出納專員崗位職責
會計的崗位包括很多,出納也屬于會計崗位,但是出納的和會計的崗位職責是不同的。下面小編為大家提供出納專員崗位職責,希望對大家有所幫助。
出納專員崗位職責
(1)貨幣資金核算。
、俎k理現金收付,嚴格按規定收付款項。
、谵k理銀行結算,規范使用支票,嚴格控制簽發空白支票。
③登記日記賬,保證日清月結。
④保管庫存現金,保管有價證券。對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。
、荼9苡嘘P印章,登記注銷支票。
、迯秃耸杖霊{證,辦理銷售結算。
(2)往來結算。
、俎k理往來結算,建立清算制度。
②核算其他往來款項,防止壞賬損失。
(3)工資結算。
、賵绦泄べY計劃,監督工資使用。
、趯徍斯べY單據,發放工資獎金。
總的來說,所有跟現金和銀行存款打交道的'手續都是出納在負責,以上就是具體的出納工作內容了,希望對大家有幫助。如果還需要更多的財會知識,歡迎持續關注會計學堂,多位老會計在線為大家解疑答惑。
出納崗位職責
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日,F金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現金及銀行存款日記賬。
3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。
4.每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5.負責向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。
6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調節表。
7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
8.每周編制《貨幣資金周報表》,并上報營運總監、財務總監、財務主管等。
9.每月編制《現金流量表》,并上報營運總監、財務總監、財務主管。
10.每月配合人事編制好工資表,并協助發放。
11.完成領導布置的其他工作。
出納和會計的區別
會計的工作與出納的工作都屬于會計部門,但工作性質上有區別。簡單地說出納是管錢不管帳,會計是管帳不管錢。出納拿著千萬百萬,只是轉個手而已,而會計呢千萬百萬,都只是寫個數,摸不到實際的錢!
會計工作崗位一般包括:會計機構負責人或者會計主管人員,出納,財產物資核算,工資核算,成本費用核算,財務成果核算,資金核算,往來結算,總帳報表,稽核,檔案管理等出納工作:出即支出,納即收入。出納工作是管錢的收支,也就是現金帳和銀行帳由出納來保管和登記,管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。
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