員工出差制度

[經典]員工出差制度20篇

　　在日常生活和工作中，制度使用的頻率越來越高，制度泛指以規則或運作模式，規范個體行動的一種社會結構。那么相關的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編為大家收集的員工出差制度，希望能夠幫助到大家。

　　員工出差制度 1

　　一、目的

　　適應公司業務快速發展，規范差旅費管理，節約差旅成本，規范員工出差審批、費用標準等事宜，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于因公出差的所有員工（領導班子成員出差費用按其他相關規定執行）。

　　三、相關定義

　　出差是指得到批準在本市以外，并且時間在12小時以上的因公外出。

　　四、員工及主管經理的責任

　　1.員工應承擔以下責任

　　1)出差前填寫出差申請并提交直接主管經理批準。

　　2)對發生的差旅費用進行合理的成本控制。

　　3)對各項差旅費用，在發生之前已經充分理解本制度對此的規定。

　　4)任何與本制度不符、或超出本制度所規定標準的費用，須事先經總經辦批準，并將總經辦的批示附在費用報銷單后，沒有批示將按正常標準或范圍報銷，超過標準或范圍的部分由個人承擔。

　　5)出差返回后，及時填寫正確的費用報銷單據并附上相應原始票據，報銷費用。

　　6)保證費用發生的真實性，如實申報本人所發生的出差費用及相關補助，嚴禁私費公報。

　　7)對于財務的詢問及問題反饋，及時予以回答和處理。

　　2.主管經理應承擔以下責任

　　1)對部門的出差需求進行合理有效的成本控制。

　　2)員工出差前，由直接主管經理審批員工的出差申請，避免不必要的出差，以控制成本。

　　3)對員工所報銷費用的必要性、真實性、合理性進行全面審核，確保所發生各項費用符合本制度。

　　4)對財務反饋的員工報銷問題予以關注。

　　3.公司所有員工均應熟悉本制度，采取適當的措施確保遵循本制度。

　　五、出差費用報銷管理機構及其職責

　　（一）公司總經辦

　　公司總經辦作為公司出差費用報銷管理的決策機構，主要職責包括：

　　1)審議決定公司出差費用報銷政策與制度；

　　2)審議決定公司出差費用報銷調整方案；

　　3)審議決定公司各部門的出差費用報銷標準、出差計劃、執行審批。

　　（二）財務部

　　財務資金部負責出差費用報銷管理日常工作，主要職責包括：

　　1)審核各員工遞交的出差費用的報銷單據；

　　2)查驗遞交票據的真實性，查驗費用是否符合當月預算；

　　3)遞交報銷單據給總經辦；

　　4)發放報銷金額；

　　5)根據費用報銷單編制會計分錄并裝訂相關憑證。

　�。ㄈ�）各部門

　　各部門負責協助、配合財務資金部出差費用報銷的工作，主要職責包括：

　　1)合理預算出差費用；

　　2)根據公司出差費用標準進行差旅支出；

　　3)保存完整的票據及發票；

　　4)在規定的時間填寫費用報銷單及借款報銷明細表；

　　5)按照標準粘貼相關費用票據。

　　六、出差管理

　　(一)出差的申請

　　所有出差都須提前三日征得主管經理的批準，特殊情況除外。差旅行程的更改或延長都必須事先征得主管經理的同意。出差申請批準程序如下：

　　1.填寫“出差經費預算申請表”（應完整、詳細填寫，包括出差目的、啟程時間、預計外出公干時間、主要費用支出預算），交由所屬主管經理簽字。

　　2.若需要借支差旅費備用金者，還應填寫“借款審批單”，先由所屬主管經理審核簽字-----再交由總經辦審批簽字-----將原件交由財務人員確認后領取備用金。

　　3.原則上，公司不開放除差旅費外的各種借款，前款未清者不予辦理新的借支。借款標準為借款金額以能夠滿足業務周轉需要的最低限額。

　　(二)差旅費

　　差旅費是指員工外出公干期間為完成預定任務所發生的的必要、合理的費用，具體包括：交通費、餐飲費、餐費補助、住宿費、其他公務雜費。

　　1.交通費

　　1)交通費主要包括含往返票、火車票、輪船票、汽車巴士票、公共交通、出租車票等。

　　2)交通費標準范圍：機票經濟艙，平均每張不超過1000元（含稅）;高鐵、火車票、輪船票、出租票，二等座/經濟位/普通快車，實報實銷；汽車巴士票、公共交通實報實銷；異地出租票，單程不超過起步價3倍，實報實銷。

　　3)員工應從成本意識出發，合理預算出差時間，至少提前三日購買優惠交通票。但對具有限制性條款的優惠交通票可根據出差任務和時間要求合理選擇。

　　4)出差時，因根據出差地的遠近及業務的`緊急程度選擇安全、省時、經濟的交通工具。兩、三名員工同行時可選擇乘坐同一輛出租達到目的地，但對于目的地不一致可擇優選擇出行方式。

　　5)員工乘坐早晚火車航班，早上8點前出發班次，晚上10點后到達班次，合規合理，可據實報銷交通費。

　　2.餐飲費

　　1)餐飲費主要是指因公出差發生的相關餐飲費用。

　　2)一般客戶方會免費提供餐飲服務，無此報銷項目；若特殊情況不包括，則憑票據實報實銷，每人每天不超過50元。

　　3)天數計算方式為：出差當天發車時間為11:00前算一天、20:00前算半天；達到公司駐地時間11:00后算半天、17:00后算一天。

　　4.住宿費

　　1)員工出差期間，應優先入住公司駐點住所、客戶安排的住所或公司簽約酒店，如遇無法安排等特殊情況方可入住其他酒店。

　　2)住宿費在公司費用標準內據實報銷，若入住的酒店標準超過公司住宿標準，事前須經總經辦報備。

　　3)員工出差提倡同性合住，若出差事由不同需要分攤費用的，在報銷住宿費時須注明分攤情況。

　　4)住宿發票上應注明住宿的起止時間、住宿單價、費用項目等信息，報銷時原則上提供詳細費用清單。

　　5)住宿費標準：一線城市，實報實銷，每人每天每間不超過300元；區縣城市，實報實銷，每人每天每間不超過200元。

　　5.其他公務雜費

　　1)員工因公出差發生的其他公務雜費。包括行李費、購票手續費、文件復印打印費等。

　　2)員工因乘坐廉價航空公司航班無免費的行李托運而產生的行李托運費或因帶有公司資料超免費托運而產生的托運費，經直接主管經理審批后方可報銷。

　　3)員工因公發生的機票、火車票等的退票手續費須注明退票原因，經直接主管經理審批后方可報銷。

　　七、出差費用報銷

　�。ㄒ唬┵M用的歸屬

　　出差費用遵循誰受益誰承擔的原則。各部門應嚴格執行出差事前審批制度，確定出差費用的受益部門。若出差受益部門與員工所在部門不一致，出差申請經受益部門權簽人審批同意的，費用歸屬受益部門。

　�。ǘ�）票據要求

　　所有住宿、交通或其他任何費用報銷時須提供真是業務的合法、合規的原始票據。

　�。ㄈ�）費用報銷的期限

　　1)所有費用須及時報銷。差旅結束后一周內需要提交費用報銷單、借款報銷明細表及相關原始票據憑證。最晚不得超過差旅結束后半個月，否則可能會遇到財務無法處理票據不予報銷的情況。

　　2)每周五為固定報銷日，如有特殊情況順延次周五。

　　八、獎懲規定

　　經核查事實違反本制度相關規定的，根據不同情況采取不同形式處罰；書面警告、部門出差費用比例下調、部門人員連帶責任積分扣減。

　　九、附則

　　本制度解釋權歸財務部所有。

　　員工出差制度 2

　　第一章 總則

　　第1條 目的

　　為了進一步規范企業員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理掌握差旅費開支，特制定本制度。

　　第2條 審批程序和權限

　　員工出差時應提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權限進行審批。

　�。�1）企業領導班子成員出差，報請總經理審批。

　�。�2）部門負責人出差，報請總經理審批。

　　（3）其他人員出差，報請企業分管領導審批。

　�。�4）國外出差，一律由總經理核準。

　　第二章 出差管理細則

　　第3條 因公務緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續。

　　第4條 出差人員因特別緣由無法在預定期限返回銷差而必需延長滯留的，依據出差者申請，經調查無誤后支給出差差旅費。

　　第5條 出差人員交通工具除可利用企業車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急狀況經總經理核準者可乘坐飛機

　　第6條 使用企業交通車或者借用車輛者不得申領交通費。

　　第7條 因伴隨客戶外出或其他特別狀況下差旅費用超支或超規格乘坐交通工具的，須事先征得分管領導同意。

　　第8條 出差標準規定

　�。�1）出差費用標準：實行限額標準內實報實銷，詳細標準見表3-1。

　�。�2）遠途出差如利用夜間（午后9時以后，午前6時以前）車次，住宿費減半支給。

　�。�3）出差時的款待費用，確因工作需要款待客人時，各企業、部門要依據不同客戶和人數，本著既節省又能辦好事的'原則，對單筆支出超過500元以上的款待費必需先請示部門經理；

　　超過1000元以上的款待費必需先請示總經理同意，報銷時按財務相關規定報銷。

　　（4）伴同高層人員出行的一般員工，食宿隨高層人員。

　　（5）如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明緣由。

　　第三章 出差費用借款及報銷

　　第9條 出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經辦人簽字，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以借款。

　　第10條 出差人員返回企業后，5天內應按規定到財務部報賬。填寫《報銷申請單》，并將原始發票粘在所附憑單上，由經辦人簽字，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以報銷。

　　第11條 業務款待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據必需有稅務部門的正式發票，列明企業抬頭，數字清楚，先由經辦人簽名，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以報銷。超審批金額外的業務款待費，一般不予開支。

　　第12條 其他報銷、審批程序同上。

　　第四章 附則

　　第13條 出差人員要實事求是，如發覺弄虛作假，一律按企業有關規章制度嚴厲 處理。

　　第14條 本制度經總經理辦公會通過后施行，修改時亦同。

　　第15條 本制度自頒布之日起執行。

　　員工出差制度 3

　　(一)本公司員工因公務上之需要，受命出差國內外(包括遷調) 悉依照本章之規定辦理。

　　(二)員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經理核準后行之

　　(三)出差員工應于動身前，依式填寫所定表格，通知總務組登記，如情形特別事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記

　　(四)員工出差得按實報支出差旅費，其最高標準如附表，除特別狀況，經總經理核準者外，其余如有超額報支，一律剔除之

　　(五)員工出差前，得按實際需要預借旅費，其預借款額，經由各主管初審，呈請總經理核準后暫付之，出差完畢，向總務組銷差后應于三日內呈報核銷，如三日后，仍未報支者，會計組應將該員之預借旅費在薪津項下先予扣回，俟報支時，再行核付

　　(六)員工在本市及郊區或其他同日可來回之出差按實支給交通費及誤餐費

　　(七)員工出差在一日以上，其另有不滿一日之旅費，無論動身或返回日一律二分之一給付，又乘夜車來回者，不另支宿費

　　(八)交通費包括旅程中必需之舟車等費，按實際報支，便其他零星用費均在膳雜費內開支，不得另行報支

　　(九)凡因公拍發之郵電及特殊公務，臨時雇用人夫，車馬等項所支出之必要費用，另列特殊費用內得按實憑證報支

　　(十)員工出差除中途患病及自然 不行抗力之緣由，并有的確證明者外不得任意轉變起程日期，或延長出差時間，但事后經總經理特準者，得追認之

　　(十一)員工出差旅費，應據實提出收據，核發之，但如發覺有虛報不實情事，除將所領追回外，并視情節之輕重，酌予懲處

　　(十二)員工出差事前事后及旅途中所應填寫的一切表格及應辦手續另定

　　員工出差制度 4

　　第一章總則

　　第一條目的

　　為了進一步規范企業員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。

　　第二條審批程序和權限

　　員工出差時應提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權限進行審批。

　�。�1）企業領導班子成員出差，報請總經理審批。

　�。�2）部門負責人出差，報請總經理審批。

　�。�3）其他人員出差，報請企業分管領導審批。

　　（4）國外出差，一律由總經理核準。

　　第二章出差管理細則

　　第一條因公務緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續。

　　第二條出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據出差者申請，經調查無誤后支給出差差旅費。

　　第三條出差人員交通工具除可利用企業車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經總經理核準者可乘坐飛機

　　第四條使用企業交通車或者借用車輛者不得申領交通費。

　　第五條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規格乘坐交通工具的`，須事先征得分管領導同意。

　　第六條出差標準規定

　�。�1）出差費用標準：實行限額標準內實報實銷，具體標準見表3—1。

　�。�2）遠途出差如利用夜間（午后x時以后，午前x時以前）車次，住宿費減半支給。

　�。�3）出差時的招待費用，確因工作需要招待客人時，各企業、部門要根據不同客戶和人數，本著既節約又能辦好事的原則，對單筆支出超過x元以上的招待費必須先請示部門經理；超過x元以上的招待費必須先請示總經理同意，報銷時按財務相關規定報銷。

　�。�4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。

　�。�5）如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明原因。

　　第三章出差費用借款及報銷

　　第一條出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經辦人簽字，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以借款。

　　第二條出差人員返回企業后，x天內應按規定到財務部報賬。填寫《報銷申請單》，并將原始x粘在所附憑單上，由經辦人簽字，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以報銷。

　　第三條業務招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據必須有稅務部門的正式x，列明企業抬頭，數字清晰，先由經辦人簽名，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以報銷。超審批金額外的業務招待費，一般不予開支。

　　第四條其他報銷、審批程序同上。

　　第四章附則

　　第一條出差人員要實事求是，如發現弄虛作假，一律按企業有關規章制度嚴肅處理。

　　第二條本制度經總經理辦公會通過后施行，修改時亦同。

　　第三條本制度自頒布之日起執行。

　　員工出差制度 5

　　第一章總則

　　第一條為保障公司各項出差工作正常有序，明確出差費用報銷的程序和標準，特制定本制度。

　　第二章費用報銷審批

　　第二條差旅費用開支，屬各部門一般工作人員，由各部門經理（主任）簽字后，按公司報銷流程審批。

　　第三條公司部門經理（主任）本人出差報銷須上級批準后按公司報銷流程審批；公司各副總經理本人出差報銷必須經總經理批準后按公司報銷流程審批。

　　第三章差旅費開支

　　第四條公司差旅費報銷包括交通費、住宿費、出差補助等。

　　第五條差旅費報銷根據公司任職和出差地區不同，采取實報實銷與定額補助相結合的辦法。

　　第六條公司員工出差，須先行確定地點、任務、天數、人數及費用預算，以保證差旅費在年度預算定額內節約使用。出差天數在一天以內的，由部門經理（主任）批準，超過此期限的，報公司分管領導批準。

　　第七條出差地區劃分為一般地區與特殊地區（特殊地區指深圳、珠海、廈門、廣州、汕頭、海南、上海、北京等），出差天數按自然天數計算（出發、返回當日均算）。

　　第八條公司員工出差到外地，按乘坐車、船、飛機標準（見表一）乘坐，特殊情況不宜執行上述標準時，應由公司總經理簽批。（表一）

　　級別乘坐標準飛機火車輪船

　　總經理頭等艙軟臥頭等艙

　　副總經理/特聘專家經濟艙軟臥一等艙

　　部門經理（主任）經濟艙硬臥經濟艙

　　其他管理人員及員工硬座經濟艙

　　第九條出差人員夜間（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火車超過6小時，或白天連續乘車超過10小時的，可購買硬臥鋪票；未乘臥鋪者，可按所購票價的20%給予補貼。（乘坐特快列車的，按特快票價的20%補貼；購買軟座票者不給補貼。）

　　第十條出差人員按規定乘坐車、船、飛機，憑車、船、機票據實報銷。每次出差的機場、火車站、碼頭往返費用，憑相應張數票據在100元以內據實報銷。

　　第十一條總經理及副總出差，各項費用實報實銷。出差人員住宿費在規定標準（見表二）以內部分，按住宿發票實報實銷，超過標準的部分由本人自負；部門副職及其以下人員，同性別兩人以上出差，須合并住宿。部門經理（主任）及其以下人員出差每人每天給予出差補助省內20元/日，省外50元/日，特殊地區100元/日的標準補貼。（表二）

　　級別住宿標準（人。天）（一般地區）住宿標準（人。天）（特殊地區）

　　總經理實報實銷實報實銷

　　副總經理/特聘專家　　200元300元

　　部長（主任）150元200元

　　其他管理人員及員工80元120元

　　第十二條公司員工與公司領導共同出差，財務部將視具體情況確定報銷標準；聘請公司以外的人員同公司員工共同出差辦事，聘請人員的報銷標準比照陪同人員的報銷標準。

　　第十三條員工外地出差發生的'宴請費，原則上按公司業務招待管理辦法于出差前申請，特殊情況應按審批權限事先口頭請示，回單位后補辦手續。出差發生宴請的扣除陪宴人員宴請當日一半的出差補助。

　　第十四條員工出差發生的文印費，信用卡異地提現手續費等雜費支出按發票據實報銷。

　　第十五條公司員工在本市區內公出辦事，只報銷市區公交費用。

　　第十六條出差人員預借差旅費，應填寫“出差借款單”；若申請出差時宴請費的，還應同時附上“招待費用審批單”，經出差人員所屬部門經理（主任）審核簽字后，送財務部審核、財務總監審批。審批后辦理借款手續。

　　第十七條出差人員返回后，應在七日內到財務部辦理報銷手續，超過時間原則上不予報銷，特殊情況需說明原因。

　　第十八條每月會計核算部要對各部門和事業部、子公司的出差費用進行統計，實行獨立核算。

　　第十九條本制度由公司辦制定，修改時亦同。

　　本制度由辦公室主任審核，總經理批準后執行。

　　員工出差制度 6

　　一、目的

　　為進一步完善財務管理，加強資金控制，明確各項費用標準，理清借款及報銷流程，特制定本管理制度及標準。

　　二、范圍

　　本規定適用全體干職員工;

　　二、 借款管理標準

　　(一)借款的范圍僅限于公司正常經營活動而產生的出差、報關、現金采購物料等，不包含任何私人借款用途;

　　(二)借款時必須使用一式二聯《借款單》(第一聯掛賬，第二聯核銷沖賬)，填寫好該單據后，按照審批流程審核后，方予以借支;

　　(三)借款人員在借款后三天內必須到財務部報帳，因特殊原因無法按時報賬的，經總經理確認可以順延，但最長不超過12天(含三天);財務部按周進行匯總并予以核銷借款，對于核銷結欠部分金額或不辦理報銷手續的人員欠款，財務部門有權在當月工資中扣回。

　　(四)所有借款人員在借款后，因故未能按期辦理相關業務的，資金應退回出納處保管，凡因本人保管不當等原因造成損失的，一概由本人負擔;

　　(五)對于處于試用期期間、離職交接期或據掌握有明顯離職傾向的人員，部門主管或總經理原則上不予批準借款，特殊原因需要借款的，該部門主管或經理須承擔可能由此造成潛在損失的直接責任，若財務未能按照制度按期核銷其借款，需承擔連帶責任;

　　對于自離人員離廠時，人事部在簽發物品放行前必須到財務部確認其欠款是否結清(不得以工資抵銷欠款)，否則不予放行，因人事部疏忽而造成損失的應由相應責任人承擔責任;

　　三、 出差費用開支管理標準

　　(一)出差誤餐補助

　　所有因公出差的人員，在條件允許的情況下，盡量趕回公司用餐，不能趕回公司用餐的，可依據以下情況分別予以報銷：

　　A、市內及其他中小城市：經理級(含)以上干部早餐按5元，中晚餐各按20元補助，除此之外的職員或干部，早餐按3元，中晚餐各按15元補助。

　　B、省會等大城市：經理級(含)以上干部早餐按5元，中晚餐各按25元補助，除此之外的職員或干部，早餐按5元，中晚餐各按20元補助。

　　(二)出差交通費用

　　A、 市內短途交通費，原則上以乘座公交大巴出行為主并憑票據報銷;特殊情況需要派廠車或打的士的，必須獲得相應部門主管或總經理批準后方可;

　　B、 長途出差交通費，分為省內和省外兩種：

　　a)、省內出差，原則上以乘座大巴出行為主并憑票據報銷，特殊情況經批準可以安排廠車出行;

　　b)、省外出差的，原則上以乘座火車出行為主，在務實節儉這一前提下，由相關部門主管或經理根據距離遠近決定選擇硬座或臥鋪方式出行，報銷時按規定填寫往返地點、里程，憑票據核準報賬;特殊情況下需乘座飛機的，必須由總經理批準方可;

　　(三)住宿費

　　因業務需要到外地出差住宿的，原則上以選擇中低旅行社或賓館住宿為主，住宿標準按以下執行;

　　A、市地中小城市：公司部門經理級(含)以上人員，平均每天不超過150-200元，主管級干部按每天不能超過150元，其他職員每天不得超過100元;

　　B、省會等大城市：允許在市地中小城市標準基礎上按相應級別各上浮20%執行;

　　若因工作特殊需要住宿費超過標準的必須先經總經理批準后可予以報銷。

　　(四)交際應酬費

　　只適用經理級以上干部因特殊原因與客人的'交際應酬費用，應本著務實節儉的原則，嚴格控制開支額度;所有屬于該項費用范圍的支出，必須事先向總經理請示批準后方可進行，原則上不允許有先斬后奏的行為，特殊情況下必須事后向總經理詳細說明，否則財務將不予以報銷;實際報銷時，對于所有屬于該項范圍的列支費用均需進行審批;

　　(五)電話費用

　　A、在工廠內上班因公事需要與外界聯絡的，原則上提倡以使用公司固定電話進行溝通為主，每次通話時間需控制在5分鐘以內;

　　B、因公臨時出差，需要使用個人手機進行公事溝通的，原則上電話費用據實報銷，但市內每天按不超過3元、市外省內按每天不超過5元、省外按每天不超過10元給予報銷;

　　若因業務需要經常出差或據實報銷難以撐控的，各相關部門主管或經理可根據情況嚴格制定相應的按月報銷標準，報經總經理審批并送財務部備案后，方可執行報銷;

　　(六)報銷單據要求：所有出差人員實際報銷時，應認真增寫報銷用《資金報銷表》并注明所屬部門;

　　A、出差交通費及住宿舍費：詳細填寫《差旅費用列支明細單》(含事由、往返路線、時段等)，及相對應的相關票據;出差住宿的必須提供相應發票及收據;

　　B、出差誤餐或交際費：詳細填寫誤餐或交際費用類別(早中晚餐)，多人一起就餐的需注明人數和具體對象;

　　C、電話費：臨時出差報銷電話費用的需填寫通話對象、通話時段及溝通主題;按規定按月報銷的，需注明報銷月份或時段;

　　對于凡經財務部審核不符合規定的一概退回重新填寫或不予以報銷。

　　四、審批流程

　　A、正常業務：對于借款或報銷金額在由財務部審核，總經理審批，總經理不在公司可以通過授權或電話請示后審核確認;

　　B、非正常業務(由財務部判斷)：除正常審批程序外，不區分金額大小均需報請總經理批準后方可予以借支或報銷;(注：所有屬“交際應酬費”項目均列入該項管理);

　　員工出差制度 7

　　一)本公司員工因公務上之需要，受命出差國內外(包括遷調)悉依照本章之規定辦理。

　　二)員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經理核準后行之。、

　　三)出差員工應于出發前，依式填寫所定表格，通知總務組登記，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記。、

　　四)員工出差得按實報支出差旅費，其最高標準如附表，除特殊情況，經總經理核準者外，其余如有超額報支，一律剔除之。、

　　五)員工出差前，得按實際需要預借旅費，其預借款額，經由各主管初審，呈請總經理核準后暫付之，出差完畢，向總務組銷差后應于三日內呈報核銷，如三日后，仍未報支者，會計組應將該員之預借旅費在薪津項下先予扣回，俟報支時，再行核付。、

　　六)員工在本市及郊區或其他同日可往返之出差按實支給交通費及誤餐費。、

　　七)員工出差在一日以上，其另有不滿一日之旅費，無論出發或返回日一律二分之一給付，又乘夜車往返者，不另支宿費。、

　　八)交通費包括旅程中必須之舟車等費，按實際報支，便其他零星用費均在膳雜費內開支，不得另行報支。、

　　九)凡因公拍發之郵電及特別公務，臨時雇用人夫，車馬等項所支出之必要費用，另列特別費用內得按實憑證報支。、

　　十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有確實證明者外不得任意改變起程日期，或延長出差時間，但事后經總經理特準者，得追認之。、

　　十一)員工出差旅費，應據實提出收據，核發之，但如發現有虛報不實情事，除將所領追回外，并視情節之輕重，酌予懲處。、

　　十二)員工出差事前事后及旅途中所應填寫的一切表格及應辦手續另定。

　　員工出差制度 8

　　第一章總則

　　第一條為了進一步規范公司員工的出差管理工作，強化成本管理意思，合理控制差旅費開支，特制訂本制度。

　　第二章適用范圍

　　第二條本制度適用于公司所有在職員工。

　　第三章規則內容

　　第三條出差審批手續和核準權限

　　員工出差必須填寫‘出差申請單’，寫明出差時間、出差目的地及出差事由等經核準權限主管批準后方可出差;

　　第四條本公司員工出差可分為：

　　1、市內外出：在上海市內外出辦事的`;

　　2、短途出差：在上海郊區、江蘇、浙江一帶出差的;

　　3、遠途出差：在江、浙、滬以外的區域;

　　第五條市內外出

　　1、市內外出需填寫‘外出登記表’，經上級主管核準后方可外出;

　　2、市內外出交通工具主要以公交車或地鐵為主，財務至銀行提取現金可列外;憑乘車證明實數報銷;

　　3、市內出差早晚都必須進公司報到，如有特殊情況需電話告知;

　　4、餐旅費報支標準

　　項目費用

　　交通費憑單報銷

　　住宿費純屬外出，不得申請;

　　餐費

　　每延誤正餐時間可按誤餐支付餐費每餐RMB5元，每天最多一餐，無需檢附單據，如在公司用餐后外出，或外出點提供就餐的，則不得申請。

　　第六條短程出差

　　1、短程出差申請需填寫‘員工出差申請單‘交上級主管審核交由總經理批準后方可出差;

　　2、短程出差使用交通工具以長途大巴或火車為主，憑乘車證明實數報銷;

　　3、短程出差(上海市郊及江蘇省、浙江省)

　　項目費用

　　交通費憑單報銷

　　住宿費

　　憑單報銷，最高不得超過RMB100元/天(以實際寄宿天數計)，盡量二人同住一房，出差點已提供住宿者，不得申請。

　　餐費

　　每餐RMB5元，每天最多三餐，無需檢附單據，如外出點提供就餐的，則不得申請。

　　第七條遠途出差

　　1、本公司員工出差外地使用交通工具以長途汽車及火車為主，特殊情況可申請搭乘飛機(以經濟艙為主);

　　2、乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局，公安局或汽車公司的購票證明單，如因個人原因沒有取得購票證明單的，則不給予報銷;

　　3、出差人員每日須做出差日報向直屬主管報告;

　　4、員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發：

　　第八條所有差旅費必須按實報銷，不得以私人單據報銷公帳、或以浮報憑證報銷公帳，一經查實按公司獎懲管理辦法處置。

　　第九條各項出差費用須於出差完畢后三日內(不含假日)完成報支手續，否則不予受理。

　　第十條本管理辦法經總經理核準通過后公布實施，修正時亦同。

　　員工出差制度 9

　　為了規范員工出差申請程序，合理控制差旅費支出，特制定本制度。

　　一、出差申請程序

　　1、員工因公出差，須事先填寫《出差申請表》(見附表2)，明確出差事由，報中心主管領導批準。經批準的《出差申請表》遞交至銷售助理處，由銷售助理負責安排有關事項。

　　2、各人員要有計劃的安排當月的出差計劃，除突發事情外，正常情況下須提前一周通知銷售助理，以便各項事務能合理安排，也可降低相關交通費用的支出成本。

　　二、交通工具

　　1、出差本市以外的地區

　　1)火車、長途汽車 火車單程不超過 3 小時，長途汽車單程不超過 5 小時的情況下，須乘坐火車或長途汽車;交通費必須憑正式發票按實報銷。

　　2)船 除非比其它陸上交通更快捷及直接，否則不建議搭乘此類交通工具。

　　3)飛機 在使用陸上或其他交通工具均需超過 10 小時單程的情況下， 可選擇乘坐飛機;

　　4)出租車

　　1、出租車僅限用于出差城市市內交通使用。

　　2、經理級(含)以下員工正常情況要選擇地鐵、公交巴士等交通工具。如公務緊急或其他事先允許情況下，可選擇出租車。

　　3、 市內公務 有公務車的公司的員工，可提前申請公務車的使用。在公司公務車無法滿足需要的情況下，選擇地鐵、公交巴士等交通工具。如公務緊急或其他事先允許情況下，可選擇出租車。交通費必須憑正式發票按實報銷。

　　三、住宿

　　1、酒店費用的報銷將按標準(見附表1)實報實銷，報銷時須提供酒店結帳清單及正式發票。以下酒店費用公司予以報銷：房費、當地市政城建基金或稅。

　　2、出差人員相同性別兩人同時出差時，應住一個房間，住宿費按照其中一個標準高的人執行，不得將兩人的'住宿費用標準進行累加，兩人以上以此類推。

　　四、其他支出

　　1、機場建設費、航空保險費 因公出差的機場建設費、航空保險費予以實報實銷。

　　2、參觀費用 員工出差、培訓期間， 因旅游或非因工作需要的參觀而開支的一切費用， 均由個人自理不得報銷。

　　五、出差預支款

　　因公需要先行預支借款時，須由借款人本人填寫借款單，由銷售助理提供出差申請表一起送至主管領導及總經理簽字批準后，由銷售助理至財務室領款送交個人手中，出差人員回來后持有效票據進行報銷。

　　六、費用報銷

　　1、差旅費用需要報銷時，需把要報銷的票據交銷售助理處審核無誤后，填寫支出證明單，在經手人處簽署姓名，并將有效票據附后，將其與填寫的“差旅費報銷明細表”(見附表3)一起交由銷售助理送交相關負責人審核簽字，并由銷售助理憑簽字后的報銷憑證在費用報銷日到財務室報銷領款后交到個人手中。

　　2、每月6號、20號為費用報銷日。

　　七、來客招待

　　若有客戶來訪，需要陪同招待時，可以根據具體情況向主管領導提出招待費用申請，經同意后方可于事后報銷。招待費報銷時，必須在報銷憑證后附上真實有效的發票。

　　員工出差制度 10

　　第一條目的：為了規范公司差旅費報銷制度，既嚴格又合理的掌握相關費用支出，以少花錢多辦事、辦實事、辦好事為原則，達到節省成本，保證工作效率，提高工作效益的目的，結合公司實際狀況，特制定以下管理方法。

　　其次條適用范圍：適用于因公司業務的全部公司員工的出差。

　　第三條出差種類：

　　1.短程出差：出差當日可能返回者。

　　2.遠途出差：出差當日不能返回者。

　　第四條出差：

　　1.員工出差，由出差人員向直屬領導報告事由，經部門經理以上領導同意后方可辦理出差。

　　2.出差期間不予報支加班費。

　　3.員工出差，原則上只報銷權限范圍內的長途車票。如需乘坐飛機，應事先向直屬領導報告事由，經部門經理以上領導同意并得到總經理批準，方可乘坐飛機。

　　4.員工國內出差的住宿費用根據公司以下規定執行。特別狀況需向公司報批。

　　5.被派遣出差的員工應樂觀、仔細地做好交付的工作，不得推委、敷衍。

　　6.員工出差外地，應隨時保持與公司的聯系，必需開啟易掌控，并準時將工作開展狀況報告直屬領導及公司領導。直屬領導應對出差員工完成工作時間賜予限定，員工力求在最短時間內，完成所需做的工作。

　　7.出差人員必需事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經直屬領導簽署看法、營銷總監批準后方可出差。

　　8.出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“借款單”，列明用款事由，由營銷總監審核簽字后，經總經理審批，財務負責人方可借款。

　　9.員工回公司后直屬領導應對出差員工完成工作匯報時間賜予限定，員工應以書面形式將出差狀況（重要事項匯總報告）或者對比“出差申請單”一一匯報和督導，報告直屬領導或營銷總監。

　　10.審核人員依據簽有直屬領導考核看法的“出差申請單”和有效出差單據，按費用包干標準規定，經審核流程后方可報銷差旅費�！�

　　11.凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特別緣由或狀況變化需轉變路線、天數、人數、交通工具的，需經直屬領導簽署看法后方可報銷。

　　第五條出差借款

　　1.凡向公司借款用于出差的員工，其出差費用報銷票據必需在月底提交給財務，不得超過次月5號，不按時提交或者不予提交的`，不予發工資，直到提交才能發放工資，再由財務部門補發工資。如出差人員沒能回公司需要郵寄回營銷中心。

　　2.有出差的，必需填寫《差旅費報銷單》，交由銷售助理初審，營銷總監審核，經總經理簽字審批，再到財務報銷。

　　3.報銷差旅費（吃、住、行、客情），應據實供應真實有效的發票，發票種類不局限；報銷業務費時必需供應真實有效當天當次所發生的業務費用發票，不允許用其它發票沖賬，如發覺有虛報不實，除將所虛報款追回外，并視情節輕重，予以處分。原則上公司收到報銷單后3個工作日處理完畢。

　　4.差旅費報銷單據需注明離京動身時間和到京時間，以不滿12小時計半天，超過12小時按一天計；全部出差人員出差途中在車上住宿的只計算30元/天/人伙食補助，住宿補助及市內交通補助不予于計算。

　　第七條業務接待費用的報銷

　　1、全部客情款待費用必需要部門經理或指定領導電話或當面申請，并填寫《款待費用申請單》，由領導批準后，方可憑發票或者蓋章收據報銷。未申請的或者不符合規定的不予報銷

　　2、報銷時需先由經辦人在宴請客人的發票背后簽名，并注明宴請所在單位的名稱、時間(早餐、中餐或晚餐)、進餐人數（用筆標注在背面），再交由銷售助理初審，營銷總監審核，總經理審批。

　　第八條出差中的休息、休假

　　1、外地出差不計節假日加班，但根據出差補助正常，平常出差可周六日返回，不予額外休息，2、由于長期出差，公司賜予每年7天（含一個周六日）的帶薪休假，可自行支配休假時間，但要提前7天向部門經理申請，批準后方可休假。

　　3、出差途中因病或遇到意外災難或因實際需要由直屬領導指示延時的，返回公司次日辦理請假手續、填制《出差申請單》；未經直屬領導同意不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費外，超假時間按曠工論處。

　　4、原則上不批準在工作日內出差，出差不得提前超出半天時間，乘車時間超出半天的出差前必需從公司打卡方可計入考勤，離乘車少于半天的可以直接出差但必需易掌控考勤。

　　第九條差旅費開支標準及范圍

　　1.國內地區劃分：共分二類地區

　　一類地區：國家規定的經濟特區城市和各省會城市及直轄市，如珠海、廈門、深圳、汕頭、�？�、廣州、上海、北京、武漢、長沙、天津、重慶。

　　二類地區：各省地級城市。

　　城市

　　地區

　　公司領導

　　部門經理

　　大區經理（部門副經理）

　　區域經理

　　業務骨干/銷售助理/業務員

　　一類

　　省會城市（國家規定的經濟特區城市和各省會城市及直轄市）

　　住宿補助

　　視工作需要而定

　　120

　　伙食補助30交通補助據實30 90 90二類地級市住宿補助際工作需要而定伙食補助30 30 30交通補助據實30 30 30

　　2.乘坐交通工具

　　1）公司職員因公出差，凡是由公司派車的，則不屬于下列交通費用的報銷范圍。

　　2）在公司所在城市內沒有派車出差的，按實際到達目的地的最短路程乘坐的軌道交通、公共汽車或出租車發票報銷。 3）每人每天出差交通補助30元，不再報銷打車費用。任何人不要再申請此費用。

　　4）出差到公司所在城市以外的地方，公司沒有派車的，按以下標準乘坐交通工具：

　　類別

　　飛機

　　輪船

　　火車

　　副總經理以上

　　自定

　　一等倉

　　軟坐、軟臥、硬臥

　　動車組一、二等

　　部門經理

　　經總經理批準

　　二等倉

　　硬坐、軟坐、硬臥、高鐵、

　　動車組一、二等

　　大區經理（部門副經理）

　　經總經理批準

　　二等倉

　　硬坐、軟坐、硬臥、

　　動車組二等

　　區域經理

　　經總經理批準

　　二等倉

　　硬坐、硬臥、

　　動車組二等

　　業務骨干/銷售內、外勤/業務員

　　經總經理批準

　　三等倉

　　硬坐、硬臥、

　　動車組二等

　　注：以上交通工具，應自行購買車票，特殊是機票，必需向領導申請方可購買，未經批準的任何個人不得私自進行購買，購買原則是提前預備，盡量買特價機票或者折扣機票，否則一律不予報銷交通費用。

　　4.住宿標準：

　　1、如公司在該地區機構有接待力量，全部人員盡量住公司供應的住宅。

　　2、出差所到其單位供應免費住宿的，公司不再報銷住宿費。

　　3、如出差至員工的戶籍所在地，未產生住宿費用的，公司按住宿費標準的50%賜予補助。

　　4、兩個人（異性除外）同去一個城市出差，盡量同住一個房間，住宿標準合計為：一類城市140元/天/2人；二類城市120元/天/2人:一類城市180元/天/3人；二類城市150元/天/3人，賜予報銷住宿費，如遇特別狀況需要開兩間房，必需向直屬領導申請同意，方可報銷，未申請的根據上述執行。

　　第十條伙食補助標準：

　　1、外地出差每天報銷餐費30元。

　　2、在公司所在城市內出差，確因工作需要，中午未能準時返公司用午餐的，每人每餐可報銷人民幣10元作為午餐補貼。

　　3、全部外地出差人員，當天如有款待費用產生，每一餐扣除10元/人伙食補助。

　　第十一條凡在區域當地聘請的銷售人員，執行工作日內每天交通費20元，飯補10元，出差同外派人員報銷標準。北京地區交通費用實報實銷，見交通充值卡票據。

　　本規定從20xx年02月15日起執行。

　　員工出差制度 11

　　第一章總則

　　第一條為規范出差管理流程、加強出差預算的管理，特制定本制度。

　　第二條為制度參照本公司人力資源管理、財務管理相關制度的規定制定。

　　第二章一般規定

　　第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。

　　第四條出差的審核決定權限如下：

　　1、當日出差

　　出差當日可能往返，一般由部門經理核準。

　　2、遠途國內出差

　　由部門經理核準，報主管副總審批，部門經理以上人員一律由總經理核準。

　　3、國外出差

　　一律由總經理核準。

　　第五條交通工具的選擇標準

　　(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

　　(2)副總經理遠途出差一般選擇飛機作為交通工具。

　　(3)其他員工遠途出差一般選擇火車作為交通工具，部門經理、高級技術人員的報銷級別為軟臥，其他人員的報銷級別為硬臥;特殊情況，可向總經理申請選擇乘坐飛機。

　　第三章出差借款與報銷

　　第六條費用預算

　　堅持“先預算后開支”的.費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算，做出年計劃、月計劃，報財務部及總經理審批，并嚴格按計劃執行，不得超支，原則上不支出計劃費用。

　　第七條借款

　　(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”

　　(2)出差或其他用途需借大筆現金時，應提前向財務預約;大額開支，應按銀行的有關規定用支票支付。

　　(3)借款要及時清還，公務結束后3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發借款人工資，直至扣清為止。

　　(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月基本工資。

　　第八條報銷

　　嚴格按審批程序辦理。按財務規范粘貼“報銷單”→部門主管或經理審核簽字→財務部核實→分管副總審批→財務領款報銷。

　　員工出差制度 12

　　1、目的

　　為了進一步規范公司員工出差管理工作，使本公司員工因公出差有章可循，強化成本管理意識，特制定本制度。

　　2、適用范圍

　　本制度適用于集團公司總部及各子公司之國內員工（注：含臨時工、特聘員工，香港籍職員按香港公司規定執行）。

　　3、出差可分為當日出差、遠途出差和國外出差三種。

　　當日出差：出差當日可能往返者。

　　遠途出差：出差必須在外住宿者。

　　國外出差：赴國外出差者。

　　4、當日出差

　　員工當日出差時填寫《外出單》由部門經理核準。

　　當日出差每延誤正餐時間一小時以上得按延誤餐次支給誤餐費，廣東地區20元/餐，內地12元/餐或由各分公司根據所在地區另行制定標準，每餐標準不得超出15元為上限。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費。

　　當日出差除依前條規定支給誤餐費外不另支付出差旅費。

　　當日出差之交通費憑乘車證明實數支給。

　　當日出差人員必須于當日趕回，不得在外住宿。但因實際需要，特殊情況須事先征得部門經理同意。

　　5、遠途出差

　　公司員工奉命或因業務需要遠途出差時必須事先填報《出差申請書》，寫明出差日程、出差目的地及出差事由等由部門經理審核、公司總經理（副總裁）核準后，方可出差。

　　遠途出差之員工須在《出差申請書》差旅費預支欄填寫預支金額，經部門經理審核，總經理（副總裁）批準后向財務部預借旅費。

　　出差人員因特殊情況未按程序辦理出差手續的，須請人代辦或事后回所屬單位補辦出差手續后方可報銷差旅費。

　　出差人員因急病或不可抗力之災禍致無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留，回廠需以書面報告并附相關性證據，經調查確實無誤的可報銷差旅費。

　　出差人員必須于返回公司后五日內填具《員工出差旅費報告單》和《出差報告單》由部門經理審核，總經理（副總裁）批準后到財務部報銷差旅費。

　　出差人員之交通工具除可利用公司車輛外，以乘坐火車、公交車為原則。但因特急事情經總經理（副總裁）人員核準，可乘坐空運交通工具。

　　出差人員之交通費憑乘車證明以實費計算支給。因乘坐出租汽車、三輪車、摩托車，無法取得乘車證明者呈請部門經理以上領導核準后可實數報銷。

　　使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領交通費。

　　各分公司人員因業務需要或受命到總公司述職，比照遠途出差報銷差旅費。

　　6、國外出差

　　公司員工奉命或因業務需要出差國外時，必須填具《出差申請書》，寫明出差日程，出差目的地及出差事由等呈由總裁或董事長核準。

　　國外出差人員得憑核準之出差申請書預編出差費，于出國前向財務單位預借旅費。

　　出國期間有關膳宿、交通、雜費等費用依公司之規定辦理。

　　受國內外機構補助之出國人員，其旅費已由其它機構支給者，不得再支領任何有關差旅費，但所受補助費不足支付時，可支領其差額。

　　出國人員在國外之長途旅行，應以規定路程為限，如有規定以外路程之交通等費用須由總裁核準始得申報。

　　公司長期派駐國外之人員，在派駐地期間之待遇，由高級副總裁視其派駐地區之生活水準及公司提供之其它設施等擬訂標準后實施。

　　出國人員公司應給予投保旅行平安保險，其投保金額標準與有關事項另行制訂。

　　7、交通

　　至出差地點不超出600公里的.原則上不得搭乘飛機，應盡量乘火車或汽車出行，經理級（含）以上員工超過600公里可搭乘飛機，副經理級（含）以下員工以搭乘火車或汽車為原則，特殊情形需報請總經理（副總裁）簽呈核準。

　　一般情況下，機票及火車票由行政部負責代購，乘坐火車的標準如下。

　　級別軟臥硬臥軟座硬座

　　一、集團總部總裁、副總裁、助理副總裁、總經理

　　二、下屬分公司總經理、省區營運總監

　　一、集團總部總監、高級經理、經理

　　二、下屬分公司副總經理

　　一、集團總部副經理、助理、主管、副主管

　　二、下屬分公司經理、副經理、主管（主任）、副主管（副主任）

　　副主管（副主任）以下人員

　　注：1、副主管級以上人員乘車時間必須超過6小時可乘座臥鋪。

　　副主管級以下人員乘車時間必須超過12小時可乘座臥鋪。

　　使用公司交通工具，依公出派車辦法申請，經行政部核準，不得另報支交通費。

　　業務人員由派駐地點出差到外地拓展業務者，其市內交通費用實行固定補助的辦法，補助標準由各公司自行制定，已享受補助的不得再報銷市內交通費用，但城市之間的交通費可以附票據報銷。

　　與經理級以上人員隨行，其交通費參照同行人員最高級別人員標準報銷。

　　8、住宿

　　住宿費報銷標準（必須附正式發票報支）：

　　單位：人民幣，元/日

　　級別一級城市二級城市三級城市

　　總裁四星級或以上標準

　　一、集團總部副總裁、助理副總裁、總經理

　　二、下屬分公司總經理、省區營運總監

　　三星級或以下標準三星級或以下標準三星級或以下標準

　　一、集團總部總監、高級經理、經理

　　二、下屬分公司副總經理

　　單人間上限350元實報實銷

　　單人間上限300元實報實銷

　　單人間上限250元實報實銷

　　一、集團總部副經理、助理、主管、副主管

　　二、下屬分公司經理、副經理、主管（主任）、副主管（副主任）

　　上限200元實報實銷

　　上限180元實報實銷

　　上限150元實報實銷

　　如超過2人以上同行，同一性別的必須2人或2人以上共住一間，應選擇雙人間或3人間客房。

　　副主管（副主任）以下人員

　　上限150元實報實銷

　　上限120元實報實銷

　　上限100元實報實銷

　　一級城市：北京、上海、廣州、重慶、天津、深圳。

　　二級城市：特區城市（深圳除外）、各�。ㄗ灾螀^）省會城市及有國家經濟開發區之城市。

　　三級城市：除以上地區城市以外的城市。

　　員工外派到其它公司工作的，當地公司有宿舍或租屋者，除非客滿，否則出差人員不得住宿酒店，應以住宿公司宿舍為優先，出差住宿原則由出差地公司安排。

　　出差人員在火車、輪船、客運車中歇夜或由出差處所免費招待住宿者，不得再報銷。

　　若因廣交會、展覽會、旅游城市旺季房價等原因超出住宿標準的，事先應向直屬上級報告，事后書面說明原因，由部門負責人審核，住宿費用可按實際費用報銷。

　　出差期間洗衣費自理，公司不予報銷。

　　9、膳雜費

　　在出差地如無提供餐食，從出發至返回之餐費以下列上限標準報支，各公司可另行制定餐費報銷標準：

　　單位：人民幣x元/日

　　職別一級城市二級城市三級城市

　　以定額方式報支餐費，不需附餐費憑證，但如接受招待用餐及宴請客人，不得再報支餐費。

　　核實報支之費用，如與出差同行人共餐，應予賬單上加注共餐人姓名。

　　員工與副經理以上級別人員一起去出差，短期出差（一周內）可參照一同出差最高級別人員餐費標準報銷，超出一周以上的，按以上標準或各單位標準報銷。

　　差旅費預支

　　出差前于申請出差時同時申請差旅費預支款，其預支費用額度需經分管領導及會計審核后，方可至出納處領取。

　　預支款應予返回一周內結清，未予限期內結清者，公司有權自薪資中扣回。

　　出差至各分公司處，其食宿可由分公司代為處理。

　　11、差旅費報銷

　　差旅費報銷憑《出差旅費申報表》申請，附相關憑證及已核準之《出差申請單》，經部門經理及總經理（副總裁）核準后，向出納結清預支或支領墊付款。

　　出差期間因業務需要而花費的業務公關費用，另以費用申請單分別報銷，不能并入差旅費申請。

　　出差返回后一周內沖銷所有款項。

　　為便于審核，實報實銷費用盡量自己結賬，避免代他人付款。

　　出差人員如到家住地點出差，如在同一城市不予報銷住宿費用，伙食費、交通費用可按公司標準報銷；如家住在同一城市農村的人員可參照此辦法標準報銷。

　　出差人員趁出差之便，就近回家探親辦事的，事先應征得公司領導同意，其繞道交通費扣除出差直線單程交通費多開支的部份由個人自理，不發繞道和在家期間的出差伙食費、住宿費和市內交通費。

　　出差期間與工作有關的長途電話費用由公司報銷，非業務人員若因出差原因手機話費超出補助標準，可申請適當增加話費補助，但必須提供話費清單和客戶公司名稱。

　　出差期間患病，如買藥或醫療費用，社保不能報時，由公司按照社保報銷標準予以報銷。出差期間若患重大疾病或發生事故應及時報告公司，費用報銷根據國家有關規定呈請公司由總經理（副總裁）批準后執行。

　　12、因參加炎夏戶外體力等特殊性工作，如山上林木調查等，特殊出差津貼補助方案由各單位自行制定，報公司總裁后執行。

　　13、業務招待費用報銷應遵循先請示后宴請的原則，招待費用應嚴格控制，杜絕鋪張浪費現象。

　　14、本規定由集團人力資源及行政部制定和解釋。

　　員工出差制度 13

　　一、出差管理辦法

　　國內部分

　　第一條本公司以及所屬工廠及營業所的員工因公奉派國內出差辦理公務者，依本辦法規定發給出差旅費。

　　第二條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16.4.1的標準發給交通費：

　　一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標準支給。

　　二、練習生、雇員、工友比照三等以下職員的標準支給。

　　乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。

　　乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

　　因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。

　　搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

　　第三條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發

　　a主管級：每日200元

　　b一般級：每日150元

　　第四條出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規定辦理：

　　乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統一發票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

　　電報電話費應取具電信局的`收據為憑。

　　郵費應取具郵局的證明為憑。

　　因公宴客的費用，應取具統一發票或貼足印花的正式收據為憑。

　　因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據為憑。

　　第五條員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費。

　　第六條員工出差銷差后三日內應填具“出差旅費報支單”，送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經理核準后，出納人員方得憑以報支。

　　第七條員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。

　　第八條市內及短程出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。

　　下午一時以后銷差者準報午餐。

　　下午八時以后銷差者準加報晚餐。

　　不得再報支加班費。

　　第九條奉令調遣的人員，可以比照以上有關條文報支交通費、膳食費及行李運費。

　　第十條調遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。

　　第十一條調遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。

　　國外部分

　　第十二條本公司員工奉派出國人員，除薪津照領外，并準予報支出差旅費其標準如下：

　　凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。

　　膳、宿、雜費按當時行情，并依國稅局出差規定在報支額度內支給。

　　派遣在同城市持續駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。

　　第十三條受政府或其他機構聘請出國考察或實習的本公司人員已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者，不得再向本公司支領出差旅費。

　　第十四條出差期間因公支出應取得正式收據并按實報銷，其無法取得正式收據的零星付款可以以出差人簽呈為準。

　　第十五條如因公務上原因必須支付的費用而超過日用費規定者可以呈請總經理核發特別津貼。

　　第十六條國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規定辦理。

　　附則

　　第十七條下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標準支給。

　　第十八條本公司董事、監察人及顧問的出差旅費比照經理級標準支給。

　　第十九條膳、宿什費的支領標準，因物價的變動，可以由總經理隨時通令調整。

　　第二十條本辦法經董事會核定后實行，修改時亦同。

　　二、出差管理規定

　　第一條為加強出差費用的管理，特制定本規定。

　　第二條員工出差依下列程序辦理：

　　出差前應填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實核。

　　出差人憑核準的“出差申請單”向財務部暫支相當數額的旅差費，返回后一周內填具“出差旅費報告單”，并結清暫支款，未于一周內報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

　　第三條出差的審核決定權限如下：

　　國內出差：六日內由部門經理核準，四日以上由主管副總經理核準，部門經理以上人員一律由總經理核準。

　　國外出差，一律由總經理核準。

　　第四條出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。

　　第五條出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節輕重論處。

　　第六條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。

　　第七條出差費用的報銷：

　　交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。

　　膳食費按標準領取。

　　通訊費以郵局憑證報銷。

　　交際費由領導核定，憑據報銷。

　　三、員工出國辦法

　　凡本公司員工因公經核準出國者，悉依本辦法之規定辦理之。

　　因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書，言明按期歸國并繼續為公司服務，如在返國三年內自動辭職者，愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數額之差額，并放棄先訴抗辯權。

　　出國人員于返國后，應于二星期之內書面提呈出國經過及觀感心得必要時，并由總經理排定時間，向公司內有關部門人員講解心得及工作計劃方針。

　　國外出差旅費報支標準如附表二。

　　奉派出國人員，出國期間其薪津仍準照領，并得預支核定日數之差旅費。

　　出國人員應照規定期限歸國，并于返國后10日內檢具有關憑證向會計部報銷，因故拖延不歸或費用開支經審核不準報銷者，概由出國人員自行負擔。

　　出國人員在國外之旅行，應予規定之路程為限，規定以外路程之差旅費如經總經理核準者，準予報銷。

　　出國接受技術訓練或愛國內外廠商機構補助人員，其差旅費如已由有關單位支給者，其支給部分不得再向公司申請，但廠商供給之費用較本辦法所訂之費用為低時，其差額得由公司補助之。

　　本辦法經經理級會議通過呈總經理核定公布實施，其修改或補充亦同。

　　員工出差制度 14

　　第一章、總則

　　第一條、目的

　　為規范公司公司員工出差管理流程，加強出差預算管理，特制訂本制度

　　第二條、使用范圍

　　公司員工因公務需要在國內外出差按照本制度辦理

　　第二章、出差程序與審核權限

　　第一條、員工出差前營填寫“員工出差申請表”。出差期限由派遣負責人視情況需要而定。員工須填寫好的“員工出差申請表”公司留存，記錄考勤

　　第二條、出差人憑核準的《出差申請單》，按預支標準填寫《費用暫支單》向財務部暫支相當數額的差旅費。短途當天返回，借用限額制金額為500元;到廣東以外地區出差5天以內，借用限額制金額為1000元;到上廣東以外地區出差10天以內，借用限額制金額為2000元。特殊情況另行報備處理。

　　員工出差申請表

　　支票/現金領用暫支單

　　第三條、員工在出差前需預先分析、判斷客戶所需解決方案，售后服務所需的檢測，維修設備工具，凡簡直較高的，應列入公司固定資產科目，如果維修人員領用使用，必須登記清楚，明確由該領用人保管，不得用于私人目的，丟失或損壞應給予賠償(正常損耗外)，調離本崗位要移交。

　　第三章、出差費用報銷

　　第一條、出差費用內容

　　1.、2.、3.、4.

　　第二條、出差費用標準

　　為了保證出差人員工作與生活需要，規范差旅費管理制度，并按照勤儉節約，從緊必須的原則，制定本標準。

　　1.、員工可乘火車(除軟臥外)、船、飛機(指經濟艙位)，按實報銷。注：乘坐飛機指主管以上級別的員工，如遇特殊情況基層員工請示公司領導批準后方可乘坐飛機公出。

　　2.、乘坐火車出行時間大于8小時可購硬臥鋪票，符合規定而未購買臥鋪票的，按本人實際乘坐的硬席座位票價的50%發給個人，或可購買一段長沙/株洲-廣州的動車車票。如乘坐軟臥而改變硬臥的，不再發放軟臥于硬臥票價的差額。

　　3.、市內出行請選擇搭乘地鐵或公交車，乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統一機打發票.確因工作需要，路途較遠乘坐計程車費用超過30元的，需提前向公司匯報.經公司同意后方可乘坐.超過限額乘坐部分請自理。

　　4.、由公司訂票員預先買定的車票，出差人員不可重復報銷。在不影響工作情況下，因個人原因需要改簽車票產生的費用由個人承擔。

　　5.、費用計算按出差自然天數計算，自然天數指12：00以前出發為一天，12：00以后出發為半天，12：00以前返回目的地按半天計算，12：00以后返回目的地按一天計算，其余按正常計算。

　　6.、當日的交通費及其他必要的開支憑相關證明實數支給。費用報銷憑證丟失者，應說明丟失原因：使公司提供交通工具者，公司不支付交通費。

　　7.、當日出差員工必須于當日趕回，不得在外住宿。因實際需要不能于當日返回者，須事先通知公司，其發生的必要費用待返回公司后如數予以報銷。

　　8.、員工出差期間由接待公司承擔食宿費者，因個人原因產生的額外食宿費不予報銷。凡出國往返于公司指定地點的.交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。

　　9.、出差期間因公支出應取得正式收據并按實報銷，其無法取得正式收據或有效憑證的零星付款公司不予報銷，須由出差人自理。因公攜帶配件產生的行李運費，應取具正式的運費收據為憑。

　　10.、員工在出差途中生病、遇意外、或因工作需要延長差旅時間時，應打電話向公司請示。

　　不得因個人私事或無故延長出差時間，否則差旅費不予報銷。

　　出差人員憑核準的“員工出差申請表”向財務部暫支相當數額的差旅費，返回后3日內填具、“差旅費報告單”，并結清暫支款。、?、如有特殊原因，應在一周內辦理報銷手續。從出差返回后第二周起末來報銷出差費用，其借款金額在工資中扣。如第二個月起仍未報銷出差費用，從出差返回第二周起，按借款額1%罰款，并將借款金額和罰款在工作中扣，直至到借款金額歸回。

　　出差人員預支的差旅費及個人墊付支出的差旅費的使用明細，需在填具費用報銷一覽表內以日志形式詳細注明，在報銷標準內的予以報銷，若屬于個人開銷則不予報銷。

　　交通費，住宿費，伙食費，其他

　　費用報銷標準一覽表

　　單位：元，注：超出報銷標準的費用必須提交書面說明，寫明理由，經總經理簽字后方予以報銷，否則超出部分有報銷人承擔。

　　第四章、出差事務反饋

　　第一條、售后服務人員在客戶現場工作時，對客戶提出的批評，建議改善意見，甚至抱怨等一一記錄完整清楚，并把信息完整清楚的反饋回來給相關領導。

　　第二條、售后服務人員在客戶現場工作時，應當充當公司發言人的作用，為公司良好形象的樹立起到正面宣導作用，一旦得知客戶有繼續訂貨的意愿時，立即把信息反饋給銷售人員。

　　第三條、服務人員在保養、維修維修完后，應請客戶在《客戶意見表》表上簽字，作為認可維修工作的憑證。

　　第四條、業務人員出差返回后一周內必須寫《業務人員出差報告書》與《客戶意見書》一并上交直接上級，不接受口頭報告，不交或敷衍了事者，不予報銷。

　　第五條、《業務人員出差報告書》必須書寫規范，寫明出差售后、安裝發生的問題，原因及解決方案。供公司整理存檔。

　　第六條、業務人員結束出差事物后應盡快返回工作崗位，不接受任何個人原因曠工。若需要請假，應正式填寫請假單向公司申請，得到批準后才可以請假。

　　第七條、與公司代收款項者，應在返回公司的第一個工作日交至財務處。

　　第五章、審核權限

　　第一條、技術服務人員出差申請表應由總經理簽字。

　　第二條、暫支費用應經財務簽字，暫支物品應由生產主管簽字。所簽字單據交由文員保管。

　　第三條、費用報銷單據填寫后由財務部審核，審核完成后由總經理簽字，予以報銷。、第四條、《客戶意見書》由技術服務人員填寫服務事項，其他由客戶簽字及評分。、第五條、《業務人員出差報告書》撰寫完畢后，交至生產主管處。

　　員工出差制度 15

　　目的

　　為了規范員工出差管理，明確相應的差旅費用，特制定本制度。

　　范圍

　　總部、分公司、直營店員工為公司經營、管理，開展工作，洽談業務等發生的各項差旅費報銷工作皆適用本制度。

　　出差申請程序

　　員工因公出差，出差前需填寫《出差申請單》在相應欄目上注明出差地、事由，行程，時段及工作安排等，經部門經理和總經理審批同意后方可執行，未經審批擅自出差者費用自理。

　　已核準的《出差申請單》需于出差前一天到人力資源部備案，沒有備案的不作出差處理。在出差地點遇到與申請事項不一致的突發事件或特殊情況的'，需在第一時間提出《特殊事件申請報告》至部門副總和總經理，經過審批后方可執行。

　　不需要提前申請費用的只需提前到人事部報備，并按要求填寫出差表格即可。(未在人事部報備的出差，人事部將不在報銷單上簽字)

　　出差報銷制度

　　出差人員必須索要和保存好公出期間所支付的車費、宿費等原始票據，回公司報銷前，逐日逐項的填好《差旅費報銷單》，按規定逐筆填寫好車費、宿費、餐費后按審批程序，持報銷單到財務部報銷。

　　出差人員回公司報銷時，須一次性結清借款。因特殊情況不能結清時，財務部須在當月發薪時一次性扣回。

　　出差審批權限

　　國內出差：三日以內由部門經理核準，三日(含三日)以上由總經理核準，部門經理級(含)以上出差均需總經理核準。

　　國外出差：一律報送總經理核準。

　　出差乘坐的交通工具

　　員工出行需采用地鐵、公共汽車等交通工具，因公出差乘火車時，在車上過夜6小時內一律購買硬座，連續乘車超過6小時的，可購買硬臥鋪票，否則財務不予報銷。乘坐火車符合購買臥鋪條件，但未買到臥鋪票的，按實際乘坐火車硬座報銷。公司除總經理外，任何人無特殊原因不得乘坐飛機或輪船二等艙以上艙位。

　　出差目的地間距超過6小時車程的或因時間緊迫，合理考慮成本搭乘飛機或動車時，須經部門負責人批準。

　　出差補助標準(超出部分費用自理)

　　出差人員分成三級補助標準：

　　集團決策層(副總經理);集團管理層與部門決策層(總監級、經理級、店長、);集團一般管理人員(部門主管、運營督導、品控督導、工程監理、市場督導、一般職員等)。

　　附件一：《差旅費補助標準》(單人)

　　職位

　　一類城市

　　二類城市

　　三類城市

　　住宿標準

　�。ㄌ�/人）

　　餐補標準

　　（天/人）

　　住宿標準

　�。ㄌ�/人）

　　餐補標準

　�。ㄌ�/人）

　　住宿標準

　　（天/人）

　　餐補標準

　�。ㄌ�/人）

　　集團決策層

　　329元/天

　　100元/天

　　269/天

　　80元/天

　　229元/天

　　60元/天

　　集團管理層與部門決策層

　　259元/天

　　80元/天

　　169元/天

　　60元/天

　　149元/天

　　50元/天

　　集團一般管理人員

　　229元/天

　　60元/天

　　139元/天

　　60元/天

　　129元/天

　　50元/天

　　附件二：差旅費補助標準(雙人)

　　職位

　　一類城市

　　二類城市

　　三類城市

　　住宿標準

　�。ㄌ�/2人）

　　餐補標準

　　（天/人）

　　住宿標準

　　（天/2人）

　　餐補標準

　�。ㄌ�/人）

　　住宿標準

　　（天/2人）

　　餐補標準

　�。ㄌ�/人）

　　集團決策層

　　369/天

　　100/天

　　329

　　80元/天

　　228元/天

　　60元/天

　　集團管理層與部門決策層

　　299元/天

　　80元/天

　　269

　　60元/天

　　198元/天

　　50元/天

　　集團一般管理人員

　　269元/天

　　60元/天

　　219

　　60元/天

　　168元/天

　　50元/天

　　員工短期出差到總部或分公司的，由總部或分公司提供住宿、伙食的，公司不再報銷出差補助費;總部或分公司只提供伙食，而不提供住宿的，公司只報銷住宿費和交通費，不報銷餐補費用。員工兩人同時出差同一個城市，可共同使用雙標間的必須使用雙標間，公司只報銷其中一名出示訂房人信息的員工雙標間住宿費(未付住宿費的員工不報銷住宿費)，車補和餐補按照每人每天標準報銷。兩人同時出差同一城市，不能共同使用雙標間的，按單人差旅費補助標準報銷住宿費，車補和餐補。

　　員工因工作需要長期出差，如食宿由加盟商負責或直營店負責的，公司不在另外報銷差旅費。

　　報銷人報銷的差旅費必須按照公司擬定的報銷標準填報，超出標準部分，財務不予報銷。

　　各級領導要嚴格把關，不得超標準審批，各司其職，各負其責。對超規則標準審批的財務人員有權拒付。

　　員工出差制度 16

　　第1章總則

　　第1條為規范出差管理流程，加強對出差預算的管理，特制定本制度。第2條本制度適用于公司所有員工。

　　第2章出差審批權限

　　第3條員工出差前應填寫“出差申請單”，出差期限由派遣負責人視情況需要予以核定。

　　第4條出差的審核決定權限。

　　1、當日出差：出差當日可以往返的，一般由部門經理核準。

　　2、遠途國內出差：3日內的由部門經理核準，3日以上人員出差一律由總經理核準。

　　第5條交通工具的選擇標準

　　1、短途出差可酌情選擇汽車、火車作為交通工具。

　　2、員工遠途出差一般選擇火車作為交通工具;如有特殊情況，可向總經理申請選擇乘坐飛機。

　　第3章出差借款與報銷

　　第6條費用預算

　　堅持“先預算后開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算，做出年計劃、月計劃，報財務部及總經理審批，并嚴格按計劃執行，不得超支，原則上不支出計劃外費用。

　　第7條借款

　　1、借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”。

　　2、因出差或其他用途需借大筆現金時，應提前向財務預約。

　　3、借款要及時清還，員工須在公務結束后7日內到財務部結算還款。

　　第8條報銷

　　嚴格按審批程序辦理：按財務規范粘貼“報銷單”→部門主管或經理審核簽字→財務部核實→總經理審批→財務領款報銷。

　　第4章差旅管理

　　第9條出差申請與報告

　　1、員工出差之前必須提交“出差申請表”，注明出差時間、地點和事由。

　　員工出差申請表

　　2、將“出差申請表”送行政人事部留存，作為記錄考勤之依據。

　　3、出差途中生病、遇意外或因工作實際需要延長差旅時間時，應打電話向公司請示;不得因私事延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

　　4、員工出差完畢后應立即返回公司，并于7日內憑有效日期證明(如機票、車票等)到財務部辦理費用報銷、差旅補貼等手續。

　　5、員工出差后，必須于5日內向主管匯報工作，并寫出詳細的書面報告報總經理審閱。

　　6、出差結束后，應于5日內提交“出差報告”，并到財務部報銷費用。 7、未按以上手續辦理出差手續或未經審批所發生的費用，公司將不予報銷，并對員工按曠工進行處理。

　　第10條費用標準及審批權限

　　差旅費用標準及審批表

　　員工出差補貼報銷標準

　　注：不按上表規定而超出報銷標準時員工必須提交書面說明，寫明理由，經總經理簽字后方予報銷，否則由報銷人自己承擔。

　　第11條出差補貼標準

　　1、員工在出差當天的8:30前出發、17：30后返回公司的，可享受一天的出差補貼，否則不予計算出差補貼。

　　2、遠途出差者，計算出差補貼一般采取“去頭留尾”的原則。例如：9日出差12日返回者，給予3天的出差補貼;如果員工能提供9日8：30前出發、12日17：30后離開出差地的相關證明，則可給予4天的出差補貼。

　　3、出差補貼的.標準根據員工的職位級別另行確定。

　　4、如果出差人員由接待單位免費招待，一律不予發放出差補貼;如果出差期間發生了已經批準的招待費，招待期間不發放相應的餐費補貼。

　　5、出差期間不得另外報支加班費，法定節假日出差的另計。

　　第12條不享用出差補貼的情況

　　員工赴外受訓考察等，其食宿由其他公司安排者。

　　第5章附則

　　第13條下屬與上級一起出差時，下屬差旅費可比照上級職員標準支給。

　　第14條本公司董事、監察人及顧問的出差旅費比照經理級標準支給。

　　第15條餐費、住宿費的支領標準，可隨物價的變動由總經理隨時通令調整。

　　第16條本管理制度經總經理核定后實行，修改時亦同。

　　員工出差制度 17

　　一、審批程序

　　1.凡因公出差，必須要事先填寫《外出報告單》履行審批手續，經相關負責人批準后方可有效，否則不予報銷費用并按事假處理。

　　2.如有特殊情況來不及辦理審批手續或出差中事務變化需要延時的，在出差回廠后一天內補辦審批手續。

　　3.員工出差一天由本部長審批，一天以上經部長審核由總經理審批，各部長以上的管理人員由總經理審批。

　　4.凡因公出差需要向公司財務預支費用的，憑審批的'《外出報告單》，由總經理批準借支。

　　二、乘車規定

　　1.行程500公里以上跨夜間(21—7點)的火車，允許買硬臥票。

　　2.市內公共汽車、火車、長途汽車憑票報銷。

　　3.打的原則上提前申請、特殊情況事后及時說明。

　　4.特殊情況或需乘飛機的由總經理批準。

　　三、出差補助標準

　　1.餐補：50公里以內的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。

　　2.住宿：出差需住宿的按縣級市60元每夜，地級市80元每夜，省會城市100元每夜，直轄市及沿海、特區120元每夜。

　　3.其它：有客戶及特殊情況需要安排吃飯、住宿的，逐級請示最終由總經理確認同意后安排并報銷。

　　4.當日出差沒有就餐的沒有補助，當天返回的沒有住宿費。

　　注：所有外出人員由公司承擔就餐、住宿費用的沒有出差補助。

　　四、回到公司后，必須在三個工作日內填寫《報銷單》，由部門負責人(或安排人)審核簽字，最終經總經理審批再到財務部報銷。

　　員工出差制度 18

　　1.0目的

　　因公司對外往來及業務發展需要，為進一步完善公司財務管理，規范出差人員出差申請、借款與費用報銷的流程及要求，遵從真實、節約的原則，根據公司的實際情況，特制本管理制度。

　　2.0適應范圍

　　適用于公司人員因公出差、業務辦理、參展等所有外勤活動的申請，以及公差借款與費用報銷等手續辦理。

　　3.0職責

　　3.1出差人員負責出差申請單的填寫、借款與費用報銷單據粘貼；

　　3.2部門經理負責出差申請與費用報銷的審核；

　　3.3經部門經理審核的出差申請與費用報銷單據由出差人員遞交行政存檔；

　　3.4總經理負責特殊或重大事項的費用報銷單據的最終批準；

　　3.5財務部復核后按制度對出差借款進行預支及出差費用進行報銷。

　　4.0程序

　　4.1出差申請與借款：

　　4.1.1員工因公出差應至少提前一天填寫《出差申請單》注明相關項目，交由部門經理審核后，遞交至行政部存檔。

　　4.1.2員工出差期限由派遣部門經理視實際情況核定，因公務需要、意外災害或患病滯阻，需延后回公司時，以電話告知部門經理，待回來后補辦出差或請假手續。

　　4.1.3《出差申請單》的原件交行政部作為出考勤依據，復印件由出差人員自己保留，待出差回公司時作為注銷憑證，交給財務部。

　　4.1.4出差人員必須對出差費用進行合理預算，填寫《借支單》，按程序經部門經理、總經理審批后，方可到財務部借款。

　　4.1.5財務部有義務在預算內合理安排出差人員的外出經費，保證出差工作的正常進行。特別是借支大額現金時，有必要采取安全措施。

　　4.2出差借款流程：

　　《借支單》——部門經理確認——總經理審批——財務部借款

　　4.3費用報銷流程：

　　《出差報告單》——填寫《支出證明單》或《費用報銷單》粘貼票據——部門經理核實——財務部審核——總經理批準—財務部報銷

　　4.4出差報銷標準：

　　4.4.1差旅費分長途車費和出差包干費用（含交通費、住宿費、膳食費、話費及雜費等），其標準如下：

　　4.4.1.1長途車費

　　公司按實報銷出差人長途車費。

　　長途車費為跨省、市、縣的交通費。市內或縣內的交通費不屬于長途車費。

　　公司按實報長途車費，但以優先利用火車、汽車為原則。

　　出差地當地交通費、住宿費等按以下標準包干報銷（須住宿）：

　　城市

　　出差地當地交通費和通訊費標準

　　省會城市及單列市

　　180元/人/天

　　其它城市

　　150元/人/天

　　4.5報銷標準說明：

　　4.5.1省內周邊地區當天去當天回來的業務除車票實報實銷外，補助餐費及市內交通費30元/天。

　　4.5.2出差當天和返程當天包干費按1天計算。

　　4.5.3公司所在地出差，按交通費實報實銷，沒有補助。（外派人員駐地出差不報銷交通費）

　　4.6出差報銷要求：

　　4.6.1業務人員出差報銷時，必須提供能有效證明其在出差時限內的乘車、用餐及其他必要的開支的真實合法的`全國統一或地方稅務票據。無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

　　4.6.2只有提供出差當地住宿發票的才有補助；

　　4.6.3業務人員因業務外出期間，不得開支與業務無關的費用，不得借出差之際游出玩水，不得繞道坐車，特殊情況必須經部門經理或（副）總經理同意。

　　4.6.4公司有關人員因公出差，不慎將車、船、飛機等長途路費票據遺失的，需由本人申明原因，經核實批準后，按長途車費的80%報銷。

　　4.6.5員工出差期間，無論平時、周末或假日，均不算加班。休息日與假日出差可調休。

　　4.6.6員工外出回公司上班次日內必須向部門經理或總經理匯報出差工作情況，并在出差申請單上確認任務完成后方可報銷。

　　4.6.7出差人員應當按財務規范粘貼票據，對于粘貼不規范的，財務部有權不予報銷。

　　4.6.8所有票據不得涂改，一旦發現視為廢票，并取消與之關聯的補助。

　　4.6.9出差人員應據實報銷，如發現有虛報不實者，除將虛報款項追回外，并視情節之輕重，予以嚴懲。

　　5.0話費補助

　　5.0.1駐外人員話費補助按150元/月標準報銷。

　　員工出差制度 19

　　為規范公司差旅費報銷，合理控制費用支出，特制定本規定。

　　第一條公司差旅費開支實行預算管理，由財務部統一管理。

　　第二條各部門須按計劃在預算范圍內合理安排出差任務，嚴格執行開支標準，超預算、超標準開支須按規定審批。

　　第三條差旅費報銷手續

　　1.員工出差須先填寫《出差申請單》，寫明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、出差來回乘坐交通工具、預計差旅費金額等要求事項，報部門主管審批后送財物主管審核。預算外或計劃外出差還須報總經理審批。部門主管級人員的《出差申請單》須報總經理審批。

　　2.出差人員應在返回公司一周內進行報銷，有差旅借款的須在返回公司三日內按規定到財務部結清借款。

　　3.出差人員報銷時應整理好有效的報銷憑證（指稅務正式發票以及公司內部自制的費用報銷憑證），在報銷憑證背面寫明費用開支事由，然后按要求完整填寫《差旅費報銷單》，附上按規定審批完畢的《出差申請單》、《借款單》（有差旅借款的）、《市內交通及差旅費用明細表》，由本部門主管簽字后報送財務主管審核簽字，最后到出納處報銷，按相應標準支取出差補助。超過規定標準的，報總經理審批簽字后方能報銷。部門主管及以上級別人員出差報銷，須由總經理審批簽字。

　　4.員工出差途中因工作需要或其他特殊情況需延期返回的，須請示部門主管批準后方可延期，無故延期的，公司不予報銷差旅費，并按曠工處理。部門主管及以上級別人員出差需延期的'，須請示總經理批準。

　　第四條差旅借款

　　1.出差人員若要向公司預支差旅費，需提前2天持按規定審批完畢的《出差申請單》，到財務部領取《借款單》，列明借款事由及金額，經部門主管審批、財務主管審核后方可借款。

　　2.試用人員差旅借款須由部門主管擔保，視同部門主管借款。

　　3.借款金額在xx元以內（含xx元）的按上述程序辦理，超過xx元的須報請總經理審批。

　　4.借款出差人員應在返回公司三日內按規定到財務部結清借款。無故不按規定結清的，財務部有權在其當月工資和獎金中扣除，且下次出差不予借款。

　　第五條出差開支標準

　　1.住宿費

　�。�1）出差人員的住宿費在規定的標準內實報實銷，超過標準部分自理。

　　（2）住宿標準（一個標準間）：特區、直轄市、省會城市一天300元，省轄市250元，縣級市及以下150元。

　�。�3）為節省出差成本，同性出差需兩人同住一個雙人標準間；單人或異性出差可單住標準間。

　　（4）出差人員有公司分支機構或其他接待單位提供住宿的，不予報銷住宿費。

　　2.交通費

　�。�1）員工出差原則上以火車硬臥為主要交通工具，如任務急或路途遠，經部門主管批準后可乘坐其他工具。報銷時，部門主管須在票背面簽字確認。

　　（2）出差行程應盡量選擇最簡便快捷線路，除特殊情況外，不得繞行（如鐵路發生故障），不得無故停留（如航班延誤、因春運無法及時購票）。遇特殊情況確需繞行或停留的，應及時報部門主管批準同意后方能報銷。

　�。�3）為節約出差成本，在不影響公務的前提下，在出差地盡量乘坐地鐵或公共汽車，確需乘坐計程車的，報銷時應在票背面注明事由及路線。

　�。�4）出差人員自帶交通工具的，實際旅程往返火車票硬臥金額為報銷上限。

　　3.出差補助

　　（1）出差補助為一攬子補助，包含餐費、通信費以及包裹寄存費等雜費。

　　（2）出差補助每人每天150元。

　　（3）補助時間計算：出差當天中午12時前離開本市按照全天補助；中午12時后離開本市按半天補助；出差返回中午12時前抵達本市按半天補助；中午12時后抵達本市按全天補助。

　　4.出差期間因業務需要須宴請有關人員或饋贈禮品的，應在出差前確定報銷限額，在《出差申請單》中列明計劃宴請或饋贈禮品對象、金額等情況，部門主管審批、財務部審核后方能報銷。計劃外未列明的，應事后及時報告部門主管。報銷時，部門主管須在票背面簽字確認。

　　5.員工出差期間，原則上不允許觀光旅游或走訪親友。若確有需要，經主管領導批準后可在不影響工作的前提下進行，因此發生的各項費用，由個人自理。

　　6.出差人員應完整、妥善保管各種票據，非暴力情況下丟失票據的，報銷人應提交書面說明，經部門主管審核、財務主管簽字核準后，可按照丟失票據總額的80％報銷；暴力情況下丟失票據的，提供公安部門出具的相關證明后可全額報銷。

　　7.本規定自20xx年xx月xx日起施行。

　　員工出差制度 20

　　為保證公司出差人員能迅速高效的完成任務，本著勤儉節約的原則，特制定如下制度。

　　第一條 出差流程

　　(一)出差報批：員工出差填寫《出差審批表》，注明出差任務、時間、地點、預計天數及預借款金額等，報總經理批準。

　　(二)借款：出差人員憑《出差審批表》到財務辦理預借款手續。

　　(三)報銷：出差人員返回后三日內，填寫《經費報銷單》，經領導審批后連同《出差審批表》到財務部辦理報銷手續，由財務部根據返回公司的票據核定返司日期。如不能及時辦理報銷手續，則應按財務管理規定執行。

　　(四)經理以上級別人員出差，需報控投行政部備案。行政部依據《出差審批單》登記臺帳，作為考勤的依據。

　　第二條 出差規定

　　部門安排員工出差時，應當面交待需辦事項、時間、要求及注意事項。出差人員在出差期間應做到：

　　(一)出差期間不得有違法行為和損害公司利益的行為。

　　(二)出差期間不享受法定節假日。

　　(三)出差期間應每日將工作情況向部門領導或總經理進行匯報，特殊情況及時匯報。

　　第三條 差旅費報銷：

　　(一)出差人員往返路途乘坐車船、飛機，住宿按以下標準執行：

　　1、一般人員：白天連續乘車超過 8 小時以上，夜間連續乘車超過 5 小時以上，可以乘坐火車硬臥。

　　2、總監、子公司總經理、部門領導：連續乘車 5 小時以上可以乘坐硬臥。

　　3、符合乘坐臥鋪條件而未乘坐的人員，普通車按硬座票額的' 50% 、空調車按硬座票額的 30% 發給個人補助。

　　(二)出差人員到達目的地的交通、伙食補助實行包干制，不再另外報銷。具體標準如下：

　　1、交通費：

　　一類地區(首都、直轄市和各省會城市)： 30 元/人/ 天; 二類地區(各地級市)： 20 元/人/天; 三類地區(縣級及以下地區)： 10 元/人/天。

　　2、伙食費：

　　一類地區(首都、直轄市和各省會城市)： 30 元/人/天; 二類地區(各地級市)： 25元/人/天; 三類地區(縣級及以下地區)： 20元/人/天。

　　出差交通費、伙食費按出差的自然天數計算，住宿費按實際天數計算;

　　3、自帶車輛出差時，燃油費、過路費、存車費等憑票據實報銷，不再享受路途乘坐車船、飛機的補助。

　　4、下級陪同上級出差者，在交通、住宿方面執行上級標準。陪同公司領導出差實報實銷者，不再另行補助。

　　5、赴省內榆次、陽泉、忻州，市內清徐、古交、陽曲、婁煩等地出差當日可返回的，享受伙食補助 10 元/人/天。乘坐公交車輛的憑票據實報銷。

　　6、工作人員在出差地因病住院期間，不執行本差旅的標銷標準，費用報銷由總經理核準。

　　7、工作人員出差期間，因游覽或非因工作需要的參觀而開支的一切費用，均由個人負擔，對弄虛作假，虛報冒領，違反規定的公司給予經濟處罰，情節嚴重的予以解雇。

　　8、因特殊情況需乘飛機或火車軟臥必須經總經理事先批準。

　　9、出差人員應在本規定標準限額內報銷，超出標準范圍的部分由本人自理。

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