企業項目資金管理制度

企業項目資金管理制度范文（精選3篇）

　　在我們平凡的日常里，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱。一般制度是怎么制定的呢？以下是小編整理的企業項目資金管理制度范文（精選3篇），希望對大家有所幫助。

　　企業項目資金管理制度1

　　一、資金風險防范

　　1、項目資金管理，嚴格執行請、撥款制度，實行項目資金�？顚Ｓ�，專戶管理，專帳核算制度。

　　2、建立項目資金管理領導責任制和會計核算制，并自覺接受財政、審計紀檢和上級財務主管部門的監督檢查，強化項目資金的管理和監督。對擅自變更項目預算、截留、挪用和坐支項目資金的，按法律法規的規定嚴肅查處。

　　3、領導小組辦公室按照事前審核、事中監控、事后檢查的要求，建立健全項目資金跟蹤檢查制度和重大問題上的.上報制度，定期不定期地開展項目資金專項檢查，全程跟蹤檢查各項項目資金的撥付、使用情況，對發現的資金管理方面的重大問題及時上報。

　　二、資金管理機構

　　資金管理組參與項目工程資金階段審計和年終審計，對項目資金撥付、使用情況定期進行審核，全程進行監督，保證資金正常運行。

　　三、資金管理方式

　　每年年初和每季度初，由資金管理組分別填制項目請款書和季度項目分月用款計劃表、季度項目申請書，逐級上報國土資源部土地整理中心，申請年度和季度項目資金。

　　四、資金撥付方式

　　工程施工費采取分期付款的方式撥付。即工程開工前預付款%；工程施工中，根據工程進度和質量，撥付%；工程竣工后，根據驗收結果和工程竣工決算，撥付x%。

　　企業項目資金管理制度2

　　第一條為了保證安全生產資金的投入，加強安全生產專項資金的管理，充分發揮資金的使用效益，進一步推動安全生產工作的全面開展，根據《安全生產法》的要求，結合本公司實際，制定本制度。

　　第二條各單位、項目部應保證安全生產專項資金的投入，并單獨建立臺帳，實行專項存儲、專項核算、統籌安排、保證重點，嚴禁挪作他用。行政一把手為該項工作的第一責任人，并承擔由于資金投入不足導致事故發生的責任。

　　第三條安全生產專項資金應用于施工安全防護用具及設施的采購和更新、安全施工措施的落實、安全生產條件的改善等。詳見公司《環境、職業健康安全生產管理制度》匯編、《安全防護、文明施工措施計劃編制制度》。

　　第四條公司安全生產專項管理費，按年計劃產值的0.5‰提取；各單位、項目部安全專項經費按計劃產值的1%～2%提取，不足部分在成本中列支。

　　第五條各單位、項目部要根據公司《安全防護、文明施工措施計劃編制制度》的規定，編制安全生產專項資金投入計劃，安全生產檢查所發現的安全隱患的整改措施、針對造成死亡事故和職業危害的主要原因所采取的`整改和防范措施、危險源監控點所采取的監控措施一并編入安全防護、文明施工計劃。

　　第六條各單位應在每年元月上旬和12月下旬，分別將安全專項資金計劃和全年實施情況報公司；項目部在工程開工一個月內和結束后的半個月內分別將計劃和整個項目實施情況報公司。每月經費使用情況按月上報。

　　第七條公司工程部負責督查安全生產專項資金的使用情況，并作為考評各單位、項目部工作的內容之一。各單位、項目部安全管理部門負責安全專項資金的監督使用，其經費報銷需經安全管理部門審核。

　　第八條本辦法由工程部負責解釋。

　　企業項目資金管理制度3

　　第一條為了加強財政專項資金的管理，充分發揮財政資金效益，更好地支持我省軟件和信息服務業的發展，促進自主創新和產業結構調整，加快“數字浙江”建設，根據國家有關財政資金管理制度的規定，制定本辦法。

　　第二條浙江省信息服務業發展專項資金（以下簡稱專項資金）以補助或獎勵的方式，主要用于支持：

　　1、軟件及信息服務企業自主創新能力建設項目。重點扶持企業高新技術研發與關鍵技術手段的配備、質量保證體系建設、引進技術消化吸收的技術攻關及對外技術合作等項目。

　　2、具有高技術優勢的軟件開發與產業化項目。重點扶持具有或爭創自主知識產權的共性基礎軟件、軟件出口與外包，以及為工業企業技術改造、提升工藝和產品技術水平或替代進口設備、材料研發與生產相配套的嵌入式軟件、重點行業應用軟件等項目。

　　3、數字內容產品開發與服務項目。重點扶持為公共管理和服務提供的重大數據庫開發、網絡增值服務等的項目。

　　4、信息技術公共服務平臺建設項目。重點扶持信息服務公共技術支撐平臺、第三方電子商務與現代物流服務平臺、面向區域或行業的信息技術服務平臺的開發、建設等項目。

　　5、信息技術推廣應用試點、示范項目。

　　第三條專項資金安排的原則：

　　1、鼓勵創新。通過專項資金的支持，提高軟件和信息服務業企業自主創新能力，解決產品生產和產業鏈中關鍵技術“瓶頸”問題，推動科技成果產業化，促進產業優化升級，提高競爭力。

　　2、扶優扶強。重點扶持骨干、優勢企業的發展，培育一批具有國際競爭力和知名品牌的企業和產品，形成良好的產業生態鏈。

　　3、政府引導。充分發揮政府資金的導向作用，引導社會資金投向軟件和信息服務業，形成有利于軟件和信息服務業發展壯大的環境；

　　4、公平競爭。規范項目申報、評審和項目管理，在公平、公正、公開的競爭條件下擇優選擇，提高項目資金安排的合理性和公正性。

　　第四條申請專項資金支持的單位應具備以下基本條件：

　　1、在浙江省行政轄區內（寧波地區除外）依法設立的具有獨立法人資格，主營軟件和信息服務的企事業單位。

　　2、具有從事軟件開發、信息服務等業務所必需的技術裝備、專業技術人員、質量保證手段和專門場所；

　　3、產權明晰，管理規范，遵紀守法，有嚴格的內部財務管理制度、良好的業績和社會信用。

　　4、其他應具備的條件。

　　第五條申請專項資金支持的項目須符合以下條件：

　　1、符合國家、省軟件和信息服務業發展導向；

　　2、符合第二條規定的重大技術方向，項目技術含量較高，創新性較強，具有自主知識產權，方案切實可行，具備較好的實施基礎；

　　3、項目資金來源可靠，自籌資金落實；

　　4、市場前景廣闊，有較好的經濟和社會效益。

　　第六條符合申請專項資金條件的項目，按以下程序申報：

　　1、省級以下的項目實施單位，向當地財政、信息產業主管部門提出申請報告，經當地財政、信息主管部門審查同意后，于每年6月底前聯合行文上報省財政廳、省信息產業廳；

　　2、省級單位經可向省級行業主管部門提出申請報告，經省級主管部門審查同意后，于每年6月底前上報省財政廳、省信息產業廳。

　　申請報告須附以下有效材料（按a4型紙張尺寸制作，裝訂成冊）：

　　（1）浙江省信息服務業發展專項資金項目申請表（格式見附件1）；

　�。�2）浙江省信息服務業發展專項資金項目可行性研究報告（格式見附件2）；

　　（3）法人營業執照復印件，地稅、國稅登記證復印件；

　�。�4）有銀行貸款的項目，需提供相關銀行貸款合同和貸款承諾書等憑證；

　�。�5）省級以上部門（含省級）頒發的相關資質證書及榮譽證書等復印件；

　�。�6）其他要求提供的材料。

　　第七條當年已列入國家或省有關財政資金扶持計劃的項目，不得重復申請省信息服務業發展專項資金。同年度，一個單位原則上只能申報一個項目。已得到專項資金補助的單位，在該項目尚未完成前，不得申報新的專項資金項目補助。

　　第八條專項資金的審定與下達

　　1、省信息產業廳對申報項目進行匯總、初選，并會同省財政廳組織專家進行評審。在此基礎上，按照專項資金安排的原則，由省財政廳、省信息產業廳共同審定補助項目和補助（或獎勵）的`具體資金數額，并聯合行文將預算指標下達給各有關市、縣（市）財政部門和省級有關主管部門。

　　2、市、縣（市）財政部門和省級有關主管部門按有關規定和項目進度將專項資金及時撥付給項目單位。

　　第九條專項資金的使用管理

　　1、各級財政、信息產業主管部門應按照本辦法的規定，加強對專項資金的監督管理，督促項目單位嚴格按規定使用專項資金，充分發揮專項資金的使用效益，嚴禁截留、挪用或轉作他用。

　　2、項目單位應按照國家和省有關財務會計制度規定進行財務管理和會計核算，嚴格實行專款專用，控制開支范圍，努力提高資金使用績效。

　　3、專項資金的使用，應接受財政、信息產業、審計等部門的監督檢查。

　　4、使用專項資金的項目完工后，項目單位應及時將資金的使用情況、項目實施效果、項目工程決算等材料（編寫題綱見附件3）報送同級財政和信息產業主管部門。各市、縣（市）財政部門和信—息—產—業—部門對完工項目材料審核后，于每年12月底前將有關情況匯總上報省財政廳、省信息產業廳。

　　5、省財政廳、省信息產業廳將不定期地對項目實施情況、專項資金使用情況進行監督檢查，實施跟蹤問效。對違反本辦法規定使用專項專項資金的，將督促有關單位限期整改；如發現有弄虛作假騙取補助資金或違規使用專項資金情節嚴重的，省財政廳將責令項目所在地財政部門追回補助資金，并依照有關法律、法規的規定追究有關責任人的責任。

　　第十條本辦法由省財政廳、省信息產業廳負責解釋。

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