用友財務軟件固定資產操作詳解

用友財務軟件固定資產操作詳解

　　用友財務軟件固定資產如何操作你了解嗎？那么下面是小編收集整理的用友財務軟件固定資產操作詳解，希望對大家有所幫助。

　　一、系統初始化

　　(一)、系統啟用

　　1、啟用固定資產系統

　　點開始---程序---用友通系列管理軟件---用友通---系統管理---輸入用戶名(賬套主管)、密碼---選擇“口FA固定資產”---修改操作日期---確定

　　2、啟用固定資產賬套

　　固定資產---是---選擇“我同意”---下一步---選擇啟用月份---下一步---選擇主要折舊方法、折舊周期---設置類別編碼方式、固定資產類別編碼方式、設置序號長度---下一步---選擇對賬科目---下一步---完成---是---確定

　　(二)、基礎設置

　　1、部門檔案

　　固定資產---設置---部門檔案→增加→輸入部門編碼、名稱等資料→保存→做下一個部門資料→所有做完后退出

　　注：該部門檔案與總賬中所設置的部門共用

　　2、部門對應折舊科目

　　固定資產---設置---部門對應折舊科目---選擇部門---點修改---選擇折舊科目---點保存

　　3、資產類別

　　固定資產---設置---資產類別---增加---輸入類別名稱、使用年限、凈殘值率等---保存做下一個類別

　　4、增減方式

　　固定資產---設置---增減方式---選擇增加或減少---增加---輸入增加方式名稱或減少方式名稱---保存

　　5、使用狀況

　　固定資產---設置---使用狀況---選擇目錄表---增加---輸入使用狀況名稱、選擇是否計提折舊---保存

　　6、折舊方法

　　固定資產---設置---折舊方法---增加---輸入名稱---設置月折舊率公式、月折舊額公式---確定

　　二、日常業務處理

　　1、原始卡片錄入

　　固定資產---原始卡片錄入---選擇資產類別---選擇按編碼查詢---點確定---輸入該固定資產的名稱、類別、規格型號、使用部門、增加方式、存放地點、使用狀況、開始使用日期、原值、累計折舊、數量等---點保存做下一份原始卡片

　　(注：固定資產帳啟用之前的所有資產都作為期初數據在原始卡片錄入，操作與第一步相同)

　　2、新增固定資產

　　固定資產---點資產增加---選擇資產類別---選擇按編碼查詢---點確定---輸入該固定資產的名稱、類別、規格型號、使用部門、增加方式、存放地點、使用狀況、開始使用日期、原值、數量等---點保存做下一份新增資產卡片

　　3、固定資產減少時

　　固定資產---點資產減少----選擇需要減少的資產編號---選擇減少方式---輸入清理收入、清理費用、清理原因----點增加---點確定

　　(注：固定資產減少時，必須在做完“計提完本月折舊”工作后方可執行)

　　4、若需要變動固定資產的原值、部門、使用狀況、累計折舊等數據時

　　固定資產---點卡片---點變動單---選擇需變動的內容---按變動該單內的程序操作即可

　　例：原值增加

　　5、計提本月折舊

　　固定資產---點處理---點計提本月折舊---提示是否查看本月折舊清單---“是”---提示“……是否繼續?”---點“是”---查看清單后---點退出即可

　　6、因系統所生成的本月折舊金額與手工所計算的本月折舊的金額有差別，是因小數點而造成的，那么可在折舊清單中將系統所計算的金額修改為手工所計算的金額：

　　(1)點處理—點折舊清單，在期間選擇列表中選擇附有"最新"字樣的期間，只有該期間的折舊清單中的月折舊額是可以修改的。

　　(2)執行快捷鍵[ Ctrl + Alt + G ]，工具欄上顯示〖修改〗按鈕圖標。

　　(3)單擊要修改的單元格，把系統自動計算的月折舊額改為您要計提月折舊額。

　　(4)請回答"是否以后每次計提折舊都使用該數據?"，如果"是"，則以后該資產每次計提折舊不按公式計提，按修改后的金額計提折舊。如果"否"，則以后每次計提還按折舊方法公式計算月折舊額。

　　7、做完計提折舊工作后，需要將本月折舊、新增資產或資產減少記錄生成憑證

　　固定資產---點處理---點批量制單---在制單選擇中，在“選擇”列雙擊(或點工具欄中的全選)需要生成憑證的記錄---點制單設置---輸入科目---點制單---出現憑證---選擇憑證類別(記賬憑證)---錄入憑證摘要---保存退出即可(在憑證列表中，可查詢所有固定資產模塊所生成的所有憑證，可修改、刪除)

　　8、月末結賬

　　固定資產---點處理---點月末結賬---開始結賬---點確定---確定---確定即可完成月末結賬

　　9、恢復固定資產月末結賬

　　以需要恢復月份的日期進入系統---打開固定資產---點處理---點恢復月末結賬前狀態---點是---提示“成功恢復賬套月末結賬前狀態” ----點確定即完成

　　擴展資料：

　　1新建賬套

　　1、點擊登錄系統管理——點擊系統下拉菜單注冊——彈出系統管理員登錄對話框(管理員Admin，密碼為空)——確定

　　2、點擊系統管理賬套下拉菜單——建立——輸入賬套號 ——設置賬套名稱——設置賬套徑——設置會計期間——點擊下一步——輸入單位信息——核算類型——點擊下一步——基礎信息——科目編碼設置長度

　　3、點擊權限——操作員——增加操作員并設置密碼

　　4、點擊權限——設置賬套操作員的權限

　　5、【修改賬套】

　　以賬套主管的身份注冊，并選擇相應的賬套后——點擊系統管理菜單下的修改——修改賬套信息

　　6、【引入輸出賬套】

　　系統管理下——引入、輸出文件前綴名UfErpAct(引入時要賬套號不能相同，以免覆蓋賬套)

　　2總賬系統

　　1、總賬——系統初始化——設置會計科目——錄入期初余額——設置憑證種類

　　【填制憑證】

　　點擊增加 修改憑證——填制憑證下修改 作廢、整理憑證——填制憑證窗口——制單——作廢/恢復

　　(作廢憑證編號保留，但不能修改、審核，但要參加記賬否則月末無法編者結賬，通過整理可清除作廢憑證，并對未記長憑證重新編號)

　　若已結轉則要先消審。

　　【消審】

　　取消對賬——換人——審核——點擊憑證——成批取消審核 若沒結轉損益，改完憑證直接審核記賬結賬 若已結轉損益——作廢損益憑證——憑證刪除

　　2、【填制憑證】

　　點擊增加 修改憑證——填制憑證下修改

　　作廢、整理憑證——填制憑證窗口——制單——作廢/恢復(作廢憑證編號保留，但不能修改、審核，但要參加記賬否則月末無法編者結賬，通過整理可清除作廢憑證，并對未記長憑證重新編號)

　　3、【審核憑證】

　　退出總賬賬套重新注冊，更換操作人員進入賬套——總賬系統——審核憑證——選擇要審核的憑證(若有錯則標錯后修改)——記賬。

　　4、【結轉期間損益】

　　期末——轉賬定義——期間損益——輸321——期末——期間損益結轉——勾選要結轉科目生成結賬憑證——退出選操作人員登錄——審核——記賬

　　5、月末處理或期末——結賬

　　6、【現金日記賬、銀行日記賬設置】

　　總賬系統——系統初始化設置——會計科目——編輯——指定會計科目——設置現金日記賬、銀行日記賬科目

　　7、【支票登記簿】

　　初始設置選項——勾選支票控制——總賬——系統初始化——設置“票據結算”——出納——支票登記簿——銀行——新增

　　8、【出納業務期末處理】

　　期初未達賬—出納——銀行對賬單——銀行對賬期初錄入——銀行——銀行對賬期初對話框——啟用日期、輸入余額——單擊對賬單期初/日記賬期初未達項

　　9、 【反結賬】

　　期末——結賬——CTRL+SHIFT+F6

　　10、【反對賬】

　　期末——對賬——CTRL+H 憑證——恢復記賬前狀態 消審：取消對賬——換人——審核——點擊憑證——成批取消審核 若沒結轉損益，改完憑證直接審核記賬結賬。若已結轉損益——作廢損益憑證——憑證刪除。

　　11、【年度結賬】

　　注冊——選定需要進行建立新年度賬套和上年的時間——系統管理——年度賬——建立——進入創建年度賬——確認

　　12、年度賬的引入前綴名為uferpyer ：系統管理——年度賬——引入

　　13、【年度賬結轉】

　　注冊——系統管理(此時注冊的年度應為需要進行結轉的年度，如需將2005年的數據結轉到2006年，則應以2006年注冊進入)——年度賬——結轉上年數據

　　14、【清空年度數據】

　　注冊——系統管理——年度賬——清空年度數據——選擇要清空年度——確認

　　3UFO報表設置

　　1、【報表處理】

　　啟動UFO創建空白報表——格式菜單下——報表模板——數據——關鍵字設置、錄入(左下角有格式和數據切換)——編輯菜單——追加表頁

　　2、【報表公式設計】

　　格式狀態下(若數據狀態下求和則不能生成公式)——自動求和選定向左向右求和

　　3、【舍位平衡公式】

　　數據——編輯公式——舍位公式——舍位平衡公式對話框(舍位位數為1，區域中的數據除10;為2則除100�！�—舍位計算時——數據——舍位平衡

　　4、【查看報表公式】

　　數據——公式列表框——導入(可導入其他文件中的報表公式——導出可將當先前選中的公式TXT文件或批命令文件(*.SHL)

　　5、【報表審核】

　　數據——審核

　　6、【表頁管理】

　　增加表頁——編輯——插入——表頁;追加表頁：編輯——追加——表頁;刪除表頁：編輯——刪除——表頁;表頁順序：數據——排序——表頁;表頁交換：編輯——交換——表頁;查找表頁：編輯——查找

　　4固定資產設置

　　1、【固定資產設置】

　　點擊固定資產圖標——設置初始化資料——基礎設置——(資產類別設置、部門設置、部門對應科目設置、增減方式設置、使用狀況設置、折舊方法設置、卡片項目設置、卡片樣式設置、原始卡片錄入——輸入固定資產情況，日期格式采用年—月—日)——修改固定資產卡片——卡片管理下——雙擊記錄行——單擊修改

　　2、【卡片】

　　固定資產增加、減少 計提折舊——處理——計提本月折舊 處理——對賬、批量制單(若在選項下沒有勾選選項下的業務發生后立即制單、月末結賬 賬表管理——分析表——統計表——賬簿——折舊表

　　5打印設置

　　總賬——憑證——憑證打印——打印設置——專用設置——左250 右43 上299 下200 字體100 間距290

　　勾選打印憑證分割線

　　6細節流程

　　NO.1 系統初始化

　　【基礎設置】打開對應設置界面：

　　1.【基本信息】編碼方案、數據精度

　　2.【機構設置】部門檔案、職員檔案

　　3.【往來單位】→客戶分類→客戶檔案→供應商分類→供應商檔案→的確分類

　　4.【存貨】→存貨分類→存貨檔案

　　5.【財務設置】→【會計科目】

　　增加科目：會計科目→【增加】輸入編碼、中文名稱（如100201→中國銀行）→【增加】→【確認】

　　設輔助核算：點擊相關科目→【修改】→【客戶往來/供應商往來】 →【確認】(可選項)

　　指定科目 ：【系統初始化】→【會計科目】→【編輯】→指定科目→【現金/銀行總賬科目】→雙擊→【確認】。

　　6.【收付結算】結算方式

　　7.【期初余額錄入】【總賬】→【設置】→【期初余額】→【試算】檢查平衡

　　NO.2 填制憑證【總賬系統】

　　1.填制憑證

　　【填制憑證】→【增加】→填制→【保存】

　　2.修改憑證

　　【查詢】→修改→【保存】

　　3.刪除憑證

　　【填制憑證】→【制單】→【作廢】→【制單】→【憑證整理】→選擇要整理的憑證號→【確定】（完全刪除）

　　NO.3 審核憑證（審核人與人不應相同）

　　【審核憑證】→選擇月份、憑證→【確定】→打開憑證界面→【審核】/【成批審核】

　　NO.4 記賬

　　【記賬】→【記賬范圍】輸入憑證號→【下一步】→記賬

　　NO.5 結賬

　　【月末結賬】→選擇月份→【是否結賬Y】→【對賬】

　　Ps：上月未結賬或本月未記賬則出現本月不能結賬狀況。

　　NO.6 取消結賬（用主管身份）

　　【月末結賬】→取消結賬月份→【CTRL+SHIFT+F6】→輸入主管密碼→取消結賬

　　NO.7 取消記賬（用主管身份）

　　【總賬】→【期末】→【對賬】→【CTRL+H】→【恢復記賬前狀態】→【確定】→【總賬】→【憑證】→【恢復記賬前狀態】→選擇要恢復的記賬方式→【確定】→輸入主管密碼→【確定】（完成取消記賬）

　　NO.8 取消審核（審核人身份）

　　【審核憑證】→選擇取消審核月份→【確定】→【確定】→【審核憑證】→【取消審核】/【成批取消審核】

　　NO.9 修改憑證（制單人）

　　【填制憑證】→選取要修改的憑證→修改【保存】

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