出納崗位責任書
一、崗位名稱：出納
二、直接上級：財務主管
三、本職工作：現金收發、日常公司財務工作
四、 崗位職責：
1、 負責現金、辦理電匯、信匯、匯票等各項匯款業務，及時將支票、匯票等存入銀行，減少在途資金的數額。
2、 嚴格按照現金管理的有關規定使用現金，負責現金收、付和保管并保證資金安全。根據復核后的記帳憑證辦理日�，F金收付業務，凡手續不完善的單據必須拒絕付款。對每日現金流水進行記錄，嚴格執行現金盤點制度，每日核對庫存現金，不得挪用庫存現金。杜絕預支現金、白條抵庫、坐支收入等現象的發生。
3、 嚴格審核費用報銷單據，費用報銷單據必須有經手人、證明人及審批人簽名才能支付，對不真實不合法的原始憑證不予受理，對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補充。
4、 建立健全現金日記帳、銀行日記帳，嚴格審核現金及各種付款原始憑證，每日登記現金、銀行日記帳，做到帳實相符，日清月結。負責銀行存款日記帳和對帳單的核對工作，按月編制銀行存款余額調節表，確保準確無誤，掌握大額款項的流動情況度并及時上報領導，清理未達帳項。
5、 負責現金余額的`核對工作，保證現金日記帳的每日余額與當日庫存核對無誤，月底帳面余額與報表及庫存核對無誤，做到日清月結。
6、 根據需要購買支票等各種銀行空白票據，輸銀行存款利息
單、對帳單等單據的領取以及帳戶開立、變更、注銷的相關手續。
7、 執行有價票據登記制，對所有未通達銀行的匯票(承兌匯票、銀行匯票)登記清楚其來龍去脈。對現金支票、轉帳支票執行領用登記銷號制度。
8、 根據需要預約情況匯總現金需用數額，及時通知，結算，保證每日資金用量如有多余款項應入存，保證每日庫存不超過限額。
9、 負責分發職工工資，節日補助等福利款項，根據需要開具現金收據。
10、 對經手的收支業務逐筆登記后將相關票據交由記帳會計簽收，保管并根據需要開具內、外部收據。
11、 對記帳憑證進行整理裝訂、歸檔，保證會計資料的安全完整。
12、 打印銀行存款日記帳，按月與報表余額核對，確保無誤后由總帳會計簽章認可。
13、 完成領導交辦的其他任務。
五、主要權力
如報銷單據不合法及公司有規定的，有拒絕付款的權力
對任何人不合手續的提取現金有拒絕的權力
崗位責任人： 公司經理：
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