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金蝶財務(wù)軟件和用友操作技巧
你知道哪些金蝶財務(wù)軟件和用友操作技巧呢?下面是yjbys小編為大家?guī)淼慕鸬攧?wù)軟件和用友操作技巧，歡迎閱讀。
金蝶操作技巧
一、憑證處理
1、摘要欄
兩種快速復(fù)制摘要的功能，在下一行中按“……”可復(fù)制上一條摘要，按“//”可復(fù)制第一條摘要。同時，系統(tǒng)還設(shè)計了摘要庫，在錄入憑證過程中，當(dāng)光標(biāo)定位于摘要欄時，按F7或單擊「獲取」按鈕，即可調(diào)出憑證摘要庫。選擇所需的摘要即可，在這個窗口中，您還可以新增、刪除或引入摘要;
2、會計科目欄
會計科目獲取--F7或用鼠標(biāo)單擊窗口中的「獲取」按鈕，可調(diào)出會計科目代碼;
3、金額欄
已錄入的金額轉(zhuǎn)換方向，按“空格”鍵即可;若要輸入負(fù)金額，在錄入數(shù)字后再輸入“-”號即可;
4、金額借貸自動平衡--“CTR+F7”
5、憑證保存--F8
二、憑證審核
1、 成批審核--先在憑證查詢中，“憑證查詢”→“全部、全部”，選文件菜單中的“成批審核”功能或按“CTR+H”即可;
2、 成批銷章--先在憑證查詢中，“憑證查詢”→“全部、全部”，選文件菜單中的“成批銷章”功能或按“CTR+V”即可;
三、憑證過帳
1、 憑證過帳→向?qū)?/p>
2、 憑證反過帳--“CTR+F11”
四、期末結(jié)帳
1、期末結(jié)帳:期末處理→期末結(jié)帳→向?qū)?/p>
2、期末反結(jié)帳:CTR+F12
五、出納扎帳與反扎帳
1、 出納扎帳:出納→出納扎帳→向?qū)?/p>
2、 出納反扎帳:CTR+F9
六、備份(磁盤或硬盤)
1、 初始化完、月末或年末，用磁盤備份，插入A盤→文件→備份;
2、 初始化完、月末或年末，用硬盤備份，文件→備份→選擇路徑(C盤、D盤、E盤)
七、帳套恢復(fù)
想用備份的賬套數(shù)據(jù)(即相應(yīng)的。AIB 文件)，先將備份的賬套恢復(fù)到硬盤中(恢復(fù)為AIS賬套文件)，再打開它。利用此功能可將備份到軟盤上的賬套資料恢復(fù)到硬盤中。具體操作:
文件菜單→恢復(fù)→恢復(fù)賬套→選擇備份文件點(diǎn)擊后<打開>→恢復(fù)為“AIS”帳套;
八、工具
1、用戶管理(用戶增加、刪除、授權(quán));
2、用戶登錄密碼(用戶密碼增加、修改、刪除);
3、計算器-F11
金蝶K3軟件財務(wù)業(yè)務(wù)流程
K3軟件財務(wù)業(yè)務(wù)流程:
1. 確保所有的系統(tǒng)都已在本期;
2. 在總賬模塊中做轉(zhuǎn)帳憑證(攤銷費(fèi)用、計提折舊、計提工資等);
3. 不屬于物流系統(tǒng)的應(yīng)付款，做其他應(yīng)付單(如水電費(fèi)、餐費(fèi)、郵費(fèi)等)(應(yīng)付款管理--其他應(yīng)付單--其他應(yīng)付單--新增);
4. 不屬于物流系統(tǒng)的應(yīng)收款，做其他應(yīng)收單(應(yīng)收款管理--其他應(yīng)收單--其他應(yīng)收單--新增);
5. 生成銷售發(fā)票，按出庫單關(guān)聯(lián)，輸入銷售單價，并審核發(fā)票，審核時如出現(xiàn)提示:出庫單上的物料少于發(fā)票上的物料，則在審核畫面中選擇此發(fā)票相對應(yīng)的全部出庫單，再次審核，則會成功(銷售管理--結(jié)算--銷售發(fā)票--錄入);
6. 進(jìn)行應(yīng)付款付款核銷(應(yīng)付款管理--結(jié)算--應(yīng)付款核銷--付款結(jié)算);
7. 進(jìn)行應(yīng)收款收款核銷(應(yīng)收款管理--結(jié)算--應(yīng)收款核銷--到款結(jié)算);
8. 確保本期所有的單據(jù)已經(jīng)審核(包括入庫單、出庫單等);
9. 檢查有無非生產(chǎn)部門的領(lǐng)料單(倉存管理--領(lǐng)料發(fā)貨--生產(chǎn)領(lǐng)料--查詢);
10. 檢查有無無成本對象的領(lǐng)料單(倉存管理--領(lǐng)料發(fā)貨--生產(chǎn)領(lǐng)料--查詢);
11. 檢查有無漏輸實(shí)作工時的本廠生產(chǎn)工序(車間管理--工序匯報--工序匯報--查詢);
12. 入庫單及發(fā)票齊全，進(jìn)行材料入庫核算(存貨核算--入庫核算--外購入庫核算);
13. 有入庫單無發(fā)票，進(jìn)行暫估入庫處理(存貨核算--入庫核算--存貨估價入帳--打開入庫單--手工輸入單價);
14. 進(jìn)行其他入庫核算(存貨核算--入庫核算--其他入庫核算--打開入庫單--手工輸入單價);
15. 進(jìn)行材料出庫核算(存貨核算--出庫核算--材料出庫核算); 16. 如材料無出庫單價，則更新無單價單據(jù)，可以選擇最新入庫價，也可以選擇最新出庫價進(jìn)行更新(存貨核算--出庫核算--更新無單價單據(jù));
17. 如仍無出庫單價的，則手工輸入單價(存貨核算--出庫核算--不確定單價單據(jù)維護(hù));
18. 再次進(jìn)行材料出庫核算，直到核算正確為止(存貨核算--出庫核算--材料出庫核算);
19. 引入各成本對象的生產(chǎn)總工時作為費(fèi)用分配的標(biāo)準(zhǔn)(成本管理--分配標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置--分配標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)錄入--從生產(chǎn)管理系統(tǒng)引入);
20. 進(jìn)行投入產(chǎn)量錄入(成本管理--產(chǎn)量錄入--投入產(chǎn)量錄入--從生產(chǎn)任務(wù)單引入);
21. 核對完工產(chǎn)量(“成本管理--產(chǎn)量錄入--完工產(chǎn)量錄入”與“倉存管理--驗(yàn)收入庫--產(chǎn)品入庫-查詢”核對數(shù)量);
22. 檢查在產(chǎn)品產(chǎn)量;
23. 核對材料費(fèi)用(“成本管理--費(fèi)用錄入--材料費(fèi)用錄入”與“倉存管理--報表分析--收發(fā)業(yè)務(wù)匯總表(領(lǐng)料單)”核對);
24. 引入人工費(fèi)用(成本管理--費(fèi)用錄入--人工費(fèi)用錄入--從K3總賬系統(tǒng)引入);
25. 引入折舊費(fèi)用(成本管理--費(fèi)用錄入--折舊費(fèi)用錄入--從K3總賬系統(tǒng)引入);
26. 引入其他費(fèi)用(成本管理--費(fèi)用錄入--其他費(fèi)用錄入--從K3總賬系統(tǒng)引入);
27. 進(jìn)行成本計算(成本管理--成本計算--產(chǎn)品成本計算);
28. 核對成本(“成本管理--成本計算--成本計算單(匯總顯示)”與“成本管理--費(fèi)用錄入--材料費(fèi)用錄入、人工費(fèi)用錄入、折舊費(fèi)用錄入、其他費(fèi)用錄入”核對);
29. 查詢分析工具引出成本(存貨核算--查詢分析工具--查詢分析工具--引出已經(jīng)扣除不計入成本的德國物料的產(chǎn)成品成本);
30. 引入產(chǎn)成品成本，并進(jìn)行自制入庫核算(存貨核算--入庫核算--自制入庫核算--先引入產(chǎn)成品成本--再進(jìn)行核算);
31. 進(jìn)行產(chǎn)成品出庫核算(存貨核算--出庫核算--產(chǎn)成品出庫核算);
32. 生成各類憑證(材料入庫、暫估入庫、其他入庫、領(lǐng)用材料、其他領(lǐng)用、盤贏盤虧、產(chǎn)品入庫、銷售出庫、銷售收入)(存貨核算--憑證管理--生成憑證);
33. 將生成的憑證進(jìn)行修改(存貨核算--憑證管理--憑證查詢); 34. 物流系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對賬(原材料、包裝物、產(chǎn)成品)(存貨核算--期末處理--期末關(guān)賬--對賬);
35. 期末調(diào)匯(總賬--結(jié)賬--期末調(diào)匯);
36. 將本期所有憑證審核、過賬(總賬--憑證處理--憑證查詢--審核--過賬);
37. 結(jié)轉(zhuǎn)本期損益(總賬--結(jié)賬--結(jié)轉(zhuǎn)損益);
38. 將“結(jié)轉(zhuǎn)本期損益”憑證審核、過賬(總賬--憑證處理--憑證查詢--審核--過賬);
39. 生成財務(wù)報表(報表--(性質(zhì))報表--外企損益表、外企資產(chǎn)負(fù)債表);
40. 各系統(tǒng)結(jié)帳(應(yīng)收款系統(tǒng)、應(yīng)付款系統(tǒng)、現(xiàn)金管理、存貨核算、成本管理、總帳系統(tǒng))。
用友財務(wù)軟件日常操作問題
整理了用友財務(wù)軟件日常操作經(jīng)常碰到的一些問題，希望能讓你更輕松地掌握用友財務(wù)軟件的操作。
1.如何備份數(shù)據(jù)備份工作不容忽視，特別是在對軟件不是很熟悉的情況之下，要經(jīng)常備份，否則由于操作不當(dāng)或者電腦系統(tǒng)崩潰而引起的數(shù)據(jù)丟失，將是很嚴(yán)重的事情!務(wù)必請各客戶認(rèn)真對待數(shù)據(jù)的備份并保管好備份數(shù)據(jù)，盡量不要備份到c盤
1.1賬套備份是什么數(shù)據(jù)顧名思義，賬套備份是對整個賬套數(shù)據(jù)的備份，包括上年數(shù)據(jù)據(jù)和今年數(shù)據(jù)，不是按月備份，舉例:某月備份數(shù)據(jù)，則不只是備份該月的數(shù)據(jù)，包括以往的數(shù)據(jù)是整個賬套的數(shù)據(jù)!
1.2如何備份1.2.1備份前備工作在備份前首先在我的電腦里建立好備份文件夾，比如:假如該賬套名稱為太平洋保險公司，賬套號為001，在2003年4月30號備份，則可以建立如下:d:用友軟件數(shù)據(jù)備份\001太平洋保險公司20030430，其中20030403是以當(dāng)日備份日期為名文件夾!又如若在2003年05月30日備份數(shù)據(jù)，則可以建立d:用友軟件數(shù)據(jù)備份\001太平洋保險公司20030530的文件夾!
注意:“d:用友軟件數(shù)據(jù)備份\001太平洋保險公司”只用建立一次，以后每次備份只需在d:用友軟件數(shù)據(jù)備份\001太平洋保險公司下建立以備份日期為名的文件夾即可
1.2.2備份通過桌面用友軟件圖標(biāo)進(jìn)入系統(tǒng)管理模塊，在系統(tǒng)管理模塊中:
1、 系統(tǒng)-〉注冊àadmin(用戶名)à確定
2、 賬套-〉輸出à選擇要備份的賬套-〉確定
3、 在備份進(jìn)程中，軟件提示備份路徑，此時選擇我們在備份前準(zhǔn)備工作所建立的文件夾即可(一定要雙擊文件夾)，比如我們備份到:d:用友軟件數(shù)據(jù)備份\001太平洋保險公司20050430文件夾下!然后按下確定即可
注意:選擇備份路徑的時候一定要雙擊文件夾圖標(biāo)!
1.3年度數(shù)據(jù)備份(一般不建議進(jìn)行年度數(shù)據(jù)的備份)年度數(shù)據(jù)備份每年備份一次，是不包含任何賬套信息的備份文件，只是備份年度數(shù)據(jù)，是用賬套主管的身份進(jìn)行備份的，操作類似賬套數(shù)據(jù)備份!
1.4建議1.4.1、保留最新的三個備份文件，以前的備份文件可以用刪除文件的方式把文件給刪除即可!
1.4.2、對于年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)的備份文件，不要刪除，長久保留，關(guān)于如何年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)，參考年度數(shù)據(jù)的結(jié)轉(zhuǎn)!
2、憑證操作(細(xì)微操作)2.1、錄入金額小數(shù)問題:用五筆輸入法的用戶會出現(xiàn)錄入不了小數(shù)點(diǎn)的問題，該類問題是
五筆輸入法打開并且沒有切換狀態(tài)引起的，只要關(guān)閉五筆輸入法或切換狀態(tài)即可
(注:可以在英文或中文半角狀態(tài)下直接輸入100.36)
2.2、損益類科目的操作，必須保持跟該科目的默認(rèn)余額方向一致，否則利潤表不能獲取相應(yīng)的數(shù)據(jù)!例如:財務(wù)費(fèi)用-利息，由于財務(wù)費(fèi)用默認(rèn)余額方向?yàn)榻璺?支出)，利息收入也應(yīng)該錄入在借方，用紅字表示!
3、會計科目3、1、日常使用會計科目的增加
對于已經(jīng)使用的賬套，在使用過程中增加會計科目遵循以下原則
a、 如果上級科目沒有發(fā)生額或者沒有起初余額，可以增加其下級科目
b、 如果是損益類科目，在增加科目的后，一定要重新配置或者修改期間損益結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)，否則進(jìn)行期間損益結(jié)轉(zhuǎn)新增的科目將無法結(jié)轉(zhuǎn)
c、 對于平級的科目可以隨時增加平級科目，要保持跟上級科目一致的基本科目參數(shù)
3、2、會計科目的刪除
對于報表比較熟悉的客戶，可以刪除本公司不用到的會計科目，以提高工作效率!對于報表不是很熟悉的客戶，建議不要刪除默認(rèn)的會計科目!否則報表需要重新定義公式!
3、3、對于已有發(fā)生額或者有期初余額的會計科目，不要對會計科目的修改!否則會產(chǎn)生報表或者明細(xì)賬不明的錯!
注意:如果對數(shù)據(jù)庫很熟悉的維護(hù)人員，這一點(diǎn)除外
4、報表4、1第一次使用報表4、1、1、新建一個空白報表(此時默認(rèn)在格式狀態(tài)下)---〉找到菜單格式---〉報表模板---〉行業(yè)選擇新會計制度---〉選擇相應(yīng)的報表，比如資產(chǎn)負(fù)債表-〉確定
4、1、2、編制單位:直接填寫編制單位，對于821版本，在數(shù)據(jù)下選擇賬套初始，錄入相應(yīng)的賬套號，會計年度
4、1、3、關(guān)鍵字(年月日)的調(diào)整:數(shù)據(jù)關(guān)鍵字-〉偏移(偏移規(guī)則:相左減少，向右增加，比如資產(chǎn)負(fù)債表，年100，月60，日-80)
4、1、4、對于用航天系列的打印機(jī)，就要注意了，在預(yù)覽前要選擇其他的打印機(jī)進(jìn)行預(yù)覽，否則預(yù)覽的效果根打印的效果差別甚大!如果系統(tǒng)沒有安裝其他的打印機(jī)，則手工添加任意一臺打印機(jī)，使用該打印機(jī)進(jìn)行預(yù)覽!
4、1、5、調(diào)整好頁面設(shè)置，行高字體大小等后保存報表即可!如何調(diào)整報表的外觀，請參閱報表幫助
4、1、6、保存報表最好要建立以賬套名字為名的文件夾，存放相應(yīng)賬套的報表，這個對于多賬套的用戶要注意!比如:001太平洋保險，則建立001太平洋保險為文件名的文件夾，存放該報表，
4、2出每月報表4、2、1、進(jìn)入報表-〉打開第一次使用保存的報表---〉在編輯菜單下---〉追加-〉表頁-〉按默認(rèn)數(shù)值-〉確定---〉在左下角選定那一頁-〉在數(shù)據(jù)菜單下-〉關(guān)鍵字-〉錄入---〉重新計算即可!
4、2、2、對于多賬套的用戶，在打開報表的時候，一定要保證你打開的報表是那個賬套的報表，否則對于新的用戶就會認(rèn)為報表數(shù)據(jù)混亂的錯覺!
5、互斥站點(diǎn)的處理方法 5、1 出現(xiàn)“互斥站點(diǎn)”的原因及處理方法5、1、1 用戶購買的用友財務(wù)軟件站點(diǎn)數(shù)量小于實(shí)際使用的數(shù)量。這種情況，只要關(guān)閉其他機(jī)器上的用友財務(wù)軟件就可以了。
5、1、2 用戶目前進(jìn)行的操作與之前打開的窗口有沖突。退出用友財務(wù)軟件所有模塊，重新進(jìn)入就可以了。再不行就重啟電腦
5、1、3 在使用過程中出現(xiàn)過用友財務(wù)軟件沒有響應(yīng)或是死機(jī)。請以admin身份進(jìn)入“系統(tǒng)管理”，點(diǎn)擊“視圖”-“清除異常任務(wù)”。直至運(yùn)行狀態(tài)都為“正�！本涂梢粤�
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