出納人員崗位說明書

出納人員崗位說明書大全

出納人員崗位說明書大全1

　　1， 對上月各客戶上期欠款及余款情況進行核對，確保準確計入下期賬單中

　　2， 對所有收貨清單，出貨清單按客戶及服務商名稱進入整理分類

　　3， 對所有收貨清單，出貨清單與統計報表中所統計信息進行一一核對(核對中有些需用 內部聯絡單協助)通過此審查，確保無：有登記無清單及有清單無登記，及其它登記 信息有誤之情況)

　　4， 對所有與客服交接的內部聯絡單與客服統計的各類表相核對，確保無誤

　　5， 對所有與客服交接的內部聯絡單與統計報表相核對，確保無誤

　　6， 對清單共計票數與統計表中共計票數做匯總核對

　　7， 利用統計報表登記收貨清單編號對清單所使用情況進行審查，有報廢及其它銷毀的需 做出準確登記并調查原因，做出上報

　　8， 對分類好的收貨清單與客戶賬單進行核對(包括：單號，件數，單筆金額，總金額)

　　9， 對所有客戶的.內部聯絡單與客戶賬單進行核對，確保無少收情況

　　10， 對內部調賬單與賬單進行核對，確保每筆與實際價格不符的調整有憑有據

　　11， 對每家客戶單日金額與各客戶總賬單工作表中信息進行核對，確保無少計入情況

　　12， 對手工登記各銀行流水與網銀中導出的信息是否一致進行核對， 確保完整及準確性。

　　13， 對手工登記各銀行流水進出情況與各客戶實際賬單中所計入金額及筆數是否相符 進行核對(現金付款的審核收據)

　　14， 對收據所使用情況進行核對， 確�，F金日記賬登記準確無誤， 并以此核對出所發放 收據使用是否完整(對報廢及其它情況做好登記及調查，并上報

　　15， 對現金進行審核，確保每筆現金收支有憑有據，賬實相符

　　16， 對報銷憑證進行核對，并做好報表(報銷分為：運費支出報銷，及公司內部成本費 用報銷)

　　17， 做期末盤點(包括：本期客戶賬單明細表(為壓縮包) ;期末盤點表，現金日記賬 目明細表;銀行及現金結余表，本月報銷金額統計表;問題件統計表)。

出納人員崗位說明書大全2

　一、嚴格執行國家財政、稅收政策，加強資金管理。

　　二、 做好現金管理工作，審核、檢查財務報銷手續，做到準確無 誤。

　　三、及時根據收付款憑證順序登記現金和銀行存款日記帳，按月 結出金額，銀行存款的帳面金額要及時與銀行對帳單核對，對 未達帳款要及時查清，如有退票要及時追回。

　　四、 嚴格控制簽發空白支票，因特殊情況，確須簽發不填金額的' 轉賬支票時，須在支票上寫明收款單位名稱、用途、簽發日期， 對外不簽發空頭支票。

　　五、 做好工資、獎金、津貼和各種費用的發放工作，及時支付購 貨款。

　　六、加強現金管理，保證現金安全�，F金付款必須當場點清，現 金庫存必須按規定限額存放，保險箱鑰匙必須隨身攜帶，人離 開時，嚴禁將鑰匙插在保險箱上。

　　七、 借用公款必須按規定辦理申請手續，經領導同意后，方可支付。

　　八、 離開辦公場所，隨手關閉抽屜、門窗等，確保安全。

　　九、嚴格遵守公司規章制度和財務制度。具備良好的道德品質和 責任感，勤奮敬業、鉆研業務，保守公司秘密。

　　十、妥善保管各類票據，準確開具各類原始憑證，對憑證編制符 合財務核算原則負責。

　　十一、每月月末編制銀行存款余額調節表，對企業結算帳戶與企 業開戶銀行余額一致負責。及時、準確完成各類報表的編制和 上報工作。每日盤存現金，保證現金帳實相符。

　　十二、及時完成公司領導、部門布置的臨時任務。

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出納人員崗位說明書大全3

　　出納是會計工作的重要環節，涉及的是現金收付、銀行結算等活動，而這些 又直接關系到職工個人、單位乃至國家的經濟利益，工作出了差錯，就會造成不 可挽回的損失。 因此， 明確出納人員的職責和權限， 是做好出納工作的起碼條件。 根據《會計法》《會計基礎工作規范》等財會法規，出納員具有以下職責：

　　1.國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業 務。出納員應嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付;遵守庫 存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行;現金管理要做到日清月結，賬 面余額與庫存現金每日下班前應核對，發現問題，及時查對;銀行存款日記賬與 銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。

　　2.會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原 始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金 日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

　　3.國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務。 外匯出納業務是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發展，國際間經濟交往 日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦 理結匯、購匯、付匯;避免國家外匯損失。

　　4.銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦 理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經濟的犯罪、維護經濟秩序的 重要方面。出納員應嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞 結算漏洞。

　　5.庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要 建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬于出納員責 任的`要進行賠償。

　　6.有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要， 在實際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。對此， 出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章 要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦 理領用和注銷手續。

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