酒店餐飲財務出納崗位職責說明書
酒店餐飲財務出納崗位職責
對上報告:會計主管
對下所轄崗位:無
合作者:與財務部有業務關系的各部門或各組
外部關系:與財務部有業務關系的外單位
財務出納工作內容:
1、嚴格執行資金管理制度,辦理各項收付款。
2、按照財務規定辦理本酒店所有付款業務。
3、認真清點各種錢款,認真辨別貨幣的真偽,保障酒店資金安全。
4、主要負責酒店零用金收支,及時請款,補充庫存現金;確保資金安全,超額現金應送存銀行。
5、負責將營業款繳存銀行,不坐支現金,及時回籠酒店資金。
6、認真清點除本酒店各收銀點收取的營業收入外的其他收款。
7、登記現金日記賬,做到日清月結;登記銀行日記賬,并與銀行對賬單核對一致;月末與總賬相符,月末編制銀行余額調節表。
8、現金的賬面金額同實際庫存現金相符;妥善保管好庫存現金、保守保險柜密碼,,不得轉交他人。
9、不得“坐支”不得以“白條”抵庫,更不許挪用現金。
10、認真保管每項經手的會計業務原始憑單,及時完整地傳遞給會計記賬
財務出納崗位承擔主要責任:
1、確保資金的安全性。
2、按照財務規定和手續,支付各種款項;確保所有收支資金準確無誤。
3、嚴格執行資金管理制度,確保賬款相符。
財務出納任職資格:
1、具有財務或相關專業?埔陨蠈W歷。
2、具有豐富的.出納專業知識。
3、具有較強財經法規專業知識,熟練掌據酒店的資金支付規章制度。熟悉電腦操作。
4、三年以上飯店出納工作經歷,熟悉酒店各部門的運作。
5、掌握飯店出納工作,具有會計從業資格證。
6、具有良好的職業道德和職業操守,工作積極性、主動。
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