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什么是國債逆回購-國債逆回購有哪些規則和技巧
收盤前有個朋友股海無盡問到國債逆回購的事情,量化團隊到了每天2:40收盤前都會給所有賬戶做回購,把閑置資金也利用起來。下面是yjbys小編為大家帶來的交易規則和技巧的知識,歡迎閱讀。
1、什么是國債逆回購
國債逆回購指將資金在交易所拆出,是一種放貸行為。簡單來說,就是我們借一筆錢出去,借款人承諾我們固定的利率,并用國債來做質押,換我們的現金,到期還本付息。由于有了國債質押和交易所的`監督,風險基本等同于國債,風險極低。一些銀行和金融機構,在某個時間點,需要一筆小錢補一下頭寸,時間也不長,就用一兩天,所以愿意用比較高的利率借錢,反正只是一兩天,利率高也花不了多少錢,而國債逆回購就是給這些機構用來借錢的一種工具。
國債逆回購是一種非常市場化的貨幣工具,也是是操盤手常用的一種現金管理工具,為的是讓閑置資金產生固定收益,不讓資金空置。
2、都有哪些國債回購品種
我們可以在不同品種深市、滬市,不同期限(1天、2天、3天、7天,14天等)的逆回購產品中自由的選擇,也可以在每個交易日選擇任意的交易時間進行交易。做短線的資金每天都有進出,常用的就是一天期,也就是深市的.R-001(代碼131810)和滬市的GC001(代碼204001)。
門檻:深市的1000起,滬市的10萬起。比如R-001是1000和1000的整數倍起賣,GC001是10萬起。
3、國債逆回購怎么操作
比方說:我想買深圳證券交易所期限為1天的國債逆回購,就在行情系統像操作股票一樣里輸入代碼131810然后回車,就會看到下邊這個頁面。
現價、買一買二賣一賣二等,都是波動的年化收益率。
怎樣買賣呢?打開你的股票交易系統,點擊賣出(至于為什么是點“賣出”購買而不是點“買入”購買就不詳細解釋了,就是這么規定的`,簡單理解成你借錢給人家所以用“賣出”交易吧),輸入代碼,交易系統就會自動跳出價格和可買數量。這個賬戶今天已經操作過了,沒有剩余資金,所以最大可融是0了。
4、交易規則和技巧
國債回購交易只用做一次委托交易,實際是產生兩次成交。什么意思呢?比如一天期的.131810只要當天賣出了,就不用管了,第二天開盤時間到錢就自動又回到賬上,利息也回到賬面。不像股票需要一買一賣。
收益:每天都做平均下來大約4%-5%(年化收益率),一般月末、季度末、年末,市場資金面緊張價格通常很高,資金緊張的時候一般會超過10%,春節有30%
費用:按照持有天數的不同,從0.001%-0.03%不等,國債一、二、三、四天回購傭金水平為10萬元一天一元;傭金很低。
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