財務管理制度范本（精選7篇）
在生活中，人們運用到制度的場合不斷增多，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。想學習擬定制度卻不知道該請教誰？以下是小編幫大家整理的財務管理制度范本（精選7篇），歡迎大家分享。
財務管理制度1
第一條為加強公司的財務工作，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，特制定本規定。
第二條公司財務部門的職能是：
(一)認真貫徹執行國家有關的財務管理制度。
(二)建立健全財務管理的各種規章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執行情況，檢查監督財務紀律。
(三)積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。
(四)厲行節約，合理使用資金。
(五)合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。
(六)對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解，檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況。
(七)完成公司交給的其他工作。
第三條公司財務部由總會計師、會計、出納和審計工作人員組成。在沒有專職總會計師之前，總會計師職責由會計兼任承擔。
第四條公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規定。
財務工作崗位職責第五條總會計師負責組織本公司的下列工作：
(一)編制和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金;
(二)進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益;
(三)建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析：
(四)承辦公司領導交辦的其他工作。第六條會計的主要工作職責是：
(一)按照國家會計制度的規定、記帳、復帳、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳。
(二)按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀。
(三)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。
(四)完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。
第七條出納的主要工作職責是：
(一)認真執行現金管理制度。
(二)嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。
(三)建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。
(四)嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字后，方可生效。
(五)積極配合銀行做好對帳、報帳工作。
財務管理制度2
一、學校財務工作任務
認真貫徹執行上級財政制度和財經紀律，本著精打細算，勤儉節約的原則，對學校各種資金的使用，進行合理的分配和有效的核算控制。通過記帳、算帳、報帳等一系列程序，反映資金的使用情況；完善財務規章制度，堵塞漏洞，嚴格監督資金的有效使用。對學校教育經費實行“分級管理，經費包干，超支不補，結余留用”的辦法，做到量入為出、收支平衡。
二、經費收入管理
學校財務部門管理以下各項資金：
a）上級撥入的事業經費、專項撥款、基本建設撥款。
b）上級撥入的預算外資金。
c）學生學雜費收入。
d）各種捐贈款項收入。
e）其他雜項收入等。
財務部門對事業費、基建經費和學校預算外收入應分開管理，嚴禁將預算內經費轉入預算外使用。
三、經費計劃管理
a）學校向財務部門提供下年度需要的設備和主要項目費用的開支計劃，由財務部門據此作出下年度預算，經主管校長審核。
b）學校根據上級下達的當年經費數，安排相關工作。
c）在經費使用中應堅持嚴格按計劃用款、�？顚Ｓ玫脑瓌t，并自覺接受審計部門的審計，若確需要更改項目，須經領導簽字批準。
四、經費使用管理
1、費用報銷一律先由科室負責人簽字后校長審批，然后到財務室報銷。
2、預算外的各項經費，應嚴格按照財務制度規定，在領導審核批準的項目和限額內開支使用。
3、教職工因公出差借款，由校長批簽。
4、物資采購人員為各部門購物借款，由總務部門根據使用部門提供的采購計劃數擬出借款金額，經總務部門負責人批簽后，采購人員方可到財務部門辦理借款手續，采購設備的借款金額在5000元以上，須經主管校長批簽。
5、任何人不得因私借用公款。
五、計憑證、帳票、報表以及會計檔案管理。
a）學校財務部門應按照財務制度和學校的有關規定，認真審核各項原始憑證。符合財務規定的開支單據給予報銷，不符合規定的單據，不予報銷。否則，追究當事人責任。
b）學校財務部門，應按會計制度對各類經濟業務事項，通過會計憑證及時記帳、算帳。做到日清月結，手續完備，內容真實，帳目清楚，數字準確，資料齊全。
c）財務部門各經辦人員，應按崗位要求，按時向主辦會計提供各項經費開支的明細科目余額表，供主辦會計編造會計月報、季報、年度決算報表。編造的各種報表，經主管校領導審閱同意后，報上級主管部門。
d）財務部門各崗位經辦人員，應按財務檔案管理要求，將會計憑證、帳雹財務計劃、會計報表，以及有關開支的經濟文件資料，分類清理、裝訂、編號、造清單送交主辦會計匯總，編造移交清冊，送交學校檔案管理。
e）財務部門除向上級報送財會報表外，及時向領導反映不合理開支和超支的情況，協助領導管好、用好資金。
六、財務監督與檢查
1、學校財務部門應認真執行財務制度，維護財經紀律，對于不執行計劃，違反財務制度和財經紀律的開支，財務人員有權拒絕付款或報銷，同時報領導處理。
2、學校財務部門有權對學生財產、物資的使用和保管部門進行財產、物資的核對和檢查，以保證國家財產、物資的完整和安全。
3、會計必須對學校負責，每月對各項費用憑證審核一次，發現問題，及時匯報和糾正。
4、主管校領導每年對財務部門的會計憑證、帳薄抽查一次，以保證學校財務計劃和財務制度的正確貫徹執行。
5、財務人員有責任幫助和監督學校領導認真執行《會計法》和財經紀律，對于學校領導違反《會計法》和財經紀律的行為，經指出的不改正的，財務人員有權向上級主管部門反映。
財務管理制度3
為了保障聯誼會會務工作的正常開展，加強聯誼會財務管理，促進聯誼會工作規范化、制度化、透明化建設，建立公開透明的財務體制，根據有關規定和要求，特制定聯誼會年費收取標準及財務管理制度。
一、收入管理
1本聯誼會通過以下方式取得合法收入，并開具加蓋聯誼會財務專用章統一收據，有關款項及時列入聯誼會收入賬戶：
�。ㄒ唬⿻M。聯誼會作為民間社團組織，主要任務是整合各方資源，發揮職能作用，相互提恤；互助互惠，共謀發展；濟困扶貧，造福鄉親，竭誠為會員服務。按照國家社團費管理的有關規定，結合本聯誼會實際，制定以下會費收取標準：會員100/年。
（二）捐贈。鼓勵有經濟能力的會員向聯誼會捐贈及贊助
（三）在核準的業務范圍內開展活動或服務的手續費收入。
�。ㄋ模┿y行存款利息收入。
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2本會會員及會長。副會長。秘書長。副秘書長等須交年費。
3年費必須在每年10月底前交清。后期入會的會員，滿一年后續交第二年會費。會員如果一年不交納年費的，依照<章程>有關規定視為自動退會，取消其會籍。對有重大困難的會員經申請，有秘書處核實，并經理事會批準通過，年費可以給予減緩繳納。
二、支出管理
本會的經費使用依據民主理財，取之會員。用之于會員的原則。
（一）辦公費（含辦公用品購置費。文印費。書報費。郵電費電話費及商會簡報。會刊印刷費等）
�。ǘ┎盥觅M；
（三）其它經理事會同意支出的款項；
三、聯誼會經費開支實行年度預決算制
xx年初，秘書長根據聯誼會上年預算執行情況和本年度工作需要，向理事會報告年度經費預算，經理事會討論后執行。
四、聯誼會財務開支實行會長一支筆”審批制
本會日常財務開支實行會長：一支筆”審批制，由經辦人簽字，驗收人蓋章，秘書長附簽，報會長審批。各項費用應根據日常會議內容有負責項目的人員提交預資方案上交理事會通過。各項費用必須有合法的原始憑證，及所有發生的費用均須持有填寫完整。清楚的正式票據并注明用途，對手續不全，不符合財務制度的費用支出，一律不予報銷。聯誼會財務原則上不辦理與借款，因共事臨時借用公款的，必須嚴格辦理審批領取手續。審批的原則是：借款500元（含500元）以下由秘書長審批；500元以上，由會長審批，借資人寫借條放出納存留。
五、聯誼會的會計組織工作按國家財務管理有關規定執行。
聯誼會常設出納員一名，兼職的最好具有專業資格的會計人員一名，保證會計資料的合法，真實。準確和完整性。會計人員必須進行會計核算，實行會計監督，嚴格遵守和維護財經紀律，保護聯誼會資產的完全完整，按規定編報會計報表，并每月奇月報表給副會長及理事會成員。會計人員離崗離職時必須與接管人員辦清交接手續。出納員的'主要任務是登記捐贈費。會費收入和其他款項的收款，經費支出，辦理銀行存款和現金收付，檢查票據的有效性和用途，定期向理事會會長書面報告財務收支情況等。
聯誼會賬戶在未辦理社團賬戶情況，予先以會長個人名譽開賬戶，會計密碼，出納留存折。每筆支款應會長同意會計出納同時前往銀行辦理支款。
六、聯誼會財務收支自覺接受會員監督。
聯誼會要嚴格控制各項財務支出，集中財力為會員辦實事。秘書長定期向理事會報告財務收支情況，并由秘書長向會員大會或理事會通報聯誼會財務收支審查情況，接受會員監督。未列入年度預算的重大開支（2千元以上）須報請聯誼會會長辦公會研究通過后執行，并定期接受理事會的咨詢。聯誼會換屆或會長更換之前須做好財務的交接工作。
七、本會資產為共有財產，本會章程及財務管理制度進行管理，任何單位和個人不得侵占。私分和挪用。各項財產物品的購置必須本著實際需要，要事先編制計劃并提出預算，經會長審核同意后方可實施。任何無計劃。無請示或超標準購置財產物品，其費用有當事人自理。
八、本制度所依據的國家政策。法令。制度如有變動，按國家新的規定執行。
九、本會的經費使用明細賬將定期公布。
財務管理制度4
第一節、總則
第二十八條為加強財務管理，規范財務工作，促進學校經營業務的發展，提高學校經濟效益，結合學校實際情況，特制定本制度：
第二節、財務組織
第二十九條學校財務人員設專職會計員、出納員、收銀員、倉管員。
第三十條會計員
在經理的領導下，有權和必須監控出納、收銀、倉管的工作，確保財務數據的真實性和一致性。
第三十一條財務人員既有明確分工，又要互相配合和制約。經理不能兼出納；會計員不能兼任出納、收銀、倉管，會計只管帳不管錢和物；出納員管錢不管帳和物；倉管員管物不管錢；
第三十二條財務人員必要時應簽訂崗位責任書和勞動合同，保持相對的穩定。財務人員的任命、招聘、調動和離職，必須經部門經理審查批準，辦理交接手續。擅自離職者，扣發工資并追究法律的后果責任。
第三十三條不稱職的財務人員可由部門經理提出辭退請求，直接決定辦理交接手續后予以辭退和調聯動。
第三十四條財務工作人員必須忠于職守，具備良好的職業道德，恪守本單位的財務秘密，努力工作；遵守本學校的各種規章制度，不斷提高業務水平，做好本職工作，為學校教育事業作出更大的貢獻。
第三節財務流程
報銷流程
注：1、發生的經濟業務付款金額在100元以內的可由部門經理簽字后即可報銷；100元以上的必須由部門經理及總經理簽字方可報銷。
2、對于手續不齊備的報銷單據，財務部不予付款；使用違規報銷單據的，學校有權追究當事人的責任；
借款流程
注：
1、借款金額在500元以上時，借款人須提前2天通知出納，以便備款。
2、借款金額在100元以內的，可由部門經理簽字批準；100元以上都必須由部門經理簽字及總經理簽字。
3、未結清上次借款前，不再予以借款。
收款流程
記帳流程
資產管理流程
第四節資金管理
第三十五條為適合資金收支兩條線的管理原則，任何人不得隨意挪用收入，活動經費、員工工資、借款、報銷等都不可以在收入中直接支出。
第三十六條學員的繳費收入，由收銀員（程柳金、梁杏蘭）負責代收保管。
出納員必須每天把招生組的學費收入點算準確，與收銀員交接時互相簽字登記。
第三十七條收銀員和出納員必須認真點鈔、驗鈔，事后發現短款或收取偽鈔的，由當事人照額賠償。保險箱內也不允許存放超1000元。如若超標并被盜，由直接責任人照額賠償，部門經理負連帶責任。
第三十八條出納工作必須憑有效憑證，辦理審批手續，并要有領導和經手人簽名方可支款登記。無經理、會計、經手人簽字認可的支款，一律無效。每周應把所有的單證交給會計員審查登帳。
第三十九條出納員必須設置《現金日記帳》及《銀行存款日記帳》，逐日、逐項分別登記入帳，發現帳帳不符或帳款不合時，必須查明原因及時更正。
第四十條未經許可不得私自借款。搞宣傳活動、招聘等確實需要借款的，應手寫借據，征得部門經理同意，方可借款。先斬后奏無獲準借款的，由出納員承擔后果。所有借款必須從本月發放工資時一次性扣還，前欠不清，后不再借。
第四十一條借款、報銷等支出低于100元的，可由部門經理簽字批準，如果在100元以上的，必須由部門經理簽字，總經理審批核準，出納方可支款。
第四十二條如一次性支付500元以上費用時，必須提前通知出納員。
第四十三條發放辭職員工工資時，必須由總經理、部門經理、后勤部簽名方可發放。
第五節庫存控制
第四十四條購入學員教材、飲料等，倉管員憑購貨單，清點購入的教材及飲料，確認無誤后，填寫入庫單給財務部，方可登記入帳。會計分品種、規格記數量和單價及總金額。倉管員分品種、規格記數量。月末時，將各自的進銷存數據進行核對。
第四十五條如發現購貨單與實際來貨不一致時，應及時與采購人員核對，更正處理。
第四十六條倉管員必須憑學員收款收據方可發放教材書。
第四十七條倉管員應建立庫存商品的明細帳，做好庫存商品進銷存記錄。
第四十八條每月末倉管應對教材書、飲料分別進行盤點，詳細填寫盤點表，包括品種、規格。盤點結果必須與帳面數進行核對，如有盈虧現象，應查找原因，作出結論，再由財務部進行帳務處理。
第四十九條加強庫存商品的管理和監控，如發生丟失，由倉管員負責；
第五十條每季度由后勤部、財務部組織對學校固定資產進行盤點。
第六節費用報銷
第五十一條辦公教材/文具的采購本著價格合理、經濟適用的原則按實際需要統一采購，并指定專人兼職保管發放。領用時按人登記。員工離職時如數交還（除耗用品外），欠交物品的，從工資中扣回其物品價值。
第五十二條水電費的開支須憑有關部門的收據報銷，并一定要附上當月起止的用量記錄、單價，以便核查分析。
第五十三條加強電話通訊管理。私人電話、聲訊電話杜絕打，無關重要不該打。
第五十四條業務招待費是指開展經
營需要與有關政部門發生的公關費，應本著“合理、節約、有效”的原則開支，不得鋪張浪費、更不得虛報弄假。餐飲招待報銷時，應注明事由、單位、個人姓名、人數，以便監察審查。
第五十五條費用報銷需憑有效證據，由經手人簽字，經負責人審批，由會計員審核無誤，再由出納員支付。如發現虛報多報重報的情況，按報銷金額10倍予以處罰當事人。
第七節資料上報
第五十六條會計員必在每月六日前上報會計資料
第五十七條會計資料上報內容
資產負債表
利潤表
庫存商品進銷存明細表
營業收入匯總表
管理費用明細表
財務管理制度5
一、財務管理的基本原則、任務
1、財務管理的基本原則是：貫徹執行國家有關法律、法規和財務規章制度，堅持勤儉辦學的方針，正確處理事業發展需要和資金供給的關系，國家、集體和個人三者利益的關系。
2、財務管理的主要任務是：合理編制學校預算，并對預算過程進行控制管理和結算;合理配置學校資源，努力節約開支，加強核算，提高資金使用效益，加強資產管理，防止國有資產流失;建立健全學校內部管理制度;如實反映學校財務狀況，對學校經濟活動的合法性，合理性進行監督;按規范做好賬目、單據、報表等工作，并接受上級相關部門的財務檢查。
二、財務管理體制
1、學校財務管理體制是：“統一領導，集中管理”，財務工作實行校長負責制。
2、學校財務處為學校的單一財務機構，在校長領導下，統一管理學校的各項財務工作，學校設財務主管1名，財務人員若干名。
3、學校財務處應根據會計業務的需要以及學校實際情況，明確分工并制定人員崗位職責，每學期對財務人員的崗位職責的履行情況進行必要的考核。
三、預算及收入管理
1、學校預算的依據是事業發展計劃和任務編制的年度財務收入計劃。學校財務處應在每年的一月前按有關規定編制好下上年度的財務結算和本年度的財務預算。
2、編制預算必須堅持“量入為出，收支平衡”的原則。收入預算堅持積極穩妥原則，支出預算堅持統籌兼顧，保證重點，勤儉節約的原則。
3、學校收費實行一費制。愛德分校的收費按有關文件執行。
四、支出管理
1、支出是根據學校為發展事業和開展教育教學、科研及其它活動發生的各項耗費和損失。
2、學校支出包括：
�、攀聵I支出。事業支出的主要內容包括：基本工資、補助工資、其它工資、職工福利費、社會保障費、公務費、業務費、設備購置費、修繕費和其它費用。
�、茖ｍ椯Y金支出。學校從有關部門取得的有指定項目和用途的專項資金，必須按項目使用，不得挪作他用。項目完成后并接受有關部門的檢查和驗收。
3、學校支出應當嚴格執行國家有關財務規定的開支范圍及開支標準。國家沒有統一規定的由財務處結合學校情況制定有關規定和開支標準，并報校長室審批。
五、資產管理
1、資產是學校占有或者使用的能以貨幣計量的經濟資源，包括流動資產、固定資產、無形資產和對外投資等。
2、流動資產是指可以在一年以內變現或者耗用的資產。包括現金、各種存款、應收及暫付款、借出款、存貨等。存貨是指學校在開展教育教學、科研及其它活動過程中耗用而存儲的資產，包括各類材料、消耗性物資、低值易耗品等。
3、固定資產是指一般設備單位價值在500元以上，專用設備單位價值在800元以上并在使用過程中基本保持原有物質形態的資產。單位價值雖未達到規定標準，但耐用時間在一年以上的大批同類物質，作為固定資產管理。
4、固定資產分類：學校固定資產一般為六類：房屋和建筑物、專用設備、一般設備、文物和陳列品、圖書、其它固定資產。
5、學校財務處應配合裝備服務中心，結合學校具體情況，制定存貨、固定資產管理制度。
六、財務監督和檢查
1、財務監督是貫徹國家財經法規以及財務規章制度，維護財經紀律的保證。對違反財經法規的支出，財務處有權拒絕，同時報告領導處理。
2、財務監督包括事前監督、事中監督和事后監督三種形式。財務處對不同的經濟活動實行不同的監督形式。
3、學校財務處主管有權且必須組織專業人員對學校的會計工作進行審計(包括行政、工會、食堂、基建等)，并進行有效的經濟核算。
4、學校財務處應接受上級有關部門的財務監督和審計。
七、財務報告和財務分析
1、財務報告是指反映學校一定時期財務狀況和事業發展成果的總結性書面文件。財務處應以月報的形式向校長室和財政部門提供財務報告。而各條線必須定期以月報的形式向財務處提供財務報告。
2、財務處要定期編制財務分析報告。財務分析的主要內容包括學校事業發展和預算執行、資產使用管理、收入、支出及財務管理情況、存在的主要問題和改進措施等。
八、財務處應根據上述管理制度進一步細化，制定出有關配套的規章制度，形成科學規范的財務運行模式。
九、以上管理制度的解釋權屬校長室，該制度將在實踐中不斷完善。
財務管理制度6
1、貫徹執行黨和國家的有關方針、政策和各項財政、財務規章制度，以及上級單位制定的財務管理辦法。
2、按規定向上級單位和財務部門報年度預算、月份用（繳）款計劃、月份會計報表和年度決算。
3、根據國家規定和上級核定的預算，辦理各項財務收支，在規定的權限內，支配和辦理本單位預算支出正確核算，合理分配資金，努力增收節支。
4、按照本校實際，加強財務活動分析，及時發現和解決財務收支中的問題，努力提高財務管理水平和資金使用效果。
5、健全財產物資管理制度，按期進行財產物資的清查工作，保護國家財產的完整和安全。
6、接受財政部門、上級主管單位及其他有關部門的監督和檢查，如實反映情況主動提供有關資料。
7、組織、指導、監督所屬報銷單位的各項財務收支及繳銷工作。
8、按照國家會計制度的規定，妥善保管會計憑證、帳簿、報表等檔案資料。
9、每學期的經費收支，大致情況學期結束須定期向教師代表匯報并公示，征求意見，做到民主理財、精打細算，合理安排，注意效益。
10、各項經費支出，都要按原始憑證結報，嚴格執行開支標準，不得自行提高或變相提高，并實行校長"一支筆"審批制度。
11、財務人員要隨時主動向校長室反映財務活動情況，上交財務月報表，做到忠于職守，隨時接受學校領導的調查和意見。
12、在一般情況下，購物由專人負責，購物發票須有經手人、驗收人或證明人、審核人、校長簽名，并注上用途，以作備查，不符合規定的事項有權拒絕支付。
財務管理制度7
為加強本局財政財務管理，促進審計工作任務的完成，在嚴格執行國家有關法律、法規和財務規章的基礎上，根據統一管理、集體領導、財務公開、民主監督、廉潔效率的原則，結合本局實際，制定我局財務管理制度如下：
一、加強財政財務統一管理
1、統一財務計劃。財政財務收支實行統一計劃管理。年度計劃由局辦公室在上年底根據需要與可能的原則，在征求各業務科室意見的基礎上擬訂，經局長辦公會議審核批準后制定季度和月計劃報分管財務的局長同意后執行。
2、統一財務收支。嚴格執行預算，按照收支平衡，略有結余的原則，合理安排各項資金，不得超預算安排支出。實行分管財務的局長一支筆簽字。
3、統一財務核算。本局各項財政財務收支納入州級會計結算中心統一核算,不得單獨設立賬戶。由單位財務管理員按照《會計基礎工作規范》和《州級會計集中核算財務報賬暫行辦法》等財務管理辦法，審核報賬票據，嚴格報賬手續，向結算中心報賬。及時辦理財務結算，清理局內應收應付款項，保證局機關正常運轉。
4、統一各類辦公用品購置。實行局辦公室統一購進、保管、領用登記制度。單位價值未達到固定資產規定標準的物資，作為低值易耗品管理。電器類等物品經辦公室資產管理人員檢查，確實不能維修的，按以舊換新的原則更換。
一次購置辦公用品或印刷資料金額在300元以上的，應書面寫出購置、印刷計劃，經辦公室主任審核，報分管財務局長審批同意后購置，并由兩人以上經辦。
辦公設備（含取暖器、計算器等電器類物品）更換維修應到局辦公室統一進行登記，由辦公室主任審核，報分管財務局長審批同意辦理。修理完畢，由固定資產管理人員及相關科室人員驗收簽字后，局財務作為費用結算依據。
5、統一固定資產管理制度。本局所有固定資產由局辦公室統一進行管理。辦公室財務人員應按照國家有關固定資產管理制度規定，建立健全和完善相關的賬表卡片，并定時進行清理核對。
二、加強財務管理集體領導。
財務管理實行集體領導原則，財政財務收支和大筆的支出應經局長辦公會議審查同意。除正常的辦公業務費用和計劃安排的支出項目外，1萬元以上的購置、修繕等支出應由辦公室或分管領導提出，經分管財務的領導審核后提交局長辦公會議審定，兩人以上經辦。
三、實行財務公開制度
1、收支計劃公開。財政財務收支計劃的擬訂應征求各科室的意見和建議，計劃經局長辦公室會議審查通過后，應在局內張榜公布。
2、收支執行情況公開。財務收支計劃執行情況應按季在局內以書面或職工會的形式進行公布，公布的主要內容應包括財政預算撥款情況和各項收入支出執行情況。
3、管理制度，執行標準公開。本局制定的財政財務管理制度和有關執行的支出發放批準都應向職工公開，接受職工查詢。
四、加強民主監督
成立民主理財監督小組，對本局財政財務收支計劃和執行情況進行監督。民主理財監督小組由局黨支部、工會和職工代表各一人組成，局黨支部代表為組長。其任務是：對局辦公室擬訂的財政財務收支計劃進行審核，提出意見供局長辦公會議審定時參考；職工對財政財務收支情況需要查詢的，經分管財務的局長同意，由民主理財監督小組查詢后給予答復；年終對年度財務收支報表進行審核鑒證；收集職工對財務管理的意見和反映，向辦公室和分管財務的領導進行反映并提出意見和建議。
五、堅持廉潔、效率原則，提高資金使用效益
本局財務人員、分管領導和全局職工，要樹立勤儉節約和模范執行財經紀律的觀念，從節約一分錢、一張紙、一噸水、一度電入手，把招待費、電話費、會議費、機車修理、汽油費、打印耗材等費用作為管理重點，嚴格管理，提高資產使用效益，確保審計工作任務完成。
六、本制度經局長辦公會議通過后，從文件印發之日起執行，原制度同時作廢。
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