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房地產出納崗位說明書
房地產出納崗位說明書1
崗位概要：負責公司會計核算和報表制作
職責描述：
一、重點工作
1、會計核算：準確設置各類各級會計賬戶，根據財務管理制度，負責公司財務收支的全面核算，即負責各項費用的審核及銷售統計復核，填制會計憑證，登記帳簿；負責經濟合同的登記；
2、報表管理：負責定期編制公司各類會計報表，并辦理申報業務；根據公司財務管理要求，修改完善財務管理的各類報表；
3、融資支持：根據融資需要，及時提供融資所需的各項資料，協助集團做好融資工作；
4、資產管理：根據賬款收付情況，負責提出集團應收款和呆賬處理建議；根據公司有關制度，參與負責公司的'資產盤點工作及帳務管理工作；
二、一般工作
1、制度建設：參與擬訂和完善財務管理制度，做好制度的宣傳解釋和貫徹落實工作；
2、檔案管理：根據公司相關管理制度，負責會計憑證、賬簿、報表等會計資料的整理、裝訂和歸檔工作；
3、支持服務：負責會計電算化系統管理、各賬套的備份；指導出納按要求收付款項，編制憑證；根據會計法及公司財務管理制度，協助擬訂本公司預算編列原則、明確財務核算程序、會計核算形式、成本核算方法和成本費用分攤方法；配合銷售部做好開盤工作及對帳工作；負責收集行業的財稅政策信息資料，為會計核算的完善提供建議；
4、其他事項：完成上級交給的其他臨時性工作任務；
三、主要責任
1、保證本崗位所負責的會計核算工作規范性和合法性，無重大違規、違紀行為；
2、保證本崗位所負責撰寫的會計報表等信息的形式符合規范要求，內容完整真實，數字準確；
3、保證公司固定資產賬實相符；
4、保證公司會計核算體系的正常運轉；
四、崗位權力
1、要求上級明確工作要求和提供相應工作條件的權力；
2、要求公司相關部門和崗位按本部門要求及時、準確地提供財務報表編制、固定資產盤點所需要的各類信息的權力；
3、對報銷的會計憑證進行合法性審核，并拒絕受理不合規合法的會計憑證的權力；
4、依據公司的相關制度，要求公司其他部門對本崗位工作予以合理配合的權力；
5、根據公司制度有關規定，接受培訓，享受薪酬和各項福利政策的權力；
6、在部門職能與權力范圍內，按制度自主開展本職工作的權力；
7、按公司制度享有的其他權力；
五、任職資格
資歷：財務、經濟管理、統計、審計類相關專業，大專及以上學歷，具有會計上崗證及會計專業資格證書，三年以企業會計工作經驗；
能力：對數字較敏感，有較強的會計核算能力、財務分析能力，能熟練使用財務軟件、辦公軟件；
品質：廉潔奉公，有較強的責任心和紀律性，對工作認真、細致、有耐心，并具有較強的保密意識；
知識結構：了解國家財稅法律規范、財務核算、財務管理、財務分析、財務預測等財務制度和業務；熟悉國家會計法規，了解稅務法規和相關稅收政策；熟悉銀行業務和報稅流程；
關鍵指標：財務報表產出及時率、財務報表數據準確率、融資配合度、重大差錯和違規行為發生次數
房地產出納崗位說明書2
1、熟悉各種票據的填制方法填寫應正確清晰開出支票應保證不空頭印簽大小寫金額相符正確無誤并書寫規范
2、熟悉銀行日常操作程序與銀行建立良好的協作關系
3、嚴格遵守現金和支票使用規定做好支票領用、登記工作妥善保管好支票庫存現金按銀行規定限額執行不得以任何理由挪用現金
4、負責公司及管理處日常經營活動所發生的成本、費用報銷及工資、津貼的發放工作對各種費用的報銷、付款工作應掌握以下原則：
1）每付一筆款都必須有依據并經過規定的審批程序有相關的負責人簽批
2）審核每筆需支付的款項是否符合合同的付款條件購進物品有無相關人員驗收
3）出納對每筆支出負有最后把關的責任因此要認真審核每筆支出有無錯付、重付情況；審核支出單證后的附件內容抬頭與金額合計是否與支出單證表面上的一致
4）每月出工資前必須認真審核工資合計金額是否準確無誤對符合以上原則的款項方可予以支付對不符合以上原則的付款項目應暫時拒絕支付直至符合要求
5）領款人必須持身份證在領款處簽名屬業務公司的須持營業執照復印件加蓋章授權方可辦理并與業務部門溝通說明付款的條件、制定程序、函告對方
5、應每日審核各收款員交來的`票據和現金及銀行存款收付日結表查明當日收款項與其存入銀行數是否相符如有不符要與相關人員聯系查明原因及時糾正
6、對已收支的款項按時間順序按管理處編號及時登記《現金日記帳》、《銀行日記帳》并結出余額進行匯總填寫當期全公司“資金日報表”交會計審核
7、月末號根據銀行對帳單對銀行日記帳逐筆進行核對查出未達帳項并編制《銀行余額調節表》對查出的未達帳款要查明原因及時追討負責追討各有關業務借款
8、對各部門備用金予以管理
9、月末查清各小區各業主/租戶的管理費、水電費、租金、停車費、電梯運行費等應收帳款的應收、預收、已收、未收、欠交情況填制分類匯總表上交會計及管理部各一份予以催收
10、建立多欄式日記帳本每天按收費項目詳細記帳按每戶業主/租戶為單位建立三級明細帳用于登記本小區各項收入及代收代繳款項
11、全面掌握小區所轄物業情況如：住宅面積、高低層各是多少、入住及空置多少、商鋪多少、租用情況、租用價格、停車位（室內外）多少、使用情況等等做到心中有數
12、加強與項目公司銷售部的聯系核實房屋銷售及入住情況
13、收業主裝修保證金時要審核裝修、安裝申請表上業主是否已按要求填寫并已簽名管理處主任是否已簽批業主姓名、房號是否相符等一切無誤后方可收款并在申請表收款欄上簽字認可
14、退“裝修保證金”、“工作證保證金”時要檢查業主送來的“退保證金的申請表”業主填寫的部分是否已齊全附上的收據是否屬本公司/本管理處原開出之收據工程驗收人員是否已簽署驗收意見及退款意見管理部主管是否已經簽批無誤后需驗證收款人身份證并記錄其身份證號用紅字沖開水法開票處理請收款人簽名后方可退款如有扣抵部分保證金情況時還需開具相關收據從中抵扣
15、停車費的收取需車場保安員每天交單交款時憑停車場收費登記表的票據號碼順序核查入場時間、出場時間、核實應收費金額無誤后簽名認可方能收單收款
16、嚴格執行發票的領用、保管、使用規定妥善保管好所領用的發票收據開具時應按順序開列不得跳號并注明房號、業主姓名、收費內容、起止時間、單元平方數、單價、總額等內容
17、如有票據要作廢各聯粘在原票據存根并加蓋“作廢”戳記
18、水電費的收支情況與統計
19、完成會計及管理公司領導下達的其他任務
房地產出納崗位說明書3
一、崗位名稱：出納員
二、職責說明：
�。ㄒ唬┺k理現金收付和銀行結算業務；
嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據有關人員審核簽章的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章；
（二）庫存現金不得超過銀行核定的險惡，超過部分要及時存入銀行。不得以"白條"抵充庫存現金，更不得任意挪用現金；
�。ㄈ﹪栏窨刂坪灠l空白支票；
如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明，收示單位名稱、款項用途、簽發日期、規定限額的報銷期限，并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的.空白轉賬支票，要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋"作廢"戳記，與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續；
�。ㄋ模┚幹坪捅９軙嬘涃~憑證；
根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔；
�。ㄎ澹┑怯洭F金和銀行存款日記賬；
1、根據記賬憑證，逐筆按順序登記現金和銀行存款日記賬，做到日清日結。現金的賬面余額要同時及庫存現金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對，月末要編制"銀行存款余額調節表"，使帳面余額與對帳單上余額調節相符，對于未達帳項要及時查詢，要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算；
2、出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作；
�。┍９軒齑娆F金和各種有價證券；
對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人；
�。ㄆ撸┍９苡嘘P地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據和支票；出納員印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。簽發支票所使用的各種印章；財務章、法人印章由財務經理負責保管。對于空白收據和空白支票須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。
（八）完成領導交辦的其他工作。
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