(必備)會計主管的崗位職責
在不斷進步的社會中，人們運用到崗位職責的場合不斷增多，崗位職責包括崗位職務范圍、實現崗位目標的責任、崗位環境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關系等。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，下面是小編收集整理的會計主管的崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
會計主管的崗位職責1
1.協助財務總監制定業務計劃、財務預算、監督計劃；
2.設計、修訂會計制度、會計表單，分析財務結構，編制會計報告、報表；
3.審核記賬憑證的完整性、真實性、準確性，編制月末結轉賬證，
4.登記保管各種明細賬、總分類賬；
5.定期對賬，如發現差異，查明差異原因，處理結賬時有關的`賬務的調整事宜；
6.提供銀行融資、貸款授信所需的會計報表及其他資料,及合同的保管歸檔
7.對下屬會計的工作進行指導
8.具體執行資金預算及控制預算內的經費支出，管理往來賬、應收、應付款、固定資產、無形資產，每月計提核算稅金、費用、折舊等費用項目；
9.協助審計進行半年度、年度審計工作，配合中介機構對公司進行審計、評估等工作
10.完成上級交辦的其他工作。
會計主管的崗位職責2
1、能獨立處理全盤賬務及稅務等工作;
2、負責公司稅務相關的`會計核算，編制各類納稅相關報表，提供財務分析;
3、負責納稅申報工作;
4、辦理報賬、年檢，協調處理與工商稅務機關的事項等;
5、完成領導交辦與崗位相關的其他工作。
會計主管的崗位職責3
建立健全公司財務管理制度監督執行;
公司日常記賬憑證的錄入、審核、裝訂和保管;
編制和維護公司總賬和明細賬，及時準確記錄公司業務往來;
按時進行網上納稅申報，按期繳納各項稅款，并負責維護稅務地稅關系;
按時對賬，包括現金對賬和銀行對賬、客戶往來及供應商往來對賬、員工借款等，確保賬實相符;
編制財務分析報告并向公司管理層提出合理化建議;
公司銷售費用、管理費用的控制;
銷售提成與折讓的審核;
按時在北京市統計平臺進行月、季、年統計報表的申報;
月末ERP系統和總賬系統對賬，確保賬賬相符;
公司年度審計;
領導交代的`其他工作。
會計主管的崗位職責4
1、負責公司財務制度及財務管理流程的執行、及改進工作;
2、負責財務部的日常管理工作;
3、負責公司各項費用的成本控制、核算、監督工作;
4、負責財務各項報表的審核工作;
5、負責組織公司的成本管理工作，;
6、所得稅匯算清繳、研發加計扣除、高新技術企業申報的.工作
7、負責與稅務、工商、銀行部門等相關部門的對接及溝通工作;
8、其他相關財務管理工作。
會計主管的崗位職責5
1.審核公司各項成本的`支出，進行成本核算、費用管理、成本分析，并定期編制成本分析報表;
2.每月末進行費用分配，做好成本的核算和控制;
3.評估成本方案，及時改進成本核算方法;
4.保管好成本、計算資料并按月裝訂、定期歸檔。
5.根據采購提供的供應商對賬單進行對賬;
6.每月編制應付、成本相關憑證，并做好憑證裝訂歸檔;
7.核對供應鏈單據的真實準確性，每月提供生產損耗數據并提供分析報告。
8.每月對倉庫、生產進行盤點并出具盤點報告，對盤點差異需分析原因。
會計主管的崗位職責6
1、按照國家和公司各項制度和經費開支標準對公司的各項開支進行核算，對各種原始憑證進行審核;
2、憑審核無誤的原始憑證編制會計憑證，及時正確的編制財務報表;
3、進行月度、年度納稅申報、繳納各項稅費、辦理稅務相關事宜;
4、對公司各項成本、費用進行歸集、分配，擬定詳細的成本核算標準，做好成本管控;
5、定期或不定期對公司資產進行清查，保證公司財產安全;
6、按《會計檔案管理辦法》做好會計資料的'收集、整理、裝訂、保管等管理工作;
會計主管的崗位職責7
1、日常各相關部門的.協調配合;
2、日常付款單據合規性審核;
3、總賬會計憑證編制、稅務申報、工商年報申報、統計申報等;
4、成本歸集、分配，數據分析;
5、各財務相關部門如：倉庫、采購等臺賬的監督核查;
6、券商、會所等機構事務對接，資料提供;
7、其他財務日常事項安排。
會計主管的崗位職責8
職責：
1、監管公司所有報帳憑證與單據，保存好各種會計資料；
2、負責公司有關稅務申報工作，規范公司發票管理及納稅工作；
3、負責公司各類費用的審核報銷；
4、負責整理、開具日常各種增值發票，普票和其他票據；
5、熟悉財務工作的`整套流程；
任職資格：
1、頭腦靈活，思維敏捷，大專以上學歷，財務管理、會計相關專業；
2、從事建筑行業和建筑相關行業工作經驗者優先；
3、有總賬會計工作經驗優先考慮。
會計主管的崗位職責9
1、負責日常收支的管理和核對，及倉庫入庫出庫數據管理。
2、辦公室基本賬務的核對。
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表。
5、負責記賬憑證的`編號、裝訂。保存、歸檔財務相關資料。
6、負責開具各項票據。
7、負責辦公室財務管理統計匯總。
8、協助總經理工作。
會計主管的崗位職責10
1、獨立總賬全盤處理;
2、定期申報納稅和發票開具;
3、對接車成本管理;
4、具有一定的財務分析基礎;
5、審核ERP數據與入賬的準確性，協助上級推動ERP的數據信息化建設;
6、財務賬冊、憑證、發票、合同等檔案分類管理工作，資料的.完整性檢查與安全性;
7、上級安排的其他專項工作或臨時工作。
會計主管的崗位職責11
昭通市第二人民醫院財務部門工作制度
1、執行《會計法》、《醫院會計制度》和《醫院財務制度》等相關法律法規，全院財務工作實行“統一領導、集中管理”的財務管理體制，建立健全財務人員崗位職責。
2、嚴格貫徹執行各項財經政策，嚴格財經紀律,加強財務監督，實行事前、事中、事后監督相結合，日常監督與專項檢查相結合，并接受上級有關部門監督。財會人員要以身作則，奉公守法，不徇私情，與一切違法行為作斗爭。
3、根據事業計劃，正確編制年度財務預算，辦理會計業務，按照規定的格式和期限，及時報送會計月報和年報（決算）。
4、合理組織收入，嚴格控制支出。該收的要抓緊收回，對各項開支實行預算管理，對臨時必須的開支要按照審批手續辦理。嚴格實行成本核算，加強成本控制，降低醫院運行成本，努力增收節支，實現良好的經濟效益。
5、當好領導參謀，進行經濟活動分析，及時匯報業務收支、財產管理等情況，會同有關部門做好經濟核算和管理工作。
6、醫院對外所有開支均應取得合法的原始憑證（如發票、帳單、收據等）。原始憑證由經辦人、驗收人和主管負責人及院領導簽名后方能以據報銷。一切空白字條，不能作為正式憑證。出差及因公借款，須經主管部門和院領導審批，任務完成后一周之內辦理結帳報銷手續。
7、會計人員要及時清理債權、債務，防止拖欠，避免呆帳。
8、財務部門應與有關科室配合，定期對房屋、設備、家具、藥品、器械等國有資產進行經常的監督，及時清理庫存，防止浪費和積壓。
9、銀行帳號和支票不得出借給任何單位及個人。簽發空白支票時必須嚴格登記，不得簽發空頭支票，領用支票要辦理相關手續，支票領出不得轉讓他人，并在5日內交回注銷。支票填錯不得涂改，要加蓋作廢章進行消號，丟失支票要立即向銀行掛失。
10、每月核對銀行存款并填制銀行存款余額調節表，發現差錯及時查詢，做到賬賬相符。
11、每日收入的現金當日存入銀行，庫存現金不得超過壹萬元（10000元），不得以“白條”頂現金庫存。嚴禁挪用公款和以長補短。出現差錯如實反映，報經院領導研究處理。
12、做好原始憑證、賬本、工資清冊、財務決算等核算資料的歸檔、整理及裝訂工作。
13、加強醫療機構經濟活動內控制度建設，建立重大經濟事項集體決策制度和責任追究制度，保證國有資產的安全與完整。
昭通市第二人民醫院會計監督制度
1、會計監督是會計的主要職能之一，是保證會計核算的真實性、合法性的主要手段。要經常教育引導財務人員提高認識、端正思想、秉公辦事，按照《會計法》和《會計人員職權條例》以及有關規定做好會計監督工作。
2、會計監督是每個會計人員的責任。要嚴格制定各級會計人員職責并定期檢查落實。
3、各級會計人員在經辦每一項經濟業務時，要取得合法的原始憑證和必須的審批手續。對不合法、不真實、不完整、不清楚、手續不完備的原始憑證不予受理，要求其更正、補充、補辦手續。
4、凡購入物都必須履行審批、采購、驗收入庫、入帳等手續。對不合格的設備、臨近到期的藥品、殘次品以及非正當渠道購入的一切物品、或數量、規格、含量、金額不符的，保管人員不予驗收，財務不予報銷。
5、經批準外購材料、設備，嚴格按合同辦事。對外地的一切托收要嚴加管理和控制，貨沒到或貨未到齊以及品種、規格、質量、數量、價格等與合同不符的，應立即提出拒付或部分拒付。
6、財務負責人應對基層單位如職工食堂、總務科等單位的會計及藥品會計、器械科會計、門診收費、住院收費、新農合報帳等處加強財務監督，定期或不定期檢查其財務工作，發現問題及時糾正。
7、對于大型設備的購置、基本建設項目要嚴格計劃管理。超計劃、無計劃、無審批手續自行購置的物品，財務不予付款。
8、對違反財經紀律、財務制度的現象及時向領導匯報處理。
昭通市第二人民醫院經費審批及報銷制度
為規范會計行為，明確職責權限，適應醫院預算管理和成本核算的需要，加強財務管理職能，使醫院各項經費管理有章可循，特制定本規定。
1、醫院的一切財務收支活動必須嚴格遵守國家法律法規和財務規章制度。
2、醫院經費開支權限應體現統一管理、分級負責、集中控制的原則，執行“三重一大”的規定，堅持財務開支由授權審批、層層負責的原則。
3、醫院各項經費開支的審批有明確審批權限規范與程序，授權范圍和內容應在授權書中明確，實行先下級，后上級逐級上報審批的制度。
4、院長辦公會集體討論審批的事項：醫院年度預算；預算內開支金額在限額以上的經費支出；追加和調整預算項目；對外投資、合作、捐贈、技術轉讓等事宜；其他重大經濟事項。
5、報銷的原始單據必須真實、合法、有效，必須是由稅務部門監制的正式發票或財政部門監制的.、適用的正式收據；字跡清楚，數字準確，不得涂改、挖補；出票單位的公章；對不符合規范的原始單據不予報銷。
6、所有的借款必須在經濟活動結束后1個月內報銷，
7、嚴格現金管理，大于現金支付額度的支出，應使用銀行轉賬支票結算，如因特殊原因使用現金時，應由主管院領導批示。
8、堅持權責對等原則，實行責任追究制度和重大經濟事項實行領導負責制。
9、如有濫用職權、玩忽職守給醫院帶來經濟損失的，應由直接經辦人和第一審批人承擔主要責任，并依據國家相關規定給予經濟處罰和行政處分。
昭通市第二人民醫院醫療收費制度
1、收費員工作必須細心負責，態度要熱情和藹，準確掌握藥價和各種醫療項目的收費標準，簡化手續，減少排長隊現象。
2、交付現金要唱收唱付，當面清點，開出收據，留有存根復核和備查。對醫療保險、公費醫療、記帳合同、新農合醫療，要嚴格執行國家的有關規定。
3、病員出院，住院處根據科室的出院通知單結算、收費或記帳。
4、病員住院期間，住院處應定期進行結算，隨時與科室聯系及時催收病員欠費。
5、收費處要建立交接班制度�，F金必須當面清點，匯總打印報表，清點錢、賬、表相符后向出納繳結。如有不符，需立即查找原因，及時解決。
6、收費員收取的現金，每日下班前向財務部門完成繳結，不得超限存放現金。
昭通市第二人民醫院財產物資管理制度
1、凡醫院所需的各種財產物資（除藥品和圖書外），均由物資部門統一負責采購、調入、供應、管理、維修。要盡可能修舊利廢，做到物盡其用，節約使用。
2、物資部門負責管理的財產、物資，應建立健全帳目，指定專人采購、領發、保管，加強管理，定期或不定期清點實物，核對帳目。要求帳物相符，保證物資安全，防止積壓損壞、變質、被盜。有關人員要經常深入科室，了解需要，指導、協助有關人員管好、用好物資。
3、各科室所需物資，按月、季、年編制計劃送物資采購部門，經院領導審批后列入采購計劃進行購買，按計劃供應。屬于交回物資要交舊領新。
4、各種物品、被服的報廢，要辦理報廢手續。物資部門對報廢物資要妥善管理。醫院的財產物資，任何人不得私自取回。重大財產物資的報損、報廢，及財產物資變價、轉讓或無價調撥，須根據具體情況，經科室評議，由物資部門審核轉院領導報主管部門批準處理，不得擅自處理。報損、報廢復價殘值應上繳醫院財務部門。
5、各科室應指定專人負責物品請領、保管及注銷工作。
會計主管的崗位職責12
1、負責收入、成本、利潤預算;
2、變質成本費用預算，并對預算執行情況進行分析;
3、成本資料的收集、整理和會計信息反饋;
4、編制會計報表，編寫財務情況說明書，對外報送各種會計報表和數據;
5、各種稅費的提取申報，增值稅發票及發票的管理。
6、固定資產分類賬，明細賬的核算;
7、領導交辦的.其他工作。
會計主管的崗位職責13
1.負責現金支票、銀行轉賬支票的購買、保管、使用及繳銷工作;負責網上銀行付款業務的制單工作及收款業務的查詢和催收工作;負責每天查詢并核對銀行存款賬戶余額，如有異常及時向主管會計及至財務中心匯報。
2.負責每月的銀行存款的書面對賬工作，編制“銀行存款余額調節表”。
3.負責每天營業收入的核對工作，收取營業款并于次日上午交存銀行，登記相關日記賬，整理收入類原始單據，同時交主管會計并履行相關簽字手續。(影城不設駐店會計的應每日上報電子版信息，并按要求保存和轉移紙質財務資料)
4.負責已審核費用的報銷工作，登記相關流水賬，整理費用類原始單據，于當日交主管會計并履行相關簽字手續。(影城不設駐店會計的應按要求保存和轉移紙質財務資料)
5.負責空白團體票、電腦票、員工餐票等的蓋章、登記、核銷工作。負責影城發票的統計等相關工作。負責員工工資的發放工作。負責影城需用零錢的`兌換工作。
6.配合主管會計定期、不定期對小賣庫存商品及各類資產進行盤點工作，熟悉賣品POS機的使用及查詢工作、售票系統相關報表的處理和查詢工作。
7.妥善保管法人印章，票務專用章，根據公司財務制度的規定使用印章。
8.完成領導交辦的其他工作。
會計主管的崗位職責14
1、協助財務經理處理公司全盤賬務，提供準確的財務月報及經營情況表等報表;
2、負責審核各類明細賬、總賬、稅務、財政、統計報表，保證賬務處理的正確;
3、審核費用單據，合理控制費用支出;核算產品成本、監控損耗。
4、協助建立健全成本管理制度，完善公司成本管控體系，提出降本增效的`改進措施;
5、深入業務，逐步建立完善生產作業成本管理流程，組織成本預測、核算分析與考核;
會計主管的崗位職責15
1、嚴格執行公司財務管理制度和相關工作流程，負責地區及項目財務工作的正常運行；
2、負責編制地區及項目年度財務預算、年度資金計劃等；
3、關注地區及項目月度指標執行情況，及時進行財務預警，確保年度指標及整體預算順利達成；
4、審核各類成本費用開支，確保各項報銷及付款符合公司制度；
5、對接組織地區內公司信息系統上線工作；
6、協調稅務、銀行等外部關系。
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