資源制度的制定、修訂與實施;

          二、負責公司組織結構的.優(yōu)化設計與調整,并合理設置工作崗位;

          三、負責制定公司人力資源規(guī)劃;

          四、負責公司薪資福利及社保工作;

          五、負責組織公司員工績效考核工作;

          六、負責公司招聘與勞動關系管理工作;

          七、負責公司員工教育培訓工作;

          八、負責對委派人員的管理與考核;

          九、認真完成領導交辦的其他工作。

        財務辦公室崗位職責3

          一、辦理銀行收付款和電匯單制作和現(xiàn)金收付

          二、負責支票開票、開具發(fā)票、收據(jù)

          三、做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負責保管財務章。

          四、負責費用報銷審核和支付工作。

          五、員工工資的發(fā)放、行政及人事類工作

        財務辦公室崗位職責4

          1.負責每日現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對,確保賬實相符,資金安全;

          2.負責現(xiàn)金支票、轉賬支票等票據(jù)的購買、保管、簽發(fā),以及支付及登記工作;

          3.負責增值稅專用發(fā)票進項稅額的認定;

          4.負責管理費用、銷售費用的報銷及核算工作;

          5.負責各部門費用賬、其他往來賬的登記管理工作,督促有關各方及時清理其他應收應付款項。

          6.協(xié)助管理總賬、明細賬,完成計算機結賬工作,完成項目情況分析報告。

          7.出納報表的`編制,如銀行存款余額調節(jié)表、資金報表、現(xiàn)金盤點表;

          8.負責核對固定資產明細賬,打印固定資產清單,確保賬賬相符、賬實相符;

          9.負責公司員工的費用報銷及日常付款工作;

          10.負責領導交辦的其他臨時工作。

        財務辦公室崗位職責5

          崗位職責:

          1、嚴格執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度,依據(jù)公司費用報銷制度辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務。

          2、負責公司各項收付款業(yè)務及工資發(fā)放,登記相應日記賬,做到日清月結、賬實相符。

          3、及時將在手的.各種單據(jù)整理以備會計編制記賬憑證。

          4、負責開具稅務發(fā)票、收據(jù)和相應的記錄保管。

          5、辦公室文員類工作和領導交辦的其它事情。

          任職要求:

          1、統(tǒng)招大專以上學歷,財會會計相關專業(yè)。

          2、年齡在26—32歲,條件優(yōu)秀者可適當放寬

        財務辦公室崗位職責6

          一、負責公司人力資源制度的制定、修訂與實施;辦公室

          一、負責做好行政事務性工作;

          二、負責做好處內外各種會議的會務工作;

          三、按照領導要求,做好會議記錄,協(xié)助領導貫徹落實會議確定的各項工作任務;

          四、負責做好文件、公文、函件的.接收、登記、保密、傳遞、保管、督辦和文書歸檔工作;

          五、負責做好上情下達、下情上達的工作;

          六、負責做好印章管理工作;

          七、負責做好各種報告、文件的打印、復印工作;

          八、負責做好來訪人員及對外聯(lián)絡的服務工作;

          九、認真完成領導交辦的其它工作。

        財務辦公室崗位職責7

          1、整理員工報銷單據(jù)和AP入賬資料及系統(tǒng)錄入,AP付款;

          2、總賬原始憑證制單、整理、打印和歸檔;

          3、開票和更新AR臺賬,收款核銷;

          4、負責報統(tǒng)計和每月報稅;

          5、部門經理交代的其他工作。

        財務辦公室崗位職責8

          1.負責公司日常的'賬務處理,個體及合并財務報表的編制

          2.負責每月稅務申報表、統(tǒng)計報表的報送及相關工作

          3.定期編制預算報表及財務管理報表

          4.負責各類請款單的審核事項、資產管理及預算控制

          5.銀行臨柜交易窗體填寫

          6.上級安排的其他工作

        財務辦公室崗位職責9

          一、負責組織編制公司年度、季度成本、利潤、資金、費用等有關的`財務指標計劃;

          二、負責制定公司財務、會計核算管理制度;

          三、負責按規(guī)定進行成本核算;

          四、負責編寫財務分析及經濟活動分析報告;

          五、負責固定資產及專項基金的管理;

          六、負責流動資金的管理;

          七、負責公司資金繳、拔、按時上交稅款,辦理現(xiàn)、現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務;

          八、負責公司財務審計和會計稽核工作;

          九、認真完成領導交辦的其它工作。

        財務辦公室崗位職責10

          1、負責日常財務、銀行及稅務工作;

          2、協(xié)助完善公司的會計核算體系制度及財務管理制度;

          3、根據(jù)公司經營目標,執(zhí)行財務預算管理、控制費用支出、統(tǒng)計財務報表、賬務處理;

          4、處理公司年度審計、稅務管理;接待上級或其他部門審計稽核等工作 ;

          5、根據(jù)公司管理規(guī)定審核票據(jù),審核業(yè)務收、支;

          6、負責票據(jù)管理,包括購買、保管和領用,打印公司發(fā)票和支票;

          7、其他領導交辦的工作。

        財務辦公室崗位職責11

          1.公司銀行的收支,現(xiàn)金的存取,與銀行有關的各項工作,財務章和密碼器的管理

          2.公司每個銀行網上付款業(yè)務及溝通,單據(jù)的收集

          3.公司出納銀行及現(xiàn)金憑證的`制作

          4.每月將公司的上月銀行對賬單收齊,并將銀行對賬單與銀行帳勾兌

          5.公司報銷費用的整理

        財務辦公室崗位職責12

          一、部經理

         。ㄒ唬┚唧w負責本公司的會計工作

          1、對各項會計工作定期研究、布置、檢查、總結。嚴格遵守和公司各項規(guī)章制度。不斷改進和提高會計工作水平。

          2、督促本公司加強定額管理、原始記錄和計量檢驗等基礎工作。

          3、認真審核會計憑證和會計報表,做到數(shù)字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。

         。ǘ┙M織制定本公司的各項

          1、制定的各項應便于各部門管理和核酸并有利于提高經濟效益

          2、隨時檢查各項制度的執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)違反、的,及時制止和糾正,重大問題應向公司領導匯報。

          3、及時總結經驗,不斷完善各項。

          (三)組織編制本公司的收支計劃,按時報送公司領導,并檢查各部門執(zhí)行情況

          1、在編制收支計劃前,應要求各職能部門提供切實可行的收支計劃明細表,經審核驗證后據(jù)此編制本公司的收支計劃和編制說明。

          2、經總經理審批的收支計劃,應組織有關職能部門嚴格實施,不得隨意突破。

          3、資金掉要如實反映矛盾和問題,有效利用現(xiàn)有資產,保證經營活動正常進行。

         。ㄋ模┙M織編制本公司的成本計劃和費用預算,并將各項計劃指標分解下達落實并檢查執(zhí)行情況。

          1、編制的成本計劃應現(xiàn)金合理,費用預算應厲行節(jié)約,費用開支不突破規(guī)定范圍。

          2、在本公司總經理的組織下,應將成本計劃和費用預算案項目分解,逐步落實到各職能部門。

          3、設計必要的臺帳及時反映、分析計劃或。并向各職能部門反饋。

         。ㄎ澹┏浞诌\用會計資料,分析經濟效果,提供可靠信息,預算經濟前景,為公司領導決策提供依據(jù)。

         。┙M織本公司人員學習政策法規(guī)和業(yè)務技術,負責財會人員的考核。

         。ㄆ撸┴撠焻f(xié)調和各部門的工作,多于其他部門聯(lián)系、協(xié)調,把工作納入正軌。

         。ò耍┴撠煴9芄緦S糜¤b,并按使用印鑒。

         。ň牛┴撠熶N售統(tǒng)計、復核工作,每月負責編制銷售應收款報表,并督促銷售部及時催交樓款。

         。ㄊ┩瓿晒绢I導交辦的其他工作。

          二、會計

         。ㄒ唬┰O置和登記總帳和各明細賬,并編制各類報表。

          1、編制總長,并與有關明細賬核對,保證帳帳相符。

          2、 。各種會計報表做到數(shù)字真實,計算準確,內容完整,及時使報送政府有關部門。

          3、協(xié)助建立低值易耗品臺帳。

          4、各類帳戶設置應做到齊全、明晰、同時設置和登記固定資產明細表

         。ǘ└鶕(jù)工管理制度和會計制度,登記總賬和明細帳,賬戶應按幣種分別設置。

         。ㄈ⿻渌块T定期進行財產清查,及時清理往來帳。

          1、根據(jù)本公司管理制度,負責設計下發(fā)清查明細表,定期組織對固定資產、低值易耗品、庫存商品和物資、應收帳款、銀行存款和現(xiàn)金進行盤點清查。

          2、對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失,應查明原因,分清責任,專項報告。按規(guī)定的審批權限批準后方的進行會計處理。

         。ㄋ模┚幹坪捅9軙嫅{證及報表。

          負責編制公司的轉賬憑證、記賬憑證并分月編號,做到規(guī)格化。每月終了,要整理會計憑證和資料,集中保管。年終辦完決算后,應將全年的會計資料收集齊全,整理清楚,分類排列,以便查閱。需要歸檔的會計資料,應按有關規(guī)定及時歸檔。

         。ㄎ澹┴撠熆刂剖罩Р煌黄瀑Y金計劃,費用支出不突破規(guī)定的.范圍。

         。⿻嘘P部門擬定固定資產管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產、商品、材料、低值易耗品等手法、轉移、領退和保管,都要會同有關部門制定手續(xù)制度,明確責任。

          (七)負責成本核算和利潤核算

          1、擬定本公司成本核算辦法,編制成本、費用計劃,加強成本管理的基礎工作,核算成本和費用。

          2、編制成本、費用報表,編制;利潤計劃,辦理銷售款項的結算業(yè)務;負責銷售和利潤的明細核算。

          3、正確計算銷售收入、成本費用、稅金和利潤以及其他各項收支。

         。ò耍┩瓿山浝斫晦k的其他工作。

          三、出納員

          (一)辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務:

          嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定,根據(jù)有關人員審核簽章的收、付款憑證,進行復核,辦理款項收付。對于重大的開支項目,必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章,方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。

          (二)庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的險惡,超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。

         。ㄈ﹪栏窨刂坪灠l(fā)空白支票。

          如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時,必須在支票上寫明,收示單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報銷期限,并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉賬支票,要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。支票遺失時,要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

          (四)編制和保管會計記賬憑證。

          根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

         。ㄎ澹┑怯洭F(xiàn)金和銀行存款日記賬。

          1、根據(jù)記賬憑證,逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清日結,F(xiàn)金的賬面余額要同時及庫存現(xiàn)金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對,月末要編制“銀行存款余額調節(jié)表”,使帳面余額與對帳單上余額調節(jié)相符,對于未達帳項要及時查詢,要隨時掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。

          2、出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

         。┍9軒齑娆F(xiàn)金和各種有價證券。

          對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責賠償,保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉交他人。

         。ㄆ撸┍9苡嘘P地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據(jù)和支票

          出納員說管的印章必須妥善保管,嚴格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章;章、法人印章由經理負責保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理,專設登記薄登記,認真辦理領用注銷手續(xù)。

          完成部經理交辦的其他工作。

          森林管理部門辦公室的崗位職責

          1.協(xié)助局領導協(xié)調處理機關日常工作。

          2.擬定和監(jiān)督執(zhí)行機關工作制度。

          3.承擔機關文秘、會務、檔案、辦公自動化、信息、信訪、保密、目標管理、計劃生育和后勤行政管理工作(含車輛管理、住房、衛(wèi)生管理)。

          4.組織辦理議案;承辦局機關及直屬事業(yè)單位人事勞資工作,負責園林、林業(yè)教育和人才培訓工作。

        財務辦公室崗位職責13

          1.負責簽約價格審核,房款收取,發(fā)票收據(jù)購買、開具,營銷系統(tǒng)錄入,各種收款報表的制作。

          2.負責現(xiàn)金及按揭回款的.跟蹤,客戶收款憑證整理以及應收賬款的跟蹤,房款補款的催繳,按揭進度的更新且不定期與銀行交接,保證按揭款及時回籠等

          3.審驗原始憑證的合法性和準確性,完成報銷等工作;

          4.負責銀行業(yè)務的辦理工作,包括開戶、轉賬、結算等工作;

          5做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,及時登記核查;保證賬務相符;

          6.負責完成與銀行相關的賬務的處理,包括部分稅款的繳納工作;

        財務辦公室崗位職責14

          1.核算收銀處拿到的日結算單并制作每日營業(yè)額報表

          2.每日與收銀員交接現(xiàn)金營業(yè)額,并填寫現(xiàn)金交接清單,現(xiàn)金存入銀行.

          3.管理每家店增值稅發(fā)票使用情況,并去稅務局購買增值稅發(fā)票.

          4.每月月初與供應商對帳,仔細核對送貨單,并填寫付款申請表

          5.每周兩次與店長和廚師長確認店內采購清單,并填寫付款申請表.

          6.監(jiān)督與管理店長處備用金使用情況.

          7.每月1號與廚師長/店長進行店內盤點,并出具盤點報告.

          8. 整理并保管財務單據(jù)及店內零星.

          9.配合財務經理的各項財務工作

        財務辦公室崗位職責15

          1、負責每月客戶對賬,復核相應賬單;

          2、登記應收臺賬,出具各項賬款分析報表;

          3、負責各類報銷單據(jù)的收取、審核;

          4、對費用預算的執(zhí)行進行跟蹤和控制、分析,出具費用管理報表;

          5、負責編制公司月度、季度、年度財務報表,編制公司會計憑證;

          6、按公司財務報銷制度規(guī)定,審核公司報銷單據(jù),保證入賬單據(jù)合法、合規(guī);

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