出納崗位說明書（精選22篇）
在我們上學期間，說到知識點，大家是不是都習慣性的重視？知識點是知識中的最小單位，最具體的內容，有時候也叫“考點”。掌握知識點有助于大家更好的學習。下面是小編收集整理的出納崗位說明書知識點，希望對大家有所幫助。
出納崗位說明書 1
1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的`費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。
2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對。
3、保管現金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發現漲短，及時上報處理。
4、嚴格控制現金庫存限額，以保證公司三日內正常經營需要為限。
5、不得挪用現金或以“白條”抵庫，不得簽發“空頭”支票。
6、負責各項收付款業務及工資發放，做到及時準確，不得無故延誤。
7、登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結。
8、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。
9、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況。
10、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。
11、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
12、負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全。
13、完成領導交辦的其他事項。
出納崗位說明書 2
1、辦理現金收付結算業務，嚴格按照國家有關現金管理的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核辦理、款項收付。對重大的開支項目，必須要經過財務總監、總裁或董事長的審核簽章，方可支付，收付款后要在收付款憑證上簽單，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現象，更不得任意挪用現金。
2、登記現金日記帳。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記帳，當日的收支款項當日必須入賬，并結出余額，每日終了，現金的.賬面余額要同實際庫存現金核對相符，如有差錯，要及時查詢處理。出納人員不得兼管收入、費用、債權、債務賬簿的登記工作、通訊稽核工作和會計檔案保管工作。
3、保管庫存現金和各種有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交給他人。
4、保管有關印章、空白收據。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。對于空白收據必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真輸信用注銷手續。
出納崗位說明書 3
1、每日記現金日記帳、銀行日記帳。
2、每天做出銀行、現金日報表，由財務經理和總經理審核簽字。
3、對審核合格的請款單，及時開出支票并發放。
4、負責日�，F金的報銷工作，請款人報銷時，檢查發票及其他有關附件是否齊全、符合財務規定。
5、填寫撥款申請單、備用金申請單，交部門經理審批后，負責請款程序的后期跟進工作。
6、每周五給發展商做資金情況的周報，并送交財務部。
7、月末最后一天對庫存現金進行盤點，保證帳實相符。
8、每月作銀行余額調節表。
9、對請款單進行初審，檢查各項目填寫是否符合財務規定。
10、其他有關現金、銀行的'日常工作。
11、審核每月的付款通知單，日常督促發單會計的跟催工作，有特殊情況及時向上級匯報。
12、協助總經理編制年度預算。復核行政部編制的工資表。
13、每月編制內部財務報告，主要包括收入、支出、借貸方科目金額情況。
出納崗位說明書 4
1、嚴格執行國家的現金管理制度，依據審核無誤的記帳憑證及時進行現金的收付工作，并加蓋“現金收訖”章和“現金付訖”章。做好現金的.管理工作。
2、及時登記現金日記帳，每日終了盤點庫存現金，并核對帳面數與實際結存數，做到帳實相符。
3、熟悉銀行結算業務，正確簽發各種銀行票據，不得簽發空白支票、空頭支票和遠期支票。
4、對網上銀行的收支業務要及時核對，加強密碼管理，保證網上銀行收支的正確性和安全性。
5、每月編制銀行存款余額調節表，定期與銀行進行帳目的核對，保證銀行存款資金的正確性。
6、隨時掌握貨幣資金的收支和結存狀況，做到“日清月結”，確保資金的合理調配。
7、妥善保管各種票據，不得隨意簽發不符合票據管理規定的票據。
出納崗位說明書 5
1、負責縣支行儲蓄會計帳簿打印整理裝訂；負責縣支行儲蓄系統日常帳務處理及核對工作；負責縣支行網點資金繳撥審批登記。
2、負責縣支行每季度各營業網點及出納備付金限額核定及備付金管理工作。
3、負責縣支行代發工資帳務核對、處理工作。
4、負責人行電子對賬系統的帳務核對工作及面對面對帳工作。
5、負責縣支行儲蓄業務檢查工作。
6、負責州分行儲蓄系統資金監控工作。
7、完成縣支行臨時交辦的其他工作。
出納崗位說明書 6
一、崗位職責
1、處理日常應收付款項的有關銀行業務。
2、審查原始憑證，保證其合法性和準確性。
3、按公司《財務報銷制度》處理好報銷事項。
4、負責現金收付并做好《現金日記帳》。
5、控制現金庫存與使用，注意現金保管工作。
6、負責企業員工工資的發放工作。
7、嚴格執行公司《財務管理制度》，監督各種不合理費用的支出。
8、拒絕受理各種違背公司《財務管理制度》的經濟行為。
9、積極完成上級領導交辦的.其他工作。
二、崗位任職要求
大專及以上學歷，具有初級會計師職稱，有團隊合作精神，服從上級安排，能吃苦耐勞，具有相應崗位的技能，具有一年以上相關工作經歷。
出納崗位說明書 7
1、負責公司現金、銀行存款及時合理的收、付，現金、銀行存款日記帳及時準確登記；
2、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報；
3、制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票；
4、及時取回有關費用單據和對帳單；定期制作財務報表
5、調整每日各銀行存款帳戶余額，保障銀行托收款項或其它支付，款項及時支付；
6、定期核查公司備用金、銀行存款的.實際數，做到帳實相符；
7、及時提供公司需要的財務信息；接受公司的檢查、指導、監督和考核；
8、協助上級完成其他日常事務性工作。
出納崗位說明書 8
1、負責售樓處現場收銀，審核房源定購單及簽約單的信息是否完整，規范，收取定金，房款并開具相應收款收據、發票
2、按照財務管理要求，每日動態更新收款信息，編制銷售收入臺賬(日報表)與原始單據核對，并保證轉賬和pos金額準確無誤
3、定期與營銷部核對相關數據
4、編制銷售收款會計憑證
5、每周跟蹤銀行按揭貸款，催辦應收款項
6、保管與銷售收款有關的各類資料、檔案和票據
7、負責上級領導交辦的`其他工作
出納崗位說明書 9
1、負責日常門店營業款的'收取、核對工作，并將現金營業款及時存入銀行；
2、嚴格按照公司的財務制度復核、付款各項費用；
3、做到日清月結，負責在SRM中逐筆登記現金及各銀行賬戶明細賬，定期上交各種完整的原始憑證；
4、負責及時與銀行對賬；
5、根據公司需要，負責編制資金余額表及借款臺賬、支票盤點表、庫存現金盤點表；
6、負責管理銀行賬戶的開立及注銷(線上及線下)；
7、協助門店各類營銷活動的開展。
出納崗位說明書 10
1)負責UPC學員加課、排課、調課；
2)負責每天處理各項營業收款及記賬、匯款工作；
3)支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核；
4)負責學科教師的日常排班，按時填寫學科教師上班時間表，授課時間表和授課補貼統計表等各類教學管理表格；
5)負責中心精英俱樂部活動及陪讀活動：安排學科教師陪讀排班、監督陪讀紀律、陪讀時間安排表的'張貼；
6)協助教學副校長工作，進行面授評價調查、匯總分析，為教務部周報表提供相關數據；
7)完成上級交待的其他工作(包含前臺接待)。
出納崗位說明書 11
1.管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記，銷戶以及銀行卡的'管理，負責與銀行的一般業務接洽；
2.辦理銀行存款、取款和轉賬結算，以及結匯、兌匯、外匯核算和出口退稅等業務；
3.負責登記現金，銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；
4.按規定購買、保管和存放支票、現金、票據等，及時進行盤點登記，保證賬實帳證相符；
5.核實報銷單據、發票等原始憑證，按費用報銷的有關規定，辦理現金收支業務，做到合法準確，手續完整和單證齊全；
6.控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票劵、有關印章、發票收據的管理工作；
7.完成領導交辦的其他工作任務。
出納崗位說明書 12
1、負責現金收付、票據收付、保管及及費用報銷；
2、負責及時登記和管理現金日記賬、銀行日記賬；
3、負責銀行業務辦理；
4、負責公司日常行政方面的事務性工作，安全檔案管理；
5、負責公司招聘簡歷篩選、新員工入職手續、員工社保、考勤等工作；
6、建立、維護人事檔案，辦理和更新勞動合同；
7、績效考核的推行；(公司聘請了專業的顧問公司協助公司推行)
8、ISO文控管理；
9、政府資助申報工作(無經驗也可)；
10、完成領導交辦的.其它工作。
11、協助完成辦公室行政后勤工作；
出納崗位說明書 13
1.此崗位為集團總部出納崗位，負責集團3家子公司出納內外工作；
2.嚴格按照公司制度審核原始單據，及時準確完成網上銀行付款及現金管理；每日下載網上銀行明細并完成各公司資金日報表，確保賬賬相符，賬實相符；
3.與銀行/外管局等單位保持良好關系，每月進行外匯結算相關工作，按公司要求完成銷戶/開戶等相關工作；
4.按公司要求填制資金預測表；
5.及時整理銀行回單粘貼至憑證，保管各銀行賬戶對賬單及開戶資料等相關會計檔案，協助會計進行憑證裝訂工作；
6.配合公司審計，進行資金方面審計配合，按要求提供各類資金表格及資料；
7.完成上級主管安排的其他工作；
出納崗位說明書 14
1、 負責現金、銀行日記賬登記，日清日結；
2、 負責現金、財務票據、銀行UKEY等管理；
3、 負責現金、銀行、匯票收付操作、管理；
4、 負責資金報表編制、匯報；
5、 負責xx領購、開具及市場部對接；
6、 負責增值稅、所得稅、印花稅、個人所得稅等申報、繳納；
7、 負責工資核算、工資發放；
7、 負責會計憑證裝訂管理；
8、 負責及臺賬登記管理；
9、 負責與銀行日常工作對接、跟進，包括對賬、結匯、詢證、單證處理等；
10、 負責各類備查臺賬登記管理；
11、 上司交辦的其他工作；
出納崗位說明書 15
1、準確收支各類款項并及時做好登記工作；嚴格按資金計劃需求，存取現金；按時盤點現金并編制屈銀行現金表。
2、及時登記每日銀行賬戶收支款項往來；處理賬戶設立、變更與注銷相關事宜；做好應收應付款等對賬管理工作。
3、負責網銀打款、負責費用報銷、費用管理相關工作。
4、妥善保管各類賬戶回執、賬簿及其他出納檔案。
5、復核各類原始單據，確保相應審批流程完結后付款；實時掌握資金的動態變化，保證資金能準確及時支付；及時打印收付款回單，配合會計入賬。
6、其他領導交待的工作。
出納崗位說明書 16
1.對計算機網絡系統硬件、軟件負責，保證整個系統正常運行。出現故障時應及時到場排除。
2.管理機內全部會計數據，每月終了應及時備份，防止意外性數據丟失。
3.負責對現用財務軟件的升級和計算機硬件的更換、保養、維修工作。保持和軟件商的聯系，做好軟件售后維修工作。
4.負責計算機防病毒措施及定期進行殺毒工作。
5.對計算機設備安全負責，要經常對服務器進行保養，保持機房和設備的`整潔，防止意外事故發生。
6.組織應用軟件的開發工作。
出納崗位說明書 17
1、日常銀行網銀收付款、并及時詳細登記銀行存款日記賬、現金日記賬，賬目日清月結，與會計定期對帳，帳款相符；
2、處理公司在各個跨境電商網絡平臺的收付工作；
3、銀行賬戶維護、登記表格、銀行臨柜辦事、注冊資金相關賬戶、辦理資金結匯工作、疑難問題收集反饋
4、電商平臺回款跟進、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋
5、做好資金計劃和調度，保證資金合理安排
6、辦理與銀行之間的相關業務；
7、輔助領導處理其他財務事宜，完成其他臨時性工作；
出納崗位說明書 18
崗位職責:
1、負責日常收支的管理和核對；
2、負責編制現金及銀行日記賬，并及時錄入電腦記賬憑證系統；
3、負責與收銀的.對接工作，收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；
4、負責記賬憑證的編號、裝訂，保存、歸檔財務相關資料；
5、負責各項票據開具和管理；
6、完成其他與出納有關的財務工作及領導交辦的事項；
任職要求：
1、一年以上出納相關財務經驗；
2、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件；
3、具有良好的團隊協作精神和服務意識，工作認真細心、踏實、為人正直、無不良記錄；
出納崗位說明書 19
1、負責公司辦公文具、生活用品等的采購、發放和管理工作。
2、登記外出人員的報銷核對以及會議紀要。
3、公司車輛日常登記和加油充值申請流程。
4、每月考勤統計及與員工核對匯總財務核對工資。
5、每日工作日報上報情況登記。
5、辦公室工作環境的巡查及整改。
6、員工轉正購買社保等與財務核對工作的辦理。
7、協助招聘工作，為公司引進優秀的.人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。
8、協助總經理及業務部門來客接待工作及水果糖果等采購。
9、完成總經理交代的其他事項。
出納崗位說明書 20
1、放款及日常支付：完成每日的放款，及時處理日常的`支付、查賬、退匯，嚴格按平臺流程進行支付，所有支付、劃款有相關權限人的簽批依據
2、保管各種有價證券，保管有關印鑒、空白票據、空白支票
3、保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單
4、認真登記現金日記賬、銀行存款日記賬，并做到日清月結，實現與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符
5、定期與銀行進行賬目核對，每月編制《銀行存款余額調節表》
出納崗位說明書 21
1.負責登記現金日記帳和銀行存款日記帳，及相關管理工作；
2.負責盤點現金，編制盤點表，及時與銀行定期對賬，按月與會計對帳，編制銀行余額調節表；
3.負責現金、轉賬支票的收入保管、簽發支付工作；
4.按照公司的財務制度進行各項費用報銷，并編制相關憑證；
5.根據公司領導的.需要，編制資金余額報表，反映公司資金余額狀況；
6.配合會計人員做好每月報稅等相關工作；
7.負責公司現金、支票及其它有價證券的使用管理；
8.公司的各種稅務、及工商年檢工作；
9.配合集團完成部分財務工作；
出納崗位說明書 22
1、負責日常各種現金的`收付及費用的報銷業務核算；
2、負責日常銀行業務往來結算，主要包括網上銀行支付各種款項和開具銀行承兌匯票、信用證等相關業務；
3、負責外匯業務的收匯、付匯、結匯等相關工作及外匯申報；
4、合法、正確地使用銀行票據，保管空白支票、法人章，并做好支票的登記、領用工作；
5、工資發放；
6、配合相關監督人員做好現金、銀行存款的盤點、核對工作；
7、跟蹤并落實好銀行轉貸，承兌到期，信用證等業務到期安排好資金
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